_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 22.447.212.674.188,00 82.474.951.393.648,00 82.725.504.176.739,00 22.196.659.891.097,00 8.586.096.545.824,00 13.610.563.345.273,00 2 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.302.236.562.903,00 70.994.108.932.287,00 71.719.111.961.239,00 3.577.233.533.951,00 3.577.233.533.951,00 0,00 3 110500 CAJA 23.353.849,00 47.116.219,00 70.470.068,00 0,00 0,00 0,00 4 110502 Caja Menor 23.353.849,00 47.116.219,00 70.470.068,00 0,00 0,00 0,00 5 111000 DEP‡SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.265.348.371.170,00 68.263.612.494.641,00 69.108.462.419.865,00 3.420.498.445.946,00 3.420.498.445.946,00 0,00 6 111005 Cuenta corriente 28.911.991.890,00 17.627.389.536.245,00 17.637.820.153.427,00 18.481.374.708,00 18.481.374.708,00 0,00 7 111006 Cuenta de ahorro 4.200.715.240.514,00 50.287.527.670.321,00 51.131.102.454.395,00 3.357.140.456.440,00 3.357.140.456.440,00 0,00 8 111010 Cuentas De Compensacion Banco De La Republica 28.249.462.815,00 140.717.490.878,00 151.685.736.374,00 17.281.217.319,00 17.281.217.319,00 0,00 9 111013 Dep¢sitos para fondos de solidaridad y redistribuci¢n del ingreso 7.471.675.951,00 137.977.797.197,00 117.854.075.669,00 27.595.397.479,00 27.595.397.479,00 0,00 10 111090 Otros depositos en instituciones financieras 0,00 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11 112000 FONDOS EN TRµNSITO 36.864.837.884,00 2.730.449.321.427,00 2.610.579.071.306,00 156.735.088.005,00 156.735.088.005,00 0,00 12 112010 Red bancaria 36.864.837.884,00 2.730.449.321.427,00 2.610.579.071.306,00 156.735.088.005,00 156.735.088.005,00 0,00 13 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 13.576.360.228.850,00 841.198.062.928,00 1.270.970.657.207,00 13.146.587.634.571,00 89.413.028.340,00 13.057.174.606.231,00 14 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACI‡N DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 19.244.661.095,00 70.206.801.318,00 38.434.073,00 89.413.028.340,00 89.413.028.340,00 0,00 15 122102 Certificados de dep¢sito a tÇrmino (CDT) 19.244.661.095,00 70.206.801.318,00 38.434.073,00 89.413.028.340,00 89.413.028.340,00 0,00 16 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACI‡N DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 22.308.581,00 884.782,00 701.436,00 22.491.927,00 0,00 22.491.927,00 17 122202 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 22.308.581,00 884.782,00 701.436,00 22.491.927,00 0,00 22.491.927,00 18 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACI‡N DE LIQUIDEZ AL COSTO 69.138.053,00 0,00 0,00 69.138.053,00 0,00 69.138.053,00 19 122413 Acciones ordinarias 69.138.053,00 0,00 0,00 69.138.053,00 0,00 69.138.053,00 20 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MêTODO DE PARTICIPACI‡N PATRIMONIAL 13.557.024.121.121,00 770.990.376.828,00 1.270.931.521.698,00 13.057.082.976.251,00 0,00 13.057.082.976.251,00 21 122704 Sociedades de econom°a mixta 11.421.843.977.459,00 770.677.184.675,00 1.260.529.274.128,00 10.931.991.888.006,00 0,00 10.931.991.888.006,00 22 122705 Empresas publicas societarias 2.135.180.143.662,00 313.192.153,00 10.402.247.570,00 2.125.091.088.245,00 0,00 2.125.091.088.245,00 23 130000 CUENTAS POR COBRAR 3.042.339.962.501,00 9.370.883.983.011,00 8.386.591.300.082,00 4.026.632.645.430,00 3.568.385.754.122,00 458.246.891.308,00 24 130500 IMPUESTOS, RETENCI‡N EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1.010.754.140.859,00 3.249.957.979.955,00 4.117.180.685.996,00 143.531.434.818,00 143.531.434.818,00 0,00 25 130502 Impuesto de registro 0,00 54.150.653.720,00 54.150.653.720,00 0,00 0,00 0,00 26 130505 Retenciones en la fuente 2.560.120.000,00 360.588.374.000,00 357.485.227.000,00 5.663.267.000,00 5.663.267.000,00 0,00 27 130507 Impuesto predial unificado 597.729.386.807,00 1.034.542.924.551,00 1.550.120.202.621,00 82.152.108.737,00 82.152.108.737,00 0,00 28 130508 Impuesto de industria y comercio 194.374.692.003,00 919.410.758.375,00 1.112.458.093.378,00 1.327.357.000,00 1.327.357.000,00 0,00 29 130519 Impuesto de delineaci¢n urbana, estudios y aprobaci¢n de planos 26.703.980.000,00 55.715.929.000,00 81.389.456.000,00 1.030.453.000,00 1.030.453.000,00 0,00 30 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 45.283.299.631,00 247.883.001.234,00 267.288.824.199,00 25.877.476.666,00 25.877.476.666,00 0,00 31 130524 Impuesto al consumo de cerveza 597.981.632,00 158.412.686.784,00 158.607.787.207,00 402.881.209,00 402.881.209,00 0,00 32 130533 Impuesto sobre veh°culos automotores 143.490.527.786,00 317.987.493.435,00 434.400.130.015,00 27.077.891.206,00 27.077.891.206,00 0,00 33 130535 Sobretasa a la gasolina 0,00 78.923.876.000,00 78.923.876.000,00 0,00 0,00 0,00 34 130536 Sobretasa al ACPM 0,00 20.740.821.061,00 20.740.821.061,00 0,00 0,00 0,00 35 130553 Impuesto unificado de azar y espect†culos 14.153.000,00 1.048.042.000,00 1.062.195.000,00 0,00 0,00 0,00 36 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0,00 553.419.795,00 553.419.795,00 0,00 0,00 0,00 37 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 179.635.975.802,00 94.628.867.015,00 271.860.241.467,00 2.404.601.350,00 2.404.601.350,00 0,00 38 131101 Tasas 0,00 419.054.880,00 419.054.880,00 0,00 0,00 0,00 39 131102 Multas y sanciones 0,00 2.409.629.750,00 5.028.400,00 2.404.601.350,00 2.404.601.350,00 0,00 40 131103 Intereses 0,00 26.435.872.000,00 26.435.872.000,00 0,00 0,00 0,00 41 131104 Sanciones 179.635.975.802,00 14.810.308.241,00 194.446.284.043,00 0,00 0,00 0,00 42 131112 Participacion En El Transporte Por Oleoductos 0,00 958.357,00 958.357,00 0,00 0,00 0,00 43 131113 Estampillas 0,00 38.215.953.590,00 38.215.953.590,00 0,00 0,00 0,00 44 131138 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0,00 2.071.249.344,00 2.071.249.344,00 0,00 0,00 0,00 45 131141 Participacion en la plusvalia 0,00 5.415.874.000,00 5.415.874.000,00 0,00 0,00 0,00 46 131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0,00 4.849.966.853,00 4.849.966.853,00 0,00 0,00 0,00 47 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 820.391.842.634,00 1.379.158.958.474,00 1.452.771.861.471,00 746.778.939.637,00 746.778.939.637,00 0,00 48 133702 Sistema General de Regal°as 657.944.656.461,00 17.973.668.383,00 8.210.080.378,00 667.708.244.466,00 667.708.244.466,00 0,00 49 133704 Sistema General de Participaciones - Participaci¢n para educaci¢n 0,00 1.035.267.584.736,00 1.035.267.584.736,00 0,00 0,00 0,00 50 133705 Sistema General de Participaciones - Participaci¢n para prop¢sito general 21.599.669.914,00 247.435.619.308,00 246.682.748.400,00 22.352.540.822,00 22.352.540.822,00 0,00 51 133706 Sistema General De Participaciones Participacion Para Pensiones Fondo Nacional De Pensiones De Las Entidades Terri 44.680.619.088,00 0,00 0,00 44.680.619.088,00 44.680.619.088,00 0,00 52 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci¢n escolar 916.157.860,00 9.495.371.503,00 9.751.589.852,00 659.939.511,00 659.939.511,00 0,00 53 133710 Sistema General de Participaciones - Participaci¢n para agua potable y saneamiento b†sico 12.321.257.124,00 68.986.714.544,00 69.974.880.184,00 11.333.091.484,00 11.333.091.484,00 0,00 54 133712 Otras transferencias 82.929.482.187,00 0,00 82.884.977.921,00 44.504.266,00 44.504.266,00 0,00 55 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 575.431.190.082,00 2.432.848.476.786,00 1.288.252.470.242,00 1.720.027.196.626,00 1.261.780.305.318,00 458.246.891.308,00 56 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 378.246.891.308,00 1.073.412.362.608,00 51.710,00 1.451.659.202.206,00 1.073.412.310.898,00 378.246.891.308,00 57 138418 Excedentes financieros 160.000.