_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 22.485.448.472.491,68 21.861.309.346.562,11 23.007.704.532.537,25 21.339.053.286.516,54 8.959.501.079.804,07 12.379.552.206.712,47 2 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.147.363.174.914,86 15.287.194.654.849,88 15.662.317.734.449,11 3.772.240.095.315,63 3.772.240.095.315,63 0,00 3 110500 CAJA 0,00 116.232.021.740,00 116.232.021.740,00 0,00 0,00 0,00 4 110501 Caja principal 0,00 116.232.021.740,00 116.232.021.740,00 0,00 0,00 0,00 5 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.992.288.044.914,86 13.556.894.994.306,88 13.993.570.706.857,11 3.555.612.332.364,63 3.555.612.332.364,63 0,00 6 111005 Cuenta corriente 19.321.068.448,86 3.826.666.046.228,87 3.832.673.480.407,81 13.313.634.269,92 13.313.634.269,92 0,00 7 111006 Cuenta de ahorro 3.959.049.621.240,51 9.577.143.621.178,81 10.007.007.417.291,14 3.529.185.825.128,18 3.529.185.825.128,18 0,00 8 111011 Depósitos en el exterior 6.025.404.212,61 37.456.421.057,20 38.069.858.895,16 5.411.966.374,65 5.411.966.374,65 0,00 9 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 7.891.951.012,88 1.980.421.981,00 2.171.466.402,00 7.700.906.591,88 7.700.906.591,88 0,00 10 111090 Otros depósitos en instituciones financieras 0,00 113.648.483.861,00 113.648.483.861,00 0,00 0,00 0,00 11 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 155.075.130.000,00 1.614.067.638.803,00 1.552.515.005.852,00 216.627.762.951,00 216.627.762.951,00 0,00 12 112010 Red bancaria 155.075.130.000,00 1.614.067.638.803,00 1.552.515.005.852,00 216.627.762.951,00 216.627.762.951,00 0,00 13 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 13.354.369.804.080,42 563.206.513.640,68 1.025.865.937.312,49 12.891.710.380.408,61 972.799.599.497,00 11.918.910.780.911,61 14 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 1.067.033.134.906,00 21.024.679.084,00 115.258.214.493,00 972.799.599.497,00 972.799.599.497,00 0,00 15 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 1.067.033.134.906,00 21.024.679.084,00 115.258.214.493,00 972.799.599.497,00 972.799.599.497,00 0,00 16 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 21.983.174,00 219.895,48 1.059.914,48 21.143.155,00 0,00 21.143.155,00 17 122202 Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas 21.983.174,00 219.895,48 1.059.914,48 21.143.155,00 0,00 21.143.155,00 18 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 69.138.053,41 0,00 0,00 69.138.053,41 0,00 69.138.053,41 19 122413 Acciones ordinarias 69.138.053,41 0,00 0,00 69.138.053,41 0,00 69.138.053,41 20 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 12.287.245.547.947,01 542.181.614.661,20 910.606.662.905,01 11.918.820.499.703,20 0,00 11.918.820.499.703,20 21 122704 Sociedades de economía mixta 10.539.603.686.700,00 537.244.360.988,00 910.016.584.887,01 10.166.831.462.800,99 0,00 10.166.831.462.800,99 22 122705 Empresas públicas societarias 1.747.641.861.247,01 4.937.253.673,20 590.078.018,00 1.751.989.036.902,21 0,00 1.751.989.036.902,21 23 130000 CUENTAS POR COBRAR 3.118.717.124.067,15 4.794.209.138.281,34 4.752.886.740.793,89 3.160.039.521.554,60 2.781.792.630.246,60 378.246.891.308,00 24 130500 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 774.687.735.380,00 2.115.525.180.948,00 2.713.296.102.283,00 176.916.814.045,00 176.916.814.045,00 0,00 25 130502 Impuesto de registro 0,00 27.796.791.040,00 27.796.791.040,00 0,00 0,00 0,00 26 130505 Retenciones en la fuente 150.404.285.000,00 390.650.883.000,00 540.034.043.000,00 1.021.125.000,00 1.021.125.000,00 0,00 27 130507 Impuesto predial unificado 3.650.754.000,00 834.889.207.455,00 830.508.078.248,00 8.031.883.207,00 8.031.883.207,00 0,00 28 130508 Impuesto de industria y comercio 588.968.821.049,00 274.159.118.359,00 716.653.907.056,00 146.474.032.352,00 146.474.032.352,00 0,00 29 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 4.182.000,00 130.679.612.172,00 126.863.404.172,00 3.820.390.000,00 3.820.390.000,00 0,00 30 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 30.744.840.547,00 61.617.397.752,00 75.874.268.821,00 16.487.969.478,00 16.487.969.478,00 0,00 31 130524 Impuesto al consumo de cerveza 306.297.064,00 54.211.264.505,00 54.057.618.561,00 459.943.008,00 459.943.008,00 0,00 32 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 608.555.720,00 293.899.082.083,00 293.900.319.803,00 607.318.000,00 607.318.000,00 0,00 33 130535 Sobretasa a la gasolina 0,00 41.705.712.000,00 41.705.712.000,00 0,00 0,00 0,00 34 130536 Sobretasa al ACPM 0,00 5.162.432.197,00 5.162.432.197,00 0,00 0,00 0,00 35 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 0,00 556.175.000,00 542.022.000,00 14.153.000,00 14.153.000,00 0,00 36 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0,00 197.505.385,00 197.505.385,00 0,00 0,00 0,00 37 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.847.489.266,00 227.920.410.572,00 145.558.152.761,00 84.209.747.077,00 84.209.747.077,00 0,00 38 131103 Intereses 0,00 8.957.260.000,00 8.957.260.000,00 0,00 0,00 0,00 39 131104 Sanciones 1.847.489.266,00 104.873.374.146,00 22.511.116.335,00 84.209.747.077,00 84.209.747.077,00 0,00 40 131112 Participación en el transporte por oleoductos 0,00 4.608.487,00 4.608.487,00 0,00 0,00 0,00 41 131113 Estampillas 0,00 20.967.020.775,00 20.967.020.775,00 0,00 0,00 0,00 42 131127 Contribuciones 0,00 87.494.313.977,00 87.494.313.977,00 0,00 0,00 0,00 43 131138 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0,00 2.539.490.790,00 2.539.490.790,00 0,00 0,00 0,00 44 131190 Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0,00 3.084.342.397,00 3.084.342.397,00 0,00 0,00 0,00 45 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 693.871.721.042,18 722.815.836.147,00 708.351.950.594,00 708.335.606.595,18 708.335.606.595,18 0,00 46 133702 Sistema General de Regalías 650.675.770.385,18 19.244.444.850,00 5.552.853.742,00 664.367.361.493,18 664.367.361.493,18 0,00 47 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 0,00 594.568.575.011,00 594.568.575.011,00 0,00 0,00 0,00 48 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 21.247.659.771,00 63.643.916.059,00 63.742.979.312,00 21.148.596.518,00 21.148.596.518,00 0,00 49 133706 Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 9.668.153.213,00 0,00 0,00 9.668.153.213,00 9.668.153.213,00 0,00 50 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar 625.198.894,00 8.956.039.028,00 8.844.130.794,00 737.107.128,00 737.107.128,00 0,00 51 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 11.593.398.322,00 35.553.387.289,00 34.780.194.968,00 12.366.590.643,00 12.366.590.643,00 0,00 52 133712 Otras transferencias 61.540.457,00 849.473.910,00 863.216.767,00 47.797.600,00 47.797.600,00 0,00 53 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 472.193.816.634,52 1.215.132.199.088,38 536.927.044.830,89 1.150.398.970.892,01 772.152.079.584,01 378.246.891.308,00 54 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 378.246.891.308,00 884.256.873.740,00 422.128.436.870,00 840.375.328.178,00 462.128.436.870,00 378.246.891.308,00 55 138418 Excedentes financieros 60.000.000.000,00 34.220.083.636,00 94.220.083.636,00 0,00 0,00 0,00 56 138426 Pago por cuenta de terceros 526.242.782,00 280.635.267,00 311.309.561,00 495.568.488,00 495.568.488,00 0,00 57 138432 Responsabilidades fiscales 244.118.450,00 0,00 0,00 244.118.450,00 244.118.450,00 0,00 58 138436 Otros intereses por cobrar 32.459.525.684,86 22.507.991.584,38 15.891.254.044,23 39.076.263.225,01 39.076.263.225,01 0,00 59 138440 Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías 611.590.752,00 189.338.554,00 0,00 800.929.306,00 800.929.306,00 0,00 60 138490 Otras cuentas por cobrar 105.447.657,66 273.677.276.307,00 4.375.960.719,66 269.406.763.245,00 269.406.763.245,00 0,00 61 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 2.868.419.933.155,71 506.910.467.756,96 648.753.490.325,00 2.726.576.910.587,67 2.726.576.910.587,67 0,00 62 138514 Impuestos 2.058.959.113.468,78 438.974.484.951,00 549.507.269.787,00 1.948.426.328.632,78 1.948.426.328.632,78 0,00 63 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 809.294.241.956,89 67.883.169.962,00 99.243.301.747,00 777.934.110.171,89 777.934.110.171,89 0,00 64 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 166.577.730,04 52.812.843,96 2.918.791,00 216.471.783,00 216.471.783,00 0,00 65 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -1.692.303.571.411,26 