100000ACTIVOS36.069.035.090.024148.472.779.485.454150.892.436.919.91133.649.377.655.56712.558.099.766.46621.091.277.889.101 110000EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO5.184.574.076.920140.230.517.651.091141.302.055.828.8084.113.035.899.2034.113.035.899.2030 110500CAJA44.800.0000044.800.00044.800.0000 110502Caja menor44.800.0000044.800.00044.800.0000 111000DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS5.021.993.104.758105.601.408.731.516106.664.815.457.0063.958.586.379.2683.958.586.379.2680 111005Cuenta Corriente19.421.095.89731.617.803.986.79031.615.483.660.34721.741.422.34021.741.422.3400 111006Cuenta de ahorro4.989.877.741.20273.290.643.695.10974.353.590.181.1083.926.931.255.2033.926.931.255.2030 111010Cuentas de compensación Banco de la República3.718.835.460283.379.460.433286.376.295.456722.000.437722.000.4370 111013Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso8.975.432.1992.303.083.3262.086.814.2379.191.701.2889.191.701.2880 111090Otros depósitos en instituciones financieras0407.278.505.858407.278.505.858000 112000FONDOS EN TRÁNSITO161.994.120.70634.629.108.919.57534.637.240.371.802153.862.668.479153.862.668.4790 112010Red bancaria161.994.120.70634.629.108.919.57534.637.240.371.802153.862.668.479153.862.668.4790 113200EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO542.051.45600542.051.456542.051.4560 113210Depósitos en instituciones financieras542.051.45600542.051.456542.051.4560 120000INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS20.688.697.653.901457.697.620.433159.380.048.30520.987.015.226.029208.732.390.40020.778.282.835.629 122100INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO204.089.109.2004.781.168.600137.887.400208.732.390.400208.732.390.4000 122102Certificados de depósito a término (CDT)204.089.109.2004.781.168.600137.887.400208.732.390.400208.732.390.4000 122200INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO(OTRO RESULTADO INTEGRAL)27.646.79744.967.94866.880.9495.733.79605.733.796 122202Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas27.646.79744.967.94866.880.9495.733.79605.733.796 122400INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO69.138.05322.261.500091.399.553091.399.553 122413Acciones ordinarias69.138.05322.261.500091.399.553091.399.553 122700INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL20.484.511.759.851452.849.222.385159.175.279.95620.778.185.702.280020.778.185.702.280 122704Sociedades de economía mixta13.887.646.682.15391.430.050.51980.162.91613.978.996.569.756013.978.996.569.756 122705Empresas públicas societarias6.596.865.077.698361.419.171.866159.095.117.0406.799.189.132.52406.799.189.132.524 130000CUENTAS POR COBRAR9.436.536.422.8357.659.076.651.2329.342.923.465.5717.752.689.608.4967.477.552.254.528275.137.353.968 130500IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS1.753.098.806.3484.456.949.049.1114.856.826.350.6831.353.221.504.7761.353.221.504.7760 130505Retenciones en la fuente26.462.846.000963.388.480.363963.416.744.06626.434.582.29726.434.582.2970 130507Impuesto predial unificado1.128.492.078.258332.976.082.487606.183.259.723855.284.901.022855.284.901.0220 130508Impuesto de industria y comercio120.980.554.8402.422.330.529.9282.423.048.500.270120.262.584.498120.262.584.4980 130515Impuesto de espectáculos públicos02.699.953.4472.699.953.447000 130519Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos7.347.678.65264.081.211.16365.397.966.2286.030.923.5876.030.923.5870 130522Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos26.690.042.663207.845.712.060203.874.615.32130.661.139.40230.661.139.4020 130524Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas166.573.481105.377.438.769105.133.517.012410.495.238410.495.2380 130533Impuesto sobre vehículos automotores442.959.032.454100.528.665.593231.492.712.027311.994.986.020311.994.986.0200 130535Sobretasa a la gasolina0143.702.345.000143.702.345.000000 130536Sobretasa al ACPM010.970.682.12810.970.682.128000 130553Impuesto unificado de azar y espectáculos014.506.208.71212.827.882.0001.678.326.7121.678.326.7120 130558Impuesto a publicidad exterior visual01.716.485.0001.716.485.000000 130562Sobretasa bomberil022.916.986.00022.453.420.000463.566.000463.566.0000 130588Estampillas063.908.268.46163.908.268.461000 131100CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS81.300.340.757347.618.762.381338.690.498.97990.228.604.15990.228.604.1590 131101Tasas073.510.413.67573.510.413.675000 131102Multas y sanciones81.295.531.44064.807.423.42655.894.265.75490.208.689.11290.208.689.1120 131103Intereses4.809.317143.623.157.358143.608.051.62819.915.04719.915.0470 131112Participación en el transporte por oleoductos013.067.34713.067.347000 131127Contribuciones036.754.902.20036.754.902.200000 131138Renta del monopolio de juegos de suerte y azar05.317.163.3535.317.163.353000 131141Participación en plusvalía03.783.241.0003.783.241.000000 131190Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios019.809.394.02219.809.394.022000 133700TRANSFERENCIAS POR COBRAR3.073.022.586.6371.667.123.008.0802.202.549.652.4902.537.595.942.2272.537.595.942.2270 133702Sistema General de Regalías508.016.522.962238.510.688.65098.192.778.863648.334.432.749648.334.432.7490 133704Sistema General de Participaciones - Participación para educación2.159.700.088.500770.930.593.5911.705.058.452.2001.225.572.229.8911.225.572.229.8910 133705Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general38.713.392.108220.666.335.015220.666.335.01538.713.392.10838.713.392.1080 133706Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales246.903.960.500258.383.304.4120505.287.264.912505.287.264.9120 133707Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar1.150.483.5646.902.901.3846.902.901.3841.150.483.5641.150.483.5640 133710Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico16.213.398.96097.280.393.76097.280.393.76016.213.398.96016.213.398.9600 133712Otras transferencias074.448.791.26874.448.791.268000 133713Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros102.324.740.04300102.324.740.043102.324.740.0430 138400OTRAS CUENTAS POR COBRAR1.744.044.237.389835.735.260.5161.557.084.067.7231.022.695.430.182747.558.076.214275.137.353.968 138414Dividendos y participaciones por cobrar1.726.353.044.686783.648.610.5561.501.266.953.2351.008.734.702.007733.597.348.039275.137.353.968 138418Excedentes financieros6.984.976.75301.918.878.2105.066.098.5435.066.098.5430 138421Indemnizaciones0385.692385.692000 138426Pago por cuenta de terceros954.427.1322.927.463.2723.208.467.226673.423.178673.423.1780 138432Responsabilidades fiscales110.518.44814.510.49914.510.499110.518.448110.518.4480 138436Otros intereses por cobrar7.370.360.92018.264.541.63818.044.910.2487.589.992.3107.589.992.3100 138439Arrendamiento operativo02.856.0002.856.000000 138453Rendimientos