_id VIGENCIA NUMERO CONTRATO NUMERO DE CONSTANCIA SECOP CODIGO PROCESO SELECCION PROCESO SELECCION CLASE CONTRATO NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DEPENDENCIA DESTINO NOMBRE DEPENDENCIA OBJETO PROYECTO CODIGO PROYECTO DESCRIPCION PROYECTO VALOR INICIAL $ VALOR INICIAL LETRAS OBSERVACIONES VALOR FORMA DE PAGO VALOR PRORROGA VALOR TOTAL CONTRATO PLAZO INICIAL PLAZO INICIAL LETRAS TIPO PLAZO INICIAL OTRO PLAZO IDENTIFICACION CONTRATISTA RAZON SOCIAL FECHA SUSCRIPCION CONTRATO FECHALEGALIZACIONCONTRATO FECHA REAL INICIO CONTRATO 1 2019 190433-0-2019 19-12-9944106 5 5 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 217020 OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 5.558.000 CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada 0 5.558.000 3 TRES 2 2. Meses y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder de 15 de diciembre del 2019. CC-1075685032 LAURA NATALIA ROZO ROBAYO 1/10/2019 1-oct-19 1-oct-19 2 2019 190434-0-2019 19-12-9955774 5 5 Contratación directa PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 214200 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería, en aspectos relacionados con la planeación financiera, administración de recursos, análisis financiero y todas las actividades que se relacionen con la operación financiera. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 16.737.500 DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 16.737.500 2 DOS 2 2. Meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-52737281 DIANA CRISTINA PEÑUELA LATORRE 1/10/2019 1-oct-19 1-oct-19 3 2019 190435-0-2019 19-12-9955823 5 5 Contratación directa SUSCRIPCION FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Suscripción al diario El Nuevo Siglo para el Concejo de Bogotá- 2 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 1.020.000 UN MILLON VEINTE MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en un (1) solo pago que se efectuará una vez el contratista haya realizado y radicado la constancia de suscripción con la presentación de la factura y aprobación de la misma, y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 1.020.000 12 DOCE 2 2. Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860536029 EDITORIAL LA UNIDAD S.A EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, 1/10/2019 10-oct-19 11-oct-19 4 2019 190436-0-2019 OC-41139 4 4 Mínima cuantía COMPRAVENTA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221100 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC Adquirir equipos celulares para la Secretaría Distrital de Hacienda. 7 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 33.266.840 TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal G ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva. Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90 Edificio CAD, Bogotá Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece: e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿ De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLA: La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las siguientes Estampillas: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. 0 33.266.840 10 DIEZ 1 1. Días Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900017447 FALABELLA DE COLOMBIA S A 2/10/2019 7-oct-19 7-oct-19 5 2019 190437-0-2019 OC-41141 4 4 Mínima cuantía COMPRAVENTA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221100 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC Adquirir equipos celulares para la Secretaría Distrital de Hacienda. 7 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 2.847.091 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal G ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva. Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90 Edificio CAD, Bogotá Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece: e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿ De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLA: La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las siguientes Estampillas: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. 0 2.847.091 10 DIEZ 1 1. Días Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 2/10/2019 7-oct-19 2-oct-19 6 2019 190438-0-2019 OC-41232 4 4 Mínima cuantía COMPRAVENTA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221100 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC Adquirir equipos celulares para la Secretaría Distrital de Hacienda. 7 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 16.741.020 DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTE PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal G ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva. Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90 Edificio CAD, Bogotá Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece: e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿ De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLA: La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las siguientes Estampillas: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. 0 16.741.020 10 DIEZ 1 1. Días Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 4/10/2019 10-oct-19 4-oct-19 7 2019 190439-0-2019 19-12-9978885 5 5 Contratación directa PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200020 OFICINA DE CONTROL INTERNO Prestar servicios profesionales en materia Jurídica y gestión administrativa, brindando acompañamiento en los asuntos inherentes a la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 18.633.000 DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS NA El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) mensualidades vencidas de SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS ($6.211.