5.905.043.769,00 0,00 -1.686.398.527.642,26 -1.686.398.527.642,26 0,00 66 138613 Impuestos -1.214.765.401.851,00 5.388.433.088,00 0,00 -1.209.376.968.763,00 -1.209.376.968.763,00 0,00 67 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -474.279.633.690,00 516.610.681,00 0,00 -473.763.023.009,00 -473.763.023.009,00 0,00 68 138690 Otras cuentas por cobrar -3.258.535.870,26 0,00 0,00 -3.258.535.870,26 -3.258.535.870,26 0,00 69 140000 PRÉSTAMOS POR COBRAR 3.407.571,17 0,00 0,00 3.407.571,17 3.407.571,17 0,00 70 141500 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 3.407.571,17 0,00 0,00 3.407.571,17 3.407.571,17 0,00 71 141507 Préstamos educativos 3.407.571,17 0,00 0,00 3.407.571,17 3.407.571,17 0,00 72 150000 INVENTARIOS 80.603.295,00 0,00 27.544.536,00 53.058.759,00 53.058.759,00 0,00 73 151000 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 80.603.295,00 0,00 27.544.536,00 53.058.759,00 53.058.759,00 0,00 74 151003 Construcciones 27.544.536,00 0,00 27.544.536,00 0,00 0,00 0,00 75 151036 Equipo de transporte 14.531.042,00 0,00 0,00 14.531.042,00 14.531.042,00 0,00 76 151037 Muebles y enseres 19.600.000,00 0,00 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 77 151041 Maquinaria y elementos de ferretería 4.280.930,00 0,00 0,00 4.280.930,00 4.280.930,00 0,00 78 151090 Otras mercancías en existencia 14.646.787,00 0,00 0,00 14.646.787,00 14.646.787,00 0,00 79 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36.317.394.925,94 6.259.056.174,10 4.376.006.211,61 38.200.444.888,43 0,00 38.200.444.888,43 80 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 4.652.772.598,00 1.600.917.275,74 0,00 6.253.689.873,74 0,00 6.253.689.873,74 81 161501 Edificaciones 4.652.772.598,00 1.600.917.275,74 0,00 6.253.689.873,74 0,00 6.253.689.873,74 82 162000 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 3.716.674.512,00 0,00 0,00 3.716.674.512,00 0,00 3.716.674.512,00 83 162008 Equipo de transporte, tracción y elevación 3.716.674.512,00 0,00 0,00 3.716.674.512,00 0,00 3.716.674.512,00 84 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 105.306.550,04 1.281.445.729,93 1.384.491.279,97 2.261.000,00 0,00 2.261.000,00 85 163501 Maquinaria y equipo 0,00 28.028.335,53 25.767.335,53 2.261.000,00 0,00 2.261.000,00 86 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 3.153.500,00 1.253.417.394,40 1.256.570.894,40 0,00 0,00 0,00 87 163504 Equipos de comunicación y computación 102.153.050,04 0,00 102.153.050,04 0,00 0,00 0,00 88 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1.549.326.978,00 592.758.477,45 271.959.345,35 1.870.126.110,10 0,00 1.870.126.110,10 89 163707 Maquinaria y equipo 3.164.724,50 0,00 0,00 3.164.724,50 0,00 3.164.724,50 90 163709 Muebles, enseres y equipos de oficina 8.795.912,00 546.324.672,52 166.882.957,52 388.237.627,00 0,00 388.237.627,00 91 163710 Equipos de comunicación y computación 1.489.366.341,50 46.433.804,93 105.076.387,83 1.430.723.758,60 0,00 1.430.723.758,60 92 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 93 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.610.788.605,19 904.693.270,53 0,00 6.515.481.875,72 0,00 6.515.481.875,72 94 165504 Maquinaria industrial 8.352.545,00 0,00 0,00 8.352.545,00 0,00 8.352.545,00 95 165511 Herramientas y accesorios 178.028.482,72 25.767.335,53 0,00 203.795.818,25 0,00 203.795.818,25 96 165520 Equipo de centros de control 3.012.736.314,47 0,00 0,00 3.012.736.314,47 0,00 3.012.736.314,47 97 165590 Otra maquinaria y equipo 2.411.671.263,00 878.925.935,00 0,00 3.290.597.198,00 0,00 3.290.597.198,00 98 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 17.914.953,01 0,00 0,00 17.914.953,01 0,00 17.914.953,01 99 166003 Equipo de urgencias 17.914.953,01 0,00 0,00 17.914.953,01 0,00 17.914.953,01 100 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.551.566.992,56 1.423.453.851,92 546.324.672,52 3.428.696.171,96 0,00 3.428.696.171,96 101 166501 Muebles y enseres 2.461.642.449,56 1.423.453.851,92 546.324.672,52 3.338.771.628,96 0,00 3.338.771.628,96 102 166502 Equipo y máquina de oficina 89.924.543,00 0,00 0,00 89.924.543,00 0,00 89.924.543,00 103 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 23.134.141.865,25 207.229.437,87 46.433.804,93 23.294.937.498,19 0,00 23.294.937.498,19 104 167001 Equipo de comunicación 6.721.992.773,28 3.105.344,83 23.468.286,91 6.701.629.831,20 0,00 6.701.629.831,20 105 167002 Equipo de computación 16.412.149.091,97 204.124.093,04 22.965.518,02 16.593.307.666,99 0,00 16.593.307.666,99 106 167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.449.842.118,00 0,00 0,00 1.449.842.118,00 0,00 1.449.842.118,00 107 167502 Terrestre 1.422.469.322,00 0,00 0,00 1.422.469.322,00 0,00 1.422.469.322,00 108 167506 De elevación 27.372.796,00 0,00 0,00 27.372.796,00 0,00 27.372.796,00 109 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 4.499.988,00 0,00 0,00 4.499.988,00 0,00 4.499.988,00 110 168002 Equipo de restaurante y cafetería 4.499.988,00 0,00 0,00 4.499.988,00 0,00 4.499.988,00 111 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.218.961.025,29 0,00 0,00 1.218.961.025,29 0,00 1.218.961.025,29 112 168101 Obras de arte 1.187.163.434,00 0,00 0,00 1.187.163.434,00 0,00 1.187.163.434,00 113 168104 Joyas 13.347.591,29 0,00 0,00 13.347.591,29 0,00 13.347.591,29 114 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.450.000,00 0,00 0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 115 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -7.257.618.516,72 248.558.130,66 2.126.797.108,84 -9.135.857.494,90 0,00 -9.135.857.494,90 116 168504 Maquinaria y equipo -638.692.750,75 2.130.600,85 105.171.062,23 -741.733.212,13 0,00 -741.733.212,13 117 168505 Equipo médico y científico -1.887.084,30 51,16 366.961,64 -2.253.994,78 0,00 -2.253.994,78 118 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -437.461.643,30 70.568.548,38 113.277.994,84 -480.171.089,76 0,00 -480.171.089,76 119 168507 Equipos de comunicación y computación -5.184.421.205,33 40.932.309,83 1.652.821.952,70 -6.796.310.848,20 0,00 -6.796.310.848,20 120 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -266.580.903,11 745.696,02 60.495.627,60 -326.330.834,69 0,00 -326.330.834,69 121 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -1.331.441,55 0,00 184.992,75 -1.516.434,30 0,00 -1.516.434,30 122 168512 Bienes de Arte y Cultura -151.929.530,05 698.812,96 31.956.906,31 -183.187.623,40 0,00 -183.187.623,40 123 168513 Bienes muebles en bodega -47.302,01 9.483.771,31 9.441.837,88 -5.368,58 0,00 -5.368,58 124 168515 Propiedades, planta y equipo no explotados -575.266.656,32 123.998.340,15 153.079.772,89 -604.348.089,06 0,00 -604.348.089,06 125 169500 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -436.782.742,68 0,00 0,00 -436.782.742,68 0,00 -436.782.742,68 126 169511 Equipo de Comunicación y Computación -436.782.742,68 0,00 0,00 -436.782.742,68 0,00 -436.782.742,68 127 190000 OTROS ACTIVOS 1.828.596.963.637,14 1.210.439.983.616,11 1.562.230.569.234,15 1.476.806.378.019,10 1.432.612.288.414,67 44.194.089.604,43 128 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 9.133.834.918,94 428.297.796,00 1.439.818.213,00 8.122.314.501,94 8.122.314.501,94 0,00 129 190204 Encargos Fiduciarios 9.133.834.918,94 428.297.796,00 1.439.818.213,00 8.122.314.501,94 8.122.314.501,94 0,00 130 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.279.401.980,12 1.592.259.111,70 501.482.139,41 2.370.178.952,41 2.370.178.952,41 0,00 131 190501 Seguros 110.539.475,00 1.270.056.839,00 227.005.027,66 1.153.591.286,34 1.153.591.286,34 0,00 132 190503 Comisiones 27.709.369,00 289.230.286,00 272.825.835,00 44.113.820,00 44.113.820,00 0,00 133 190515 Otros beneficios a los empleados 689.425.631,12 32.971.986,70 1.651.276,75 720.746.341,07 720.746.341,07 0,00 134 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 451.727.505,00 0,00 0,00 451.727.505,00 451.727.505,00 0,00 135 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4.174.697.572,00 0,00 0,00 4.174.697.572,00 4.174.697.572,00 0,00 136 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 1.710.899,00 0,00 0,00 1.710.899,00 1.710.899,00 0,00 137 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 3.246.357.443,00 0,00 0,00 3.246.357.443,00 3.246.357.443,00 0,00 138 190690 Otros avances y anticipos 926.629.230,00 0,00 0,00 926.629.230,00 926.629.230,00 0,00 139 190700 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.700.585,00 0,00 0,00 2.700.585,00 2.700.585,00 