financieros de asignaciones directas889.404.955280.620.200889.404.955280.620.200280.620.2000 138490Otras cuentas por cobrar1.381.504.49530.596.272.65931.737.701.658240.075.496240.075.4960 138500CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO6.709.517.465.327263.933.627.408387.655.299.0966.585.795.793.6396.585.795.793.6390 138514Impuestos4.671.533.638.68089.976.021.964222.497.626.7484.539.012.033.8964.539.012.033.8960 138515Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios2.037.983.277.206173.957.605.444165.157.672.3482.046.783.210.3022.046.783.210.3020 138590Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo549.44100549.441549.4410 138600DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)-3.924.447.013.62387.716.943.736117.596.600-3.836.847.666.487-3.836.847.666.4870 138613Impuestos-2.818.717.792.45872.223.713.747117.596.600-2.746.611.675.311-2.746.611.675.3110 138614Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios-1.103.502.830.67115.385.057.8060-1.088.117.772.865-1.088.117.772.8650 138690Otras cuentas por cobrar-2.226.390.494108.172.1830-2.118.218.311-2.118.218.3110 140000PRÉSTAMOS POR COBRAR44.427.779897.174045.324.95345.324.9530 141500PRÉSTAMOS CONCEDIDOS44.427.779897.174045.324.95345.324.9530 141507Préstamos educativos44.427.779897.174045.324.95345.324.9530 160000PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO27.732.759.6526.404.895.8818.270.813.62225.866.841.911025.866.841.911 162500PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO01.028.432.0981.028.432.098000 162590Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito01.028.432.0981.028.432.098000 163500BIENES MUEBLES EN BODEGA750.624.0461.830.186.3872.199.140.332381.670.1010381.670.101 163501Maquinaria y equipo01.663.316.1181.609.965.22553.350.893053.350.893 163502Equipo médico y científico035.336.34025.990.3409.346.00009.346.000 163504Equipos de comunicación y computación750.624.046131.533.929563.184.767318.973.2080318.973.208 163700PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS1.220.250.462976.208.973204.046.4451.992.412.99001.992.412.990 163707Maquinaria y equipo3.719.02062.744.500066.463.520066.463.520 163709Muebles, enseres y equipo de oficina15.884.7720015.884.772015.884.772 163710Equipos de comunicación y computación1.200.646.670803.413.05293.995.0241.910.064.69801.910.064.698 163711Equipos de transporte, tracción y elevación0110.051.421110.051.421000 164000EDIFICACIONES572.559.62900572.559.6290572.559.629 164001Edificios y casas572.559.62900572.559.6290572.559.629 165500MAQUINARIA Y EQUIPO8.351.261.179062.744.5008.288.516.67908.288.516.679 165504Maquinaria industrial8.352.545008.352.54508.352.545 165511Herramientas y accesorios240.458.09000240.458.0900240.458.090 165520Equipo de centros de control4.646.014.776062.744.5004.583.270.27604.583.270.276 165590Otra maquinaria y equipo3.456.435.768003.456.435.76803.456.435.768 166000EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO17.914.9530017.914.953017.914.953 166003Equipo de urgencias17.914.9530017.914.953017.914.953 166500MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA6.495.533.93110.831.89410.831.8946.495.533.93106.495.533.931 166501Muebles y enseres6.495.533.93110.831.89410.831.8946.495.533.93106.495.533.931 167000EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN44.066.502.1341.194.002.7181.347.808.16943.912.696.683043.912.696.683 167001Equipo de comunicación17.762.597.707134.587.630172.362.27517.724.823.062017.724.823.062 167002Equipo de computación26.303.904.4271.059.415.0881.175.445.89426.187.873.621026.187.873.621 167500EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN1.449.842.119110.051.421110.051.4211.449.842.11901.449.842.119 167502Terrestre1.422.469.323110.051.421110.051.4211.422.469.32301.422.469.323 167506De elevación27.372.7960027.372.796027.372.796 168000EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA4.499.988004.499.98804.499.988 168002Equipo de restaurante y cafetería4.499.988004.499.98804.499.988 168100BIENES DE ARTE Y CULTURA1.218.961.026001.218.961.02601.218.961.026 168101Obras de arte1.187.163.434001.187.163.43401.187.163.434 168104Joyas13.347.5920013.347.592013.347.592 168190Otros bienes de arte y cultura18.450.0000018.450.000018.450.000 168500DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)-35.685.331.5031.243.689.0763.296.265.449-37.737.907.8760-37.737.907.876 168501Edificaciones-6.696.60402.511.225-9.207.8290-9.207.829 168504Maquinaria y equipo-3.917.289.97150.472.181165.818.782-4.032.636.5720-4.032.636.572 168505Equipo médico y científico-9.431.3720362.212-9.793.5840-9.793.584 168506Muebles, enseres y equipo de oficina-3.250.945.66127.350.754186.612.952-3.410.207.8590-3.410.207.859 168507Equipos de comunicación y computación-25.755.572.127871.482.8231.992.778.596-26.876.867.9000-26.876.867.900 168508Equipos de transporte, tracción y elevación-990.303.09286.565.810117.004.339-1.020.741.6210-1.020.741.621 168509Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería-3.764.9130113.469-3.878.3820-3.878.382 168512Bienes de arte y cultura-783.029.123030.271.014-813.300.1370-813.300.137 168513Bienes muebles en bodega-92.662.47581.754.37323.643.011-34.551.1130-34.551.113 168515Propiedades, planta y equipo no explotados-875.636.165126.063.135777.149.849-1.526.722.8790-1.526.722.879 169500DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)-729.858.31211.493.31411.493.314-729.858.3120-729.858.312 169508Maquinaria y equipo-416.434.34011.493.3140-404.941.0260-404.941.026 169510Muebles, enseres y equipo de oficina-201.497.87000-201.497.8700-201.497.870 169511Equipos de comunicación y computación-59.418.67400-59.418.6740-59.418.674 169512Equipo de transporte, tracción y elevación-52.507.42800-52.507.4280-52.507.428 169525Propiedades, planta y equipo no explotados0011.493.314-11.493.3140-11.493.314 190000OTROS ACTIVOS731.449.748.937119.081.769.64379.806.763.605770.724.754.975758.733.897.38211.990.857.593 190200PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO21.376.916.4291.266.961.5791.119.655.29321.524.222.71521.524.222.7150 190204Encargos fiduciarios21.376.916.4291.266.961.5791.119.655.29321.524.222.71521.524.222.7150 190500BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO1.898.186.357996.546.965858.944.7292.035.788.5932.035.788.5930 190503Comisiones63.650.000845.576.937851.567.93757.659.00057.659.0000 190515Otros beneficios a los empleados1.834.536.357150.970.0287.376.7921.978.129.5931.978.129.5930 190600AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS448.745.3853.826.1430452.571.528452.571.5280 190604Anticipo para adquisición de bienes y servicios448.745.3853.826.1430452.571.528452.571.5280 190700DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES4.088.037004.088.0374.088.0370 190790Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones4.088.037004.088.0374.088.0370 