_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 36.069.035.090.024 148.472.779.485.454 150.892.436.919.911 33.649.377.655.567 12.558.099.766.466 21.091.277.889.101 2 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.184.574.076.920 140.230.517.651.091 141.302.055.828.808 4.113.035.899.203 4.113.035.899.203 0 3 110500 CAJA 44.800.000 0 0 44.800.000 44.800.000 0 4 110502 Caja menor 44.800.000 0 0 44.800.000 44.800.000 0 5 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5.021.993.104.758 105.601.408.731.516 106.664.815.457.006 3.958.586.379.268 3.958.586.379.268 0 6 111005 Cuenta Corriente 19.421.095.897 31.617.803.986.790 31.615.483.660.347 21.741.422.340 21.741.422.340 0 7 111006 Cuenta de ahorro 4.989.877.741.202 73.290.643.695.109 74.353.590.181.108 3.926.931.255.203 3.926.931.255.203 0 8 111010 Cuentas de compensación Banco de la República 3.718.835.460 283.379.460.433 286.376.295.456 722.000.437 722.000.437 0 9 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 8.975.432.199 2.303.083.326 2.086.814.237 9.191.701.288 9.191.701.288 0 10 111090 Otros depósitos en instituciones financieras 0 407.278.505.858 407.278.505.858 0 0 0 11 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 161.994.120.706 34.629.108.919.575 34.637.240.371.802 153.862.668.479 153.862.668.479 0 12 112010 Red bancaria 161.994.120.706 34.629.108.919.575 34.637.240.371.802 153.862.668.479 153.862.668.479 0 13 113200 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 542.051.456 0 0 542.051.456 542.051.456 0 14 113210 Depósitos en instituciones financieras 542.051.456 0 0 542.051.456 542.051.456 0 15 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 20.688.697.653.901 457.697.620.433 159.380.048.305 20.987.015.226.029 208.732.390.400 20.778.282.835.629 16 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 204.089.109.200 4.781.168.600 137.887.400 208.732.390.400 208.732.390.400 0 17 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 204.089.109.200 4.781.168.600 137.887.400 208.732.390.400 208.732.390.400 0 18 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO(OTRO RESULTADO INTEGRAL) 27.646.797 44.967.948 66.880.949 5.733.796 0 5.733.796 19 122202 Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas 27.646.797 44.967.948 66.880.949 5.733.796 0 5.733.796 20 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 69.138.053 22.261.500 0 91.399.553 0 91.399.553 21 122413 Acciones ordinarias 69.138.053 22.261.500 0 91.399.553 0 91.399.553 22 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 20.484.511.759.851 452.849.222.385 159.175.279.956 20.778.185.702.280 0 20.778.185.702.280 23 122704 Sociedades de economía mixta 13.887.646.682.153 91.430.050.519 80.162.916 13.978.996.569.756 0 13.978.996.569.756 24 122705 Empresas públicas societarias 6.596.865.077.698 361.419.171.866 159.095.117.040 6.799.189.132.524 0 6.799.189.132.524 25 130000 CUENTAS POR COBRAR 9.436.536.422.835 7.659.076.651.232 9.342.923.465.571 7.752.689.608.496 7.477.552.254.528 275.137.353.968 26 130500 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1.753.098.806.348 4.456.949.049.111 4.856.826.350.683 1.353.221.504.776 1.353.221.504.776 0 27 130505 Retenciones en la fuente 26.462.846.000 963.388.480.363 963.416.744.066 26.434.582.297 26.434.582.297 0 28 130507 Impuesto predial unificado 1.128.492.078.258 332.976.082.487 606.183.259.723 855.284.901.022 855.284.901.022 0 29 130508 Impuesto de industria y comercio 120.980.554.840 2.422.330.529.928 2.423.048.500.270 120.262.584.498 120.262.584.498 0 30 130515 Impuesto de espectáculos públicos 0 2.699.953.447 2.699.953.447 0 0 0 31 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 7.347.678.652 64.081.211.163 65.397.966.228 6.030.923.587 6.030.923.587 0 32 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 26.690.042.663 207.845.712.060 203.874.615.321 30.661.139.402 30.661.139.402 0 33 130524 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas 166.573.481 105.377.438.769 105.133.517.012 410.495.238 410.495.238 0 34 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 442.959.032.454 100.528.665.593 231.492.712.027 311.994.986.020 311.994.986.020 0 35 130535 Sobretasa a la gasolina 0 143.702.345.000 143.702.345.000 0 0 0 36 130536 Sobretasa al ACPM 0 10.970.682.128 10.970.682.128 0 0 0 37 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 0 14.506.208.712 12.827.882.000 1.678.326.712 1.678.326.712 0 38 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0 1.716.485.000 1.716.485.000 0 0 0 39 130562 Sobretasa bomberil 0 22.916.986.000 22.453.420.000 463.566.000 463.566.000 0 40 130588 Estampillas 0 63.908.268.461 63.908.268.461 0 0 0 41 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 81.300.340.757 347.618.762.381 338.690.498.979 90.228.604.159 90.228.604.159 0 42 131101 Tasas 0 73.510.413.675 73.510.413.675 0 0 0 43 131102 Multas y sanciones 81.295.531.440 64.807.423.426 55.894.265.754 90.208.689.112 90.208.689.112 0 44 131103 Intereses 4.809.317 143.623.157.358 143.608.051.628 19.915.047 19.915.047 0 45 131112 Participación en el transporte por oleoductos 0 13.067.347 13.067.347 0 0 0 46 131127 Contribuciones 0 36.754.902.200 36.754.902.200 0 0 0 47 131138 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0 5.317.163.353 5.317.163.353 0 0 0 48 131141 Participación en plusvalía 0 3.783.241.000 3.783.241.000 0 0 0 49 131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0 19.809.394.022 19.809.394.022 0 0 0 50 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 3.073.022.586.637 1.667.123.008.080 2.202.549.652.490 2.537.595.942.227 2.537.595.942.227 0 51 133702 Sistema General de Regalías 508.016.522.962 238.510.688.650 98.192.778.863 648.334.432.749 648.334.432.749 0 52 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 2.159.700.088.500 770.930.593.591 1.705.058.452.200 1.225.572.229.891 1.225.572.229.891 0 53 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 38.713.392.108 220.666.335.015 220.666.335.015 38.713.392.108 38.713.392.108 0 54 133706 Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 246.903.960.500 258.383.304.412 0 505.287.264.912 505.287.264.912 0 55 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar 1.150.483.564 6.902.901.384 6.902.901.384 1.150.483.564 1.150.483.564 0 56 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 16.213.398.960 97.280.393.760 97.280.393.760 16.213.398.960 16.213.398.960 0 57 133712 Otras transferencias 0 74.448.791.268 74.448.791.268 0 0 0 58 133713 Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros 102.324.740.043 0 0 102.324.740.043 102.324.740.043 0 59 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.744.044.237.389 835.735.260.516 1.557.084.067.723 1.022.695.430.182 747.558.076.214 275.137.353.968 60 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 1.726.353.044.686 783.648.610.556 1.501.266.953.235 1.008.734.702.007 733.597.348.039 275.137.353.968 61 138418 Excedentes financieros 6.984.976.753 0 1.918.878.210 5.066.098.543 5.066.098.543 0 62 138421 Indemnizaciones 0 385.692 385.692 0 0 0 63 138426 Pago por cuenta de terceros 954.427.132 2.927.463.272 3.208.467.226 673.423.178 673.423.178 0 64 138432 Responsabilidades fiscales 110.518.448 14.510.499 14.510.499 110.518.448 110.518.448 0 65 138436 Otros intereses por cobrar 7.370.360.920 18.264.541.638 18.044.910.248 7.589.992.310 7.589.992.310 0 66 138439 Arrendamiento operativo 0 2.856.000 2.856.000 0 0 0 67 138453 Rendimientos financieros de asignaciones directas 889.404.955 280.620.200 889.404.955 280.620.200 280.620.200 0 68 