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato, previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 18.633.000 3 TRES 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019. CC-1118545389 DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS 9/10/2019 10-oct-19 10-oct-19 8 2019 190440-0-2019 19-12-9923441 5 5 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 217020 OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 5.558.000 CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS incluidos demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter Nacional y/o Distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleven a la ejecución del contrato. a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 5.558.000 3 TRES 2 2. Meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia al 15 de diciembre del 2019. CC-1015401528 MERCEDES DIAZ QUINTERO 9/10/2019 9-oct-19 15-oct-19 9 2019 190441-0-2019 SDH-SMINC-48-2019 4 4 Mínima cuantía COMPRAVENTA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Proveer elementos ergonómicos para los puestos de trabajo de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada. 0 Salud Ocupacional 21.258.755 VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaria Distrital de Hacienda realizará un único pago, correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contratado, una vez se realice la entrega a satisfacción de los elementos contratados, contra presentación de la factura, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y constancia de entrada al almacén. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 21.258.755 3 TRES 2 2. Meses , contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal. NIT-901037139 SSL COLOMBIA SAS 9/10/2019 18-oct-19 25-oct-19 10 2019 190442-0-2019 SDH-SMINC-48-2019 4 4 Mínima cuantía COMPRAVENTA FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Proveer elementos ergonómicos para los puestos de trabajo de los servidores públicos del Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada. 0 Salud Ocupacional 7.488.670 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaria Distrital de Hacienda realizará un único pago, correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contratado, una vez se realice la entrega a satisfacción de los elementos contratados, contra presentación de la factura, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y constancia de entrada al almacén. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 7.488.670 3 TRES 2 2. Meses , contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal. NIT-901037139 SSL COLOMBIA SAS 9/10/2019 18-oct-19 21-oct-19 11 2019 190443-0-2019 SDH-SMINC-49-2019 4 4 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras del Concejo de Bogotá y el sistema hidráulico de la SDH. 6 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo 61.935.571 SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Los pagos se realizarán mes vencido de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio, expedida por el supervisor del contrato en la cual se indique el valor a pagar al contratista. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 61.935.571 11 ONCE 2 2. Meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio del contrato, previa aprobación de la garantía y expedición del Registro Presupuestal. NIT-900732486 ACUIFEROS S.A.S 9/10/2019 29-oct-19 29-oct-19 12 2019 190444-0-2019 SDH-SMINC-49-2019 4 4 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras del Concejo de Bogotá y el sistema hidráulico de la SDH. 3 Maquinaria para uso general 3.292.009 TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Los pagos se realizarán mes vencido de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio, expedida por el supervisor del contrato en la cual se indique el valor a pagar al contratista. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 3.292.009 8 OCHO 2 2. Meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio del contrato, previa aprobación de la garantía y expedición del Registro Presupuestal. NIT-900732486 ACUIFEROS S.A.S 9/10/2019 23-oct-19 5-nov-19 13 2019 190445-0-2019 19-12-9973327 5 5 Contratación directa SERVICIO DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO 215100 SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de los títulos de deuda pública interna correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bogotá Distrito Capital, regulado en la Ley 27 de 1990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que regulen el tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Resolución 0744 del 11 de junio de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su objeto social. ste el servicio de Administración de los títulos del Programa de Emisión y Colocación de Bogotá D.C. 0 Comisiones y otros gastos de títulos valores 344.201.153 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS PESOS Corresponderá a la que resulte de aplicar el instructivo de tarifas de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA vigente en la fecha de la prestación del servicio y que aparece publicado en la página web de DECEVAL, y se facturará al cierre de cada mes calendario de acuerdo a lo establecido en dicho instructivo. El Decreto 2555 de 2010 Artículo 2.14.3.1.3 establece que las tarifas aplicables al servicio de depósito y custodia de valores serán establecidas libremente por los depósitos con sujeción a las normas del derecho de la competencia. Por otro lado, no es posible determinar un valor único mensual, ya que este depende del monto en circulación de los bonos emitidos, con lo cual se aplicaría el rango correspondiente en la tabla de tarifas de DECEVAL vigente al momento de la prestación del servicio. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 344.201.153 1 UN 3 3. Años Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-800182091 DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL SA 9/10/2019 11-oct-19 21-oct-19 14 2019 190446-0-2019 SDH-SMINC-51-2019 4 4 Mínima cuantía COMPRAVENTA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios y dotar los botiquines de la Secretaría Distrital de Hacienda. 