_id CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO CORRIENTE SALDO NO CORRIENTE 1 1 ACTIVOS 238.418.120.279.586,00 160.747.507.380.417,00 150.964.520.065.249,00 248.201.107.594.754,00 24.638.095.230.123,60 223.563.012.364.631,00 2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.566.606.095.403,00 117.610.000.208.549,00 119.078.347.680.535,00 3.098.258.623.417,00 3.098.258.623.417,00 0,00 3 1105 CAJA 0,00 429.625.529,00 265.451.022,00 164.174.507,00 164.174.507,00 0,00 4 110502 CAJA MENOR 0,00 429.625.529,00 265.451.022,00 164.174.507,00 164.174.507,00 0,00 5 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.535.624.230.403,00 108.951.126.939.401,00 110.611.705.086.837,00 2.875.046.082.967,00 2.875.046.082.967,00 0,00 6 111005 CUENTA CORRIENTE 30.249.746.247,00 29.724.593.677.533,00 29.726.984.049.988,00 27.859.373.792,00 27.859.373.792,00 0,00 7 111006 CUENTA DE AHORRO 4.419.244.770.561,00 75.201.947.708.901,00 76.795.236.905.779,00 2.825.955.573.683,00 2.825.955.573.683,00 0,00 8 111010 CUENTAS DE COMPENSACION BANCO DE LA REPUBLICA 76.820.406.827,00 3.671.846.858.648,00 3.735.619.192.927,00 13.048.072.548,00 13.048.072.548,00 0,00 9 111013 DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO 9.309.306.768,00 20.655.148.812,00 21.781.392.636,00 8.183.062.944,00 8.183.062.944,00 0,00 10 111090 OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 0,00 332.083.545.507,00 332.083.545.507,00 0,00 0,00 0,00 11 1120 FONDOS EN TRANSITO 29.000.279.857,00 8.535.199.336.277,00 8.376.512.294.558,00 187.687.321.576,00 187.687.321.576,00 0,00 12 112010 RED BANCARIA 29.000.279.857,00 8.535.199.336.277,00 8.376.512.294.558,00 187.687.321.576,00 187.687.321.576,00 0,00 13 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 542.051.456,00 0,00 0,00 542.051.456,00 542.051.456,00 0,00 14 113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 542.051.456,00 0,00 0,00 542.051.456,00 542.051.456,00 0,00 15 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.439.533.687,00 123.244.307.342,00 89.864.848.118,00 34.818.992.911,00 34.818.992.911,00 0,00 16 113301 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO 1.439.533.687,00 293.867.163,00 0,00 1.733.400.850,00 1.733.400.850,00 0,00 17 113303 OPERACIONES OVERNIGHT 0,00 122.950.440.179,00 89.864.848.118,00 33.085.592.061,00 33.085.592.061,00 0,00 18 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 21.191.407.696.252,00 8.525.019.816.362,00 9.288.527.211.107,00 20.427.900.301.507,00 149.694.873.000,00 20.278.205.428.507,00 19 1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 0,00 982.237.717.377,00 832.542.844.377,00 149.694.873.000,00 149.694.873.000,00 0,00 20 122102 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT 0,00 201.589.698.500,00 51.894.825.500,00 149.694.873.000,00 149.694.873.000,00 0,00 21 122104 BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR 0,00 780.648.018.877,00 780.648.018.877,00 0,00 0,00 0,00 22 1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO OTRO RESULTADO INTEGRAL 6.797.859,00 1.130.808,00 1.118.896,00 6.809.771,00 0,00 6.809.771,00 23 122202 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PRIVADAS 6.797.859,00 1.130.808,00 1.118.896,00 6.809.771,00 0,00 6.809.771,00 24 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO 455.399.553,00 0,00 0,00 455.399.553,00 0,00 455.399.553,00 25 122413 ACCIONES ORDINARIAS 455.399.553,00 0,00 0,00 455.399.553,00 0,00 455.399.553,00 26 1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 21.191.250.793.580,00 7.542.780.968.177,00 8.455.983.247.834,00 20.278.048.513.923,00 0,00 20.278.048.513.923,00 27 122704 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 14.375.288.175.332,00 340.246.662.359,00 1.524.498.919.066,00 13.191.035.918.625,00 0,00 13.191.035.918.625,00 28 122705 SOCIEDADES PUBLICAS SOCIETARIAS 6.815.962.618.248,00 7.202.534.305.818,00 6.931.484.328.768,00 7.087.012.595.298,00 0,00 7.087.012.595.298,00 29 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES CR (305.294.740,00) 0,00 0,00 (305.294.740,00) 0,00 (305.294.740,00) 30 128042 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO (305.294.740,00) 0,00 0,00 (305.294.740,00) 0,00 (305.294.740,00) 31 13 CUENTAS POR COBRAR 6.065.330.051.037,46 22.558.838.879.636,50 13.479.977.196.195,20 15.144.191.734.478,80 14.670.674.145.868,50 473.517.588.610,22 32 1305 IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1.292.194.881.438,00 13.137.100.698.966,00 8.564.868.507.800,00 5.864.427.072.604,00 5.864.427.072.604,00 0,00 33 130505 RETENCIONES EN LA FUENTE 37.597.345.000,00 1.196.472.171.452,00 1.234.069.365.394,00 151.058,00 151.058,00 0,00 34 130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 780.184.616.478,00 6.193.347.202.900,00 2.540.339.565.855,00 4.433.192.253.523,00 4.433.192.253.523,00 0,00 35 130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 140.016.118.149,00 3.245.775.420.094,00 3.385.777.920.534,00 13.617.709,00 13.617.709,00 0,00 36 130515 