0,00 140 190790 Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 2.700.585,00 0,00 0,00 2.700.585,00 2.700.585,00 0,00 141 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1.700.191.092.785,97 1.207.999.364.881,97 1.512.001.676.028,95 1.396.188.781.638,99 1.396.188.781.638,99 0,00 142 190801 En administración 1.583.935.442.283,97 646.602.147.197,97 896.911.955.251,95 1.333.625.634.229,99 1.333.625.634.229,99 0,00 143 190803 Encargo fiduciario- Fiducia de administración y pagos 116.255.650.502,00 561.397.217.684,00 615.089.720.777,00 62.563.147.409,00 62.563.147.409,00 0,00 144 190900 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 741.558.239,33 0,00 0,00 741.558.239,33 741.558.239,33 0,00 145 190903 Depósitos judiciales 741.558.239,33 0,00 0,00 741.558.239,33 741.558.239,33 0,00 146 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 976.767.699,00 0,00 0,00 976.767.699,00 0,00 976.767.699,00 147 192603 Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo 976.767.699,00 0,00 0,00 976.767.699,00 0,00 976.767.699,00 148 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 80.655.178.681,22 8.020.625,00 0,00 80.663.199.306,22 0,00 80.663.199.306,22 149 197007 Licencias 35.365.712.361,22 8.020.625,00 0,00 35.373.732.986,22 0,00 35.373.732.986,22 150 197008 Softwares 45.289.466.320,00 0,00 0,00 45.289.466.320,00 0,00 45.289.466.320,00 151 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -24.915.612.135,44 412.041.201,44 7.481.586.146,79 -31.985.157.080,79 0,00 -31.985.157.080,79 152 197507 Licencias -14.867.103.044,99 281.975.149,49 5.993.039.173,92 -20.578.167.069,42 0,00 -20.578.167.069,42 153 197508 Softwares -10.048.509.090,45 130.066.051,95 1.488.546.972,87 -11.406.990.011,37 0,00 -11.406.990.011,37 154 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -5.460.720.320,00 0,00 0,00 -5.460.720.320,00 0,00 -5.460.720.320,00 155 197607 Softwares -5.460.720.320,00 0,00 0,00 -5.460.720.320,00 0,00 -5.460.720.320,00 156 198600 ACTIVOS DIFERIDOS 61.818.063.631,00 0,00 40.806.006.706,00 21.012.056.925,00 21.012.056.925,00 0,00 157 198605 Gasto diferido por subvenciones condicionadas 57.171.196.631,00 0,00 40.806.006.706,00 16.365.189.925,00 16.365.189.925,00 0,00 158 198606 Costos de transacción - Activos y pasivos financieros 4.646.867.000,00 0,00 0,00 4.646.867.000,00 4.646.867.000,00 0,00 159 200000 PASIVOS 6.699.070.225.942,48 2.903.319.896.870,68 3.270.179.920.245,32 7.065.930.249.317,12 3.821.848.347.759,93 3.244.081.901.557,19 160 220000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 2.045.658.865.884,00 18.848.743.645,00 650.456.903.255,00 2.677.267.025.494,00 175.021.195.001,00 2.502.245.830.493,00 161 222300 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 1.429.422.827.599,00 18.848.743.645,00 635.998.975.236,00 2.046.573.059.190,00 90.025.512.703,00 1.956.547.546.487,00 162 222390 Otros bonos y títulos emitidos 1.429.422.827.599,00 18.848.743.645,00 635.998.975.236,00 2.046.573.059.190,00 90.025.512.703,00 1.956.547.546.487,00 163 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 616.236.038.285,00 0,00 14.457.928.019,00 630.693.966.304,00 84.995.682.298,00 545.698.284.006,00 164 222590 Otros bonos y títulos emitidos 616.236.038.285,00 0,00 14.457.928.019,00 630.693.966.304,00 84.995.682.298,00 545.698.284.006,00 165 230000 PRÉSTAMOS POR PAGAR 847.072.345.414,00 163.305.004.241,00 92.560.282.757,00 776.327.623.930,00 67.605.775.876,00 708.721.848.054,00 166 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 355.059.927.851,00 6.362.852.820,00 3.191.041.586,00 351.888.116.617,00 17.944.841.823,00 333.943.274.794,00 167 231401 Préstamos banca comercial 355.059.927.851,00 6.362.852.820,00 3.191.041.586,00 351.888.116.617,00 17.944.841.823,00 333.943.274.794,00 168 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 492.012.417.563,00 156.942.151.421,00 89.369.241.171,00 424.439.507.313,00 49.660.934.053,00 374.778.573.260,00 169 231702 Préstamos banca multilateral 464.243.196.837,00 149.314.373.103,00 83.855.103.180,00 398.783.926.914,00 48.147.490.728,00 350.636.436.186,00 170 231703 Préstamos banca de fomento 10.849.645.199,00 3.364.543.299,00 2.455.578.531,00 9.940.680.431,00 482.593.960,00 9.458.086.471,00 171 231704 Préstamos de gobiernos 16.919.575.527,00 4.263.235.019,00 3.058.559.460,00 15.714.899.968,00 1.030.849.365,00 14.684.050.603,00 172 240000 CUENTAS POR PAGAR 1.248.493.255.098,99 1.959.147.392.267,00 1.897.853.309.889,25 1.187.199.172.721,24 1.187.199.172.721,24 0,00 173 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 692.516.081,26 18.449.751.726,40 18.125.203.005,36 367.967.360,22 367.967.360,22 0,00 174 240101 Bienes y servicios 359.100.198,26 9.955.551.333,40 9.937.339.564,36 340.888.429,22 340.888.429,22 0,00 175 240102 Proyectos de inversión 333.415.883,00 8.494.200.393,00 8.187.863.441,00 27.078.931,00 27.078.931,00 0,00 176 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 79.977.732.820,00 17.323.208.118,00 17.543.032.118,00 80.197.556.820,00 80.197.556.820,00 0,00 177 240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 79.977.732.820,00 13.255.532.118,00 13.255.532.118,00 79.977.732.820,00 79.977.732.820,00 0,00 178 240290 Otras subvenciones 0,00 4.067.676.000,00 4.287.500.000,00 219.824.000,00 219.824.000,00 0,00 179 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 205.349.615.350,80 1.203.883.576.023,00 1.181.081.026.285,54 182.547.065.613,34 182.547.065.613,34 0,00 180 240315 Otras transferencias 205.349.615.350,80 1.203.883.576.023,00 1.181.081.026.285,54 182.547.065.613,34 182.547.065.613,34 0,00 181 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 412.557.329.786,75 381.045.209.971,28 219.772.732.607,03 251.284.852.422,50 251.284.852.422,50 0,00 182 240720 Recaudos por clasificar 410.633.012.121,34 364.265.510.344,00 170.300.372.922,00 216.667.874.699,34 216.667.874.699,34 0,00 183 240726 Rendimientos financieros 46.627.359,95 46.627.361,00 56.176.215,37 56.176.214,32 56.176.214,32 0,00 184 240790 Otros recursos a favor de terceros 1.877.690.305,46 16.733.072.266,28 49.416.183.469,66 34.560.801.508,84 34.560.801.508,84 0,00 185 242400 DESCUENTOS DE NÓMINA 1.425.574.042,52 7.643.525.321,32 7.647.089.981,32 1.429.138.702,52 1.429.138.702,52 0,00 186 242401 Aportes a fondos pensionales 811.071.775,52 2.509.255.333,32 2.759.945.041,00 1.061.761.483,20 1.061.761.483,20 0,00 187 242402 Aportes a seguridad social en salud 537.308.394,00 3.156.906.220,00 2.983.577.701,32 363.979.875,32 363.979.875,32 0,00 188 242404 Sindicatos 284.374,00 3.792.637,00 3.792.637,00 284.374,00 284.374,00 0,00 189 242405 Cooperativas 8.728.077,00 1.437.459.117,00 1.430.151.040,00 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 190 242411 Embargos judiciales 1.949.982,00 47.878.930,00 46.603.948,00 675.000,00 675.000,00 0,00 191 242490 Otros descuentos de nómina 66.231.440,00 488.233.084,00 423.019.614,00 1.017.970,00 1.017.970,00 0,00 192 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 8.453.299.663,00 96.986.979.391,00 120.112.011.329,00 31.578.331.601,00 31.578.331.601,00 0,00 193 243012 Servicio de acueducto 2.994.768.526,00 29.701.638.884,00 41.836.801.167,00 15.129.930.809,00 15.129.930.809,00 0,00 194 243013 Servicio de alcantarillado 5.458.531.137,00 25.751.347.771,00 36.741.217.426,00 16.448.400.792,00 16.448.400.792,00 0,00 195 243014 Servicio de aseo 0,00 41.533.992.736,00 41.533.992.736,00 0,00 0,00 0,00 196 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 24.816.945.438,00 81.824.653.351,40 82.833.923.144,40 25.826.215.231,00 25.826.215.231,00 0,00 197 243603 Honorarios 1.423.563.552,00 4.969.997.785,00 4.694.625.661,00 1.148.191.428,00 1.148.191.428,00 0,00 198 243604 Comisiones 558.697,00 2.815.128,00 25.586.727,00 23.330.296,00 23.330.296,00 0,00 199 243605 Servicios 1.219.236.739,00 4.201.079.321,00 3.663.296.857,00 681.454.275,00 681.454.275,00 0,00 200 243606 Arrendamientos 106.114.071,00 517.003.371,00 516.263.262,00 105.373.962,00 105.373.962,00 0,00 201 243607 Rendimientos financieros e intereses 0,00 21.852.017,00 21.852.017,00 0,00 0,00 0,00 202 243608 Compras 524.161.701,00 1.639.038.578,00 1.496.537.078,00 381.660.201,00 381.660.201,00 0,00 203 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 1.193.132,00 23.936.137,00 22.743.005,00 0,00 0,00 0,00 204 243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 3.648.040.000,00 8.366.948.000,00 7.148.372.000,00 2.429.464.000,00 