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000.000,00 80.000.000.000,00 80.000.000.000,00 58 138426 Pago por cuenta de terceros 525.558.504,00 260.186.196,00 210.492.350,00 575.252.350,00 575.252.350,00 0,00 59 138432 Responsabilidades fiscales 244.248.800,00 0,00 0,00 244.248.800,00 244.248.800,00 0,00 60 138436 Otros intereses por cobrar 30.491.316.620,00 12.757.420.610,00 6.909.242.455,00 36.339.494.775,00 36.339.494.775,00 0,00 61 138440 Rendimientos de recursos del Sistema General de Regal°as 1.037.231.764,00 64.314.964,00 0,00 1.101.546.728,00 1.101.546.728,00 0,00 62 138490 Otras cuentas por cobrar 4.885.943.086,00 1.346.354.192.408,00 1.281.132.683.727,00 70.107.451.767,00 70.107.451.767,00 0,00 63 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIF÷CIL RECAUDO 2.489.484.136.735,00 2.155.265.253.339,00 1.256.526.040.906,00 3.388.223.349.168,00 3.388.223.349.168,00 0,00 64 138514 Impuestos 1.756.471.148.570,00 1.975.629.277.537,00 1.252.147.269.743,00 2.479.953.156.364,00 2.479.953.156.364,00 0,00 65 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 732.847.909.911,00 179.635.975.802,00 4.378.771.163,00 908.105.114.550,00 908.105.114.550,00 0,00 66 138590 Otras cuentas por cobrar de dif°cil recaudo 165.078.254,00 0,00 0,00 165.078.254,00 165.078.254,00 0,00 67 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -2.033.357.323.611,00 59.024.447.442,00 0,00 -1.974.332.876.169,00 -1.974.332.876.169,00 0,00 68 138613 Impuestos -1.522.263.884.726,00 56.506.932.828,00 0,00 -1.465.756.951.898,00 -1.465.756.951.898,00 0,00 69 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -508.000.662.123,00 2.517.514.614,00 0,00 -505.483.147.509,00 -505.483.147.509,00 0,00 70 138690 Otras cuentas por cobrar -3.092.776.762,00 0,00 0,00 -3.092.776.762,00 -3.092.776.762,00 0,00 71 140000 PRêSTAMOS POR COBRAR 7.587.953,00 0,00 0,00 7.587.953,00 7.587.953,00 0,00 72 141500 PRêSTAMOS CONCEDIDOS 7.587.953,00 0,00 0,00 7.587.953,00 7.587.953,00 0,00 73 141507 PrÇstamos educativos 7.587.953,00 0,00 0,00 7.587.953,00 7.587.953,00 0,00 74 150000 INVENTARIOS 53.058.759,00 0,00 0,00 53.058.759,00 53.058.759,00 0,00 75 151000 MERCANC÷AS EN EXISTENCIA 53.058.759,00 0,00 0,00 53.058.759,00 53.058.759,00 0,00 76 151036 Equipo de transporte 14.531.042,00 0,00 0,00 14.531.042,00 14.531.042,00 0,00 77 151037 Muebles y enseres 19.600.000,00 0,00 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 78 151041 Maquinaria y elementos de ferreter°a 4.280.930,00 0,00 0,00 4.280.930,00 4.280.930,00 0,00 79 151090 Otras mercanc°as en existencia 14.646.787,00 0,00 0,00 14.646.787,00 14.646.787,00 0,00 80 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 45.837.635.630,00 6.334.532.824,00 6.151.908.594,00 46.020.259.860,00 0,00 46.020.259.860,00 81 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 11.836.211.651,00 1.233.616.886,00 92.845,00 13.069.735.692,00 0,00 13.069.735.692,00 82 161501 Edificaciones 11.836.211.651,00 1.233.616.886,00 92.845,00 13.069.735.692,00 0,00 13.069.735.692,00 83 162000 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 3.716.674.512,00 0,00 0,00 3.716.674.512,00 0,00 3.716.674.512,00 84 162008 Equipo de transporte, tracci¢n y elevaci¢n 3.716.674.512,00 0,00 0,00 3.716.674.512,00 0,00 3.716.674.512,00 85 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 3.847.206.804,00 900.895.804,00 4.450.700.885,00 297.401.723,00 0,00 297.401.723,00 86 163501 Maquinaria Y Equipo 1.834.710.803,00 301.747.058,00 2.136.457.825,00 36,00 0,00 36,00 87 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 1.238.401.587,00 13.800.000,00 1.238.401.587,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 88 163504 Equipos de comunicacion y computacion 774.094.414,00 585.348.746,00 1.075.841.473,00 283.601.687,00 0,00 283.601.687,00 89 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1.894.025.988,00 8.789.429,00 4.701.313,00 1.898.114.104,00 0,00 1.898.114.104,00 90 163707 Maquinaria y equipo 9.123.157,00 0,00 0,00 9.123.157,00 0,00 9.123.157,00 91 163709 Muebles, enseres y equipos de oficina 524.653.556,00 0,00 0,00 524.653.556,00 0,00 524.653.556,00 92 163710 Equipos de comunicaci¢n y computaci¢n 1.312.249.275,00 8.789.429,00 4.701.313,00 1.316.337.391,00 0,00 1.316.337.391,00 93 163711 Equipos de transporte, tracci¢n y elevaci¢n 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 94 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.605.551.607,00 1.760.269.569,00 0,00 8.365.821.176,00 0,00 8.365.821.176,00 95 165504 Maquinaria industrial 8.352.545,00 0,00 0,00 8.352.545,00 0,00 8.352.545,00 96 165511 Herramientas y accesorios 239.186.250,00 0,00 0,00 239.186.250,00 0,00 239.186.250,00 97 165520 Equipo de centros de control 3.067.415.614,00 1.760.269.569,00 0,00 4.827.685.183,00 0,00 4.827.685.183,00 98 165590 Otra maquinaria y equipo 3.290.597.198,00 0,00 0,00 3.290.597.198,00 0,00 3.290.597.198,00 99 166000 EQUIPO MêDICO Y CIENT÷FICO 17.914.953,00 0,00 0,00 17.914.953,00 0,00 17.914.953,00 100 166003 Equipo de urgencias 17.914.953,00 0,00 0,00 17.914.953,00 0,00 17.914.953,00 101 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.568.578.994,00 1.274.447.772,00 36.046.185,00 4.806.980.581,00 0,00 4.806.980.581,00 102 166501 Muebles y enseres 3.478.654.451,00 1.274.447.772,00 36.046.185,00 4.717.056.038,00 0,00 4.717.056.038,00 103 166502 Equipo y m†quina de oficina 89.924.543,00 0,00 0,00 89.924.543,00 0,00 89.924.543,00 104 167000 EQUIPOS DE COMUNICACI‡N Y COMPUTACI‡N 23.566.425.277,00 785.331.887,00 15.325.590,00 24.336.431.574,00 0,00 24.336.431.574,00 105 167001 Equipo de comunicaci¢n 6.707.236.548,00 408.883.510,00 0,00 7.116.120.058,00 0,00 7.116.120.058,00 106 167002 Equipo de computaci¢n 16.859.188.729,00 376.448.377,00 15.325.590,00 17.220.311.516,00 0,00 17.220.311.516,00 107 167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI‡N Y ELEVACI‡N 1.449.842.119,00 150.550.851,00 150.550.851,00 1.449.842.119,00 0,00 1.449.842.119,00 108 167502 Terrestre 1.422.469.323,00 150.550.851,00 150.550.851,00 1.422.469.323,00 0,00 1.422.469.323,00 109 167506 De elevaci¢n 27.372.796,00 0,00 0,00 27.372.796,00 0,00 27.372.796,00 110 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER÷A 4.499.988,00 0,00 0,00 4.499.988,00 0,00 4.499.988,00 111 168002 Equipo de restaurante y cafeter°a 4.499.988,00 0,00 0,00 4.499.988,00 0,00 4.499.988,00 112 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.218.961.026,00 0,00 0,00 1.218.961.026,00 0,00 1.218.961.026,00 113 168101 Obras de arte 1.187.163.434,00 0,00 0,00 1.187.163.434,00 0,00 1.187.163.434,00 114 168104 Joyas 13.347.592,00 0,00 0,00 13.347.592,00 0,00 13.347.592,00 115 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.450.000,00 0,00 0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 116 168500 DEPRECIACI‡N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -11.366.846.990,00 220.630.626,00 1.494.490.925,00 -12.640.707.289,00 0,00 -12.640.707.289,00 117 168504 Maquinaria y equipo -917.943.545,00 0,00 174.579.716,00 -1.092.523.261,00 0,00 -1.092.523.261,00 118 168505 Equipo mÇdico y cient°fico -2.970.584,00 0,00 354.338,00 -3.324.922,00 0,00 -3.324.922,00 119 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -624.829.864,00 1.754.903,00 145.803.326,00 -768.878.287,00 0,00 -768.878.287,00 120 168507 Equipos de comunicaci¢n y computaci¢n -8.497.086.558,00 23.526.810,00 881.076.960,00 -9.354.636.708,00 0,00 -9.354.636.708,00 121 168508 Equipos de transporte, tracci¢n y elevaci¢n -393.301.276,00 47.094.250,00 80.206.504,00 -426.413.530,00 0,00 -426.413.530,00 122 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler°a -1.740.990,00 0,00 111.000,00 -1.851.990,00 0,00 -1.851.990,00 123 168512 Bienes de Arte y Cultura -243.086.396,00 0,00 29.612.945,00 -272.699.341,00 0,00 -272.699.341,00 124 168513 Bienes muebles en bodega -19.889.915,00 132.789.140,00 117.739.252,00 -4.840.027,00 0,00 -4.840.027,00 125 168515 Propiedades, planta y equipo no explotados -665.997.862,00 15.465.523,00 65.006.884,00 -715.539.223,00 0,00 -715.539.223,00 126 169500 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -521.410.299,00 0,00 0,00 -521.410.299,00 0,00 -521.410.299,00 127 169511 Equipo de Comunicaci¢n y Computaci¢n -341.921.623,00 0,00 0,00 -341.921.623,00 0,00 -341.921.623,00 128 169525 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados -179.488.676,00 0,00 0,00 -179.488.676,00 0,00 -179.488.676,00 129 190000 OTROS ACTIVOS 1.480.377.637.592,00 1.262.425.882.598,00 1.342.678.349.617,00 1.400.125.170.573,00 1.351.003.582.699,00 49.121.587.874,00 130 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 