_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 23.146.364.019.536,50 71.943.921.758.100,50 70.301.033.981.400,40 24.789.251.796.236,60 12.922.585.753.183,60 11.866.666.043.053,00 2 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.004.816.826.740,90 22.780.886.133.601,10 21.883.402.897.886,40 6.902.300.062.455,65 6.902.300.062.455,65 0 3 110500 CAJA 36.200.000,00 850.399.214.075,26 850.399.214.075,26 36.200.000,00 36.200.000,00 0 4 110501 Caja principal 0 850.399.214.075,26 850.399.214.075,26 0 0 0 5 110502 Caja menor 36.200.000,00 0 0 36.200.000,00 36.200.000,00 0 6 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.470.902.802.941,97 16.040.164.939.580,50 14.638.385.126.494,90 2.872.682.616.027,63 2.872.682.616.027,63 0 7 111005 Cuenta corriente 26.858.038.334,41 3.451.238.739.410,03 3.450.231.998.886,14 27.864.778.858,30 27.864.778.858,30 0 8 111006 Cuenta de ahorro 1.429.774.087.223,60 12.435.724.087.912,60 11.033.570.003.628,80 2.831.928.171.507,33 2.831.928.171.507,33 0 9 111011 Depósitos en el exterior 1.978.584.528,08 64.588.328.835,04 65.777.995.669,00 788.917.694,12 788.917.694,12 0 10 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 12.292.092.855,88 3.676.988.587,00 3.868.333.475,00 12.100.747.967,88 12.100.747.967,88 0 11 111090 Otros depósitos en instituciones financieras 0 84.936.794.835,88 84.936.794.835,88 0 0 0 12 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 675.983.231.500,00 4.850.274.806.905,00 5.304.504.672.926,00 221.753.365.479,00 221.753.365.479,00 0 13 112010 Red bancaria 675.983.231.500,00 4.850.274.806.905,00 5.304.504.672.926,00 221.753.365.479,00 221.753.365.479,00 0 14 113200 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 3.857.894.592.298,93 1.040.047.173.040,34 1.090.113.884.390,25 3,80783E+12 3.807.827.880.949,02 0 15 113210 Depósitos en instituciones financieras 3.857.894.592.298,93 1.040.047.173.040,34 1.090.113.884.390,25 3,80783E+12 3.807.827.880.949,02 0 16 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 12.683.989.155.692,80 6.106.396.355.236,47 5.831.612.688.055,30 12.958.772.822.874,00 1.607.909.249.060,61 11.350.863.573.813,40 17 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 1.042.300.292.279,44 989.235.270.456,47 423.626.313.675,30 1.607.909.249.060,61 1.607.909.249.060,61 0 18 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 1.034.993.096.435,00 954.236.485.638,00 398.637.044.959,00 1.590.592.537.114,00 1.590.592.537.114,00 0 19 122104 Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior 7.307.195.844,44 34.998.784.818,47 24.989.268.716,30 17.316.711.946,61 17.316.711.946,61 0 20 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 5.223.155,00 54.772.865,00 30.203.053,00 29.792.967,00 0 29.792.967,00 21 122202 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 5.223.155,00 54.772.865,00 30.203.053,00 29.792.967,00 0 29.792.967,00 22 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 69.138.053,41 0 0 69.138.053,41 0 69.138.053,41 23 122413 Acciones ordinarias 69138053,41 0 0 69138053,41 0 69.138.053,41 24 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 11.641.614.502.205,00 5.117.106.311.915,00 5.407.956.171.327,00 11.350.764.642.793,00 0 11.350.764.642.793,00 25 122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 1.471.109.250.328,00 85.038.576.657,00 33.011.200.258,00 1.523.136.626.727,00 0 1.523.136.626.727,00 26 122704 Sociedades de economía mixta 10.143.213.439.602,00 5.030.805.853.511,00 5.368.755.160.007,00 9.805.264.133.106,00 0 9.805.264.133.106,00 27 122705 Sociedades públicas 27.291.812.275,00 1.261.881.747,00 6.189.811.062,00 22.363.882.960,00 0 22.363.882.960,00 28 130000 CUENTAS POR COBRAR 2.731.669.398.735,27 42.420.506.007.039,20 41.787.671.823.685,80 3.364.503.582.088,64 2.964.448.368.402,64 400.055.213.686,00 29 130500 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 672.142.857.233,00 6.092.436.356.221,00 5.904.518.747.950,00 860.060.465.504,00 860.060.465.504,00 0 30 130502 Impuesto de registro 0 31.854.207.350,00 31.854.207.350,00 0 0 0 31 130505 Retenciones en la fuente 11.412.202.000,00 593.482.975.340,00 603.738.731.340,00 1.156.446.000,00 1.156.446.000,00 0 32 130507 Impuesto predial unificado 368.276.150.790,00 2.512.016.421.758,00 2.318.955.554.961,00 561.337.017.587,00 561.337.017.587,00 0 33 130508 Impuesto de industria y comercio 281.632.225.385,00 1.907.688.555.838,00 2.084.810.325.383,00 104.510.455.840,00 104.510.455.840,00 0 34 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 0 24.350.979.000,00 12.374.569.000,00 11.976.410.000,00 11.976.410.000,00 0 35 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 7.797.462.767,00 74.840.274.096,00 63.295.976.093,00 19.341.760.770,00 19.341.760.770,00 0 36 130524 Impuesto al consumo de cerveza 1.752.405.321,00 90.360.196.776,00 89.934.901.790,00 2.177.700.307,00 2.177.700.307,00 0 37 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 1.272.410.970,00 722.249.469.948,00 563.976.183.918,00 159.545.697.000,00 159.545.697.000,00 0 38 130535 Sobretasa a la gasolina 0 97.996.402.000,00 97.981.513.000,00 14.889.000,00 14.889.000,00 0 39 130536 Sobretasa al ACPM 0 7.696.955.841,00 7.696.955.841,00 0 0 0 40 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 0 5.471.922.230,00 5.471.833.230,00 89.000,00 89.000,00 0 41 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0 506.021.240,00 506.021.240,00 0 0 0 42 130590 Otros impuestos distritales 0 23.921.974.804,00 23.921.974.804,00 0 0 0 43 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20.007.085.000,00 668.146.462.810,00 543.316.192.765,00 144.837.355.045,00 144.837.355.045,00 0 44 131103 Intereses 0 231.151.968.040,00 226.410.490.040,00 4.741.478.000,00 4.741.478.000,00 0 45 131104 Sanciones 20.007.085.000,00 334.643.697.856,00 221.191.311.013,00 133.459.471.843,00 133.459.471.843,00 0 46 131112 Participación en el transporte por oleoductos 0 3.777.371,00 3.777.371,00 0 0 0 47 131127 Contribuciones 0 98.388.817.420,00 91.752.412.218,00 6.636.405.202,00 6.636.405.202,00 0 48 131190 Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0 3.958.202.123,00 3.958.202.123,00 0 0 0 49 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 649.898.758.247,00 623.896.093.532,00 651.361.332.891,00 622.433.518.888,00 622.433.518.888,00 0 50 133702 Sistema General de Regalías 577.993.318.010,00 32.059.734.593,00 20.890.304.383,00 589.162.748.220,00 589.162.748.220,00 0 51 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 27.028.050.575,00 490.849.417.712,00 517.877.468.287,00 0 0 0 52 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 21.013.687.513,00 63.041.062.539,00 63.041.062.539,00 21.013.687.513,00 21.013.687.513,00 0 53 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar 650.464.161,00 1.951.392.483,00 1.951.392.483,00 650.464.161,00 650.464.161,00 0 54 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 23.213.237.988,00 34.819.856.982,00 46.426.475.976,00 11.606.618.994,00 11.606.618.994,00 0 55 133712 Otras transferencias 0 1.174.629.223,00 1.174.629.223,00 0 0 0 56 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 432.041.441.856,20 1.752.481.683.007,22 1.279.973.450.218,52 904.549.674.644,90 504.494.460.958,90 400.055.213.686,00 57 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 400.055.603.822,40 1.567.906.012.795,85 1.175.929.997.267,25 792.031.619.351,00 391.976.405.665,00 400.055.213.686,00 58 138418 Excedentes financieros 0 150.000.000.000,00 90.000.000.000,00 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00 0 59 138426 Pago por cuenta de terceros 338.588.017,00 253.552.380,00 226.834.063,00 365.306.334,00 365.306.334,00 0 60 138432 Responsabilidades fiscales 248.135.649,80 0 3.618.029,90 244.517.619,90 244.517.619,90 0 61 138436 Otros intereses por cobrar 28.964.976.621,00 8.375.931.019,00 0 37.340.907.640,00 37.340.907.640,00 0 62 138490 Otras cuentas por cobrar 2.434.137.746,00 25.946.186.812,37 13.813.000.858,37 14.567.323.700,00 14.567.323.700,00 0 63 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 2.421.797.762.550,84 33.111.499.399.951,00 33.408.502.099.861,30 2.124.795.062.640,51 