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 0,00 2.062.229.691,00 2.062.229.691,00 0,00 0,00 0,00 37 130519 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS 7.959.837.473,00 132.626.171.028,00 117.359.759.617,00 23.226.248.884,00 23.226.248.884,00 0,00 38 130522 IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS 56.223.863.733,00 159.116.437.488,00 195.452.505.767,00 19.887.795.454,00 19.887.795.454,00 0,00 39 130524 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS, Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS CON BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 207.559.473,00 114.656.307.588,00 114.855.371.826,00 8.495.235,00 8.495.235,00 0,00 40 130533 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 267.185.878.000,00 1.818.310.142.474,00 700.392.979.874,00 1.385.103.040.600,00 1.385.103.040.600,00 0,00 41 130535 SOBRETASA A LA GASOLINA 0,00 120.274.747.000,00 120.005.142.000,00 269.605.000,00 269.605.000,00 0,00 42 130536 SOBRETASA AL ACPM 2.687.516.132,00 7.993.207.900,00 10.680.724.032,00 0,00 0,00 0,00 43 130553 IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS 0,00 15.902.439.574,00 15.336.195.739,00 566.243.835,00 566.243.835,00 0,00 44 130558 IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 132.147.000,00 1.931.804.000,00 2.008.502.000,00 55.449.000,00 55.449.000,00 0,00 45 130562 SOBRETASA BOMBERIL 0,00 30.520.606.000,00 28.416.433.694,00 2.104.172.306,00 2.104.172.306,00 0,00 46 130588 ESTAMPILLAS 0,00 98.111.811.777,00 98.111.811.777,00 0,00 0,00 0,00 47 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.167.672.046.802,21 678.558.449.184,00 791.138.565.190,00 2.055.091.930.796,21 1.897.742.047.291,66 157.349.883.504,55 48 131101 TASAS 3.667.081.604,00 252.577.554.296,00 254.237.873.145,00 2.006.762.755,00 547.610.546,00 1.459.152.209,00 49 131102 MULTAS Y SANCIONES 1.462.468.406.320,21 168.864.933.303,00 280.081.148.217,00 1.351.252.191.406,21 1.199.061.381.023,66 152.190.810.382,55 50 131103 INTERESES 1.266.172.244,00 119.051.653.087,00 119.056.397.132,00 1.261.428.199,00 467.478.213,00 793.949.986,00 51 131107 INSCRIPCIONES 0,00 122.605.436,00 122.605.436,00 0,00 0,00 0,00 52 131112 PARTICIPACION EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS 0,00 15.724.423,00 15.724.423,00 0,00 0,00 0,00 53 131116 DERECHOS DE TRANSITO 0,00 807.148.800,00 807.148.800,00 0,00 0,00 0,00 54 131118 LICENCIAS 105.217.415,00 523.971.340,00 496.876.175,00 132.312.580,00 45.207.313,00 87.105.267,00 55 131127 CONTRIBUCIONES 3.559.372.960,00 43.239.274.991,00 43.382.886.399,00 3.415.761.552,00 596.895.892,00 2.818.865.660,00 56 131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 0,00 6.295.603.910,00 6.295.603.910,00 0,00 0,00 0,00 57 131141 PARTICIPACION EN PLUSVALIA 0,00 1.248.897.100,00 1.248.897.100,00 0,00 0,00 0,00 58 131142 OBLIGACIONES URBANISTICAS 0,00 19.599.479.576,00 19.599.479.576,00 0,00 0,00 0,00 59 131145 DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 2.911.839.606,00 55.867.811.481,00 55.570.582.181,00 3.209.068.906,00 3.209.068.906,00 0,00 60 131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 693.693.956.653,00 10.343.791.441,00 10.223.342.696,00 693.814.405.398,00 693.814.405.398,00 0,00 61 1317 PRESTACION DE SERVICIOS 477.230.348,00 41.965.189,35 516.156.145,35 3.039.392,00 3.039.392,00 0,00 62 131724 SERVICIOS DE PARQUEADERO 477.230.348,00 0,00 474.190.956,00 3.039.392,00 3.039.392,00 0,00 63 131726 RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 0,00 41.965.189,35 41.965.189,35 0,00 0,00 0,00 64 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1.260.302.116.890,00 4.895.889.035.762,00 3.211.540.848.095,00 2.944.650.304.557,00 2.944.650.304.557,00 0,00 65 133702 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 580.220.893.190,00 51.816.782.253,00 92.288.905.830,00 539.748.769.613,00 539.748.769.613,00 0,00 66 133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA EDUCACION 232.261.475,00 4.355.545.392.770,00 2.708.447.903.801,00 1.647.329.750.444,00 1.647.329.750.444,00 0,00 67 133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 13.910.569.149,00 243.431.061.044,00 215.202.609.264,00 42.139.020.929,00 42.139.020.929,00 0,00 68 133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 331.914.389.070,00 0,00 0,00 331.914.389.070,00 331.914.389.070,00 0,00 69 133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 421.839.346,00 6.416.806.826,00 5.639.652.676,00 1.198.993.496,00 1.198.993.496,00 0,00 70 133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 5.459.067.275,00 94.812.927.615,00 82.401.222.822,00 17.870.772.068,00 17.870.772.068,00 0,00 71 133712 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.107.944.590,00 143.866.065.254,00 107.560.553.702,00 38.413.456.142,00 38.413.456.142,00 0,00 72 133713 COFINANCIACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 326.035.152.795,00 0,00 0,00 326.035.152.795,00 326.035.152.795,00 0,00 73 1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD 3.885.603.209,00 38.805.329,00 37.699.730,00 3.886.708.808,00 3.886.708.808,00 0,00 74 133801 SENTENCIAS 3.701.843.103,00 24.118.000,00 24.118.000,00 3.701.843.103,00 3.701.843.103,00 0,00 75 133802 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 39.361.809,00 0,00 361.809,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 76 133805 COSTAS PROCESALES 144.398.297,00 14.687.329,00 13.219.921,00 145.865.705,00 145.865.705,00 0,00 77 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 720.076.136.072,36 1.900.493.855.776,35 450.198.621.391,96 2.170.371.370.456,75 1.628.183.897.762,76 542.187.472.693,99 78 138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 246.919.257.492,00 14.814.666.899,00 9.714.914.373,00 252.019.010.018,00 0,00 252.019.010.018,00 79 138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS 0,00 47.800,00 0,00 47.800,00 47.800,00 0,00 80 138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR 279.364.729.328,00 1.519.001.426.433,00 11.132.355.270,00 1.787.233.800.491,00 1.517.783.195.243,00 269.450.605.248,00 81 138416 ENAJENACION DE ACTIVOS 0,00 681.749.252,00 681.749.252,00 0,00 0,00 0,00 82 138418 EXCEDENTES FINANCIEROS 65.066.098.543,00 10.193.371.709,00 70.193.371.709,00 5.066.098.543,00 5.066.098.543,00 0,00 83 138421 INDEMNIZACIONES 1.715.468.255,00 4.273.964.033,00 4.385.361.479,00 1.604.070.809,00 1.604.070.809,00 0,00 84 138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 4.772.603.921,00 7.757.906.486,00 7.514.106.799,00 5.016.403.608,00 3.997.192.456,00 1.019.211.152,00 85 138427 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS 85.250.000,00 0,00 70.750.000,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 86 138432 RESPONSABILIDADES FISCALES 21.758.423.607,35 33.075.981,63 50.931.322,82 21.740.568.266,16 16.727.760.546,17 5.012.807.719,99 87 138435 OTROS INTERESES DE MORA 29.140.278.962,96 537.934.287,50 26.587.148,86 29.651.626.101,60 27.166.559.055,00 2.485.067.046,60 88 138436 OTROS INTERESES POR COBRAR 10.293.949.775,00 15.920.187.125,00 17.174.836.399,00 9.039.300.501,00 7.357.594.718,00 1.681.705.783,00 89 138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 4.555.062,00 331.881.568,98 310.175.585,98 26.261.045,00 26.261.045,00 0,00 90 138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS 798.558.936,00 1.181.840.345,00 1.725.748.730,00 254.650.551,00 254.650.551,00 0,00 91 138455 REINTEGROS 1.261.191.487,00 829.168.196,00 811.688.939,00 1.278.670.744,00 1.278.670.744,00 0,00 92 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 58.895.770.703,05 324.936.635.660,24 326.406.044.384,30 57.426.361.978,99 46.921.796.252,59 10.504.565.726,40 93 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 6.219.329.251.323,81 1.801.756.003.255,00 460.255.002.876,00 7.560.830.251.702,81 7.544.972.381.360,06 15.857.870.342,75 94 138514 IMPUESTOS 4.145.584.839.090,00 1.442.402.899.002,00 291.636.133.100,00 5.296.351.604.992,00 5.296.351.604.992,00 0,00 95 138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.059.282.711.125,77 358.246.623.612,00 168.358.789.094,00 2.249.170.545.643,77 2.243.481.684.140,00 5.688.861.503,77 96 138520 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES 221.310.076,00 900.000,00 0,00 222.210.076,00 0,00 222.210.076,00 97 138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 14.240.391.032,04 1.105.580.641,00 260.080.682,00 15.085.890.991,04 5.139.092.228,06 9.946.798.762,98 98 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (5.598.607.215.045,92) 144.960.066.174,80 1.421.794.966,90 (5.455.068.943.838,02) (5.213.191.305.906,95) (241.877.637.931,07) 99 138602 PRESTACION DE SERVICIOS (33.970.944,00) 33.754.589,00 0,00 (216.355,00) (216.355,00) 0,00 100 138613 IMPUESTOS (3.023.895.998.890,00) 99.826.778.599,00 921.026.920,00 (2.924.990.247.211,00) (2.924.990.247.211,00) 0,00 101 138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS (2.360.344.079.882,63) 44.436.974.023,02 330.868.247,50 (2.316.237.974.107,11) (2.237.571.289.190,56) (78.666.684.916,55) 102 138619 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD (119.339.136,00) 3.658.253,00 0,00 (115.680.883,00) (5.020.422,00) (110.660.461,00) 103 138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (214.213.826.193,29) 658.900.710,78 169.899.799,40 (213.724.825.281,91) (50.624.532.728,39) (163.100.292.553,52) 104 14 PRESTAMOS POR COBRAR 12.057.214.639,00 892.690.672,00 873.414.338,00 12.076.490.973,00 11.911.607.156,00 164.883.817,00 105 1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.867.113.086,00 840.743.270,00 822.850.565,00 11.885.005.791,00 11.665.634.716,00 219.371.075,00 106 141507 PRESTAMOS EDUCATIVOS 143.716.304,00 1.150.765,00 7.663.303,00 137.203.766,00 65.879.228,00 71.324.538,00 107 141525 CREDITOS A EMPLEADOS 256.629.910,00 236.965,00 7.970.266,00 248.896.609,00 100.850.072,00 148.046.537,00 108 141590 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.466.766.872,00 839.355.540,00 807.216.996,00 11.498.905.416,00 11.498.905.416,00 