5.426.297.438,00 525.373.138,00 413.219.468,00 5.538.451.108,00 5.538.451.108,00 0,00 131 190204 Encargos Fiduciarios 5.426.297.438,00 525.373.138,00 413.219.468,00 5.538.451.108,00 5.538.451.108,00 0,00 132 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.199.749.254,00 3.277.708.103,00 4.348.803.918,00 3.128.653.439,00 3.128.653.439,00 0,00 133 190501 Seguros 2.407.377.659,00 72.043.596,00 1.016.944.248,00 1.462.477.007,00 1.462.477.007,00 0,00 134 190503 Comisiones 165.894.948,00 2.264.164.507,00 2.390.359.670,00 39.699.785,00 39.699.785,00 0,00 135 190515 Otros beneficios a los empleados 684.976.647,00 0,00 0,00 684.976.647,00 684.976.647,00 0,00 136 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 941.500.000,00 941.500.000,00 941.500.000,00 941.500.000,00 941.500.000,00 0,00 137 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.324.812.049,00 2.735.929.072,00 0,00 4.060.741.121,00 4.060.741.121,00 0,00 138 190604 Anticipo para adquisici¢n de bienes y servicios 398.182.819,00 2.735.929.072,00 0,00 3.134.111.891,00 3.134.111.891,00 0,00 139 190690 Otros avances y anticipos 926.629.230,00 0,00 0,00 926.629.230,00 926.629.230,00 0,00 140 190700 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5.317.563,00 0,00 0,00 5.317.563,00 5.317.563,00 0,00 141 190790 Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 5.317.563,00 0,00 0,00 5.317.563,00 5.317.563,00 0,00 142 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI‡N 1.328.389.647.838,00 1.167.492.344.835,00 1.242.306.479.232,00 1.253.575.513.441,00 1.253.575.513.441,00 0,00 143 190801 En administraci¢n 1.249.720.422.196,00 638.916.029.380,00 690.488.735.677,00 1.198.147.715.899,00 1.198.147.715.899,00 0,00 144 190803 Encargo fiduciario- Fiducia de administraci¢n y pagos 78.669.225.642,00 528.576.315.455,00 551.817.743.555,00 55.427.797.542,00 55.427.797.542,00 0,00 145 190900 DEP‡SITOS ENTREGADOS EN GARANT÷A 641.794.942,00 0,00 0,00 641.794.942,00 641.794.942,00 0,00 146 190903 Dep¢sitos judiciales 641.794.942,00 0,00 0,00 641.794.942,00 641.794.942,00 0,00 147 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 24.044.716.952,00 53.427.332,00 1.241.467.545,00 22.856.676.739,00 0,00 22.856.676.739,00 148 192603 Fiducia mercantil - Patrimonio aut¢nomo 24.044.716.952,00 53.427.332,00 1.241.467.545,00 22.856.676.739,00 0,00 22.856.676.739,00 149 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 86.662.045.835,00 106.405.668,00 88.260.300,00 86.680.191.203,00 0,00 86.680.191.203,00 150 197007 Licencias 41.284.319.215,00 18.145.368,00 0,00 41.302.464.583,00 0,00 41.302.464.583,00 151 197008 Softwares 45.377.726.620,00 88.260.300,00 88.260.300,00 45.377.726.620,00 0,00 45.377.726.620,00 152 197500 AMORTIZACI‡N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -38.745.320.273,00 694.987.352,00 2.881.418.736,00 -40.931.751.657,00 0,00 -40.931.751.657,00 153 197507 Licencias -24.337.128.853,00 0,00 1.764.292.625,00 -26.101.421.478,00 0,00 -26.101.421.478,00 154 197508 Softwares -14.408.191.420,00 694.987.352,00 1.117.126.111,00 -14.830.330.179,00 0,00 -14.830.330.179,00 155 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -19.483.528.411,00 0,00 0,00 -19.483.528.411,00 0,00 -19.483.528.411,00 156 197607 Softwares -19.483.528.411,00 0,00 0,00 -19.483.528.411,00 0,00 -19.483.528.411,00 157 198600 ACTIVOS DIFERIDOS 87.912.104.405,00 87.539.707.098,00 91.398.700.418,00 84.053.111.085,00 84.053.111.085,00 0,00 158 198604 Gasto diferido por transferencias condicionadas 11.553.496.000,00 8.169.293.052,00 61.581.945,00 19.661.207.107,00 19.661.207.107,00 0,00 159 198605 Gasto diferido por subvenciones condicionadas 72.374.421.405,00 79.370.414.046,00 91.337.118.473,00 60.407.716.978,00 60.407.716.978,00 0,00 160 198606 Costos de transacci¢n - Activos y pasivos financieros 3.984.187.000,00 0,00 0,00 3.984.187.000,00 3.984.187.000,00 0,00 161 200000 PASIVOS 7.169.201.967.870,00 5.655.409.372.372,00 5.471.918.916.921,00 6.985.711.512.419,00 2.801.160.809.298,00 4.184.550.703.121,00 162 220000 EMISI‡N Y COLOCACI‡N DE T÷TULOS DE DEUDA 2.597.294.796.075,00 53.201.726.346,00 1.043.100.861.916,00 3.587.193.931.645,00 138.390.115.218,00 3.448.803.816.427,00 163 222300 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 1.995.086.546.493,00 52.584.755.166,00 1.028.504.976.898,00 2.971.006.768.225,00 81.978.857.718,00 2.889.027.910.507,00 164 222390 Otros bonos y t°tulos emitidos 1.995.086.546.493,00 52.584.755.166,00 1.028.504.976.898,00 2.971.006.768.225,00 81.978.857.718,00 2.889.027.910.507,00 165 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 602.208.249.582,00 616.971.180,00 14.595.885.018,00 616.187.163.420,00 56.411.257.500,00 559.775.905.920,00 166 222590 Otros bonos y t°tulos emitidos 602.208.249.582,00 616.971.180,00 14.595.885.018,00 616.187.163.420,00 56.411.257.500,00 559.775.905.920,00 167 230000 PRêSTAMOS POR PAGAR 777.956.185.800,00 83.579.209.048,00 101.995.081.986,00 796.372.058.738,00 91.469.671.967,00 704.902.386.771,00 168 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 345.248.542.378,00 5.549.727.556,00 1.320.813.679,00 341.019.628.501,00 13.825.511.237,00 327.194.117.264,00 169 231401 PrÇstamos banca comercial 345.248.542.378,00 5.549.727.556,00 1.320.813.679,00 341.019.628.501,00 13.825.511.237,00 327.194.117.264,00 170 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 432.707.643.422,00 78.029.481.492,00 100.674.268.307,00 455.352.430.237,00 77.644.160.730,00 377.708.269.507,00 171 231702 PrÇstamos banca multilateral 409.462.666.932,00 72.970.189.622,00 95.041.840.536,00 431.534.317.846,00 75.935.934.629,00 355.598.383.217,00 172 231703 PrÇstamos banca de fomento 9.681.450.612,00 1.991.286.419,00 2.265.055.396,00 9.955.219.589,00 772.638.597,00 9.182.580.992,00 173 231704 PrÇstamos de gobiernos 13.563.525.878,00 3.068.005.451,00 3.367.372.375,00 13.862.892.802,00 935.587.504,00 12.927.305.298,00 174 240000 CUENTAS POR PAGAR 1.577.700.253.691,00 2.464.573.667.267,00 2.040.306.167.067,00 1.153.432.753.491,00 1.153.432.753.491,00 0,00 175 240100 ADQUISICI‡N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 8.980.306.352,00 748.697.172.093,00 745.922.859.505,00 6.205.993.764,00 6.205.993.764,00 0,00 176 240101 Bienes y servicios 6.004.206.724,00 748.691.845.013,00 745.917.532.425,00 3.229.894.136,00 3.229.894.136,00 0,00 177 240102 Proyectos de inversi¢n 2.976.099.628,00 5.327.080,00 5.327.080,00 2.976.099.628,00 2.976.099.628,00 0,00 178 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 84.795.379.868,00 78.458.661.317,00 6.652.344.030,00 12.989.062.581,00 12.989.062.581,00 0,00 179 240205 Subvencion Por Recursos Transferidos A Las Empresas Publicas 70.663.935.542,00 70.665.802.207,00 1.866.665,00 0,00 0,00 0,00 180 240290 Otras subvenciones 14.131.444.326,00 7.792.859.110,00 6.650.477.365,00 12.989.062.581,00 12.989.062.581,00 0,00 181 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 341.686.665.327,00 1.174.572.818.850,00 1.012.141.774.702,00 179.255.621.179,00 179.255.621.179,00 0,00 182 240315 Otras transferencias 341.686.665.327,00 1.174.572.818.850,00 1.012.141.774.702,00 179.255.621.179,00 179.255.621.179,00 0,00 183 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 286.525.039.029,00 201.197.793.068,00 38.789.405.877,00 124.116.651.838,00 124.116.651.838,00 0,00 184 240720 Recaudos por clasificar 285.713.161.244,00 162.458.428.039,00 0,00 123.254.733.205,00 123.254.733.205,00 0,00 185 240726 Rendimientos financieros 19.819.336,00 79.277.344,00 69.872.027,00 10.414.019,00 10.414.019,00 0,00 186 240790 Otros recursos a favor de terceros 792.058.449,00 38.660.087.685,00 38.719.533.850,00 851.504.614,00 851.504.614,00 0,00 187 242400 DESCUENTOS DE N‡MINA 273.028.841,00 3.808.750.044,00 4.167.991.978,00 632.270.775,00 632.270.775,00 0,00 188 242401 Aportes a fondos pensionales 63.304.597,00 1.223.813.833,00 1.496.301.028,00 335.791.792,00 335.791.792,00 0,00 189 242402 Aportes a seguridad social en salud 133.845.496,00 690.092.082,00 840.385.066,00 284.138.480,00 284.138.480,00 0,00 190 242404 Sindicatos 0,00 3.512.879,00 3.512.879,00 0,00 0,00 0,00 191 242405 Cooperativas 20.082.313,00 158.863.030,00 139.724.318,00 943.601,00 943.601,00 0,00 192 242407 Libranzas 55.796.435,00 1.210.075.266,00 1.165.675.733,00 11.396.902,00 11.396.902,00 0,00 193 242408 Contratos de medicina prepagada 0,00 82.400.133,00 82.400.133,00 0,00 0,00 0,00 194 242411 Embargos judiciales 0,00 34.818.630,00 34.818.630,00 0,00 0,00 0,00 195 242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construccion (AFC) 0,00 384.477.886,00 384.477.886,00 0,00 0,00 0,00 196 242490 Otros descuentos de n¢mina 0,00 20.696.305,00 20.696.305,00 0,00 0,00 0,00 197 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 23.016.291.088,00 0,00 0,00 23.016.291.088,00 23.016.291.088,00 0,00 198 243012 Servicio de acueducto 10.265.239.601,00 0,00 0,00 10.265.239.601,00 10.265.239.601,00 0,00 199 243013 Servicio de alcantarillado 12.751.051.487,00 0,00 0,00 12.751.051.487,00 12.751.051.487,00 0,00 200 243600 RETENCI‡N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 45.566.840.780,00 156.053.226.773,00 132.296.384.922,00 21.809.998.929,00 21.809.998.929,00 0,00 201 243603 Honorarios 2.044.465.238,00 4.652.685.630,00 3.856.871.999,00 1.248.651.607,00 1.248.651.607,00 0,00 202 243604 Comisiones 6.526.857,00 6.526.