2.124.795.062.640,51 0 64 138514 Impuestos 1.586.763.458.764,06 32.947.907.553.176,00 33.156.518.892.222,00 1.378.152.119.718,06 1.378.152.119.718,06 0 65 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 834.636.864.609,89 163.562.898.842,00 251.959.774.689,00 746.239.988.762,89 746.239.988.762,89 0 66 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 397.439.176,89 28.947.933,00 23.432.950,33 402.954.159,56 402.954.159,56 0 67 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -1.464.218.506.151,77 172.046.011.518,00 0 -1.292.172.494.633,77 -1.292.172.494.633,77 0 68 138613 Impuestos -988.230.636.697,00 148.286.396.239,00 0 -839.944.240.458,00 -839.944.240.458,00 0 69 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -474.203.522.864,00 23.759.288.549,00 0 -450.444.234.315,00 -450.444.234.315,00 0 70 138690 Otras cuentas por cobrar -1.784.346.590,77 326.730,00 0 -1.784.019.860,77 -1.784.019.860,77 0 71 140000 PRÉSTAMOS POR COBRAR 2.272.274,00 0 719.893,00 1.552.381,00 1.552.381,00 0 72 141500 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 2.272.274,00 0 719.893,00 1.552.381,00 1.552.381,00 0 73 141507 Préstamos educativos 2.272.274,00 0 719.893,00 1.552.381,00 1.552.381,00 0 74 150000 INVENTARIOS 25.907.930,00 0 0 25.907.930,00 25.907.930,00 0 75 151000 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 25.907.930,00 0 0 25.907.930,00 25.907.930,00 0 76 151036 Equipo de transporte 1.227.000,00 0 0 1.227.000,00 1.227.000,00 0 77 151037 Muebles y enseres 19.600.000,00 0 0 19.600.000,00 19.600.000,00 0 78 151041 Maquinaria y elementos de ferretería 4.280.930,00 0 0 4.280.930,00 4.280.930,00 0 79 151090 Otras mercancías en existencia 800.000,00 0 0 800.000,00 800.000,00 0 80 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 31.909.119.999,65 7.306.178.677,43 3.334.678.116,99 35.880.620.560,09 0 35.880.620.560,09 81 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.277.028.768,00 33.118.230,00 0 6.310.146.998,00 0 6.310.146.998,00 82 161501 Edificaciones 6.277.028.768,00 0 0 6.277.028.768,00 0 6.277.028.768,00 83 161505 Redes, líneas y cables 0 33.118.230,00 0 33.118.230,00 0 33.118.230,00 84 162000 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 1.364.670.224,00 2.352.004.288,00 0 3.716.674.512,00 0 3.716.674.512,00 85 162008 Equipo de transporte, tracción y elevación 1.364.670.224,00 2.352.004.288,00 0 3.716.674.512,00 0 3.716.674.512,00 86 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 48.243.395,80 1.947.936.661,49 1.947.936.661,49 48.243.395,80 0 48.243.395,80 87 163501 Maquinaria y equipo 0 195.274.355,01 195.274.355,01 0 0 0 88 163502 Equipo médico y científico 0 5.134.850,00 5.134.850,00 0 0 0 89 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 0 1.391.647,05 1.391.647,05 0 0 0 90 163504 Equipos de comunicación y computación 48.243.395,80 1.746.135.809,43 1.746.135.809,43 48.243.395,80 0 48.243.395,80 91 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1.213.466.101,48 156.506.649,00 339.402.834,45 1.030.569.916,03 0 1.030.569.916,03 92 163707 Maquinaria y equipo 3.164.724,50 0 0 3.164.724,50 0 3.164.724,50 93 163709 Muebles, enseres y equipos de oficina 17.734.679,00 0 0 17.734.679,00 0 17.734.679,00 94 163710 Equipos de comunicación y computación 867.121.799,98 140.506.649,00 45.957.936,45 961.670.512,53 0 961.670.512,53 95 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 325.444.898,00 16.000.000,00 293.444.898,00 48.000.000,00 0 48.000.000,00 96 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.301.317.190,75 195.274.355,01 0 3.496.591.545,76 0 3.496.591.545,76 97 165504 Maquinaria industrial 8.352.545,00 0 0 8.352.545,00 0 8.352.545,00 98 165511 Herramientas y accesorios 98.602.660,00 22.392.930,29 0 120.995.590,29 0 120.995.590,29 99 165520 Equipo de centros de control 2.833.517.901,75 172.881.424,72 0 3.006.399.326,47 0 3.006.399.326,47 100 165590 Otra maquinaria y equipo 360.844.084,00 0 0 360.844.084,00 0 360.844.084,00 101 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 12.780.103,01 5.134.850,00 0 17.914.953,01 0 17.914.953,01 102 166003 Equipo de urgencias 12.780.103,01 5.134.850,00 0 17.914.953,01 0 17.914.953,01 103 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.204.125.230,00 1.391.647,05 0 2.205.516.877,05 0 2.205.516.877,05 104 166501 Muebles y enseres 2.167.593.607,00 1.391.647,05 0 2.168.985.254,05 0 2.168.985.254,05 105 166502 Equipo y máquina de oficina 36.531.623,00 0 0 36.531.623,00 0 36.531.623,00 106 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 19.017.362.584,41 2.412.028.505,88 140.744.649,00 21.288.646.441,29 0 21.288.646.441,29 107 167001 Equipo de comunicación 4.874.645.446,27 393.158.820,48 0 5.267.804.266,75 0 5.267.804.266,75 108 167002 Equipo de computación 14.142.717.138,14 2.018.869.685,40 140.744.649,00 16.020.842.174,54 0 16.020.842.174,54 109 167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.465.842.118,00 0 16.000.000,00 1.449.842.118,00 0 1.449.842.118,00 110 167502 Terrestre 1.438.469.322,00 0 16.000.000,00 1.422.469.322,00 0 1.422.469.322,00 111 167506 De elevación 27.372.796,00 0 0 27.372.796,00 0 27.372.796,00 112 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 4.499.988,00 0 0 4.499.988,00 0 4.499.988,00 113 168002 Equipo de restaurante y cafetería 4.499.988,00 0 0 4.499.988,00 0 4.499.988,00 114 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.214.961.025,29 0 0 1.214.961.025,29 0 1.214.961.025,29 115 168101 Obras de arte 1.183.163.434,00 0 0 1.183.163.434,00 0 1.183.163.434,00 116 168104 Joyas 13.347.591,29 0 0 13.347.591,29 0 13.347.591,29 117 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.450.000,00 0 0 18.450.000,00 0 18.450.000,00 118 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -4.029.744.381,55 202.783.491,00 890.593.972,05 -4.717.554.862,60 0 -4.717.554.862,60 119 168504 Maquinaria y equipo -337.768.325,70 303,24 66.439.515,96 -404.207.538,42 0 -404.207.538,42 120 168505 Equipo médico y científico -510.828,65 0 300.577,79 -811.406,44 0 -811.406,44 121 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -241.210.994,77 409.037,40 44.559.755,33 -285.361.712,70 0 -285.361.712,70 122 168507 Equipos de comunicación y computación -2.824.506.469,79 58.341.655,65 604.695.268,92 -3.370.860.083,06 0 -3.370.860.083,06 123 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -105.633.200,76 68.611.376,25 84.954.057,87 -121.975.882,38 0 -121.975.882,38 124 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -934.015,92 0 98.813,46 -1.032.829,38 0 -1.032.829,38 125 168512 Bienes de Arte y Cultura -32.658.055,44 1.285.322,86 30.927.753,27 -62.300.485,85 0 -62.300.485,85 126 168513 Bienes muebles en bodega -11.149.624,82 0 2.282.203,70 -13.431.828,52 0 -13.431.828,52 127 168515 Propiedades, planta y equipo no explotados -475.372.865,70 74.135.795,60 56.336.025,75 -457.573.095,85 0 -457.573.095,85 128 169500 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -185.432.347,54 0 0 -185.432.347,54 0 -185.432.347,54 129 169511 Equipo de Comunicación y Computación -179.488.676,68 0 0 -179.488.676,68 0 -179.488.676,68 130 169512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación -5.943.670,86 0 0 -5.943.670,86 0 -5.943.670,86 131 190000 OTROS ACTIVOS 1.693.951.338.163,91 628.827.083.546,27 795.011.173.762,92 1.527.767.247.947,26 1.447.900.612.953,75 79.866.634.993,51 132 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 16.858.352.273,00 660.710.208,00 2.516.244.856,00 15.002.817.625,00 15.002.817.625,00 0 133 190204 Encargos Fiduciarios 16.858.352.273,00 660.710.208,00 2.516.244.856,00 15.002.817.625,00 15.002.817.625,00 0 134 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6.109.411.663,69 388.506.811,89 3.881.472.208,20 2.616.446.267,38 2.616.446.267,38 0 135 190501 Seguros 2.775.574.135,72 67.712.616,47 1.413.516.176,19 1.429.770.576,00 1.429.770.576,00 0 136 190503 Comisiones 150.574.783,00 250.748.370,00 306.629.213,00 94.693.940,00 94.693.940,00 0 137 190514 Bienes y servicios 612.315.600,00 0 612.315.600,00 0 0 0 138 190515 Otros beneficios a los empleados 672.210.351,97 70.045.825,42 102.001.931,01 