_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 19526255283182 51908627190789 49728892533349 21705989940622 9611799907432 12094190033189 2 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3673245646744 17774266813010 16128894784446 5318617675308 5318617675308 0 3 110500 CAJA 0 407232266143 407204566143 27700000 27700000 0 4 110501 Caja principal 0 407204566143 407204566143 0 0 0 5 110502 Caja menor 0 27700000 0 27700000 27700000 0 6 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3646181748334 10444453871032 13283769680330 806865939035 806865939035 0 7 111005 Cuenta corriente 323544943178 2597102769466 2901969682257 18678030386 18678030386 0 8 111006 Cuenta de ahorro 3312404344189 7804299261974 10339859165300 776844440863 776844440863 0 9 111011 Depósitos en el exterior 319019205 42912485908 41820279546 1411225567 1411225567 0 10 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 9913441762 133013301 114212844 9932242219 9932242219 0 11 111090 Otros depósitos en instituciones financieras 0 6340383 6340383 0 0 0 12 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 27063898410 4231379494241 1834091862774 2424351529877 2424351529877 0 13 112010 Red bancaria 27063898410 4220359935705 1834091862774 2413331971341 2413331971341 0 14 112090 Otros depósitos 0 11019558536 0 11019558536 11019558536 0 15 113200 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 0 2691201181594 603828675198 2087372506396 2087372506396 0 16 113210 Depósitos en instituciones financieras 0 2691201181594 603828675198 2087372506396 2087372506396 0 17 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 13117242991139 20020484359728 19576424341568 13561303009299 1948755110078 11612547899222 18 120100 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 838841308814 0 838841308814 0 0 0 19 120106 Certificados de depósito a término 838841308814 0 838841308814 0 0 0 20 120700 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 38361501 0 38361501 0 0 0 21 120751 Entidades privadas 30068901 0 30068901 0 0 0 22 120755 Sociedades de economía mixta 8292600 0 8292600 0 0 0 23 120800 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS 12278363322688 44441487650 12322804810338 0 0 0 24 120831 Empresas industriales y comerciales del estado societarias 1001852850509 0 1001852850509 0 0 0 25 120832 Sociedades de economía mixta 11258390500011 0 11258390500011 0 0 0 26 120833 Sociedades públicas 18119972168 44441487650 62561459818 0 0 0 27 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 0 2358374577134 409619467057 1948755110078 1948755110078 0 28 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 0 2322651159866 393395698493 1929255461373 1929255461373 0 29 122104 Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior 0 35723417268 16223768564 19499648705 19499648705 0 30 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 0 44614830 16071069 28543761 0 28543761 31 122202 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 0 44614830 16071069 28543761 0 28543761 32 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 0 38165696 0 38165696 0 38165696 33 122413 Acciones ordinarias 0 38165696 0 38165696 0 38165696 34 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0 17617585512554 6005104322789 11612481189765 0 11612481189765 35 122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 0 1025520667287 8204974681 1017315692606 0 1017315692606 36 122704 Sociedades de economía mixta 0 16528241503701 5950940412131 10577301091570 0 10577301091570 37 122705 Sociedades públicas 0 63823341566 45958935977 17864405588 0 17864405588 38 128000 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) -1864 1864 0 0 0 0 39 128034 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas -1864 1864 0 0 0 0 40 130000 CUENTAS POR COBRAR 1092545395711 13013106134596 12077143615206 2028507915101 1655942965098 372564950003 41 130500 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 564621746892 5941906671779 6322732705259 183795713412 183795713412 0 42 130502 Impuesto de registro 0 35720341150 35720341150 0 0 0 43 130505 Retenciones en la fuente 0 444370166881 419671379082 24698787799 24698787799 0 44 130507 Impuesto predial unificado 383495487700 3426225080767 3741859544717 67861023750 67861023750 0 45 130508 Impuesto de industria y comercio 50579816000 1551064345799 1524632839598 77011322201 77011322201 0 46 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 7275532000 15145159000 22420691000 0 0 0 47 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 21106462018 70513338520 78206237088 13413563449 13413563449 0 48 130524 Impuesto al consumo de cerveza 2150769174 96163315203 97617598164 696486213 696486213 0 49 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 100000638000 168074970173 267961078173 114530000 114530000 0 50 130535 Sobretasa a la gasolina 0 97948114000 97948114000 0 0 0 51 130536 Sobretasa al ACPM 0 7762985739 7762985739 0 0 0 52 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 13042000 4824917000 4837959000 0 0 0 53 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0 448943490 448943490 0 0 0 54 130590 Otros impuestos distritales 0 23644994058 23644994058 0 0 0 55 131000 VIGENCIAS ANTERIORES 527923648819 0 527923648819 0 0 0 56 131007 Impuesto predial unificado 280229649252 0 280229649252 0 0 0 57 131008 Impuesto de industria y comercio 129347424959 0 129347424959 0 0 0 58 131018 Inpuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 60163780915 0 60163780915 0 0 0 59 131021 Impuesto de consumo de tabaco y cigarrillos 683145327 0 683145327 0 0 0 60 131023 Impuesto al consumo de cerveza 60542599 0 60542599 0 0 0 61 131033 Impuesto sobre vehículos automotores 46850372867 0 46850372867 0 0 0 62 131035 Sobretasa a la gasolina 10129490000 0 10129490000 0 0 0 63 131051 Impuesto unificado de azar y espectáculos 459242900 0 459242900 0 0 0 64 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 502884178073 399460553275 103423624798 103423624798 0 65 131103 Intereses 0 76064791223 76064791223 0 0 0 66 131104 Sanciones 0 301836686168 207190997206 94645688962 94645688962 0 67 131127 Contribuciones 0 115860406756 107082470920 8777935836 8777935836 0 68 131138 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0 7633480990 7633480990 0 0 0 69 131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0 1488812936 1488812936 0 0 0 70 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0 1074911490333 521432699875 553478790458 553478790458 0 71 133702 Sistema General de Regalías 0 421541054559 4957558824 416583495735 416583495735 0 72 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 0 461673729034 446001257034 15672472000 15672472000 0 73 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 0 70850421235 51823897686 19026523549 19026523549 0 74 133706 Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones-Fondo nacional de pensiones de las entid territoriales 0 77197419815 0 77197419815 77197419815 0 75 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar 0 2377578085 1735574932 642003153 642003153 0 76 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 0 41271287605 16914411399 24356876206 24356876206 0 77 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 395524934657 353799040 395171135617 22606185614 372564950003 78 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 0 373726910621 40040 373726870581 1161920578 372564950003 79 