138490 Otras cuentas por cobrar 1.381.504.495 30.596.272.659 31.737.701.658 240.075.496 240.075.496 0 69 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 6.709.517.465.327 263.933.627.408 387.655.299.096 6.585.795.793.639 6.585.795.793.639 0 70 138514 Impuestos 4.671.533.638.680 89.976.021.964 222.497.626.748 4.539.012.033.896 4.539.012.033.896 0 71 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 2.037.983.277.206 173.957.605.444 165.157.672.348 2.046.783.210.302 2.046.783.210.302 0 72 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 549.441 0 0 549.441 549.441 0 73 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -3.924.447.013.623 87.716.943.736 117.596.600 -3.836.847.666.487 -3.836.847.666.487 0 74 138613 Impuestos -2.818.717.792.458 72.223.713.747 117.596.600 -2.746.611.675.311 -2.746.611.675.311 0 75 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -1.103.502.830.671 15.385.057.806 0 -1.088.117.772.865 -1.088.117.772.865 0 76 138690 Otras cuentas por cobrar -2.226.390.494 108.172.183 0 -2.118.218.311 -2.118.218.311 0 77 140000 PRÉSTAMOS POR COBRAR 44.427.779 897.174 0 45.324.953 45.324.953 0 78 141500 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 44.427.779 897.174 0 45.324.953 45.324.953 0 79 141507 Préstamos educativos 44.427.779 897.174 0 45.324.953 45.324.953 0 80 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 27.732.759.652 6.404.895.881 8.270.813.622 25.866.841.911 0 25.866.841.911 81 162500 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 0 1.028.432.098 1.028.432.098 0 0 0 82 162590 Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito 0 1.028.432.098 1.028.432.098 0 0 0 83 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 750.624.046 1.830.186.387 2.199.140.332 381.670.101 0 381.670.101 84 163501 Maquinaria y equipo 0 1.663.316.118 1.609.965.225 53.350.893 0 53.350.893 85 163502 Equipo médico y científico 0 35.336.340 25.990.340 9.346.000 0 9.346.000 86 163504 Equipos de comunicación y computación 750.624.046 131.533.929 563.184.767 318.973.208 0 318.973.208 87 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1.220.250.462 976.208.973 204.046.445 1.992.412.990 0 1.992.412.990 88 163707 Maquinaria y equipo 3.719.020 62.744.500 0 66.463.520 0 66.463.520 89 163709 Muebles, enseres y equipo de oficina 15.884.772 0 0 15.884.772 0 15.884.772 90 163710 Equipos de comunicación y computación 1.200.646.670 803.413.052 93.995.024 1.910.064.698 0 1.910.064.698 91 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 0 110.051.421 110.051.421 0 0 0 92 164000 EDIFICACIONES 572.559.629 0 0 572.559.629 0 572.559.629 93 164001 Edificios y casas 572.559.629 0 0 572.559.629 0 572.559.629 94 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 8.351.261.179 0 62.744.500 8.288.516.679 0 8.288.516.679 95 165504 Maquinaria industrial 8.352.545 0 0 8.352.545 0 8.352.545 96 165511 Herramientas y accesorios 240.458.090 0 0 240.458.090 0 240.458.090 97 165520 Equipo de centros de control 4.646.014.776 0 62.744.500 4.583.270.276 0 4.583.270.276 98 165590 Otra maquinaria y equipo 3.456.435.768 0 0 3.456.435.768 0 3.456.435.768 99 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 17.914.953 0 0 17.914.953 0 17.914.953 100 166003 Equipo de urgencias 17.914.953 0 0 17.914.953 0 17.914.953 101 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 6.495.533.931 10.831.894 10.831.894 6.495.533.931 0 6.495.533.931 102 166501 Muebles y enseres 6.495.533.931 10.831.894 10.831.894 6.495.533.931 0 6.495.533.931 103 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 44.066.502.134 1.194.002.718 1.347.808.169 43.912.696.683 0 43.912.696.683 104 167001 Equipo de comunicación 17.762.597.707 134.587.630 172.362.275 17.724.823.062 0 17.724.823.062 105 167002 Equipo de computación 26.303.904.427 1.059.415.088 1.175.445.894 26.187.873.621 0 26.187.873.621 106 167500 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.449.842.119 110.051.421 110.051.421 1.449.842.119 0 1.449.842.119 107 167502 Terrestre 1.422.469.323 110.051.421 110.051.421 1.422.469.323 0 1.422.469.323 108 167506 De elevación 27.372.796 0 0 27.372.796 0 27.372.796 109 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 4.499.988 0 0 4.499.988 0 4.499.988 110 168002 Equipo de restaurante y cafetería 4.499.988 0 0 4.499.988 0 4.499.988 111 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.218.961.026 0 0 1.218.961.026 0 1.218.961.026 112 168101 Obras de arte 1.187.163.434 0 0 1.187.163.434 0 1.187.163.434 113 168104 Joyas 13.347.592 0 0 13.347.592 0 13.347.592 114 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.450.000 0 0 18.450.000 0 18.450.000 115 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -35.685.331.503 1.243.689.076 3.296.265.449 -37.737.907.876 0 -37.737.907.876 116 168501 Edificaciones -6.696.604 0 2.511.225 -9.207.829 0 -9.207.829 117 168504 Maquinaria y equipo -3.917.289.971 50.472.181 165.818.782 -4.032.636.572 0 -4.032.636.572 118 168505 Equipo médico y científico -9.431.372 0 362.212 -9.793.584 0 -9.793.584 119 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -3.250.945.661 27.350.754 186.612.952 -3.410.207.859 0 -3.410.207.859 120 168507 Equipos de comunicación y computación -25.755.572.127 871.482.823 1.992.778.596 -26.876.867.900 0 -26.876.867.900 121 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -990.303.092 86.565.810 117.004.339 -1.020.741.621 0 -1.020.741.621 122 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -3.764.913 0 113.469 -3.878.382 0 -3.878.382 123 168512 Bienes de arte y cultura -783.029.123 0 30.271.014 -813.300.137 0 -813.300.137 124 168513 Bienes muebles en bodega -92.662.475 81.754.373 23.643.011 -34.551.113 0 -34.551.113 125 168515 Propiedades, planta y equipo no explotados -875.636.165 126.063.135 777.149.849 -1.526.722.879 0 -1.526.722.879 126 169500 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -729.858.312 11.493.314 11.493.314 -729.858.312 0 -729.858.312 127 169508 Maquinaria y equipo -416.434.340 11.493.314 0 -404.941.026 0 -404.941.026 128 169510 Muebles, enseres y equipo de oficina -201.497.870 0 0 -201.497.870 0 -201.497.870 129 169511 Equipos de comunicación y computación -59.418.674 0 0 -59.418.674 0 -59.418.674 130 169512 Equipo de transporte, tracción y elevación -52.507.428 0 0 -52.507.428 0 -52.507.428 131 169525 Propiedades, planta y equipo no explotados 0 0 11.493.314 -11.493.314 0 -11.493.314 132 190000 OTROS ACTIVOS 731.449.748.937 119.081.769.643 79.806.763.605 770.724.754.975 758.733.897.382 11.990.857.593 133 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 21.376.916.429 1.266.961.579 1.119.655.293 21.524.222.715 21.524.222.715 0 134 190204 Encargos fiduciarios 21.376.916.429 1.266.961.579 1.119.655.293 21.524.222.715 21.524.222.715 0 135 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.898.186.357 996.546.965 858.944.729 2.035.788.593 2.035.788.593 0 136 190503 Comisiones 63.650.000 845.576.937 851.567.937 57.659.000 57.659.000 0 137 190515 Otros beneficios a los empleados 1.834.536.357 150.970.028 7.376.792 1.978.129.593 1.978.129.593 0 138 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 448.745.385 3.826.143 0 452.571.528 452.571.528 0 139 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 448.745.385 3.826.143 0 452.571.528 452.571.528 0 140 190700 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.088.037 0 0 4.088.037 4.088.037 0 141 190790 Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 4.088.037 0 0 4.088.037 4.088.037 0 142 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1.270.578.262 