0 Salud Ocupacional 8.469.000 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A) cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos un único pago que se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la(s) Factura(s) no ha sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) del(os) documento(s) requerido(s) para el pago, el término para este solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente(n) en debida forma o se haya aportado el último del(os) documento(s). las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 8.469.000 3 TRES 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900207129 TECNOLOGIA BIOMEDICA Y SUMINISTROS SAS 8/10/2019 17-oct-19 25-oct-19 15 2019 190447-0-2019 SDH-SMINC-51-2019 4 4 Mínima cuantía COMPRAVENTA FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios y dotar los botiquines de Concejo de Bogotá D.C. 0 Salud Ocupacional 6.852.000 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A) cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos un único pago que se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la(s) Factura(s) no ha sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) del(os) documento(s) requerido(s) para el pago, el término para este solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente(n) en debida forma o se haya aportado el último del(os) documento(s). las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 6.852.000 3 TRES 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900207129 TECNOLOGIA BIOMEDICA Y SUMINISTROS SAS 9/10/2019 17-oct-19 21-oct-19 16 2019 190448-0-2019 SDH-SMINC-53-2019 4 4 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221300 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC Proveer el servicio de soporte y mantenimiento del software Eyes & Hands for FORMS de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada. 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 44.024.050 CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL CINCUENTA PESOS PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Tres (3) pagos iguales bimestre vencido y un (1) último pago correspondiente al último mes de ejecución del contrato, por los servicios de mantenimiento y soporte a las licencias Eyes and Hands, para lo cual el contratista deberá adjuntar informe con la descripción de las actividades realizadas en dichos periodos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato (según el caso), acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 44.024.050 7 SIETE 2 2. Meses , contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato. NIT-900583318 E CAPTURE SAS 16/10/2019 29-oct-19 1-nov-19 17 2019 190449-0-2019 SDH-SMINC-52-2019 4 4 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200030 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Prestar servicios para el diseño, diagramación e impresión de los libros de presupuesto y demás material gráfico requerido por la Secretaria Distrital de Hacienda para temas presupuestales, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada. 7 Servicios de impresión 18.799.560 DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Un pago correspondiente al 50% del valor total del contrato, se hará a la entrega de los LIBROS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO, correspondiente a la Fase I. Un pago correspondiente al 50% del valor total del contrato, se hará a la entrega de los LIBROS DE PRESUPUESTO DEFINITIVOS, correspondiente a la Fase II. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato (según el caso), acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 18.799.560 6 SEIS 2 2. Meses , contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato. La vigencia del contrato será desde su perfeccionamiento y hasta los seis (6) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. NIT-900746827 306 MEDIA GROUP SAS 16/10/2019 22-oct-19 22-oct-19 18 2019 190450-0-2019 19-12-9997393 5 5 Contratación directa PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales para el apoyo en la revisión de los procedimientos de contabilidad y acompañamiento en la elaboración de políticas de operación contable para el proceso de Gestión Financiera para el Concejo de Bogotá D.C. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 25.672.000 VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS NA El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades seis millones cuatrocientos dieciocho mil pesos ($6.418.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 25.672.000 4 CUATRO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, con prescindencia a la fecha 15 de diciembre del 2019. CC-79495980 VICTOR MANUEL CARO VARGAS 17/10/2019 21-oct-19 23-oct-19 19 2019 190451-0-2019 19-12-10052741 5 5 Contratación directa SERVICIO DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del CAD, y de la Plataforma para discapacitados ubicada en el CAD. 6 Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas 26.969.876 VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Se realizarán pagos mensuales de acuerdo con los servicios prestados efectivamente suministrados durante el periodo de ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 26.969.876 11 ONCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860025639 MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA 18/10/2019 18-oct-19 NA 20 2019 190452-0-2019 19-12-10052907 5 5 Contratación directa SERVICIO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del Concejo de Bogotá 6 Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas 26.227.904 VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Se realizarán pagos mensuales