138426 Pago por cuenta de terceros 0 991938346 217086341 774852005 774852005 0 80 138432 Responsabilidades fiscales 0 540903379 2000000 538903379 538903379 0 81 138436 Otros intereses por cobrar 0 19813795927 0 19813795927 19813795927 0 82 138490 Otras cuentas por cobrar 0 451386384 134672659 316713725 316713725 0 83 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 0 4983128524835 3191788921567 1791339603268 1791339603268 0 84 138514 Impuestos 0 4297680926428 3189906029352 1107774897076 1107774897076 0 85 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0 683507007615 7388516 683499619099 683499619099 0 86 138517 Rentas parafiscales 0 1452511 1452511 0 0 0 87 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 0 1939138282 1874051188 65087094 65087094 0 88 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0 114750334918 1113451287371 -998700952453 -998700952453 0 89 138613 Impuestos 0 114750334918 685346710382 -570596375464 -570596375464 0 90 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0 0 426925473888 -426925473888 -426925473888 0 91 138690 Otras cuentas por cobrar 0 0 1179103101 -1179103101 -1179103101 0 92 140000 DEUDORES 1479909442666 0 1479909442666 0 0 0 93 140100 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1291521910724 0 1291521910724 0 0 0 94 140103 Intereses 610938705550 0 610938705550 0 0 0 95 140104 Sanciones 680583205174 0 680583205174 0 0 0 96 141300 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 99101642033 0 99101642033 0 0 0 97 141317 Sistema General de Participaciones - Participación para proposito general 13770850588 0 13770850588 0 0 0 98 141318 Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones-Fondo nacional de pensiones de las entid territoriales 77197419815 0 77197419815 0 0 0 99 141319 Sistema general de Participaciones - Programa de alimentación escolar 451568626 0 451568626 0 0 0 100 141322 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 7681803004 0 7681803004 0 0 0 101 142200 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1312344 0 1312344 0 0 0 102 142290 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 1312344 0 1312344 0 0 0 103 142400 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 48387358303 0 48387358303 0 0 0 104 142402 En administración 19281008707 0 19281008707 0 0 0 105 142404 Encargo fiduciario - Fiducia de administración 29106349595 0 29106349595 0 0 0 106 142500 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 17472342455 0 17472342455 0 0 0 107 142503 Depósitos judiciales 438527074 0 438527074 0 0 0 108 142515 Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales 16531631090 0 16531631090 0 0 0 109 142590 Otros depósitos entregados 502184291 0 502184291 0 0 0 110 147000 OTROS DEUDORES 23424876807 0 23424876807 0 0 0 111 147012 Créditos a empleados 691954233 0 691954233 0 0 0 112 147043 Dividendos y participaciones por cobrar 40040 0 40040 0 0 0 113 147064 Pago por cuenta de terceros 872343826 0 872343826 0 0 0 114 147083 Otros intereses 18996671476 0 18996671476 0 0 0 115 147084 Responsabilidades fiscales 540903379 0 540903379 0 0 0 116 147090 Otros deudores 2322963853 0 2322963853 0 0 0 117 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 22038847755 50902298655 44665536934 28275609476 0 28275609476 118 160500 TERRENOS 0 47055000 0 47055000 0 47055000 119 160501 Urbanos 0 47055000 0 47055000 0 47055000 120 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6227066781 16683333 0 6243750114 0 6243750114 121 161501 Edificaciones 6227066781 16683333 0 6243750114 0 6243750114 122 162500 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 0 21000000 0 21000000 0 21000000 123 162503 Maquinaria y equipo 0 20200000 0 20200000 0 20200000 124 162507 Muebles, enseres y equipo de oficina 0 800000 0 800000 0 800000 125 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 945974072 2714025109 2804797582 855201599 0 855201599 126 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 0 7000000 0 7000000 0 7000000 127 163504 Equipos de comunicación y computación 945974072 1725946488 1823718961 848201599 0 848201599 128 163505 Equipo de transporte, tracción y elevación 0 981078621 981078621 0 0 0 129 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 701411172 739398256 702656365 738153063 0 738153063 130 163707 Maquinaria y equipo 3164725 3164725 3164725 3164725 0 3164725 131 163709 Muebles, enseres y equipos de oficina 14447616 16147997 14447616 16147997 0 16147997 132 163710 Equipos de comunicación y computación 659972431 696259134 661217624 695013941 0 695013941 133 163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 23826400 23826400 23826400 23826400 0 23826400 134 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 5209208283 3109138894 5209208283 3109138894 0 3109138894 135 165504 Maquinaria industrial 36085652 8352545 36085652 8352545 0 8352545 136 165506 Equipo de recreación y deporte 4848120 0 4848120 0 0 0 137 165511 Herramientas y accesorios 362536000 98602660 362536000 98602660 0 98602660 138 165520 Equipo de centros de control 4190900645 2641339605 4190900645 2641339605 0 2641339605 139 165590 Otra maquinaria y equipo 614837866 360844084 614837866 360844084 0 360844084 140 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 39442277 7645253 39442277 7645253 0 7645253 141 166003 Equipo de urgencias 39442277 7645253 39442277 7645253 0 7645253 142 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4999413396 2196263443 5001113777 2194563062 0 2194563062 143 166501 Muebles y enseres 4942759882 2159731820 4944460263 2158031439 0 2158031439 144 166502 Equipo y máquina de oficina 56653514 36531623 56653514 36531623 0 36531623 145 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 28313376645 14307410797 28349663348 14271124094 0 14271124094 146 167001 Equipo de comunicación 7186726305 3910736154 7186726305 3910736154 0 3910736154 147 167002 Equipo de computación 21126650340 10396674643 21162937043 10360387940 0 10360387940 148 167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1167168858 1573789531 1167168858 1573789531 0 1573789531 149 167502 Terrestre 1110416806 1546416735 1110416806 1546416735 0 1546416735 150 167506 De elevación 56752052 27372796 56752052 27372796 0 27372796 151 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 18178084 4499988 18178084 4499988 0 4499988 152 168002 Equipo de restaurante y cafetería 18178084 4499988 18178084 4499988 0 4499988 153 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0 580466891 0 580466891 0 580466891 154 168101 Obras de arte 0 548669300 0 548669300 0 548669300 155 168104 Joyas 0 13347591 0 13347591 0 13347591 156 168190 Otros bienes de arte y cultura 0 18450000 0 18450000 0 18450000 157 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -24798809592 24801339941 1373308361 -1370778012 0 -1370778012 158 168504 Maquinaria y equipo -2201979566 2201979566 87134681 -87134681 0 -87134681 159 168505 Equipo médico y científico -32448229 32448229 101096 -101096 0 -101096 160 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -2721792884 2721825675 62993571 -62960780 0 -62960780 161 168507 Equipos de comunicación y computación -18963617921 18966115479 1179673785 -1177176226 0 -1177176226 162 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -868577424 868577424 39675154 -39675154 0 -39675154 163 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -10393569 10393569 