1.840.492.490 1.379.165.852 1.731.904.900 1.731.904.900 0 143 190801 En administración 1.270.578.262 1.840.492.490 1.379.165.852 1.731.904.900 1.731.904.900 0 144 190900 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 958.051.703 0 0 958.051.703 958.051.703 0 145 190903 Depósitos judiciales 958.051.703 0 0 958.051.703 958.051.703 0 146 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 707.664.500 0 0 707.664.500 0 707.664.500 147 192603 Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo 707.664.500 0 0 707.664.500 0 707.664.500 148 193000 BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO 155.214.175 45.813.069 9.276.479 191.750.765 191.750.765 0 149 193001 Muebles 155.214.175 21.853.360 0 177.067.535 177.067.535 0 150 193002 Inmuebles 0 23.959.709 9.276.479 14.683.230 14.683.230 0 151 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 101.925.792.331 809.232.196 9.346.000 102.725.678.527 0 102.725.678.527 152 197007 Licencias 55.264.708.980 809.232.196 9.346.000 56.064.595.176 0 56.064.595.176 153 197008 Softwares 46.661.083.351 0 0 46.661.083.351 0 46.661.083.351 154 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -78.200.919.191 804.258.113 3.480.776.227 -80.877.437.305 0 -80.877.437.305 155 197507 Licencias -48.619.807.434 405.722.787 2.257.330.968 -50.471.415.615 0 -50.471.415.615 156 197508 Softwares -29.581.111.757 398.535.326 1.223.445.259 -30.406.021.690 0 -30.406.021.690 157 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -10.565.048.129 0 0 -10.565.048.129 0 -10.565.048.129 158 197606 Licencias -18.730.772 0 0 -18.730.772 0 -18.730.772 159 197607 Softwares -10.546.317.357 0 0 -10.546.317.357 0 -10.546.317.357 160 198600 ACTIVOS DIFERIDOS 691.470.479.078 113.314.639.088 72.949.599.025 731.835.519.141 731.835.519.141 0 161 198604 Gasto diferido por transferencias condicionadas 250.109.101.100 7.733.658.088 14.477.258.461 243.365.500.727 243.365.500.727 0 162 198605 Gasto diferido por subvenciones condicionadas 441.361.377.978 105.580.981.000 58.472.340.564 488.470.018.414 488.470.018.414 0 163 200000 PASIVOS 20.725.802.945.703 6.881.777.661.522 7.325.371.599.286 21.169.396.883.467 8.342.350.762.776 12.827.046.120.691 164 220000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 4.082.634.580.837 141.034.250.647 141.190.811.971 4.082.791.142.161 57.977.613.738 4.024.813.528.423 165 222300 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 3.451.960.205.902 28.373.671.143 70.900.722.196 3.494.487.256.955 57.977.613.738 3.436.509.643.217 166 222390 Otros bonos y títulos emitidos y colocados 3.451.960.205.902 28.373.671.143 70.900.722.196 3.494.487.256.955 57.977.613.738 3.436.509.643.217 167 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 630.674.374.935 112.660.579.504 70.290.089.775 588.303.885.206 0 588.303.885.206 168 222590 Otros bonos y títulos emitidos y colocados 630.674.374.935 112.660.579.504 70.290.089.775 588.303.885.206 0 588.303.885.206 169 230000 PRÉSTAMOS POR PAGAR 6.593.629.091.452 2.008.953.432.054 3.368.730.033.109 7.953.405.692.507 413.810.557.005 7.539.595.135.502 170 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 4.784.328.557.623 1.943.124.469.175 3.281.093.333.457 6.122.297.421.905 218.953.724.454 5.903.343.697.451 171 231401 Préstamos banca comercial 4.784.328.557.623 1.943.124.469.175 3.281.093.333.457 6.122.297.421.905 218.953.724.454 5.903.343.697.451 172 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 1.809.300.533.829 65.828.962.879 87.636.699.652 1.831.108.270.602 194.856.832.551 1.636.251.438.051 173 231701 Préstamos banca comercial 587.945.408.417 0 12.845.995.766 600.791.404.183 108.627.152.778 492.164.251.405 174 231702 Préstamos banca multilateral 553.701.082.725 20.342.408.890 30.662.667.115 564.021.340.950 66.593.899.631 497.427.441.319 175 231703 Préstamos banca de fomento 660.084.648.982 38.847.621.538 38.688.739.172 659.925.766.616 19.635.780.142 640.289.986.474 176 231704 Préstamos de gobiernos 7.569.393.705 6.638.932.451 5.439.297.599 6.369.758.853 0 6.369.758.853 177 240000 CUENTAS POR PAGAR 1.423.318.438.599 3.008.438.709.003 2.549.931.482.630 964.811.212.226 964.811.212.226 0 178 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 10.384.716.178 683.064.713.304 681.295.696.893 8.615.699.767 8.615.699.767 0 179 240101 Bienes y servicios 10.384.716.178 680.805.145.877 679.036.129.466 8.615.699.767 8.615.699.767 0 180 240102 Proyectos de inversión 0 2.259.567.427 2.259.567.427 0 0 0 181 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 15.135.048.674 1.682.775.081 27.264.673 13.479.538.266 13.479.538.266 0 182 240205 Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas públicas 11.090.342.289 939.714.521 0 10.150.627.768 10.150.627.768 0 183 240290 Otras subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada 4.044.706.385 743.060.560 27.264.673 3.328.910.498 3.328.910.498 0 184 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 768.711.720.368 1.597.606.040.925 1.182.721.600.100 353.827.279.543 353.827.279.543 0 185 240315 Otras transferencias 768.711.720.368 1.597.606.040.925 1.182.721.600.100 353.827.279.543 353.827.279.543 0 186 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 52.942.688.178 111.773.033.662 103.147.832.537 44.317.487.053 44.317.487.053 0 187 240720 Recaudos por clasificar 30.541.813.321 25.809.976.216 13.849.809.605 18.581.646.710 18.581.646.710 0 188 240726 Rendimientos financieros 529.751.154 563.616.151 33.864.997 0 0 0 189 240790 Otros recursos a favor de terceros 21.871.123.703 85.399.441.295 89.264.157.935 25.735.840.343 25.735.840.343 0 190 242400 DESCUENTOS DE NÓMINA 338.701.228 5.345.077.456 5.886.245.341 879.869.113 879.869.113 0 191 242401 Aportes a fondos pensionales 259.526.872 1.554.068.897 1.772.077.081 477.535.056 477.535.056 0 192 242402 Aportes a seguridad social en salud 190.672 800.212.604 1.194.248.032 394.226.100 394.226.100 0 193 242404 Sindicatos 356.268 30.132.697 29.776.429 0 0 0 194 242405 Cooperativas 888.979 313.637.905 312.748.926 0 0 0 195 242407 Libranzas 0 2.047.321.953 2.055.429.910 8.107.957 8.107.957 0 196 242408 Contratos de medicina prepagada 0 86.118.913 86.118.913 0 0 0 197 242411 Embargos judiciales 7.759.040 73.532.008 65.772.968 0 0 0 198 242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) 60.356.597 374.052.452 313.695.855 0 0 0 199 242490 Otros descuentos de nómina 9.622.800 66.000.027 56.377.227 0 0 0 200 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 53.019.918.756 265.758.913.005 259.008.537.857 46.269.543.608 46.269.543.608 0 201 243603 Honorarios 1.372.054.297 5.301.676.995 6.066.983.323 2.137.360.625 2.137.360.625 0 202 243604 Comisiones 33.310 1.427.527 2.436.822 1.042.605 1.042.605 0 203 243605 Servicios 3.096.284.645 12.230.622.737 12.643.411.647 3.509.073.555 3.509.073.555 0 204 243606 Arrendamientos 157.448.928 503.996.694 487.422.336 140.874.570 140.874.570 0 205 243607 Rendimientos financieros e intereses 17.811.099 142.267.433 124.966.638 510.304 510.304 0 206 243608 Compras 744.798.053 2.788.718.076 2.643.635.400 599.715.377 599.715.377 0 207 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 73.833.645 147.667.290 73.833.645 0 0 0 208 243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 6.633.665.000 25.496.233.000 27.756.973.000 8.894.405.000 8.894.405.000 0 209 243615 Rentas de trabajo 17.018.274.475 47.038.519.491 39.642.564.855 9.622.319.839 9.622.319.839 0 210 243625 Impuesto a las ventas retenido 2.301.635.231 8.620.416.187 8.652.272.792 2.333.491.836 2.333.491.836 0 211 243626 