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 243605 Servicios 1.509.739.769,00 3.353.689.977,00 2.831.119.911,00 987.169.703,00 987.169.703,00 0,00 204 243606 Arrendamientos 117.308.102,00 319.180.548,00 299.069.309,00 97.196.863,00 97.196.863,00 0,00 205 243607 Rendimientos financieros e intereses 73.234.072,00 92.673.659,00 68.262.301,00 48.822.714,00 48.822.714,00 0,00 206 243608 Compras 527.192.453,00 1.350.997.708,00 1.310.585.485,00 486.780.230,00 486.780.230,00 0,00 207 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 3.470.999,00 131.416.466,00 127.945.467,00 0,00 0,00 0,00 208 243612 Enajenaci¢n de activos fijos de personas naturales 8.482.338.144,00 28.915.780.000,00 21.558.002.856,00 1.124.561.000,00 1.124.561.000,00 0,00 209 243615 Rentas de Trabajo 8.288.940.816,00 21.707.938.547,00 17.424.193.958,00 4.005.196.227,00 4.005.196.227,00 0,00 210 243625 Impuesto a las ventas retenido 2.217.303.261,00 4.561.523.546,00 3.764.851.797,00 1.420.631.512,00 1.420.631.512,00 0,00 211 243626 Contratos de construcci¢n 2.659.584.024,00 4.166.300.070,00 2.479.840.811,00 973.124.765,00 973.124.765,00 0,00 212 243627 Retenci¢n de impuesto de industria y comercio por compras 4.921.631.551,00 5.166.918.991,00 4.177.217.845,00 3.931.930.405,00 3.931.930.405,00 0,00 213 243630 Impuesto solidario por el COVID 19 8.626.138,00 8.626.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 243690 Otras retenciones 14.706.479.356,00 81.618.968.636,00 74.398.423.183,00 7.485.933.903,00 7.485.933.903,00 0,00 215 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 66.257.942,00 169.525.506,00 127.237.526,00 23.969.962,00 23.969.962,00 0,00 216 244502 Venta de servicios 66.257.942,00 169.525.506,00 127.237.526,00 23.969.962,00 23.969.962,00 0,00 217 246000 CRêDITOS JUDICIALES 695.541.960,00 1.511.012.572,00 815.758.174,00 287.562,00 287.562,00 0,00 218 246002 Sentencias 695.541.960,00 1.511.012.572,00 815.758.174,00 287.562,00 287.562,00 0,00 219 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 786.094.902.504,00 100.104.707.044,00 99.392.410.353,00 785.382.605.813,00 785.382.605.813,00 0,00 220 249011 Esquemas de pago 18.675.851,00 88.894.946,00 70.219.095,00 0,00 0,00 0,00 221 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 397.945.593,00 7.500.000,00 8.937.527,00 399.383.120,00 399.383.120,00 0,00 222 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos tÇcnicos y ESAP 96.233.200,00 290.242.800,00 296.615.800,00 102.606.200,00 102.606.200,00 0,00 223 249039 Saldos a favor de contribuyentes 755.616.702.938,00 37.330.073.722,00 36.479.342.271,00 754.765.971.487,00 754.765.971.487,00 0,00 224 249040 Saldos a favor de beneficiarios 66.865.941,00 0,00 109.097.057,00 175.962.998,00 175.962.998,00 0,00 225 249045 Multas y sanciones 4.406.028,00 0,00 0,00 4.406.028,00 4.406.028,00 0,00 226 249046 Servicios Financieros 423.015.757,00 435.651.376,00 672.823.064,00 660.187.445,00 660.187.445,00 0,00 227 249050 Aportes al ICBF y SENA 230.756.400,00 676.799.500,00 685.182.200,00 239.139.100,00 239.139.100,00 0,00 228 249051 Servicios p£blicos 28.278.890,00 999.582.637,00 971.303.747,00 0,00 0,00 0,00 229 249053 Comisiones 164.121.075,00 294.468.116,00 130.935.077,00 588.036,00 588.036,00 0,00 230 249054 Honorarios 0,00 1.759.244.648,00 1.759.244.648,00 0,00 0,00 0,00 231 249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29.047.900.831,00 58.222.249.299,00 58.208.709.867,00 29.034.361.399,00 29.034.361.399,00 0,00 232 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 35.212.218.190,00 145.182.903.186,00 144.862.805.301,00 34.892.120.305,00 30.223.794.763,00 4.668.325.542,00 233 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 25.762.715.420,00 137.135.666.907,00 137.590.236.143,00 26.217.284.656,00 26.217.284.656,00 0,00 234 251101 N¢mina por pagar 5.905.266,00 18.295.287.012,00 18.303.165.436,00 13.783.690,00 13.783.690,00 0,00 235 251102 Cesant°as 6.873.164.439,00 19.954.330.639,00 14.633.691.113,00 1.552.524.913,00 1.552.524.913,00 0,00 236 251103 Intereses sobre cesant°as 798.893.534,00 1.594.219.493,00 844.083.940,00 48.757.981,00 48.757.981,00 0,00 237 251104 Vacaciones 8.084.419.644,00 904.504.297,00 1.767.889.198,00 8.947.804.545,00 8.947.804.545,00 0,00 238 251105 Prima de vacaciones 5.528.458.653,00 726.643.555,00 1.293.299.810,00 6.095.114.908,00 6.095.114.908,00 0,00 239 251107 Prima de navidad 0,00 19.581.770,00 1.647.258.723,00 1.627.676.953,00 1.627.676.953,00 0,00 240 251109 Bonificaciones 1.371.068.252,00 1.233.250.591,00 1.107.385.305,00 1.245.202.966,00 1.245.202.966,00 0,00 241 251110 Otras Primas 0,00 797.359,00 3.991.596.508,00 3.990.799.149,00 3.990.799.149,00 0,00 242 251111 Aportes a riesgos laborales 31.469.100,00 96.242.700,00 99.364.100,00 34.590.500,00 34.590.500,00 0,00 243 251115 Capacitaci¢n, bienestar social y est°mulos 16.703.426,00 877.803,00 877.803,00 16.703.426,00 16.703.426,00 0,00 244 251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 1.059.185.900,00 2.988.150.957,00 2.734.572.048,00 805.606.991,00 805.606.991,00 0,00 245 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 336.974.976,00 2.294.889.479,00 2.529.039.295,00 571.124.792,00 571.124.792,00 0,00 246 251124 Aportes a cajas de compensaci¢n familiar 1.648.546.929,00 1.482.637.494,00 1.005.630.246,00 1.171.539.681,00 1.171.539.681,00 0,00 247 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 7.925.301,00 87.544.253.758,00 87.632.382.618,00 96.054.161,00 96.054.161,00 0,00 248 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 9.449.502.770,00 7.933.761.360,00 7.159.094.239,00 8.674.835.649,00 4.006.510.107,00 4.668.325.542,00 249 251204 Cesant°as retroactivas 3.759.978.907,00 0,00 246.531.200,00 4.006.510.107,00 4.006.510.107,00 0,00 250 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 5.689.523.863,00 7.933.761.360,00 6.912.563.039,00 4.668.325.542,00 0,00 4.668.325.542,00 251 251300 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL 0,00 113.474.919,00 113.474.919,00 0,00 0,00 0,00 252 251301 Indemnizaciones 0,00 113.474.919,00 113.474.919,00 0,00 0,00 0,00 253 270000 PROVISIONES 25.653.431.331,00 0,00 522.743.050,00 26.176.174.381,00 0,00 26.176.174.381,00 254 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 25.653.431.331,00 0,00 522.743.050,00 26.176.174.381,00 0,00 26.176.174.381,00 255 270103 Administrativas 21.716.927.721,00 0,00 342.507.830,00 22.059.435.551,00 0,00 22.059.435.551,00 256 270104 Obligaciones fiscales 3.936.503.610,00 0,00 180.235.220,00 4.116.738.830,00 0,00 4.116.738.830,00 257 290000 OTROS PASIVOS 2.155.385.082.783,00 2.908.871.866.525,00 2.141.131.257.601,00 1.387.644.473.859,00 1.387.644.473.859,00 0,00 258 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI‡N 2.057.821.017.783,00 2.891.310.415.825,00 2.130.512.422.901,00 1.297.023.024.859,00 1.297.023.024.859,00 0,00 259 290201 En administraci¢n 2.057.821.017.783,00 2.891.310.415.825,00 2.130.512.422.901,00 