de acuerdo con los servicios prestados efectivamente suministrados durante el periodo de ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 26.227.904 12 DOCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860025639 MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA 18/10/2019 18-oct-19 NA 21 2019 190453-0-2019 SDH-SIMNC-55-2019 4 4 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA Prestar servicios de almacenamiento y custodia de los medios magnéticos correspondientes a las copias de respaldo de los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Hacienda 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 4.340.000 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.340.000.oo) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Tres (3) pagos bimestre vencido y un (1) último pago correspondiente al último mes de ejecución del contrato, por los servicios de transporte, custodia y almacenamiento de los medios magnéticos, para lo cual el contratista deberá adjuntar informe con la descripción de las actividades realizadas en dichos periodos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 4.340.000 7 SIETE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900332934 TRANSPORTES COCOCARGA LTDA 21/10/2019 23-oct-19 1-nov-19 22 2019 190454-0-2019 SDH-SIMNC-55-2019 4 4 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de almacenamiento y custodia de los medios magnéticos correspondientes a las copias de respaldo de los sistemas de información del Concejo de Bogotá 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 1.295.000 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.295.000.oo) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Tres (3) pagos bimestre vencido y un (1) último pago correspondiente al último mes de ejecución del contrato, por los servicios de transporte, custodia y almacenamiento de los medios magnéticos, para lo cual el contratista deberá adjuntar informe con la descripción de las actividades realizadas en dichos periodos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 1.295.000 7 SIETE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900332934 TRANSPORTES COCOCARGA LTDA 21/10/2019 29-oct-19 5-nov-19 23 2019 190455-0-2019 19-12-10005480 5 5 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Servicio de rastreo satelital y monitoreo para los vehículos marca Nissan, de propiedad de la Secretaria Distrital de Hacienda 3 Servicios de gestión de red e infraestructura de TI 8.568.000 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A) cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., efectuará un único pago en pesos colombianos de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la(s) Factura(s) no ha sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) del(os) documento(s) requerido(s) para el pago, el término para este solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente(n) en debida forma o se haya aportado el último del(os) documento(s). las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 8.568.000 12 DOCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S 21/10/2019 28-oct-19 28-oct-19 24 2019 190456-0-2019 SDH-SMINC-50-2019 4 4 Mínima cuantía SUMINISTRO DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Suministro e instalación de avisos informativos, señalización de módulos de oficina, puestos de trabajo y zonas comunes; nombres de oficinas y entidades, en material acrílico, para la Secretaria Distrital de Hacienda. 0 Salud Ocupacional 22.326.517 VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La forma de pago será un (1) único pago a la entrega del suministro efectivamente instalado por concepto de señalización realizadas en la Secretaría Distrital de Hacienda, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los suministros entregados e instalados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 22.326.517 4 CUATRO 2 2. Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato. NIT-830053792 STRATEGY S A S 24/10/2019 24-oct-19 NA 25 2019 190457-0-2019 19-12-10013070 5 5 Contratación directa SUSCRIPCION FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Suscripción a la Revista Semana para el Concejo de Bogotá- 2 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 885.000 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS , incluido impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, sin incluir IVA por exclusión del artículo 478 del E.T.N. Se realizará un único pago contra la presentación de la factura, acompañada de la constancia de suscripción objeto de la contratación y previa certificación por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. Si las factura(s), cuando haya lugar, no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 0 885.000 12 DOCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860509265 PUBLICACIONES SEMANA S.A. 23/10/2019 24-oct-19 5-nov-19 26 2019 190458-0-2019 19-12-10071249 5 5 Contratación directa SUSCRIPCION FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Suscripción al diario La República para el Concejo de Bogotá. 2 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 922.200 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en un (1) solo pago que se efectuará una vez el contratista haya realizado y radicado la constancia suscripción con la presentación de la factura y aprobación de la misma, y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 922.200 12 DOCE 2 2. Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-901017183 EDITORIAL LA REPUBLICA SAS 23/10/2019 23-oct-19 NA 27 2019 190459-0-2019 SDH-SMAC-09-2019 2 2 Selección abreviada COMPRAVENTA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Proveer bonos navideños para los hijos de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda 0 Bienestar e incentivos 72.100.000 SETENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños en pesos colombianos, así: - En el evento que el bono ofrecido por el contratista sea un documento físico, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños recibos a satisfacción por parte de cada una de la Entidades, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar al supervisor los bonos solicitados y la cuenta cobro correspondiente. - En el evento que el bono ofrecido por el contratista sea sistematizado, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C pagará mensualmente, el valor de los bonos navideños redimidos por los beneficiarios durante el periodo, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar la relación de los bonos redimidos y la cuenta de cobro correspondiente. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 72.100.000 4 CUATRO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-890900608 ALMACENES EXITO S.A. 25/10/2019 25-oct-19 NA 28 2019 190460-0-2019 SDH-SMAC-09-2019 2 2 Selección abreviada COMPRAVENTA FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Proveer bonos navideños para los hijos de los funcionarios del Concejo de Bogotá. 0 Bienestar e incentivos 45.500.000 CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños en pesos colombianos, así: - En el evento que el bono ofrecido por el contratista sea un documento físico, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños recibos a satisfacción por parte de cada una de la Entidades, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar al supervisor los bonos solicitados y la cuenta cobro correspondiente. - En el evento que el bono ofrecido por el contratista sea sistematizado, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C pagará mensualmente, el valor de los bonos navideños redimidos por los beneficiarios durante el periodo, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar la relación de los bonos redimidos y la cuenta de cobro correspondiente. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 45.500.000 4 CUATRO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-890900608 ALMACENES EXITO S.A. 25/10/2019 25-oct-19 NA 29 2019 190461-0-2019 SDH-LP-03-2019 1 1 Licitación pública SUMINISTRO DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ¿Suministro con instalación de elementos y materiales necesarios para la optimización de las áreas y espacios físicos de la SDH.¿ 714 190 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda 8.883.574.431 OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, respetando valores unitarios ofrecidos. PÁRAGRAFO: No obstante, el valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios presentados en la propuesta económica por el número total de suministros instalados y recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital de Hacienda. La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: a. Un primer pago correspondiente al 10% del valor total del contrato, sujeto a la entrega de la ingeniería de detalle, la cual, incluye: diseños definitivos, detalles constructivos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de materiales y todos los demás requeridos para la correcta ejecución del proyecto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, previa aprobación por parte de la supervisión del contrato. b. El valor restante del contrato se pagará mediante pagos parciales de manera mensual, de conformidad con las entregas de mobiliarios y equipos instalados según la programación en el correspondiente cronograma de actividades, liquidados con base en las cantidades efectivamente recibidas a la fecha del corte de acuerdo al informe del contratista y certificados por supervisor. c. Para el recibo a satisfacción de los elementos suministrados y debidamente instalados, se deberá incluir en el informe del contratista, la totalidad de la cantidades entregadas, certificados de calidad de los productos empleados, resultado de los ensayos y pruebas realizadas durante el periodo de ejecución informado en los casos que aplique y cualquier otro producto, certificación o documento que la supervisión considere necesario adjuntar al expediente contractual para constatar el adecuado recibo de los bienes contratados. Los pagos se efectuarán por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de la(s) factura(s) en la Subdirección Administrativa y Financiera acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor (según el caso) del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El valor del contrato se cancelará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 8.883.574.431 5 CINCO 2 2. Meses , contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato, firmada por el contratista y el supervisor designado por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. NIT-901334789 CONSORCIO HACIENDA 2019 25/10/2019 25-oct-19 1-nov-19 30 2019 190462-0-2019 SDH-SMINC-54-2019 4 4 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Proveer el soporte y actualización del software de gestión documental-Winisis para el Concejo de Bogotá. 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 7.521.000 SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS ), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 7.521.000 7 SIETE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900038581 BIBLIOWEB SAS 28/10/2019 6-nov-19 13-nov-19 31 2019 190463-0-2019 19-12-10052960 5 5 Contratación directa PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 217020 OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 4.866.000 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas por valor de Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos ($3.244.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 0 4.866.000 1 UN 2 2. Meses y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-51983549 CLAUDIA LUCIA BULLA CANO 30/10/2019 1-nov-19 1-nov-19