190800RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN1.270.578.2621.840.492.4901.379.165.8521.731.904.9001.731.904.9000 190801En administración1.270.578.2621.840.492.4901.379.165.8521.731.904.9001.731.904.9000 190900DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA958.051.70300958.051.703958.051.7030 190903Depósitos judiciales958.051.70300958.051.703958.051.7030 192600DERECHOS EN FIDEICOMISO707.664.50000707.664.5000707.664.500 192603Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo707.664.50000707.664.5000707.664.500 193000BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO155.214.17545.813.0699.276.479191.750.765191.750.7650 193001Muebles155.214.17521.853.3600177.067.535177.067.5350 193002Inmuebles023.959.7099.276.47914.683.23014.683.2300 197000ACTIVOS INTANGIBLES101.925.792.331809.232.1969.346.000102.725.678.5270102.725.678.527 197007Licencias55.264.708.980809.232.1969.346.00056.064.595.176056.064.595.176 197008Softwares46.661.083.3510046.661.083.351046.661.083.351 197500AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)-78.200.919.191804.258.1133.480.776.227-80.877.437.3050-80.877.437.305 197507Licencias-48.619.807.434405.722.7872.257.330.968-50.471.415.6150-50.471.415.615 197508Softwares-29.581.111.757398.535.3261.223.445.259-30.406.021.6900-30.406.021.690 197600DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)-10.565.048.12900-10.565.048.1290-10.565.048.129 197606Licencias-18.730.77200-18.730.7720-18.730.772 197607Softwares-10.546.317.35700-10.546.317.3570-10.546.317.357 198600ACTIVOS DIFERIDOS691.470.479.078113.314.639.08872.949.599.025731.835.519.141731.835.519.1410 198604Gasto diferido por transferencias condicionadas250.109.101.1007.733.658.08814.477.258.461243.365.500.727243.365.500.7270 198605Gasto diferido por subvenciones condicionadas441.361.377.978105.580.981.00058.472.340.564488.470.018.414488.470.018.4140 200000PASIVOS20.725.802.945.7036.881.777.661.5227.325.371.599.28621.169.396.883.4678.342.350.762.77612.827.046.120.691 220000EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA4.082.634.580.837141.034.250.647141.190.811.9714.082.791.142.16157.977.613.7384.024.813.528.423 222300FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO3.451.960.205.90228.373.671.14370.900.722.1963.494.487.256.95557.977.613.7383.436.509.643.217 222390Otros bonos y títulos emitidos y colocados3.451.960.205.90228.373.671.14370.900.722.1963.494.487.256.95557.977.613.7383.436.509.643.217 222500FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO630.674.374.935112.660.579.50470.290.089.775588.303.885.2060588.303.885.206 222590Otros bonos y títulos emitidos y colocados630.674.374.935112.660.579.50470.290.089.775588.303.885.2060588.303.885.206 230000PRÉSTAMOS POR PAGAR6.593.629.091.4522.008.953.432.0543.368.730.033.1097.953.405.692.507413.810.557.0057.539.595.135.502 231400FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO4.784.328.557.6231.943.124.469.1753.281.093.333.4576.122.297.421.905218.953.724.4545.903.343.697.451 231401Préstamos banca comercial4.784.328.557.6231.943.124.469.1753.281.093.333.4576.122.297.421.905218.953.724.4545.903.343.697.451 231700FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO1.809.300.533.82965.828.962.87987.636.699.6521.831.108.270.602194.856.832.5511.636.251.438.051 231701Préstamos banca comercial587.945.408.417012.845.995.766600.791.404.183108.627.152.778492.164.251.405 231702Préstamos banca multilateral553.701.082.72520.342.408.89030.662.667.115564.021.340.95066.593.899.631497.427.441.319 231703Préstamos banca de fomento660.084.648.98238.847.621.53838.688.739.172659.925.766.61619.635.780.142640.289.986.474 231704Préstamos de gobiernos7.569.393.7056.638.932.4515.439.297.5996.369.758.85306.369.758.853 240000CUENTAS POR PAGAR1.423.318.438.5993.008.438.709.0032.549.931.482.630964.811.212.226964.811.212.2260 240100ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES10.384.716.178683.064.713.304681.295.696.8938.615.699.7678.615.699.7670 240101Bienes y servicios10.384.716.178680.805.145.877679.036.129.4668.615.699.7678.615.699.7670 240102Proyectos de inversión02.259.567.4272.259.567.427000 240200SUBVENCIONES POR PAGAR15.135.048.6741.682.775.08127.264.67313.479.538.26613.479.538.2660 240205Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas públicas11.090.342.289939.714.521010.150.627.76810.150.627.7680 240290Otras subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada4.044.706.385743.060.56027.264.6733.328.910.4983.328.910.4980 240300TRANSFERENCIAS POR PAGAR768.711.720.3681.597.606.040.9251.182.721.600.100353.827.279.543353.827.279.5430 240315Otras transferencias768.711.720.3681.597.606.040.9251.182.721.600.100353.827.279.543353.827.279.5430 240700RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS52.942.688.178111.773.033.662103.147.832.53744.317.487.05344.317.487.0530 240720Recaudos por clasificar30.541.813.32125.809.976.21613.849.809.60518.581.646.71018.581.646.7100 240726Rendimientos financieros529.751.154563.616.15133.864.997000 240790Otros recursos a favor de terceros21.871.123.70385.399.441.29589.264.157.93525.735.840.34325.735.840.3430 242400DESCUENTOS DE NÓMINA338.701.2285.345.077.4565.886.245.341879.869.113879.869.1130 242401Aportes a fondos pensionales259.526.8721.554.068.8971.772.077.081477.535.056477.535.0560 242402Aportes a seguridad social en salud190.672800.212.6041.194.248.032394.226.100394.226.1000 242404Sindicatos356.26830.132.69729.776.429000 242405Cooperativas888.979313.637.905312.748.926000 242407Libranzas02.047.321.9532.055.429.9108.107.9578.107.9570 242408Contratos de medicina prepagada086.118.91386.118.913000 242411Embargos judiciales7.759.04073.532.00865.772.968000 242413Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)60.356.597374.052.452313.695.855000 242490Otros descuentos de nómina9.622.80066.000.02756.377.227000 243600RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE53.019.918.756265.758.913.005259.008.537.85746.269.543.60846.269.543.6080 243603Honorarios1.372.054.2975.301.676.9956.066.983.3232.137.360.6252.137.360.6250 243604Comisiones33.3101.427.5272.436.8221.042.6051.042.6050 243605Servicios3.096.284.64512.230.622.73712.643.411.6473.509.073.5553.509.073.5550 243606Arrendamientos157.448.928503.996.694487.422.336140.874.570140.874.5700 243607Rendimientos financieros e intereses17.811.099142.267.433124.966.638510.304510.3040 243608Compras744.798.0532.788.718.0762.643.635.400599.715.377599.715.3770 243610Pagos o abonos en cuentas en el exterior73.833.645147.667.29073.833.645000 243612Enajenación de activos fijos de personas naturales6.633.665.00025.496.233.00027.756.973.0008.894.405.0008.894.405.0000 243615Rentas de trabajo17.018.274.47547.038.519.49139.642.564.8559.622.319.8399.622.319.8390 243625Impuesto a las ventas