_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 19.905.642.617.538,10 27.408.208.630.030,60 27.787.595.964.387,00 19.526.255.283.181,70 7.085.560.725.327,61 12.440.694.557.854,10 2 110000 EFECTIVO 2.297.993.726.602,96 21.204.292.095.297,50 19.829.040.175.156,90 3.673.245.646.743,59 3.673.245.646.743,59 0 3 110500 CAJA 24.700.000,00 15.158.480.409,27 15.183.180.409,27 0 0 0 4 110501 Caja principal 0 15.158.480.409,27 15.158.480.409,27 0 0 0 5 110502 Caja menor 24.700.000,00 0 24.700.000,00 0 0 0 6 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.069.299.208.629,96 20.300.574.494.173,30 18.723.691.954.469,60 3.646.181.748.333,59 3.646.181.748.333,59 0 7 111005 Cuenta corriente 16.368.073.793,12 9.224.847.925.917,58 8.917.671.056.533,10 323.544.943.177,60 323.544.943.177,60 0 8 111006 Cuenta de ahorro 2.042.519.420.597,84 10.794.026.963.206,20 9.524.142.039.614,62 3.312.404.344.189,39 3.312.404.344.189,39 0 9 111011 Depósitos en el exterior 466.503.016,12 44.929.236.540,29 45.076.720.351,69 319.019.204,72 319.019.204,72 0 10 111013 Depósitos para Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso 9.945.211.222,88 148.229.107,00 179.998.568,00 9.913.441.761,88 9.913.441.761,88 0 11 111090 Otros depósitos en instituciones financieras 0 236.622.139.402,22 236.622.139.402,22 0 0 0 12 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 228.669.817.973,00 888.559.120.715,00 1.090.165.040.278,00 27.063.898.410,00 27.063.898.410,00 0 13 112010 Red bancaria 228.669.817.973,00 888.559.120.715,00 1.090.165.040.278,00 27.063.898.410,00 27.063.898.410,00 0 14 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 14.788.167.795.764,00 1.645.719.068.217,59 3.316.643.872.842,59 13.117.242.991.139,00 838.841.308.813,84 12.278.401.682.325,20 15 120100 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 3.185.398.250.761,32 287.555.852.659,39 2.634.112.794.606,87 838.841.308.813,84 838.841.308.813,84 0 16 120106 Certificados de depósito a término 3.185.398.250.761,32 287.555.852.659,39 2.634.112.794.606,87 838.841.308.813,84 838.841.308.813,84 0 17 120700 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 38.361.500,87 0 0 38.361.500,87 0 38.361.500,87 18 120751 Entidades privadas 30.068.900,87 0 0 30.068.900,87 0 30.068.900,87 19 120755 Sociedades de economía mixta 8.292.600,00 0 0 8.292.600,00 0 8.292.600,00 20 120800 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS 11.602.731.185.365,80 1.358.163.215.558,20 682.531.078.235,72 12.278.363.322.688,30 0 12.278.363.322.688,30 21 120831 Empresas industriales y comerciales del estado societarias 24.966.355.874,39 976.886.494.634,89 0 1.001.852.850.509,28 0 1.001.852.850.509,28 22 120832 Sociedades de economía mixta 11.540.378.305.009,50 381.276.720.923,31 663.264.525.922,00 11.258.390.500.010,80 0 11.258.390.500.010,80 23 120833 Sociedades públicas 37.386.524.481,95 0 19.266.552.313,72 18.119.972.168,23 0 18.119.972.168,23 24 128000 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) -1.864,00 0 0 -1.864,00 0 -1.864,00 25 128034 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas -1.864,00 0 0 -1.864,00 0 -1.864,00 26 130000 RENTAS POR COBRAR 1.260.921.939.984,89 2.353.436.338.687,53 2.521.812.882.961,53 1.092.545.395.710,89 1.092.545.395.710,89 0 27 130500 VIGENCIA ACTUAL 706.336.595.613,00 1.515.790.537.123,53 1.657.505.385.844,53 564.621.746.892,00 564.621.746.892,00 0 28 130502 Impuesto de registro 0 30.337.172.610,00 30.337.172.610,00 0 0 0 29 130505 Retenciones en la fuente 0 199.896.644.000,00 199.896.644.000,00 0 0 0 30 130507 Impuesto predial unificado 419.350.769.950,00 150.206.485.900,00 186.061.768.150,00 383.495.487.700,00 383.495.487.700,00 0 31 130508 Impuesto de industria y comercio 161.901.041.000,00 774.615.329.800,00 885.936.554.800,00 50.579.816.000,00 50.579.816.000,00 0 32 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 618.166.000,00 36.204.419.000,00 29.547.053.000,00 7.275.532.000,00 7.275.532.000,00 0 33 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 12.528.905.482,00 66.316.623.171,00 57.739.066.635,00 21.106.462.018,00 21.106.462.018,00 0 34 130524 Impuesto al consumo de cerveza 1.848.708.181,00 105.269.495.987,00 104.967.434.994,00 2.150.769.174,00 2.150.769.174,00 0 35 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 110.075.963.000,00 13.559.129.232,53 23.634.454.232,53 100.000.638.000,00 100.000.638.000,00 0 36 130535 Sobretasa a la gasolina 0 100.251.587.000,00 100.251.587.000,00 0 0 0 37 130536 Sobretasa al ACPM 0 8.247.000.414,00 8.247.000.414,00 0 0 0 38 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 13.042.000,00 3.968.570.000,00 3.968.570.000,00 13.042.000,00 13.042.000,00 0 39 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0 2.685.543.360,00 2.685.543.360,00 0 0 0 40 130590 Otros impuestos distritales 0 24.232.536.649,00 24.232.536.649,00 0 0 0 41 131000 VIGENCIAS ANTERIORES 554.585.344.371,89 837.645.801.564,00 864.307.497.117,00 527.923.648.818,89 527.923.648.818,89 0 42 131005 Retenciones en la fuente 0 42.588.022.910,00 42.588.022.910,00 0 0 0 43 131007 Impuesto predial unificado 288.567.834.617,00 124.765.870.152,00 133.104.055.517,00 280.229.649.252,00 280.229.649.252,00 0 44 131008 Impuesto de industria y comercio 155.519.444.701,00 654.141.916.944,00 680.313.936.686,00 129.347.424.959,00 129.347.424.959,00 0 45 131018 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 50.016.797.915,00 13.771.119.000,00 3.624.136.000,00 60.163.780.915,00 60.163.780.915,00 0 46 131021 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 683.145.326,50 0 0 683.145.326,50 683.145.326,50 0 47 131023 Impuesto al consumo de cerveza 60.542.599,39 37.059.000,00 37.059.000,00 60.542.599,39 60.542.599,39 0 48 131033 Impuesto sobre vehículos automotores 48.867.848.313,00 1.921.353.558,00 3.938.829.004,00 46.850.372.867,00 46.850.372.867,00 0 49 131035 Sobretasa a la gasolina 10.125.978.000,00 3.512.000,00 0 10.129.490.000,00 10.129.490.000,00 0 50 131051 Impuesto unificado de azar y espectáculos 743.752.900,00 416.948.000,00 701.458.000,00 459.242.900,00 459.242.900,00 0 51 140000 DEUDORES 1.408.575.955.949,54 2.156.095.221.219,56 2.084.761.734.503,08 1.479.909.442.666,02 1.478.897.730.228,87 1.011.712.437,15 52 140100 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.198.065.736.618,00 786.647.849.648,89 693.191.675.542,89 1.291.521.910.724,00 1.291.521.910.724,00 0 53 140103 Intereses 587.199.033.615,00 199.893.203.618,00 176.153.531.683,00 610.938.705.550,00 610.938.705.550,00 0 54 140104 Sanciones 610.866.703.003,00 505.565.039.602,00 435.848.537.431,00 680.583.205.174,00 680.583.205.174,00 0 55 140120 Participación en el transporte por oleoductos 0 330.629,00 330.629,00 0 0 0 56 140160 Contribuciones 0 76.219.555.487,64 76.219.555.487,64 0 0 0 57 140190 Otros deudores por ingresos no tributarios 0 4.969.720.312,25 4.969.720.312,25 0 0 0 58 141300 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 106.008.617.323,00 606.202.825.814,36 613.109.801.104,36 99.101.642.033,00 99.101.642.033,00 0 59 141313 Sistema general de regalias 0 30.229.447.697,36 30.229.447.697,36 0 0 0 60 141314 Otras transferencias 0 1.482.096.253,00 1.482.096.253,00 0 0 0 61 141316 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 0 494.964.664.622,00 494.964.664.622,00 0 0 0 62 141317 Sistema General de Participaciones - Participación para proposito general 18.057.625.117,00 49.886.100.824,00 54.172.875.353,00 13.770.850.588,00 13.770.850.588,00 0 63 141318 Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones-Fondo nacional de pensiones de las entid territoriales 77.197.419.815,00 0 0 77.197.419.815,00 77.197.419.815,00 0 64 141319 Sistema general de Participaciones - Programa de alimentación escolar 659.827.520,00 1.771.223.666,00 1.979.482.560,00 451.568.626,00 451.568.626,00 0 65 141322 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 10.093.744.871,00 27.869.292.752,00 30.281.234.619,00 7.681.803.004,00 7.681.803.004,00 0 66 142000 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 56.305.890,00 2.339.946,00 58.645.836,00 0 0 0 67 142011 Avances para viáticos y gastos