1.297.023.024.859,00 1.297.023.024.859,00 0,00 260 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 97.564.065.000,00 17.561.450.700,00 10.618.834.700,00 90.621.449.000,00 90.621.449.000,00 0,00 261 291704 Retenci¢n impuesto de industria y comercio - ICA 48.196.637.000,00 7.875.201.000,00 1.602.901.000,00 41.924.337.000,00 41.924.337.000,00 0,00 262 291790 Anticipo Otros Impuestos 49.367.428.000,00 9.686.249.700,00 9.015.933.700,00 48.697.112.000,00 48.697.112.000,00 0,00 263 300000 PATRIMONIO 15.278.010.706.318,00 4.078.583.299.821,00 3.924.035.348.741,00 15.123.462.755.238,00 0,00 15.123.462.755.238,00 264 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 15.278.010.706.318,00 4.078.583.299.821,00 3.924.035.348.741,00 15.123.462.755.238,00 0,00 15.123.462.755.238,00 265 310500 CAPITAL FISCAL 8.981.089.970.836,00 0,00 0,00 8.981.089.970.836,00 0,00 8.981.089.970.836,00 266 310506 Capital Fiscal 8.981.089.970.836,00 0,00 0,00 8.981.089.970.836,00 0,00 8.981.089.970.836,00 267 310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.354.555.493.874,00 3.076.759.324.009,00 3.899.456.529.204,00 5.177.252.699.069,00 0,00 5.177.252.699.069,00 268 310901 Utilidades o excedentes acumulados 5.326.086.769.868,00 3.030.817.709.814,00 2.881.983.639.015,00 5.177.252.699.069,00 0,00 5.177.252.699.069,00 269 310902 Perdidas O Deficits Acumulados -971.531.275.994,00 45.941.614.195,00 1.017.472.890.189,00 0,00 0,00 0,00 270 311000 RESULTADO DEL EJERCICIO 976.151.375.927,00 1.000.729.567.554,00 24.578.191.627,00 0,00 0,00 0,00 271 311001 Utilidad O Excedente Del Ejercicio 976.151.375.927,00 1.000.729.567.554,00 24.578.191.627,00 0,00 0,00 0,00 272 314600 GANANCIAS O PêRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACI‡N DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 9.635.665,00 649.726,00 627.910,00 9.613.849,00 0,00 9.613.849,00 273 314602 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 9.635.665,00 649.726,00 627.910,00 9.613.849,00 0,00 9.613.849,00 274 314800 GANANCIAS O PêRDIDAS POR LA APLICACI‡N DEL MêTODO DE PARTICIPACI‡N PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 966.204.230.016,00 1.093.758.532,00 0,00 965.110.471.484,00 0,00 965.110.471.484,00 275 314802 Inversiones en sociedades de econom°a mixta 966.204.230.016,00 1.093.758.532,00 0,00 965.110.471.484,00 0,00 965.110.471.484,00 276 400000 INGRESOS 0,00 302.710.336.800,00 3.932.898.596.235,00 3.630.188.259.435,00 0,00 3.630.188.259.435,00 277 410000 INGRESOS FISCALES 0,00 136.106.203.967,00 2.108.404.382.749,00 1.972.298.178.782,00 0,00 1.972.298.178.782,00 278 410500 IMPUESTOS 0,00 81.761.183.828,00 1.985.175.931.720,00 1.903.414.747.892,00 0,00 1.903.414.747.892,00 279 410502 Impuesto de registro 0,00 6.706.422.440,00 47.444.231.280,00 40.737.808.840,00 0,00 40.737.808.840,00 280 410507 Impuesto Predial Unificado 0,00 0,00 404.856.177.328,00 404.856.177.328,00 0,00 404.856.177.328,00 281 410508 Impuesto De Industria Y Comercio 0,00 0,00 1.073.724.346.372,00 1.073.724.346.372,00 0,00 1.073.724.346.372,00 282 410519 Impuesto de delineaci¢n urbana, estudios y aprobaci¢n de planos 0,00 6.913.104.700,00 15.960.426.000,00 9.047.321.300,00 0,00 9.047.321.300,00 283 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 0,00 27.299.815.575,00 66.026.156.780,00 38.726.341.205,00 0,00 38.726.341.205,00 284 410524 Impuesto al consumo de cerveza 0,00 36.155.243.617,00 118.190.622.371,00 82.035.378.754,00 0,00 82.035.378.754,00 285 410533 Impuesto sobre veh°culos automotores 0,00 84.140,00 123.511.037.101,00 123.510.952.961,00 0,00 123.510.952.961,00 286 410535 Sobretasa a la gasolina 0,00 279.600.000,00 78.910.162.000,00 78.630.562.000,00 0,00 78.630.562.000,00 287 410536 Sobretasa al ACPM 0,00 4.402.116.356,00 16.338.704.705,00 11.936.588.349,00 0,00 11.936.588.349,00 288 410553 Impuesto unificado de azar y espect†culos 0,00 0,00 605.232.000,00 605.232.000,00 0,00 605.232.000,00 289 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 0,00 4.797.000,00 553.419.795,00 548.622.795,00 0,00 548.622.795,00 290 410576 Estampillas 0,00 0,00 39.055.415.988,00 39.055.415.988,00 0,00 39.055.415.988,00 291 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 54.345.020.139,00 123.228.451.029,00 68.883.430.890,00 0,00 68.883.430.890,00 292 411001 Tasas 0,00 0,00 419.054.880,00 419.054.880,00 0,00 419.054.880,00 293 411002 Multas y sanciones 0,00 402.468,00 10.972.949.689,00 10.972.547.221,00 0,00 10.972.547.221,00 294 411003 Intereses 0,00 9.019.000,00 26.435.872.000,00 26.426.853.000,00 0,00 26.426.853.000,00 295 411004 Sanciones 0,00 12.894.142.575,00 12.894.142.575,00 0,00 0,00 0,00 296 411025 Participacion En El Transporte Por Oleoductos 0,00 0,00 958.357,00 958.357,00 0,00 958.357,00 297 411027 Estampillas 0,00 41.043.789.304,00 41.043.789.304,00 0,00 0,00 0,00 298 411061 Contribuciones 0,00 0,00 19.347.012.840,00 19.347.012.840,00 0,00 19.347.012.840,00 299 411072 Renta Del Monopolio De Juegos De Suerte Y Azar 0,00 0,00 2.071.249.344,00 2.071.249.344,00 0,00 2.071.249.344,00 300 411075 Participaci¢n en plusval°a 0,00 0,00 5.415.874.000,00 5.415.874.000,00 0,00 5.415.874.000,00 301 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0,00 397.666.792,00 4.627.548.040,00 4.229.881.248,00 0,00 4.229.881.248,00 302 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 1.608.498.680,00 708.326.933.470,00 706.718.434.790,00 0,00 706.718.434.790,00 303 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0,00 1.319.879.022,00 690.500.771.750,00 689.180.892.728,00 0,00 689.180.892.728,00 304 440818 Participacion Para Educacion 0,00 0,00 586.139.376.722,00 586.139.376.722,00 0,00 586.139.376.722,00 305 440819 Participacion Para Proposito General 0,00 0,00 67.062.423.021,00 67.062.423.021,00 0,00 67.062.423.021,00 306 440821 Programas De Alimentacion Escolar 0,00 1.319.879.022,00 3.299.697.555,00 1.979.818.533,00 0,00 1.979.818.533,00 307 440824 Participacion Para Agua Potable Y Saneamiento Basico 0,00 0,00 33.999.274.452,00 33.999.274.452,00 0,00 33.999.274.452,00 308 441300 SISTEMA GENERAL DE REGAL÷AS 0,00 288.619.658,00 17.826.161.720,00 17.537.542.062,00 0,00 17.537.542.062,00 309 441301 Asignaciones Directas 0,00 0,00 9.562.968,00 9.562.968,00 0,00 9.562.968,00 310 441302 Para Proyectos De Ciencia, Tecnologia E Innovacion 0,00 0,00 4.285.765.018,00 4.285.765.018,00 0,00 4.285.765.018,00 311 441303 Para Proyectos De Desarrollo Regional 0,00 0,00 8.742.960.636,00 8.742.960.636,00 0,00 8.742.960.636,00 312 441305 Para Ahorro Pensional Territorial 0,00 0,00 4.499.253.440,00 4.499.253.440,00 0,00 4.499.253.440,00 313 441311 Asignaci¢n Ambiental 0,00 288.619.658,00 288.619.658,00 0,00 0,00 0,00 314 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 73.363.504.173,00 166.436.216.268,00 93.072.712.095,00 0,00 93.072.712.095,00 315 472000 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 73.363.504.173,00 166.436.216.268,00 93.072.712.095,00 0,00 93.072.712.095,00 316 472080 Recaudos 0,00 73.339.421.377,00 162.060.150.308,00 88.720.728.931,00 0,00 88.720.728.931,00 317 472081 Devoluciones de ingresos 0,00 24.082.796,00 4.376.065.960,00 4.351.983.164,00 0,00 4.351.983.164,00 318 480000 OTROS INGRESOS 0,00 91.632.129.980,00 949.731.063.748,00 858.098.933.768,00 0,00 858.098.933.768,00 319 480200 FINANCIEROS 0,00 44.664.396.421,00 83.235.370.801,00 38.570.974.380,00 0,00 38.570.974.380,00 320 480201 Intereses Sobre Depositos En Instituciones Financieras 0,00 34.232.666.523,00 53.658.528.767,00 19.425.862.244,00 0,00 19.425.862.244,00 321 480206 Ganancia Por Val Inv Admon De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado 0,00 39.620.840,00 207.988.085,00 168.367.245,00 0,00 168.367.245,00 322 480226 Rendimientos por reajuste monetario 0,00 942.283.745,00 942.283.745,00 0,00 0,00 0,00 323 480229 Ganancia por medicion inicial de titulos emitidos 0,00 0,00 185.376.009,00 185.376.009,00 0,00 185.376.009,00 324 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administracion 0,00 0,00 454.776.186,00 454.776.186,00 0,00 454.776.186,00 325 480236 Rendimiento Efectivo, Dividendos Y Participaciones De Inversiones De Administraci¢n De