_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 21.962.710.355.903,70 27.545.854.588.670,10 26.362.200.925.037,30 23.146.364.019.536,50 10.994.428.958.648,60 12.151.935.060.887,90 2 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.351.055.175.522,11 18.477.330.712.655,10 17.823.569.061.436,30 6.004.816.826.740,90 6.004.816.826.740,90 0 3 110500 CAJA 0 538.826.357.277,87 538.790.157.277,87 36.200.000,00 36.200.000,00 0 4 110501 Caja principal 0 538.790.157.277,87 538.790.157.277,87 0 0 0 5 110502 Caja menor 0 36.200.000,00 0 36.200.000,00 36.200.000,00 0 6 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.625.969.188.790,33 13.651.649.415.076,30 13.806.715.800.924,60 1.470.902.802.941,97 1.470.902.802.941,97 0 7 111005 Cuenta corriente 34.776.567.521,50 4.528.956.942.345,81 4.536.875.471.532,90 26.858.038.334,41 26.858.038.334,41 0 8 111006 Cuenta de ahorro 1.571.069.555.754,09 9.083.103.418.526,57 9.224.398.887.057,06 1.429.774.087.223,60 1.429.774.087.223,60 0 9 111011 Depósitos en el exterior 790.477.115,86 32.544.689.068,93 31.356.581.656,71 1.978.584.528,08 1.978.584.528,08 0 10 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 19.332.588.398,88 7.044.365.135,00 14.084.860.678,00 12.292.092.855,88 12.292.092.855,88 0 11 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 19.204.094.855,00 3.313.892.361.081,00 2.657.113.224.436,00 675.983.231.500,00 675.983.231.500,00 0 12 112010 Red bancaria 19.204.094.855,00 3.313.892.361.081,00 2.657.113.224.436,00 675.983.231.500,00 675.983.231.500,00 0 13 113200 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 3.705.881.891.876,78 972.962.579.219,99 820.949.878.797,84 3.857.894.592.298,93 3.857.894.592.298,93 0 14 113210 Depósitos en instituciones financieras 3.705.881.891.876,78 972.962.579.219,99 820.949.878.797,84 3,85789E+12 3.857.894.592.298,93 0 15 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 12.940.480.161.764,20 931.826.446.896,47 1.188.317.452.967,84 12.683.989.155.692,80 1.042.300.292.279,44 11.641.688.863.413,40 16 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 1.276.592.654.678,00 925.907.822.741,00 1.160.200.185.139,56 1.042.300.292.279,44 1.042.300.292.279,44 0 17 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 1.276.592.654.678,00 910.636.947.141,00 1.152.236.505.384,00 1.034.993.096.435,00 1.034.993.096.435,00 0 18 122104 Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior 0 15.270.875.600,00 7.963.679.755,56 7.307.195.844,44 7.307.195.844,44 0 19 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 4.426.991,84 874.059,00 77.895,84 5.223.155,00 0 5.223.155,00 20 122202 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 4.426.991,84 874.059,00 77.895,84 5.223.155,00 0 5.223.155,00 21 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 69138053,41 0 0 69.138.053,41 0 69.138.053,41 22 122413 Acciones ordinarias 69.138.053,41 0 0 69.138.053,41 0 69.138.053,41 23 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 11.663.813.942.040,90 5.917.750.096,47 28.117.189.932,44 11.641.614.502.205,00 0 11.641.614.502.205,00 24 122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 1.471.109.250.327,74 0,42 0,16 1.471.109.250.328,00 0 1.471.109.250.328,00 25 122704 Sociedades de economía mixta 10.171.278.936.279,20 51.693.255,00 28.117.189.932,28 10.143.213.439.602,00 0 10.143.213.439.602,00 26 122705 Sociedades públicas 21.425.755.433,95 5.866.056.841,05 0 27.291.812.275,00 0 27.291.812.275,00 27 130000 CUENTAS POR COBRAR 2.011.315.679.170,57 7.602.218.630.428,25 6.881.864.910.863,55 2.731.669.398.735,27 2.331.614.185.048,87 400.055.213.686,40 28 130500 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 755.152.742.014,45 4.767.357.522.124,18 4.850.367.406.905,63 672.142.857.233,00 672.142.857.233,00 0 29 130502 Impuesto de registro 0 28.505.989.355,00 28.505.989.355,00 0 0 0 30 130505 Retenciones en la fuente 50.916.000,00 377.111.621.000,00 365.750.335.000,00 11.412.202.000,00 11.412.202.000,00 0 31 130507 Impuesto predial unificado 504.348.175.000,00 1.846.188.116.084,00 1.982.260.140.294,00 368.276.150.790,00 368.276.150.790,00 0 32 130508 Impuesto de industria y comercio 98.675.778.000,00 2.009.073.693.419,00 1.826.117.246.034,00 281.632.225.385,00 281.632.225.385,00 0 33 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 6.618.004.000,00 23.787.809.000,00 30.405.813.000,00 0 0 0 34 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 19.219.186.649,68 76.222.917.180,00 87.644.641.062,68 7.797.462.767,00 7.797.462.767,00 0 35 130524 Impuesto al consumo de cerveza 3.034.362.267,77 105.267.950.255,00 106.549.907.201,77 1.752.405.321,00 1.752.405.321,00 0 36 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 123.181.912.097,00 162.774.277.208,18 284.683.778.335,18 1.272.410.970,00 1.272.410.970,00 0 37 130535 Sobretasa a la gasolina 0 94.563.421.000,00 94.563.421.000,00 0 0 0 38 130536 Sobretasa al ACPM 0 7.682.811.782,00 7.682.811.782,00 0 0 0 39 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 24.408.000,00 5.120.735.000,00 5.145.143.000,00 0 0 0 40 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0 576.444.580,00 576.444.580,00 0 0 0 41 130590 Otros impuestos distritales 0 30.481.736.261,00 30.481.736.261,00 0 0 0 42 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 247.083.029.777,00 354.611.288.816,47 581.687.233.593,47 20.007.085.000,00 20.007.085.000,00 0 43 131103 Intereses 0 61.570.356.428,00 61.570.356.428,00 0 0 0 44 131104 Sanciones 242.014.986.760,00 183.654.321.610,00 405.662.223.370,00 20.007.085.000,00 20.007.085.000,00 0 45 131112 Participación en el transporte por oleoductos 0 4.261.015,00 4.261.015,00 0 0 0 46 131127 Contribuciones 5.068.043.017,00 99.178.929.341,47 104.246.972.358,47 0 0 0 47 131138 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0 5.717.870.348,00 5.717.870.348,00 0 0 0 48 131190 Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0 4.485.550.074,00 4.485.550.074,00 0 0 0 49 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 584.657.233.910,73 575.828.368.450,81 510.586.844.114,54 649.898.758.247,00 649.898.758.247,00 0 50 133702 Sistema General de Regalías 553.517.541.690,73 34.350.159.444,81 9.874.383.125,54 577.993.318.010,00 577.993.318.010,00 0 51 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 0 441.664.505.700,00 414.636.455.125,00 27.028.050.575,00 27.028.050.575,00 0 52 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 19.196.400.250,00 63.041.062.539,00 61.223.775.276,00 21.013.687.513,00 21.013.687.513,00 0 53 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar 642.828.610,00 1.951.392.483,00 1.943.756.932,00 650.464.161,00 650.464.161,00 0 54 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 11.300.463.360,00 34.819.856.982,00 22.907.082.354,00 23.213.237.988,00 23.213.237.988,00 0 55 133712 Otras transferencias 0 1.391.302,00 1.391.302,00 0 0 0 56 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 422.189.604.379,95 10.853.160.333,65 1.001.322.857,40 432.041.441.856,20 31.986.228.169,80 400.055.213.686,40 57 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 400.055.267.586,40 414.719,00 78.483,00 400.055.603.822,40 390.136,00 400.055.213.686,40 58 138426 Pago por cuenta de terceros 363.138.886,20 345.807.107,00 370.357.976,20 338.588.017,00 338.588.017,00 0 59 138432 Responsabilidades fiscales 248.135.649,17 0,65 0,02 248.135.649,80 248.135.649,80 0 60 138436 Otros intereses por cobrar 21.128.196.867,13 7.836.779.755,00 1,13 28.964.976.621,00 28.964.976.621,00 0 61 138490 Otras cuentas por cobrar 394.865.391,05 2.670.158.752,00 630.886.397,05 2.434.137.746,00 