retenido2.301.635.2318.620.416.1878.652.272.7922.333.491.8362.333.491.8360 243626Contratos de construcción923.568.9153.650.668.6913.711.004.433983.904.657983.904.6570 243627Retención de impuesto de industria y comercio por compras6.127.645.66213.859.754.48710.627.650.5662.895.541.7412.895.541.7410 243690Otras retenciones14.299.001.877143.836.001.350144.196.369.74014.659.370.26714.659.370.2670 243698Impuesto de timbre253.863.6192.140.943.0472.379.012.660491.933.232491.933.2320 244500IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA43.148.85893.417.79678.973.37728.704.43928.704.4390 244502Venta de servicios43.148.85893.417.79678.973.37728.704.43928.704.4390 246000CRÉDITOS JUDICIALES0448.472.615448.472.615000 246002Sentencias0448.472.615448.472.615000 249000OTRAS CUENTAS POR PAGAR522.742.496.359342.666.265.159317.316.859.237497.393.090.437497.393.090.4370 249011Esquemas de pago0167.282.966167.282.966000 249032Cheques no cobrados o por reclamar119.742.43300119.742.433119.742.4330 249034Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP1.338.900362.305.900515.689.600154.722.600154.722.6000 249039Saldos a favor de contribuyentes474.230.584.911191.551.669.429187.422.926.338470.101.841.820470.101.841.8200 249040Saldos a favor de beneficiarios36.258.12397.128.371270.376.273209.506.025209.506.0250 249044Otros intereses de mora00156.183.640156.183.640156.183.6400 249050Aportes al ICBF y SENA3.124.100724.321.3001.081.842.100360.644.900360.644.9000 249051Servicios públicos48.153.440.692145.106.922.606123.243.930.93326.290.449.01926.290.449.0190 249053Comisiones02.009.8812.009.881000 249054Honorarios198.007.2004.165.935.6573.967.928.457000 249090Otras cuentas por pagar0488.689.049488.689.049000 250000BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS49.294.772.157164.140.340.286172.722.775.59357.877.207.46451.109.241.7526.767.965.712 251100BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO36.210.019.861161.502.568.497171.128.137.68845.835.589.05245.835.589.0520 251101Nómina por pagar024.644.116.92124.649.092.6624.975.7414.975.7410 251102Cesantías5.453.792.9086.405.780.4019.277.656.8888.325.669.3958.325.669.3950 251103Intereses sobre cesantías358.956.3994.970.505411.775.500765.761.394765.761.3940 251104Vacaciones13.577.258.8373.325.090.7983.811.418.06214.063.586.10114.063.586.1010 251105Prima de vacaciones9.068.617.2282.215.260.8982.564.850.3569.418.206.6869.418.206.6860 251107Prima de navidad5.734.689.725437.356.2073.437.493.7188.734.827.2368.734.827.2360 251109Bonificaciones1.911.115.5181.273.413.9571.396.883.4302.034.584.9912.034.584.9910 251110Otras primas95.943.776290.545.887194.602.111000 251111Aportes a riesgos laborales24.800145.118.300195.014.20049.920.70049.920.7000 251115Capacitación, bienestar social y estímulos318.550318.164.246317.845.696000 251122Aportes a fondos pensionales - empleador573.6284.094.114.9805.276.153.0961.182.611.7441.182.611.7440 251123Aportes a seguridad social en salud - empleador405.3285.928.986.2546.767.184.626838.603.700838.603.7000 251124Aportes a cajas de compensación familiar3.570.4001.723.671.6002.132.189.800412.088.600412.088.6000 251190Otros beneficios a los empleados a corto plazo4.752.764110.695.977.543110.695.977.5434.752.7644.752.7640 251200BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO13.084.752.2962.637.771.7891.594.637.90512.041.618.4125.273.652.7006.767.965.712 251204Cesantías retroactivas6.271.541.3452.547.281.3111.549.392.6665.273.652.7005.273.652.7000 251290Otros beneficios a los empleados a largo plazo6.813.210.95190.490.47845.245.2396.767.965.71206.767.965.712 270000PROVISIONES657.554.043.247410.809.7101.159.414.410658.302.647.9470658.302.647.947 270100LITIGIOS Y DEMANDAS8.289.151.546410.809.7101.159.414.4109.037.756.24609.037.756.246 270103Administrativas8.289.151.546410.809.7101.159.414.4109.037.756.24609.037.756.246 279000PROVISIONES DIVERSAS649.264.891.70100649.264.891.7010649.264.891.701 279026Concurrencia para el pago de pensiones649.264.891.70100649.264.891.7010649.264.891.701 290000OTROS PASIVOS7.919.372.019.4111.558.800.119.8221.091.637.081.5737.452.208.981.1626.854.642.138.055597.566.843.107 290200RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN7.097.829.334.6251.403.360.519.822820.134.307.3746.514.603.122.1775.917.036.279.070597.566.843.107 290201En administración7.097.829.334.6251.403.360.519.822820.134.307.3746.514.603.122.1775.917.036.279.070597.566.843.107 291700RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS821.542.684.78630.439.600.00059.346.643.723850.449.728.509850.449.728.5090 291704Retención impuesto de industria y comercio - ICA262.945.464.873013.219.334.723276.164.799.596276.164.799.5960 291790Anticipos y retenciones de otros impuestos558.597.219.91330.439.600.00046.127.309.000574.284.928.913574.284.928.9130 299000OTROS PASIVOS DIFERIDOS0125.000.000.000212.156.130.47687.156.130.47687.156.130.4760 299002Ingreso diferido por transferencias condicionadas0125.000.000.000212.156.130.47687.156.130.47687.156.130.4760 300000PATRIMONIO10.176.822.086.15293.757.816.14389.978.029.61510.173.042.299.624010.173.042.299.624 310000PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO10.176.822.086.15293.757.816.14389.978.029.61510.173.042.299.624010.173.042.299.624 310500CAPITAL FISCAL8.993.915.995.507008.993.915.995.50708.993.915.995.507 310506Capital Fiscal8.993.915.995.507008.993.915.995.50708.993.915.995.507 310900RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES292.686.209.57293.757.753.42079.349.466.892278.277.923.0440278.277.923.044 310901Utilidades o excedentes acumulados4.510.672.691.40601.396.979.7534.512.069.671.15904.512.069.671.159 310902Pérdidas o déficits acumulados-4.217.986.481.83493.757.753.42077.952.487.139-4.233.791.748.1150-4.233.791.748.115 314600GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO12.373.35562.723444.94812.755.580012.755.580 314602Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas12.373.35562.723444.94812.755.580012.755.580 314800GANANCIAS O PÉRDIDAS POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROL890.207.507.718010.628.117.775900.835.625.4930900.835.625.493 314802Inversiones en sociedades de economía mixta890.207.507.718010.628.117.775900.835.625.4930900.835.625.493 400000INGRESOS19.027.011.204.649610.682.037.3904.695.622.716.74923.111.951.884.008023.111.951.884.008 410000INGRESOS FISCALES11.550.644.118.679408.586.238.2032.767.562.629.51013.909.620.509.986013.909.620.509.986 410500IMPUESTOS11.676.453.462.385338.785.197.0122.338.069.864.34113.675.738.129.714013.675.738.129.714 410507Impuesto predial unificado5.574.822.865.046241.674.640.000197.231.242.0005.530.379.467.04605.530.379.467.046 410508Impuesto de industria y comercio3.797.185.425.7399.423.410.0001.612.532.095.2655.400.294.111.00405.400.294.111.004 410515Impuesto de espectáculos