1674098 -1674098 0 -1674098 164 168512 Bienes de Arte y Cultura 0 0 2055976 -2055976 0 -2055976 165 169500 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -783582219 783582219 0 0 0 0 166 169508 Maquinaria y Equipo -216005604 216005604 0 0 0 0 167 169510 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina -14379331 14379331 0 0 0 0 168 169511 Equipo de Comunicación y Computación -553197285 553197285 0 0 0 0 169 170000 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS CULTURALES 517599300 0 517599300 0 0 0 170 170500 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN 499149300 0 499149300 0 0 0 171 170509 Obras de Arte 499149300 0 499149300 0 0 0 172 171500 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 18450000 0 18450000 0 0 0 173 171501 Monumentos 18450000 0 18450000 0 0 0 174 190000 OTROS ACTIVOS 140755359867 1049867584800 421337213230 769285731437 688484156949 80801574488 175 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 30606786183 2116815079 28489971104 28489971104 0 176 190204 Encargos Fiduciarios 0 30606786183 2116815079 28489971104 28489971104 0 177 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1965826155 2159525917 481978899 3643373173 3643373173 0 178 190501 Seguros 0 320753942 88846039 231907903 231907903 0 179 190503 Comisiones 67089362 291633923 332415805 26307480 26307480 0 180 190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 242868219 60717055 182151164 182151164 0 181 190514 Bienes y servicios 0 612315600 0 612315600 612315600 0 182 190515 Otros beneficios a los empleados 0 691954233 0 691954233 691954233 0 183 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 1898736793 0 0 1898736793 1898736793 0 184 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 116079901 1528951 114550950 114550950 0 185 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 0 5055509 1528951 3526558 3526558 0 186 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 0 111024392 0 111024392 111024392 0 187 190700 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 1312344 0 1312344 1312344 0 188 190790 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 0 1312344 0 1312344 1312344 0 189 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0 886632206066 231235067704 655397138362 655397138362 0 190 190801 En administración 0 629310247999 41694919593 587615328407 587615328407 0 191 190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración 0 257218075083 189540148111 67677926972 67677926972 0 192 190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantia 0 103882984 0 103882984 103882984 0 193 190900 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 0 34164378453 16535528787 17628849667 837811015 16791038651 194 190903 Depósitos judiciales 0 438527074 0 438527074 438527074 0 195 190910 Fondo de contingencias de las entidades estatales 0 33326567438 16535528787 16791038651 0 16791038651 196 190990 Otros depósitos entregados 0 399283941 0 399283941 399283941 0 197 191000 CARGOS DIFERIDOS 64817675 0 64817675 0 0 0 198 191001 Materiales y suministros 64817675 0 64817675 0 0 0 199 192000 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1074402 0 1074402 0 0 0 200 192090 Otros bienes entregados a terceros 1074402 0 1074402 0 0 0 201 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 16867786 960864559 0 977732345 0 977732345 202 192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo 16867786 960864559 0 977732345 0 977732345 203 193000 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 1122697124 0 1122697124 0 0 0 204 193001 Muebles 59548552 0 59548552 0 0 0 205 193002 Inmuebles 47055000 0 47055000 0 0 0 206 193090 Otros bienes recibidos en dación de pago 1016093572 0 1016093572 0 0 0 207 196000 BIENES DE ARTE Y CULTURA 66525563 6860000 73385563 0 0 0 208 196001 Obras de Arte 52236800 6860000 59096800 0 0 0 209 196004 Joyas 14288763 0 14288763 0 0 0 210 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 128024203881 83240717884 128024203881 83240717884 0 83240717884 211 197007 Licencias 82734737561 37951251564 82734737561 37951251564 0 37951251564 212 197008 Software 45289466320 45289466320 45289466320 45289466320 0 45289466320 213 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -11977123278 11978853492 14748924286 -14747194072 0 -14747194072 214 197507 Licencias -11977123278 11978853492 13632197720 -13630467506 0 -13630467506 215 197508 Software 0 0 1116726567 -1116726567 0 -1116726567 216 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 0 0 5460720320 -5460720320 0 -5460720320 217 197607 Softwares 0 0 5460720320 -5460720320 0 -5460720320 218 199900 VALORIZACIONES 21470470559 0 21470470559 0 0 0 219 199934 Inversiones en sociedades de economía mixta 16290878482 0 16290878482 0 0 0 220 199936 Inversiones en entidades privadas 104517409 0 104517409 0 0 0 221 199966 Maquinaria y equipo 439633791 0 439633791 0 0 0 222 199968 Muebles enseres y equipo de oficina 395975519 0 395975519 0 0 0 223 199969 Equipos de comunicación y computación 3806067655 0 3806067655 0 0 0 224 199970 Equipo de transporte, tracción y elevación 433397703 0 433397703 0 0 0 225 200000 PASIVOS 4827472228432 9545216721213 9628725184081 4910980691299 3796322643113 1114658048186 226 220000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 1215043611936 1272379188925 673532450923 616196873934 70381779851 545815094083 227 220800 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO 98719922579 98719922579 0 0 0 0 228 220830 Préstamos banca comercial 98719922579 98719922579 0 0 0 0 229 221300 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 1116323689357 1116323689357 0 0 0 0 230 221302 Préstamos banca multilateral 512190538732 512190538732 0 0 0 0 231 221303 Préstamos banca de fomento 9653639382 9653639382 0 0 0 0 232 221304 Préstamos de gobiernos 15902511243 15902511243 0 0 0 0 233 221307 Otros bonos y títulos emitidos 578577000000 578577000000 0 0 0 0 234 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 0 57335576989 673532450923 616196873934 70381779851 545815094083 235 222590 Otros bonos y títulos emitidos 0 57335576989 673532450923 616196873934 70381779851 545815094083 236 230000 PRÉSTAMOS POR PAGAR 0 131917956522 760735557997 628817601475 92092837358 536724764117 237 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 0 6774286940 135012378615 128238091675 8032778370 120205313305 238 231401 Préstamos banca comercial 0 6774286940 135012378615 128238091675 8032778370 120205313305 239 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 0 125143669582 625723179382 500579509800 84060058988 416519450812 240 231702 Préstamos banca multilateral 0 119176340077 596286820760 477110480683 82727881983 394382598700 241 231703 Préstamos banca de fomento 0 2145218524 11434859378 9289640854 579992926 8709647928 242 231704 Préstamos de gobiernos 0 3822110981 18001499244 14179388263 752184079 13427204184 243 240000 CUENTAS POR PAGAR 3331097564295 7050675910125 5275281201675 1555702855846 1555702855846 0 244 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 6024786590 17069862060 14740468581 3695393111 3695393111 0 245 240101 Bienes y servicios 2357574450 9586175748 7934952726 706351428 706351428 0 246 240102 Proyectos de inversión 3667212140 7483686312 6805515855 2989041683 2989041683 0 247 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 0 11531777000 11531777000 0 0 0 248 240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 