2.434.137.746,00 0 62 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.503.658.786.549,42 1.856.361.079.392,42 938.222.103.391,00 2.421.797.762.550,84 2.421.797.762.550,84 0 63 138514 Impuestos 950.817.099.991,78 1.531.301.760.366,28 895.355.401.594,00 1.586.763.458.764,06 1.586.763.458.764,06 0 64 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 552.802.312.076,89 324.700.626.513,00 42.866.073.980,00 834.636.864.609,89 834.636.864.609,89 0 65 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 39.374.480,75 358.692.513,14 627.817,00 397.439.176,89 397.439.176,89 0 66 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -1.501.425.717.460,98 37.207.211.310,72 1,51 -1.464.218.506.151,77 -1.464.218.506.151,77 0 67 138613 Impuestos -1.019.404.353.538,00 31.173.716.841,00 0 -988.230.636.697,00 -988.230.636.697,00 0 68 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -480.237.017.333,00 6.033.494.469,00 0 -474.203.522.864,00 -474.203.522.864,00 0 69 138690 Otras cuentas por cobrar -1.784.346.589,98 0,72 1,51 -1.784.346.590,77 -1.784.346.590,77 0 70 140000 PRÉSTAMOS POR COBRAR 2.272.274,00 0 0 2.272.274,00 2.272.274,00 0 71 141500 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 2.272.274,00 0 0 2.272.274,00 2.272.274,00 0 72 141507 Préstamos educativos 2.272.274,00 0 0 2.272.274,00 2.272.274,00 0 73 150000 INVENTARIOS 24.680.930,00 1.227.000,00 0 25.907.930,00 25.907.930,00 0 74 151000 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 24.680.930,00 1.227.000,00 0 25.907.930,00 25.907.930,00 0 75 151036 Equipo de transporte 0 1.227.000,00 0 1.227.000,00 1.227.000,00 0 76 151037 Muebles y enseres 19.600.000,00 0 0 19.600.000,00 19.600.000,00 0 77 151041 Maquinaria y elementos de ferretería 4.280.930,00 0 0 4.280.930,00 4.280.930,00 0 78 151090 Otras mercancías en existencia 800.000,00 0 0 800.000,00 800.000,00 0 79 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 32.600.803.820,85 2.173.244.678,69 2.864.928.499,89 31.909.119.999,65 0 31.909.119.999,65 80 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.275.106.797,00 1.921.971,00 0 6.277.028.768,00 0 6.277.028.768,00 81 161501 Edificaciones 6.275.106.797,00 1.921.971,00 0 6.277.028.768,00 0 6.277.028.768,00 82 162000 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 1.364.670.224,00 0 0 1.364.670.224,00 0 1.364.670.224,00 83 162008 Equipo de transporte, tracción y elevación 1.364.670.224,00 0 0 1.364.670.224,00 0 1.364.670.224,00 84 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.216.377.216,30 252.026.137,01 1.420.159.957,51 48.243.395,80 0 48.243.395,80 85 163502 Equipo médico y científico 0 5.134.850,01 5.134.850,01 0 0 0 86 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 0 15.767.500,00 15.767.500,00 0 0 0 87 163504 Equipos de comunicación y computación 1.216.377.216,30 231.123.787,00 1.399.257.607,50 48.243.395,80 0 48.243.395,80 88 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1.352.845.304,20 161.658.178,03 301.037.380,75 1.213.466.101,48 0 1.213.466.101,48 89 163707 Maquinaria y equipo 3.164.724,50 0 0 3.164.724,50 0 3.164.724,50 90 163709 Muebles, enseres y equipos de oficina 16.147.997,00 1.586.682,00 0 17.734.679,00 0 17.734.679,00 91 163710 Equipos de comunicación y computación 1.042.087.684,70 126.071.496,03 301.037.380,75 867.121.799,98 0 867.121.799,98 92 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 291.444.898,00 34.000.000,00 0 325.444.898,00 0 325.444.898,00 93 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.301.317.190,75 0 0 3.301.317.190,75 0 3.301.317.190,75 94 165504 Maquinaria industrial 8.352.545,00 0 0 8.352.545,00 0 8.352.545,00 95 165511 Herramientas y accesorios 98.602.660,00 0 0 98.602.660,00 0 98.602.660,00 96 165520 Equipo de centros de control 2.833.517.901,75 0 0 2.833.517.901,75 0 2.833.517.901,75 97 165590 Otra maquinaria y equipo 360.844.084,00 0 0 360.844.084,00 0 360.844.084,00 98 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 7.645.253,00 5.134.850,01 0 12.780.103,01 0 12.780.103,01 99 166003 Equipo de urgencias 7.645.253,00 5.134.850,01 0 12.780.103,01 0 12.780.103,01 100 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.189.944.412,00 15.767.500,00 1.586.682,00 2.204.125.230,00 0 2.204.125.230,00 101 166501 Muebles y enseres 2.153.412.789,00 15.767.500,00 1.586.682,00 2.167.593.607,00 0 2.167.593.607,00 102 166502 Equipo y máquina de oficina 36.531.623,00 0 0 36.531.623,00 0 36.531.623,00 103 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 17.666.605.024,19 1.476.829.056,25 126.071.496,03 19.017.362.584,41 0 19.017.362.584,41 104 167001 Equipo de comunicación 4.693.826.368,27 180.819.078,00 0 4.874.645.446,27 0 4.874.645.446,27 105 167002 Equipo de computación 12.972.778.655,92 1.296.009.978,25 126.071.496,03 14.142.717.138,14 0 14.142.717.138,14 106 167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.499.842.118,00 0 34.000.000,00 1.465.842.118,00 0 1.465.842.118,00 107 167502 Terrestre 1.472.469.322,00 0 34.000.000,00 1.438.469.322,00 0 1.438.469.322,00 108 167506 De elevación 27.372.796,00 0 0 27.372.796,00 0 27.372.796,00 109 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 4.499.988,00 0 0 4.499.988,00 0 4.499.988,00 110 168002 Equipo de restaurante y cafetería 4.499.988,00 0 0 4.499.988,00 0 4.499.988,00 111 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.214.961.025,29 0 0 1.214.961.025,29 0 1.214.961.025,29 112 168101 Obras de arte 1.183.163.434,00 0 0 1.183.163.434,00 0 1.183.163.434,00 113 168104 Joyas 13.347.591,29 0 0 13.347.591,29 0 13.347.591,29 114 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.450.000,00 0 0 18.450.000,00 0 18.450.000,00 115 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -3.201.514.581,48 153.843.183,53 982.072.983,60 -4.029.744.381,55 0 -4.029.744.381,55 116 168504 Maquinaria y equipo -274.594.034,60 299,9 63.174.591,00 -337.768.325,70 0 -337.768.325,70 117 168505 Equipo médico y científico -411.125,69 0 99.702,96 -510.828,65 0 -510.828,65 118 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -197.389.196,70 29.106,96 43.850.905,03 -241.210.994,77 0 -241.210.994,77 119 168507 Equipos de comunicación y computación -2.078.143.037,20 40.131.873,75 786.495.306,34 -2.824.506.469,79 0 -2.824.506.469,79 120 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -87.956.270,71 13.245.102,90 30.922.032,95 -105.633.200,76 0 -105.633.200,76 121 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -836.288,28 386.379,92 484.107,56 -934.015,92 0 -934.015,92 122 168512 Bienes de Arte y Cultura -3.103.558,21 1.033.390,42 30.587.887,65 -32.658.055,44 0 -32.658.055,44 123 168513 Bienes muebles en bodega -110.166.654,50 99.017.029,68 0 -11.149.624,82 0 -11.149.624,82 124 168515 Propiedades, planta y equipo no explotados -448.914.415,59 0 26.458.450,11 -475.372.865,70 0 -475.372.865,70 125 169500 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -291.496.150,40 106.063.802,86 0 -185.432.347,54 0 -185.432.347,54 126 169511 Equipo de Comunicación y Computación -285.552.479,54 106.063.802,86 0 -179.488.676,68 0 -179.488.676,68 127 169512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación -5.943.670,86 0 0 -5.943.670,86 0 -5.943.670,86 128 190000 OTROS ACTIVOS 1.627.231.582.422,02 532.304.327.011,56 465.584.571.269,67 1.693.951.338.163,91 1.615.669.474.375,40 78.281.863.788,51 129 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 16.632.941.951,93 1.925.162.230,82 1.699.751.909,75 16.858.352.273,00 16.858.352.273,00 0 130 190204 Encargos Fiduciarios 16.632.941.951,93 1.925.162.230,82 1.699.751.909,75 16.858.352.273,00 16.858.352.273,00 0 