públicos4.550.550.27102.699.953.4477.250.503.71807.250.503.718 410519Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos21.213.303.6706.682.473.72814.453.773.16328.984.603.105028.984.603.105 410522Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos102.629.152.91957.524.691.321134.662.511.550179.766.973.1480179.766.973.148 410524Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas197.915.884.633260.922.763104.799.818.368302.454.780.2380302.454.780.238 410533Impuesto sobre vehículos automotores1.570.003.235.1509.281.422.20046.859.231.9591.607.581.044.90901.607.581.044.909 410535Sobretasa a la gasolina231.475.817.00013.863.252.000132.635.690.000350.248.255.0000350.248.255.000 410536Sobretasa al ACPM15.562.250.203010.970.682.12826.532.932.331026.532.932.331 410553Impuesto unificado de azar y espectáculos9.936.500.75406.284.774.00016.221.274.754016.221.274.754 410558Impuesto a publicidad exterior visual2.708.189.00073.354.0001.467.120.0004.101.955.00004.101.955.000 410562Sobretasa bomberil26.264.941.00009.565.735.00035.830.676.000035.830.676.000 410576Estampillas122.185.347.0001.031.00063.907.237.461186.091.553.4610186.091.553.461 411000CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS507.585.689.29460.131.030.191427.139.277.410874.593.936.5130874.593.936.513 411001Tasas72.225.394.048072.166.508.465144.391.902.5130144.391.902.513 411002Multas y sanciones225.592.455.70811.968.237.406182.529.678.093396.153.896.3950396.153.896.395 411003Intereses104.794.372.04237.356.978.996105.888.280.231173.325.673.2770173.325.673.277 411025Participación en el transporte por oleoductos32.038.608013.067.34745.105.955045.105.955 411061Contribuciones83.663.764.979037.686.180.372121.349.945.3510121.349.945.351 411072Renta del monopolio de juegos de suerte y azar4.803.928.12405.317.163.35310.121.091.477010.121.091.477 411075Participación en plusvalía458.656.85752.708.0003.730.533.0004.136.481.85704.136.481.857 411090Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios16.015.078.92810.753.105.78919.807.866.54925.069.839.688025.069.839.688 419500DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)-633.395.033.0009.670.011.0002.353.487.759-640.711.556.2410-640.711.556.241 419502Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios0824.0000-824.0000-824.000 419510Impuesto predial unificado-449.556.765.0002.239.511.0001.392.464.759-450.403.811.2410-450.403.811.241 419511Impuesto de industria y comercio-581.316.000232.116.00074.144.000-739.288.0000-739.288.000 419525Impuesto sobre vehículos automotores-183.256.952.0007.197.560.000886.879.000-189.567.633.0000-189.567.633.000 440000TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES4.581.689.037.820155.930.910639.743.903.2855.221.277.010.19505.221.277.010.195 440800Sistema General de Participaciones4.414.450.101.6240426.615.128.3084.841.065.229.93204.841.065.229.932 440818Participación para educación4.077.986.453.832004.077.986.453.83204.077.986.453.832 440819Participación para propósito general232.280.352.6480116.140.176.324348.420.528.9720348.420.528.972 440820Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales00258.383.304.412258.383.304.4120258.383.304.412 440821Programas de alimentación escolar6.902.901.38403.451.450.69210.354.352.076010.354.352.076 440824Participación para agua potable y saneamiento básico97.280.393.760048.640.196.880145.920.590.6400145.920.590.640 441300SISTEMA GENERAL DE REGALIAS53.380.497.4490147.731.451.108201.111.948.5570201.111.948.557 441301Asignaciones directas y compensaciones en efectivo90.324.79701.616.57791.941.374091.941.374 441302Asignación para la ciencia, tecnología e innovación200.000.00000200.000.0000200.000.000 441303Asignación para la inversión regional35.888.392.9040140.365.126.755176.253.519.6590176.253.519.659 441305Para ahorro pensional territorial17.201.779.74807.364.707.77624.566.487.524024.566.487.524 442800OTRAS TRANSFERENCIAS113.858.438.747155.930.91065.397.323.869179.099.831.7060179.099.831.706 442801Para pago de pensiones y/o cesantías26.608.519.6110026.608.519.611026.608.519.611 442802Para proyectos de inversión35.281.610.338010.753.397.82646.035.008.164046.035.008.164 442805Para programas de educación11.336.993.468111.851.9109.872.935.44221.098.077.000021.098.077.000 442830Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado1.822.085.75044.079.000587.549.4672.365.556.21702.365.556.217 442890Otras transferencias38.809.229.580044.183.441.13482.992.670.714082.992.670.714 470000OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES1.029.989.738.733119.807.732.219648.569.577.9031.558.751.584.41701.558.751.584.417 470500FONDOS RECIBIDOS2.371.142.25388.198.3891.351.736.4613.634.680.32503.634.680.325 470508Funcionamiento2.371.142.25388.198.3891.351.736.4613.634.680.32503.634.680.325 472000OPERACIONES DE ENLACE1.027.618.596.480119.719.533.830647.217.841.4421.555.116.904.09201.555.116.904.092 472080Recaudos896.646.611.273113.162.749.767633.862.060.4081.417.345.921.91401.417.345.921.914 472081Devoluciones de ingresos130.971.985.2076.556.784.06313.355.781.034137.770.982.1780137.770.982.178 480000OTROS INGRESOS1.864.688.309.41782.132.136.058639.746.606.0512.422.302.779.41002.422.302.779.410 480200FINANCIEROS255.773.399.53041.059.688.326156.419.632.189371.133.343.3930371.133.343.393 480201Intereses sobre depósitos en instituciones financieras163.257.076.13828.805.176.044106.239.347.620240.691.247.7140240.691.247.714 480206Ganancia por valoracion de inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado2.390.437.010137.887.4004.781.168.6007.033.718.21007.033.718.210 480220Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar51.844.8600444.135.360495.980.2200495.980.220 480232Rendimientos sobre recursos entregados en administración2.733.396.65827.502.4121.204.790.0833.910.684.32903.910.684.329 480236Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)349.71200349.7120349.712 480240Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías889.404.9550280.620.2001.170.025.15501.170.025.155 480242Rendimiento de cuentas por cobrar al costo12.754.516.2804.840.374.8179.931.057.84117.845.199.304017.845.199.304 480248Actualización financiera de derechos de reembolso relacionados con provisiones773.421.6880254.058.3351.027.480.02301.027.480.023 480253Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores190.848.000146.235.692257.056.692301.669.0000301.669.000 480290Otros ingresos financieros72.732.104.2297.102.511.96133.027.397.45898.656.989.726098.656.989.726 480600AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO21.931.994.3416.899.722.31418.468.601.42433.500.873.451033.500.873.451 480601Efectivo y equivalentes al efectivo2.202.316.37529.782.035869.637.3033.042.171.64303.042.171.643 480636Inversiones1.271.544.151001.271.544.15101.271.544.151 480645Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar18.458.133.8156.869.940.27917.598.964.12129.187.157.657029.187.157.657 