0 9000000000 9000000000 0 0 0 249 240290 Otras subvenciones 0 2531777000 2531777000 0 0 0 250 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 219286339438 364313994309 478234791535 333207136664 333207136664 0 251 240315 Otras transferencias 219286339438 364313994309 478234791535 333207136664 333207136664 0 252 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 0 532531428246 1311385077534 778853649288 778853649288 0 253 240719 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 0 420470989140 477671446329 57200457189 57200457189 0 254 240720 Recaudos por clasificar 0 24964667938 432640145164 407675477226 407675477226 0 255 240722 Estampillas 0 14444788325 120848715500 106403927175 106403927175 0 256 240726 Rendimientos financieros 0 297625483 26158074097 25860448614 25860448614 0 257 240790 Otros recaudos a favor de terceros 0 72353357360 254066696444 181713339084 181713339084 0 258 242200 INTERESES POR PAGAR 27930381633 27930381633 0 0 0 0 259 242202 Operaciones de crédito público internas de largo plazo 515912810 515912810 0 0 0 0 260 242204 Operaciones de crédito público externas de largo plazo 27414468823 27414468823 0 0 0 0 261 242300 COMISIONES POR PAGAR 2561416 2561416 0 0 0 0 262 242304 Operaciones de crédito público externas de largo plazo 2561416 2561416 0 0 0 0 263 242400 DESCUENTOS DE NÓMINA 0 7850340280 9821423093 1971082814 1971082814 0 264 242401 Aportes a fondos pensionales 0 2344483661 3465480196 1120996535 1120996535 0 265 242402 Aportes a seguridad social en salud 0 3213740800 4005610800 791870000 791870000 0 266 242404 Sindicatos 0 5874442 6158816 284374 284374 0 267 242405 Cooperativas 0 1571751760 1571819500 67740 67740 0 268 242411 Embargos judiciales 0 39072681 52623099 13550418 13550418 0 269 242490 Otros descuentos de nómina 0 675416936 719730683 44313747 44313747 0 270 242500 ACREEDORES 221797574204 221797574204 0 0 0 0 271 242502 Suscripción de acciones o participaciones 27000000000 27000000000 0 0 0 0 272 242504 Servicios públicos 4740480 4740480 0 0 0 0 273 242512 Saldos a favor de contribuyentes 192880751392 192880751392 0 0 0 0 274 242513 Saldos a favor de Beneficiarios 378407 378407 0 0 0 0 275 242518 Aportes a fondos pensionales 153759927 153759927 0 0 0 0 276 242519 Aportes a seguridad social en salud 23228283 23228283 0 0 0 0 277 242521 Sindicatos 284374 284374 0 0 0 0 278 242522 Cooperativas 170750 170750 0 0 0 0 279 242529 Cheques no cobrados o por reclamar 1369775834 1369775834 0 0 0 0 280 242532 Aporte riesgos profesionales 49500 49500 0 0 0 0 281 242533 Fondo de solidaridad y garantía en salud 49618508 49618508 0 0 0 0 282 242552 Honorarios 7453073 7453073 0 0 0 0 283 242590 Otros acreedores 307363676 307363676 0 0 0 0 284 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 27222051222 145491360989 118275880946 6571179 6571179 0 285 243012 Servicio de acueducto 12264379587 84084737056 71826928648 6571179 6571179 0 286 243013 Servicio de alcantarillado 14957671635 61406623933 46448952298 0 0 0 287 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 33847185641 80885254005 68516872217 21478803853 21478803853 0 288 243603 Honorarios 2243588577 4631739700 3854606435 1466455312 1466455312 0 289 243604 Comisiones 0 0 9601471 9601471 9601471 0 290 243605 Servicios 2656284268 4231459533 2402204461 827029196 827029196 0 291 243606 Arrendamientos 103076650 231946661 244011947 115141936 115141936 0 292 243607 Rendimientos financieros e intereses 1492364 1492364 0 0 0 0 293 243608 Compras 583601023 1315512983 1271424586 539512626 539512626 0 294 243610 Pagos al exterior 0 93395026 94007485 612459 612459 0 295 243612 Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales 5563835000 23368684000 21993595000 4188746000 4188746000 0 296 243615 A empleados artículo 383 ET 4288088383 11423872025 10021503658 2885720016 2885720016 0 297 243617 A trabajadores por cuenta propia 585000 1170000 585000 0 0 0 298 243625 Impuesto a las ventas retenido 2171089714 4097351663 3298313079 1372051130 1372051130 0 299 243626 Contratos de construcción 1710601927 2269558525 1090749296 531792698 531792698 0 300 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 4294001880 6547127062 3863326758 1610201576 1610201576 0 301 243690 Otras retenciones 10230940855 22671944463 20372943041 7931939433 7931939433 0 302 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 66260977 139535070 89658245 16384152 16384152 0 303 244502 Venta de servicios 66260977 139535070 89658245 16384152 16384152 0 304 245300 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 2794917843906 2794917843906 0 0 0 0 305 245301 En administración 2794917843906 2794917843906 0 0 0 0 306 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 0 7335323 7335323 0 0 0 307 246090 Otros créditos judiciales 0 7335323 7335323 0 0 0 308 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2579268 2846206661684 3262677917201 416473834785 416473834785 0 309 249011 Esquemas de pago 2579268 29604215281 29602812454 1176441 1176441 0 310 249025 Suscripción de acciones o participaciones 0 27000000000 27000000000 0 0 0 311 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 0 347171696 1716848343 1369676647 1369676647 0 312 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 0 169097200 252958300 83861100 83861100 0 313 249039 Saldos a favor de contribuyentes 0 2783808240823 3198363200870 414554960047 414554960047 0 314 249040 Saldos a favor de beneficiarios 0 0 378407 378407 378407 0 315 249046 Servicios financieros 0 0 2561416 2561416 2561416 0 316 249050 Aportes al ICBF y SENA 0 1689081800 2107949500 418867700 418867700 0 317 249051 Servicios públicos 0 570607600 570607600 0 0 0 318 249053 Comisiones 0 4155320 5215983 1060663 1060663 0 319 249054 Honorarios 0 2992797368 2992797368 0 0 0 320 249055 Servicios 0 21294596 60430127 39135531 39135531 0 321 249090 Otras Cuentas Por Pagar 0 0 2156833 2156833 2156833 0 322 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 23516565360 67244199971 72073675168 28346040557 23509956926 4836083631 323 250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 23516565360 23516565360 0 0 0 0 324 250501 Nómina por pagar 19858650 19858650 0 0 0 0 325 250502 Cesantías 10011048051 10011048051 0 0 0 0 326 250503 Intereses sobre cesantías 645925571 645925571 0 0 0 0 327 250504 Vacaciones 5056528753 5056528753 0 0 0 0 328 250505 Prima de vacaciones 3433375503 3433375503 0 0 0 0 329 250507 Prima de navidad 6599634 6599634 0 0 0 0 330 250512 Bonificaciones 1135401138 1135401138 0 0 0 0 331 250590 Otros salarios y prestaciones sociales 3207828060 3207828060 0 0 0 0 332 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 0 41827269297 60739658316 18912389020 18912389020 0 333 251101 Nómina por pagar 0 15582860526 15582860526 0 0 0 334 251102 Cesantías 0 9971199722 12186913434 2215713712 2215713712 0 335 251103 Intereses sobre cesantías 0 643906447 1307416132 663509685 663509685 0 336 251104 Vacaciones 0 7855831496 13833077817 5977246321 5977246321 0 337 251105 Prima de vacaciones 0 5496651944 9521754393 4025102449 4025102449 0 338 251106 Prima de servicios 0 6457765 3437354830 3430897065 3430897065 0 339 251107 Prima de navidad 0 14647419 1404488164 1389840745 1389840745 0 340 251109 Bonificaciones 0 2193483278 3345216536 1151733258 1151733258 0 341 251111 Aportes a riesgos laborales 0 61046700 89422900 28376200 28376200 0 342 