de viaje 0 2.339.946,00 2.339.946,00 0 0 0 68 142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 56.305.890,00 0 56.305.890,00 0 0 0 69 142200 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.942.244,00 1.312.344,00 3.942.244,00 1.312.344,00 1.312.344,00 0 70 142290 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 3.942.244,00 1.312.344,00 3.942.244,00 1.312.344,00 1.312.344,00 0 71 142400 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 47.559.800.345,95 14.076.062.237,80 13.248.504.280,97 48.387.358.302,78 48.387.358.302,78 0 72 142402 En administración 12.710.058.912,37 12.444.869.290,92 5.873.919.495,97 19.281.008.707,32 19.281.008.707,32 0 73 142404 Encargo fiduciario - Fiducia de administración 34.849.741.433,58 1.631.192.946,88 7.374.584.785,00 29.106.349.595,46 29.106.349.595,46 0 74 142500 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 19.431.687.469,01 1.171.055.219,46 3.130.400.233,12 17.472.342.455,35 17.472.342.455,35 0 75 142503 Depósitos judiciales 467.766.602,89 29.239.528,56 58.479.057,12 438.527.074,33 438.527.074,33 0 76 142515 Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales 15.527.621.665,12 1.007.745.246,92 3.735.822,02 16.531.631.090,02 16.531.631.090,02 0 77 142590 Otros depósitos entregados 3.436.299.201,00 134.070.443,98 3.068.185.353,98 502.184.291,00 502.184.291,00 0 78 147000 OTROS DEUDORES 37.449.866.059,58 747.976.908.222,84 762.001.897.475,53 23.424.876.806,89 22.413.164.369,74 1.011.712.437,15 79 147012 Créditos a empleados 616.727.421,73 75.226.811,13 0 691.954.232,86 0 691.954.232,86 80 147043 Dividendos y participaciones por cobrar 100.100,00 0 60.060,00 40.040,00 40.040,00 0 81 147064 Pago Por Cuenta de Terceros 797.401.516,00 210.838.305,00 135.895.995,00 872.343.826,00 872.343.826,00 0 82 147074 Excedentes financieros 0 728.476.470.437,00 728.476.470.437,00 0 0 0 83 147083 Otros intereses 33.196.165.120,33 19.091.726.788,65 33.291.220.433,31 18.996.671.475,67 18.996.671.475,67 0 84 147084 Responsabilidades fiscales 552.894.525,27 9.353.792,21 21.344.938,18 540.903.379,30 534.674.092,30 6.229.287,00 85 147090 Otros deudores 2.286.577.376,25 113.292.088,85 76.905.612,04 2.322.963.853,06 2.009.434.935,77 313.528.917,29 86 147500 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 16.867.786,21 0 16.867.786,21 0 0 0 87 147590 Otros deudores 16.867.786,21 0 16.867.786,21 0 0 0 88 148000 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) -16.867.786,21 16.867.786,21 0 0 0 0 89 148090 Otros deudores -16.867.786,21 16.867.786,21 0 0 0 0 90 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 25.960.889.495,88 19.916.046.138,42 23.838.087.879,08 22.038.847.755,22 0 22.038.847.755,22 91 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 8.057.172.400,00 881.529.857,00 2.711.635.476,00 6.227.066.781,00 0 6.227.066.781,00 92 161501 Edificaciones 8.057.172.400,00 881.529.857,00 2.711.635.476,00 6.227.066.781,00 0 6.227.066.781,00 93 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 741.808.033,59 14.821.894.118,42 14.617.728.080,07 945.974.071,94 0 945.974.071,94 94 163501 Maquinaria y equipo 0 5.567.402,01 5.567.402,01 0 0 0 95 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 678.981.292,00 0 678.981.292,00 0 0 0 96 163504 Equipos de comunicación y computación 62.826.741,59 14.816.326.716,41 13.933.179.386,06 945.974.071,94 0 945.974.071,94 97 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 4.306.855.205,64 103.076.805,61 3.708.520.839,74 701.411.171,51 0 701.411.171,51 98 163707 Maquinaria y equipo 227.311.986,32 0 224.147.261,82 3.164.724,50 0 3.164.724,50 99 163709 Muebles, enseres y equipo de oficina 210.774.759,64 5.754.406,37 202.081.550,01 14.447.616,00 0 14.447.616,00 100 163710 Equipos de comunicación y computación 3.601.509.683,48 68.341.573,57 3.009.878.826,04 659.972.431,01 0 659.972.431,01 101 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 243.432.376,20 28.980.825,67 272.413.201,87 0 0 0 102 163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 23.826.400,00 0 0 23.826.400,00 0 23.826.400,00 103 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.203.640.880,90 5.567.402,01 0 5.209.208.282,91 0 5.209.208.282,91 104 165504 Maquinaria Industrial 36.085.651,74 0 0 36.085.651,74 0 36.085.651,74 105 165506 Equipo de recreación y deporte 4.848.120,00 0 0 4.848.120,00 0 4.848.120,00 106 165511 Herramientas y accesorios 362.536.000,29 0 0 362.536.000,29 0 362.536.000,29 107 165520 Equipo de centros de control 4.185.333.242,63 5.567.402,01 0 4.190.900.644,64 0 4.190.900.644,64 108 165590 Otra maquinaria y equipo 614.837.866,24 0 0 614.837.866,24 0 614.837.866,24 109 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 39.442.276,68 0 0 39.442.276,68 0 39.442.276,68 110 166003 Equipo de urgencias 39.442.276,68 0 0 39.442.276,68 0 39.442.276,68 111 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 4.323.550.249,05 681.598.790,00 5.735.643,37 4.999.413.395,68 0 4.999.413.395,68 112 166501 Muebles y enseres 4.266.896.735,27 681.598.790,00 5.735.643,37 4.942.759.881,90 0 4.942.759.881,90 113 166502 Equipo y máquina de oficina 56.653.513,78 0 0 56.653.513,78 0 56.653.513,78 114 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 27.993.500.611,21 388.613.384,52 68.737.350,49 28.313.376.645,24 0 28.313.376.645,24 115 167001 Equipo de comunicación 6.973.016.409,26 214.774.521,03 1.064.624,80 7.186.726.305,49 0 7.186.726.305,49 116 167002 Equipo de computación 21.020.484.201,95 173.838.863,49 67.672.725,69 21.126.650.339,75 0 21.126.650.339,75 117 167500 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.196.149.683,60 0 28.980.825,67 1.167.168.857,93 0 1.167.168.857,93 118 167502 Terrestre 1.139.397.632,00 0 28.980.825,67 1.110.416.806,33 0 1.110.416.806,33 119 167506 De elevación 56.752.051,60 0 0 56.752.051,60 0 56.752.051,60 120 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 18.178.084,00 0 0 18.178.084,00 0 18.178.084,00 121 168002 Equipo de restaurante y cafetería 18.178.084,00 0 0 18.178.084,00 0 18.178.084,00 122 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -25.919.407.928,79 2.900.833.309,05 1.780.234.972,57 -24.798.809.592,31 0 -24.798.809.592,31 123 168504 Maquinaria y equipo -2.146.422.305,05 160.957.080,03 216.514.340,87 -2.201.979.565,89 0 -2.201.979.565,89 124 168505 Equipo médico y científico -32.016.444,02 256.749,06 688.533,90 -32.448.228,86 0 -32.448.228,86 125 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -2.639.231.975,91 102.680.772,00 185.241.680,49 -2.721.792.884,40 0 -2.721.792.884,40 126 168507 Equipos de comunicación y computación -20.018.576.971,99 2.402.977.613,79 1.348.018.562,61 -18.963.617.920,81 0 -18.963.617.920,81 127 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -1.049.389.750,27 210.134.694,17 29.322.367,56 -868.577.423,66 0 -868.577.423,66 128 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -33.770.481,55 23.826.400,00 449.487,14 -10.393.568,69 0 -10.393.568,69 129 169500 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 0 132.932.471,81 916.514.691,17 -783.582.219,36 0 -783.582.219,36 130 169508 Maquinaria y Equipo 0 11.157.602,81 227.163.206,46 -216.005.603,65 0 -216.005.603,65 131 169510 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 0 0 14.379.330,56 -14.379.330,56 0 -14.379.330,56 132 169511 Equipo de Comunicación y Computación 0 100.774.869,00 653.972.154,15 -553.197.285,15 0 -553.197.285,15 133 169512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 0 21.000.000,00 21.000.000,00 0 0 0 134 170000 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 517.599.300,00 0 0 517.599.300,00 0 517.599.300,00 135 170500 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN 499.149.300,00 0 0 499.149.300,00 0 499.149.300,00 136 170509 Obras de Arte 499.149.300,00 0 0 499.149.300,00 0 499.149.300,00 137 171500 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 18.450.000,00 0 0 18.450.000,00 0 18.450.000,00 138 171501 Monumentos 18.450.000,00 0 0 18.450.000,00 0 18.450.000,00 139 190000 OTROS ACTIVOS 123.504.710.440,81 28.749.860.469,97 11.499.211.043,87 140.755.359.866,91 2.030.643.830,42 