480800INGRESOS DIVERSOS224.212.030.49234.055.128.81821.475.213.967211.632.115.6410211.632.115.641 480817Arrendamiento operativo4.800.00002.400.0007.200.00007.200.000 480828Indemnizaciones04.315.29711.057.0026.741.70506.741.705 480829Responsabilidades fiscales177.602.181177.602.18114.510.49914.510.499014.510.499 480890Otros ingresos diversos224.029.628.31133.873.211.34021.447.246.466211.603.663.4370211.603.663.437 481100GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS1.187.302.463.5360356.764.164.4411.544.066.627.97701.544.066.627.977 481104Sociedades de economía mixta917.954.850.844072.313.478.878990.268.329.7220990.268.329.722 481105Empresas públicas societarias269.347.612.6920284.450.685.563553.798.298.2550553.798.298.255 483000REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR172.800.189.703117.596.60086.420.991.111259.103.584.2140259.103.584.214 483002Cuentas por cobrar172.800.189.703117.596.60086.420.991.111259.103.584.2140259.103.584.214 483100REVERSIÓN DE PROVISIONES2.668.231.8150198.002.9192.866.234.73402.866.234.734 483101Litigios y demandas2.668.231.8150198.002.9192.866.234.73402.866.234.734 500000GASTOS13.860.601.146.48016.984.793.740.74210.040.381.475.69020.805.013.411.532020.805.013.411.532 510000DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN230.722.985.224129.951.128.37734.862.222.845325.811.890.7560325.811.890.756 510100SUELDOS Y SALARIOS55.825.553.98127.811.189.687406.030.72283.230.712.946083.230.712.946 510101Sueldos39.133.321.27019.647.168.839376.653.80758.403.836.302058.403.836.302 510103Horas extras y festivos134.651.47485.699.8840220.351.3580220.351.358 510105Gastos de representación1.777.932.269870.546.24802.648.478.51702.648.478.517 510110Prima técnica13.350.923.6856.523.945.544019.874.869.229019.874.869.229 510119Bonificaciones1.352.019.187646.580.20829.376.9151.969.222.48001.969.222.480 510123Auxilio de transporte51.289.20224.813.334076.102.536076.102.536 510160Subsidio de alimentación25.416.89412.435.630037.852.524037.852.524 510200CONTRIBUCIONES IMPUTADAS227.288.054130.806.60149.451358.045.2040358.045.204 510201Incapacidades227.288.054130.806.60149.451358.045.2040358.045.204 510300CONTRIBUCIONES EFECTIVAS15.857.493.12513.627.158.6376.127.530.00123.357.121.761023.357.121.761 510302Aportes a cajas de compensación familiar3.026.083.4001.233.319.0002.208.4004.257.194.00004.257.194.000 510303Cotizaciones a seguridad social en salud5.198.330.5832.539.538.098251.2007.737.617.48107.737.617.481 510305Cotizaciones a riesgos laborales299.316.000146.988.100266.900446.037.2000446.037.200 510306Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media7.333.763.1429.707.313.4396.124.803.50110.916.273.080010.916.273.080 510400APORTES SOBRE LA NÓMINA3.783.714.4001.542.253.0002.762.4005.323.205.00005.323.205.000 510401Aportes al ICBF2.269.656.800925.031.8001.656.8003.193.031.80003.193.031.800 510402Aportes al SENA378.634.300154.331.600276.800532.689.1000532.689.100 510403Aportes a la ESAP378.630.200154.337.000282.200532.685.0000532.685.000 510404Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos756.793.100308.552.600546.6001.064.799.10001.064.799.100 510700PRESTACIONES SOCIALES39.311.325.80111.840.532.8701.339.335.42749.812.523.244049.812.523.244 510701Vacaciones5.121.769.9322.135.030.09076.822.3027.179.977.72007.179.977.720 510702Cesantías5.480.079.3172.918.639.930524.5248.398.194.72308.398.194.723 510703Intereses a las cesantías326.893.860409.355.246181.372736.067.7340736.067.734 510704Prima de vacaciones3.521.428.0931.456.347.4208.275.5244.969.499.98904.969.499.989 510705Prima de navidad5.771.474.5953.074.861.74908.846.336.34408.846.336.344 510707Bonificación especial de recreación273.106.119113.936.4706.091.485380.951.1040380.951.104 510708Cesantías retroactivas5.103.243.3091.088.735.3131.220.133.8994.971.844.72304.971.844.723 510790Otras primas13.713.330.576643.626.65227.306.32114.329.650.907014.329.650.907 510800GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS1.298.694.5063.763.103.1251.480.209.2603.581.588.37103.581.588.371 510803Capacitación, bienestar social y estímulos1.187.848.8353.659.032.8051.461.531.3393.385.350.30103.385.350.301 510804Dotación y suministro a trabajadores065.051.100065.051.100065.051.100 510805Gastos deportivos y de recreación89.700.00020.150.00010.075.00099.775.000099.775.000 510810Viáticos21.145.67118.869.2208.602.92131.411.970031.411.970 511100GENERALES114.397.923.47470.635.351.01825.057.939.584159.975.334.9080159.975.334.908 511113Vigilancia y seguridad7.181.261.1913.769.057.2021.884.863.9209.065.454.47309.065.454.473 511114Materiales y suministros446.689.5303.904.597.5543.797.504.112553.782.9720553.782.972 511115Mantenimiento1.029.713.0491.699.541.701802.077.3331.927.177.41701.927.177.417 511117Servicios públicos1.441.513.6391.661.117.5671.007.025.3132.095.605.89302.095.605.893 511118Arrendamiento operativo74.204.6432.398.711.1772.362.202.655110.713.1650110.713.165 511123Comunicaciones y transporte1.438.063.564745.630.842214.533.3181.969.161.08801.969.161.088 511125Seguros generales435.998.0321.107.954.202119.983.1871.423.969.04701.423.969.047 511149Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería1.418.500.6031.030.466.296254.279.7992.194.687.10002.194.687.100 511154Organización de eventos8.461.614008.461.61408.461.614 511163Contratos de aprendizaje19.329.83683.684.10147.382.89555.631.042055.631.042 511179Honorarios88.155.616.49540.437.650.5055.334.684.652123.258.582.3480123.258.582.348 511180Servicios12.748.571.27813.796.939.8719.233.402.40017.312.108.749017.312.108.749 512000IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS20.991.883600.733.439448.366.000173.359.3220173.359.322 512001Impuesto predial unificado0148.442.000148.442.000000 512010Tasas16.867.6961.520.000018.387.696018.387.696 512011Impuesto sobre vehículos automotores0299.924.000299.924.000000 512024Gravamen a los movimientos financieros4.124.1872.405.43906.529.62606.529.626 512090Otros impuestos, contribuciones y tasas0148.442.0000148.442.0000148.442.000 530000DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES30.643.298.4306.768.044.454859.412.30136.551.930.583036.551.930.583 534700DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR719.37000719.3700719.370 534790Otras cuentas por cobrar719.37000719.3700719.370 536000DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO4.035.747.4012.108.619.82355.154.1886.089.213.03606.089.213.036 536001Edificaciones4.687.6232.511.22507.198.84807.198.848 536004Maquinaria y equipo294.735.617164.676.87014.951.718444.460.7690444.460.769 536005Equipo médico y científico712.615362.21201.074.82701.074.827 536006Muebles, enseres y equipo de oficina314.377.785177.460.69418.198.496473.639.9830473.639.983 536007Equipos de comunicación y