2.429.464.000,00 0,00 205 243615 Rentas de Trabajo 4.243.152.076,00 16.160.405.471,00 19.187.412.548,00 7.270.159.153,00 7.270.159.153,00 0,00 206 243625 Impuesto a las ventas retenido 1.482.552.198,00 4.217.929.897,00 3.690.497.621,00 955.119.922,00 955.119.922,00 0,00 207 243626 Contratos de construcción 1.093.256.373,00 2.379.444.247,00 1.752.922.039,00 466.734.165,00 466.734.165,00 0,00 208 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 1.561.193.083,00 3.241.708.845,00 4.254.836.261,00 2.574.320.499,00 2.574.320.499,00 0,00 209 243630 Impuesto solidario por el COVID 19 0,00 3.396.041.678,40 5.982.638.274,40 2.586.596.596,00 2.586.596.596,00 0,00 210 243631 Aporte solidario voluntario por el COVID 19 0,00 159.567.492,00 251.159.910,00 91.592.418,00 91.592.418,00 0,00 211 243690 Otras retenciones 9.513.923.816,00 32.526.885.384,00 30.125.179.884,00 7.112.218.316,00 7.112.218.316,00 0,00 212 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 17.901.504,33 25.066.838,00 38.076.220,00 30.910.886,33 30.910.886,33 0,00 213 244502 Venta de servicios 17.901.504,33 25.066.838,00 38.076.220,00 30.910.886,33 30.910.886,33 0,00 214 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 0,00 55.947.679,00 55.947.679,00 0,00 0,00 0,00 215 246002 Sentencias 0,00 55.947.679,00 55.947.679,00 0,00 0,00 0,00 216 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 515.202.340.412,33 151.909.473.847,60 250.644.267.519,60 613.937.134.084,33 613.937.134.084,33 0,00 217 249011 Esquemas de pago 0,00 34.283.765.941,00 34.283.765.941,00 0,00 0,00 0,00 218 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 743.646.862,33 487.751.097,00 490.297.303,00 746.193.068,33 746.193.068,33 0,00 219 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 106.101.100,00 308.551.300,00 302.805.500,00 100.355.300,00 100.355.300,00 0,00 220 249039 Saldos a favor de contribuyentes 513.013.499.053,00 108.768.759.517,00 208.445.080.692,00 612.689.820.228,00 612.689.820.228,00 0,00 221 249040 Saldos a favor de beneficiarios 20.339,00 0,00 0,00 20.339,00 20.339,00 0,00 222 249050 Aportes al ICBF y SENA 289.801.900,00 3.082.693.100,00 3.053.842.500,00 260.951.300,00 260.951.300,00 0,00 223 249051 Servicios públicos 0,00 559.595.219,00 559.595.219,00 0,00 0,00 0,00 224 249053 Comisiones 1.098.527,00 1.340.154.390,00 1.449.130.040,00 110.074.177,00 110.074.177,00 0,00 225 249054 Honorarios 1.048.172.631,00 3.075.546.226,60 2.057.053.267,60 29.679.672,00 29.679.672,00 0,00 226 249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 2.657.057,00 2.697.057,00 40.000,00 40.000,00 0,00 227 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 31.776.171.870,40 33.911.001.813,80 36.466.798.711,00 34.331.968.767,60 28.559.376.999,41 5.772.591.768,19 228 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 21.380.492.142,44 33.390.402.804,00 36.126.504.363,00 24.116.593.701,44 24.116.593.701,44 0,00 229 251101 Nómina por pagar 39.558.374,00 24.176.757.663,00 24.139.350.735,00 2.151.446,00 2.151.446,00 0,00 230 251102 Cesantías 1.483.133.085,08 91.606.135,00 1.886.066.901,00 3.277.593.851,08 3.277.593.851,08 0,00 231 251103 Intereses sobre cesantías 43.211.297,00 3.477.133,00 150.055.060,00 189.789.224,00 189.789.224,00 0,00 232 251104 Vacaciones 6.923.485.299,00 491.704.451,00 1.448.261.142,00 7.880.041.990,00 7.880.041.990,00 0,00 233 251105 Prima de vacaciones 4.720.840.026,00 435.658.282,00 1.508.744.872,00 5.793.926.616,00 5.793.926.616,00 0,00 234 251106 Prima de servicios 3.601.234.986,00 7.602.370.538,00 4.286.088.301,00 284.952.749,00 284.952.749,00 0,00 235 251107 Prima de navidad 1.643.315.374,00 102.895.938,00 2.038.912.988,00 3.579.332.424,00 3.579.332.424,00 0,00 236 251109 Bonificaciones 1.424.732.975,00 359.884.464,00 550.266.464,00 1.615.114.975,00 1.615.114.975,00 0,00 237 251111 Aportes a riesgos laborales 41.564.000,00 126.048.200,00 118.757.900,00 34.273.700,00 34.273.700,00 0,00 238 251115 Capacitación, bienestar social y estímulos 16.703.426,00 0,00 0,00 16.703.426,00 16.703.426,00 0,00 239 251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 721.793.300,00 0,00 0,00 721.793.300,00 721.793.300,00 0,00 240 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 472.644.499,36 0,00 0,00 472.644.499,36 472.644.499,36 0,00 241 251124 Aportes a cajas de compensación familiar 240.350.200,00 0,00 0,00 240.350.200,00 240.350.200,00 0,00 242 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 7.925.301,00 0,00 0,00 7.925.301,00 7.925.301,00 0,00 243 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 10.395.679.727,96 520.599.009,80 340.294.348,00 10.215.375.066,16 4.442.783.297,97 5.772.591.768,19 244 251203 Capacitación, bienestar social y estímulos 0,00 283.497.464,00 283.497.464,00 0,00 0,00 0,00 245 251204 Cesantías retroactivas 4.581.050.664,77 138.267.366,80 0,00 4.442.783.297,97 4.442.783.297,97 0,00 246 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 5.814.629.063,19 98.834.179,00 56.796.884,00 5.772.591.768,19 0,00 5.772.591.768,19 247 270000 PROVISIONES 28.142.561.536,00 813.590.406,00 12.660.112,00 27.341.631.242,00 0,00 27.341.631.242,00 248 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 28.142.561.536,00 813.590.406,00 12.660.112,00 27.341.631.242,00 0,00 27.341.631.242,00 249 270103 Administrativas 22.632.779.489,00 701.096.162,00 0,00 21.931.683.327,00 0,00 21.931.683.327,00 250 270104 Obligaciones fiscales 5.509.525.857,00 112.494.244,00 12.628.740,00 5.409.660.353,00 0,00 5.409.660.353,00 251 270105 Laborales 256.190,00 0,00 31.372,00 287.562,00 0,00 287.562,00 252 290000 OTROS PASIVOS 2.497.927.026.139,09 727.294.164.497,88 592.829.965.521,07 2.363.462.827.162,28 2.363.462.827.162,28 0,00 253 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 2.383.829.031.766,09 586.141.026.124,88 481.663.117.521,07 2.279.351.123.162,28 2.279.351.123.162,28 0,00 254 290201 En administración 2.383.829.031.766,09 586.141.026.124,88 481.663.117.521,07 2.279.351.123.162,28 2.279.351.123.162,28 0,00 255 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 114.097.994.373,00 141.153.138.373,00 111.166.848.000,00 84.111.704.000,00 84.111.704.000,00 0,00 256 291704 Retención impuesto de industria y comercio - ICA 56.628.932.255,00 64.534.114.255,00 81.355.031.000,00 73.449.849.000,00 73.449.849.000,00 0,00 257 291705 Anticipo de impuesto de industria y comercio 0,00 11.647.051.000,00 11.647.051.000,00 0,00 0,00 0,00 258 291790 Anticipo Otros Impuestos 57.469.062.118,00 64.971.973.118,00 18.164.766.000,00 10.661.855.000,00 10.661.855.000,00 0,00 259 300000 PATRIMONIO 14.319.423.432.029,10 25.456.845.879,61 118.188.204.096,48 14.412.154.790.245,97 0,00 14.412.154.790.245,97 260 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 14.319.423.432.029,10 25.456.845.879,61 118.188.204.096,48 14.412.154.790.245,97 0,00 14.412.154.790.245,97 261 310500 CAPITAL FISCAL 8.981.089.970.836,40 0,00 0,00 8.981.089.970.836,40 0,00 8.981.089.970.836,40 262 310506 Capital Fiscal 8.981.089.970.836,40 0,00 0,00 8.981.089.970.836,40 0,00 8.981.089.970.836,40 263 310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.372.119.843.184,71 25.455.863.564,61 118.187.984.201,00 4.464.851.963.821,10 0,00 4.464.851.963.821,10 264 310901 Utilidades o excedentes acumulados 5.325.907.454.268,92 5.738.304.782,00 118.101.641.548,00 5.438.270.791.034,92 0,00 5.438.270.791.034,92 265 310902 Pérdidas o déficits acumulados -953.787.611.084,21 19.717.558.782,61 86.342.653,00 -973.418.827.213,82 0,00 -973.418.827.213,82 266 314600 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 9.387.992,00 982.315,00 219.895,48 8.625.572,48 0,00 8.625.572,48 267 314602 Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas 9.387.992,00 982.315,00 219.895,48 8.625.572,48 0,00 8.625.572,48 268 314800 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 966.204.230.015,99 0,00 0,00 966.204.230.015,99 0,00 966.204.230.015,99 269 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta 966.204.230.015,99 0,00 0,00 966.204.230.015,99 0,00 966.204.230.015,99 270 400000 INGRESOS 4.530.575.321.330,22 2.161.594.644.929,37 4.557.634.865.520,28 6.926.615.541.921,13 0,00 6.926.615.541.921,13 271 410000 INGRESOS FISCALES 3.652.369.211.442,83 743.018.737.940,00 1.829.663.054.825,11 4.739.013.528.327,94 0,00 4.739.013.528.327,94 272 410500 IMPUESTOS 3.461.768.152.850,81 665.633.007.832,00 1.579.372.405.454,09 4.375.507.550.472,90 0,00 4.375.507.550.472,90 273 410502 Impuesto