640.254.246,38 640.254.246,38 0 139 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 1.898.736.793,00 0 1.447.009.288,00 451.727.505,00 451.727.505,00 0 140 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 527.214.241,00 969.014,00 526.245.227,00 526.245.227,00 0 141 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 0 3.214.241,00 969.014,00 2.245.227,00 2.245.227,00 0 142 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 0 524.000.000,00 0 524.000.000,00 524.000.000,00 0 143 190700 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.444.325,00 0 0 3.444.325,00 3.444.325,00 0 144 190790 Otros anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones 3.444.325,00 0 0 3.444.325,00 3.444.325,00 0 145 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1.610.544.777.866,38 623.674.014.100,43 786.424.317.857,77 1.447.794.474.109,04 1.428.913.848.494,04 18.880.625.615,00 146 190801 En administración 1.500.341.180.302,38 363.724.205.239,43 528.523.635.792,77 1.335.541.749.749,04 1.335.541.749.749,04 0 147 190803 Encargo fiduciario- Fiducia de administración y pagos 90.663.516.034,00 259.590.268.851,00 257.894.842.212,00 92.358.942.673,00 92.358.942.673,00 0 148 190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantia 19.540.081.530,00 359.540.010,00 5.839.853,00 19.893.781.687,00 1.013.156.072,00 18.880.625.615,00 149 190900 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 837.811.015,33 102.900.350,00 102.900.350,00 837.811.015,33 837.811.015,33 0 150 190903 Depósitos judiciales 438.527.074,33 0 0 438.527.074,33 438.527.074,33 0 151 190990 Otros depósitos entregados 399.283.941,00 102.900.350,00 102.900.350,00 399.283.941,00 399.283.941,00 0 152 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 976.902.101,43 0 134.402,43 976.767.699,00 0 976.767.699,00 153 192603 Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo 976.902.101,43 0 134.402,43 976.767.699,00 0 976.767.699,00 154 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 88.778.295.459,15 3.473.737.834,95 0 92.252.033.294,10 0 92.252.033.294,10 155 197007 Licencias 43.488.829.139,15 3.473.737.834,95 0 46.962.566.974,10 0 46.962.566.974,10 156 197008 Softwares 45.289.466.320,00 0 0 45.289.466.320,00 0 45.289.466.320,00 157 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -24.696.936.220,07 0 2.085.135.074,52 -26.782.071.294,59 0 -26.782.071.294,59 158 197507 Licencias -19.068.643.149,53 0 986.119.616,01 -20.054.762.765,54 0 -20.054.762.765,54 159 197508 Softwares -5.628.293.070,54 0 1.099.015.458,51 -6.727.308.529,05 0 -6.727.308.529,05 160 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -5.460.720.320,00 0 0 -5.460.720.320,00 0 -5.460.720.320,00 161 197607 Softwares -5.460.720.320,00 0 0 -5.460.720.320,00 0 -5.460.720.320,00 162 200000 PASIVOS 6.165.041.771.524,71 29.868.381.741.967,00 29.894.661.884.889,00 6.191.321.914.446,70 5.203.215.277.364,65 988.106.637.082,05 163 220000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 616.138.603.540,00 0 14.455.069.025,00 630.593.672.565,00 141.189.835.982,00 489.403.836.583,00 164 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 616.138.603.540,00 0 14.455.069.025,00 630.593.672.565,00 141.189.835.982,00 489.403.836.583,00 165 222590 Otros bonos y títulos emitidos 616.138.603.540,00 0 14.455.069.025,00 630.593.672.565,00 141.189.835.982,00 489.403.836.583,00 166 230000 PRÉSTAMOS POR PAGAR 598.919.615.225,00 99.560.907.790,00 69.097.225.829,00 568.455.933.264,00 103.546.868.802,00 464.909.064.462,00 167 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 124.886.222.034,00 8.685.971.077,00 1.322.077.461,00 117.522.328.418,00 25.284.286.801,00 92.238.041.617,00 168 231401 Préstamos banca comercial 124.886.222.034,00 8.685.971.077,00 1.322.077.461,00 117.522.328.418,00 25.284.286.801,00 92.238.041.617,00 169 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 474.033.393.191,00 90.874.936.713,00 67.775.148.368,00 450.933.604.846,00 78.262.582.001,00 372.671.022.845,00 170 231702 Préstamos banca multilateral 450.122.316.730,00 87.228.470.153,00 64.029.559.887,00 426.923.406.464,00 76.694.618.840,00 350.228.787.624,00 171 231703 Préstamos banca de fomento 9.191.786.753,00 1.701.883.050,00 1.619.945.302,00 9.109.849.005,00 508.190.051,00 8.601.658.954,00 172 231704 Préstamos de gobiernos 14.719.289.708,00 1.944.583.510,00 2.125.643.179,00 14.900.349.377,00 1.059.773.110,00 13.840.576.267,00 173 240000 CUENTAS POR PAGAR 902.290.892.840,73 28.683.756.805.526,60 28.989.820.740.397,00 1.208.354.827.711,07 1.208.354.827.711,07 0 174 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2.375.786.570,00 19.812.027.975,20 22.567.373.361,15 5.131.131.955,95 5.131.131.955,95 0 175 240101 Bienes y servicios 1.504.306.156,00 14.755.913.012,20 17.655.202.562,15 4.403.595.705,95 4.403.595.705,95 0 176 240102 Proyectos de inversión 871.480.414,00 5.056.114.963,00 4.912.170.799,00 727.536.250,00 727.536.250,00 0 177 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 0 26.400.000.000,00 26.400.000.000,00 0 0 0 178 240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 0 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 0 0 0 179 240290 Otras subvenciones 0 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0 0 0 180 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 224.218.192.156,22 635.627.298.724,00 988.736.345.380,00 577.327.238.812,22 577.327.238.812,22 0 181 240315 Otras transferencias 224.218.192.156,22 635.627.298.724,00 988.736.345.380,00 577.327.238.812,22 577.327.238.812,22 0 182 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 145.845.871.047,41 81.540.017.584,16 79.085.110.903,69 143.390.964.366,94 143.390.964.366,94 0 183 240720 Recaudos por clasificar 6.442.897.950,34 4.825.000,00 33.823.000,00 6.471.895.950,34 6.471.895.950,34 0 184 240722 Estampillas 765.014.700,00 2.526.459.000,00 2.558.763.000,00 797.318.700,00 797.318.700,00 0 185 240726 Rendimientos financieros 52.448.956,42 52.448.957,00 120.628.437,91 120.628.437,33 120.628.437,33 0 186 240790 Otros recursos a favor de terceros 138.585.509.440,65 78.956.284.627,16 76.371.896.465,78 136.001.121.279,27 136.001.121.279,27 0 187 242400 DESCUENTOS DE NÓMINA 2.587.297.589,52 9.612.891.257,00 8.942.843.205,00 1.917.249.537,52 1.917.249.537,52 0 188 242401 Aportes a fondos pensionales 1.483.862.765,52 4.038.534.893,00 3.739.452.493,00 1.184.780.365,52 1.184.780.365,52 0 189 242402 Aportes a seguridad social en salud 962.189.700,00 2.898.313.119,00 2.664.947.119,00 728.823.700,00 728.823.700,00 0 190 242404 Sindicatos 284.374,00 4.038.894,00 4.055.854,00 301.334,00 301.334,00 0 191 242405 Cooperativas 12.670.095,00 1.895.806.570,00 1.885.270.964,00 2.134.489,00 2.134.489,00 0 192 242411 Embargos judiciales 21.458.179,00 121.624.307,00 101.375.777,00 1.209.649,00 1.209.649,00 0 193 242490 Otros descuentos de nómina 106.832.476,00 654.573.474,00 547.740.998,00 0 0 0 194 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 7.066.835.303,00 84.654.044.723,00 108.138.545.001,00 30.551.335.581,00 30.551.335.581,00 0 195 243012 Servicio de acueducto 2.419.884.233,00 27.682.344.649,00 41.390.536.523,00 16.128.076.107,00 16.128.076.107,00 0 196 243013 Servicio de alcantarillado 4.646.951.070,00 26.085.874.897,00 35.862.183.301,00 14.423.259.474,00 14.423.259.474,00 0 197 243014 Servicio de aseo 0 30.885.825.177,00 30.885.825.177,00 0 0 0 198 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 27.307.913.041,00 102.362.033.850,33 108.989.951.962,33 33.935.831.153,00 33.935.831.153,00 0 199 243603 Honorarios 2.016.738.697,00 6.028.632.135,00 5.701.870.569,00 1.689.977.131,00 1.689.977.131,00 0 200 243604 Comisiones 134.606,00 5.381.262,00 5.246.656,00 0 0 0 201 243605 Servicios 1.312.641.565,00 4.719.502.776,00 5.153.728.544,00 1.746.867.333,00 1.746.867.333,00 0 202 243606 Arrendamientos 106.933.296,00 555.263.517,00 531.284.081,00 82.953.860,00 82.953.860,00 0 203 243607 Rendimientos financieros e intereses 0 376.516.543,00 752.685.343,00 376.168.800,00 376.168.800,00 0 204 243608 Compras 293.631.958,00 1.184.082.554,00 1.389.625.128,00 499.174.532,00 499.174.532,00 0 205 