Liquidez A Valor de mercado (Valor 0,00 0,00 256.872,00 256.872,00 0,00 256.872,00 326 480240 Rendimientos De Recursos Sistema General De Regalias 0,00 1.396.936,00 65.909.488,00 64.512.552,00 0,00 64.512.552,00 327 480242 Rendimiento De Cuentas Por Cobrar Al Costo 0,00 0,00 5.543.048.591,00 5.543.048.591,00 0,00 5.543.048.591,00 328 480290 Otros Ingresos Financieros 0,00 9.448.428.377,00 22.177.203.058,00 12.728.774.681,00 0,00 12.728.774.681,00 329 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0,00 46.851.040.676,00 53.294.248.135,00 6.443.207.459,00 0,00 6.443.207.459,00 330 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 569.257.272,00 3.252.327.882,00 2.683.070.610,00 0,00 2.683.070.610,00 331 480645 Financiamiento externo de largo plazo en prÇstamos por pagar 0,00 46.281.783.404,00 50.041.920.253,00 3.760.136.849,00 0,00 3.760.136.849,00 332 480800 INGRESOS DIVERSOS 0,00 116.692.883,00 63.386.327.454,00 63.269.634.571,00 0,00 63.269.634.571,00 333 480815 Fotocopias 0,00 0,00 6.329.562,00 6.329.562,00 0,00 6.329.562,00 334 480826 Recuperaciones 0,00 64.000.000,00 45.386.139.028,00 45.322.139.028,00 0,00 45.322.139.028,00 335 480890 Otros ingresos diversos 0,00 52.692.883,00 17.993.858.864,00 17.941.165.981,00 0,00 17.941.165.981,00 336 481100 GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0,00 0,00 749.815.117.358,00 749.815.117.358,00 0,00 749.815.117.358,00 337 481104 Sociedades De Economia Mixta 0,00 0,00 749.815.117.358,00 749.815.117.358,00 0,00 749.815.117.358,00 338 500000 GASTOS 0,00 9.677.478.369.953,00 6.134.775.733.958,00 3.542.702.635.995,00 0,00 3.542.702.635.995,00 339 510000 DE ADMINISTRACI‡N Y OPERACI‡N 0,00 53.533.863.520,00 5.911.895.114,00 47.621.968.406,00 0,00 47.621.968.406,00 340 510100 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 17.333.237.998,00 83.112.673,00 17.250.125.325,00 0,00 17.250.125.325,00 341 510101 Sueldos 0,00 12.215.901.279,00 69.869.961,00 12.146.031.318,00 0,00 12.146.031.318,00 342 510103 Horas extras y festivos 0,00 16.009.730,00 115.675,00 15.894.055,00 0,00 15.894.055,00 343 510105 Gastos de representaci¢n 0,00 611.319.343,00 0,00 611.319.343,00 0,00 611.319.343,00 344 510110 Prima tÇcnica 0,00 4.089.137.549,00 514.606,00 4.088.622.943,00 0,00 4.088.622.943,00 345 510119 Bonificaciones 0,00 393.841.479,00 12.612.431,00 381.229.048,00 0,00 381.229.048,00 346 510123 Auxilio de transporte 0,00 4.336.226,00 0,00 4.336.226,00 0,00 4.336.226,00 347 510160 Subsidio de alimentaci¢n 0,00 2.692.392,00 0,00 2.692.392,00 0,00 2.692.392,00 348 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0,00 18.002.335,00 0,00 18.002.335,00 0,00 18.002.335,00 349 510201 Incapacidades 0,00 18.002.335,00 0,00 18.002.335,00 0,00 18.002.335,00 350 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 5.000.900.870,00 22.068.783,00 4.978.832.087,00 0,00 4.978.832.087,00 351 510302 Aportes a cajas de compensaci¢n familiar 0,00 779.137.790,00 567.090,00 778.570.700,00 0,00 778.570.700,00 352 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 0,00 1.703.239.841,00 777.051,00 1.702.462.790,00 0,00 1.702.462.790,00 353 510305 Cotizaciones a riesgos laborales 0,00 99.340.800,00 27.100,00 99.313.700,00 0,00 99.313.700,00 354 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del rÇgimen de prima media 0,00 2.419.182.439,00 20.697.542,00 2.398.484.897,00 0,00 2.398.484.897,00 355 510400 APORTES SOBRE LA N‡MINA 0,00 974.416.983,00 613.083,00 973.803.900,00 0,00 973.803.900,00 356 510401 Aportes al ICBF 0,00 584.365.429,00 371.529,00 583.993.900,00 0,00 583.993.900,00 357 510402 Aportes al SENA 0,00 97.728.854,00 144.954,00 97.583.900,00 0,00 97.583.900,00 358 510403 Aportes a la ESAP 0,00 97.512.300,00 25.900,00 97.486.400,00 0,00 97.486.400,00 359 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos tÇcnicos 0,00 194.810.400,00 70.700,00 194.739.700,00 0,00 194.739.700,00 360 510700 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 9.717.926.723,00 106.747.055,00 9.611.179.668,00 0,00 9.611.179.668,00 361 510701 Vacaciones 0,00 1.286.165.631,00 4.585.335,00 1.281.580.296,00 0,00 1.281.580.296,00 362 510702 Cesant°as 0,00 1.441.737.314,00 152.304,00 1.441.585.010,00 0,00 1.441.585.010,00 363 510703 Intereses a las cesant°as 0,00 43.144.606,00 2.254,00 43.142.352,00 0,00 43.142.352,00 364 510704 Prima de vacaciones 0,00 870.449.163,00 1.874.561,00 868.574.602,00 0,00 868.574.602,00 365 510705 Prima de navidad 0,00 1.537.758.502,00 295.700,00 1.537.462.802,00 0,00 1.537.462.802,00 366 510707 Bonificaci¢n especial de recreaci¢n 0,00 71.529.914,00 2.015.005,00 69.514.909,00 0,00 69.514.909,00 367 510708 Cesant°as retroactivas 0,00 343.563.901,00 97.032.701,00 246.531.200,00 0,00 246.531.200,00 368 510790 Otras primas 0,00 4.123.577.692,00 789.195,00 4.122.788.497,00 0,00 4.122.788.497,00 369 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0,00 3.516.226.685,00 1.523.905.750,00 1.992.320.935,00 0,00 1.992.320.935,00 370 510803 Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos 0,00 1.768.290.220,00 1.516.611.451,00 251.678.769,00 0,00 251.678.769,00 371 510804 Dotacion Y Suministro A Trabajadores 0,00 2.037.886,00 0,00 2.037.886,00 0,00 2.037.886,00 372 510806 Contratos de personal temporal 0,00 1.745.898.579,00 7.294.299,00 1.738.604.280,00 0,00 1.738.604.280,00 373 511100 GENERALES 0,00 16.877.787.926,00 4.127.765.770,00 12.750.022.156,00 0,00 12.750.022.156,00 374 511114 Materiales y suministros 0,00 427.058.340,00 122.454.916,00 304.603.424,00 0,00 304.603.424,00 375 511115 Mantenimiento 0,00 560.504.719,00 161.962.761,00 398.541.958,00 0,00 398.541.958,00 376 511117 Servicios p£blicos 0,00 1.140.242.006,00 572.421.313,00 567.820.693,00 0,00 567.820.693,00 377 511118 Arrendamiento Operativo 0,00 685.589.716,00 218.158.525,00 467.431.191,00 0,00 467.431.191,00 378 511123 Comunicaciones y transporte 0,00 280.034.945,00 0,00 280.034.945,00 0,00 280.034.945,00 379 511125 Seguros generales 0,00 1.278.150.648,00 5.678.400,00 1.272.472.248,00 0,00 1.272.472.248,00 380 511149 Servicios de aseo cafeteria restaurante y lavanderia 0,00 500.484.716,00 165.559.667,00 334.925.049,00 0,00 334.925.049,00 381 511179 Honorarios 0,00 7.804.290.891,00 1.719.124.621,00 6.085.166.270,00 0,00 6.085.166.270,00 382 511180 Servicios 0,00 4.196.497.284,00 1.162.405.567,00 3.034.091.717,00 0,00 3.034.091.717,00 383 511190 Otros gastos generales 0,00 4.934.661,00 0,00 4.934.661,00 0,00 4.934.661,00 384 512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 95.364.000,00 47.682.000,00 47.682.000,00 0,00 47.682.000,00 385 512026 Contribuciones 0,00 95.364.000,00 47.682.000,00 47.682.000,00 0,00 47.682.000,00 386 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 0,00 4.703.548.982,00 726.705.839,00 3.976.843.143,00 0,00 3.976.843.143,00 387 536000 DEPRECIACI‡N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 1.305.410.984,00 31.550.685,00 1.273.860.299,00 0,00 1.273.860.299,00 388 536004 Maquinaria y equipo 0,00 113.816.799,00 0,00 113.816.799,00 0,00 113.816.799,00 389 536005 Equipo mÇdico y cient°fico 0,00 354.338,00 0,00 354.338,00 0,00 354.338,00 390 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 0,00 95.425.584,00 0,00 95.425.584,00 0,00 95.425.584,00 391 536007 Equipos de comunicaci¢n y computaci¢n 0,00 853.245.954,00 17.884.597,00 835.361.357,00 0,00 835.361.357,00 392 536008 Equipos de transporte, tracci¢n y elevaci¢n 0,00 33.112.254,00 0,00 33.112.254,00 0,00 33.112.254,00 393 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler°a 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00 394 536012 Bienes de arte y cultura 0,00 29.612.945,00 0,00 29.612.945,00 0,00 29.612.945,00 395 536013 Bienes muebles en bodega 0,00 117.739.252,00 0,00 117.739.252,00 0,00 117.739.252,00 396 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 0,00 61.992.858,00 13.666.088,00 48.326.770,00 0,00 48.326.770,00 397 536600 AMORTIZACI‡N DE ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 2.881.418.736,00 694.987.352,00 2.186.431.384,00 0,00 2.186.431.384,00 398 536605 Licencias 0,00 1.764.292.625,00 0,00 1.764.292.625,00 0,00 1.764.292.625,00 399 536606 