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 0 1184000 23228283 22044283 22044283 0 343 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 0 0 7925301 7925301 7925301 0 344 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1900365314 11334016852 9433651538 4597567907 4836083631 345 251204 Cesantías retroactivas 0 16541282 4471386915 4454845633 4454845633 0 346 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 0 1883824032 6862629937 4978805905 142722274 4836083631 347 270000 PROVISIONES 38221999122 53594057390 42654164623 27282106355 0 27282106355 348 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 0 15372058268 42654164623 27282106355 0 27282106355 349 270103 Administrativas 0 12739648200 33291113658 20551465458 0 20551465458 350 270104 Obligaciones fiscales 0 2544466677 9218047368 6673580691 0 6673580691 351 270105 Laborales 0 86316609 143376815 57060206 0 57060206 352 270190 Otros litigios y demandas 0 1626782 1626782 0 0 0 353 271000 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 38221999122 38221999122 0 0 0 0 354 271005 Litigios 38221999122 38221999122 0 0 0 0 355 290000 OTROS PASIVOS 219592487718 969405408280 2804448133695 2054635213132 2054635213132 0 356 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0 246134825651 2293457623614 2047322797962 2047322797962 0 357 290201 En administración 0 246134825651 2293457623614 2047322797962 2047322797962 0 358 290500 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 217067070718 217088089170 21018452 0 0 0 359 290518 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 18744762378 18744762378 0 0 0 0 360 290580 Recaudos por clasificar 30777682627 30777682627 0 0 0 0 361 290590 Otros recaudos a favor de terceros 167544625713 167565644165 21018452 0 0 0 362 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 2525417000 506182493459 510969491629 7312415170 7312415170 0 363 291704 Retención Impuesto de Industria y Comercio 2525417000 439528000711 444314998881 7312415170 7312415170 0 364 291705 Anticipo de impuesto de industria y comercio 0 66654492748 66654492748 0 0 0 365 300000 PATRIMONIO 14698783054750 84576350958894 83900198998684 14022631094541 0 14022631094541 366 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 14698783054750 84576350958894 83900198998684 14022631094541 0 14022631094541 367 310500 CAPITAL FISCAL 2685163040186 64036301271057 70355812647126 9004674416255 0 9004674416255 368 310503 Distrito 2685163040186 57814727308162 55129564267975 0 0 0 369 310506 Capital Fiscal 0 6221573962895 15226248379150 9004674416255 0 9004674416255 370 310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 6479454389363 6479454389363 0 0 0 371 310901 Utilidades o excedentes acumulados 0 6479454389363 6479454389363 0 0 0 372 311000 RESULTADO DEL EJERCICIO 6095610423843 6215744825865 120134402022 0 0 0 373 311001 Excedente del ejercicio 6095610423843 6215744825865 120134402022 0 0 0 374 311500 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 21470470559 21470470559 0 0 0 0 375 311534 Inversiones en sociedades de economía mixta 16290878482 16290878482 0 0 0 0 376 311536 Inversiones en entidades privadas 104517409 104517409 0 0 0 0 377 311566 Maquinaria y equipo 439633791 439633791 0 0 0 0 378 311568 Muebles, enseres y equipo de oficina 395975519 395975519 0 0 0 0 379 311569 Equipos de comunicación y computación 3806067655 3806067655 0 0 0 0 380 311570 Equipos de transporte tracción y elevación 433397703 433397703 0 0 0 0 381 311700 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 5867310189449 5867310189449 0 0 0 0 382 311730 Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias 8204974681 8204974681 0 0 0 0 383 311731 inversiones en sociedades de economía mixta 5857843333021 5857843333021 0 0 0 0 384 311732 Inversiones en sociedades públicas 1261881747 1261881747 0 0 0 0 385 312000 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 28230737729 28230737729 0 0 0 0 386 312001 En dinero 28163418597 28163418597 0 0 0 0 387 312002 En especie 67319132 67319132 0 0 0 0 388 312500 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 10466246808 10466246808 0 0 0 0 389 312525 Bienes 10466246808 10466246808 0 0 0 0 390 312800 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -9468053825 23025016 9491078840 0 0 0 391 312801 Provisiones para propiedades, planta y equipo -783582219 0 783582219 0 0 0 392 312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo -4456644127 23025016 4479669142 0 0 0 393 312807 Amortización de otros activos -4227827479 0 4227827479 0 0 0 394 314500 IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 0 1917349674711 6043456533752 4126106859041 0 4126106859041 395 314502 Inversiones e instrumentos derivados 0 0 4993116236566 4993116236566 0 4993116236566 396 314503 Cuentas por cobrar 0 1724594992921 387753646402 -1336841346519 0 -1336841346519 397 314506 Propiedades, planta y equipo 0 1542622827 6351553618 4808930791 0 4808930791 398 314507 Activos intangibles 0 5465319577 0 -5465319577 0 -5465319577 399 314512 Otros activos 0 194882608 626604753864 626409871256 0 626409871256 400 314513 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 924319489 924319489 0 924319489 401 314514 Préstamos por pagar 0 8512834790 0 -8512834790 0 -8512834790 402 314515 Cuentas por pagar 0 170142310299 0 -170142310299 0 -170142310299 403 314516 Beneficios a empleados 0 2721226425 0 -2721226425 0 -2721226425 404 314518 Provisiones 0 4175485265 475286078 -3700199187 0 -3700199187 405 314590 Otros impactos por transición 0 0 28230737735 28230737735 0 28230737735 406 314600 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 0 128338 162482 34144 0 34144 407 314602 Entidades privadas 0 128338 162482 34144 -220893996965 34144 408 314800 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0 0 891849785100 891849785100 0 891849785100 409 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta 0 0 891849785100 891849785100 0 891849785100 410 400000 INGRESOS 0 1097964839957 6474467981315 5376503141358 0 5376503141358 411 410000 INGRESOS FISCALES 0 951967768585 5222178393688 4270210625104 0 4270210625104 412 410500 IMPUESTOS 0 620414264353 5050784697684 4430370433331 0 4430370433331 413 410502 Impuesto de registro 0 0 35720341150 35720341150 0 35720341150 414 410507 Impuesto predial unificado 0 465283950263 2990773942754 2525489992491 0 2525489992491 415 410508 Impuesto de industria y comercio 0 115768634000 1547298603799 1431529969799 0 1431529969799 416 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 0 0 15145159000 15145159000 0 15145159000 417 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 0 25712358662 65049720319 39337361656 0 39337361656 418 410524 Impuesto al consumo de cerveza 0 787657458 94092006203 93304348745 0 93304348745 419 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 0 12711821970 168074970173 155363148203 0 155363148203 420 410535 Sobretasa a la gasolina 0 0 97948114000 97948114000 0 97948114000 421 410536 Sobretasa al ACPM 0 0 7762985739 7762985739 0 7762985739 422 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 0 0 4824917000 4824917000 0 4824917000 423 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 0 0 448943490 448943490 0 448943490 424 410590 Otros impuestos distritales 0 149842000 23644994058 23495152058 0 23495152058 425 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 23276517232 171249595454 