de registro 35.893.618.460,00 0,00 27.796.791.040,00 63.690.409.500,00 0,00 63.690.409.500,00 274 410507 Impuesto predial unificado 715.954.977.902,00 85.635.439.799,00 775.753.726.355,00 1.406.073.264.458,00 0,00 1.406.073.264.458,00 275 410508 Impuesto de industria y comercio 2.327.396.091.545,00 494.620.998.772,00 210.688.571.000,00 2.043.463.663.773,00 0,00 2.043.463.663.773,00 276 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 3.007.646.000,00 0,00 130.110.242.172,00 133.117.888.172,00 0,00 133.117.888.172,00 277 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 66.991.427.517,00 28.941.443.415,00 61.617.397.752,00 99.667.381.854,00 0,00 99.667.381.854,00 278 410524 Impuesto al consumo de cerveza 92.357.687.363,00 132.967.770,00 54.188.590.505,00 146.413.310.098,00 0,00 146.413.310.098,00 279 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 108.962.204.168,81 56.302.158.076,00 271.595.261.501,09 324.255.307.593,90 0,00 324.255.307.593,90 280 410535 Sobretasa a la gasolina 98.505.856.000,00 0,00 41.705.712.000,00 140.211.568.000,00 0,00 140.211.568.000,00 281 410536 Sobretasa al ACPM 7.237.479.385,00 0,00 5.162.432.197,00 12.399.911.582,00 0,00 12.399.911.582,00 282 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 4.562.984.000,00 0,00 556.175.000,00 5.119.159.000,00 0,00 5.119.159.000,00 283 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 898.180.030,00 0,00 197.505.385,00 1.095.685.415,00 0,00 1.095.685.415,00 284 410590 Otros impuestos distritales 480,00 0,00 547,00 1.027,00 0,00 1.027,00 285 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 201.763.139.275,02 13.020.213.121,00 250.290.649.371,02 439.033.575.525,04 0,00 439.033.575.525,04 286 411003 Intereses 21.550.339.000,00 0,00 8.876.025.000,00 30.426.364.000,00 0,00 30.426.364.000,00 287 411004 Sanciones 17.729.511.624,00 12.972.337.294,00 111.651.005.280,00 116.408.179.610,00 0,00 116.408.179.610,00 288 411025 Participación en el transporte por oleoductos 4.482.155,00 0,00 4.608.487,00 9.090.642,00 0,00 9.090.642,00 289 411027 Estampillas 48.019.389.623,00 10.453.000,00 33.364.677.193,00 81.373.613.816,00 0,00 81.373.613.816,00 290 411061 Contribuciones 100.108.872.667,00 37.422.827,00 87.489.956.977,00 187.561.406.817,00 0,00 187.561.406.817,00 291 411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 6.619.307.223,00 0,00 2.539.490.790,00 9.158.798.013,00 0,00 9.158.798.013,00 292 411075 Participación en plusvalía 4.441.464.483,00 0,00 2.513.400.000,00 6.954.864.483,00 0,00 6.954.864.483,00 293 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 3.289.772.500,02 0,00 3.851.485.644,02 7.141.258.144,04 0,00 7.141.258.144,04 294 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -11.162.080.683,00 64.365.516.987,00 0,00 -75.527.597.670,00 0,00 -75.527.597.670,00 295 419510 Impuesto predial unificado -2.079.529.000,00 53.609.535.987,00 0,00 -55.689.064.987,00 0,00 -55.689.064.987,00 296 419511 Impuesto de industria y comercio -2.297.993.683,00 1.576.418.000,00 0,00 -3.874.411.683,00 0,00 -3.874.411.683,00 297 419525 Impuesto sobre vehículos automotores -6.746.095.000,00 9.168.914.000,00 0,00 -15.915.009.000,00 0,00 -15.915.009.000,00 298 419551 Otros impuestos distritales -38.463.000,00 10.649.000,00 0,00 -49.112.000,00 0,00 -49.112.000,00 299 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 647.946.802.536,00 19.211.124.112,00 735.475.452.143,00 1.364.211.130.567,00 0,00 1.364.211.130.567,00 300 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 616.411.839.514,00 6.968.534.112,00 702.721.917.387,00 1.312.165.222.789,00 0,00 1.312.165.222.789,00 301 440818 Participación para educación 516.013.068.553,00 0,00 594.568.575.011,00 1.110.581.643.564,00 0,00 1.110.581.643.564,00 302 440819 Participación para propósito general 63.742.979.313,00 0,00 63.643.916.059,00 127.386.895.372,00 0,00 127.386.895.372,00 303 440821 Programas de alimentación escolar 1.875.596.682,00 6.968.534.112,00 8.956.039.028,00 3.863.101.598,00 0,00 3.863.101.598,00 304 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 34.780.194.966,00 0,00 35.553.387.289,00 70.333.582.255,00 0,00 70.333.582.255,00 305 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 31.494.707.022,00 0,00 19.244.444.850,00 50.739.151.872,00 0,00 50.739.151.872,00 306 441301 Asignaciones directas 15.805.449,00 0,00 700.557,00 16.506.006,00 0,00 16.506.006,00 307 441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 4.893.346.636,00 0,00 3.038.366.107,00 7.931.712.743,00 0,00 7.931.712.743,00 308 441303 Para proyectos de desarrollo regional 23.217.482.759,00 0,00 14.114.863.425,00 37.332.346.184,00 0,00 37.332.346.184,00 309 441305 Para ahorro pensional territorial 3.368.072.178,00 0,00 2.090.514.761,00 5.458.586.939,00 0,00 5.458.586.939,00 310 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 40.256.000,00 12.242.590.000,00 13.509.089.906,00 1.306.755.906,00 0,00 1.306.755.906,00 311 442802 Para proyectos de inversión 0,00 0,00 850.503.906,00 850.503.906,00 0,00 850.503.906,00 312 442808 Donaciones 40.256.000,00 0,00 415.996.000,00 456.252.000,00 0,00 456.252.000,00 313 442890 Otras transferencias 0,00 12.242.590.000,00 12.242.590.000,00 0,00 0,00 0,00 314 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 102.620.680.477,79 1.352.813.909.884,51 1.398.781.201.657,62 148.587.972.250,90 0,00 148.587.972.250,90 315 470500 FONDOS RECIBIDOS 0,00 27.756.399.779,00 27.756.399.779,00 0,00 0,00 0,00 316 470510 Inversión 0,00 27.756.399.779,00 27.756.399.779,00 0,00 0,00 0,00 317 472000 OPERACIONES DE ENLACE 102.620.680.477,79 1.324.907.510.105,51 1.370.874.801.878,62 148.587.972.250,90 0,00 148.587.972.250,90 318 472080 Recaudos 92.181.287.122,29 1.322.385.418.476,51 1.364.593.502.291,96 134.389.370.937,74 0,00 134.389.370.937,74 319 472081 Devoluciones de ingresos 10.439.393.355,50 2.522.091.629,00 6.281.299.586,66 14.198.601.313,16 0,00 14.198.601.313,16 320 472200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 321 472201 Cruce de cuentas 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 322 480000 OTROS INGRESOS 127.638.626.873,60 46.550.872.992,86 593.715.156.894,55 674.802.910.775,29 0,00 674.802.910.775,29 323 480200 FINANCIEROS 104.938.229.413,43 20.123.398.959,70 111.151.733.161,02 195.966.563.614,75 0,00 195.966.563.614,75 324 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 40.535.963.382,65 2.619.370.597,39 39.764.259.777,52 77.680.852.562,78 0,00 77.680.852.562,78 325 480204 Intereses de fondos de uso restringido 0,00 340.499,53 340.499,53 0,00 0,00 0,00 326 480206 Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 10.828.951.604,65 1.609.730.632,00 21.024.679.084,00 30.243.900.056,65 0,00 30.243.900.056,65 327 480229 Ganancia por medición inicial de títulos emitidos 0,00 0,00 79.129.282,00 79.129.282,00 0,00 79.129.282,00 328 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.583.607.642,22 0,00 1.006.345.553,22 2.589.953.195,44 0,00 2.589.953.195,44 329 480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 247.893.113,79 0,00 190.827.040,60 438.720.154,39 0,00 438.720.154,39 330 480242 Rendimiento de cuentas por cobrar al costo 7.145.330.186,00 0,00 7.145.330.186,00 14.290.660.372,00 0,00 14.290.660.372,00 331 480290 Otros ingresos financieros 44.596.483.484,12 15.893.957.230,78 41.940.821.738,15 70.643.347.991,49 0,00 70.643.347.991,49 332 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 459.445.526,11 2.126.762.902,16 2.466.449.366,02 799.131.989,97 0,00 799.131.989,97 333 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 459.445.526,11 2.125.860.929,16 2.465.522.719,02 799.107.315,97 0,00 799.107.315,97 334 480645 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0,00 901.973,00 926.647,00 24.674,00 0,00 24.674,00 335 480800 INGRESOS DIVERSOS 17.373.406.332,92 23.167.247.986,00 56.016.440.572,31 50.222.598.919,23 0,00 50.222.598.919,23 336 480815 Fotocopias 4.165.511,00 0,00 1.290.940,00 5.456.451,00 0,00 5.456.451,00 337 480826 Recuperaciones 15.999.968.116,92 508.644,00 11.094.512.779,96 27.093.972.252,88 0,00 27.093.972.252,88 338 480890 Otros ingresos diversos 1.369.272.705,00 23.166.739.342,00 44.920.636.852,35 23.123.170.215,35 0,00 23.123.170.215,35 339 481100 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 4.867.334.211,65 1.133.463.145,00 424.080.533.795,20 427.814.404.861,85 0,00 427.814.404.861,85 340 481104 Sociedades de economía mixta 546.111.049,00 546.111.049,00 419.143.280.122,00 