131 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.759.725.383,10 3.336.695.118,00 1.987.008.837,41 6.109.411.663,69 6.109.411.663,69 0 132 190501 Seguros 1.522.316.065,13 2.719.965.387,00 1.466.707.316,41 2.775.574.135,72 2.775.574.135,72 0 133 190503 Comisiones 54.146.573,00 616.729.731,00 520.301.521,00 150.574.783,00 150.574.783,00 0 134 190514 Bienes y servicios 612.315.600,00 0 0 612.315.600,00 612.315.600,00 0 135 190515 Otros beneficios a los empleados 672.210.351,97 0 0 672.210.351,97 672.210.351,97 0 136 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 1.898.736.793,00 0 0 1.898.736.793,00 1.898.736.793,00 0 137 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 5.620.555,00 5.620.555,00 0 0 0 138 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 0 5.620.555,00 5.620.555,00 0 0 0 139 190700 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.444.325,00 0 0 3.444.325,00 3.444.325,00 0 140 190790 Otros anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones 3.444.325,00 0 0 3.444.325,00 3.444.325,00 0 141 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1.525.157.402.312,50 526.614.920.139,18 441.227.544.585,30 1.610.544.777.866,38 1.591.860.455.098,38 18.684.322.768,00 142 190801 En administración 1.463.252.144.323,50 348.460.651.482,18 311.371.615.503,30 1.500.341.180.302,38 1.500.341.180.302,38 0 143 190803 Encargo fiduciario- Fiducia de administración y pagos 61.150.520.788,00 159.368.924.120,00 129.855.928.874,00 90.663.516.034,00 90.663.516.034,00 0 144 190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantia 754.737.201,00 18.785.344.537,00 208 19.540.081.530,00 855.758.762,00 18.684.322.768,00 145 190900 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 19.326.965.945,33 66.347.682,00 18.555.502.612,00 837.811.015,33 837.811.015,33 0 146 190903 Depósitos judiciales 438.527.074,33 0 0 438.527.074,33 438.527.074,33 0 147 190910 Fondo de contingencias de las entidades estatales 18.489.154.930,00 66.347.682,00 18.555.502.612,00 0 0 0 148 190990 Otros depósitos entregados 399.283.941,00 0 0 399.283.941,00 399.283.941,00 0 149 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 976.902.101,43 0 0 976.902.101,43 0 976.902.101,43 150 192603 Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo 976.902.101,43 0 0 976.902.101,43 0 976.902.101,43 151 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 88.443.266.323,15 335.029.136,00 0 88.778.295.459,15 0 88.778.295.459,15 152 197007 Licencias 43.153.800.003,15 335.029.136,00 0 43.488.829.139,15 0 43.488.829.139,15 153 197008 Softwares 45.289.466.320,00 0 0 45.289.466.320,00 0 45.289.466.320,00 154 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -22.608.345.600,42 20.552.150,56 2.109.142.770,21 -24.696.936.220,07 0 -24.696.936.220,07 155 197507 Licencias -18.066.990.895,43 20.552.150,56 1.022.204.404,66 -19.068.643.149,53 0 -19.068.643.149,53 156 197508 Softwares -4.541.354.704,99 0 1.086.938.365,55 -5.628.293.070,54 0 -5.628.293.070,54 157 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -5.460.720.320,00 0 0 -5.460.720.320,00 0 -5.460.720.320,00 158 197607 Softwares -5.460.720.320,00 0 0 -5.460.720.320,00 0 -5.460.720.320,00 159 200000 PASIVOS 6.552.970.337.659,93 5.113.728.809.824,82 4.725.800.243.689,60 6.165.041.771.524,71 5.180.765.412.426,66 984.276.359.098,05 160 220000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 602.168.319.965,00 0 13.970.283.575,00 616.138.603.540,00 126.734.766.957,00 489.403.836.583,00 161 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 602.168.319.965,00 0 13.970.283.575,00 616.138.603.540,00 126.734.766.957,00 489.403.836.583,00 162 222590 Otros bonos y títulos emitidos 602.168.319.965,00 0 13.970.283.575,00 616.138.603.540,00 126.734.766.957,00 489.403.836.583,00 163 230000 PRÉSTAMOS POR PAGAR 625.868.506.568,84 88.658.538.883,00 61.709.647.539,16 598.919.615.225,00 137.639.037.511,00 461.280.577.714,00 164 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 125.683.282.242,00 2.176.616.603,00 1.379.556.395,00 124.886.222.034,00 32.648.180.417,00 92.238.041.617,00 165 231401 Préstamos banca comercial 125.683.282.242,00 2.176.616.603,00 1.379.556.395,00 124.886.222.034,00 32.648.180.417,00 92.238.041.617,00 166 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 500.185.224.326,84 86.481.922.280,00 60.330.091.144,16 474.033.393.191,00 104.990.857.094,00 369.042.536.097,00 167 231702 Préstamos banca multilateral 474.781.761.618,84 81.897.895.705,00 57.238.450.816,16 450.122.316.730,00 103.197.287.754,00 346.925.028.976,00 168 231703 Préstamos banca de fomento 9.542.026.505,00 1.584.095.487,00 1.233.855.735,00 9.191.786.753,00 781.530.574,00 8.410.256.179,00 169 231704 Préstamos de gobiernos 15.861.436.203,00 2.999.931.088,00 1.857.784.593,00 14.719.289.708,00 1.012.038.766,00 13.707.250.942,00 170 240000 CUENTAS POR PAGAR 1.311.265.326.765,19 2.769.191.474.986,64 2.360.217.041.062,18 902.290.892.840,73 902.290.892.840,73 0 171 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 3.459.234.890,00 13.620.336.340,00 12.536.888.020,00 2.375.786.570,00 2.375.786.570,00 0 172 240101 Bienes y servicios 2.271.208.720,00 9.374.940.447,00 8.608.037.883,00 1.504.306.156,00 1.504.306.156,00 0 173 240102 Proyectos de inversión 1.188.026.170,00 4.245.395.893,00 3.928.850.137,00 871.480.414,00 871.480.414,00 0 174 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 0 27.650.000.000,00 27.650.000.000,00 0 0 0 175 240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 0 25.450.000.000,00 25.450.000.000,00 0 0 0 176 240290 Otras subvenciones 0 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0 0 0 177 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 496.118.848.435,22 986.544.077.128,00 714.643.420.849,00 224.218.192.156,22 224.218.192.156,22 0 178 240315 Otras transferencias 496.118.848.435,22 986.544.077.128,00 714.643.420.849,00 224.218.192.156,22 224.218.192.156,22 0 179 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 333.242.331.887,87 350.888.261.857,63 163.491.801.017,17 145.845.871.047,41 145.845.871.047,41 0 180 240720 Recaudos por clasificar 25.585.102.805,34 20.567.539.958,45 1.425.335.103,45 6.442.897.950,34 6.442.897.950,34 0 181 240722 Estampillas 770.753.100,00 3.440.037.900,00 3.434.299.500,00 765.014.700,00 765.014.700,00 0 182 240726 Rendimientos financieros 92.252.530,18 92.252.530,18 52.448.956,42 52.448.956,42 52.448.956,42 0 183 240790 Otros recursos a favor de terceros 306.794.223.452,35 326.788.431.469,00 158.579.717.457,30 138.585.509.440,65 138.585.509.440,65 0 184 242400 DESCUENTOS DE NÓMINA 350.360.738,52 6.561.125.839,00 8.798.062.690,00 2.587.297.589,52 2.587.297.589,52 0 185 242401 Aportes a fondos pensionales 347.080.165,52 2.608.079.948,00 3.744.862.548,00 1.483.862.765,52 1.483.862.765,52 0 186 242402 Aportes a seguridad social en salud 1.844.800,00 1.821.765.713,00 2.782.110.613,00 962.189.700,00 962.189.700,00 0 187 242404 Sindicatos 284.374,00 3.686.895,00 3.686.895,00 284.374,00 284.374,00 0 188 242405 Cooperativas 476.399,00 1.617.955.265,00 1.630.148.961,00 12.670.095,00 12.670.095,00 0 189 242411 Embargos judiciales 675.000,00 51.169.358,00 71.952.537,00 21.458.179,00 21.458.179,00 0 190 242490 Otros descuentos de nómina 0 458.468.660,00 565.301.136,00 106.832.476,00 106.832.476,00 0 191 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 22.782.260,00 82.846.360.734,68 89.890.413.777,68 7.066.835.303,00 7.066.835.303,00 0 192 243012 Servicio de acueducto 22.782.260,00 39.259.525.559,00 41.656.627.532,00 2.419.884.233,00 2.419.884.233,00 0 193 243013 Servicio de alcantarillado 