147973078222 0 147973078222 426 411002 Multas 0 616081048 697722216 81641168 0 81641168 427 411003 Intereses 0 5934464471 30347591019 24413126548 0 24413126548 428 411004 Sanciones 0 16273663960 59286593480 43012929520 0 43012929520 429 411032 Publicaciones 0 0 1787795 1787795 0 1787795 430 411061 Contribuciones 0 0 71359658018 71359658018 0 71359658018 431 411072 Renta del monopolio de suerte y azar 0 0 7633480990 7633480990 0 7633480990 432 411075 Plusvalia 0 0 433949000 433949000 0 433949000 433 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0 452307753 1488812936 1036505183 0 1036505183 434 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 0 308276987000 144100550 -308132886450 0 -308132886450 435 419510 Impuesto predial unificado 0 289616912000 138311550 -289478600450 0 -289478600450 436 419511 Impuesto de industria y comercio 0 1046389000 0 -1046389000 0 -1046389000 437 419525 Impuesto sobre vehículos automotores 0 16207797000 0 -16207797000 0 -16207797000 438 419551 Otros impuestos distritales 0 1405889000 5789000 -1400100000 0 -1400100000 439 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0 42737760 588644422726 588601684966 0 588601684966 440 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 0 554258211516 554258211516 0 554258211516 441 440818 Participación para educación 0 0 461663146809 461663146809 0 461663146809 442 440819 Participación para propósito general 0 0 57079570647 57079570647 0 57079570647 443 440821 Programas de alimentación escolar 0 0 1926009459 1926009459 0 1926009459 444 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 0 0 33589484601 33589484601 0 33589484601 445 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0 0 33797062250 33797062250 0 33797062250 446 441301 Asignaciones directas 0 0 1443239 1443239 0 1443239 447 441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 0 0 4479685040 4479685040 0 4479685040 448 441303 Para proyectos de desarrollo regional 0 0 26589071381 26589071381 0 26589071381 449 441305 Para ahorro pensional territorial 0 0 2726862590 2726862590 0 2726862590 450 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 42737760 589148960 546411200 0 546411200 451 442802 Para proyectos de inversión 0 42737760 42737760 0 0 0 452 442808 Donaciones 0 0 546411200 546411200 0 546411200 453 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 65284040827 286942631428 221658590601 0 221658590601 454 470500 FONDOS RECIBIDOS 0 43475743956 43619661632 143917676 0 143917676 455 470508 Funcionamiento 0 0 143917676 143917676 0 143917676 456 470510 Inversión 0 43475743956 43475743956 0 0 0 457 472000 OPERACIONES DE ENLACE 0 20012683527 241527356452 221514672925 0 221514672925 458 472080 Recaudos 0 18590921903 239484918868 220893996965 0 220893996965 459 472081 Devoluciones de ingresos 0 1421761624 2042437584 620675960 0 620675960 460 472200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0 1795613344 1795613344 0 0 0 461 472201 Cruce de cuentas 0 1795613344 1795613344 0 0 0 462 480000 OTROS INGRESOS 0 80670292786 376702533473 296032240687 0 296032240687 463 480200 FINANCIEROS 0 18681323649 81424593859 62743270210 0 62743270210 464 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0 8040435549 29598816612 21558381062 0 21558381062 465 480204 Intereses de fondos de uso restringido 0 146108074 8540620116 8394512042 0 8394512042 466 480206 Ganancia por vrn de inv de admón de liq a vr de merc (vr raz) con cambios en el res 0 1089596269 24314684811 23225088542 0 23225088542 467 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 0 94905620 4072034481 3977128861 0 3977128861 468 480290 Otros ingresos financieros 0 9310278136 14898437839 5588159703 0 5588159703 469 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 61310079009 94903862801 33593783792 0 33593783792 470 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 478325677 478325677 0 0 0 471 480636 Inversiones 0 2137681286 2138971286 1290000 0 1290000 472 480645 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0 58694072046 92286565838 33592493792 0 33592493792 473 480800 INGRESOS DIVERSOS 0 678890128 71917056552 71238166424 0 71238166424 474 480815 Fotocopias 0 130953258 137564783 6611525 0 6611525 475 480817 Arrendamiento operativo 0 201669 135954013 135752344 0 135752344 476 480826 Recuperaciones 0 1323683 69067045575 69065721892 0 69065721892 477 480890 Otros ingresos diversos 0 546411518 2576492181 2030080663 0 2030080663 478 481100 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0 0 13706685343 13706685343 0 13706685343 479 481103 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 0 0 13706685343 13706685343 0 13706685343 480 483000 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 0 0 114750334918 114750334918 0 114750334918 481 483002 Cuentas por cobrar 0 0 114750334918 114750334918 0 114750334918 482 500000 GASTOS 0 3272213090923 668088104347 2604124986576 0 2604124986576 483 510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0 63155123454 5633718870 57521404584 0 57521404584 484 510100 SUELDOS Y SALARIOS 0 16284065423 1198741300 15085324123 0 15085324123 485 510101 Sueldos 0 10459644879 0 10459644879 0 10459644879 486 510103 Horas extras y festivos 0 48071036 0 48071036 0 48071036 487 510105 Gastos de representación 0 546649537 0 546649537 0 546649537 488 510110 Prima técnica 0 3596238565 0 3596238565 0 3596238565 489 510119 Bonificaciones 0 1627986430 1198741300 429245130 0 429245130 490 510123 Auxilio de transporte 0 3249040 0 3249040 0 3249040 491 510160 Subsidio de alimentación 0 2225936 0 2225936 0 2225936 492 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0 29030500 0 29030500 0 29030500 493 510204 Gastos médicos y drogas 0 29030500 0 29030500 0 29030500 494 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0 4217331000 0 4217331000 0 4217331000 495 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 0 673691100 0 673691100 0 673691100 496 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 0 1437566500 0 1437566500 0 1437566500 497 510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 0 83365000 0 83365000 0 83365000 498 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 0 1297372400 0 1297372400 0 1297372400 499 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 0 725336000 0 725336000 0 725336000 500 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 842675800 0 842675800 0 842675800 501 510401 Aportes al ICBF 0 505339500 0 505339500 0 505339500 502 510402 Aportes al SENA 0 84378000 0 84378000 0 84378000 503 510403 Aportes ESAP 0 84378000 0 84378000 0 84378000 504 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 0 168580300 0 168580300 0 168580300 505 510700 PRESTACIONES SOCIALES 0 23032088094 3599273241 19432814853 0 19432814853 506 510701 Vacaciones 0 8633937082 2038244351 6595692731 0 6595692731 507 510702 Cesantías 0 2163105220 16212455 2146892765 0 2146892765 508 510703 Intereses a las cesantías 0 650520333 4131343 646388990 0 646388990 509 510704 Prima de vacaciones 0 5995477523 1405179345 4590298178 0 4590298178 510 510705 Prima de navidad 0 1359875275 3120038 1356755237 0 1356755237 511 510706 Prima de servicios 0 3346256754 6457765 3339798989 0 3339798989 512 510707 Bonificación especial de recreación 0 513852728 125927944 387924784 0 387924784 513 510790 Otras primas 0 367803706 0 367803706 0 367803706 514 510795 Otras prestaciones sociales 0 1259473 