419.143.280.122,00 0,00 419.143.280.122,00 341 481105 Empresas públicas societarias 4.321.223.162,65 587.352.096,00 4.937.253.673,20 8.671.124.739,85 0,00 8.671.124.739,85 342 483000 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 211.389,49 0,00 0,00 211.389,49 0,00 211.389,49 343 483002 Cuentas por cobrar 211.389,49 0,00 0,00 211.389,49 0,00 211.389,49 344 500000 GASTOS 3.063.620.506.810,12 4.777.472.838.312,83 775.446.050.155,27 7.065.647.294.967,68 0,00 7.065.647.294.967,68 345 510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 50.835.231.853,68 56.483.547.861,10 162.876.396,00 107.155.903.318,78 0,00 107.155.903.318,78 346 510100 SUELDOS Y SALARIOS 16.880.900.979,00 18.383.122.498,00 25.819.724,00 35.238.203.753,00 0,00 35.238.203.753,00 347 510101 Sueldos 12.056.982.021,00 12.702.342.694,00 0,00 24.759.324.715,00 0,00 24.759.324.715,00 348 510103 Horas extras y festivos 24.553.956,00 9.363.095,00 0,00 33.917.051,00 0,00 33.917.051,00 349 510105 Gastos de representación 597.097.688,00 600.167.717,00 0,00 1.197.265.405,00 0,00 1.197.265.405,00 350 510110 Prima técnica 3.768.580.588,00 4.617.936.119,00 0,00 8.386.516.707,00 0,00 8.386.516.707,00 351 510119 Bonificaciones 427.410.469,00 446.650.533,00 25.819.724,00 848.241.278,00 0,00 848.241.278,00 352 510123 Auxilio de transporte 3.821.123,00 4.055.876,00 0,00 7.876.999,00 0,00 7.876.999,00 353 510160 Subsidio de alimentación 2.455.134,00 2.606.464,00 0,00 5.061.598,00 0,00 5.061.598,00 354 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 56.022.100,00 8.658.400,00 0,00 64.680.500,00 0,00 64.680.500,00 355 510204 Gastos médicos y drogas 56.022.100,00 8.658.400,00 0,00 64.680.500,00 0,00 64.680.500,00 356 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 4.816.224.600,00 4.151.965.189,00 0,00 8.968.189.789,00 0,00 8.968.189.789,00 357 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 771.437.500,00 806.565.900,00 0,00 1.578.003.400,00 0,00 1.578.003.400,00 358 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 1.638.531.300,00 1.710.899.100,00 0,00 3.349.430.400,00 0,00 3.349.430.400,00 359 510305 Cotizaciones a riesgos laborales 96.615.900,00 103.303.800,00 0,00 199.919.700,00 0,00 199.919.700,00 360 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 1.575.650.500,00 1.184.101.589,00 0,00 2.759.752.089,00 0,00 2.759.752.089,00 361 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 733.989.400,00 347.094.800,00 0,00 1.081.084.200,00 0,00 1.081.084.200,00 362 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 964.842.500,00 1.008.801.400,00 0,00 1.973.643.900,00 0,00 1.973.643.900,00 363 510401 Aportes al ICBF 578.592.600,00 604.999.100,00 0,00 1.183.591.700,00 0,00 1.183.591.700,00 364 510402 Aportes al SENA 96.617.400,00 100.996.800,00 0,00 197.614.200,00 0,00 197.614.200,00 365 510403 Aportes a la ESAP 96.617.400,00 100.996.800,00 0,00 197.614.200,00 0,00 197.614.200,00 366 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 193.015.100,00 201.808.700,00 0,00 394.823.800,00 0,00 394.823.800,00 367 510700 PRESTACIONES SOCIALES 11.015.603.314,82 11.175.896.206,20 95.664.545,00 22.095.834.976,02 0,00 22.095.834.976,02 368 510701 Vacaciones 1.582.459.970,00 1.369.615.789,00 25.489.278,00 2.926.586.481,00 0,00 2.926.586.481,00 369 510702 Cesantías 1.469.400.311,00 1.759.110.230,00 5.410.850,00 3.223.099.691,00 0,00 3.223.099.691,00 370 510703 Intereses a las cesantías 43.344.144,00 139.800.290,00 344.759,00 182.799.675,00 0,00 182.799.675,00 371 510704 Prima de vacaciones 1.119.879.312,00 1.420.438.180,00 12.727.325,00 2.527.590.167,00 0,00 2.527.590.167,00 372 510705 Prima de navidad 1.638.450.862,00 1.924.781.257,00 11.370.463,00 3.551.861.656,00 0,00 3.551.861.656,00 373 510706 Prima de servicios 3.364.942.686,00 4.047.807.876,00 39.483.690,00 7.373.266.872,00 0,00 7.373.266.872,00 374 510707 Bonificación especial de recreación 91.277.047,00 75.502.479,00 838.180,00 165.941.346,00 0,00 165.941.346,00 375 510708 Cesantías retroactivas 1.298.855.919,50 27.795.052,20 0,00 1.326.650.971,70 0,00 1.326.650.971,70 376 510790 Otras primas 406.164.337,00 411.045.053,00 0,00 817.209.390,00 0,00 817.209.390,00 377 510795 Otras prestaciones sociales 828.726,32 0,00 0,00 828.726,32 0,00 828.726,32 378 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 3.256.009.240,00 2.432.737.919,00 8.725.923,00 5.680.021.236,00 0,00 5.680.021.236,00 379 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 1.318.782.680,00 533.978.691,00 0,00 1.852.761.371,00 0,00 1.852.761.371,00 380 510804 Dotación y suministro a trabajadores 6.604.597,00 39.566.451,00 0,00 46.171.048,00 0,00 46.171.048,00 381 510805 Gastos deportivos y de recreación 7.582.068,00 0,00 0,00 7.582.068,00 0,00 7.582.068,00 382 510806 Contratos de personal temporal 1.830.416.756,00 1.859.192.777,00 8.725.923,00 3.680.883.610,00 0,00 3.680.883.610,00 383 510812 Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 92.623.139,00 0,00 0,00 92.623.139,00 0,00 92.623.139,00 384 511100 GENERALES 13.845.629.119,86 19.322.366.248,90 32.666.204,00 33.135.329.164,76 0,00 33.135.329.164,76 385 511113 Vigilancia y seguridad 745.965.842,00 198.865.649,00 0,00 944.831.491,00 0,00 944.831.491,00 386 511114 Materiales y suministros 80.803.603,96 369.677.066,03 0,00 450.480.669,99 0,00 450.480.669,99 387 511115 Mantenimiento 522.903.497,00 806.760.488,00 0,00 1.329.663.985,00 0,00 1.329.663.985,00 388 511117 Servicios públicos 548.255.947,00 564.352.001,00 0,00 1.112.607.948,00 0,00 1.112.607.948,00 389 511118 Arrendamiento operativo 646.976.530,00 416.130.484,00 0,00 1.063.107.014,00 0,00 1.063.107.014,00 390 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 53.900.435,00 66.021.065,00 0,00 119.921.500,00 0,00 119.921.500,00 391 511122 Fotocopias 116.021.068,00 82.628.257,00 0,00 198.649.325,00 0,00 198.649.325,00 392 511123 Comunicaciones y transporte 360.173.438,00 1.683.306.185,00 9.282.276,00 2.034.197.347,00 0,00 2.034.197.347,00 393 511125 Seguros generales 1.822.746.601,00 596.930.727,66 0,00 2.419.677.328,66 0,00 2.419.677.328,66 394 511127 Promoción y divulgación 795.914.983,00 401.239.653,00 0,00 1.197.154.636,00 0,00 1.197.154.636,00 395 511146 Combustibles y lubricantes 63.673.904,00 25.203.120,00 0,00 88.877.024,00 0,00 88.877.024,00 396 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 317.066.325,00 249.997.292,00 0,00 567.063.617,00 0,00 567.063.617,00 397 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 42.311.906,00 75.791.293,00 0,00 118.103.199,00 0,00 118.103.199,00 398 511178 Comisiones 30.862.389,90 24.639.087,25 0,00 55.501.477,15 0,00 55.501.477,15 399 511179 Honorarios 4.204.266.314,00 4.219.879.512,00 892.856,00 8.423.252.970,00 0,00 8.423.252.970,00 400 511180 Servicios 3.492.103.213,00 9.455.740.291,00 22.491.072,00 12.925.352.432,00 0,00 12.925.352.432,00 401 511190 Otros gastos generales 1.683.123,00 85.204.077,96 0,00 86.887.200,96 0,00 86.887.200,96 402 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 3.961.840.458,67 4.040.740.005,41 575.764.835,53 7.426.815.628,55 0,00 7.426.815.628,55 403 534700 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 39.884.307,76 0,00 0,00 39.884.307,76 0,00 39.884.307,76 404 534790 Otras cuentas por cobrar 39.884.307,76 0,00 0,00 39.884.307,76 0,00 39.884.307,76 405 536000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 904.738.593,57 1.436.508.467,41 124.283.694,09 2.216.963.366,89 0,00 2.216.963.366,89 406 536004 Maquinaria y equipo 93.603.685,79 82.889.109,37 2.113.259,89 174.379.535,27 0,00 174.379.535,27 407 536005 Equipo médico y científico 356.847,14 363.607,54 0,00 720.454,68 0,00 720.454,68 408 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 53.829.947,87 67.544.414,35 70.568.548,38 50.805.813,84 0,00 50.805.813,84 409 536007 Equipos de comunicación y computación 606.318.790,01 1.061.440.895,55 40.932.309,83 1.626.827.375,73 0,00 1.626.827.375,73 410 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 18.614.376,66 49.449.453,24 745.696,02 67.318.133,88 0,00 67.318.133,88 411 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 98.813,49 126.802,33 0,00 225.615,82 0,00 225.615,82 412 536012 Bienes de arte y cultura 29.692.701,59 30.881.015,68 423.732,81 60.149.984,46 0,00 60.149.984,46 413 536013 Bienes muebles en bodega 47.302,01 9.441.837,88 9.409.131,72 80.008,17 0,00 80.008,17 414 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 102.176.129,01 134.371.331,47 