138.724.716.036,49 140 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 271.297.566,66 3.562.516.276,00 1.867.987.687,66 1.965.826.155,00 1.965.826.155,00 0 141 190501 Seguros 4.029.266,66 755.991.297,00 760.020.563,66 0 0 0 142 190503 Comisiones 267.268.300,00 907.788.186,00 1.107.967.124,00 67.089.362,00 67.089.362,00 0 143 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 0 1.898.736.793,00 0 1.898.736.793,00 1.898.736.793,00 0 144 191000 CARGOS DIFERIDOS 426.832.063,36 342.200.309,39 704.214.697,33 64.817.675,42 64.817.675,42 0 145 191001 Materiales y suministros 415.006.077,02 340.362.249,39 690.550.650,99 64.817.675,42 64.817.675,42 0 146 191004 Dotación a trabajadores 5.146.345,40 1.838.060,00 6.984.405,40 0 0 0 147 191021 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 6.679.640,94 0 6.679.640,94 0 0 0 148 192000 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1.074.401,55 0 0 1.074.401,55 0 1.074.401,55 149 192090 Otros bienes entregados a terceros 1.074.401,55 0 0 1.074.401,55 0 1.074.401,55 150 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 0 16.867.786,21 0 16.867.786,21 0 16.867.786,21 151 192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo 0 16.867.786,21 0 16.867.786,21 0 16.867.786,21 152 193000 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 1.298.540.234,36 43.951.500,00 219.794.609,91 1.122.697.124,45 0 1.122.697.124,45 153 193001 Muebles 44.381.052,45 29.559.500,00 14.392.000,00 59.548.552,45 0 59.548.552,45 154 193002 Inmuebles 148.598.674,00 0 101.543.674,00 47.055.000,00 0 47.055.000,00 155 193090 Otros bienes recibidos en dación de pago 1.105.560.507,91 14.392.000,00 103.858.935,91 1.016.093.572,00 0 1.016.093.572,00 156 196000 BIENES DE ARTE Y CULTURA 66.525.562,76 0 0 66.525.562,76 0 66.525.562,76 157 196001 Obras de Arte 52.236.800,00 0 0 52.236.800,00 0 52.236.800,00 158 196004 Joyas 14.288.762,76 0 0 14.288.762,76 0 14.288.762,76 159 197000 INTANGIBLES 120.828.658.871,31 13.583.949.346,55 6.388.404.337,00 128.024.203.880,86 0 128.024.203.880,86 160 197007 Licencias 75.539.192.551,31 13.583.949.346,55 6.388.404.337,00 82.734.737.560,86 0 82.734.737.560,86 161 197008 Software 45.289.466.320,00 0 0 45.289.466.320,00 0 45.289.466.320,00 162 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -17.202.732.057,93 6.386.686.033,74 1.161.077.254,04 -11.977.123.278,23 0 -11.977.123.278,23 163 197507 Licencias -17.202.732.057,93 6.386.686.033,74 1.161.077.254,04 -11.977.123.278,23 0 -11.977.123.278,23 164 199900 VALORIZACIONES 17.814.513.798,74 4.813.689.218,08 1.157.732.457,93 21.470.470.558,89 0 21.470.470.558,89 165 199934 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta 16.187.412.022,69 103.466.459,59 0 16.290.878.482,28 0 16.290.878.482,28 166 199936 Inversiones en entidades privadas 96.132.681,80 8.769.270,00 384.543,00 104.517.408,80 0 104.517.408,80 167 199966 Maquinaria y equipo 56.718.935,58 434.643.785,01 51.728.930,03 439.633.790,56 0 439.633.790,56 168 199968 Muebles enseres y equipo de oficina 50.704.908,51 395.975.519,37 50.704.908,51 395.975.519,37 0 395.975.519,37 169 199969 Equipos de comunicación y computación 1.100.190.019,91 3.436.775.487,88 730.897.853,18 3.806.067.654,61 0 3.806.067.654,61 170 199970 Equipo de transporte, tracción y elevación 323.355.230,25 434.058.696,23 324.016.223,21 433.397.703,27 0 433.397.703,27 171 200000 PASIVOS 3.732.472.754.810,27 5.083.002.948.895,41 6.178.002.422.516,79 4.827.472.228.431,65 3.664.278.444.266,65 1.163.193.784.165,00 172 220000 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL 1.237.134.541.538,00 98.205.743.343,00 76.114.813.741,00 1.215.043.611.936,00 90.071.826.893,00 1.124.971.785.043,00 173 220800 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 99.318.276.045,00 1.656.104.550,00 1.057.751.084,00 98.719.922.579,00 3.771.606.718,00 94.948.315.861,00 174 220830 Préstamos banca comercial 99.318.276.045,00 1.656.104.550,00 1.057.751.084,00 98.719.922.579,00 3.771.606.718,00 94.948.315.861,00 175 221300 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 1.137.816.265.493,00 96.549.638.793,00 75.057.062.657,00 1.116.323.689.357,00 86.300.220.175,00 1.030.023.469.182,00 176 221302 Préstamos banca multilateral 534.236.603.809,00 93.768.618.223,00 71.722.553.146,00 512.190.538.732,00 84.438.289.784,00 427.752.248.948,00 177 221303 Préstamos banca de fomento 9.352.384.307,00 1.393.547.778,00 1.694.802.853,00 9.653.639.382,00 479.103.254,00 9.174.536.128,00 178 221304 Préstamos de gobiernos 15.650.277.377,00 1.387.472.792,00 1.639.706.658,00 15.902.511.243,00 1.382.827.137,00 14.519.684.106,00 179 221307 Otros bonos y títulos emitidos 578.577.000.000,00 0 0 578.577.000.000,00 0 578.577.000.000,00 180 240000 CUENTAS POR PAGAR 1.674.585.881.626,96 2.874.955.661.592,19 4.531.467.344.260,66 3.331.097.564.295,43 3.331.097.564.295,43 0 181 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2.298.518.648,00 28.513.336.277,00 32.239.604.219,00 6.024.786.590,00 6.024.786.590,00 0 182 240101 Bienes y servicios 271.277.982,00 9.729.250.836,00 11.815.547.304,00 2.357.574.450,00 2.357.574.450,00 0 183 240102 Proyectos de inversión 2.027.240.666,00 18.784.085.441,00 20.424.056.915,00 3.667.212.140,00 3.667.212.140,00 0 184 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 45.895.545.510,00 2.059.927.533.252,44 2.233.318.327.180,44 219.286.339.438,00 219.286.339.438,00 0 185 240315 Otras transferencias 45.895.545.510,00 2.059.927.533.252,44 2.233.318.327.180,44 219.286.339.438,00 219.286.339.438,00 0 186 242200 INTERESES POR PAGAR 15.464.435.265,00 8.198.409.541,00 20.664.355.909,00 27.930.381.633,00 27.930.381.633,00 0 187 242202 Operaciones de crédito público internas de largo plazo 508.562.620,00 945.707.506,00 953.057.696,00 515.912.810,00 515.912.810,00 0 188 242204 Operaciones de crédito público externas de largo plazo 14.955.872.645,00 7.252.702.035,00 19.711.298.213,00 27.414.468.823,00 27.414.468.823,00 0 189 242300 COMISIONES POR PAGAR 2.561.416,00 0 0 2.561.416,00 2.561.416,00 0 190 242304 Operaciones de crédito público externas de largo plazo 2.561.416,00 0 0 2.561.416,00 2.561.416,00 0 191 242500 ACREEDORES 202.086.109.429,79 152.549.848.726,95 172.261.313.500,84 221.797.574.203,68 221.797.574.203,68 0 192 242502 Suscripción de acciones o participaciones 0 0 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0 193 242504 Servicios públicos 2.491.420,00 571.390.840,00 573.639.900,00 4.740.480,00 4.740.480,00 0 194 242512 Saldos a favor de contribuyentes 196.315.211.633,00 135.896.632.696,00 132.462.172.455,00 192.880.751.392,00 192.880.751.392,00 0 195 242513 Saldos a favor de Beneficiarios 378.406,89 0 0 378.406,89 378.406,89 0 196 242518 Aportes a fondos pensionales 1.071.141.669,00 4.155.507.681,00 3.238.125.939,00 153.759.927,00 153.759.927,00 0 197 242519 Aportes a seguridad social en salud 683.305.879,36 2.809.436.098,00 2.149.358.502,00 23.228.283,36 23.228.283,36 0 198 242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 382.706.900,00 1.556.510.800,00 1.173.803.900,00 0 0 0 199 242521 Sindicatos 284.374,00 4.926.261,00 4.926.261,00 284.374,00 284.374,00 0 200 242522 Cooperativas 14.578.973,00 1.709.778.939,00 1.695.370.716,00 170.750,00 170.750,00 0 201 242524 Embargos judiciales 2.566.448,00 62.597.968,00 60.031.520,00 0 0 0 202 242529 Cheques no cobrados o por reclamar 2.248.025.384,75 998.081.084,95 119.831.534,00 1.369.775.833,80 1.369.775.833,80 0 203 242532 Aporte riesgos profesionales 30.095.900,00 121.102.300,00 91.055.900,00 49.500,00 49.500,00 0 204 242533 Fondo de solidaridad y garantía en salud 182.448.407,68 551.911.948,00 419.082.047,84 49.618.507,52 49.618.507,52 0 205 242541 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 76.621.700,00 311.635.000,00 235.013.300,00 0 0 0 206 242551 Comisiones 1.023.615,00 5.177.331,00 4.153.716,00 0 0 0 207 242552 Honorarios 718.693.681,00 2.977.433.768,00 2.266.193.160,00 7.453.073,00 7.453.073,00 0 208 242590 Otros acreedores 356.535.038,11 817.726.012,00 768.554.650,00 307.363.676,11 307.363.676,11 0 209 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 25.559.809.455,00 