computación3.061.760.0491.635.075.89418.109.9574.678.725.98604.678.725.986 536008Equipos de transporte, tracción y elevación59.884.48733.725.9873.409.55290.200.922090.200.922 536009Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería223.236113.4690336.7050336.705 536012Bienes de arte y cultura59.554.92430.271.014089.825.938089.825.938 536013Bienes muebles en bodega181.091.95222.803.6290203.895.5810203.895.581 536015Propiedades, planta y equipo no explotados58.719.11341.618.829484.46599.853.477099.853.477 536600AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES5.724.297.8433.480.776.227804.258.1138.400.815.95708.400.815.957 536605Licencias4.101.377.2122.257.330.968405.722.7875.952.985.39305.952.985.393 536606Softwares1.622.920.6311.223.445.259398.535.3262.447.830.56402.447.830.564 536800PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS2.141.072.4921.178.648.40403.319.720.89603.319.720.896 536803Administrativas2.141.072.4921.178.648.40403.319.720.89603.319.720.896 537300PROVISIONES DIVERSAS18.741.461.3240018.741.461.324018.741.461.324 537313Concurrencia para el pago de pensiones18.741.461.3240018.741.461.324018.741.461.324 540000TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES2.539.455.094.5991.757.240.589.5301.252.035.732.6593.044.659.951.47003.044.659.951.470 542300OTRAS TRANSFERENCIAS2.109.085.669.1641.654.372.915.7731.229.783.947.6592.533.674.637.27802.533.674.637.278 542301Para pago de pensiones y/o cesantías299.231.730.88926.855.120.0852.654.540.939323.432.310.0350323.432.310.035 542302Para proyectos de inversión1.000.182.687.86469.412.388.46127.467.565.0001.042.127.511.32501.042.127.511.325 542303Para gastos de funcionamiento67.901.509.6191.487.974.000743.987.00068.645.496.619068.645.496.619 542320Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros1.241.223.813562.758.760.840281.379.380.420282.620.604.2330282.620.604.233 542322Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado638.284.942.583967.566.393.179916.101.439.550689.749.896.2120689.749.896.212 542390Otras transferencias102.243.574.39626.292.279.2081.437.034.750127.098.818.8540127.098.818.854 542400SUBVENCIONES430.369.425.435102.867.673.75722.251.785.000510.985.314.1920510.985.314.192 542405Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas públicas422.835.188.051101.945.799.63522.251.785.000502.529.202.6860502.529.202.686 542420Subvención a empresas públicas ejecutoras de recursos de regalías2.734.237.384921.874.12203.656.111.50603.656.111.506 542490Otras subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada4.800.000.000004.800.000.00004.800.000.000 550000GASTO PÚBLICO SOCIAL48.596.498.94926.629.005.751167.282.96675.058.221.734075.058.221.734 550300AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO48.247.338.38526.427.824.779167.282.96674.507.880.198074.507.880.198 550306Asignación de bienes y servicios48.247.338.38526.427.824.779167.282.96674.507.880.198074.507.880.198 550700DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL349.160.564201.180.9720550.341.5360550.341.536 550706Asignación de bienes y servicios349.160.564201.180.9720550.341.5360550.341.536 570000OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES10.262.674.786.92214.450.158.600.0708.541.321.404.74316.171.511.982.249016.171.511.982.249 570500FONDOS ENTREGADOS10.168.485.934.6007.111.713.820.0121.308.755.228.95815.971.444.525.654015.971.444.525.654 570508Funcionamiento1.691.369.311.763837.885.658.73560.324.940.7732.468.930.029.72502.468.930.029.725 570510Inversión8.477.116.622.8376.273.828.161.2771.248.430.288.18513.502.514.495.929013.502.514.495.929 572000OPERACIONES DE ENLACE26.478.878.779862.190.185523.398.80026.817.670.164026.817.670.164 572081Devoluciones de ingresos26.478.878.779862.190.185523.398.80026.817.670.164026.817.670.164 572200OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO67.709.973.5437.337.582.589.8737.232.042.776.985173.249.786.4310173.249.786.431 572290Otras operaciones sin flujo de efectivo67.709.973.5437.337.582.589.8737.232.042.776.985173.249.786.4310173.249.786.431 580000OTROS GASTOS748.508.482.356614.046.372.560211.135.420.1761.151.419.434.74001.151.419.434.740 580200COMISIONES925.400.655821.030.23191.430.6981.655.000.18801.655.000.188 580206Adquisición de bienes y servicios895.683.830819.020.10185.411.7871.629.292.14401.629.292.144 580237Comisiones sobre recursos entregados en administración16.928.1282.009.881018.938.009018.938.009 580290Otras comisiones12.788.6972496.018.9116.770.03506.770.035 580300AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO13.243.552.44614.491.106.2116.874.702.53920.859.956.118020.859.956.118 580301Efectivo y equivalentes al efectivo3.248.422.555620.990.9464.762.2603.864.651.24103.864.651.241 580336Inversiones1.555.725.209001.555.725.20901.555.725.209 580345Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar8.439.404.68213.870.115.2656.869.940.27915.439.579.668015.439.579.668 580400FINANCIEROS661.177.291.632577.943.458.061179.962.460.8861.059.158.288.80701.059.158.288.807 580401Actualización financiera de provisiones4.222.26022.017.550026.239.810026.239.810 580411Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado033.341.40033.341.400000 580423Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar88.750.643.492149.350.604.6151.366.253.706236.734.994.4010236.734.994.401 580429Costo efectivo de títulos emitidos y colocados - Financiamiento interno de largo plazo78.622.952.91852.918.629.04013.968.014.511117.573.567.4470117.573.567.447 580431Costo efectivo de títulos emitidos y colocados - Financiamiento externo de largo plazo28.444.133.17970.290.089.77556.249.322.00442.484.900.950042.484.900.950 580435Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo262.300.066.797223.830.168.04989.803.989.312396.326.245.5340396.326.245.534 580437Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo94.588.793.80163.803.439.50818.541.539.953139.850.693.3560139.850.693.356 580490Otros gastos financieros108.466.479.18517.695.168.1240126.161.647.3090126.161.647.309 581100PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS59.380.796.682960.279.6398.390.153.70751.950.922.614051.950.922.614 581104Sociedades de economía mixta56.763.568.68808.390.153.70748.373.414.981048.373.414.981 581105Empresas públicas societarias2.617.227.994960.279.63903.577.507.63303.577.507.633 589000GASTOS DIVERSOS1.280.607.41214.452.260.41814.440.249.3461.292.618.48401.292.618.484 589012Sentencias67.207.041847.185.724423.592.862490.799.9030490.799.903 589017Pérdidas en siniestros03.516.4933.516.493000 589019Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros064.58764.587000 589044Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores0120.989.0790120.989.0790120.989.079 589090Otros gastos diversos1.213.400.37113.480.504.53514.013.075.404680.829.5020680.829.502 