0 28.835.254.000,00 33.482.205.070,00 4.646.951.070,00 4.646.951.070,00 0 194 243014 Servicio de aseo 0 14.751.581.175,68 14.751.581.175,68 0 0 0 195 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 47.860.742.044,00 108.367.968.019,33 87.815.139.016,33 27.307.913.041,00 27.307.913.041,00 0 196 243603 Honorarios 3.105.689.626,00 5.933.812.388,00 4.844.861.459,00 2.016.738.697,00 2.016.738.697,00 0 197 243604 Comisiones 2.705.398,00 9.777.266,00 7.206.474,00 134.606,00 134.606,00 0 198 243605 Servicios 1.866.011.812,00 3.667.060.969,00 3.113.690.722,00 1.312.641.565,00 1.312.641.565,00 0 199 243606 Arrendamientos 122.566.030,00 265.055.915,00 249.423.181,00 106.933.296,00 106.933.296,00 0 200 243607 Rendimientos financieros e intereses 596.984,00 1.139.646,00 542.662,00 0 0 0 201 243608 Compras 853.927.387,00 1.620.904.000,00 1.060.608.571,00 293.631.958,00 293.631.958,00 0 202 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 0 21.675.836,00 30.759.030,00 9.083.194,00 9.083.194,00 0 203 243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 6.628.614.000,00 26.370.106.000,00 24.586.290.000,00 4.844.798.000,00 4.844.798.000,00 0 204 243615 Rentas de Trabajo 5.357.070.578,00 12.205.107.527,33 10.387.291.395,33 3.539.254.446,00 3.539.254.446,00 0 205 243625 Impuesto a las ventas retenido 2.337.834.352,00 4.657.879.191,00 3.693.083.812,00 1.373.038.973,00 1.373.038.973,00 0 206 243626 Contratos de construcción 2.424.694.348,00 3.483.350.174,00 2.187.938.111,00 1.129.282.285,00 1.129.282.285,00 0 207 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 4.865.266.198,00 7.469.950.052,00 4.316.150.750,00 1.711.466.896,00 1.711.466.896,00 0 208 243690 Otras retenciones 20.295.765.331,00 42.662.149.055,00 33.337.292.849,00 10.970.909.125,00 10.970.909.125,00 0 209 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 65.066.325,33 146.621.458,00 111.182.297,00 29.627.164,33 29.627.164,33 0 210 244502 Venta de servicios 65.066.325,33 146.621.458,00 111.182.297,00 29.627.164,33 29.627.164,33 0 211 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 624.999,00 0 0 624.999,00 624.999,00 0 212 246090 Otros créditos judiciales 624.999,00 0 0 624.999,00 624.999,00 0 213 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 430.145.335.185,25 1.192.566.723.610,00 1.255.280.133.395,00 492.858.744.970,25 492.858.744.970,25 0 214 249011 Esquemas de pago 1.610.784,00 29.229.620,00 27.856.336,00 237.500,00 237.500,00 0 215 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 716.173.507,33 841.973.202,00 938.199.650,00 812.399.955,33 812.399.955,33 0 216 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 143.700,00 179.736.900,00 268.267.800,00 88.674.600,00 88.674.600,00 0 217 249039 Saldos a favor de contribuyentes 429.341.442.922,00 1.187.433.642.648,00 1.248.679.704.901,00 490.587.505.175,00 490.587.505.175,00 0 218 249040 Saldos a favor de beneficiarios 20.339,00 0 0 20.339,00 20.339,00 0 219 249050 Aportes al ICBF y SENA 717.300,00 1.796.096.800,00 2.239.413.000,00 444.033.500,00 444.033.500,00 0 220 249051 Servicios públicos 10.017.530,00 567.175.310,00 557.157.780,00 0 0 0 221 249053 Comisiones 0 4.040.862,00 5.092.135,00 1.051.273,00 1.051.273,00 0 222 249054 Honorarios 0 1.573.678.302,00 2.353.060.840,00 779.382.538,00 779.382.538,00 0 223 249055 Servicios 75.209.102,92 141.149.966,00 211.380.953,00 145.440.089,92 145.440.089,92 0 224 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 29.614.930.834,55 28.809.430.160,00 29.671.131.774,00 30.476.632.448,55 24.968.288.690,50 5.508.343.758,05 225 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 18.296.716.307,44 27.041.664.238,00 28.490.922.840,00 19.745.974.909,44 19.745.974.909,44 0 226 251101 Nómina por pagar 0 16.646.679.738,00 16.646.679.738,00 0 0 0 227 251102 Cesantías 6.017.997.820,08 6.936.444.574,00 2.595.211.380,00 1.676.764.626,08 1.676.764.626,08 0 228 251103 Intereses sobre cesantías 719.446.375,00 1.399.139.127,00 736.725.757,00 57.033.005,00 57.033.005,00 0 229 251104 Vacaciones 6.105.476.905,00 869.047.139,00 1.591.378.810,00 6.827.808.576,00 6.827.808.576,00 0 230 251105 Prima de vacaciones 4.131.187.976,00 551.745.878,00 1.067.564.897,00 4.647.006.995,00 4.647.006.995,00 0 231 251106 Prima de servicios 0 11.220.568,00 3.615.077.475,00 3.603.856.907,00 3.603.856.907,00 0 232 251107 Prima de navidad 23.760.679,00 25.860.845,00 1.564.415.385,00 1.562.315.219,00 1.562.315.219,00 0 233 251109 Bonificaciones 1.252.173.542,00 489.475.939,00 522.039.968,00 1.284.737.571,00 1.284.737.571,00 0 234 251111 Aportes a riesgos laborales 0 63.516.100,00 103.295.100,00 39.779.000,00 39.779.000,00 0 235 251115 Capacitación, bienestar social y estímulos 16.703.426,00 48.534.330,00 48.534.330,00 16.703.426,00 16.703.426,00 0 236 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 22.044.283,36 0 0 22.044.283,36 22.044.283,36 0 237 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 7.925.301,00 0 0 7.925.301,00 7.925.301,00 0 238 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 11.318.214.527,11 1.767.765.922,00 1.180.208.934,00 10.730.657.539,11 5.222.313.781,06 5.508.343.758,05 239 251203 Capacitación, bienestar social y estímulos 0 17.408.401,00 17.408.401,00 0 0 0 240 251204 Cesantías retroactivas 4.752.383.801,06 404.714.151,00 874.644.131,00 5.222.313.781,06 5.222.313.781,06 0 241 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 6.565.830.726,05 1.345.643.370,00 288.156.402,00 5.508.343.758,05 0 5.508.343.758,05 242 270000 PROVISIONES 29.132.170.512,00 3.284.039.054,00 2.235.469.585,00 28.083.601.043,00 0 28.083.601.043,00 243 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 29.132.170.512,00 3.284.039.054,00 2.235.469.585,00 28.083.601.043,00 0 28.083.601.043,00 244 270103 Administrativas 21.106.068.091,00 7.722.271,00 668.472.284,00 21.766.818.104,00 0 21.766.818.104,00 245 270104 Obligaciones fiscales 7.935.394.923,00 3.276.090.350,00 1.564.457.285,00 6.223.761.858,00 0 6.223.761.858,00 246 270105 Laborales 90.707.498,00 226.433,00 2.540.016,00 93.021.081,00 0 93.021.081,00 247 290000 OTROS PASIVOS 3.954.921.083.014,35 2.223.785.326.741,18 2.257.996.670.154,26 3.989.132.426.427,43 3.989.132.426.427,43 0 248 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 3.945.340.837.746,35 1.337.573.262.029,18 1.326.178.706.710,26 3.933.946.282.427,43 3.933.946.282.427,43 0 249 290201 En administración 3.945.340.837.746,35 1.337.573.262.029,18 1.326.178.706.710,26 3.933.946.282.427,43 3.933.946.282.427,43 0 250 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 9.580.245.268,00 886.212.064.712,00 931.817.963.444,00 55.186.144.000,00 55.186.144.000,00 0 251 291704 Retención impuesto de industria y comercio - ICA 9.580.245.268,00 443.100.471.356,00 477.411.551.088,00 43.891.325.000,00 43.891.325.000,00 0 252 291705 Anticipo de impuesto de industria y comercio 0 443.111.593.356,00 443.111.593.356,00 0 0 0 253 291790 Anticipo Otros Impuestos 0 0 11.294.819.000,00 11.294.819.000,00 11.294.819.000,00 0 254 300000 PATRIMONIO 15.409.740.018.243,80 7.509.950.436.661,43 7.776.720.174.833,55 15.676.509.756.415,90 0 15.676.509.756.415,90 255 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 15.409.740.018.243,80 7.509.950.436.661,43 7.776.720.174.833,55 15.676.509.756.415,90 0 15.676.509.756.415,90 256 310500 CAPITAL FISCAL 8.981.089.970.836,40 0,32 0,32 8.981.089.970.836,40 0 8.981.089.970.836,40 257 310506 Capital Fiscal 8.981.089.970.836,40 0,32 0,32 8.981.089.970.836,40 0 8.981.089.970.836,40 258 310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 59.975.213.717,74 5.861.437.324.541,14 