78.920.032.998,00 80.582.274.765,00 27.222.051.222,00 27.222.051.222,00 0 210 243012 Servicio de acueducto 11.887.858.827,00 42.590.262.541,00 42.966.783.301,00 12.264.379.587,00 12.264.379.587,00 0 211 243013 Servicio de alcantarillado 13.671.950.628,00 36.329.770.457,00 37.615.491.464,00 14.957.671.635,00 14.957.671.635,00 0 212 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 20.729.227.250,00 80.411.021.052,41 93.528.979.443,41 33.847.185.641,00 33.847.185.641,00 0 213 243603 Honorarios 1.095.603.802,00 4.135.245.906,00 5.283.230.681,00 2.243.588.577,00 2.243.588.577,00 0 214 243605 Servicios 1.837.903.391,00 5.424.398.939,00 6.242.779.816,00 2.656.284.268,00 2.656.284.268,00 0 215 243606 Arrendamientos 76.399.602,00 253.183.473,00 279.860.521,00 103.076.650,00 103.076.650,00 0 216 243607 Rendimientos financieros 0 4.421.737,00 5.914.101,00 1.492.364,00 1.492.364,00 0 217 243608 Compras 326.191.204,00 1.244.630.055,00 1.502.039.874,00 583.601.023,00 583.601.023,00 0 218 243610 Pagos al exterior 0 3.150.000,00 3.150.000,00 0 0 0 219 243612 Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales 4.432.486.000,00 28.196.953.000,00 29.328.302.000,00 5.563.835.000,00 5.563.835.000,00 0 220 243615 A empleados artículo 383 ET 2.433.551.811,00 8.005.612.670,41 9.860.149.242,41 4.288.088.383,00 4.288.088.383,00 0 221 243617 A trabajadores por cuenta propia 0 0 585.000,00 585.000,00 585.000,00 0 222 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1.007.941.428,00 4.034.282.019,00 5.197.430.305,00 2.171.089.714,00 2.171.089.714,00 0 223 243626 Contratos de obra 1.097.044.478,00 2.929.709.969,00 3.543.267.418,00 1.710.601.927,00 1.710.601.927,00 0 224 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 1.690.593.299,00 3.591.201.409,00 6.194.609.990,00 4.294.001.880,00 4.294.001.880,00 0 225 243690 Otras retenciones 6.731.512.235,00 22.588.231.875,00 26.087.660.495,00 10.230.940.855,00 10.230.940.855,00 0 226 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 19.201.569,33 53.922.634,00 100.982.042,00 66.260.977,33 66.260.977,33 0 227 244502 Venta de servicios 19.201.569,33 53.922.634,00 100.982.042,00 66.260.977,33 66.260.977,33 0 228 245300 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 1.361.829.776.095,84 465.645.761.487,39 1.898.733.829.297,97 2.794.917.843.906,42 2.794.917.843.906,42 0 229 245301 En administración 1.361.829.776.095,84 465.645.761.487,39 1.898.733.829.297,97 2.794.917.843.906,42 2.794.917.843.906,42 0 230 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 0 9.054.870,00 9.054.870,00 0 0 0 231 246002 Sentencias 0 9.054.870,00 9.054.870,00 0 0 0 232 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 700.696.988,00 726.740.753,00 28.623.033,00 2.579.268,00 2.579.268,00 0 233 249011 Esquemas de pago 0 26.043.765,00 28.623.033,00 2.579.268,00 2.579.268,00 0 234 249015 Obligaciones pagadas por terceros 700.696.988,00 700.696.988,00 0 0 0 0 235 250000 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 9.307.510.637,81 27.367.497.694,63 41.576.552.416,75 23.516.565.359,93 23.516.565.359,93 0 236 250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 9.307.510.637,81 27.367.497.694,63 41.576.552.416,75 23.516.565.359,93 23.516.565.359,93 0 237 250501 Nómina por pagar 2.064.095,00 18.743.603.980,00 18.761.398.535,00 19.858.650,00 19.858.650,00 0 238 250502 Cesantías 3.398.102.065,81 441.041.503,63 7.053.987.488,75 10.011.048.050,93 10.011.048.050,93 0 239 250503 Intereses sobre cesantías 0 9.099.982,00 655.025.553,00 645.925.571,00 645.925.571,00 0 240 250504 Vacaciones 1.925.760.610,00 1.187.065.523,00 4.317.833.666,00 5.056.528.753,00 5.056.528.753,00 0 241 250505 Prima de vacaciones 1.217.720.971,00 781.534.194,00 2.997.188.726,00 3.433.375.503,00 3.433.375.503,00 0 242 250507 Prima de navidad 0 5.748.038.884,00 5.754.638.518,00 6.599.634,00 6.599.634,00 0 243 250512 Bonificaciones 278.636.482,00 421.307.272,00 1.278.071.928,00 1.135.401.138,00 1.135.401.138,00 0 244 250590 Otros salarios y prestaciones sociales 2.485.226.414,00 35.806.356,00 758.408.002,00 3.207.828.060,00 3.207.828.060,00 0 245 270000 PASIVOS ESTIMADOS 58.179.830.432,78 26.720.160.673,12 6.762.329.362,34 38.221.999.122,00 0 38.221.999.122,00 246 271000 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 42.107.751.538,00 4.216.938.618,00 331.186.202,00 38.221.999.122,00 0 38.221.999.122,00 247 271005 Litigios 42.107.751.538,00 4.216.938.618,00 331.186.202,00 38.221.999.122,00 0 38.221.999.122,00 248 271500 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 16.072.078.894,78 22.503.222.055,12 6.431.143.160,34 0 0 0 249 271501 Cesantías 5.190.244.416,78 7.507.363.245,12 2.317.118.828,34 0 0 0 250 271502 Intereses sobre cesantías 332.154.996,00 654.721.959,00 322.566.963,00 0 0 0 251 271503 Vacaciones 3.192.072.689,00 4.271.787.907,00 1.079.715.218,00 0 0 0 252 271504 Prima de servicios 37.313.811,00 38.346.978,00 1.033.167,00 0 0 0 253 271506 Prima de vacaciones 2.260.875.527,00 2.978.969.708,00 718.094.181,00 0 0 0 254 271507 Bonificaciones 870.673.106,00 1.286.779.593,00 416.106.487,00 0 0 0 255 271509 Prima de navidad 4.188.744.349,00 5.765.252.665,00 1.576.508.316,00 0 0 0 256 290000 OTROS PASIVOS 753.264.990.574,72 2.055.753.885.592,47 1.522.081.382.736,04 219.592.487.718,29 219.592.487.718,29 0 257 290500 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 469.301.779.855,72 1.480.506.082.873,47 1.228.271.373.736,04 217.067.070.718,29 217.067.070.718,29 0 258 290518 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 35.433.737.100,00 60.978.746.638,00 44.289.771.916,00 18.744.762.378,00 18.744.762.378,00 0 259 290580 Recaudos por Reclasificar 267.613.998.309,45 330.951.130.067,00 94.114.814.385,00 30.777.682.627,45 30.777.682.627,45 0 260 290590 Otros recaudos a favor de terceros 166.254.044.446,27 1.088.576.206.168,47 1.089.866.787.435,04 167.544.625.712,84 167.544.625.712,84 0 261 291700 ANTICIPO DE IMPUESTOS 283.963.210.719,00 575.247.802.719,00 293.810.009.000,00 2.525.417.000,00 2.525.417.000,00 0 262 291704 Retención Impuesto de Industria y Comercio 183.353.773.719,00 382.906.470.719,00 202.078.114.000,00 2.525.417.000,00 2.525.417.000,00 0 263 291705 Anticipo de impuesto de industria y comercio 100.609.437.000,00 192.341.332.000,00 91.731.895.000,00 0 0 0 264 300000 PATRIMONIO 10.246.449.987.572,10 2.742.458.879.274,50 7.194.791.946.452,46 14.698.783.054.750,10 0 14.698.783.054.750,10 265 310000 HACIENDA PÚBLICA 10.246.449.987.572,10 2.742.458.879.274,50 7.194.791.946.452,46 14.698.783.054.750,10 0 14.698.783.054.750,10 266 310500 CAPITAL FISCAL 4.328.534.545.686,89 2.737.443.001.801,79 1.094.071.496.301,21 2.685.163.040.186,31 0 2.685.163.040.186,31 267 310503 Distrito 4.328.534.545.686,89 2.737.443.001.801,79 1.094.071.496.301,21 2.685.163.040.186,31 0 2.685.163.040.186,31 268 311000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 6.095.610.423.843,04 6.095.610.423.843,04 0 6.095.610.423.843,04 269 311001 Excedente del ejercicio 0 0 6.095.610.423.843,04 6.095.610.423.843,04 0 6.095.610.423.843,04 270 311500 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 17.814.513.798,74 1.157.732.457,93 4.813.689.218,08 21.470.470.558,89 0 21.470.470.558,89 271 311534 Inversiones en sociedades de economía mixta 16.187.412.022,69 0 103.466.459,59 16.290.878.482,28 0 16.290.878.482,28 272 311536 Inversiones en entidades privadas 96.132.681,80 384.543,00 8.769.270,00 104.517.408,80 0 104.517.408,80 273 311566 Maquinaria y Equipo 56.718.935,58 51.728.930,03 434.643.785,01 439.633.790,56 0 439.633.790,56 274 311568 Muebles, enseres y equipo de oficina 50.704.908,51 50.704.908,51 395.975.519,37 395.975.519,37 0 395.975.519,37 275 311569 Equipos de Comunicación y Computación 1.100.190.019,91 730.897.853,18 3.436.775.487,88 3.806.067.654,61 0 3.806.067.654,61 276 311570 Equipos de Transporte Traccion y Elevacion 323.355.230,25 324.016.223,21 434.058.696,23 433.397.703,27 0 433.397.703,27 277 311700 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 5.867.310.189.449,33 318.097,00 318.097,00 5.867.310.189.449,33 0 5.867.310.189.449,33 278 311730 Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias 8.204.974.680,82 0 0 8.204.974.680,82 0 8.204.974.680,82 279 311731 Inversiones en sociedades de economía mixta 5.857.843.333.021,25 318.097,00 318.097,00 5.857.843.333.021,25 0 5.857.843.333.021,25 280 311732 Inversiones en sociedades públicas 1.261.881.747,26 0 0 1.261.881.747,26 0 1.261.881.747,26 281 312000 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 28.230.737.729,32 0 0 28.230.737.729,32 0 28.230.737.729,32 282 312001 En dinero 28.163.418.597,32 0 0 28.163.418.597,32 0 28.163.418.597,32 283 312002 En especie 67.319.132,00 0 0 67.319.132,00 0 67.319.132,00 284 312500 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 10.466.246.807,96 0 0 10.466.246.807,96 0 10.466.246.807,96 285 312525 Bienes 10.466.246.807,96 0 0 10.466.246.807,96 0 10.466.246.807,96 286 312800 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -5.906.245.900,14 3.857.826.917,78 296.018.993,13 -9.468.053.824,79 0 -9.468.053.824,79 287 312801 Provisiones para propiedades, planta y equipo 0 916.514.691,17 132.932.471,81 -783.582.219,36 0 -783.582.219,36 288 312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo -2.837.775.711,77 1.780.234.972,57 161.366.557,58 -4.456.644.126,76 0 -4.456.644.126,76 289 312807 Amortización de otros activos -3.068.470.188,37 1.161.077.254,04 1.719.963,74 -4.227.827.478,67 0 -4.227.827.478,67 290 400000 INGRESOS 9.472.026.546.248,32 1.023.821.861.855,40 4.532.849.062.453,32 12.981.053.746.846,20 0 12.981.053.746.846,20 291 410000 INGRESOS FISCALES 7.204.977.891.933,04 716.035.629.166,51 2.300.707.189.542,42 8.789.649.452.308,95 0 8.789.649.452.308,95 292 410500 TRIBUTARIOS 7.199.306.253.702,09 374.730.364.224,20 1.703.066.007.942,53 8.527.641.897.420,42 0 8.527.641.897.420,42 293 410502 Impuesto de registro 100.429.320.708,00 0 30.337.172.610,00 130.766.493.318,00 0 130.766.493.318,00 294 410507 Impuesto predial unificado 2.945.856.767.075,00 76.134.476.050,00 139.496.508.000,00 3.009.218.799.025,00 0 3.009.218.799.025,00 295 410508 Impuesto de industria y comercio 2.697.738.179.940,00 252.135.876.000,00 1.171.754.561.519,00 3.617.356.865.459,00 0 3.617.356.865.459,00 296 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 52.404.868.970,00 0 36.196.475.000,00 88.601.343.970,00 0 88.601.343.970,00 297 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 99.029.467.201,00 41.489.889.044,00 66.316.623.171,00 123.856.201.328,00 0 123.856.201.328,00 298 410524 Impuesto al consumo de cerveza 266.187.956.487,00 649.492.730,00 105.269.495.987,00 370.807.959.744,00 0 370.807.959.744,00 299 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 660.975.352.353,09 3.556.832.400,20 13.553.711.232,53 670.972.231.185,42 0 670.972.231.185,42 300 410535 Sobretasa a la gasolina 282.778.155.000,00 0 100.251.587.000,00 383.029.742.000,00 0 383.029.742.000,00 301 410536 Sobretasa al ACPM 22.620.253.225,00 0 8.247.000.414,00 30.867.253.639,00 0 30.867.253.639,00 302 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 13.919.326.800,00 756.223.000,00 4.724.793.000,00 17.887.896.800,00 0 17.887.896.800,00 303 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 1.705.219.515,00 7.575.000,00 2.685.543.360,00 4.383.187.875,00 0 4.383.187.875,00 304 410590 Otros impuestos distritales 55.661.386.428,00 0 24.232.536.649,00 79.893.923.077,00 0 79.893.923.077,00 305 411000 NO TRIBUTARIOS 475.187.011.388,95 327.689.415.942,31 595.946.039.999,89 743.443.635.446,53 0 743.443.635.446,53 306 411003 Intereses 118.407.918.615,00 12.719.588.930,00 146.066.987.665,00 251.755.317.350,00 0 251.755.317.350,00 307 411004 Sanciones 119.429.043.791,00 314.737.485.273,00 370.421.811.530,00 175.113.370.048,00 0 175.113.370.048,00 308 411025 Participación en el transporte por oleoductos 8.271.105,00 0 330.629,00 8.601.734,00 0 8.601.734,00 309 411061 Contribuciones 203.697.162.379,00 138.078.810,00 74.487.189.863,64 278.046.273.432,64 0 278.046.273.432,64 310 411072 Renta del monopolio de suerte y azar 10.633.628.745,00 0 0 10.633.628.745,00 0 10.633.628.745,00 311 411090 Otros ingresos no tributarios 23.010.986.753,95 94.262.929,31 4.969.720.312,25 27.886.444.136,89 0 27.886.444.136,89 312 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -469.515.373.158,00 13.615.849.000,00 1.695.141.600,00 -481.436.080.558,00 0 -481.436.080.558,00 313 419510 Impuesto predial unificado -290.560.484.186,00 7.283.242.000,00 768.017.600,00 -297.075.708.586,00 0 -297.075.708.586,00 314 419511 Impuesto de industria y comercio -118.949.619.520,00 3.515.681.000,00 912.093.000,00 -121.553.207.520,00 0 -121.553.207.520,00 315 419525 Impuesto sobre vehículos automotores -51.188.777.452,00 2.501.177.000,00 15.031.000,00 -53.674.923.452,00 0 -53.674.923.452,00 316 419551 Otros impuestos distritales -8.816.492.000,00 315.749.000,00 0 -9.132.241.000,00 0 -9.132.241.000,00 317 440000 TRANSFERENCIAS 1.800.526.142.921,34 1.490.082.601,00 580.045.567.619,46 2.379.081.627.939,80 0 2.379.081.627.939,80 318 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.751.135.314.040,00 7.986.348,00 574.491.281.864,00 2.325.618.609.556,00 0 2.325.618.609.556,00 319 440818 Participación para educación 1.420.112.298.797,00 7.986.348,00 494.964.664.622,00 1.915.068.977.071,00 0 1.915.068.977.071,00 320 440819 Participación para propósito general 162.518.626.053,00 0 49.886.100.824,00 212.404.726.877,00 0 212.404.726.877,00 321 440820 Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales 65.628.267.744,00 0 0 65.628.267.744,00 0 65.628.267.744,00 322 440821 Programas de alimentación escolar 5.938.447.680,00 0 1.771.223.666,00 7.709.671.346,00 0 7.709.671.346,00 323 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 90.843.703.839,00 0 27.869.292.752,00 118.712.996.591,00 0 118.712.996.591,00 324 440825 Atención integral a la primera infancia 6.093.969.927,00 0 0 6.093.969.927,00 0 6.093.969.927,00 325 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 35.179.855.030,99 0 4.072.189.502,46 39.252.044.533,45 0 39.252.044.533,45 326 441301 Asignaciones directas 12.528.785,82 0 107.085.050,02 119.613.835,84 0 119.613.835,84 327 441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 14.382.800.000,00 0 0 14.382.800.000,00 0 14.382.800.000,00 328 441303 Para proyectos de desarrollo regional 11.189.737.622,00 0 1.494.503.160,00 12.684.240.782,00 0 12.684.240.782,00 329 441305 Para ahorro pensional territorial 9.594.788.623,17 0 2.470.601.292,44 12.065.389.915,61 0 12.065.389.915,61 330 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 14.210.973.850,35 1.482.096.253,00 1.482.096.253,00 14.210.973.850,35 0 14.210.973.850,35 331 442802 Para proyectos de inversión 14.210.973.850,35 1.482.096.253,00 1.482.096.253,00 14.210.973.850,35 0 14.210.973.850,35 332 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 15.895.764.980,96 19.572.776.708,78 34.372.206.912,40 30.695.195.184,58 0 30.695.195.184,58 333 470500 FONDOS RECIBIDOS 15.895.764.980,96 19.572.776.708,78 34.372.206.912,40 30.695.195.184,58 0 30.695.195.184,58 334 470508 Funcionamiento 1.464.166.172,48 3.783.414.661,00 3.894.260.506,18 1.575.012.017,66 0 1.575.012.017,66 335 470510 Inversión 14.431.598.808,48 15.789.362.047,78 30.477.946.406,22 29.120.183.166,92 0 29.120.183.166,92 336 480000 OTROS INGRESOS 450.626.746.412,98 286.723.373.379,11 1.617.724.098.379,04 1.781.627.471.412,91 0 1.781.627.471.412,91 337 480500 FINANCIEROS 249.662.058.445,09 4.102.477.793,66 96.083.494.921,87 341.643.075.573,30 0 341.643.075.573,30 338 480504 Intereses de deudores 120.569.980,00 0 83.550.916,00 204.120.896,00 0 204.120.896,00 339 480522 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 68.672.939.282,19 2.314.774.140,92 30.467.574.445,15 96.825.739.586,42 0 96.825.739.586,42 340 480527 Dividendos y participaciones 390.585,00 0 0 390.585,00 0 390.585,00 341 480535 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 6.399.043.714,81 0 1.290.390.955,83 7.689.434.670,64 0 7.689.434.670,64 342 480584 Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda 133.432.418.131,28 961.421.604,00 33.549.054.601,77 166.020.051.129,05 0 166.020.051.129,05 343 480585 