0,00 109 1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 897.342.463,00 26.986.277,00 46.396.617,00 877.932.123,00 874.946.122,00 2.986.001,00 110 147701 PRESTAMOS CONCEDIDOS 897.342.463,00 26.986.277,00 46.396.617,00 877.932.123,00 874.946.122,00 2.986.001,00 111 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR CR (707.240.910,00) 24.961.125,00 4.167.156,00 (686.446.941,00) (628.973.682,00) (57.473.259,00) 112 148003 PRESTAMOS CONCEDIDOS (707.240.910,00) 24.961.125,00 4.167.156,00 (686.446.941,00) (628.973.682,00) (57.473.259,00) 113 15 INVENTARIOS 104.418.756.540,85 36.180.639.246,00 26.957.465.404,00 113.641.930.382,85 113.641.930.382,85 0,00 114 1505 BIENES PRODUCIDOS 701.648.541,00 0,00 0,00 701.648.541,00 701.648.541,00 0,00 115 150502 CONSTRUCCIONES 701.648.541,00 0,00 0,00 701.648.541,00 701.648.541,00 0,00 116 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 29.328.662.525,85 30.594.133.321,00 26.413.736.713,00 33.509.059.133,85 33.509.059.133,85 0,00 117 151002 TERRENOS 239.861.941,00 55.919.482,00 0,00 295.781.423,00 295.781.423,00 0,00 118 151003 CONSTRUCCIONES 663.498.434,00 0,00 0,00 663.498.434,00 663.498.434,00 0,00 119 151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.744.374.267,00 302.167.937,00 1.955.337.843,00 91.204.361,00 91.204.361,00 0,00 120 151011 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121 151012 SEMOVIENTES 142.000.000,00 0,00 142.000.000,00 0,00 0,00 0,00 122 151030 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 13.219.848.855,00 2.722.263.979,00 3.808.596.665,00 12.133.516.169,00 12.133.516.169,00 0,00 123 151034 ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PERSONAL 332.588.262,00 1.567.598.512,00 771.642.898,00 1.128.543.876,00 1.128.543.876,00 0,00 124 151036 EQUIPO DE TRANSPORTE 384.238.545,00 8.690.545.527,00 3.530.922.977,00 5.543.861.095,00 5.543.861.095,00 0,00 125 151037 MUEBLES Y ENSERES 5.473.043.026,00 862.203.945,00 618.873.493,00 5.716.373.478,00 5.716.373.478,00 0,00 126 151039 MATERIAL DIDACTICO 872.983.868,20 1.004.355.170,00 1.059.456.495,00 817.882.543,20 817.882.543,20 0,00 127 151041 MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA 2.352.813.326,80 4.978.045.470,00 4.797.233.652,00 2.533.625.144,80 2.533.625.144,80 0,00 128 151042 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 5.587.257,00 453.437.281,00 453.637.281,00 5.387.257,00 5.387.257,00 0,00 129 151060 MEDICAMENTOS 0,00 7.083.305,00 916.663,00 6.166.642,00 6.166.642,00 0,00 130 151061 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 277.784.200,00 1.108.013.678,00 946.904.936,00 438.892.942,00 438.892.942,00 0,00 131 151065 VIVERES Y RANCHO 50.227.124,00 596.264.209,00 613.777.535,00 32.713.798,00 32.713.798,00 0,00 132 151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA 3.569.813.419,85 8.245.234.826,00 7.713.436.275,00 4.101.611.970,85 4.101.611.970,85 0,00 133 1512 MATERIAS PRIMAS 913.344.376,00 180.067.675,00 513.296.198,00 580.115.853,00 580.115.853,00 0,00 134 151201 MATERIAS PRIMAS 913.344.376,00 180.067.675,00 513.296.198,00 580.115.853,00 580.115.853,00 0,00 135 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 192.070,00 0,00 0,00 192.070,00 192.070,00 0,00 136 151409 REPUESTOS 192.070,00 0,00 0,00 192.070,00 192.070,00 0,00 137 1520 PRODUCTOS EN PROCESO 73.686.150.487,00 5.406.438.250,00 30.432.493,00 79.062.156.244,00 79.062.156.244,00 0,00 138 152002 CONSTRUCCIONES 73.686.150.487,00 5.406.438.250,00 30.432.493,00 79.062.156.244,00 79.062.156.244,00 0,00 139 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS CR (211.241.459,00) 0,00 0,00 (211.241.459,00) (211.241.459,00) 0,00 140 158002 MERCANCIAS EN EXISTENCIA (211.241.459,00) 0,00 0,00 (211.241.459,00) (211.241.459,00) 0,00 141 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12.311.984.651.116,20 239.380.503.771,08 361.452.547.353,30 12.189.912.607.533,90 0,00 12.189.912.607.533,90 142 1605 TERRENOS 2.563.557.966.767,00 5.166.239.810,00 6.113.708.566,00 2.562.610.498.011,00 0,00 2.562.610.498.011,00 143 160501 URBANOS 2.196.398.243.891,00 2.368.925.570,00 962.021.200,00 2.197.805.148.261,00 0,00 2.197.805.148.261,00 144 160502 RURALES 19.665.813.886,00 0,00 0,00 19.665.813.886,00 0,00 19.665.813.886,00 145 160504 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 101.167.478.190,00 2.797.314.240,00 2.097.715.200,00 101.867.077.230,00 0,00 101.867.077.230,00 146 160505 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS 176.335.597.249,00 0,00 2.984.663.166,00 173.350.934.083,00 0,00 173.350.934.083,00 147 160506 TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO 69.990.833.551,00 0,00 69.309.000,00 69.921.524.551,00 0,00 69.921.524.551,00 148 1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS 239.050.000,00 7.410.000,00 11.329.500,00 235.130.500,00 0,00 235.130.500,00 149 161001 DE TRABAJO 239.050.000,00 7.410.000,00 11.329.500,00 235.130.500,00 0,00 235.130.500,00 150 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 706.076.309.039,33 