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 9.083.194,00 204.480.066,00 207.978.952,00 12.582.080,00 12.582.080,00 0 206 243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 4.844.798.000,00 29.467.841.000,00 29.297.267.000,00 4.674.224.000,00 4.674.224.000,00 0 207 243615 Rentas de Trabajo 3.539.254.446,00 12.546.215.034,33 15.898.134.773,33 6.891.174.185,00 6.891.174.185,00 0 208 243625 Impuesto a las ventas retenido 1.373.038.973,00 4.929.091.037,00 5.087.708.018,00 1.531.655.954,00 1.531.655.954,00 0 209 243626 Contratos de construcción 1.129.282.285,00 3.782.898.786,00 3.913.115.388,00 1.259.498.887,00 1.259.498.887,00 0 210 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 1.711.466.896,00 4.028.003.330,00 6.500.973.813,00 4.184.437.379,00 4.184.437.379,00 0 211 243690 Otras retenciones 10.970.909.125,00 34.534.125.810,00 34.550.333.697,00 10.987.117.012,00 10.987.117.012,00 0 212 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 29.627.164,33 57.175.266,00 89.385.596,00 61.837.494,33 61.837.494,33 0 213 244502 Venta de servicios 29.627.164,33 57.175.266,00 89.385.596,00 61.837.494,33 61.837.494,33 0 214 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 624.999,00 4.938.344.006,00 4.938.344.006,00 624.999,00 624.999,00 0 215 246002 Sentencias 0 4.938.344.006,00 4.938.344.006,00 0 0 0 216 246090 Otros créditos judiciales 624.999,00 0 0 624.999,00 624.999,00 0 217 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 492.858.744.970,25 27.718.752.972.141,00 27.641.932.840.981,80 416.038.613.811,11 416.038.613.811,11 0 218 249011 Esquemas de pago 237.500,00 37.359.732,00 39.101.097,00 1.978.865,00 1.978.865,00 0 219 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 812.399.955,33 5.974.474.530,00 5.968.224.243,00 806.149.668,33 806.149.668,33 0 220 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 88.674.600,00 264.639.700,00 264.346.900,00 88.381.800,00 88.381.800,00 0 221 249039 Saldos a favor de contribuyentes 490.587.505.175,00 27.705.803.932.524,00 27.629.585.771.610,00 414.369.344.261,00 414.369.344.261,00 0 222 249040 Saldos a favor de beneficiarios 20.339,00 0 0 20.339,00 20.339,00 0 223 249050 Aportes al ICBF y SENA 444.033.500,00 2.646.533.600,00 2.643.914.600,00 441.414.500,00 441.414.500,00 0 224 249051 Servicios públicos 0 596.970.257,00 596.970.257,00 0 0 0 225 249053 Comisiones 1.051.273,00 6.295.892,00 7.505.014,00 2.260.395,00 2.260.395,00 0 226 249054 Honorarios 779.382.538,00 3.422.090.341,00 2.642.707.803,00 0 0 0 227 249055 Servicios 145.440.089,92 675.565,00 184.299.457,86 329.063.982,78 329.063.982,78 0 228 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 30.476.632.448,55 33.254.124.858,37 33.201.345.677,04 30.423.853.267,22 24.920.604.922,17 5.503.248.345,05 229 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 19.745.974.909,44 32.123.114.571,00 32.117.335.594,00 19.740.195.932,44 19.740.195.932,44 0 230 251101 Nómina por pagar 0 21.548.014.196,00 21.602.167.669,00 54.153.473,00 54.153.473,00 0 231 251102 Cesantías 1.676.764.626,08 221.336.258,00 1.766.486.081,00 3.221.914.449,08 3.221.914.449,08 0 232 251103 Intereses sobre cesantías 57.033.005,00 2.747.877,00 140.437.197,00 194.722.325,00 194.722.325,00 0 233 251104 Vacaciones 6.827.808.576,00 1.585.711.873,00 1.301.232.181,00 6.543.328.884,00 6.543.328.884,00 0 234 251105 Prima de vacaciones 4.647.006.995,00 1.037.552.184,00 1.310.908.222,00 4.920.363.033,00 4.920.363.033,00 0 235 251106 Prima de servicios 3.603.856.907,00 7.199.361.416,00 3.672.102.689,00 76.598.180,00 76.598.180,00 0 236 251107 Prima de navidad 1.562.315.219,00 65.036.710,00 1.750.257.965,00 3.247.536.474,00 3.247.536.474,00 0 237 251109 Bonificaciones 1.284.737.571,00 347.533.776,00 469.739.809,00 1.406.943.604,00 1.406.943.604,00 0 238 251111 Aportes a riesgos laborales 39.779.000,00 112.939.700,00 101.123.200,00 27.962.500,00 27.962.500,00 0 239 251115 Capacitación, bienestar social y estímulos 16.703.426,00 2.880.581,00 2.880.581,00 16.703.426,00 16.703.426,00 0 240 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 22.044.283,36 0 0 22.044.283,36 22.044.283,36 0 241 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 7.925.301,00 0 0 7.925.301,00 7.925.301,00 0 242 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 10.730.657.539,11 1.131.010.287,37 1.084.010.083,04 10.683.657.334,78 5.180.408.989,73 5.503.248.345,05 243 251203 Capacitación, bienestar social y estímulos 0 489.097.303,00 540.429.003,00 51.331.700,00 51.331.700,00 0 244 251204 Cesantías retroactivas 5.222.313.781,06 567.136.400,37 473.899.909,04 5.129.077.289,73 5.129.077.289,73 0 245 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 5.508.343.758,05 74.776.584,00 69.681.171,00 5.503.248.345,05 0 5.503.248.345,05 246 270000 PROVISIONES 28.083.601.043,00 254.203.243,00 461.089.892,00 28.290.487.692,00 0 28.290.487.692,00 247 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 28.083.601.043,00 254.203.243,00 461.089.892,00 28.290.487.692,00 0 28.290.487.692,00 248 270103 Administrativas 21.766.818.104,00 134.007.619,00 92.614.701,00 21.725.425.186,00 0 21.725.425.186,00 249 270104 Obligaciones fiscales 6.223.761.858,00 27.474.308,00 368.475.191,00 6.564.762.741,00 0 6.564.762.741,00 250 270105 Laborales 93.021.081,00 92.721.316,00 0 299.765,00 0 299.765,00 251 290000 OTROS PASIVOS 3.933.946.282.427,43 1.051.555.700.549,02 787.626.414.069,00 3,7252E+12 3.725.203.139.947,41 0 252 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 3.933.946.282.427,43 670.118.966.353,02 302.422.775.677,00 3.566.250.091.751,41 3.566.250.091.751,41 0 253 290201 En administración 3.933.946.282.427,43 670.118.966.353,02 302.422.775.677,00 3,56625E+12 3.566.250.091.751,41 0 254 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 55.186.144.000,00 381.436.734.196,00 485.203.638.392,00 158.953.048.196,00 158.953.048.196,00 0 255 291704 Retención impuesto de industria y comercio - ICA 43.891.325.000,00 165.625.247.000,00 252.480.502.196,00 130.746.580.196,00 130.746.580.196,00 0 256 291705 Anticipo de impuesto de industria y comercio 0 215.811.487.196,00 215.811.487.196,00 0 0 0 257 291790 Anticipo Otros Impuestos 11.294.819.000,00 0 16.911.649.000,00 28.206.468.000,00 28.206.468.000,00 0 258 300000 PATRIMONIO 15.676.509.756.415,90 209.687.835.014,06 36.606.946.450,28 15.503.428.867.852,10 0 15.503.428.867.852,10 259 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 15.676.509.756.415,90 209.687.835.014,06 36.606.946.450,28 15.503.428.867.852,10 0 15.503.428.867.852,10 260 310500 CAPITAL FISCAL 8.981.089.970.836,40 0 0 8.981.089.970.836,40 0 8.981.089.970.836,40 261 310506 Capital Fiscal 8.981.089.970.836,40 0 0 8.981.089.970.836,40 0 8.981.089.970.836,40 262 310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.801.462.110.823,40 209.687.645.027,06 1.230.970.657,28 5.593.005.436.453,62 0 5.593.005.436.453,62 263 310901 Utilidades o excedentes acumulados 5.801.462.110.823,40 209.687.645.027,06 1.230.970.657,28 5.593.005.436.453,62 0 5.593.005.436.453,62 264 314600 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 7.390.216,00 185.463,00 9.763.265,00 16.968.018,00 0 16.968.018,00 265 314602 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 7.390.216,00 185.463,00 9.763.265,00 16.968.018,00 0 16.968.018,00 266 314800 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 893.950.284.540,16 4.524,00 35.366.212.528,00 929.316.492.544,16 0 929.316.492.544,16 267 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta 893.950.284.540,16 4.524,00 35.366.212.528,00 929.316.492.544,16 0 929.316.492.544,16 268 400000 INGRESOS 4.505.722.235.880,27 1.463.854.474.260,62 7.245.653.381.474,03 10.287.521.143.093,60 0 10.287.521.143.093,60 269 410000 INGRESOS FISCALES 3.678.030.335.457,12 1.342.860.063.131,00 5.211.031.591.412,63 7.546.201.863.738,75 0 7.546.201.863.738,75 270 410500 IMPUESTOS 3.672.301.641.635,65 1.102.156.037.333,00 4.898.136.071.265,63 7.468.281.675.568,28 0 7.468.281.675.568,28 271 410502 Impuesto de registro 28.505.989.355,00 0 31.854.207.350,00 60.360.196.705,00 0 60.360.196.705,00 272 410507 Impuesto predial