5.801.462.110.823,40 0 5.801.462.110.823,40 259 310901 Utilidades o excedentes acumulados 0 59.866.662.459,63 5.861.328.773.283,03 5.801.462.110.823,40 0 5.801.462.110.823,40 260 310902 Pérdidas o déficits acumulados 0 108.551.258,11 108.551.258,11 0 0 0 261 311000 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.410.772.404.513,28 1.410.880.955.771,39 108.551.258,11 0 0 0 262 311001 Utilidad o excedente del ejercicio 1.410.772.404.513,28 1.410.880.955.771,39 108.551.258,11 0 0 0 263 314500 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 4.123.920.468.621,96 6.039.094.189.276,18 1.915.173.720.654,22 0 0 0 264 314502 Inversiones e instrumentos derivados 4.991.015.478.513,62 4.991.015.478.513,62 0 0 0 0 265 314503 Cuentas por cobrar -1.336.839.500.546,34 387.755.492.374,66 1.724.594.992.921,00 0 0 0 266 314506 Propiedades, planta y equipo 5.478.644.925,25 5.478.644.925,25 0 0 0 0 267 314507 Activos intangibles -5.465.319.576,59 0 5.465.319.576,59 0 0 0 268 314512 Otros activos 625.652.678.782,33 625.652.678.782,33 0 0 0 0 269 314513 Emisión y colocación de títulos de deuda 924.319.489,00 924.319.489,00 0 0 0 0 270 314514 Préstamos por pagar -8.512.834.789,71 0 8.512.834.789,71 0 0 0 271 314515 Cuentas por pagar -170.142.310.299,00 0 170.142.310.299,00 0 0 0 272 314516 Beneficios a empleados -2.721.226.424,92 0 2.721.226.424,92 0 0 0 273 314518 Provisiones -3.700.199.187,00 36.837.456,00 3.737.036.643,00 0 0 0 274 314590 Otros impactos por transición 28.230.737.735,32 28.230.737.735,32 0 0 0 0 275 314600 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 6.889.732,04 77.895,80 578.379,76 7.390.216,00 0 7.390.216,00 276 314602 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 6.889.732,04 77.895,80 578.379,76 7.390.216,00 0 7.390.216,00 277 314800 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 893.950.284.540,16 0 0 893.950.284.540,16 0 893.950.284.540,16 278 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta 893.950.284.540,16 0 0 893.950.284.540,16 0 893.950.284.540,16 279 400000 INGRESOS 0 1.010.388.129.225,80 5.516.110.365.106,07 4.505.722.235.880,27 0 4.505.722.235.880,27 280 410000 INGRESOS FISCALES 0 326.737.909.677,60 4.004.768.245.134,72 3.678.030.335.457,12 0 3.678.030.335.457,12 281 410500 IMPUESTOS 0 150.586.664.677,60 3.822.888.306.313,25 3.672.301.641.635,65 0 3.672.301.641.635,65 282 410502 Impuesto de registro 0 0 28.505.989.355,00 28.505.989.355,00 0 28.505.989.355,00 283 410507 Impuesto predial unificado 0 0 1.558.297.197.449,00 1.558.297.197.449,00 0 1.558.297.197.449,00 284 410508 Impuesto de industria y comercio 0 119.825.813.000,00 1.791.400.742.874,00 1.671.574.929.874,00 0 1.671.574.929.874,00 285 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 0 9.125.311.000,00 14.662.498.000,00 5.537.187.000,00 0 5.537.187.000,00 286 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 0 8.006.446.778,00 57.540.298.180,00 49.533.851.402,00 0 49.533.851.402,00 287 410524 Impuesto al consumo de cerveza 0 887.993.088,00 102.490.085.693,83 101.602.092.605,83 0 101.602.092.605,83 288 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 0 12.738.099.599,60 131.568.815.138,42 118.830.715.538,82 0 118.830.715.538,82 289 410535 Sobretasa a la gasolina 0 0 94.563.421.000,00 94.563.421.000,00 0 94.563.421.000,00 290 410536 Sobretasa al ACPM 0 0 7.682.811.782,00 7.682.811.782,00 0 7.682.811.782,00 291 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 0 2.469.000,00 5.118.266.000,00 5.115.797.000,00 0 5.115.797.000,00 292 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 0 0 576.444.580,00 576.444.580,00 0 576.444.580,00 293 410590 Otros impuestos distritales 0 532.212,00 30.481.736.261,00 30.481.204.049,00 0 30.481.204.049,00 294 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 8.431.272.000,00 181.565.379.821,47 173.134.107.821,47 0 173.134.107.821,47 295 411003 Intereses 0 0 31.677.226.000,00 31.677.226.000,00 0 31.677.226.000,00 296 411004 Sanciones 0 8.288.496.000,00 44.314.445.143,00 36.025.949.143,00 0 36.025.949.143,00 297 411025 Participación en el transporte por oleoductos 0 0 4.261.015,00 4.261.015,00 0 4.261.015,00 298 411032 Publicaciones 0 0 856.348,00 856.348,00 0 856.348,00 299 411061 Contribuciones 0 410.000,00 95.361.930.893,47 95.361.520.893,47 0 95.361.520.893,47 300 411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0 0 5.717.870.348,00 5.717.870.348,00 0 5.717.870.348,00 301 411075 Participación en plusvalía 0 139.126.000,00 3.349.857.000,00 3.210.731.000,00 0 3.210.731.000,00 302 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0 3.240.000,00 1.138.933.074,00 1.135.693.074,00 0 1.135.693.074,00 303 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 0 167.719.973.000,00 314.559.000,00 -167.405.414.000,00 0 -167.405.414.000,00 304 419510 Impuesto predial unificado 0 148.106.554.000,00 12.429.000,00 -148.094.125.000,00 0 -148.094.125.000,00 305 419511 Impuesto de industria y comercio 0 918.421.000,00 0 -918.421.000,00 0 -918.421.000,00 306 419525 Impuesto sobre vehículos automotores 0 12.060.519.000,00 0 -12.060.519.000,00 0 -12.060.519.000,00 307 419551 Otros impuestos distritales 0 6.634.479.000,00 302.130.000,00 -6.332.349.000,00 0 -6.332.349.000,00 308 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0 1.391.302,00 577.106.896.321,00 577.105.505.019,00 0 577.105.505.019,00 309 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 0 541.476.817.704,00 541.476.817.704,00 0 541.476.817.704,00 310 440818 Participación para educación 0 0 441.664.505.700,00 441.664.505.700,00 0 441.664.505.700,00 311 440819 Participación para propósito general 0 0 63.041.062.539,00 63.041.062.539,00 0 63.041.062.539,00 312 440821 Programas de alimentación escolar 0 0 1.951.392.483,00 1.951.392.483,00 0 1.951.392.483,00 313 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 0 0 34.819.856.982,00 34.819.856.982,00 0 34.819.856.982,00 314 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0 0 34.168.899.092,00 34.168.899.092,00 0 34.168.899.092,00 315 441301 Asignaciones directas 0 0 8.126.571,00 8.126.571,00 0 8.126.571,00 316 441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 0 0 4.840.763.384,00 4.840.763.384,00 0 4.840.763.384,00 317 441303 Para proyectos de desarrollo regional 0 0 26.266.685.536,00 26.266.685.536,00 0 26.266.685.536,00 318 441305 Para ahorro pensional territorial 0 0 3.053.323.601,00 3.053.323.601,00 0 3.053.323.601,00 319 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 1.391.302,00 1.461.179.525,00 1.459.788.223,00 0 1.459.788.223,00 320 442802 Para proyectos de inversión 0 1.391.302,00 1.176.020.525,00 1.174.629.223,00 0 1.174.629.223,00 321 442808 Donaciones 0 0 285.159.000,00 285.159.000,00 0 285.159.000,00 322 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 604.712.654.554,20 704.001.441.302,29 99.288.786.748,09 0 99.288.786.748,09 323 472000 OPERACIONES DE ENLACE 0 604.712.654.554,20 704.001.441.302,29 99.288.786.748,09 0 99.288.786.748,09 324 472080 Recaudos 0 603.042.880.395,05 698.572.050.118,34 95.529.169.723,29 0 95.529.169.723,29 325 472081 Devoluciones de ingresos 0 1.669.774.159,15 5.429.391.183,95 3.759.617.024,80 0 3.759.617.024,80 326 480000 OTROS INGRESOS 0 78.936.173.692,00 230.233.782.348,06 151.297.608.656,06 0 151.297.608.656,06 327 480200 FINANCIEROS 0 5.109.506.624,27 96.875.072.354,69 91.765.565.730,42 0 91.765.565.730,42 328 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0 2.334.320.858,99 14.694.650.004,31 12.360.329.145,32 0 12.360.329.145,32 329 480204 Intereses de fondos de uso restringido 0 2.656.910.425,33 47.949.710.737,71 