88.247.586.704,00 70.140.713.357,00 724.183.182.386,33 0,00 724.183.182.386,33 151 161501 EDIFICACIONES 703.137.353.429,33 87.945.814.793,00 70.140.713.357,00 720.942.454.865,33 0,00 720.942.454.865,33 152 161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 2.938.955.610,00 301.771.911,00 0,00 3.240.727.521,00 0,00 3.240.727.521,00 153 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 38.052.580.955,00 929.534.014,00 0,00 38.982.114.969,00 0,00 38.982.114.969,00 154 162005 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 37.529.836.157,00 929.534.014,00 0,00 38.459.370.171,00 0,00 38.459.370.171,00 155 162090 OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 522.744.798,00 0,00 0,00 522.744.798,00 0,00 522.744.798,00 156 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 206.068.327,31 87.700.921,00 293.769.248,31 0,00 0,00 0,00 157 162505 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 206.068.327,31 0,00 206.068.327,31 0,00 0,00 0,00 158 162590 OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 0,00 87.700.921,00 87.700.921,00 0,00 0,00 0,00 159 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 34.466.196.573,00 31.857.669.235,00 41.089.410.626,00 25.234.455.182,00 0,00 25.234.455.182,00 160 163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.225.507.472,00 1.365.948.987,00 1.204.346.872,00 5.387.109.587,00 0,00 5.387.109.587,00 161 163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 542.574.671,00 401.573.900,00 757.389.046,00 186.759.525,00 0,00 186.759.525,00 162 163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.459.358.773,00 981.703.104,00 2.792.726.146,00 1.648.335.731,00 0,00 1.648.335.731,00 163 163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 23.720.547.410,00 23.404.261.826,00 30.887.058.805,00 16.237.750.431,00 0,00 16.237.750.431,00 164 163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1.301.195.210,00 5.644.658.204,00 5.360.946.543,00 1.584.906.871,00 0,00 1.584.906.871,00 165 163507 REDES, LINEAS Y CABLES 99.908.823,00 0,00 0,00 99.908.823,00 0,00 99.908.823,00 166 163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 35.733.181,00 59.523.214,00 86.943.214,00 8.313.181,00 0,00 8.313.181,00 167 163512 COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 80.500.033,00 0,00 0,00 80.500.033,00 0,00 80.500.033,00 168 163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA 871.000,00 0,00 0,00 871.000,00 0,00 871.000,00 169 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 29.842.374.407,74 6.821.799.890,32 10.958.229.436,80 25.705.944.861,26 0,00 25.705.944.861,26 170 163701 TERRENOS 2.276.464.421,00 0,00 0,00 2.276.464.421,00 0,00 2.276.464.421,00 171 163703 EDIFICACIONES 387.129.400,00 0,00 0,00 387.129.400,00 0,00 387.129.400,00 172 163707 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.024.776.321,74 479.147.032,00 517.408.903,00 2.986.514.450,74 0,00 2.986.514.450,74 173 163708 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.076.963.131,00 49.029.198,00 408.054.231,00 717.938.098,00 0,00 717.938.098,00 174 163709 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.564.170.695,00 317.377.447,00 591.626.701,00 2.289.921.441,00 0,00 2.289.921.441,00 175 163710 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 17.452.223.852,00 4.651.337.031,32 8.181.614.205,80 13.921.946.677,52 0,00 13.921.946.677,52 176 163711 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3.034.485.396,00 1.281.480.992,00 1.216.097.206,00 3.099.869.182,00 0,00 3.099.869.182,00 177 163712 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 26.161.191,00 43.428.190,00 43.428.190,00 26.161.191,00 0,00 26.161.191,00 178 1640 EDIFICACIONES 4.852.904.332.754,00 30.912.522.527,00 24.435.379.060,00 4.859.381.476.221,00 0,00 4.859.381.476.221,00 179 164001 EDIFICIOS Y CASAS 921.312.665.204,00 2.073.079.352,00 483.203.497,00 922.902.541.059,00 0,00 922.902.541.059,00 180 164002 OFICINAS 92.909.610.208,00 0,00 0,00 92.909.610.208,00 0,00 92.909.610.208,00 181 164004 LOCALES 28.465.147.807,00 4.556.814.080,00 0,00 33.021.961.887,00 0,00 33.021.961.887,00 182 164007 SALAS DE EXHIBICION, CONFERENCIAS Y VENTAS 541.924.020,00 0,00 0,00 541.924.020,00 0,00 541.924.020,00 183 164009 COLEGIOS Y ESCUELAS 2.600.247.710.463,00 23.297.780.727,00 20.031.749.195,00 2.603.513.741.995,00 0,00 2.603.513.741.995,00 184 164010 CLINICAS Y HOSPITALES 3.390.075.560,00 0,00 0,00 3.390.075.560,00 0,00 3.390.075.560,00 185 164017 PARQUEADEROS Y GARAJES 2.775.561.976,00 0,00 0,00 2.775.561.976,00 0,00 2.775.561.976,00 186 164018 BODEGAS 55.265.699.900,00 0,00 0,00 55.265.699.900,00 0,00 55.265.699.900,00 187 164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 900.554.521,00 0,00 0,00 900.554.521,00 0,00 900.554.521,00 188 164027 EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 76.428.863.573,00 0,00 1.974.852.000,00 74.454.011.573,00 0,00 74.454.011.573,00 189 164028 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 124.943.105.080,00 984.848.368,00 