unificado 1.558.297.197.449,00 58.669.282.020,00 2.463.694.439.051,00 3.963.322.354.480,00 0 3.963.322.354.480,00 273 410508 Impuesto de industria y comercio 1.671.574.929.874,00 1.022.013.415.340,00 1.369.586.671.663,00 2.019.148.186.197,00 0 2.019.148.186.197,00 274 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 5.537.187.000,00 2.904.300.772,00 24.350.979.000,00 26.983.865.228,00 0 26.983.865.228,00 275 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 49.533.851.402,00 5.893.301.306,00 74.816.324.096,00 118.456.874.192,00 0 118.456.874.192,00 276 410524 Impuesto al consumo de cerveza 101.602.092.605,83 581.105.412,00 90.351.463.776,00 191.372.450.969,83 0 191.372.450.969,83 277 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 118.830.715.538,82 2.095.573.321,00 702.666.967.304,63 819.402.109.522,45 0 819.402.109.522,45 278 410535 Sobretasa a la gasolina 94.563.421.000,00 9.834.244.000,00 97.996.402.000,00 182.725.579.000,00 0 182.725.579.000,00 279 410536 Sobretasa al ACPM 7.682.811.782,00 0 7.696.955.841,00 15.379.767.623,00 0 15.379.767.623,00 280 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 5.115.797.000,00 164.814.860,00 5.471.922.230,00 10.422.904.370,00 0 10.422.904.370,00 281 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 576.444.580,00 0 506.021.240,00 1.082.465.820,00 0 1.082.465.820,00 282 410590 Otros impuestos distritales 30.481.204.049,00 302 29.143.717.714,00 59.624.921.461,00 0 59.624.921.461,00 283 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 173.134.107.821,47 19.511.681.298,00 312.858.033.147,00 466.480.459.670,47 0 466.480.459.670,47 284 411003 Intereses 31.677.226.000,00 7.603.340.379,00 74.591.906.879,00 98.665.792.500,00 0 98.665.792.500,00 285 411004 Sanciones 36.025.949.143,00 11.763.174.562,00 128.600.259.453,00 152.863.034.034,00 0 152.863.034.034,00 286 411025 Participación en el transporte por oleoductos 4.261.015,00 0 3.777.371,00 8.038.386,00 0 8.038.386,00 287 411032 Publicaciones 856.348,00 0 0 856.348,00 0 856.348,00 288 411061 Contribuciones 95.361.520.893,47 144.971.047,00 105.703.887.321,00 200.920.437.167,47 0 200.920.437.167,47 289 411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 5.717.870.348,00 0 0 5.717.870.348,00 0 5.717.870.348,00 290 411075 Participación en plusvalía 3.210.731.000,00 0 2.634.499.000,00 5.845.230.000,00 0 5.845.230.000,00 291 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 1.135.693.074,00 195.310,00 1.323.703.123,00 2.459.200.887,00 0 2.459.200.887,00 292 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -167.405.414.000,00 221.192.344.500,00 37.487.000,00 -388.560.271.500,00 0 -388.560.271.500,00 293 419510 Impuesto predial unificado -148.094.125.000,00 177.268.881.500,00 1.433.000,00 -325.361.573.500,00 0 -325.361.573.500,00 294 419511 Impuesto de industria y comercio -918.421.000,00 5.184.269.000,00 0 -6.102.690.000,00 0 -6.102.690.000,00 295 419525 Impuesto sobre vehículos automotores -12.060.519.000,00 38.358.662.000,00 0 -50.419.181.000,00 0 -50.419.181.000,00 296 419551 Otros impuestos distritales -6.332.349.000,00 380.532.000,00 36.054.000,00 -6.676.827.000,00 0 -6.676.827.000,00 297 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 577.105.505.019,00 1.174.629.223,00 623.896.093.532,00 1.199.826.969.328,00 0 1.199.826.969.328,00 298 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 541.476.817.704,00 0 590.661.729.716,00 1.132.138.547.420,00 0 1.132.138.547.420,00 299 440818 Participación para educación 441.664.505.700,00 0 490.849.417.712,00 932.513.923.412,00 0 932.513.923.412,00 300 440819 Participación para propósito general 63.041.062.539,00 0 63.041.062.539,00 126.082.125.078,00 0 126.082.125.078,00 301 440821 Programas de alimentación escolar 1.951.392.483,00 0 1.951.392.483,00 3.902.784.966,00 0 3.902.784.966,00 302 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 34.819.856.982,00 0 34.819.856.982,00 69.639.713.964,00 0 69.639.713.964,00 303 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 34.168.899.092,00 0 32.059.734.593,00 66.228.633.685,00 0 66.228.633.685,00 304 441301 Asignaciones directas 8.126.571,00 0 5.846.448,00 13.973.019,00 0 13.973.019,00 305 441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 4.840.763.384,00 0 4.945.269.284,00 9.786.032.668,00 0 9.786.032.668,00 306 441303 Para proyectos de desarrollo regional 26.266.685.536,00 0 23.707.259.816,00 49.973.945.352,00 0 49.973.945.352,00 307 441305 Para ahorro pensional territorial 3.053.323.601,00 0 3.401.359.045,00 6.454.682.646,00 0 6.454.682.646,00 308 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.459.788.223,00 1.174.629.223,00 1.174.629.223,00 1.459.788.223,00 0 1.459.788.223,00 309 442802 Para proyectos de inversión 1.174.629.223,00 1.174.629.223,00 1.174.629.223,00 1.174.629.223,00 0 1.174.629.223,00 310 442808 Donaciones 285.159.000,00 0 0 285.159.000,00 0 285.159.000,00 311 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 99.288.786.748,09 74.169.329.046,74 259.151.495.773,14 284.270.953.474,49 0 284.270.953.474,49 312 470500 FONDOS RECIBIDOS 0 13.217.596.747,00 13.217.596.747,00 0 0 0 313 470510 Inversión 0 13.217.596.747,00 13.217.596.747,00 0 0 0 314 472000 OPERACIONES DE ENLACE 99.288.786.748,09 60.951.732.299,74 245.933.899.026,14 284.270.953.474,49 0 284.270.953.474,49 315 472080 Recaudos 95.529.169.723,29 58.530.704.424,74 239.493.762.065,14 276.492.227.363,69 0 276.492.227.363,69 316 472081 Devoluciones de ingresos 3.759.617.024,80 2.421.027.875,00 6.440.136.961,00 7.778.726.110,80 0 7.778.726.110,80 317 480000 OTROS INGRESOS 151.297.608.656,06 45.650.452.859,88 1.151.574.200.756,26 1.257.221.356.552,44 0 1.257.221.356.552,44 318 480200 FINANCIEROS 91.765.565.730,42 5.424.295.508,46 122.237.504.003,85 208.578.774.225,81 0 208.578.774.225,81 319 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 12.360.329.145,32 2.786.440.693,55 33.440.310.979,15 43.014.199.430,92 0 43.014.199.430,92 320 480204 Intereses de fondos de uso restringido 45.292.800.312,38 329.931.191,75 46.036.213.732,94 90.999.082.853,57 0 90.999.082.853,57 321 480206 Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 12.267.283.773,00 55.286.366,00 18.587.727.995,47 30.799.725.402,47 0 30.799.725.402,47 322 480213 Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez al costo 0 0 390.135,85 390.135,85 0 390.135,85 323 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 2.443.780.898,07 2.241.750.286,07 4.673.040.297,30 4.875.070.909,30 0 4.875.070.909,30 324 480236 Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 295.680,00 0 0 295.680,00 0 295.680,00 325 480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 1.717.746,83 0 1.759.295,55 3.477.042,38 0 3.477.042,38 326 480242 Rendimiento de cuentas por cobrar al costo 7.212.838.432,00 0 7.422.858.237,00 14.635.696.669,00 0 14.635.696.669,00 327 480290 Otros ingresos financieros 12.186.519.742,82 10.886.971,09 12.075.203.330,59 24.250.836.102,32 0 24.250.836.102,32 328 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 11.342.635.671,55 34.674.224.616,42 30.530.310.116,05 7.198.721.171,18 0 7.198.721.171,18 329 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 117.253.503,15 572.730.330,12 570.253.649,05 114.776.822,08 0 114.776.822,08 330 480636 Inversiones 228.109.600,00 1.617.990.148,30 2.060.448.979,00 670.568.430,70 0 670.568.430,70 331 480645 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 10.995.098.701,00 32.483.504.138,00 27.899.607.488,00 6.411.202.051,00 0 6.411.202.051,00 332 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 2.173.867,40 0 0 2.173.867,40 0 2.173.867,40 333 480800 INGRESOS DIVERSOS 42.323.350.413,09 450.428.830,00 327.530.321.319,36 369.403.242.902,45 0 369.403.242.902,45 334 480809 Excedentes financieros 0 0 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0 150.000.000.000,00 335 480815 Fotocopias 5.932.627,00 0 4.746.010,00 10.678.637,00 0 10.678.637,00 336 480817 Arrendamiento operativo 180.715.094,00 441.718.799,00 261.003.705,00 0 0 0 337 480826 Recuperaciones 41.047.504.691,95 4.448.849,00 172.506.152.149,30 213.549.207.992,25 0 213.549.207.992,25 