45.292.800.312,38 0 45.292.800.312,38 330 480206 Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 0 66.459.172,00 12.333.742.945,00 12.267.283.773,00 0 12.267.283.773,00 331 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 0 49.105.299,75 2.492.886.197,82 2.443.780.898,07 0 2.443.780.898,07 332 480236 Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 0 0 295.680,00 295.680,00 0 295.680,00 333 480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 0 0 1.717.746,83 1.717.746,83 0 1.717.746,83 334 480242 Rendimiento de cuentas por cobrar al costo 0 0 7.212.838.432,00 7.212.838.432,00 0 7.212.838.432,00 335 480290 Otros ingresos financieros 0 2.710.868,20 12.189.230.611,02 12.186.519.742,82 0 12.186.519.742,82 336 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 55.890.410.548,62 67.233.046.220,17 11.342.635.671,55 0 11.342.635.671,55 337 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 446.816.749,62 564.070.252,77 117.253.503,15 0 117.253.503,15 338 480636 Inversiones 0 129.563.196,00 357.672.796,00 228.109.600,00 0 228.109.600,00 339 480645 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0 55.314.030.603,00 66.309.129.304,00 10.995.098.701,00 0 10.995.098.701,00 340 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 0 2.173.867,40 2.173.867,40 0 2.173.867,40 341 480800 INGRESOS DIVERSOS 0 2.145.936,11 42.325.496.349,20 42.323.350.413,09 0 42.323.350.413,09 342 480815 Fotocopias 0 0 5.932.627,00 5.932.627,00 0 5.932.627,00 343 480817 Arrendamiento operativo 0 2.080.455,00 182.795.549,00 180.715.094,00 0 180.715.094,00 344 480826 Recuperaciones 0 0 41.047.504.691,95 41.047.504.691,95 0 41.047.504.691,95 345 480890 Otros ingresos diversos 0 65.481,11 1.089.263.481,25 1.089.198.000,14 0 1.089.198.000,14 346 481100 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0 0 5.866.056.841,00 5.866.056.841,00 0 5.866.056.841,00 347 481105 Sociedades públicas 0 0 5.866.056.841,00 5.866.056.841,00 0 5.866.056.841,00 348 483000 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 0 17.934.110.583,00 17.934.110.583,00 0 0 0 349 483002 Cuentas por cobrar 0 17.934.110.583,00 17.934.110.583,00 0 0 0 350 500000 GASTOS 0 3.723.197.258.375,09 522.287.514.090,73 3.200.909.744.284,36 0 3.200.909.744.284,36 351 510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0 49.221.841.634,40 1.894.301.635,00 47.327.539.999,40 0 47.327.539.999,40 352 510100 SUELDOS Y SALARIOS 0 16.114.172.449,00 9.916.190,00 16.104.256.259,00 0 16.104.256.259,00 353 510101 Sueldos 0 11.181.915.082,00 0 11.181.915.082,00 0 11.181.915.082,00 354 510103 Horas extras y festivos 0 55.933.668,00 0 55.933.668,00 0 55.933.668,00 355 510105 Gastos de representación 0 574.654.687,00 0 574.654.687,00 0 574.654.687,00 356 510110 Prima técnica 0 3.873.926.792,00 0 3.873.926.792,00 0 3.873.926.792,00 357 510119 Bonificaciones 0 421.828.136,00 9.916.190,00 411.911.946,00 0 411.911.946,00 358 510123 Auxilio de transporte 0 3.653.697,00 0 3.653.697,00 0 3.653.697,00 359 510160 Subsidio de alimentación 0 2.260.387,00 0 2.260.387,00 0 2.260.387,00 360 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0 41.554.000,00 0 41.554.000,00 0 41.554.000,00 361 510204 Gastos médicos y drogas 0 41.554.000,00 0 41.554.000,00 0 41.554.000,00 362 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0 4.463.785.400,00 0 4.463.785.400,00 0 4.463.785.400,00 363 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 0 714.551.300,00 0 714.551.300,00 0 714.551.300,00 364 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 0 1.519.046.100,00 0 1.519.046.100,00 0 1.519.046.100,00 365 510305 Cotizaciones a riesgos laborales 0 88.928.600,00 0 88.928.600,00 0 88.928.600,00 366 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 0 1.432.145.900,00 0 1.432.145.900,00 0 1.432.145.900,00 367 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 0 709.113.500,00 0 709.113.500,00 0 709.113.500,00 368 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 893.735.100,00 0 893.735.100,00 0 893.735.100,00 369 510401 Aportes al ICBF 0 535.984.200,00 0 535.984.200,00 0 535.984.200,00 370 510402 Aportes al SENA 0 89.483.100,00 0 89.483.100,00 0 89.483.100,00 371 510403 Aportes a la ESAP 0 89.483.100,00 0 89.483.100,00 0 89.483.100,00 372 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 0 178.784.700,00 0 178.784.700,00 0 178.784.700,00 373 510700 PRESTACIONES SOCIALES 0 12.274.347.594,00 1.853.185.581,00 10.421.162.013,00 0 10.421.162.013,00 374 510701 Vacaciones 0 1.547.838.571,00 121.933.883,00 1.425.904.688,00 0 1.425.904.688,00 375 510702 Cesantías 0 2.545.017.425,00 970.315.334,00 1.574.702.091,00 0 1.574.702.091,00 376 510703 Intereses a las cesantías 0 719.694.719,00 677.256.909,00 42.437.810,00 0 42.437.810,00 377 510704 Prima de vacaciones 0 1.030.309.348,00 63.484.714,00 966.824.634,00 0 966.824.634,00 378 510705 Prima de navidad 0 1.526.027.220,00 6.530.396,00 1.519.496.824,00 0 1.519.496.824,00 379 510706 Prima de servicios 0 3.529.076.706,00 11.220.568,00 3.517.856.138,00 0 3.517.856.138,00 380 510707 Bonificación especial de recreación 0 85.594.468,00 2.443.777,00 83.150.691,00 0 83.150.691,00 381 510708 Cesantías retroactivas 0 877.036.465,00 0 877.036.465,00 0 877.036.465,00 382 510790 Otras primas 0 396.689.579,00 0 396.689.579,00 0 396.689.579,00 383 510795 Otras prestaciones sociales 0 17.063.093,00 0 17.063.093,00 0 17.063.093,00 384 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0 1.886.248.912,00 20.292.509,00 1.865.956.403,00 0 1.865.956.403,00 385 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 0 94.939.969,00 0 94.939.969,00 0 94.939.969,00 386 510804 Dotación y suministro a trabajadores 0 3.165.790,00 0 3.165.790,00 0 3.165.790,00 387 510805 Gastos deportivos y de recreación 0 1.089.833.054,00 0 1.089.833.054,00 0 1.089.833.054,00 388 510806 Contratos de personal temporal 0 691.335.130,00 20.292.509,00 671.042.621,00 0 671.042.621,00 389 510807 Gastos de viaje 0 6.974.969,00 0 6.974.969,00 0 6.974.969,00 390 511100 GENERALES 0 13.547.998.179,40 10.907.355,00 13.537.090.824,40 0 13.537.090.824,40 391 511113 Vigilancia y seguridad 0 366.733.422,00 0 366.733.422,00 0 366.733.422,00 392 511114 Materiales y suministros 0 76.470.969,00 2 76.470.967,00 0 76.470.967,00 393 511115 Mantenimiento 0 442.218.740,00 0 442.218.740,00 0 442.218.740,00 394 511117 Servicios públicos 0 547.970.190,00 4.899.020,00 543.071.170,00 0 543.071.170,00 395 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 49.878.747,00 0 49.878.747,00 0 49.878.747,00 396 511122 Fotocopias 0 106.247.627,00 0 106.247.627,00 0 106.247.627,00 397 511123 Comunicaciones y transporte 0 242.653.249,00 6.008.333,00 236.644.916,00 0 236.644.916,00 398 511125 Seguros generales 0 1.918.761.816,41 0 1.918.761.816,41 0 1.918.761.816,41 399 511127 Promoción y divulgación 0 759.066.553,00 0 759.066.553,00 0 759.066.553,00 400 511146 Combustibles y lubricantes 0 125.826.527,00 0 125.826.527,00 0 125.826.527,00 401 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 0 206.513,00 0 206.513,00 0 206.513,00 402 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 0 53.196.139,99 0 53.196.139,99 0 53.196.139,99 403 511179 Honorarios 0 3.854.717.772,00 0 3.854.717.772,00 0 3.854.717.772,00 404 511180 Servicios 0 4.964.049.914,00 0 4.964.049.914,00 0 4.964.049.914,00 405 511190 Otros gastos generales 0 40.000.000,00 0 40.000.000,00 0 40.000.000,00 406 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 0 5.386.767.136,95 139.295.090,16 5.247.472.046,79 0 5.247.472.046,79 407 536000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 982.043.576,74 