Utilidad por valoración de la inversiones de administración de liquidez en títulos participativos 338 0 0 338 0 338 344 480590 Otros ingresos financieros 41.036.696.413,81 826.282.048,74 30.692.924.003,12 70.903.338.368,19 0 70.903.338.368,19 345 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 13.711.701.264,86 37.605.298.314,91 30.518.959.844,91 6.625.362.794,86 0 6.625.362.794,86 346 480601 Efectivo 1.707.346.622,86 2.528.755.733,91 3.573.966.537,91 2.752.557.426,86 0 2.752.557.426,86 347 480640 Operaciones de crédito publico externas de largo plazo 12.004.354.642,00 35.076.542.581,00 26.944.993.307,00 3.872.805.368,00 0 3.872.805.368,00 348 480700 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 575.138.472.412,12 19.266.552.313,72 1.299.641.639.968,21 1.855.513.560.066,61 0 1.855.513.560.066,61 349 480731 Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias 0 0 974.213.783.158,21 974.213.783.158,21 0 974.213.783.158,21 350 480732 Inversiones en sociedades de economía mixta 554.874.579.372,42 0 325.427.856.810,00 880.302.436.182,42 0 880.302.436.182,42 351 480733 Inversiones en sociedades públicas 20.263.893.039,70 19.266.552.313,72 0 997.340.725,98 0 997.340.725,98 352 480800 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 65.200.762.396,00 4.696.160,00 67.026.608.940,00 132.222.675.176,00 0 132.222.675.176,00 353 480806 Publicaciones 2.547.800,00 0 110.200,00 2.658.000,00 0 2.658.000,00 354 480809 Excedentes financieros 63.364.387.176,00 0 66.819.979.652,00 130.184.366.828,00 0 130.184.366.828,00 355 480815 Fotocopias 18.579.286,00 141.093,00 14.437.021,00 32.875.214,00 0 32.875.214,00 356 480817 Arrendamientos 799.438,00 4.555.067,00 4.555.067,00 799.438,00 0 799.438,00 357 480819 Donaciones 1.173.400.600,00 0 292.000,00 1.173.692.600,00 0 1.173.692.600,00 358 480890 Otros ingresos ordinarios 641.048.096,00 0 187.235.000,00 828.283.096,00 0 828.283.096,00 359 481000 EXTRAORDINARIOS 10.248.679.128,29 562.046,72 8.878.686.769,95 19.126.803.851,52 0 19.126.803.851,52 360 481008 Recuperaciones 26.696.471,11 507.000,00 4.182.548.729,37 4.208.738.200,48 0 4.208.738.200,48 361 481047 Aprovechamientos 88.986,95 0 0 88.986,95 0 88.986,95 362 481049 Indemnizaciones 7.908.000.923,00 0 0 7.908.000.923,00 0 7.908.000.923,00 363 481050 Responsabilidades fiscales 0 0 4.675.710.789,37 4.675.710.789,37 0 4.675.710.789,37 364 481090 Otros ingresos extraordinarios 2.313.892.747,23 55.046,72 20.427.251,21 2.334.264.951,72 0 2.334.264.951,72 365 481500 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -463.334.927.233,38 225.743.786.750,10 115.574.707.934,10 -573.504.006.049,38 0 -573.504.006.049,38 366 481554 Ingresos fiscales -230.262.831.055,00 225.690.597.526,00 115.567.509.324,00 -340.385.919.257,00 0 -340.385.919.257,00 367 481557 Transferencias 1.074.672.136,00 320.772,00 0 1.074.351.364,00 0 1.074.351.364,00 368 481559 Otros ingresos -234.146.768.314,38 52.868.452,10 7.198.610,10 -234.192.438.156,38 0 -234.192.438.156,38 369 500000 GASTOS 3.545.306.671.092,53 10.197.494.731.036,40 761.747.655.282,67 12.981.053.746.846,20 0 12.981.053.746.846,20 370 510000 DE ADMINISTRACIÓN 135.977.556.243,21 48.304.369.876,36 1.205.910.376,24 183.076.015.743,33 0 183.076.015.743,33 371 510100 SUELDOS Y SALARIOS 70.077.038.092,71 22.325.386.614,38 413.348.705,35 91.989.076.001,74 0 91.989.076.001,74 372 510101 Sueldos del personal 29.539.011.337,00 9.883.557.466,00 6.810.155,00 39.415.758.648,00 0 39.415.758.648,00 373 510103 Horas extras y festivos 109.547.216,00 25.355.221,00 0 134.902.437,00 0 134.902.437,00 374 510105 Gastos de representación 1.467.516.436,00 509.109.829,00 0 1.976.626.265,00 0 1.976.626.265,00 375 510113 Prima de vacaciones 2.517.366.164,00 720.476.312,00 3.127.855,00 3.234.714.621,00 0 3.234.714.621,00 376 510114 Prima de navidad 4.274.087.490,00 1.524.066.899,00 7.133.548,00 5.791.020.841,00 0 5.791.020.841,00 377 510117 Vacaciones 3.604.386.510,00 1.101.543.934,00 4.364.334,00 4.701.566.110,00 0 4.701.566.110,00 378 510118 Bonificación especial de recreación 206.793.056,00 59.835.252,00 532.013,00 266.096.295,00 0 266.096.295,00 379 510123 Auxilio de transporte 9.272.882,00 3.103.893,00 0 12.376.775,00 0 12.376.775,00 380 510124 Cesantías 6.092.194.738,33 2.455.622.218,69 343.141.953,35 8.204.675.003,67 0 8.204.675.003,67 381 510125 Intereses a las cesantías 337.451.637,00 315.511.942,00 137.267,00 652.826.312,00 0 652.826.312,00 382 510130 Capacitación, bienestar social y estímulos 411.966.277,00 238.653.494,00 0 650.619.771,00 0 650.619.771,00 383 510131 Dotación y suministro a trabajadores 30.702.706,38 3.074.429,69 0 33.777.136,07 0 33.777.136,07 384 510133 Gastos Deportivos y de Recreación 1.441.327.376,00 0 0 1.441.327.376,00 0 1.441.327.376,00 385 510146 Contratos de personal temporal 1.476.621.560,00 630.749.871,00 4.358.697,00 2.103.012.734,00 0 2.103.012.734,00 386 510148 Gastos de viaje 15.612.013,00 2.339.946,00 0 17.951.959,00 0 17.951.959,00 387 510150 Bonificación por servicios prestados 1.010.584.627,00 342.958.516,00 7.462.239,00 1.346.080.904,00 0 1.346.080.904,00 388 510152 Prima de servicios 6.280.957.158,00 0 36.280.644,00 6.244.676.514,00 0 6.244.676.514,00 389 510160 Subsidio de alimentación 6.363.407,00 2.143.247,00 0 8.506.654,00 0 8.506.654,00 390 510164 Otras primas 11.221.404.649,00 3.752.595.574,00 0 14.974.000.223,00 0 14.974.000.223,00 391 510190 Otros Sueldos y salarios 23.870.853,00 754.688.570,00 0 778.559.423,00 0 778.559.423,00 392 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 70.737.150,00 9.060.000,00 0 79.797.150,00 0 79.797.150,00 393 510204 Gastos médicos y drogas 70.737.150,00 9.060.000,00 0 79.797.150,00 0 79.797.150,00 394 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 11.782.523.740,96 3.935.067.479,84 0 15.717.591.220,80 0 15.717.591.220,80 395 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 1.856.786.620,00 625.897.800,00 0 2.482.684.420,00 0 2.482.684.420,00 396 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 3.986.270.061,96 1.340.164.103,84 0 5.326.434.165,80 0 5.326.434.165,80 397 510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 231.432.700,00 78.245.600,00 0 309.678.300,00 0 309.678.300,00 398 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 3.562.569.294,00 1.202.368.176,00 0 4.764.937.470,00 0 4.764.937.470,00 399 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 2.145.465.065,00 688.391.800,00 0 2.833.856.865,00 0 2.833.856.865,00 400 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 2.322.239.700,00 782.919.400,00 0 3.105.159.100,00 0 3.105.159.100,00 401 510401 Aportes al ICBF 1.392.768.340,00 469.497.900,00 0 1.862.266.240,00 0 1.862.266.240,00 402 510402 Aportes al SENA 232.485.140,00 78.408.200,00 0 310.893.340,00 0 310.893.340,00 403 510403 Aportes ESAP 232.485.140,00 78.408.200,00 0 310.893.340,00 0 310.893.340,00 404 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 464.501.080,00 156.605.100,00 0 621.106.180,00 0 621.106.180,00 405 511100 GENERALES 51.694.267.479,54 21.246.708.464,14 792.561.670,89 72.148.414.272,79 0 72.148.414.272,79 406 511111 Comisiones, honorarios y servicios 34.386.401.199,71 13.742.023.252,84 25.546.026,00 48.102.878.426,55 0 48.102.878.426,55 407 511113 Vigilancia y seguridad 1.958.325.356,00 696.065.175,00 0 2.654.390.531,00 0 2.654.390.531,00 408 511114 Materiales y suministros 545.503.003,81 629.357.854,62 1.968.837,89 1.172.892.020,54 0 1.172.892.020,54 409 511115 Mantenimiento 1.681.745.870,00 1.720.643.175,00 0 3.402.389.045,00 0 3.402.389.045,00 410 511116 Reparaciones 14.841.951,00 19.693.709,00 0 34.535.660,00 0 34.535.660,00 411 511117 Servicios públicos 1.747.179.029,00 578.989.544,00 9.055.510,00 2.317.113.063,00 0 2.317.113.063,00 412 511118 Arrendamiento 2.338.030.005,00 0 0 2.338.030.005,00 0 2.338.030.005,00 413 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 449.212.291,00 153.444.435,67 0 602.656.726,67 0 602.656.726,67 414 511122 Fotocopias 562.303.910,00 176.066.975,00 0 738.370.885,00 0 738.370.885,00 415 511123 Comunicaciones y transporte 992.930.751,00 847.556.169,00 0 1.840.486.920,00 0 