338 480890 Otros ingresos diversos 1.089.198.000,14 4.261.182,00 4.758.419.455,06 5.843.356.273,20 0 5.843.356.273,20 339 481100 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 5.866.056.841,00 5.101.503.905,00 671.276.065.317,00 672.040.618.253,00 0 672.040.618.253,00 340 481103 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 0 0 52.027.376.399,00 52.027.376.399,00 0 52.027.376.399,00 341 481104 Sociedades de economía mixta 0 173.574.590,00 619.248.688.918,00 619.075.114.328,00 0 619.075.114.328,00 342 481105 Sociedades públicas 5.866.056.841,00 4.927.929.315,00 0 938.127.526,00 0 938.127.526,00 343 500000 GASTOS 3.200.909.744.284,36 4.667.690.860.982,37 675.580.476.110,83 7.193.020.129.155,90 0 7.193.020.129.155,90 344 510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 47.327.539.999,40 51.499.806.968,85 527.934.253,84 98.299.412.714,41 0 98.299.412.714,41 345 510100 SUELDOS Y SALARIOS 16.104.256.259,00 15.822.121.732,00 10.584.462,00 31.915.793.529,00 0 31.915.793.529,00 346 510101 Sueldos 11.181.915.082,00 11.059.681.605,00 0 22.241.596.687,00 0 22.241.596.687,00 347 510103 Horas extras y festivos 55.933.668,00 29.394.481,00 0 85.328.149,00 0 85.328.149,00 348 510105 Gastos de representación 574.654.687,00 562.125.915,00 0 1.136.780.602,00 0 1.136.780.602,00 349 510110 Prima técnica 3.873.926.792,00 3.775.957.511,00 0 7.649.884.303,00 0 7.649.884.303,00 350 510119 Bonificaciones 411.911.946,00 388.649.170,00 10.584.462,00 789.976.654,00 0 789.976.654,00 351 510123 Auxilio de transporte 3.653.697,00 3.894.217,00 0 7.547.914,00 0 7.547.914,00 352 510160 Subsidio de alimentación 2.260.387,00 2.418.833,00 0 4.679.220,00 0 4.679.220,00 353 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 41.554.000,00 30.017.400,00 0 71.571.400,00 0 71.571.400,00 354 510204 Gastos médicos y drogas 41.554.000,00 30.017.400,00 0 71.571.400,00 0 71.571.400,00 355 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 4.463.785.400,00 4.391.384.400,00 0 8.855.169.800,00 0 8.855.169.800,00 356 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 714.551.300,00 704.076.400,00 0 1.418.627.700,00 0 1.418.627.700,00 357 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 1.519.046.100,00 1.494.244.000,00 0 3.013.290.100,00 0 3.013.290.100,00 358 510305 Cotizaciones a riesgos laborales 88.928.600,00 86.774.300,00 0 175.702.900,00 0 175.702.900,00 359 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 1.432.145.900,00 1.416.169.400,00 0 2.848.315.300,00 0 2.848.315.300,00 360 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 709.113.500,00 690.120.300,00 0 1.399.233.800,00 0 1.399.233.800,00 361 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 893.735.100,00 880.649.100,00 0 1.774.384.200,00 0 1.774.384.200,00 362 510401 Aportes al ICBF 535.984.200,00 528.126.400,00 0 1.064.110.600,00 0 1.064.110.600,00 363 510402 Aportes al SENA 89.483.100,00 88.175.800,00 0 177.658.900,00 0 177.658.900,00 364 510403 Aportes a la ESAP 89.483.100,00 88.175.800,00 0 177.658.900,00 0 177.658.900,00 365 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 178.784.700,00 176.171.100,00 0 354.955.800,00 0 354.955.800,00 366 510700 PRESTACIONES SOCIALES 10.421.162.013,00 10.694.849.074,04 390.300.954,37 20.725.710.132,67 0 20.725.710.132,67 367 510701 Vacaciones 1.425.904.688,00 1.272.671.731,00 65.040.734,00 2.633.535.685,00 0 2.633.535.685,00 368 510702 Cesantías 1.574.702.091,00 1.720.303.087,00 147.124.029,00 3.147.881.149,00 0 3.147.881.149,00 369 510703 Intereses a las cesantías 42.437.810,00 136.631.721,00 273.435,00 178.796.096,00 0 178.796.096,00 370 510704 Prima de vacaciones 966.824.634,00 1.282.714.328,00 25.811.944,00 2.223.727.018,00 0 2.223.727.018,00 371 510705 Prima de navidad 1.519.496.824,00 1.706.491.561,00 3.165.383,00 3.222.823.002,00 0 3.222.823.002,00 372 510706 Prima de servicios 3.517.856.138,00 3.588.915.939,00 32.201.138,00 7.074.570.939,00 0 7.074.570.939,00 373 510707 Bonificación especial de recreación 83.150.691,00 69.539.383,00 1.620.735,00 151.069.339,00 0 151.069.339,00 374 510708 Cesantías retroactivas 877.036.465,00 483.473.981,04 115.063.556,37 1.245.446.889,67 0 1.245.446.889,67 375 510790 Otras primas 396.689.579,00 389.314.960,00 0 786.004.539,00 0 786.004.539,00 376 510795 Otras prestaciones sociales 17.063.093,00 44.792.383,00 0 61.855.476,00 0 61.855.476,00 377 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1.865.956.403,00 1.446.610.792,76 18.109.749,00 3.294.457.446,76 0 3.294.457.446,76 378 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 94.939.969,00 759.640.882,76 0 854.580.851,76 0 854.580.851,76 379 510804 Dotación y suministro a trabajadores 3.165.790,00 29.663.000,00 4.986.000,00 27.842.790,00 0 27.842.790,00 380 510805 Gastos deportivos y de recreación 1.089.833.054,00 0 0 1.089.833.054,00 0 1.089.833.054,00 381 510806 Contratos de personal temporal 671.042.621,00 655.418.410,00 13.123.749,00 1.313.337.282,00 0 1.313.337.282,00 382 510807 Gastos de viaje 6.974.969,00 1.888.500,00 0 8.863.469,00 0 8.863.469,00 383 511100 GENERALES 13.537.090.824,40 18.203.860.314,05 108.939.088,47 31.632.012.049,98 0 31.632.012.049,98 384 511113 Vigilancia y seguridad 366.733.422,00 855.061.935,00 0 1.221.795.357,00 0 1.221.795.357,00 385 511114 Materiales y suministros 76.470.967,00 216.233.925,51 0 292.704.892,51 0 292.704.892,51 386 511115 Mantenimiento 442.218.740,00 1.133.831.417,00 0 1.576.050.157,00 0 1.576.050.157,00 387 511117 Servicios públicos 543.071.170,00 596.970.257,00 0 1.140.041.427,00 0 1.140.041.427,00 388 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 49.878.747,00 17.218.395,00 0 67.097.142,00 0 67.097.142,00 389 511122 Fotocopias 106.247.627,00 307.392.778,00 0 413.640.405,00 0 413.640.405,00 390 511123 Comunicaciones y transporte 236.644.916,00 875.251.230,00 58.130.228,00 1.053.765.918,00 0 1.053.765.918,00 391 511125 Seguros generales 1.918.761.816,41 1.757.025.176,19 0,47 3.675.786.992,13 0 3.675.786.992,13 392 511127 Promoción y divulgación 759.066.553,00 1.082.990.730,00 0 1.842.057.283,00 0 1.842.057.283,00 393 511136 Implementos deportivos 0 74.250,00 0 74.250,00 0 74.250,00 394 511146 Combustibles y lubricantes 125.826.527,00 89.619.961,00 0 215.446.488,00 0 215.446.488,00 395 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 206.513,00 269.988.404,00 0 270.194.917,00 0 270.194.917,00 396 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 53.196.139,99 397.446.441,00 0 450.642.580,99 0 450.642.580,99 397 511178 Comisiones 0 4.737.172,00 0 4.737.172,00 0 4.737.172,00 398 511179 Honorarios 3.854.717.772,00 4.155.812.639,00 0 8.010.530.411,00 0 8.010.530.411,00 399 511180 Servicios 4.964.049.914,00 6.408.920.861,00 50.808.860,00 11.322.161.915,00 0 11.322.161.915,00 400 511190 Otros gastos generales 40.000.000,00 35.284.742,35 0 75.284.742,35 0 75.284.742,35 401 512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 30.314.156,00 0 30.314.156,00 0 30.314.156,00 402 512010 Tasas 0 14.966.508,00 0 14.966.508,00 0 14.966.508,00 403 512024 Gravamen a los movimientos financieros 0 15.347.648,00 0 15.347.648,00 0 15.347.648,00 404 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 5.247.472.046,79 3.220.349.365,75 59.094.944,13 8.408.726.468,41 0 8.408.726.468,41 405 536000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 863.300.637,14 821.337.026,23 59.094.944,13 1.625.542.719,24 0 1.625.542.719,24 406 536004 Maquinaria y equipo 63.174.591,00 66.439.515,96 103,3 129.614.003,66 0 129.614.003,66 407 536005 Equipo médico y científico 99.702,96 276.661,79 0 376.364,75 0 376.364,75 408 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 43.850.905,03 44.559.755,33 282.095,36 88.128.565,00 0 88.128.565,00 409 536007 Equipos de comunicación y computación 682.417.239,98 604.695.268,92 57.527.422,61 1.229.585.086,29 0 1.229.585.086,29 410 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 17.676.930,05 19.493.414,40 0 37.170.344,45 0 37.170.344,45 411 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 97.727,64 98.813,46 0 196.541,10 0 196.541,10 412 536012 Bienes de arte y cultura 29.554.497,23 