Contratos de construcción 923.568.915 3.650.668.691 3.711.004.433 983.904.657 983.904.657 0 212 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 6.127.645.662 13.859.754.487 10.627.650.566 2.895.541.741 2.895.541.741 0 213 243690 Otras retenciones 14.299.001.877 143.836.001.350 144.196.369.740 14.659.370.267 14.659.370.267 0 214 243698 Impuesto de timbre 253.863.619 2.140.943.047 2.379.012.660 491.933.232 491.933.232 0 215 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 43.148.858 93.417.796 78.973.377 28.704.439 28.704.439 0 216 244502 Venta de servicios 43.148.858 93.417.796 78.973.377 28.704.439 28.704.439 0 217 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 0 448.472.615 448.472.615 0 0 0 218 246002 Sentencias 0 448.472.615 448.472.615 0 0 0 219 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 522.742.496.359 342.666.265.159 317.316.859.237 497.393.090.437 497.393.090.437 0 220 249011 Esquemas de pago 0 167.282.966 167.282.966 0 0 0 221 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 119.742.433 0 0 119.742.433 119.742.433 0 222 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 1.338.900 362.305.900 515.689.600 154.722.600 154.722.600 0 223 249039 Saldos a favor de contribuyentes 474.230.584.911 191.551.669.429 187.422.926.338 470.101.841.820 470.101.841.820 0 224 249040 Saldos a favor de beneficiarios 36.258.123 97.128.371 270.376.273 209.506.025 209.506.025 0 225 249044 Otros intereses de mora 0 0 156.183.640 156.183.640 156.183.640 0 226 249050 Aportes al ICBF y SENA 3.124.100 724.321.300 1.081.842.100 360.644.900 360.644.900 0 227 249051 Servicios públicos 48.153.440.692 145.106.922.606 123.243.930.933 26.290.449.019 26.290.449.019 0 228 249053 Comisiones 0 2.009.881 2.009.881 0 0 0 229 249054 Honorarios 198.007.200 4.165.935.657 3.967.928.457 0 0 0 230 249090 Otras cuentas por pagar 0 488.689.049 488.689.049 0 0 0 231 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 49.294.772.157 164.140.340.286 172.722.775.593 57.877.207.464 51.109.241.752 6.767.965.712 232 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 36.210.019.861 161.502.568.497 171.128.137.688 45.835.589.052 45.835.589.052 0 233 251101 Nómina por pagar 0 24.644.116.921 24.649.092.662 4.975.741 4.975.741 0 234 251102 Cesantías 5.453.792.908 6.405.780.401 9.277.656.888 8.325.669.395 8.325.669.395 0 235 251103 Intereses sobre cesantías 358.956.399 4.970.505 411.775.500 765.761.394 765.761.394 0 236 251104 Vacaciones 13.577.258.837 3.325.090.798 3.811.418.062 14.063.586.101 14.063.586.101 0 237 251105 Prima de vacaciones 9.068.617.228 2.215.260.898 2.564.850.356 9.418.206.686 9.418.206.686 0 238 251107 Prima de navidad 5.734.689.725 437.356.207 3.437.493.718 8.734.827.236 8.734.827.236 0 239 251109 Bonificaciones 1.911.115.518 1.273.413.957 1.396.883.430 2.034.584.991 2.034.584.991 0 240 251110 Otras primas 95.943.776 290.545.887 194.602.111 0 0 0 241 251111 Aportes a riesgos laborales 24.800 145.118.300 195.014.200 49.920.700 49.920.700 0 242 251115 Capacitación, bienestar social y estímulos 318.550 318.164.246 317.845.696 0 0 0 243 251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 573.628 4.094.114.980 5.276.153.096 1.182.611.744 1.182.611.744 0 244 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 405.328 5.928.986.254 6.767.184.626 838.603.700 838.603.700 0 245 251124 Aportes a cajas de compensación familiar 3.570.400 1.723.671.600 2.132.189.800 412.088.600 412.088.600 0 246 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 4.752.764 110.695.977.543 110.695.977.543 4.752.764 4.752.764 0 247 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 13.084.752.296 2.637.771.789 1.594.637.905 12.041.618.412 5.273.652.700 6.767.965.712 248 251204 Cesantías retroactivas 6.271.541.345 2.547.281.311 1.549.392.666 5.273.652.700 5.273.652.700 0 249 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 6.813.210.951 90.490.478 45.245.239 6.767.965.712 0 6.767.965.712 250 270000 PROVISIONES 657.554.043.247 410.809.710 1.159.414.410 658.302.647.947 0 658.302.647.947 251 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 8.289.151.546 410.809.710 1.159.414.410 9.037.756.246 0 9.037.756.246 252 270103 Administrativas 8.289.151.546 410.809.710 1.159.414.410 9.037.756.246 0 9.037.756.246 253 279000 PROVISIONES DIVERSAS 649.264.891.701 0 0 649.264.891.701 0 649.264.891.701 254 279026 Concurrencia para el pago de pensiones 649.264.891.701 0 0 649.264.891.701 0 649.264.891.701 255 290000 OTROS PASIVOS 7.919.372.019.411 1.558.800.119.822 1.091.637.081.573 7.452.208.981.162 6.854.642.138.055 597.566.843.107 256 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 7.097.829.334.625 1.403.360.519.822 820.134.307.374 6.514.603.122.177 5.917.036.279.070 597.566.843.107 257 290201 En administración 7.097.829.334.625 1.403.360.519.822 820.134.307.374 6.514.603.122.177 5.917.036.279.070 597.566.843.107 258 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 821.542.684.786 30.439.600.000 59.346.643.723 850.449.728.509 850.449.728.509 0 259 291704 Retención impuesto de industria y comercio - ICA 262.945.464.873 0 13.219.334.723 276.164.799.596 276.164.799.596 0 260 291790 Anticipos y retenciones de otros impuestos 558.597.219.913 30.439.600.000 46.127.309.000 574.284.928.913 574.284.928.913 0 261 299000 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0 125.000.000.000 212.156.130.476 87.156.130.476 87.156.130.476 0 262 299002 Ingreso diferido por transferencias condicionadas 0 125.000.000.000 212.156.130.476 87.156.130.476 87.156.130.476 0 263 300000 PATRIMONIO 10.176.822.086.152 93.757.816.143 89.978.029.615 10.173.042.299.624 0 10.173.042.299.624 264 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 10.176.822.086.152 93.757.816.143 89.978.029.615 10.173.042.299.624 0 10.173.042.299.624 265 310500 CAPITAL FISCAL 8.993.915.995.507 0 0 8.993.915.995.507 0 8.993.915.995.507 266 310506 Capital Fiscal 8.993.915.995.507 0 0 8.993.915.995.507 0 8.993.915.995.507 267 310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 292.686.209.572 93.757.753.420 79.349.466.892 278.277.923.044 0 278.277.923.044 268 310901 Utilidades o excedentes acumulados 4.510.672.691.406 0 1.396.979.753 4.512.069.671.159 0 4.512.069.671.159 269 310902 Pérdidas o déficits acumulados -4.217.986.481.834 93.757.753.420 77.952.487.139 -4.233.791.748.115 0 -4.233.791.748.115 270 314600 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 12.373.355 62.723 444.948 12.755.580 0 12.755.580 271 314602 Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas 12.373.355 62.723 444.948 12.755.580 0 12.755.580 272 314800 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROL 890.207.507.718 0 10.628.117.775 900.835.625.493 0 900.835.625.493 273 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta 890.207.507.718 0 10.628.117.775 900.835.625.493 0 900.835.625.493 274 400000 INGRESOS 19.027.011.204.649 610.682.037.390 4.695.622.716.749 23.111.951.884.008 0 23.111.951.884.008 275 410000 INGRESOS FISCALES 11.550.644.118.679 408.586.238.203 2.767.562.629.510 13.909.620.509.986 0 13.909.620.509.986 276 410500 IMPUESTOS 11.676.453.462.385 338.785.197.012 2.338.069.864.341 13.675.738.129.714 0 13.675.738.129.714 277 410507 Impuesto predial unificado 5.574.822.865.046 241.674.640.000 197.231.242.000 5.530.379.467.046 0 5.530.379.467.046 278 410508 Impuesto de industria y comercio 3.797.185.425.739 9.423.410.000 1.612.532.095.265 5.400.294.111.004 0 5.400.294.111.004 279 410515 Impuesto de espectáculos públicos 4.550.550.271 0 2.699.953.447 7.250.503.718 