1.945.574.368,00 123.982.379.080,00 0,00 123.982.379.080,00 190 164032 EDIFICACIONES CON USO FUTURO INDETERMINADO 861.808.678.152,00 0,00 0,00 861.808.678.152,00 0,00 861.808.678.152,00 191 164090 OTRAS EDIFICACIONES 83.914.736.290,00 0,00 0,00 83.914.736.290,00 0,00 83.914.736.290,00 192 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 18.470.945.087,00 543.464.368,00 271.732.184,00 18.742.677.271,00 0,00 18.742.677.271,00 193 165007 LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION 16.014.471.343,00 0,00 0,00 16.014.471.343,00 0,00 16.014.471.343,00 194 165008 LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION 0,00 271.732.184,00 271.732.184,00 0,00 0,00 0,00 195 165011 REDES, LINEAS Y CABLES PENDIENTES DE LEGALIZAR 1.480.340.930,00 0,00 0,00 1.480.340.930,00 0,00 1.480.340.930,00 196 165012 REDES LINEAS Y CABLES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 976.132.814,00 0,00 0,00 976.132.814,00 0,00 976.132.814,00 197 165090 OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES 0,00 271.732.184,00 0,00 271.732.184,00 0,00 271.732.184,00 198 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 447.697.674.897,00 2.104.885.227,00 1.025.520.563,00 448.777.039.561,00 0,00 448.777.039.561,00 199 165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION 16.255.440.092,00 27.119.562,00 62.044.563,00 16.220.515.091,00 0,00 16.220.515.091,00 200 165502 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 568.614.543,00 0,00 0,00 568.614.543,00 0,00 568.614.543,00 201 165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL 299.721.268.374,00 372.416.551,00 135.755.295,00 299.957.929.630,00 0,00 299.957.929.630,00 202 165505 EQUIPO DE MUSICA 20.093.402.307,00 320.676.495,00 298.852.642,00 20.115.226.160,00 0,00 20.115.226.160,00 203 165506 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 9.292.523.337,00 166.463.399,00 15.815.806,00 9.443.170.930,00 0,00 9.443.170.930,00 204 165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 377.935.301,00 0,00 0,00 377.935.301,00 0,00 377.935.301,00 205 165509 EQUIPO DE ENSENANZA 27.121.034.635,00 87.384.667,00 16.506.459,00 27.191.912.843,00 0,00 27.191.912.843,00 206 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 44.343.422.665,00 472.636.009,00 120.796.947,00 44.695.261.727,00 0,00 44.695.261.727,00 207 165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 208 165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 7.945.331.302,00 12.886.260,00 12.886.260,00 7.945.331.302,00 0,00 7.945.331.302,00 209 165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 8.226.214.842,00 301.543.163,00 300.239.734,00 8.227.518.271,00 0,00 8.227.518.271,00 210 165523 EQUIPO DE ASEO 38.915.504,00 0,00 0,00 38.915.504,00 0,00 38.915.504,00 211 165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 13.704.671.995,00 343.759.121,00 62.622.857,00 13.985.808.259,00 0,00 13.985.808.259,00 212 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 70.659.660.228,00 1.228.718.179,00 164.792.398,00 71.723.586.009,00 0,00 71.723.586.009,00 213 166001 EQUIPO DE INVESTIGACION 208.274.910,00 0,00 0,00 208.274.910,00 0,00 208.274.910,00 214 166002 EQUIPO DE LABORATORIO 66.007.372.919,00 983.277.394,00 12.656.198,00 66.977.994.115,00 0,00 66.977.994.115,00 215 166003 EQUIPO DE URGENCIAS 2.329.739.770,00 135.190.000,00 115.936.200,00 2.348.993.570,00 0,00 2.348.993.570,00 216 166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 37.205.324,00 0,00 0,00 37.205.324,00 0,00 37.205.324,00 217 166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 188.445.411,00 36.200.000,00 36.200.000,00 188.445.411,00 0,00 188.445.411,00 218 166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 340.594.622,00 0,00 0,00 340.594.622,00 0,00 340.594.622,00 219 166090 OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.548.027.272,00 74.050.785,00 0,00 1.622.078.057,00 0,00 1.622.078.057,00 220 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 199.654.434.392,76 6.488.448.663,00 2.882.325.357,00 203.260.557.698,76 0,00 203.260.557.698,76 221 166501 MUEBLES Y ENSERES 174.090.947.503,78 3.563.028.420,00 2.322.880.206,00 175.331.095.717,78 0,00 175.331.095.717,78 222 166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 23.058.520.069,00 2.004.747.618,00 529.654.631,00 24.533.613.056,00 0,00 24.533.613.056,00 223 166505 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN C 71.200.272,00 0,00 446.250,00 70.754.022,00 0,00 70.754.022,00 224 166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.433.766.547,98 920.672.625,00 29.344.270,00 3.325.094.902,98 0,00 3.325.094.902,98 225 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 785.117.562.902,83 28.035.220.724,00 13.635.539.988,32 799.517.243.638,51 0,00 799.517.243.638,51 226 167001 EQUIPO DE COMUNICACION 263.570.356.267,04 9.367.171.931,00 1.483.618.571,00 271.453.909.627,04 0,00 271.453.909.627,04 227 167002 EQUIPO DE COMPUTACION 505.921.130.462,79 18.668.048.793,00 10.805.317.977,32 513.783.861.278,47 