Softwares 0,00 1.117.126.111,00 694.987.352,00 422.138.759,00 0,00 422.138.759,00 400 536800 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 0,00 516.719.262,00 167.802,00 516.551.460,00 0,00 516.551.460,00 401 536803 Administrativas 0,00 342.675.632,00 167.802,00 342.507.830,00 0,00 342.507.830,00 402 536804 Obligaciones fiscales 0,00 174.043.630,00 0,00 174.043.630,00 0,00 174.043.630,00 403 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 381.924.435.538,00 160.392.630.748,00 221.531.804.790,00 0,00 221.531.804.790,00 404 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 316.473.492.986,00 136.847.115.472,00 179.626.377.514,00 0,00 179.626.377.514,00 405 542301 Para pago de pensiones y/o cesantias 0,00 60.557.546.472,00 24.889.296.660,00 35.668.249.812,00 0,00 35.668.249.812,00 406 542302 Para Proyectos de Inversion 0,00 51.828.323.660,00 26.476.000.000,00 25.352.323.660,00 0,00 25.352.323.660,00 407 542303 Para Gastos De Funcionamiento 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 408 542307 Bienes Entregados Sin Contraprestacion 0,00 70.890.063.614,00 10.858.288.532,00 60.031.775.082,00 0,00 60.031.775.082,00 409 542322 Porcentaje AmbientalˇRecaudo Impuesto Predial 0,00 115.744.338.363,00 74.115.907.080,00 41.628.431.283,00 0,00 41.628.431.283,00 410 542390 Otras transferencias 0,00 16.853.220.877,00 507.623.200,00 16.345.597.677,00 0,00 16.345.597.677,00 411 542400 SUBVENCIONES 0,00 65.450.942.552,00 23.545.515.276,00 41.905.427.276,00 0,00 41.905.427.276,00 412 542405 Subvencion Por Recursos Transferidos A Las Empresas Publicas 0,00 38.555.444.823,00 10.345.515.276,00 28.209.929.547,00 0,00 28.209.929.547,00 413 542417 Subvencion a ejecutores de naturaleza privada de los recursos de regalias 0,00 495.497.729,00 0,00 495.497.729,00 0,00 495.497.729,00 414 542490 Otras Subvenciones 0,00 26.400.000.000,00 13.200.000.000,00 13.200.000.000,00 0,00 13.200.000.000,00 415 550000 GASTO PÈBLICO SOCIAL 0,00 603.106.833.376,00 253.055.246,00 602.853.778.130,00 0,00 602.853.778.130,00 416 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BµSICO 0,00 18.493.955.377,00 72.055.246,00 18.421.900.131,00 0,00 18.421.900.131,00 417 550306 Asignaci¢n de bienes y servicios 0,00 18.493.955.377,00 72.055.246,00 18.421.900.131,00 0,00 18.421.900.131,00 418 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0,00 578.561.127.999,00 181.000.000,00 578.380.127.999,00 0,00 578.380.127.999,00 419 550705 Generales 0,00 32.609.680.000,00 181.000.000,00 32.428.680.000,00 0,00 32.428.680.000,00 420 550706 Asignacion de bienes y servicios 0,00 545.951.447.999,00 0,00 545.951.447.999,00 0,00 545.951.447.999,00 421 555000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0,00 6.051.750.000,00 0,00 6.051.750.000,00 0,00 6.051.750.000,00 422 555090 Otros subsidios 0,00 6.051.750.000,00 0,00 6.051.750.000,00 0,00 6.051.750.000,00 423 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 8.307.339.897.745,00 5.863.078.991.552,00 2.444.260.906.193,00 0,00 2.444.260.906.193,00 424 570500 FONDOS ENTREGADOS 0,00 4.226.926.074.318,00 1.802.394.181.988,00 2.424.531.892.330,00 0,00 2.424.531.892.330,00 425 570508 Funcionamiento 0,00 1.387.327.171.977,00 820.336.655.128,00 566.990.516.849,00 0,00 566.990.516.849,00 426 570510 Inversi¢n 0,00 2.839.598.902.341,00 982.057.526.860,00 1.857.541.375.481,00 0,00 1.857.541.375.481,00 427 572000 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 237.597.139.479,00 237.491.737.187,00 105.402.292,00 0,00 105.402.292,00 428 572080 Recaudos 0,00 199.982.765.338,00 199.982.765.338,00 0,00 0,00 0,00 429 572081 Devoluciones de ingresos 0,00 37.614.374.141,00 37.508.971.849,00 105.402.292,00 0,00 105.402.292,00 430 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 3.842.816.683.948,00 3.823.193.072.377,00 19.623.611.571,00 0,00 19.623.611.571,00 431 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0,00 3.842.816.683.948,00 3.823.193.072.377,00 19.623.611.571,00 0,00 19.623.611.571,00 432 580000 OTROS GASTOS 0,00 326.869.790.792,00 104.412.455.459,00 222.457.335.333,00 0,00 222.457.335.333,00 433 580200 COMISIONES 0,00 2.122.878.222,00 549.908.925,00 1.572.969.297,00 0,00 1.572.969.297,00 434 580206 Adquision De Bienes Y Servicios 0,00 1.156.844.173,00 341.252.500,00 815.591.673,00 0,00 815.591.673,00 435 580237 Comisiones Sobre Recursos Entregados En Administracion 0,00 2.602.100,00 0,00 2.602.100,00 0,00 2.602.100,00 436 580240 Comisiones servicios financieros 0,00 963.407.706,00 208.645.176,00 754.762.530,00 0,00 754.762.530,00 437 580290 Otras Comisiones 0,00 24.243,00 11.249,00 12.994,00 0,00 12.994,00 438 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0,00 115.768.614.663,00 80.664.578.125,00 35.104.036.538,00 0,00 35.104.036.538,00 439 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 2.296.945.197,00 1.144.069.181,00 1.152.876.016,00 0,00 1.152.876.016,00 440 580337 Financiamiento Interno De Corto Plazo En Emision Y Colocacion De Titulos De Deuda 0,00 18.465.820.683,00 18.465.820.683,00 0,00 0,00 0,00 441 580338 Financiamiento interno de largo plazo en emisi¢n y colocaci¢n de t°tulos de deuda 0,00 9.744.666.584,00 9.744.666.584,00 0,00 0,00 0,00 442 580345 Financiamiento externo de largo plazo en prÇstamos por pagar 0,00 85.261.182.199,00 51.310.021.677,00 33.951.160.522,00 0,00 33.951.160.522,00 443 580400 FINANCIEROS 0,00 79.558.620.017,00 19.351.855.523,00 60.206.764.494,00 0,00 60.206.764.494,00 444 580401 Actualizacion Financiera De Provisiones 0,00 6.191.590,00 0,00 6.191.590,00 0,00 6.191.590,00 445 580411 Perdida Por Valoraci¢n De Inversiones De Administracion De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) con cambio en el 0,00 11.512.046,00 11.512.046,00 0,00 0,00 0,00 446 580423 Perdida Por Baja En Cuentas De Cuentas Por Cobrar 0,00 13.204.164.806,00 0,00 13.204.164.806,00 0,00 13.204.164.806,00 447 580429 Costo Efectivo De Titulos Emitidos - Financiamiento Interno De Largo Plazo 0,00 28.851.663.623,00 14.098.165.719,00 14.753.497.904,00 0,00 14.753.497.904,00 448 580431 Costo Efectivo De Titulos Emitidos - Financiamiento Externo De Largo Plazo 0,00 13.978.913.838,00 1.556.648.017,00 12.422.265.821,00 0,00 12.422.265.821,00 449 580435 Costo Efectivo De Prestamos Por Pagar - Financiamiento Interno De Largo Plazo 0,00 1.419.028.947,00 1.419.028.947,00 0,00 0,00 0,00 450 580437 Costo Efectivo De Prestamos Por Pagar Financiamiento Externo De Largo Plazo 0,00 4.003.267.316,00 936.230.458,00 3.067.036.858,00 0,00 3.067.036.858,00 451 580490 Otros gastos Financieros 0,00 18.083.877.851,00 1.330.270.336,00 16.753.607.515,00 0,00 16.753.607.515,00 452 581100 PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0,00 8.134.032.132,00 650.852.754,00 7.483.179.378,00 0,00 7.483.179.378,00 453 581104 Sociedades de Economia Mixta 0,00 675.321.202,00 337.660.601,00 337.660.601,00 0,00 337.660.601,00 454 581105 Empresas publicas societarias 0,00 7.458.710.930,00 313.192.153,00 7.145.518.777,00 0,00 7.145.518.777,00 455 589000 GASTOS DIVERSOS 0,00 121.285.645.758,00 3.195.260.132,00 118.090.385.626,00 0,00 118.090.385.626,00 456 589090 Otros gastos diversos 0,00 121.285.645.758,00 3.195.260.132,00 118.090.385.626,00 0,00 118.090.385.626,00 457 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 2.041.247.335.749,00 2.041.247.335.749,00 0,00 0,00 0,00 458 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 2.999.083.040.341,00 21.854.705.081,00 19.138.285.087,00 3.001.799.460.335,00 0,00 3.001.799.460.335,00 459 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI‡N DE CONFLICTOS 1.170.603.586.455,00 5.400.000,00 20.320.000,00 1.170.588.666.455,00 0,00 1.170.588.666.455,00 460 812001 Civiles 215.629.995,00 0,00 0,00 215.629.995,00 0,00 215.629.995,00 461 812002 Laborales 381.500,00 0,00 0,00 381.500,00 0,00 381.500,00 462 812003 Penales 40.476.736,00 0,00 0,00 40.476.736,00 0,00 40.476.736,00 463 812004 Administrativas 31.843.076.598,00 0,00 0,00 31.843.076.598,00 0,00 31.843.076.598,00 464 812005 Fiscales 1.080.147.541.386,00 5.400.000,00 20.320.000,00 1.080.132.621.386,00 0,00 1.080.132.621.386,00 465 812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de