0 1259473 0 1259473 515 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0 1618082913 171339218 1446743695 0 1446743695 516 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 0 463005872 0 463005872 0 463005872 517 510806 Contratos de personal temporal 0 1150053439 171339218 978714221 0 978714221 518 510807 Gastos de viaje 0 5023602 0 5023602 0 5023602 519 511100 GENERALES 0 17130230811 664365111 16465865700 0 16465865700 520 511113 Vigilancia y seguridad 0 340501286 0 340501286 0 340501286 521 511114 Materiales y suministros 0 83968550 0 83968550 0 83968550 522 511115 Mantenimiento 0 546531686 0 546531686 0 546531686 523 511116 Reparaciones 0 9386134 0 9386134 0 9386134 524 511117 Servicios públicos 0 565867120 0 565867120 0 565867120 525 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 128758887 0 128758887 0 128758887 526 511122 Fotocopias 0 82422194 0 82422194 0 82422194 527 511123 Comunicaciones y transporte 0 3410986868 242868219 3168118649 0 3168118649 528 511125 Seguros generales 0 745835335 320753942 425081393 0 425081393 529 511127 Promoción y divulgación 0 664828213 0 664828213 0 664828213 530 511136 Implementos deportivos 0 185640 0 185640 0 185640 531 511146 Combustibles y lubricantes 0 168786707 0 168786707 0 168786707 532 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 0 412102361 0 412102361 0 412102361 533 511154 Organización de eventos 0 21342888 0 21342888 0 21342888 534 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 0 14458214 0 14458214 0 14458214 535 511166 Costas procesales 0 7335323 0 7335323 0 7335323 536 511178 Comisiones 0 529787442 0 529787442 0 529787442 537 511179 Honorarios 0 5400118788 0 5400118788 0 5400118788 538 511180 Servicios 0 3952087752 100742950 3851344802 0 3851344802 539 511190 Otros gastos generales 0 44939423 0 44939423 0 44939423 540 512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 1618913 0 1618913 0 1618913 541 512024 Gravamen a los movimientos financieros 0 1618913 0 1618913 0 1618913 542 520000 DE VENTAS 0 591055 0 591055 0 591055 543 522000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 591055 0 591055 0 591055 544 522024 Gravamen a los movimientos financieros 0 591055 0 591055 0 591055 545 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 0 3507601652 4155241 3503446411 0 3503446411 546 536000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 643095491 2425027 640670465 0 640670465 547 536004 Maquinaria y equipo 0 62020780 0 62020780 0 62020780 548 536005 Equipo médico y científico 0 101096 0 101096 0 101096 549 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 0 45001906 0 45001906 0 45001906 550 536007 Equipos de comunicación y computación 0 500120847 2425027 497695820 0 497695820 551 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 0 32541932 0 32541932 0 32541932 552 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 1285743 0 1285743 0 1285743 553 536012 Bienes de arte y cultura 0 2023186 0 2023186 0 2023186 554 536600 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 2771801008 1730214 2770070794 0 2770070794 555 536605 Licencias 0 1655074441 1730214 1653344227 0 1653344227 556 536606 Softwares 0 1116726567 0 1116726567 0 1116726567 557 536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0 92705152 0 92705152 0 92705152 558 536803 Administrativas 0 3992531 0 3992531 0 3992531 559 536804 Obligaciones fiscales 0 88712621 0 88712621 0 88712621 560 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0 89359388095 0 89359388095 0 89359388095 561 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 65827611095 0 65827611095 0 65827611095 562 542301 Para pago de pensiones y/o cesantias 0 41964199417 0 41964199417 0 41964199417 563 542302 Para proyectos de inversión 0 23363411678 0 23363411678 0 23363411678 564 542303 Para gastos de funcionamiento 0 500000000 0 500000000 0 500000000 565 542400 SUBVENCIONES 0 23531777000 0 23531777000 0 23531777000 566 542405 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 0 6000000000 0 6000000000 0 6000000000 567 542490 Otras subvenciones 0 17531777000 0 17531777000 0 17531777000 568 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 0 251218804991 1 251218804990 0 251218804990 569 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0 17226045436 0 17226045436 0 17226045436 570 550306 Asignación de bienes y servicios 0 17226045436 0 17226045436 0 17226045436 571 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0 155094671347 0 155094671347 0 155094671347 572 550706 Asignación de bienes y servicios 0 155094671347 0 155094671347 0 155094671347 573 555000 SUBSDIDIOS ASIGNADOS 0 78898088208 1 78898088207 0 78898088207 574 555009 Servicio de acueducto 0 38518819612 1 38518819611 0 38518819611 575 555010 Servicio de aldantarillado 0 35256312596 0 35256312596 0 35256312596 576 555090 Otros subsidios 0 5122956000 0 5122956000 0 5122956000 577 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 2678565583258 656458330423 2022107252836 0 2022107252836 578 570500 FONDOS ENTREGADOS 0 2564360355467 544974933624 2019385421844 0 2019385421844 579 570508 Funcionamiento 0 792220971952 392363254608 399857717345 0 399857717345 580 570510 Inversión 0 1772139383515 152611679016 1619527704499 0 1619527704499 581 572000 OPERACIONES DE ENLACE 0 832572876 78352278 754220598 0 754220598 582 572080 Recaudos 0 60404467 88526 60315941 0 60315941 583 572081 Devoluciones Ingresos Vigencias anteriores 0 772168409 78263752 693904657 0 693904657 584 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0 113372654915 111405044521 1967610394 0 1967610394 585 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 113372654915 111405044521 1967610394 0 1967610394 586 580000 OTROS GASTOS 0 186405998418 5991899813 180414098606 0 180414098606 587 580200 COMISIONES 0 611969850 285099270 326870580 0 326870580 588 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 0 3138323 0 3138323 0 3138323 589 580290 Otras comisiones 0 608831527 285099270 323732257 0 323732257 590 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 3371639355 2778077329 593562026 0 593562026 591 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 662146819 478325677 183821142 0 183821142 592 580336 Inversiones 0 2547422170 2137681286 409740884 0 409740884 593 580345 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0 162070366 162070366 0 0 0 594 580400 FINANCIEROS 0 21350538099 243528653 21107009446 0 21107009446 595 580401 Actualización financiera de provisiones 0 94244944 0 94244944 0 94244944 596 580404 Administración de fiducia 0 3897697 0 3897697 0 3897697 597 580411 Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 0 544653 544653 0 0 0 598 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 0 1733451330 242984000 1490467330 0 1490467330 599 580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo de largo plazo 0 13970522351 0 13970522351 0 13970522351 600 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo 0 1122758941 0 1122758941 0 1122758941 601 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo 0 4425118183 0 4425118183 0 4425118183 602 581100 PÉRDIDAS POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0 55933944823 0 55933944823 0 55933944823 603 581104 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 0 55678378243 0 55678378243 0 55678378243 604 581105 Sociedades públicas 0 255566580 0 255566580 0 255566580 605 589000 