0,00 513.783.861.278,47 228 167004 SATELITES Y ANTENAS 13.018.488.937,00 0,00 0,00 13.018.488.937,00 0,00 13.018.488.937,00 229 167005 EQUIPOS DE RADARES 350.232.364,00 0,00 0,00 350.232.364,00 0,00 350.232.364,00 230 167007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE SIN 7.595.000,00 0,00 0,00 7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 231 167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 2.249.759.872,00 0,00 1.346.603.440,00 903.156.432,00 0,00 903.156.432,00 232 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 103.161.861.791,00 6.022.314.433,01 2.774.926.148,00 106.409.250.076,01 0,00 106.409.250.076,01 233 167502 TERRESTRE 102.454.472.426,00 6.022.314.433,01 2.774.926.148,00 105.701.860.711,01 0,00 105.701.860.711,01 234 167504 MARITIMO Y FLUVIAL 41.578.821,00 0,00 0,00 41.578.821,00 0,00 41.578.821,00 235 167505 DE TRACCION 638.437.748,00 0,00 0,00 638.437.748,00 0,00 638.437.748,00 236 167506 DE ELEVACION 27.372.796,00 0,00 0,00 27.372.796,00 0,00 27.372.796,00 237 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 23.190.526.116,00 107.524.443,00 255.301.809,00 23.042.748.750,00 0,00 23.042.748.750,00 238 168001 EQUIPO DE HOTELERIA 22.149.900,00 0,00 0,00 22.149.900,00 0,00 22.149.900,00 239 168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 23.021.012.310,00 107.524.443,00 255.301.809,00 22.873.234.944,00 0,00 22.873.234.944,00 240 168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 147.363.906,00 0,00 0,00 147.363.906,00 0,00 147.363.906,00 241 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 4.428.210.610,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4.428.210.610,00 0,00 4.428.210.610,00 242 168101 OBRAS DE ARTE 1.307.282.006,00 0,00 0,00 1.307.282.006,00 0,00 1.307.282.006,00 243 168104 JOYAS 13.347.592,00 0,00 0,00 13.347.592,00 0,00 13.347.592,00 244 168105 ELEMENTOS DE MUSEO 604.624.772,00 20.000.000,00 20.000.000,00 604.624.772,00 0,00 604.624.772,00 245 168107 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA 2.484.506.240,00 0,00 0,00 2.484.506.240,00 0,00 2.484.506.240,00 246 168190 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA 18.450.000,00 0,00 0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 247 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION 6.183.333.671.130,24 3.147.762.725,00 7.666.793.455,00 6.178.814.640.400,24 0,00 6.178.814.640.400,24 248 168302 EDIFICACIONES 37.488.666.017,00 0,00 0,00 37.488.666.017,00 0,00 37.488.666.017,00 249 168304 REDES, LINEAS Y CABLES 50.794.260,00 0,00 0,00 50.794.260,00 0,00 50.794.260,00 250 168305 MAQUINARIA Y EQUIPO 612.580.875,00 0,00 0,00 612.580.875,00 0,00 612.580.875,00 251 168306 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 256.632.143,00 0,00 0,00 256.632.143,00 0,00 256.632.143,00 252 168307 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 283.807.700,00 0,00 0,00 283.807.700,00 0,00 283.807.700,00 253 168308 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 2.083.226.177,00 0,00 0,00 2.083.226.177,00 0,00 2.083.226.177,00 254 168309 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 6.069.170.545.552,00 2.185.638.295,00 7.588.669.533,00 6.063.767.514.314,00 0,00 6.063.767.514.314,00 255 168390 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION 73.387.418.406,24 962.124.430,00 78.123.922,00 74.271.418.914,24 0,00 74.271.418.914,24 256 1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CR (3.721.767.696.486,06) 27.651.701.907,75 179.713.075.656,87 (3.873.829.070.235,18) 0,00 (3.873.829.070.235,18) 257 168501 EDIFICACIONES (387.147.638.481,00) 2.711.355.963,00 20.752.504.981,00 (405.188.787.499,00) 0,00 (405.188.787.499,00) 258 168503 REDES, LINEAS Y CABLES (2.897.970.430,00) 0,00 99.734.928,00 (2.997.705.358,00) 0,00 (2.997.705.358,00) 259 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO (104.713.974.621,57) 215.998.061,00 7.261.070.296,03 (111.759.046.856,60) 0,00 (111.759.046.856,60) 260 168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (21.568.424.765,36) 25.129.208,00 804.717.004,32 (22.348.012.561,68) 0,00 (22.348.012.561,68) 261 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (101.840.255.669,74) 1.192.738.550,37 11.188.015.683,95 (111.835.532.803,32) 0,00 (111.835.532.803,32) 262 168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (394.345.196.791,29) 9.800.096.689,95 15.880.075.492,31 (400.425.175.593,65) 0,00 (400.425.175.593,65) 263 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (64.305.544.624,32) 280.085.240,00 2.856.723.450,89 (66.882.182.835,21) 0,00 (66.882.182.835,21) 264 168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA (15.383.535.458,78) 251.430.909,00 605.079.211,79 (15.737.183.761,57) 0,00 (15.737.183.761,57) 265 168510 SEMOVIENTES (101.160.923,00) 0,00 5.943.588,00 (107.104.511,00) 0,00 (107.104.511,00) 266 168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA (2.792.150.608,00) 0,00 46.858.491,00 (2.839.009.099,00) 0,00 (2.839.009.099,00) 267 