30.927.753,27 1.285.322,86 59.196.927,64 0 59.196.927,64 413 536013 Bienes muebles en bodega 0 1.550.549,29 0 1.550.549,29 0 1.550.549,29 414 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 26.429.043,25 53.295.293,81 0 79.724.337,06 0 79.724.337,06 415 536600 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 2.088.590.619,65 2.085.135.074,52 0 4.173.725.694,17 0 4.173.725.694,17 416 536605 Licencias 1.001.652.254,10 986.119.616,01 0 1.987.771.870,11 0 1.987.771.870,11 417 536606 Softwares 1.086.938.365,55 1.099.015.458,51 0 2.185.953.824,06 0 2.185.953.824,06 418 536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 2.295.580.790,00 313.877.265,00 0 2.609.458.055,00 0 2.609.458.055,00 419 536803 Administrativas 568.680.183,00 105.623.266,00 0 674.303.449,00 0 674.303.449,00 420 536804 Obligaciones fiscales 1.724.364.641,00 208.253.999,00 0 1.932.618.640,00 0 1.932.618.640,00 421 536805 Laborales 2.535.966,00 0 0 2.535.966,00 0 2.535.966,00 422 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 540.427.240.711,00 870.762.320.324,00 46.888.248.284,00 1.364.301.312.751,00 0 1.364.301.312.751,00 423 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 507.498.362.082,00 807.352.890.705,00 46.888.248.284,00 1.267.963.004.503,00 0 1.267.963.004.503,00 424 542301 Para pago de pensiones y/o cesantias 397.465.655.013,00 54.571.679.841,00 0 452.037.334.854,00 0 452.037.334.854,00 425 542302 Para proyectos de inversión 1.200.000.000,00 20.700.000.000,00 0 21.900.000.000,00 0 21.900.000.000,00 426 542303 Para gastos de funcionamiento 550.000.000,00 1.050.000.000,00 0 1.600.000.000,00 0 1.600.000.000,00 427 542307 Bienes entregados sin contraprestación 58.533.723.819,00 200.904.599.365,00 46.830.075.834,00 212.608.247.350,00 0 212.608.247.350,00 428 542320 Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros 0 103.427.492.925,00 0 103.427.492.925,00 0 103.427.492.925,00 429 542322 Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado 49.690.451.700,00 424.486.944.807,00 0 474.177.396.507,00 0 474.177.396.507,00 430 542323 Porcentaje tasa retributiva o compensatoria 359.100,00 1.931.829.049,00 0 1.932.188.149,00 0 1.932.188.149,00 431 542390 Otras transferencias 58.172.450,00 280.344.718,00 58.172.450,00 280.344.718,00 0 280.344.718,00 432 542400 SUBVENCIONES 32.928.878.629,00 63.409.429.619,00 0 96.338.308.248,00 0 96.338.308.248,00 433 542405 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 10.528.878.629,00 47.509.429.619,00 0 58.038.308.248,00 0 58.038.308.248,00 434 542490 Otras subvenciones 22.400.000.000,00 15.900.000.000,00 0 38.300.000.000,00 0 38.300.000.000,00 435 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 232.521.288.570,68 344.130.592.525,00 2.061.023.454,00 574.590.857.641,68 0 574.590.857.641,68 436 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 16.591.944.367,00 17.048.156.517,00 0 33.640.100.884,00 0 33.640.100.884,00 437 550306 Asignación de bienes y servicios 16.591.944.367,00 17.048.156.517,00 0 33.640.100.884,00 0 33.640.100.884,00 438 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 125.806.755.874,00 210.500.225.007,00 2.045.376.000,00 334.261.604.881,00 0 334.261.604.881,00 439 550706 Asignación de bienes y servicios 125.806.755.874,00 210.500.225.007,00 2.045.376.000,00 334.261.604.881,00 0 334.261.604.881,00 440 555000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 90.122.588.329,68 116.582.211.001,00 15.647.454,00 206.689.151.876,68 0 206.689.151.876,68 441 555009 Servicio de acueducto 37.839.629.084,00 41.390.536.523,00 15.647.454,00 79.214.518.153,00 0 79.214.518.153,00 442 555010 Servicio de alcantarillado 33.482.205.070,00 35.862.183.301,00 0 69.344.388.371,00 0 69.344.388.371,00 443 555011 Servicio de aseo 14.751.581.175,68 30.885.825.177,00 0 45.637.406.352,68 0 45.637.406.352,68 444 555090 Otros subsidios 4.049.173.000,00 8.443.666.000,00 0 12.492.839.000,00 0 12.492.839.000,00 445 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2.339.687.856.524,75 3.178.824.192.004,06 567.258.731.000,27 4.951.253.317.528,54 0 4.951.253.317.528,54 446 570500 FONDOS ENTREGADOS 2.283.607.685.658,39 2.947.283.369.167,64 358.867.930.611,64 4.872.023.124.214,39 0 4.872.023.124.214,39 447 570508 Funcionamiento 385.943.135.640,71 563.277.921.070,51 57.825.941.430,93 891.395.115.280,29 0 891.395.115.280,29 448 570510 Inversión 1.897.664.550.017,68 2.384.005.448.097,13 301.041.989.180,71 3.980.628.008.934,10 0 3.980.628.008.934,10 449 572000 OPERACIONES DE ENLACE 376.799.784,36 452.098.095,42 61.075.912,63 767.821.967,15 0 767.821.967,15 450 572080 Recaudos 204.429.233,00 184.241.850,00 675.565,00 387.995.518,00 0 387.995.518,00 451 572081 Devoluciones de ingresos 172.370.551,36 267.856.245,42 60.400.347,63 379.826.449,15 0 379.826.449,15 452 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 55.703.371.082,00 231.088.724.741,00 208.329.724.476,00 78.462.371.347,00 0 78.462.371.347,00 453 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 55.703.371.082,00 231.088.724.741,00 208.329.724.476,00 78.462.371.347,00 0 78.462.371.347,00 454 580000 OTROS GASTOS 35.698.346.431,74 219.253.599.794,71 58.785.444.174,59 196.166.502.051,86 0 196.166.502.051,86 455 580200 COMISIONES 1.454.501.907,00 1.674.686.314,20 250.748.370,00 2.878.439.851,20 0 2.878.439.851,20 456 580206 Adquisición de Bienes y Servicios 321.786.078,00 306.629.213,00 250.748.370,00 377.666.921,00 0 377.666.921,00 457 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 3.071.704,00 4.357.068,00 0 7.428.772,00 0 7.428.772,00 458 580240 Comisiones Servicios Financieros 0 1.581.868,20 0 1.581.868,20 0 1.581.868,20 459 580290 Otras comisiones 1.129.644.125,00 1.362.118.165,00 0 2.491.762.290,00 0 2.491.762.290,00 460 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 588.368,09 33.727.961.149,00 33.727.974.586,12 574.930,97 0 574.930,97 461 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 588.368,09 572.716.893,00 572.730.330,12 574.930,97 0 574.930,97 462 580336 Inversiones 0 1.617.990.148,00 1.617.990.148,00 0 0 0 463 580345 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0 31.537.254.108,00 31.537.254.108,00 0 0 0 464 580400 FINANCIEROS 20.577.133.869,00 19.754.084.530,00 22.213,00 40.331.196.186,00 0 40.331.196.186,00 465 580401 Actualización financiera de provisiones 246.605.288,00 201.731.472,00 0 448.336.760,00 0 448.336.760,00 466 580404 Administración de fiducia 1.416.815,00 5.839.853,00 0 7.256.668,00 0 7.256.668,00 467 580411 Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 0 22.213,00 22.213,00 0 0 0 468 580413 Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 0 14.884.400,00 0 14.884.400,00 0 14.884.400,00 469 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 0 69.984,00 0 69.984,00 0 69.984,00 470 580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo de largo plazo 13.970.283.575,00 14.455.069.025,00 0 28.425.352.600,00 0 28.425.352.600,00 471 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo 1.379.556.395,00 1.322.077.461,00 0 2.701.633.856,00 0 2.701.633.856,00 472 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo 4.979.271.796,00 3.754.390.122,00 0 8.733.661.918,00 0 8.733.661.918,00 473 581100 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0 24.806.225.577,00 24.806.225.577,00 0 0 0 474 581103 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 0 24.806.225.577,00 24.806.225.577,00 0 0 0 475 589000 GASTOS DIVERSOS 146.023.932,65 5.605.157.397,51 9.428,47 5.751.171.901,69 0 5.751.171.901,69 476 589012 Sentencias 61.990.000,00 5.377.061.315,90 0 5.439.051.315,90 0 5.439.051.315,90 477 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 83.682.197,07 227.747.111,71 0 311.429.308,78 0 311.429.308,78 478 589035 Pérdida por derechos en fideicomiso 0 134.402,43 0 134.402,43 0 134.402,43 479 589090 Otros gastos diversos 351.735,58 214.567,47 9.428,47 556.874,58 0 556.874,58 480 589300 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 13.520.098.355,00 133.685.484.827,00 464.000,00 147.205.119.182,00 0 147.205.119.182,00 481 589301 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 233.000,00 0 0 233.000,00 