soluci¢n de conflictos 58.356.480.240,00 0,00 0,00 58.356.480.240,00 0,00 58.356.480.240,00 466 819000 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 1.828.479.453.886,00 21.849.305.081,00 19.117.965.087,00 1.831.210.793.880,00 0,00 1.831.210.793.880,00 467 819003 Intereses de mora 1.828.444.444.822,00 9.318.480,00 18.991.032.270,00 1.809.462.731.032,00 0,00 1.809.462.731.032,00 468 819090 Otros activos contingentes 35.009.064,00 21.839.986.601,00 126.932.817,00 21.748.062.848,00 0,00 21.748.062.848,00 469 830000 DEUDORAS DE CONTROL 1.903.329.897.713,00 1.043.541.639.674,00 956.839.182.380,00 1.990.032.355.007,00 0,00 1.990.032.355.007,00 470 830600 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 19.156.891.558,00 70.000.000.000,00 0,00 89.156.891.558,00 0,00 89.156.891.558,00 471 830601 Inversiones 19.156.891.558,00 70.000.000.000,00 0,00 89.156.891.558,00 0,00 89.156.891.558,00 472 831000 BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 0,00 956.832.582.380,00 956.832.582.380,00 0,00 0,00 0,00 473 831001 Bonos 0,00 956.832.582.380,00 956.832.582.380,00 0,00 0,00 0,00 474 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 955.924.450.136,00 0,00 0,00 955.924.450.136,00 0,00 955.924.450.136,00 475 831510 Propiedades Planta Y Equipo 589.636.065,00 0,00 0,00 589.636.065,00 0,00 589.636.065,00 476 831535 Cuentas Por Cobrar 955.180.148.515,00 0,00 0,00 955.180.148.515,00 0,00 955.180.148.515,00 477 831537 Inventarios 45.946.692,00 0,00 0,00 45.946.692,00 0,00 45.946.692,00 478 831590 Otros Bienes Y Derechos Retirados 108.718.864,00 0,00 0,00 108.718.864,00 0,00 108.718.864,00 479 835400 RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 480 835403 Bienes Muebles 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 481 835500 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0,00 4.648.517.080,00 0,00 4.648.517.080,00 0,00 4.648.517.080,00 482 835511 Gastos 0,00 4.648.517.080,00 0,00 4.648.517.080,00 0,00 4.648.517.080,00 483 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 300.693.539.297,00 231.988.988,00 0,00 300.925.528.285,00 0,00 300.925.528.285,00 484 836101 Internas 19.341.105.419,00 231.988.988,00 0,00 19.573.094.407,00 0,00 19.573.094.407,00 485 836102 Ante autoridad competente 281.352.433.878,00 0,00 0,00 281.352.433.878,00 0,00 281.352.433.878,00 486 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 627.548.416.722,00 11.828.551.226,00 0,00 639.376.967.948,00 0,00 639.376.967.948,00 487 839090 Otras cuentas deudoras de control 627.548.416.722,00 11.828.551.226,00 0,00 639.376.967.948,00 0,00 639.376.967.948,00 488 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -4.902.412.938.054,00 975.850.990.994,00 1.065.269.868.282,00 -4.991.831.815.342,00 0,00 -4.991.831.815.342,00 489 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -2.999.083.040.341,00 19.011.808.614,00 21.728.228.608,00 -3.001.799.460.335,00 0,00 -3.001.799.460.335,00 490 890506 Litigios y mecanismos alternativos de soluci¢n de conflictos -1.170.603.586.455,00 20.320.000,00 5.400.000,00 -1.170.588.666.455,00 0,00 -1.170.588.666.455,00 491 890590 Otros activos contingentes por contra -1.828.479.453.886,00 18.991.488.614,00 21.722.828.608,00 -1.831.210.793.880,00 0,00 -1.831.210.793.880,00 492 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -1.903.329.897.713,00 956.839.182.380,00 1.043.541.639.674,00 -1.990.032.355.007,00 0,00 -1.990.032.355.007,00 493 891502 Bienes entregados en custodia -19.156.891.558,00 0,00 70.000.000.000,00 -89.156.891.558,00 0,00 -89.156.891.558,00 494 891503 Bonos, Titulos Y Especies No Colocados 0,00 956.832.582.380,00 956.832.582.380,00 0,00 0,00 0,00 495 891506 Bienes Y Derechos Retirados -955.924.450.136,00 0,00 0,00 -955.924.450.136,00 0,00 -955.924.450.136,00 496 891516 Ejecucion De Proyectos De Inversion 0,00 0,00 4.648.517.080,00 -4.648.517.080,00 0,00 -4.648.517.080,00 497 891521 Responsabilidades En Proceso -300.693.539.297,00 0,00 231.988.988,00 -300.925.528.285,00 0,00 -300.925.528.285,00 498 891528 Recaudo Por La Enajenacion De Activos Al Sector Privado -6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 891590 Otras Cuentas Deudoras De Control Por Contra -627.548.416.722,00 0,00 11.828.551.226,00 -639.376.967.948,00 0,00 -639.376.967.948,00 500 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 1.875.569.144.993,00 1.875.569.144.993,00 0,00 0,00 0,00 501 910000 PASIVOS CONTINGENTES 22.633.365.365.324,00 1.189.171.046.344,00 231.974.454.863,00 21.676.168.773.843,00 0,00 21.676.168.773.843,00 502 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI‡N DE CONFLICTOS 122.096.319.564,00 232.338.463.964,00 231.974.454.863,00 121.732.310.463,00 0,00 121.732.310.463,00 503 912002 Laborales 118.457.184,00 237.511.093,00 238.107.818,00 119.053.909,00 0,00 119.053.909,00 504 912004 Administrativos 116.051.450.265,00 231.883.577.736,00 231.664.254.942,00 115.832.127.471,00 0,00 115.832.127.471,00 505 912005 Obligaciones fiscales 5.926.412.115,00 217.375.135,00 72.092.103,00 5.781.129.083,00 0,00 5.781.129.083,00 506 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 22.511.269.045.760,00 956.832.582.380,00 0,00 21.554.436.463.380,00 0,00 21.554.436.463.380,00 507 919090 Otros pasivos contingentes 22.511.269.045.760,00 956.832.582.380,00 0,00 21.554.436.463.380,00 0,00 21.554.436.463.380,00 508 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 1.830.586.552.126,00 151.726.021.467,00 285.512.098.110,00 1.964.372.628.769,00 0,00 1.964.372.628.769,00 509 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANT÷A 419.275.489.809,00 32.487.222.163,00 56.965.053.814,00 443.753.321.460,00 0,00 443.753.321.460,00 510 930101 Bienes 390.175.675.226,00 6.119.956.687,00 250.656.000,00 384.306.374.539,00 0,00 384.306.374.539,00 511 930102 Derechos 29.099.814.583,00 26.367.265.476,00 56.714.397.814,00 59.446.946.921,00 0,00 59.446.946.921,00 512 935000 PRESTAMOS POR RECIBIR 411.900.000.000,00 0,00 36.529.200.000,00 448.429.200.000,00 0,00 448.429.200.000,00 513 935002 Banca Multilateral 411.900.000.000,00 0,00 36.529.200.000,00 448.429.200.000,00 0,00 448.429.200.000,00 514 935500 Ejecuci¢n de Proyectos inversi¢n 0,00 4.707.919.395,00 4.707.919.395,00 0,00 0,00 0,00 515 935501 Pasivos 0,00 4.707.919.395,00 4.707.919.395,00 0,00 0,00 0,00 516 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 999.411.062.317,00 114.530.879.909,00 187.309.924.901,00 1.072.190.107.309,00 0,00 1.072.190.107.309,00 517 939013 Convenios 4.284.442,00 0,00 0,00 4.284.442,00 0,00 4.284.442,00 518 939090 Otras cuentas acreedoras de control 999.406.777.875,00 114.530.879.909,00 187.309.924.901,00 1.072.185.822.867,00 0,00 1.072.185.822.867,00 519 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -24.463.951.917.450,00 534.672.077.182,00 1.358.082.592.020,00 -23.640.541.402.612,00 0,00 -23.640.541.402.612,00 520 990500 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -22.633.365.365.324,00 231.974.454.863,00 1.189.171.046.344,00 -21.676.168.773.843,00 0,00 -21.676.168.773.843,00 521 990505 Litigios y mecanismos alternativos de soluci¢n de conflictos -122.096.319.564,00 231.974.454.863,00 232.338.463.964,00 -121.732.310.463,00 0,00 -121.732.310.463,00 522 990590 Otros pasivos contingentes por contra -22.511.269.045.760,00 0,00 956.832.582.380,00 -21.554.436.463.380,00 0,00 -21.554.436.463.380,00 523 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -1.830.586.552.126,00 302.697.622.319,00 168.911.545.676,00 -1.964.372.628.769,00 0,00 -1.964.372.628.769,00 524 991507 Prestamos Por Recibir -411.900.000.000,00 36.529.200.000,00 0,00 -448.429.200.000,00 0,00 -448.429.200.000,00 525 991522 Ejecuci¢n de proyectos de inversi¢n - 0,00 4.707.919.395,00 4.707.919.395,00 0,00 0,00 0,00 526 991524 Bienes y derechos recibidos en garant°a -419.275.489.809,00 56.965.053.814,00 32.487.222.163,00 -443.753.321.460,00 0,00 -443.753.321.460,00 527 991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -999.411.062.317,00 204.495.449.110,00 131.716.404.118,00 -1.072.190.107.309,00 0,00 -1.072.190.107.309,00 528 SUMAS IGUALES 0,00 106.105.949.253.336,00 106.105.949.253.336,00 0,00 0,00 0,00