OTROS GASTOS DIVERSOS 0 2836426458 2685194561 151231897 0 151231897 606 589012 Sentencias 0 34000 0 34000 0 34000 607 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 0 6297 0 6297 0 6297 608 589090 Otros gastos diversos 0 2836386161 2685194561 151191600 0 151191600 609 589300 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 0 102301479834 0 102301479834 0 102301479834 610 589308 Impuesto predial unificado 0 7016267423 0 7016267423 0 7016267423 611 589309 Impuesto de industria y comercio 0 92525906344 0 92525906344 0 92525906344 612 589315 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 0 434198000 0 434198000 0 434198000 613 589323 Impuesto sobre vehículos automotores 0 2325108067 0 2325108067 0 2325108067 614 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 2738199560856 2738199560856 0 0 0 615 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 1799096580806 713558865351 979419445492 1533236000665 0 1533236000665 616 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 522275887169 102620159801 2537225890 622358821080 0 622358821080 617 812001 Civiles 1091195099 0 0 1091195099 0 1091195099 618 812003 Penales 40476736 0 0 40476736 0 40476736 619 812004 Administrativas 360219270392 405327797 675989755 359948608434 0 359948608434 620 812005 Obligaciones fiscales 102568464702 102214832004 1861236135 202922060571 0 202922060571 621 812090 Otros litigios y demandas 58356480240 0 0 58356480240 0 58356480240 622 819000 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 1276820693637 610938705550 976882219602 910877179585 0 910877179585 623 819003 Intereses de mora 824673741440 610938705550 524735267405 910877179585 0 910877179585 624 819090 Otros derechos contingentes 452146952197 0 452146952197 0 0 0 625 830000 DEUDORAS DE CONTROL 521706412112 982465223425 67629583415 1436542052122 0 1436542052122 626 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 100203515 982182156425 41073458553 941208901387 0 941208901387 627 831510 Propiedades Planta y Equipo 36353854 413426 0 36767280 0 36767280 628 831535 Cuentas por cobrar 0 982125439585 41073458553 941051981032 0 941051981032 629 831590 Otros activos retirados 63849661 56303415 0 120153076 0 120153076 630 835400 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 2250000 0 0 2250000 0 2250000 631 835403 Bienes Muebles 2250000 0 0 2250000 0 2250000 632 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 518591184951 0 26555760883 492035424068 0 492035424068 633 836101 Internas 26562677243 0 26555760883 6916360 0 6916360 634 836102 Ante autoridad competente 492028507708 0 0 492028507708 0 492028507708 635 837100 SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355 LEY 1819 DE 2016 1087777667 0 0 1087777667 0 1087777667 636 837103 Retiro de obligaciones 1087777667 0 0 1087777667 0 1087777667 637 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1924995979 283067000 363979 2207699000 0 2207699000 638 839090 Otras cuentas deudoras de control 1924995979 283067000 363979 2207699000 0 2207699000 639 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -2320802992918 1042175472080 1691150531949 -2969778052787 0 -2969778052787 640 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -1799096580806 978813170560 712952590419 -1533236000665 0 -1533236000665 641 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -522275887169 1930950958 102013884869 -622358821080 0 -622358821080 642 890590 Otros derechos contingentes -1276820693637 976882219602 610938705550 -910877179585 0 -910877179585 643 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -521706412112 63362301520 978197941530 -1436542052122 0 -1436542052122 644 891506 Activos retirados -100203515 36803400658 977912098530 -941208901387 0 -941208901387 645 891521 Responsabilidades en proceso -518591184951 26555760883 0 -492035424068 0 -492035424068 646 891528 Recaudo por la enajenación de activos al sector privado -2250000 0 0 -2250000 0 -2250000 647 891571 SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355 LEY 1819 DE 2016 -1087777667 0 0 -1087777667 0 -1087777667 648 891590 Otras cuentas deudoras de control -1924995979 3139979 285843000 -2207699000 0 -2207699000 649 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 4123310262226 4123310262226 0 0 0 650 910000 PASIVOS CONTINGENTES 7681887636133 353474188083 2224236665234 9552650113284 0 9552650113284 651 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 176459680457 226690729038 118349993724 68118945143 0 68118945143 652 912001 Civiles 36356562 36356562 0 0 0 0 653 912002 Laborales 3484609799 3339421170 315876731 461065360 0 461065360 654 912004 Administrativos 61803167275 77820206362 76972371613 60955332526 0 60955332526 655 912005 Obligaciones fiscales 8689244377 43048442500 41061745380 6702547257 0 6702547257 656 912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 102446302444 102446302444 0 0 0 0 657 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 7505427955676 126783459045 2105886671510 9484531168141 0 9484531168141 658 919090 Otras responsabilidades contingentes 7505427955676 126783459045 2105886671510 9484531168141 0 9484531168141 659 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 1195175935461 1044534105632 502487325841 653129155669 0 653129155669 660 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA 313034259818 3420826126 6817233561 316430667252 0 316430667252 661 930101 Bienes 313034259818 3420826126 6817233561 316430667252 0 316430667252 662 935000 PRÉSTAMOS POR RECIBIR 0 30000000000 30000000000 0 0 0 663 935001 Banca comercial 0 30000000000 30000000000 0 0 0 664 936800 saneamiento contable art.355 ley 1819-2016 130784433 0 0 130784433 0 130784433 665 936802 Retiro de bienes 103858936 0 0 103858936 0 103858936 666 936803 Retiro de derechos 26925497 0 0 26925497 0 26925497 667 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 882010891210 1011113279506 465670092280 336567703984 0 336567703984 668 939013 Convenios 4284442 0 0 4284442 0 4284442 669 939015 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 191694564983 434100327563 465283950263 222878187683 0 222878187683 670 939090 Otras cuentas acreedoras de control 690312041785 577012951943 386142017 113685231859 0 113685231859 671 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -8877063571594 2725301968511 1396586271152 -10205779268953 0 -10205779268953 672 990500 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -7681887636133 2223128759875 352366282724 -9552650113284 0 -9552650113284 673 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -176459680457 117242088365 225582823679 -68118945143 0 -68118945143 674 990590 Otras responsabilidades contingentes -7505427955676 2105886671510 126783459045 -9484531168141 0 -9484531168141 675 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -1195175935461 502173208636 1044219988428 -653129155669 0 -653129155669 676 991507 Préstamos por recibir 0 30000000000 30000000000 0 0 0 677 991523 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial -191694564983 465283950263 434100327563 -222878187683 0 -222878187683 678 991524 Bienes y Derechos Recibidos en Garantia -313034259818 6503116356 3106708922 -316430667252 0 -316430667252 679 991531 Saneamiento contable art.355 ley 1819-2016 -130784433 0 0 -130784433 0 -130784433 680 991590 Otras cuentas acreedoras de control -690316326227 386142017 577012951943 -113689516301 0 -113689516301