118.742.939,60 863.300.637,14 0 863.300.637,14 408 536004 Maquinaria y equipo 0 63.174.591,00 0 63.174.591,00 0 63.174.591,00 409 536005 Equipo médico y científico 0 99.702,96 0 99.702,96 0 99.702,96 410 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 0 43.850.905,03 0 43.850.905,03 0 43.850.905,03 411 536007 Equipos de comunicación y computación 0 786.495.306,34 104.078.066,36 682.417.239,98 0 682.417.239,98 412 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 0 30.922.032,95 13.245.102,90 17.676.930,05 0 17.676.930,05 413 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 484.107,56 386.379,92 97.727,64 0 97.727,64 414 536012 Bienes de arte y cultura 0 30.587.887,65 1.033.390,42 29.554.497,23 0 29.554.497,23 415 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 0 26.429.043,25 0 26.429.043,25 0 26.429.043,25 416 536600 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 2.109.142.770,21 20.552.150,56 2.088.590.619,65 0 2.088.590.619,65 417 536605 Licencias 0 1.022.204.404,66 20.552.150,56 1.001.652.254,10 0 1.001.652.254,10 418 536606 Softwares 0 1.086.938.365,55 0 1.086.938.365,55 0 1.086.938.365,55 419 536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0 2.295.580.790,00 0 2.295.580.790,00 0 2.295.580.790,00 420 536803 Administrativas 0 568.680.183,00 0 568.680.183,00 0 568.680.183,00 421 536804 Obligaciones fiscales 0 1.724.364.641,00 0 1.724.364.641,00 0 1.724.364.641,00 422 536805 Laborales 0 2.535.966,00 0 2.535.966,00 0 2.535.966,00 423 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0 546.239.823.609,00 5.812.582.898,00 540.427.240.711,00 0 540.427.240.711,00 424 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 513.310.944.980,00 5.812.582.898,00 507.498.362.082,00 0 507.498.362.082,00 425 542301 Para pago de pensiones y/o cesantias 0 403.277.878.811,00 5.812.223.798,00 397.465.655.013,00 0 397.465.655.013,00 426 542302 Para proyectos de inversión 0 1.200.000.000,00 0 1.200.000.000,00 0 1.200.000.000,00 427 542303 Para gastos de funcionamiento 0 550.000.000,00 0 550.000.000,00 0 550.000.000,00 428 542307 Bienes entregados sin contraprestación 0 58.533.723.819,00 0 58.533.723.819,00 0 58.533.723.819,00 429 542322 Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado 0 49.690.451.700,00 0 49.690.451.700,00 0 49.690.451.700,00 430 542323 Porcentaje tasa retributiva o compensatoria 0 718.200,00 359.100,00 359.100,00 0 359.100,00 431 542390 Otras transferencias 0 58.172.450,00 0 58.172.450,00 0 58.172.450,00 432 542400 SUBVENCIONES 0 32.928.878.629,00 0 32.928.878.629,00 0 32.928.878.629,00 433 542405 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 0 10.528.878.629,00 0 10.528.878.629,00 0 10.528.878.629,00 434 542490 Otras subvenciones 0 22.400.000.000,00 0 22.400.000.000,00 0 22.400.000.000,00 435 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 0 232.521.288.570,68 0 232.521.288.570,68 0 232.521.288.570,68 436 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 16.591.944.367,00 0 16.591.944.367,00 0 16.591.944.367,00 437 550306 Asignación de bienes y servicios 0 16.591.944.367,00 0 16.591.944.367,00 0 16.591.944.367,00 438 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0 125.806.755.874,00 0 125.806.755.874,00 0 125.806.755.874,00 439 550706 Asignación de bienes y servicios 0 125.806.755.874,00 0 125.806.755.874,00 0 125.806.755.874,00 440 555000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0 90.122.588.329,68 0 90.122.588.329,68 0 90.122.588.329,68 441 555009 Servicio de acueducto 0 37.839.629.084,00 0 37.839.629.084,00 0 37.839.629.084,00 442 555010 Servicio de alcantarillado 0 33.482.205.070,00 0 33.482.205.070,00 0 33.482.205.070,00 443 555011 Servicio de aseo 0 14.751.581.175,68 0 14.751.581.175,68 0 14.751.581.175,68 444 555090 Otros subsidios 0 4.049.173.000,00 0 4.049.173.000,00 0 4.049.173.000,00 445 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 2.853.204.179.754,24 513.516.323.229,49 2.339.687.856.524,75 0 2.339.687.856.524,75 446 570500 FONDOS ENTREGADOS 0 2.667.038.703.457,88 383.431.017.799,49 2.283.607.685.658,39 0 2.283.607.685.658,39 447 570508 Funcionamiento 0 454.051.559.866,98 68.108.424.226,27 385.943.135.640,71 0 385.943.135.640,71 448 570510 Inversión 0 2.212.987.143.590,90 315.322.593.573,22 1.897.664.550.017,68 0 1.897.664.550.017,68 449 572000 OPERACIONES DE ENLACE 0 445.882.402,36 69.082.618,00 376.799.784,36 0 376.799.784,36 450 572080 Recaudos 0 211.380.953,00 6.951.720,00 204.429.233,00 0 204.429.233,00 451 572081 Devoluciones de ingresos 0 234.501.449,36 62.130.898,00 172.370.551,36 0 172.370.551,36 452 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0 185.719.593.894,00 130.016.222.812,00 55.703.371.082,00 0 55.703.371.082,00 453 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 185.719.593.894,00 130.016.222.812,00 55.703.371.082,00 0 55.703.371.082,00 454 580000 OTROS GASTOS 0 36.623.357.669,82 925.011.238,08 35.698.346.431,74 0 35.698.346.431,74 455 580200 COMISIONES 0 1.706.012.657,00 251.510.750,00 1.454.501.907,00 0 1.454.501.907,00 456 580206 Adquisición de Bienes y Servicios 0 573.296.828,00 251.510.750,00 321.786.078,00 0 321.786.078,00 457 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 0 3.071.704,00 0 3.071.704,00 0 3.071.704,00 458 580290 Otras comisiones 0 1.129.644.125,00 0 1.129.644.125,00 0 1.129.644.125,00 459 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 613.756.457,71 613.168.089,62 588.368,09 0 588.368,09 460 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 447.405.117,71 446.816.749,62 588.368,09 0 588.368,09 461 580336 Inversiones 0 129.562.596,00 129.562.596,00 0 0 0 462 580345 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0 36.788.744,00 36.788.744,00 0 0 0 463 580400 FINANCIEROS 0 20.577.133.870,16 1,16 20.577.133.869,00 0 20.577.133.869,00 464 580401 Actualización financiera de provisiones 0 246.605.288,00 0 246.605.288,00 0 246.605.288,00 465 580404 Administración de fiducia 0 1.416.815,00 0 1.416.815,00 0 1.416.815,00 466 580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo de largo plazo 0 13.970.283.575,00 0 13.970.283.575,00 0 13.970.283.575,00 467 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo 0 1.379.556.395,00 0 1.379.556.395,00 0 1.379.556.395,00 468 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo 0 4.979.271.797,16 1,16 4.979.271.796,00 0 4.979.271.796,00 469 589000 GASTOS DIVERSOS 0 146.033.149,95 9.217,30 146.023.932,65 0 146.023.932,65 470 589012 Sentencias 0 61.990.000,00 0 61.990.000,00 0 61.990.000,00 471 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 0 83.682.197,07 0 83.682.197,07 0 83.682.197,07 472 589090 Otros gastos diversos 0 360.952,88 9.217,30 351.735,58 0 351.735,58 473 589300 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 0 13.580.421.535,00 60.323.180,00 13.520.098.355,00 0 13.520.098.355,00 474 589301 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0 233.000,00 0 233.000,00 0 233.000,00 475 589308 Impuesto predial unificado 0 985.814.889,00 47.147.180,00 938.667.709,00 0 938.667.709,00 476 589309 Impuesto de industria y comercio 0 8.975.444.646,00 12.028.000,00 8.963.416.646,00 0 8.963.416.646,00 477 589315 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 0 3.616.870.000,00 0 3.616.870.000,00 0 3.616.870.000,00 478 589323 Impuesto sobre vehículos automotores 0 2.059.000,00 1.148.000,00 911.000,00 0 911.000,00 479 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 1.124.120.619.751,99 1.124.120.619.751,99 0 0 0 480 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 1.946.186.689.657,13 128.181.247.101,46 374.447.783.789,75 