1.840.486.920,00 416 511125 Seguros generales 3.579.641.175,01 1.822.683.960,66 755.991.297,00 4.646.333.838,67 0 4.646.333.838,67 417 511127 Promoción y divulgación 1.791.579.366,00 516.198.243,00 0 2.307.777.609,00 0 2.307.777.609,00 418 511133 Seguridad industrial 13.555.196,72 0 0 13.555.196,72 0 13.555.196,72 419 511136 Implementos deportivos 19.319.800,00 955.840,41 0 20.275.640,41 0 20.275.640,41 420 511146 Combustibles y lubricantes 393.643.896,00 93.063.962,00 0 486.707.858,00 0 486.707.858,00 421 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 1.111.978.199,00 248.264.687,94 0 1.360.242.886,94 0 1.360.242.886,94 422 511154 Organización de eventos 56.553.072,44 0 0 56.553.072,44 0 56.553.072,44 423 511165 Intangibles 29.345.164,93 0 0 29.345.164,93 0 29.345.164,93 424 511166 Costas procesales 13.281.004,00 0 0 13.281.004,00 0 13.281.004,00 425 511190 Otros gastos generales 8.897.238,92 1.701.480,00 0 10.598.718,92 0 10.598.718,92 426 512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 30.750.080,00 5.227.918,00 0 35.977.998,00 0 35.977.998,00 427 512010 Tasas 30.750.080,00 5.227.918,00 0 35.977.998,00 0 35.977.998,00 428 530000 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 11.645.812.551,00 297.290.496,00 11.008.654,00 11.932.094.393,00 0 11.932.094.393,00 429 531400 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 11.645.812.551,00 297.290.496,00 11.008.654,00 11.932.094.393,00 0 11.932.094.393,00 430 531401 Litigios 11.645.812.551,00 297.290.496,00 11.008.654,00 11.932.094.393,00 0 11.932.094.393,00 431 540000 TRANSFERENCIAS 459.599.695.012,17 688.441.108.558,44 51.332.800.000,00 1.096.708.003.570,61 0 1.096.708.003.570,61 432 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 459.599.695.012,17 688.441.108.558,44 51.332.800.000,00 1.096.708.003.570,61 0 1.096.708.003.570,61 433 542301 Para pago de pensiones y/o cesantias 165.820.233.762,17 7.887.888.828,44 0 173.708.122.590,61 0 173.708.122.590,61 434 542302 Para proyectos de inversión 284.572.271.250,00 619.108.999.730,00 51.332.800.000,00 852.348.470.980,00 0 852.348.470.980,00 435 542303 Para gastos de funcionamiento 9.207.190.000,00 31.944.220.000,00 0 41.151.410.000,00 0 41.151.410.000,00 436 542390 Otras transferencias 0 29.500.000.000,00 0 29.500.000.000,00 0 29.500.000.000,00 437 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 788.524.643.083,00 424.532.294.102,00 3.929.518,00 1.213.053.007.667,00 0 1.213.053.007.667,00 438 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 45.837.937.921,00 12.919.416.961,00 0 58.757.354.882,00 0 58.757.354.882,00 439 550306 Asignación de bienes y servicios 45.837.937.921,00 12.919.416.961,00 0 58.757.354.882,00 0 58.757.354.882,00 440 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 510.880.000.000,00 328.021.000.000,00 0 838.901.000.000,00 0 838.901.000.000,00 441 550706 Asignación de bienes y servicios 510.880.000.000,00 328.021.000.000,00 0 838.901.000.000,00 0 838.901.000.000,00 442 555000 SUBSDIDIOS ASIGNADOS 231.806.705.162,00 83.591.877.141,00 3.929.518,00 315.394.652.785,00 0 315.394.652.785,00 443 555009 Servicio de acueducto 112.031.219.882,00 41.234.417.677,00 3.929.518,00 153.261.708.041,00 0 153.261.708.041,00 444 555010 Servicio de aldantarillado 103.654.218.312,00 37.615.491.464,00 0 141.269.709.776,00 0 141.269.709.776,00 445 555090 Otros subsidios 16.121.266.968,00 4.741.968.000,00 0 20.863.234.968,00 0 20.863.234.968,00 446 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 1.794.214.168.434,18 1.718.728.385.001,06 653.539.091.735,90 2.859.403.461.699,34 0 2.859.403.461.699,34 447 570500 FONDOS ENTREGADOS 1.792.607.109.582,18 1.450.623.429.589,23 387.862.337.012,07 2.855.368.202.159,34 0 2.855.368.202.159,34 448 570508 Funcionamiento 803.639.351.280,81 557.346.420.884,53 164.349.387.162,08 1.196.636.385.003,26 0 1.196.636.385.003,26 449 570509 Servicio de la deuda 67.909.337.655,00 0 0 67.909.337.655,00 0 67.909.337.655,00 450 570510 Inversión 921.058.420.646,37 893.277.008.704,70 223.512.949.849,99 1.590.822.479.501,08 0 1.590.822.479.501,08 451 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 1.607.058.852,00 268.104.955.411,83 265.676.754.723,83 4.035.259.540,00 0 4.035.259.540,00 452 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 1.607.058.852,00 268.104.955.411,83 265.676.754.723,83 4.035.259.540,00 0 4.035.259.540,00 453 580000 OTROS GASTOS 355.344.795.768,97 1.221.580.859.159,48 55.654.914.998,53 1.521.270.739.929,92 0 1.521.270.739.929,92 454 580100 INTERESES 60.409.582.255,39 20.216.420.030,00 153.199,00 80.625.849.086,39 0 80.625.849.086,39 455 580135 Operaciones de crédito público internas de largo plazo 3.311.355.834,00 953.057.696,00 0 4.264.413.530,00 0 4.264.413.530,00 456 580137 Operaciones de crédito público externas de largo plazo 57.098.226.421,39 19.263.362.334,00 153.199,00 76.361.435.556,39 0 76.361.435.556,39 457 580200 COMISIONES 305.282.472,00 560.124.010,00 304.617.405,00 560.789.077,00 0 560.789.077,00 458 580228 Operaciones de crédito público internas de largo plazo 32.049.205,00 33.206.828,00 0 65.256.033,00 0 65.256.033,00 459 580230 Operaciones de crédito público externas de largo plazo 262.688.658,00 522.763.466,00 304.617.405,00 480.834.719,00 0 480.834.719,00 460 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 10.544.609,00 4.153.716,00 0 14.698.325,00 0 14.698.325,00 461 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 1.253.693.512,10 21.521.242.882,69 20.820.735.253,91 1.954.201.140,88 0 1.954.201.140,88 462 580301 Efectivo 349.456.415,10 2.664.256.268,69 2.304.840.913,91 708.871.769,88 0 708.871.769,88 463 580340 Operaciones de crédito público externas de largo plazo 904.237.097,00 18.856.986.614,00 18.515.894.340,00 1.245.329.371,00 0 1.245.329.371,00 464 580500 FINANCIEROS 15.849.028,60 13.868.583,02 8.203.256,00 21.514.355,62 0 21.514.355,62 465 580526 Administracion de Fiducia 12.953.861,60 3.735.822,02 0 16.689.683,62 0 16.689.683,62 466 580568 Perdida por valoración de las inversiones de admon de liquidez en titulos de deuda 0 8.203.256,00 8.203.256,00 0 0 0 467 580590 Otros gastos financieros 2.895.167,00 1.929.505,00 0 4.824.672,00 0 4.824.672,00 468 580600 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 132.158.020.299,68 0 34.348.590.449,68 97.809.429.850,00 0 97.809.429.850,00 469 580631 Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias 132.158.020.299,68 0 34.348.590.449,68 97.809.429.850,00 0 97.809.429.850,00 470 580800 OTROS GASTOS ORDINARIOS 90.408.198.661,60 1.179.252.654.944,37 436.363,00 1.269.660.417.242,97 0 1.269.660.417.242,97 471 580802 Pérdida en retiro de Activos 146.427.217,60 918.095.972,37 436.363,00 1.064.086.826,97 0 1.064.086.826,97 472 580809 Aportes en entidades no societarias 3.000.000.000,00 28.180.000.000,00 0 31.180.000.000,00 0 31.180.000.000,00 473 580810 Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros 87.261.771.444,00 1.150.154.558.972,00 0 1.237.416.330.416,00 0 1.237.416.330.416,00 474 581000 EXTRAORDINARIOS 20.705,46 7.771,30 2.546,72 25.930,04 0 25.930,04 475 581090 Otros gastos extraordinarios 20.705,46 7.771,30 2.546,72 25.930,04 0 25.930,04 476 581500 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 70.794.148.834,14 16.540.938,10 172.176.525,22 70.638.513.247,02 0 70.638.513.247,02 477 581588 Gastos de administración -3.119.079.258,00 8.199.133,00 154.029.651,01 -3.264.909.776,01 0 -3.264.909.776,01 478 581591 Transferencias 0 8.341.805,10 0 8.341.805,10 0 8.341.805,10 479 581593 Otros gastos 73.913.228.092,14 0 18.146.874,21 73.895.081.217,93 0 73.895.081.217,93 480 590000 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 6.095.610.423.843,04 0 6.095.610.423.843,04 0 6.095.610.423.843,04 481 590500 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 6.095.610.423.843,04 0 6.095.610.423.843,04 0 6.095.610.423.843,04 482 590501 Cierre de ingresos, gastos y costos 0 6.095.610.423.843,04 0 6.095.610.423.843,04 0 6.095.610.423.843,04 483 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 935.358.970.342,68 935.358.970.342,68 0 0 0 484 810000 DERECHOS CONTINGENTES 1.748.782.065.060,30 