589300DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES12.500.833.5295.378.238.0001.376.423.00016.502.648.529016.502.648.529 589301Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios5.832.348.2001.576.267.0001.341.579.0006.067.036.20006.067.036.200 589308Impuesto predial unificado188.507.000277.378.0000465.885.0000465.885.000 589309Impuesto de industria y comercio5.898.480.3293.378.966.00031.654.0009.245.792.32909.245.792.329 589315Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos215.827.00000215.827.0000215.827.000 589323Impuesto sobre vehículos automotores7.570.0001.831.00077.0009.324.00009.324.000 589349Otros ingresos tributarios distritales358.101.000143.796.0003.113.000498.784.0000498.784.000 800000CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS01.286.847.609.7241.286.847.609.724000 810000ACTIVOS CONTINGENTES8.234.128.806.140628.200.243.061279.007.654.7118.583.321.394.49008.583.321.394.490 812000LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS3.582.275.565.183311.647.334.49874.894.1013.893.848.005.58003.893.848.005.580 812002Laborales381.50000381.5000381.500 812003Penales1.054.161.736001.054.161.73601.054.161.736 812004Administrativas3.581.221.021.947311.647.334.49874.894.1013.892.793.462.34403.892.793.462.344 819000OTROS ACTIVOS CONTINGENTES4.651.853.240.957316.552.908.563278.932.760.6104.689.473.388.91004.689.473.388.910 819003Intereses de mora4.651.853.240.957316.552.908.563278.932.760.6104.689.473.388.91004.689.473.388.910 830000DEUDORAS DE CONTROL1.048.856.340.256270.429.536.306109.210.175.6461.210.075.700.91601.210.075.700.916 830600BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA202.000.000.00000202.000.000.0000202.000.000.000 830601Inversiones202.000.000.00000202.000.000.0000202.000.000.000 831500BIENES Y DERECHOS RETIRADOS629.965.924.899031.829.758629.934.095.1410629.934.095.141 831510Propiedades, planta y equipo3.473.337.215003.473.337.21503.473.337.215 831535Cuentas por cobrar626.275.327.22100626.275.327.2210626.275.327.221 831537Inventarios125.442.476031.829.75893.612.718093.612.718 831590Otros bienes y derechos retirados91.817.9870091.817.987091.817.987 835500EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN32.548.276.853741.217.6672.058.769.79331.230.724.727031.230.724.727 835511Gastos32.548.276.853741.217.6672.058.769.79331.230.724.727031.230.724.727 836100RESPONSABILIDADES EN PROCESO70.254.891.212273.461.958070.528.353.170070.528.353.170 836101Internas1.965.252.754273.461.95802.238.714.71202.238.714.712 836102Ante autoridad competente68.289.638.4580068.289.638.458068.289.638.458 839000OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL114.087.247.292269.414.856.681107.119.576.095276.382.527.8780276.382.527.878 839090Otras cuentas deudoras de control114.087.247.292269.414.856.681107.119.576.095276.382.527.8780276.382.527.878 890000DEUDORAS POR CONTRA (CR)-9.282.985.146.396388.217.830.357898.629.779.367-9.793.397.095.4060-9.793.397.095.406 890500ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)-8.234.128.806.140279.007.654.711628.200.243.061-8.583.321.394.4900-8.583.321.394.490 890506Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos-3.582.275.565.18374.894.101311.647.334.498-3.893.848.005.5800-3.893.848.005.580 890590Otros activos contingentes por contra-4.651.853.240.957278.932.760.610316.552.908.563-4.689.473.388.9100-4.689.473.388.910 891500DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)-1.048.856.340.256109.210.175.646270.429.536.306-1.210.075.700.9160-1.210.075.700.916 891502Bienes entregados en custodia-202.000.000.00000-202.000.000.0000-202.000.000.000 891506Bienes y derechos retirados-629.965.924.89931.829.7580-629.934.095.1410-629.934.095.141 891516Ejecución de proyectos de inversión-32.548.276.8532.058.769.793741.217.667-31.230.724.7270-31.230.724.727 891521Responsabilidades en proceso-70.254.891.2120273.461.958-70.528.353.1700-70.528.353.170 891590Otras cuentas deudoras de control por contra-114.087.247.292107.119.576.095269.414.856.681-276.382.527.8780-276.382.527.878 900000CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS012.309.411.314.00312.309.411.314.003000 910000PASIVOS CONTINGENTES44.491.425.076.2551.380.078.992.3056.438.086.77543.117.784.170.725043.117.784.170.725 912000LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS202.052.912.27178.992.3056.438.086.775208.412.006.7410208.412.006.741 912001Civiles77.681.78777.681.7870000 912002Laborales27.547.406155.059027.392.347027.392.347 912004Administrativos201.947.683.0781.155.4596.438.086.775208.384.614.3940208.384.614.394 919000OTROS PASIVOS CONTINGENTES44.289.372.163.9841.380.000.000.000042.909.372.163.984042.909.372.163.984 919090Otros pasivos contingentes44.289.372.163.9841.380.000.000.000042.909.372.163.984042.909.372.163.984 930000ACREEDORAS DE CONTROL3.821.891.675.6475.463.010.690.1565.644.481.757.7814.003.362.743.27204.003.362.743.272 930100BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA2.222.889.867.84321.423.409.536153.646.238.4282.355.112.696.73502.355.112.696.735 930101Bienes2.222.790.826.57521.225.327.000153.547.197.1602.355.112.696.73502.355.112.696.735 930102Derechos99.041.268198.082.53699.041.268000 935000PRÉSTAMOS POR RECIBIR04.623.640.000.0004.623.640.000.000000 935001Banca comercial04.623.640.000.0004.623.640.000.000000 935500EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN0743.060.561743.060.561000 935501Pasivos0743.060.561743.060.561000 939000OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL1.599.001.807.804817.204.220.059866.452.458.7921.648.250.046.53701.648.250.046.537 939090Otras cuentas acreedoras de control1.599.001.807.804817.204.220.059866.452.458.7921.648.250.046.53701.648.250.046.537 990000ACREEDORAS POR CONTRA (DB)-48.313.316.751.9025.466.321.631.5426.658.491.469.447-47.121.146.913.9970-47.121.146.913.997 990500PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)-44.491.425.076.2556.438.086.7751.380.078.992.305-43.117.784.170.7250-43.117.784.170.725 990505Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos-202.052.912.2716.438.086.77578.992.305-208.412.006.7410-208.412.006.741 990590Otros pasivos contingentes por contra-44.289.372.163.98401.380.000.000.000-42.909.372.163.9840-42.909.372.163.984 991500ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)-3.821.891.675.6475.459.883.544.7675.278.412.477.142-4.003.362.743.2720-4.003.362.743.272 991507Préstamos por recibir04.623.640.000.0004.623.640.000.000000 991522Ejecución de proyectos de inversión0743.060.561743.060.561000 991524Bienes y derechos recibidos en garantía-2.222.889.867.843153.646.238.42821.423.409.536-2.355.112.696.7350-2.355.112.696.735 991590Otras cuentas acreedoras de control por contra-1.599.001.807.804681.854.245.778632.606.007.045-1.648.250.046.5370-1.648.250.046.537 0TOTALES0186.640.049.664.978186.640.049.664.978000