0 7.250.503.718 280 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 21.213.303.670 6.682.473.728 14.453.773.163 28.984.603.105 0 28.984.603.105 281 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 102.629.152.919 57.524.691.321 134.662.511.550 179.766.973.148 0 179.766.973.148 282 410524 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas 197.915.884.633 260.922.763 104.799.818.368 302.454.780.238 0 302.454.780.238 283 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 1.570.003.235.150 9.281.422.200 46.859.231.959 1.607.581.044.909 0 1.607.581.044.909 284 410535 Sobretasa a la gasolina 231.475.817.000 13.863.252.000 132.635.690.000 350.248.255.000 0 350.248.255.000 285 410536 Sobretasa al ACPM 15.562.250.203 0 10.970.682.128 26.532.932.331 0 26.532.932.331 286 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 9.936.500.754 0 6.284.774.000 16.221.274.754 0 16.221.274.754 287 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 2.708.189.000 73.354.000 1.467.120.000 4.101.955.000 0 4.101.955.000 288 410562 Sobretasa bomberil 26.264.941.000 0 9.565.735.000 35.830.676.000 0 35.830.676.000 289 410576 Estampillas 122.185.347.000 1.031.000 63.907.237.461 186.091.553.461 0 186.091.553.461 290 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 507.585.689.294 60.131.030.191 427.139.277.410 874.593.936.513 0 874.593.936.513 291 411001 Tasas 72.225.394.048 0 72.166.508.465 144.391.902.513 0 144.391.902.513 292 411002 Multas y sanciones 225.592.455.708 11.968.237.406 182.529.678.093 396.153.896.395 0 396.153.896.395 293 411003 Intereses 104.794.372.042 37.356.978.996 105.888.280.231 173.325.673.277 0 173.325.673.277 294 411025 Participación en el transporte por oleoductos 32.038.608 0 13.067.347 45.105.955 0 45.105.955 295 411061 Contribuciones 83.663.764.979 0 37.686.180.372 121.349.945.351 0 121.349.945.351 296 411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 4.803.928.124 0 5.317.163.353 10.121.091.477 0 10.121.091.477 297 411075 Participación en plusvalía 458.656.857 52.708.000 3.730.533.000 4.136.481.857 0 4.136.481.857 298 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 16.015.078.928 10.753.105.789 19.807.866.549 25.069.839.688 0 25.069.839.688 299 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -633.395.033.000 9.670.011.000 2.353.487.759 -640.711.556.241 0 -640.711.556.241 300 419502 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0 824.000 0 -824.000 0 -824.000 301 419510 Impuesto predial unificado -449.556.765.000 2.239.511.000 1.392.464.759 -450.403.811.241 0 -450.403.811.241 302 419511 Impuesto de industria y comercio -581.316.000 232.116.000 74.144.000 -739.288.000 0 -739.288.000 303 419525 Impuesto sobre vehículos automotores -183.256.952.000 7.197.560.000 886.879.000 -189.567.633.000 0 -189.567.633.000 304 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.581.689.037.820 155.930.910 639.743.903.285 5.221.277.010.195 0 5.221.277.010.195 305 440800 Sistema General de Participaciones 4.414.450.101.624 0 426.615.128.308 4.841.065.229.932 0 4.841.065.229.932 306 440818 Participación para educación 4.077.986.453.832 0 0 4.077.986.453.832 0 4.077.986.453.832 307 440819 Participación para propósito general 232.280.352.648 0 116.140.176.324 348.420.528.972 0 348.420.528.972 308 440820 Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 0 0 258.383.304.412 258.383.304.412 0 258.383.304.412 309 440821 Programas de alimentación escolar 6.902.901.384 0 3.451.450.692 10.354.352.076 0 10.354.352.076 310 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 97.280.393.760 0 48.640.196.880 145.920.590.640 0 145.920.590.640 311 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 53.380.497.449 0 147.731.451.108 201.111.948.557 0 201.111.948.557 312 441301 Asignaciones directas y compensaciones en efectivo 90.324.797 0 1.616.577 91.941.374 0 91.941.374 313 441302 Asignación para la ciencia, tecnología e innovación 200.000.000 0 0 200.000.000 0 200.000.000 314 441303 Asignación para la inversión regional 35.888.392.904 0 140.365.126.755 176.253.519.659 0 176.253.519.659 315 441305 Para ahorro pensional territorial 17.201.779.748 0 7.364.707.776 24.566.487.524 0 24.566.487.524 316 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 113.858.438.747 155.930.910 65.397.323.869 179.099.831.706 0 179.099.831.706 317 442801 Para pago de pensiones y/o cesantías 26.608.519.611 0 0 26.608.519.611 0 26.608.519.611 318 442802 Para proyectos de inversión 35.281.610.338 0 10.753.397.826 46.035.008.164 0 46.035.008.164 319 442805 Para programas de educación 11.336.993.468 111.851.910 9.872.935.442 21.098.077.000 0 21.098.077.000 320 442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado 1.822.085.750 44.079.000 587.549.467 2.365.556.217 0 2.365.556.217 321 442890 Otras transferencias 38.809.229.580 0 44.183.441.134 82.992.670.714 0 82.992.670.714 322 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 1.029.989.738.733 119.807.732.219 648.569.577.903 1.558.751.584.417 0 1.558.751.584.417 323 470500 FONDOS RECIBIDOS 2.371.142.253 88.198.389 1.351.736.461 3.634.680.325 0 3.634.680.325 324 470508 Funcionamiento 2.371.142.253 88.198.389 1.351.736.461 3.634.680.325 0 3.634.680.325 325 472000 OPERACIONES DE ENLACE 1.027.618.596.480 119.719.533.830 647.217.841.442 1.555.116.904.092 0 1.555.116.904.092 326 472080 Recaudos 896.646.611.273 113.162.749.767 633.862.060.408 1.417.345.921.914 0 1.417.345.921.914 327 472081 Devoluciones de ingresos 130.971.985.207 6.556.784.063 13.355.781.034 137.770.982.178 0 137.770.982.178 328 480000 OTROS INGRESOS 1.864.688.309.417 82.132.136.058 639.746.606.051 2.422.302.779.410 0 2.422.302.779.410 329 480200 FINANCIEROS 255.773.399.530 41.059.688.326 156.419.632.189 371.133.343.393 0 371.133.343.393 330 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 163.257.076.138 28.805.176.044 106.239.347.620 240.691.247.714 0 240.691.247.714 331 480206 Ganancia por valoracion de inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 2.390.437.010 137.887.400 4.781.168.600 7.033.718.210 0 7.033.718.210 332 480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar 51.844.860 0 444.135.360 495.980.220 0 495.980.220 333 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 2.733.396.658 27.502.412 1.204.790.083 3.910.684.329 0 3.910.684.329 334 480236 Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 349.712 0 0 349.712 0 349.712 335 480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 889.404.955 0 280.620.200 1.170.025.155 0 1.170.025.155 336 480242 Rendimiento de cuentas por cobrar al costo 12.754.516.280 4.840.374.817 9.931.057.841 17.845.199.304 0 17.845.199.304 337 480248 Actualización financiera de derechos de reembolso relacionados con provisiones 773.421.688 0 254.058.335 1.027.480.023 0 1.027.480.023 338 480253 Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores 190.848.000 146.235.692 257.056.692 301.669.000 0 301.669.000 339 480290 Otros ingresos financieros 72.732.104.229 7.102.511.961 33.027.397.458 98.656.989.726 0 98.656.989.726 340 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 21.931.994.341 6.899.722.314 18.468.601.424 33.500.873.451 0 33.500.873.451 341 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 2.202.316.375 29.782.035 869.637.303 3.042.171.643 0 3.042.171.643 342 480636 Inversiones 1.271.544.151 0 0 1.271.544.151 0 1.271.544.151 343 480645 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 18.458.133.815 6.869.940.279 17.598.964.121 29.187.157.657 0 29.187.157.657 344 480800 INGRESOS DIVERSOS 224.212.030.492 