1.699.920.152.968,84 0 1.699.920.152.968,84 481 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 992.502.388.278,30 127.874.118.855,00 354.602.083.515,00 765.774.423.618,30 0 765.774.423.618,30 482 812001 Civiles 811.195.099,00 25.810.043.855,00 0 26.621.238.954,00 0 26.621.238.954,00 483 812002 Laborales 625.238.894,00 0 143.993.402,00 481.245.492,00 0 481.245.492,00 484 812003 Penales 40.476.736,00 0 0 40.476.736,00 0 40.476.736,00 485 812004 Administrativas 359.149.210.432,30 332.000,00 353.575.707.113,00 5.573.835.319,30 0 5.573.835.319,30 486 812005 Fiscales 573.519.786.877,00 102.063.743.000,00 882.383.000,00 674.701.146.877,00 0 674.701.146.877,00 487 812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 58.356.480.240,00 0 0 58.356.480.240,00 0 58.356.480.240,00 488 819000 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 953.684.301.378,83 307.128.246,46 19.845.700.274,75 934.145.729.350,54 0 934.145.729.350,54 489 819003 Intereses de mora 953.649.292.314,83 307.128.246,46 19.845.700.274,75 934.110.720.286,54 0 934.110.720.286,54 490 819090 Otros activos contingentes 35.009.064,00 0 0 35.009.064,00 0 35.009.064,00 491 830000 DEUDORAS DE CONTROL 3.583.046.002.766,61 7.636.635.956,00 613.854.952.904,78 2.976.827.685.817,83 0 2.976.827.685.817,83 492 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 728.152.620.622,36 2.239.668,00 2.114.021,00 728.152.746.269,36 0 728.152.746.269,36 493 831510 Propiedades, planta y equipo 4.508.336,81 2.239.668,00 2.114.021,00 4.633.983,81 0 4.633.983,81 494 831535 Cuentas por cobrar 727.981.751.820,00 0 0 727.981.751.820,00 0 727.981.751.820,00 495 831537 nventarios 45.946.692,00 0 0 45.946.692,00 0 45.946.692,00 496 831590 Otros bienes y derechos retirados 120.413.773,55 0 0 120.413.773,55 0 120.413.773,55 497 835400 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 1.963.020.716.573,00 0 0 1.963.020.716.573,00 0 1.963.020.716.573,00 498 835401 Acciones 1.963.019.971.402,00 0 0 1.963.019.971.402,00 0 1.963.019.971.402,00 499 835403 Bienes Muebles 745.171,00 0 0 745.171,00 0 745.171,00 500 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 628.086.874.040,47 0 608.929.408.304,00 19.157.465.736,47 0 19.157.465.736,47 501 836101 Internas 18.798.846,00 0 0 18.798.846,00 0 18.798.846,00 502 836102 Ante autoridad competente 628.068.075.194,47 0 608.929.408.304,00 19.138.666.890,47 0 19.138.666.890,47 503 837100 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 1.846.799.579,78 0 1.846.799.579,78 0 0 0 504 837103 Retiro de obligaciones 1.846.799.579,78 0 1.846.799.579,78 0 0 0 505 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 261.938.991.951,00 7.634.396.288,00 3.076.631.000,00 266.496.757.239,00 0 266.496.757.239,00 506 839090 Otras cuentas deudoras de control 261.938.991.951,00 7.634.396.288,00 3.076.631.000,00 266.496.757.239,00 0 266.496.757.239,00 507 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -5.529.232.692.423,74 988.302.736.694,53 135.817.883.057,46 -4.676.747.838.786,67 0 -4.676.747.838.786,67 508 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -1.946.186.689.657,13 374.447.783.789,75 128.181.247.101,46 -1.699.920.152.968,84 0 -1.699.920.152.968,84 509 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -992.502.388.278,30 354.602.083.515,00 127.874.118.855,00 -765.774.423.618,30 0 -765.774.423.618,30 510 890590 Otros activos contingentes por contra -953.684.301.378,83 19.845.700.274,75 307.128.246,46 -934.145.729.350,54 0 -934.145.729.350,54 511 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -3.583.046.002.766,61 613.854.952.904,78 7.636.635.956,00 -2.976.827.685.817,83 0 -2.976.827.685.817,83 512 891506 Bienes y derechos retirados -728.152.620.622,36 2.114.021,00 2.239.668,00 -728.152.746.269,36 0 -728.152.746.269,36 513 891521 Responsabilidades en proceso -628.086.874.040,47 608.929.408.304,00 0 -19.157.465.736,47 0 -19.157.465.736,47 514 891528 Recaudo por la enajenación de activos al sector privado -1.963.020.716.573,00 0 0 -1.963.020.716.573,00 0 -1.963.020.716.573,00 515 891571 Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 -1.846.799.579,78 1.846.799.579,78 0 0 0 0 516 891590 Otras cuentas deudoras de control por contra -261.938.991.951,00 3.076.631.000,00 7.634.396.288,00 -266.496.757.239,00 0 -266.496.757.239,00 517 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 280.302.316.058,51 280.302.316.058,51 0 0 0 518 910000 PASIVOS CONTINGENTES 18.265.325.239.811,00 5.570.660.088,00 139.971.313.287,00 18.399.725.893.010,00 0 18.399.725.893.010,00 519 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 137.612.660.833,00 5.570.660.088,00 2.990.598.486,00 135.032.599.231,00 0 135.032.599.231,00 520 912002 Laborales 143.825.859,00 8.905.995,00 13.309.529,00 148.229.393,00 0 148.229.393,00 521 912004 Administrativos 130.201.446.797,00 3.362.278.288,00 2.007.285.348,00 128.846.453.857,00 0 128.846.453.857,00 522 912005 Obligaciones fiscales 7.267.388.177,00 2.199.475.805,00 970.003.609,00 6.037.915.981,00 0 6.037.915.981,00 523 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 18.127.712.578.978,00 0 136.980.714.801,00 18.264.693.293.779,00 0 18.264.693.293.779,00 524 919090 Otros pasivos contingentes 18.127.712.578.978,00 0 136.980.714.801,00 18.264.693.293.779,00 0 18.264.693.293.779,00 525 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 438.799.954.031,51 40.928.593.655,51 94.801.752.637,00 492.673.113.013,00 0 492.673.113.013,00 526 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 362.214.205.883,00 6.184.125.779,00 94.352.301.601,00 450.382.381.705,00 0 450.382.381.705,00 527 930101 Bienes 338.401.803.571,00 3.940.396.000,00 93.317.253.100,00 427.778.660.671,00 0 427.778.660.671,00 528 930102 Derechos 23.812.402.312,00 2.243.729.779,00 1.035.048.501,00 22.603.721.034,00 0 22.603.721.034,00 529 936800 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 6.611.489.359,51 6.611.489.359,51 0 0 0 0 530 936802 Retiro de bienes 103.858.935,91 103.858.935,91 0 0 0 0 531 936803 Retiro de derechos 6.507.630.423,60 6.507.630.423,60 0 0 0 0 532 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 69.974.258.789,00 28.132.978.517,00 449.451.036,00 42.290.731.308,00 0 42.290.731.308,00 533 939013 Convenios 4.284.442,00 0 0 4.284.442,00 0 4.284.442,00 534 939090 Otras cuentas acreedoras de control 69.969.974.347,00 28.132.978.517,00 449.451.036,00 42.286.446.866,00 0 42.286.446.866,00 535 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -18.704.125.193.842,50 233.803.062.315,00 45.529.250.134,51 -18.892.399.006.023,00 0 -18.892.399.006.023,00 536 990500 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -18.265.325.239.811,00 139.001.309.678,00 4.600.656.479,00 -18.399.725.893.010,00 0 -18.399.725.893.010,00 537 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -137.612.660.833,00 2.020.594.877,00 4.600.656.479,00 -135.032.599.231,00 0 -135.032.599.231,00 538 990590 Otros pasivos contingentes por contra -18.127.712.578.978,00 136.980.714.801,00 0 -18.264.693.293.779,00 0 -18.264.693.293.779,00 539 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -438.799.954.031,51 94.801.752.637,00 40.928.593.655,51 -492.673.113.013,00 0 -492.673.113.013,00 540 991524 Bienes y derechos recibidos en garantía -362.214.205.883,00 94.352.301.601,00 6.184.125.779,00 -450.382.381.705,00 0 -450.382.381.705,00 541 991531 Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 -6.611.489.359,51 0 6.611.489.359,51 0 0 0 542 991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -69.974.258.789,00 449.451.036,00 28.132.978.517,00 -42.290.731.308,00 0 -42.290.731.308,00