0 233.000,00 482 589308 Impuesto predial unificado 938.667.709,00 58.946.329,00 0 997.614.038,00 0 997.614.038,00 483 589309 Impuesto de industria y comercio 8.963.416.646,00 121.038.320.338,00 0 130.001.736.984,00 0 130.001.736.984,00 484 589315 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 3.616.870.000,00 157.683.000,00 0 3.774.553.000,00 0 3.774.553.000,00 485 589323 Impuesto sobre vehículos automotores 911.000,00 1.610.160,00 464.000,00 2.057.160,00 0 2.057.160,00 486 589349 Otros ingresos tributarios distritales 0 12.428.925.000,00 0 12.428.925.000,00 0 12.428.925.000,00 487 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 5.021.820.185.542,40 5.021.820.185.542,40 0 0 0 488 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 1.699.920.152.968,84 711.015.814.056,46 233.411.972.102,00 2.177.523.994.923,30 0 2.177.523.994.923,30 489 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 765.774.423.618,30 221.308.220.868,00 66.499.856.397,00 920.582.788.089,30 0 920.582.788.089,30 490 812001 Civiles 26.621.238.954,00 0 26.405.608.959,00 215.629.995,00 0 215.629.995,00 491 812002 Laborales 481.245.492,00 0 480.863.992,00 381.500,00 0 381.500,00 492 812003 Penales 40.476.736,00 0 0 40.476.736,00 0 40.476.736,00 493 812004 Administrativas 5.573.835.319,30 26.896.125.868,00 53.634.589,00 32.416.326.598,30 0 32.416.326.598,30 494 812005 Fiscales 674.701.146.877,00 194.412.095.000,00 39.559.748.857,00 829.553.493.020,00 0 829.553.493.020,00 495 812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 58.356.480.240,00 0 0 58.356.480.240,00 0 58.356.480.240,00 496 819000 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 934.145.729.350,54 489.707.593.188,46 166.912.115.705,00 1.256.941.206.834,00 0 1.256.941.206.834,00 497 819003 Intereses de mora 934.110.720.286,54 489.707.593.188,46 166.912.115.705,00 1.256.906.197.770,00 0 1.256.906.197.770,00 498 819090 Otros activos contingentes 35.009.064,00 0 0 35.009.064,00 0 35.009.064,00 499 830000 DEUDORAS DE CONTROL 2.976.827.685.817,83 2.141.334.259.887,66 2.205.193.392.230,28 2.912.968.553.475,21 0 2.912.968.553.475,21 500 830600 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 0 1.588.253.124.031,00 0 1.588.253.124.031,00 0 1.588.253.124.031,00 501 830601 Inversiones 0 1.588.253.124.031,00 0 1.588.253.124.031,00 0 1.588.253.124.031,00 502 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 728.152.746.269,36 546.440.913.232,66 242.172.675.657,28 1.032.420.983.844,74 0 1.032.420.983.844,74 503 831510 Propiedades, planta y equipo 4.633.983,81 633.309.355,66 0,28 637.943.339,19 0 637.943.339,19 504 831535 Cuentas por cobrar 727.981.751.820,00 539.460.678.326,00 242.172.675.657,00 1.025.269.754.489,00 0 1.025.269.754.489,00 505 831537 nventarios 45.946.692,00 0 0 45.946.692,00 0 45.946.692,00 506 831590 Otros bienes y derechos retirados 120.413.773,55 6.346.925.551,00 0 6.467.339.324,55 0 6.467.339.324,55 507 835400 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 1.963.020.716.573,00 0 1.963.020.716.573,00 0 0 0 508 835401 Acciones 1.963.019.971.402,00 0 1.963.019.971.402,00 0 0 0 509 835403 Bienes Muebles 745.171,00 0 745.171,00 0 0 0 510 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 19.157.465.736,47 0 0 19.157.465.736,47 0 19.157.465.736,47 511 836101 Internas 18.798.846,00 0 0 18.798.846,00 0 18.798.846,00 512 836102 Ante autoridad competente 19.138.666.890,47 0 0 19.138.666.890,47 0 19.138.666.890,47 513 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 266.496.757.239,00 6.640.222.624,00 0 273.136.979.863,00 0 273.136.979.863,00 514 839090 Otras cuentas deudoras de control 266.496.757.239,00 6.640.222.624,00 0 273.136.979.863,00 0 273.136.979.863,00 515 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -4.676.747.838.786,67 2.169.470.111.598,28 2.583.214.821.210,12 -5.090.492.548.398,51 0 -5.090.492.548.398,51 516 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -1.699.920.152.968,84 142.789.121.122,00 620.392.963.076,46 -2.177.523.994.923,30 0 -2.177.523.994.923,30 517 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -765.774.423.618,30 66.499.856.397,00 221.308.220.868,00 -920.582.788.089,30 0 -920.582.788.089,30 518 890590 Otros activos contingentes por contra -934.145.729.350,54 76.289.264.725,00 399.084.742.208,46 -1.256.941.206.834,00 0 -1.256.941.206.834,00 519 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -2.976.827.685.817,83 2.026.680.990.476,28 1.962.821.858.133,66 -2.912.968.553.475,21 0 -2.912.968.553.475,21 520 891502 Bienes entregados en custodia 0 0 1.588.253.124.031,00 -1.588.253.124.031,00 0 -1.588.253.124.031,00 521 891506 Bienes y derechos retirados -728.152.746.269,36 63.660.273.903,28 367.928.511.478,66 -1.032.420.983.844,74 0 -1.032.420.983.844,74 522 891521 Responsabilidades en proceso -19.157.465.736,47 0 0 -19.157.465.736,47 0 -19.157.465.736,47 523 891528 Recaudo por la enajenación de activos al sector privado -1.963.020.716.573,00 1.963.020.716.573,00 0 0 0 0 524 891590 Otras cuentas deudoras de control por contra -266.496.757.239,00 0 6.640.222.624,00 -273.136.979.863,00 0 -273.136.979.863,00 525 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 119.871.313.735,00 119.871.313.735,00 0 0 0 526 910000 PASIVOS CONTINGENTES 18.399.725.893.010,00 10.529.760.377,00 80.163.156.957,00 18.469.359.289.590,00 0 18.469.359.289.590,00 527 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 135.032.599.231,00 10.529.760.377,00 1.088.961.715,00 125.591.800.569,00 0 125.591.800.569,00 528 912001 Civiles 0 0 14.290.976,00 14.290.976,00 0 14.290.976,00 529 912002 Laborales 148.229.393,00 51.968.439,00 9.582.734,00 105.843.688,00 0 105.843.688,00 530 912004 Administrativos 128.846.453.857,00 10.059.957.747,00 232.877.826,00 119.019.373.936,00 0 119.019.373.936,00 531 912005 Obligaciones fiscales 6.037.915.981,00 417.834.191,00 832.210.179,00 6.452.291.969,00 0 6.452.291.969,00 532 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 18.264.693.293.779,00 0 79.074.195.242,00 18.343.767.489.021,00 0 18.343.767.489.021,00 533 919090 Otros pasivos contingentes 18.264.693.293.779,00 0 79.074.195.242,00 18.343.767.489.021,00 0 18.343.767.489.021,00 534 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 492.673.113.013,00 21.136.023.459,00 8.460.207.133,00 479.997.296.687,00 0 479.997.296.687,00 535 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 450.382.381.705,00 20.469.207.459,00 7.400.176.033,00 437.313.350.279,00 0 437.313.350.279,00 536 930101 Bienes 427.778.660.671,00 17.143.640.000,00 7.204.780.998,00 417.839.801.669,00 0 417.839.801.669,00 537 930102 Derechos 22.603.721.034,00 3.325.567.459,00 195.395.035,00 19.473.548.610,00 0 19.473.548.610,00 538 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 42.290.731.308,00 666.816.000,00 1.060.031.100,00 42.683.946.408,00 0 42.683.946.408,00 539 939013 Convenios 4.284.442,00 0 0 4.284.442,00 0 4.284.442,00 540 939090 Otras cuentas acreedoras de control 42.286.446.866,00 666.816.000,00 1.060.031.100,00 42.679.661.966,00 0 42.679.661.966,00 541 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -18.892.399.006.023,00 88.205.529.899,00 31.247.949.645,00 -18.949.356.586.277,00 0 -18.949.356.586.277,00 542 990500 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -18.399.725.893.010,00 79.745.322.766,00 10.111.926.186,00 -18.469.359.289.590,00 0 -18.469.359.289.590,00 543 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -135.032.599.231,00 671.127.524,00 10.111.926.186,00 -125.591.800.569,00 0 -125.591.800.569,00 544 990590 Otros pasivos contingentes por contra -18.264.693.293.779,00 79.074.195.242,00 0 -18.343.767.489.021,00 0 -18.343.767.489.021,00 545 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -492.673.113.013,00 8.460.207.133,00 21.136.023.459,00 -479.997.296.687,00 0 -479.997.296.687,00 546 991524 Bienes y derechos recibidos en garantía -450.382.381.705,00 7.400.176.033,00 20.469.207.459,00 -437.313.350.279,00 0 -437.313.350.279,00 547 991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -42.290.731.308,00 1.060.031.100,00 666.816.000,00 -42.683.946.408,00 0 -42.683.946.408,00