34.055.128.818 21.475.213.967 211.632.115.641 0 211.632.115.641 345 480817 Arrendamiento operativo 4.800.000 0 2.400.000 7.200.000 0 7.200.000 346 480828 Indemnizaciones 0 4.315.297 11.057.002 6.741.705 0 6.741.705 347 480829 Responsabilidades fiscales 177.602.181 177.602.181 14.510.499 14.510.499 0 14.510.499 348 480890 Otros ingresos diversos 224.029.628.311 33.873.211.340 21.447.246.466 211.603.663.437 0 211.603.663.437 349 481100 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 1.187.302.463.536 0 356.764.164.441 1.544.066.627.977 0 1.544.066.627.977 350 481104 Sociedades de economía mixta 917.954.850.844 0 72.313.478.878 990.268.329.722 0 990.268.329.722 351 481105 Empresas públicas societarias 269.347.612.692 0 284.450.685.563 553.798.298.255 0 553.798.298.255 352 483000 REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR 172.800.189.703 117.596.600 86.420.991.111 259.103.584.214 0 259.103.584.214 353 483002 Cuentas por cobrar 172.800.189.703 117.596.600 86.420.991.111 259.103.584.214 0 259.103.584.214 354 483100 REVERSIÓN DE PROVISIONES 2.668.231.815 0 198.002.919 2.866.234.734 0 2.866.234.734 355 483101 Litigios y demandas 2.668.231.815 0 198.002.919 2.866.234.734 0 2.866.234.734 356 500000 GASTOS 13.860.601.146.480 16.984.793.740.742 10.040.381.475.690 20.805.013.411.532 0 20.805.013.411.532 357 510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 230.722.985.224 129.951.128.377 34.862.222.845 325.811.890.756 0 325.811.890.756 358 510100 SUELDOS Y SALARIOS 55.825.553.981 27.811.189.687 406.030.722 83.230.712.946 0 83.230.712.946 359 510101 Sueldos 39.133.321.270 19.647.168.839 376.653.807 58.403.836.302 0 58.403.836.302 360 510103 Horas extras y festivos 134.651.474 85.699.884 0 220.351.358 0 220.351.358 361 510105 Gastos de representación 1.777.932.269 870.546.248 0 2.648.478.517 0 2.648.478.517 362 510110 Prima técnica 13.350.923.685 6.523.945.544 0 19.874.869.229 0 19.874.869.229 363 510119 Bonificaciones 1.352.019.187 646.580.208 29.376.915 1.969.222.480 0 1.969.222.480 364 510123 Auxilio de transporte 51.289.202 24.813.334 0 76.102.536 0 76.102.536 365 510160 Subsidio de alimentación 25.416.894 12.435.630 0 37.852.524 0 37.852.524 366 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 227.288.054 130.806.601 49.451 358.045.204 0 358.045.204 367 510201 Incapacidades 227.288.054 130.806.601 49.451 358.045.204 0 358.045.204 368 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 15.857.493.125 13.627.158.637 6.127.530.001 23.357.121.761 0 23.357.121.761 369 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 3.026.083.400 1.233.319.000 2.208.400 4.257.194.000 0 4.257.194.000 370 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 5.198.330.583 2.539.538.098 251.200 7.737.617.481 0 7.737.617.481 371 510305 Cotizaciones a riesgos laborales 299.316.000 146.988.100 266.900 446.037.200 0 446.037.200 372 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 7.333.763.142 9.707.313.439 6.124.803.501 10.916.273.080 0 10.916.273.080 373 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 3.783.714.400 1.542.253.000 2.762.400 5.323.205.000 0 5.323.205.000 374 510401 Aportes al ICBF 2.269.656.800 925.031.800 1.656.800 3.193.031.800 0 3.193.031.800 375 510402 Aportes al SENA 378.634.300 154.331.600 276.800 532.689.100 0 532.689.100 376 510403 Aportes a la ESAP 378.630.200 154.337.000 282.200 532.685.000 0 532.685.000 377 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 756.793.100 308.552.600 546.600 1.064.799.100 0 1.064.799.100 378 510700 PRESTACIONES SOCIALES 39.311.325.801 11.840.532.870 1.339.335.427 49.812.523.244 0 49.812.523.244 379 510701 Vacaciones 5.121.769.932 2.135.030.090 76.822.302 7.179.977.720 0 7.179.977.720 380 510702 Cesantías 5.480.079.317 2.918.639.930 524.524 8.398.194.723 0 8.398.194.723 381 510703 Intereses a las cesantías 326.893.860 409.355.246 181.372 736.067.734 0 736.067.734 382 510704 Prima de vacaciones 3.521.428.093 1.456.347.420 8.275.524 4.969.499.989 0 4.969.499.989 383 510705 Prima de navidad 5.771.474.595 3.074.861.749 0 8.846.336.344 0 8.846.336.344 384 510707 Bonificación especial de recreación 273.106.119 113.936.470 6.091.485 380.951.104 0 380.951.104 385 510708 Cesantías retroactivas 5.103.243.309 1.088.735.313 1.220.133.899 4.971.844.723 0 4.971.844.723 386 510790 Otras primas 13.713.330.576 643.626.652 27.306.321 14.329.650.907 0 14.329.650.907 387 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1.298.694.506 3.763.103.125 1.480.209.260 3.581.588.371 0 3.581.588.371 388 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 1.187.848.835 3.659.032.805 1.461.531.339 3.385.350.301 0 3.385.350.301 389 510804 Dotación y suministro a trabajadores 0 65.051.100 0 65.051.100 0 65.051.100 390 510805 Gastos deportivos y de recreación 89.700.000 20.150.000 10.075.000 99.775.000 0 99.775.000 391 510810 Viáticos 21.145.671 18.869.220 8.602.921 31.411.970 0 31.411.970 392 511100 GENERALES 114.397.923.474 70.635.351.018 25.057.939.584 159.975.334.908 0 159.975.334.908 393 511113 Vigilancia y seguridad 7.181.261.191 3.769.057.202 1.884.863.920 9.065.454.473 0 9.065.454.473 394 511114 Materiales y suministros 446.689.530 3.904.597.554 3.797.504.112 553.782.972 0 553.782.972 395 511115 Mantenimiento 1.029.713.049 1.699.541.701 802.077.333 1.927.177.417 0 1.927.177.417 396 511117 Servicios públicos 1.441.513.639 1.661.117.567 1.007.025.313 2.095.605.893 0 2.095.605.893 397 511118 Arrendamiento operativo 74.204.643 2.398.711.177 2.362.202.655 110.713.165 0 110.713.165 398 511123 Comunicaciones y transporte 1.438.063.564 745.630.842 214.533.318 1.969.161.088 0 1.969.161.088 399 511125 Seguros generales 435.998.032 1.107.954.202 119.983.187 1.423.969.047 0 1.423.969.047 400 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 1.418.500.603 1.030.466.296 254.279.799 2.194.687.100 0 2.194.687.100 401 511154 Organización de eventos 8.461.614 0 0 8.461.614 0 8.461.614 402 511163 Contratos de aprendizaje 19.329.836 83.684.101 47.382.895 55.631.042 0 55.631.042 403 511179 Honorarios 88.155.616.495 40.437.650.505 5.334.684.652 123.258.582.348 0 123.258.582.348 404 511180 Servicios 12.748.571.278 13.796.939.871 9.233.402.400 17.312.108.749 0 17.312.108.749 405 512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 20.991.883 600.733.439 448.366.000 173.359.322 0 173.359.322 406 512001 Impuesto predial unificado 0 148.442.000 148.442.000 0 0 0 407 512010 Tasas 16.867.696 1.520.000 0 18.387.696 0 18.387.696 408 512011 Impuesto sobre vehículos automotores 0 299.924.000 299.924.000 0 0 0 409 512024 Gravamen a los movimientos financieros 4.124.187 2.405.439 0 6.529.626 0 6.529.626 410 512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas 0 148.442.000 0 148.442.000 0 148.442.000 411 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 30.643.298.430 6.768.044.454 859.412.301 36.551.930.583 0 36.551.930.583 412 534700 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 719.370 0 0 719.370 0 719.370 413 534790 Otras cuentas por cobrar 719.370 0 0 719.370 0 719.370 414 536000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.035.747.401 2.108.619.823 55.154.188 6.089.213.036 0 6.089.213.036 415 536001 Edificaciones 4.687.623 2.511.225 0 7.198.848 0 7.198.848 416 536004 Maquinaria y equipo 294.735.617 164.676.870 14.951.718 444.460.769 0 444.460.769 417 536005 Equipo médico y científico 712.615 362.212 0 1.074.827 0 1.074.827 418 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 314.377.785 177.460.694 18.198.496 473.639.983 0 473.639.983 419 536007 Equipos