270.397.065.579,00 220.082.549.833,00 1.799.096.580.806,30 0 1.799.096.580.806,30 485 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 534.371.316.640,30 130.603.802.934,00 142.699.232.405,00 522.275.887.169,30 0 522.275.887.169,30 486 812001 Civiles 1.091.195.099,00 0 0 1.091.195.099,00 0 1.091.195.099,00 487 812003 Penales 40.476.736,00 0 0 40.476.736,00 0 40.476.736,00 488 812004 Administrativas 359.676.075.458,30 543.194.934,00 0 360.219.270.392,30 0 360.219.270.392,30 489 812005 Obligaciones fiscales 115.207.089.107,00 130.060.608.000,00 142.699.232.405,00 102.568.464.702,00 0 102.568.464.702,00 490 812090 Otros litigios y demandas 58.356.480.240,00 0 0 58.356.480.240,00 0 58.356.480.240,00 491 819000 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 1.214.410.748.420,00 139.793.262.645,00 77.383.317.428,00 1.276.820.693.637,00 0 1.276.820.693.637,00 492 819003 Intereses de mora 755.604.506.440,00 100.677.461.200,00 31.608.226.200,00 824.673.741.440,00 0 824.673.741.440,00 493 819090 Otros derechos contingentes 458.806.241.980,00 39.115.801.445,00 45.775.091.228,00 452.146.952.197,00 0 452.146.952.197,00 494 830000 DEUDORAS DE CONTROL 27.774.306.591,12 493.968.886.884,76 36.781.363,92 521.706.412.111,96 0 521.706.412.111,96 495 831500 ACTIVOS RETIRADOS 2.335.745,40 98.285.370,00 417.600,00 100.203.515,40 0 100.203.515,40 496 831510 Propiedades Planta y Equipo 2.335.745,40 34.435.709,00 417.600,00 36.353.854,40 0 36.353.854,40 497 831590 Otros activos retirados 0 63.849.661,00 0 63.849.661,00 0 63.849.661,00 498 835400 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 6.000.000,00 2.250.000,00 6.000.000,00 2.250.000,00 0 2.250.000,00 499 835403 Bienes Muebles 6.000.000,00 2.250.000,00 6.000.000,00 2.250.000,00 0 2.250.000,00 500 835500 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3.438.267,00 0 3.438.267,00 0 0 0 501 835510 Activos 3.438.267,00 0 3.438.267,00 0 0 0 502 836100 RESPONSAB ILIDADES EN PROCESO 26.562.924.578,72 492.028.260.372,00 0 518.591.184.950,72 0 518.591.184.950,72 503 836101 Internas 26.562.677.243,00 0 0 26.562.677.243,00 0 26.562.677.243,00 504 836102 Ante autoridad competente 247.335,72 492.028.260.372,00 0 492.028.507.707,72 0 492.028.507.707,72 505 837100 SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355 LEY 1819 DE 2016 0 1.087.777.666,84 0 1.087.777.666,84 0 1.087.777.666,84 506 837103 Retiro de obligaciones 0 1.087.777.666,84 0 1.087.777.666,84 0 1.087.777.666,84 507 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1.199.608.000,00 752.313.475,92 26.925.496,92 1.924.995.979,00 0 1.924.995.979,00 508 839090 Otras cuentas deudoras de control 1.199.608.000,00 752.313.475,92 26.925.496,92 1.924.995.979,00 0 1.924.995.979,00 509 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.776.556.371.651,42 170.993.017.878,92 715.239.639.145,76 -2.320.802.992.918,26 0 -2.320.802.992.918,26 510 890500 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -1.748.782.065.060,30 170.956.236.515,00 221.270.752.261,00 -1.799.096.580.806,30 0 -1.799.096.580.806,30 511 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos. -534.371.316.640,30 141.828.935.405,00 129.733.505.934,00 -522.275.887.169,30 0 -522.275.887.169,30 512 890590 Otros derechos contingentes -1.214.410.748.420,00 29.127.301.110,00 91.537.246.327,00 -1.276.820.693.637,00 0 -1.276.820.693.637,00 513 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -27.774.306.591,12 36.781.363,92 493.968.886.884,76 -521.706.412.111,96 0 -521.706.412.111,96 514 891506 Activos retirados -2.335.745,40 417.600,00 98.285.370,00 -100.203.515,40 0 -100.203.515,40 515 891516 Ejecución de proyectos de inversión -3.438.267,00 3.438.267,00 0 0 0 0 516 891521 Responsabilidades en Proceso -26.562.924.578,72 0 492.028.260.372,00 -518.591.184.950,72 0 -518.591.184.950,72 517 891528 Recaudo por la enajenación de activos al sector privado -6.000.000,00 6.000.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 0 -2.250.000,00 518 891571 SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355 LEY 1819 DE 2016 0 0 1.087.777.666,84 -1.087.777.666,84 0 -1.087.777.666,84 519 891590 Otras cuentas deudoras de control -1.199.608.000,00 26.925.496,92 752.313.475,92 -1.924.995.979,00 0 -1.924.995.979,00 520 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 14.344.979.339.423,80 14.344.979.339.423,80 0 0 0 521 910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 7.878.666.033.276,00 7.158.920.330.578,00 6.962.141.933.435,00 7.681.887.636.133,00 0 7.681.887.636.133,00 522 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 185.669.797.890,00 11.230.050.868,00 2.019.933.435,00 176.459.680.457,00 0 176.459.680.457,00 523 912001 Civiles 36.356.562,00 0 0 36.356.562,00 0 36.356.562,00 524 912002 Laborales 4.124.464.467,00 648.205.718,00 8.351.050,00 3.484.609.799,00 0 3.484.609.799,00 525 912004 Administrativos 62.858.592.879,00 1.055.425.620,00 16 61.803.167.275,00 0 61.803.167.275,00 526 912005 Obligaciones fiscales 16.003.210.278,00 9.311.419.530,00 1.997.453.629,00 8.689.244.377,00 0 8.689.244.377,00 527 912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 102.647.173.704,00 215.000.000,00 14.128.740,00 102.446.302.444,00 0 102.446.302.444,00 528 919000 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 7.692.996.235.386,00 7.147.690.279.710,00 6.960.122.000.000,00 7.505.427.955.676,00 0 7.505.427.955.676,00 529 919090 Otras responsabilidades contingentes 7.692.996.235.386,00 7.147.690.279.710,00 6.960.122.000.000,00 7.505.427.955.676,00 0 7.505.427.955.676,00 530 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 1.033.778.436.291,10 32.548.417.768,00 193.945.916.937,83 1.195.175.935.460,93 0 1.195.175.935.460,93 531 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA 278.100.987.384,10 2.904.707.280,00 37.837.979.714,00 313.034.259.818,10 0 313.034.259.818,10 532 930101 Bienes 278.100.987.384,10 2.904.707.280,00 37.837.979.714,00 313.034.259.818,10 0 313.034.259.818,10 533 936800 saneamiento contable art.355 ley 1819-2016 0 0 130.784.432,83 130.784.432,83 0 130.784.432,83 534 936802 Retiro de bienes 0 0 103.858.935,91 103.858.935,91 0 103.858.935,91 535 936803 Retiro de derechos 0 0 26.925.496,92 26.925.496,92 0 26.925.496,92 536 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 755.677.448.907,00 29.643.710.488,00 155.977.152.791,00 882.010.891.210,00 0 882.010.891.210,00 537 939013 Convenios 4.284.442,00 0 0 4.284.442,00 0 4.284.442,00 538 939015 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 143.084.629.106,00 9.286.389.900,00 57.896.325.777,00 191.694.564.983,00 0 191.694.564.983,00 539 939090 Otras cuentas acreedoras de control 612.588.535.359,00 20.357.320.588,00 98.080.827.014,00 690.312.041.785,00 0 690.312.041.785,00 540 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -8.912.444.469.567,10 7.153.510.591.077,83 7.188.891.489.051,00 -8.877.063.571.593,93 0 -8.877.063.571.593,93 541 990500 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -7.878.666.033.276,00 6.960.144.479.854,00 7.156.922.876.997,00 -7.681.887.636.133,00 0 -7.681.887.636.133,00 542 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -185.669.797.890,00 22.479.854,00 9.232.597.287,00 -176.459.680.457,00 0 -176.459.680.457,00 543 990590 Otras responsabilidades contingentes -7.692.996.235.386,00 6.960.122.000.000,00 7.147.690.279.710,00 -7.505.427.955.676,00 0 -7.505.427.955.676,00 544 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -1.033.778.436.291,10 193.366.111.223,83 31.968.612.054,00 -1.195.175.935.460,93 0 -1.195.175.935.460,93 545 991523 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial -143.084.629.106,00 57.896.325.777,00 9.286.389.900,00 -191.694.564.983,00 0 -191.694.564.983,00 546 991524 Bienes y Derechos Recibidos en Garantia -278.100.987.384,10 36.704.958.000,00 1.771.685.566,00 -313.034.259.818,10 0 -313.034.259.818,10 547 991531 Saneamiento contable art.355 ley 1819-2016 0 130.784.432,83 0 -130.784.432,83 0 -130.784.432,83 548 991590 Otras cuentas acreedoras de control -612.592.819.801,00 98.634.043.014,00 20.910.536.588,00 -690.316.326.227,00 0 -690.316.326.227,00