91.015,44 236.456.445,04 0,00 236.456.445,04 415 536600 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 1.865.697.948,34 2.591.770.575,00 412.041.201,44 4.045.427.321,90 0,00 4.045.427.321,90 416 536605 Licencias 766.682.489,84 1.472.565.335,67 281.975.149,49 1.957.272.676,02 0,00 1.957.272.676,02 417 536606 Softwares 1.099.015.458,50 1.119.205.239,33 130.066.051,95 2.088.154.645,88 0,00 2.088.154.645,88 418 536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 1.151.519.609,00 12.460.963,00 39.439.940,00 1.124.540.632,00 0,00 1.124.540.632,00 419 536803 Administrativas 924.602.015,00 0,00 122.056,00 924.479.959,00 0,00 924.479.959,00 420 536804 Obligaciones fiscales 226.917.594,00 12.428.257,00 39.317.884,00 200.027.967,00 0,00 200.027.967,00 421 536805 Laborales 0,00 32.706,00 0,00 32.706,00 0,00 32.706,00 422 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 208.697.882.047,00 544.384.259.322,54 61.268.836.321,00 691.813.305.048,54 0,00 691.813.305.048,54 423 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 160.635.970.667,00 469.724.575.303,54 61.268.836.321,00 569.091.709.649,54 0,00 569.091.709.649,54 424 542301 Para pago de pensiones y/o cesantias 17.700.022.737,00 27.107.724.350,00 0,00 44.807.747.087,00 0,00 44.807.747.087,00 425 542302 Para proyectos de inversión 2.831.191.000,00 264.444.734.178,54 0,00 267.275.925.178,54 0,00 267.275.925.178,54 426 542303 Para gastos de funcionamiento 600.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 427 542307 Bienes entregados sin contraprestación 50.885.147.711,00 76.108.792.467,00 22.884.695.591,00 104.109.244.587,00 0,00 104.109.244.587,00 428 542322 Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado 72.160.349.700,00 90.399.059.925,00 38.029.107.883,00 124.530.301.742,00 0,00 124.530.301.742,00 429 542323 Porcentaje tasa retributiva o compensatoria 1.449.560.255,00 0,00 0,00 1.449.560.255,00 0,00 1.449.560.255,00 430 542390 Otras transferencias 15.009.699.264,00 10.464.264.383,00 355.032.847,00 25.118.930.800,00 0,00 25.118.930.800,00 431 542400 SUBVENCIONES 48.061.911.380,00 74.659.684.019,00 0,00 122.721.595.399,00 0,00 122.721.595.399,00 432 542405 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 31.949.411.380,00 63.372.184.019,00 0,00 95.321.595.399,00 0,00 95.321.595.399,00 433 542417 Subvención a ejecutores de naturaleza privada de los recursos de regalías 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 434 542490 Otras subvenciones 16.112.500.000,00 11.037.500.000,00 0,00 27.150.000.000,00 0,00 27.150.000.000,00 435 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 365.067.028.942,00 752.675.835.354,00 167.599.988,00 1.117.575.264.308,00 0,00 1.117.575.264.308,00 436 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 16.523.134.777,00 17.381.325.992,00 0,00 33.904.460.769,00 0,00 33.904.460.769,00 437 550306 Asignación de bienes y servicios 16.523.134.777,00 17.381.325.992,00 0,00 33.904.460.769,00 0,00 33.904.460.769,00 438 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 249.470.223.825,00 609.625.935.777,00 0,00 859.096.159.602,00 0,00 859.096.159.602,00 439 550706 Asignación de bienes y servicios 249.470.223.825,00 609.625.935.777,00 0,00 859.096.159.602,00 0,00 859.096.159.602,00 440 555000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 99.073.670.340,00 125.668.573.585,00 167.599.988,00 224.574.643.937,00 0,00 224.574.643.937,00 441 555009 Servicio de acueducto 38.063.764.111,00 41.893.519.659,00 103.664.854,00 79.853.618.916,00 0,00 79.853.618.916,00 442 555010 Servicio de alcantarillado 33.606.354.803,00 36.777.276.190,00 63.935.134,00 70.319.695.859,00 0,00 70.319.695.859,00 443 555011 Servicio de aseo 20.616.398.426,00 41.533.992.736,00 0,00 62.150.391.162,00 0,00 62.150.391.162,00 444 555090 Otros subsidios 6.787.153.000,00 5.463.785.000,00 0,00 12.250.938.000,00 0,00 12.250.938.000,00 445 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2.285.121.528.002,85 3.198.804.230.139,61 585.864.459.565,60 4.898.061.298.576,86 0,00 4.898.061.298.576,86 446 570500 FONDOS ENTREGADOS 2.237.484.255.784,00 3.012.171.611.211,61 426.429.995.190,60 4.823.225.871.805,01 0,00 4.823.225.871.805,01 447 570508 Funcionamiento 441.989.697.363,45 540.424.006.833,60 40.128.838.141,17 942.284.866.055,88 0,00 942.284.866.055,88 448 570510 Inversión 1.795.494.558.420,55 2.471.747.604.378,01 386.301.157.049,43 3.880.941.005.749,13 0,00 3.880.941.005.749,13 449 572000 OPERACIONES DE ENLACE 322.354.620,85 116.186.373,00 131.327.129,00 307.213.864,85 0,00 307.213.864,85 450 572081 Devoluciones de ingresos 322.354.620,85 116.186.373,00 131.327.129,00 307.213.864,85 0,00 307.213.864,85 451 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 47.314.917.598,00 186.516.432.555,00 159.303.137.246,00 74.528.212.907,00 0,00 74.528.212.907,00 452 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 47.314.917.598,00 186.516.432.555,00 159.303.137.246,00 74.528.212.907,00 0,00 74.528.212.907,00 453 580000 OTROS GASTOS 149.936.995.505,92 221.084.225.630,17 127.406.513.049,14 243.614.708.086,95 0,00 243.614.708.086,95 454 580200 COMISIONES 413.539.551,00 2.563.125.637,00 251.032.515,00 2.725.632.673,00 0,00 2.725.632.673,00 455 580206 Adquisición de Bienes y Servicios 410.391.247,00 2.147.334.713,00 233.300.286,00 2.324.425.674,00 0,00 2.324.425.674,00 456 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 2.974.586,00 4.060.110,00 0,00 7.034.696,00 0,00 7.034.696,00 457 580290 Otras comisiones 173.718,00 411.730.814,00 17.732.229,00 394.172.303,00 0,00 394.172.303,00 458 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 102.387.384.240,00 98.378.249.893,16 126.774.340.432,16 73.991.293.701,00 0,00 73.991.293.701,00 459 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 2.125.860.929,16 2.125.860.929,16 0,00 0,00 0,00 460 580338 Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda 8.740.629.486,00 9.200.019.428,00 1.882.140.803,00 16.058.508.111,00 0,00 16.058.508.111,00 461 580345 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 93.646.754.754,00 87.052.369.536,00 122.766.338.700,00 57.932.785.590,00 0,00 57.932.785.590,00 462 580400 FINANCIEROS 35.155.149.759,00 39.559.207.092,00 331.052.920,00 74.383.303.931,00 0,00 74.383.303.931,00 463 580401 Actualización financiera de provisiones 73.127.089,00 5.031.903,00 2.471,00 78.156.521,00 0,00 78.156.521,00 464 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 925.839.077,00 575.927.973,00 170.101.000,00 1.331.666.050,00 0,00 1.331.666.050,00 465 580429 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento interno de largo plazo 15.634.412.600,00 18.962.633.702,00 0,00 34.597.046.302,00 0,00 34.597.046.302,00 466 580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo de largo plazo 14.126.496.779,00 14.457.928.019,00 0,00 28.584.424.798,00 0,00 28.584.424.798,00 467 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo 2.126.038.312,00 3.191.041.586,00 0,00 5.317.079.898,00 0,00 5.317.079.898,00 468 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo 2.269.235.902,00 2.366.643.909,00 160.949.449,00 4.474.930.362,00 0,00 4.474.930.362,00 469 581100 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 5.126.151.554,00 25.213.600.098,01 0,00 30.339.751.652,01 0,00 30.339.751.652,01 470 581104 Sociedades de economía mixta 5.126.151.554,00 25.213.600.098,01 0,00 30.339.751.652,01 0,00 30.339.751.652,01 471 589000 GASTOS DIVERSOS 112.291.604,92 212.730.842,00 3.181,98 325.019.264,94 0,00 325.019.264,94 472 589012 Sentencias 3.330.841,00 55.947.679,00 0,00 59.278.520,00 0,00 59.278.520,00 473 589017 Pérdidas en siniestros 2.483.847,50 0,00 0,00 2.483.847,50 0,00 2.483.847,50 474 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 105.520.464,42 0,00 0,00 105.520.464,42 0,00 105.520.464,42 475 589090 Otros gastos diversos 956.452,00 156.783.163,00 3.181,98 157.736.433,02 0,00 157.736.433,02 476 589300 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 6.742.478.797,00 55.157.312.068,00 50.084.000,00 61.849.706.865,00 0,00 61.849.706.865,00 477 589301 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 449.000,00 6.443.873,00 0,00 6.892.873,00 0,00 6.892.873,00 478 589308 Impuesto predial unificado 0,00 1.534.650.960,00 26.755.000,00 1.507.895.960,00 0,00 1.507.895.960,00 479 589309 Impuesto de industria y comercio 6.728.252.797,00 53.589.091.235,00 23.329.000,00 60.294.015.032,00 0,00 60.294.015.032,00 480 589315 