de comunicación y computación 3.061.760.049 1.635.075.894 18.109.957 4.678.725.986 0 4.678.725.986 420 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 59.884.487 33.725.987 3.409.552 90.200.922 0 90.200.922 421 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 223.236 113.469 0 336.705 0 336.705 422 536012 Bienes de arte y cultura 59.554.924 30.271.014 0 89.825.938 0 89.825.938 423 536013 Bienes muebles en bodega 181.091.952 22.803.629 0 203.895.581 0 203.895.581 424 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 58.719.113 41.618.829 484.465 99.853.477 0 99.853.477 425 536600 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 5.724.297.843 3.480.776.227 804.258.113 8.400.815.957 0 8.400.815.957 426 536605 Licencias 4.101.377.212 2.257.330.968 405.722.787 5.952.985.393 0 5.952.985.393 427 536606 Softwares 1.622.920.631 1.223.445.259 398.535.326 2.447.830.564 0 2.447.830.564 428 536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 2.141.072.492 1.178.648.404 0 3.319.720.896 0 3.319.720.896 429 536803 Administrativas 2.141.072.492 1.178.648.404 0 3.319.720.896 0 3.319.720.896 430 537300 PROVISIONES DIVERSAS 18.741.461.324 0 0 18.741.461.324 0 18.741.461.324 431 537313 Concurrencia para el pago de pensiones 18.741.461.324 0 0 18.741.461.324 0 18.741.461.324 432 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.539.455.094.599 1.757.240.589.530 1.252.035.732.659 3.044.659.951.470 0 3.044.659.951.470 433 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.109.085.669.164 1.654.372.915.773 1.229.783.947.659 2.533.674.637.278 0 2.533.674.637.278 434 542301 Para pago de pensiones y/o cesantías 299.231.730.889 26.855.120.085 2.654.540.939 323.432.310.035 0 323.432.310.035 435 542302 Para proyectos de inversión 1.000.182.687.864 69.412.388.461 27.467.565.000 1.042.127.511.325 0 1.042.127.511.325 436 542303 Para gastos de funcionamiento 67.901.509.619 1.487.974.000 743.987.000 68.645.496.619 0 68.645.496.619 437 542320 Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros 1.241.223.813 562.758.760.840 281.379.380.420 282.620.604.233 0 282.620.604.233 438 542322 Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado 638.284.942.583 967.566.393.179 916.101.439.550 689.749.896.212 0 689.749.896.212 439 542390 Otras transferencias 102.243.574.396 26.292.279.208 1.437.034.750 127.098.818.854 0 127.098.818.854 440 542400 SUBVENCIONES 430.369.425.435 102.867.673.757 22.251.785.000 510.985.314.192 0 510.985.314.192 441 542405 Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas públicas 422.835.188.051 101.945.799.635 22.251.785.000 502.529.202.686 0 502.529.202.686 442 542420 Subvención a empresas públicas ejecutoras de recursos de regalías 2.734.237.384 921.874.122 0 3.656.111.506 0 3.656.111.506 443 542490 Otras subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada 4.800.000.000 0 0 4.800.000.000 0 4.800.000.000 444 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 48.596.498.949 26.629.005.751 167.282.966 75.058.221.734 0 75.058.221.734 445 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 48.247.338.385 26.427.824.779 167.282.966 74.507.880.198 0 74.507.880.198 446 550306 Asignación de bienes y servicios 48.247.338.385 26.427.824.779 167.282.966 74.507.880.198 0 74.507.880.198 447 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 349.160.564 201.180.972 0 550.341.536 0 550.341.536 448 550706 Asignación de bienes y servicios 349.160.564 201.180.972 0 550.341.536 0 550.341.536 449 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 10.262.674.786.922 14.450.158.600.070 8.541.321.404.743 16.171.511.982.249 0 16.171.511.982.249 450 570500 FONDOS ENTREGADOS 10.168.485.934.600 7.111.713.820.012 1.308.755.228.958 15.971.444.525.654 0 15.971.444.525.654 451 570508 Funcionamiento 1.691.369.311.763 837.885.658.735 60.324.940.773 2.468.930.029.725 0 2.468.930.029.725 452 570510 Inversión 8.477.116.622.837 6.273.828.161.277 1.248.430.288.185 13.502.514.495.929 0 13.502.514.495.929 453 572000 OPERACIONES DE ENLACE 26.478.878.779 862.190.185 523.398.800 26.817.670.164 0 26.817.670.164 454 572081 Devoluciones de ingresos 26.478.878.779 862.190.185 523.398.800 26.817.670.164 0 26.817.670.164 455 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 67.709.973.543 7.337.582.589.873 7.232.042.776.985 173.249.786.431 0 173.249.786.431 456 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 67.709.973.543 7.337.582.589.873 7.232.042.776.985 173.249.786.431 0 173.249.786.431 457 580000 OTROS GASTOS 748.508.482.356 614.046.372.560 211.135.420.176 1.151.419.434.740 0 1.151.419.434.740 458 580200 COMISIONES 925.400.655 821.030.231 91.430.698 1.655.000.188 0 1.655.000.188 459 580206 Adquisición de bienes y servicios 895.683.830 819.020.101 85.411.787 1.629.292.144 0 1.629.292.144 460 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 16.928.128 2.009.881 0 18.938.009 0 18.938.009 461 580290 Otras comisiones 12.788.697 249 6.018.911 6.770.035 0 6.770.035 462 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 13.243.552.446 14.491.106.211 6.874.702.539 20.859.956.118 0 20.859.956.118 463 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 3.248.422.555 620.990.946 4.762.260 3.864.651.241 0 3.864.651.241 464 580336 Inversiones 1.555.725.209 0 0 1.555.725.209 0 1.555.725.209 465 580345 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 8.439.404.682 13.870.115.265 6.869.940.279 15.439.579.668 0 15.439.579.668 466 580400 FINANCIEROS 661.177.291.632 577.943.458.061 179.962.460.886 1.059.158.288.807 0 1.059.158.288.807 467 580401 Actualización financiera de provisiones 4.222.260 22.017.550 0 26.239.810 0 26.239.810 468 580411 Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 0 33.341.400 33.341.400 0 0 0 469 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 88.750.643.492 149.350.604.615 1.366.253.706 236.734.994.401 0 236.734.994.401 470 580429 Costo efectivo de títulos emitidos y colocados - Financiamiento interno de largo plazo 78.622.952.918 52.918.629.040 13.968.014.511 117.573.567.447 0 117.573.567.447 471 580431 Costo efectivo de títulos emitidos y colocados - Financiamiento externo de largo plazo 28.444.133.179 70.290.089.775 56.249.322.004 42.484.900.950 0 42.484.900.950 472 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo 262.300.066.797 223.830.168.049 89.803.989.312 396.326.245.534 0 396.326.245.534 473 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo 94.588.793.801 63.803.439.508 18.541.539.953 139.850.693.356 0 139.850.693.356 474 580490 Otros gastos financieros 108.466.479.185 17.695.168.124 0 126.161.647.309 0 126.161.647.309 475 581100 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 59.380.796.682 960.279.639 8.390.153.707 51.950.922.614 0 51.950.922.614 476 581104 Sociedades de economía mixta 56.763.568.688 0 8.390.153.707 48.373.414.981 0 48.373.414.981 477 581105 Empresas públicas societarias 2.617.227.994 960.279.639 0 3.577.507.633 0 3.577.507.633 478 589000 GASTOS DIVERSOS 1.280.607.412 14.452.260.418 14.440.249.346 1.292.618.484 0 1.292.618.484 479 589012 Sentencias 67.207.041 847.185.724 423.592.862 490.799.903 0 490.799.903 480 589017 Pérdidas en siniestros 0 3.516.493 3.516.493 0 0 0 481 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 0 64.587 64.587 0 0 0 482 589044 Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores 0 120.989.079 0 120.989.079 0 120.989.079 483 589090 Otros gastos diversos 1.213.400.371 13.480.504.535 14.013.075.404 680.829.502 0 680.829.502 484 589300 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 