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 12.459.000,00 3.900.000,00 0,00 16.359.000,00 0,00 16.359.000,00 481 589323 Impuesto sobre vehículos automotores 1.318.000,00 23.226.000,00 0,00 24.544.000,00 0,00 24.544.000,00 482 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 2.637.299.599.268,00 2.637.299.599.268,00 0,00 0,00 0,00 483 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 2.610.204.093.910,30 457.634.300.998,00 255.405.676.463,00 2.812.432.718.445,30 0,00 2.812.432.718.445,30 484 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1.169.590.607.989,30 91.066.195.000,00 120.383.026.534,00 1.140.273.776.455,30 0,00 1.140.273.776.455,30 485 812001 Civiles 215.629.995,00 0,00 0,00 215.629.995,00 0,00 215.629.995,00 486 812002 Laborales 381.500,00 0,00 0,00 381.500,00 0,00 381.500,00 487 812003 Penales 40.476.736,00 0,00 0,00 40.476.736,00 0,00 40.476.736,00 488 812004 Administrativas 31.843.076.598,30 0,00 0,00 31.843.076.598,30 0,00 31.843.076.598,30 489 812005 Fiscales 1.079.134.562.920,00 91.066.195.000,00 120.383.026.534,00 1.049.817.731.386,00 0,00 1.049.817.731.386,00 490 812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 58.356.480.240,00 0,00 0,00 58.356.480.240,00 0,00 58.356.480.240,00 491 819000 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 1.440.613.485.921,00 366.568.105.998,00 135.022.649.929,00 1.672.158.941.990,00 0,00 1.672.158.941.990,00 492 819003 Intereses de mora 1.420.149.744.702,00 366.401.520.058,00 135.020.980.000,00 1.651.530.284.760,00 0,00 1.651.530.284.760,00 493 819090 Otros activos contingentes 20.463.741.219,00 166.585.940,00 1.669.929,00 20.628.657.230,00 0,00 20.628.657.230,00 494 830000 DEUDORAS DE CONTROL 2.767.247.444.270,82 1.119.422.519.254,00 1.051.355.587.618,00 2.835.314.375.906,82 0,00 2.835.314.375.906,82 495 830600 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 1.067.033.134.906,00 36.765.719.559,00 130.999.254.968,00 972.799.599.497,00 0,00 972.799.599.497,00 496 830601 Inversiones 1.067.033.134.906,00 36.765.719.559,00 130.999.254.968,00 972.799.599.497,00 0,00 972.799.599.497,00 497 831000 BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 0,00 600.000.028.706,00 600.000.028.706,00 0,00 0,00 0,00 498 831001 Bonos 0,00 600.000.028.706,00 600.000.028.706,00 0,00 0,00 0,00 499 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 1.108.018.755.741,74 467.217.724.413,00 319.584.668.619,00 1.255.651.811.535,74 0,00 1.255.651.811.535,74 500 831510 Propiedades, planta y equipo 590.542.672,19 0,00 0,00 590.542.672,19 0,00 590.542.672,19 501 831535 Cuentas por cobrar 1.107.273.547.514,00 467.217.724.413,00 319.584.668.619,00 1.254.906.603.308,00 0,00 1.254.906.603.308,00 502 831537 nventarios 45.946.692,00 0,00 0,00 45.946.692,00 0,00 45.946.692,00 503 831590 Otros bienes y derechos retirados 108.718.863,55 0,00 0,00 108.718.863,55 0,00 108.718.863,55 504 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 299.694.052.888,08 1.553.688.328,00 771.635.325,00 300.476.105.891,08 0,00 300.476.105.891,08 505 836101 Internas 18.341.619.010,75 1.553.688.328,00 771.635.325,00 19.123.672.013,75 0,00 19.123.672.013,75 506 836102 Ante autoridad competente 281.352.433.877,33 0,00 0,00 281.352.433.877,33 0,00 281.352.433.877,33 507 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 292.501.500.735,00 13.885.358.248,00 0,00 306.386.858.983,00 0,00 306.386.858.983,00 508 839090 Otras cuentas deudoras de control 292.501.500.735,00 13.885.358.248,00 0,00 306.386.858.983,00 0,00 306.386.858.983,00 509 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -5.377.451.538.181,12 1.060.242.779.016,00 1.330.538.335.187,00 -5.647.747.094.352,12 0,00 -5.647.747.094.352,12 510 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -2.610.204.093.910,30 131.346.358.534,00 333.574.983.069,00 -2.812.432.718.445,30 0,00 -2.812.432.718.445,30 511 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -1.169.590.607.989,30 120.383.026.534,00 91.066.195.000,00 -1.140.273.776.455,30 0,00 -1.140.273.776.455,30 512 890590 Otros activos contingentes por contra -1.440.613.485.921,00 10.963.332.000,00 242.508.788.069,00 -1.672.158.941.990,00 0,00 -1.672.158.941.990,00 513 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -2.767.247.444.270,82 928.896.420.482,00 996.963.352.118,00 -2.835.314.375.906,82 0,00 -2.835.314.375.906,82 514 891502 Bienes entregados en custodia -1.067.033.134.906,00 130.999.254.968,00 36.765.719.559,00 -972.799.599.497,00 0,00 -972.799.599.497,00 515 891503 Bonos, títulos y especies no colocados 0,00 600.000.028.706,00 600.000.028.706,00 0,00 0,00 0,00 516 891506 Bienes y derechos retirados -1.108.018.755.741,74 197.890.220.448,00 345.523.276.242,00 -1.255.651.811.535,74 0,00 -1.255.651.811.535,74 517 891521 Responsabilidades en proceso -299.694.052.888,08 6.916.360,00 788.969.363,00 -300.476.105.891,08 0,00 -300.476.105.891,08 518 891590 Otras cuentas deudoras de control por contra -292.501.500.735,00 0,00 13.885.358.248,00 -306.386.858.983,00 0,00 -306.386.858.983,00 519 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 703.964.487.945,50 703.964.487.945,50 0,00 0,00 0,00 520 910000 PASIVOS CONTINGENTES 16.388.853.680.695,00 650.096.218.028,00 43.449.830.309,00 15.782.207.292.976,00 0,00 15.782.207.292.976,00 521 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 130.236.205.947,00 1.164.606.348,00 891.306.427,00 129.962.906.026,00 0,00 129.962.906.026,00 522 912001 Civiles 9.650.221,00 0,00 279.653,00 9.929.874,00 0,00 9.929.874,00 523 912002 Laborales 148.593.863,00 3.281.362,00 945.331,00 146.257.832,00 0,00 146.257.832,00 524 912004 Administrativos 124.540.644.799,00 693.866.526,00 471.016.675,00 124.317.794.948,00 0,00 124.317.794.948,00 525 912005 Obligaciones fiscales 5.537.317.064,00 467.458.460,00 419.064.768,00 5.488.923.372,00 0,00 5.488.923.372,00 526 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 16.258.617.474.748,00 648.931.611.680,00 42.558.523.882,00 15.652.244.386.950,00 0,00 15.652.244.386.950,00 527 919090 Otros pasivos contingentes 16.258.617.474.748,00 648.931.611.680,00 42.558.523.882,00 15.652.244.386.950,00 0,00 15.652.244.386.950,00 528 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 987.946.496.452,00 8.609.684.819,00 2.693.535.649,50 982.030.347.282,50 0,00 982.030.347.282,50 529 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 478.280.563.310,00 8.121.512.799,00 2.249.084.649,50 472.408.135.160,50 0,00 472.408.135.160,50 530 930101 Bienes 444.677.497.226,00 5.077.477.000,00 532.912.000,00 440.132.932.226,00 0,00 440.132.932.226,00 531 930102 Derechos 33.603.066.084,00 3.044.035.799,00 1.716.172.649,50 32.275.202.934,50 0,00 32.275.202.934,50 532 935000 PRÉSTAMOS POR RECIBIR 468.700.400.000,00 0,00 0,00 468.700.400.000,00 0,00 468.700.400.000,00 533 935002 Banca multilateral 468.700.400.000,00 0,00 0,00 468.700.400.000,00 0,00 468.700.400.000,00 534 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 40.965.533.142,00 488.172.020,00 444.451.000,00 40.921.812.122,00 0,00 40.921.812.122,00 535 939013 Convenios 4.284.442,00 0,00 0,00 4.284.442,00 0,00 4.284.442,00 536 939090 Otras cuentas acreedoras de control 40.961.248.700,00 488.172.020,00 444.451.000,00 40.917.527.680,00 0,00 40.917.527.680,00 537 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -17.376.800.177.147,00 45.258.585.098,50 657.821.121.987,00 -16.764.237.640.258,50 0,00 -16.764.237.640.258,50 538 990500 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -16.388.853.680.695,00 43.030.765.541,00 649.677.153.260,00 -15.782.207.292.976,00 0,00 -15.782.207.292.976,00 539 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -130.236.205.947,00 472.241.659,00 745.541.580,00 -129.962.906.026,00 0,00 -129.962.906.026,00 540 990590 Otros pasivos contingentes por contra -16.258.617.474.748,00 42.558.523.882,00 648.931.611.680,00 -15.652.244.386.950,00 0,00 -15.652.244.386.950,00 541 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -987.946.496.452,00 2.227.819.557,50 8.143.968.727,00 -982.030.347.282,50 0,00 -982.030.347.282,50 542 991507 Préstamos por recibir -468.700.400.000,00 0,00 0,00 -468.700.400.000,00 0,00 -468.700.400.000,00 543 991524 Bienes y derechos recibidos en garantía -478.280.563.310,00 1.783.368.557,50 7.655.796.707,00 -472.408.135.160,50 0,00 -472.408.135.160,50 544 991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -40.965.533.142,00 444.451.000,00 488.172.020,00 -40.921.812.122,00 0,00 -40.921.812.122,00