12.500.833.529 5.378.238.000 1.376.423.000 16.502.648.529 0 16.502.648.529 485 589301 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 5.832.348.200 1.576.267.000 1.341.579.000 6.067.036.200 0 6.067.036.200 486 589308 Impuesto predial unificado 188.507.000 277.378.000 0 465.885.000 0 465.885.000 487 589309 Impuesto de industria y comercio 5.898.480.329 3.378.966.000 31.654.000 9.245.792.329 0 9.245.792.329 488 589315 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 215.827.000 0 0 215.827.000 0 215.827.000 489 589323 Impuesto sobre vehículos automotores 7.570.000 1.831.000 77.000 9.324.000 0 9.324.000 490 589349 Otros ingresos tributarios distritales 358.101.000 143.796.000 3.113.000 498.784.000 0 498.784.000 491 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 1.286.847.609.724 1.286.847.609.724 0 0 0 492 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 8.234.128.806.140 628.200.243.061 279.007.654.711 8.583.321.394.490 0 8.583.321.394.490 493 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 3.582.275.565.183 311.647.334.498 74.894.101 3.893.848.005.580 0 3.893.848.005.580 494 812002 Laborales 381.500 0 0 381.500 0 381.500 495 812003 Penales 1.054.161.736 0 0 1.054.161.736 0 1.054.161.736 496 812004 Administrativas 3.581.221.021.947 311.647.334.498 74.894.101 3.892.793.462.344 0 3.892.793.462.344 497 819000 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 4.651.853.240.957 316.552.908.563 278.932.760.610 4.689.473.388.910 0 4.689.473.388.910 498 819003 Intereses de mora 4.651.853.240.957 316.552.908.563 278.932.760.610 4.689.473.388.910 0 4.689.473.388.910 499 830000 DEUDORAS DE CONTROL 1.048.856.340.256 270.429.536.306 109.210.175.646 1.210.075.700.916 0 1.210.075.700.916 500 830600 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 202.000.000.000 0 0 202.000.000.000 0 202.000.000.000 501 830601 Inversiones 202.000.000.000 0 0 202.000.000.000 0 202.000.000.000 502 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 629.965.924.899 0 31.829.758 629.934.095.141 0 629.934.095.141 503 831510 Propiedades, planta y equipo 3.473.337.215 0 0 3.473.337.215 0 3.473.337.215 504 831535 Cuentas por cobrar 626.275.327.221 0 0 626.275.327.221 0 626.275.327.221 505 831537 Inventarios 125.442.476 0 31.829.758 93.612.718 0 93.612.718 506 831590 Otros bienes y derechos retirados 91.817.987 0 0 91.817.987 0 91.817.987 507 835500 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 32.548.276.853 741.217.667 2.058.769.793 31.230.724.727 0 31.230.724.727 508 835511 Gastos 32.548.276.853 741.217.667 2.058.769.793 31.230.724.727 0 31.230.724.727 509 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 70.254.891.212 273.461.958 0 70.528.353.170 0 70.528.353.170 510 836101 Internas 1.965.252.754 273.461.958 0 2.238.714.712 0 2.238.714.712 511 836102 Ante autoridad competente 68.289.638.458 0 0 68.289.638.458 0 68.289.638.458 512 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 114.087.247.292 269.414.856.681 107.119.576.095 276.382.527.878 0 276.382.527.878 513 839090 Otras cuentas deudoras de control 114.087.247.292 269.414.856.681 107.119.576.095 276.382.527.878 0 276.382.527.878 514 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -9.282.985.146.396 388.217.830.357 898.629.779.367 -9.793.397.095.406 0 -9.793.397.095.406 515 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -8.234.128.806.140 279.007.654.711 628.200.243.061 -8.583.321.394.490 0 -8.583.321.394.490 516 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -3.582.275.565.183 74.894.101 311.647.334.498 -3.893.848.005.580 0 -3.893.848.005.580 517 890590 Otros activos contingentes por contra -4.651.853.240.957 278.932.760.610 316.552.908.563 -4.689.473.388.910 0 -4.689.473.388.910 518 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -1.048.856.340.256 109.210.175.646 270.429.536.306 -1.210.075.700.916 0 -1.210.075.700.916 519 891502 Bienes entregados en custodia -202.000.000.000 0 0 -202.000.000.000 0 -202.000.000.000 520 891506 Bienes y derechos retirados -629.965.924.899 31.829.758 0 -629.934.095.141 0 -629.934.095.141 521 891516 Ejecución de proyectos de inversión -32.548.276.853 2.058.769.793 741.217.667 -31.230.724.727 0 -31.230.724.727 522 891521 Responsabilidades en proceso -70.254.891.212 0 273.461.958 -70.528.353.170 0 -70.528.353.170 523 891590 Otras cuentas deudoras de control por contra -114.087.247.292 107.119.576.095 269.414.856.681 -276.382.527.878 0 -276.382.527.878 524 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 12.309.411.314.003 12.309.411.314.003 0 0 0 525 910000 PASIVOS CONTINGENTES 44.491.425.076.255 1.380.078.992.305 6.438.086.775 43.117.784.170.725 0 43.117.784.170.725 526 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 202.052.912.271 78.992.305 6.438.086.775 208.412.006.741 0 208.412.006.741 527 912001 Civiles 77.681.787 77.681.787 0 0 0 0 528 912002 Laborales 27.547.406 155.059 0 27.392.347 0 27.392.347 529 912004 Administrativos 201.947.683.078 1.155.459 6.438.086.775 208.384.614.394 0 208.384.614.394 530 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 44.289.372.163.984 1.380.000.000.000 0 42.909.372.163.984 0 42.909.372.163.984 531 919090 Otros pasivos contingentes 44.289.372.163.984 1.380.000.000.000 0 42.909.372.163.984 0 42.909.372.163.984 532 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 3.821.891.675.647 5.463.010.690.156 5.644.481.757.781 4.003.362.743.272 0 4.003.362.743.272 533 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 2.222.889.867.843 21.423.409.536 153.646.238.428 2.355.112.696.735 0 2.355.112.696.735 534 930101 Bienes 2.222.790.826.575 21.225.327.000 153.547.197.160 2.355.112.696.735 0 2.355.112.696.735 535 930102 Derechos 99.041.268 198.082.536 99.041.268 0 0 0 536 935000 PRÉSTAMOS POR RECIBIR 0 4.623.640.000.000 4.623.640.000.000 0 0 0 537 935001 Banca comercial 0 4.623.640.000.000 4.623.640.000.000 0 0 0 538 935500 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 0 743.060.561 743.060.561 0 0 0 539 935501 Pasivos 0 743.060.561 743.060.561 0 0 0 540 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 1.599.001.807.804 817.204.220.059 866.452.458.792 1.648.250.046.537 0 1.648.250.046.537 541 939090 Otras cuentas acreedoras de control 1.599.001.807.804 817.204.220.059 866.452.458.792 1.648.250.046.537 0 1.648.250.046.537 542 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -48.313.316.751.902 5.466.321.631.542 6.658.491.469.447 -47.121.146.913.997 0 -47.121.146.913.997 543 990500 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -44.491.425.076.255 6.438.086.775 1.380.078.992.305 -43.117.784.170.725 0 -43.117.784.170.725 544 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -202.052.912.271 6.438.086.775 78.992.305 -208.412.006.741 0 -208.412.006.741 545 990590 Otros pasivos contingentes por contra -44.289.372.163.984 0 1.380.000.000.000 -42.909.372.163.984 0 -42.909.372.163.984 546 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -3.821.891.675.647 5.459.883.544.767 5.278.412.477.142 -4.003.362.743.272 0 -4.003.362.743.272 547 991507 Préstamos por recibir 0 4.623.640.000.000 4.623.640.000.000 0 0 0 548 991522 Ejecución de proyectos de inversión 0 743.060.561 743.060.561 0 0 0 549 991524 Bienes y derechos recibidos en garantía -2.222.889.867.843 153.646.238.428 21.423.409.536 -2.355.112.696.735 0 -2.355.112.696.735 550 991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -1.599.001.807.804 681.854.245.778 632.606.007.045 -1.648.250.046.537 0 -1.648.250.046.537 551 0 TOTALES 0 186.640.049.664.978 186.640.049.664.978 0 0 0