168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA (6.739.556.147,00) 9.199.370.726,00 8.974.838.348,00 (6.515.023.769,00) 0,00 (6.515.023.769,00) 268 168515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS (7.606.397.994,00) 1.797.165.950,43 4.276.728.248,58 (10.085.960.292,15) 0,00 (10.085.960.292,15) 269 168516 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION (2.612.325.889.972,00) 2.178.330.610,00 106.960.785.933,00 (2.717.108.345.295,00) 0,00 (2.717.108.345.295,00) 270 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CR (27.307.078.376,00) 0,00 0,00 (27.307.078.376,00) 0,00 (27.307.078.376,00) 271 169501 TERRENOS (10.739.795.000,00) 0,00 0,00 (10.739.795.000,00) 0,00 (10.739.795.000,00) 272 169505 EDIFICACIONES (8.475.088.482,00) 0,00 0,00 (8.475.088.482,00) 0,00 (8.475.088.482,00) 273 169508 MAQUINARIA Y EQUIPO (768.615.629,00) 0,00 0,00 (768.615.629,00) 0,00 (768.615.629,00) 274 169509 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (6.121.189,00) 0,00 0,00 (6.121.189,00) 0,00 (6.121.189,00) 275 169510 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (3.787.514.810,45) 0,00 0,00 (3.787.514.810,45) 0,00 (3.787.514.810,45) 276 169511 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (2.217.288.381,55) 0,00 0,00 (2.217.288.381,55) 0,00 (2.217.288.381,55) 277 169512 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (1.150.029.294,00) 0,00 0,00 (1.150.029.294,00) 0,00 (1.150.029.294,00) 278 169513 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA (401.109,00) 0,00 0,00 (401.109,00) 0,00 (401.109,00) 279 169522 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION (22.158.536,00) 0,00 0,00 (22.158.536,00) 0,00 (22.158.536,00) 280 169523 BIENES MUEBLES EN BODEGA (16.454.152,00) 0,00 0,00 (16.454.152,00) 0,00 (16.454.152,00) 281 169525 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS (123.611.793,00) 0,00 0,00 (123.611.793,00) 0,00 (123.611.793,00) 282 17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 177.315.065.809.635,00 1.635.566.208.733,06 89.279.697.005,76 178.861.352.321.363,00 0,00 178.861.352.321.363,00 283 1703 MATERIALES 3.148.501.364,00 2.362.846.816,00 2.726.046.865,00 2.785.301.315,00 0,00 2.785.301.315,00 284 170301 MATERIALES 3.148.501.364,00 2.362.846.816,00 2.726.046.865,00 2.785.301.315,00 0,00 2.785.301.315,00 285 1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION 859.444.422.955,40 55.085.316.703,06 35.084.401.800,00 879.445.337.858,46 0,00 879.445.337.858,46 286 170501 RED TERRESTRE 538.883.776.316,40 45.416.547.982,00 31.108.103.617,00 553.192.220.681,40 0,00 553.192.220.681,40 287 170505 PARQUES RECREACIONALES 90.994.081.870,00 4.658.636.755,06 0,00 95.652.718.625,06 0,00 95.652.718.625,06 288 170518 ESCENARIOS CULTURALES 102.648.450.800,00 129.674.196,00 0,00 102.778.124.996,00 0,00 102.778.124.996,00 289 170590 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU 126.918.113.969,00 4.880.457.770,00 3.976.298.183,00 127.822.273.556,00 0,00 127.822.273.556,00 290 1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 177.431.592.360.544,00 1.577.181.059.356,00 10.392.344.362,06 178.998.381.075.538,00 0,00 178.998.381.075.538,00 291 171001 RED TERRESTRE 1.377.156.095.188,00 18.897.849.182,00 330.393.427,00 1.395.723.550.943,00 0,00 1.395.723.550.943,00 292 171004 PLAZAS PUBLICAS 348.346.190,00 0,00 0,00 348.346.190,00 0,00 348.346.190,00 293 171005 PARQUES RECREACIONALES 172.883.383.201,06 219.753.514,00 1.669.956.035,06 171.433.180.680,00 0,00 171.433.180.680,00 294 171014 TERRENOS 175.628.877.322.796,00 1.544.921.753.889,00 6.994.584.953,00 177.166.804.491.732,00 0,00 177.166.804.491.732,00 295 171090 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO 252.327.213.169,00 13.141.702.771,00 1.397.409.947,00 264.071.505.993,00 0,00 264.071.505.993,00 296 1711 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIOCONCESIONES 29.145.886.271,00 0,00 0,00 29.145.886.271,00 0,00 29.145.886.271,00 297 171106 TERRENOS 29.145.886.271,00 0,00 0,00 29.145.886.271,00 0,00 29.145.886.271,00 298 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 56.672.736,00 0,00 0,00 56.672.736,00 0,00 56.672.736,00 299 171503 OBRAS DE ARTE 56.672.736,00 0,00 0,00 56.672.736,00 0,00 56.672.736,00 300 1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CR (1.008.316.925.652,16) 936.985.858,00 41.076.903.978,70 (1.048.456.843.772,86) 0,00 (1.048.456.843.772,86) 301 178501 RED TERRESTRE (777.025.177.462,16) 0,00 31.735.010.800,70 (808.760.188.262,86) 0,00 (808.760.188.262,86) 302 178504 PLAZAS PUBLICAS (348.346.190,00) 0,00 0,00 (348.346.190,00) 0,00 (348.346.190,00) 303 178505 PARQUES RECREACIONALES (103.013.428.037,00) 0,00 3.403.746.475,00 (106.417.174.512,00) 0,00 (106.417.174.512,00) 304 178590 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO (127.929.973.963,00) 936.985.858,00 5.938.146.703,00 (132.931.134.808,00) 0,00 (132.931.134.808,00) 305 1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO CR (5.108.583,00) 0,00 0,00 (5.108.583,00) 0,00 (5.108.583,00) 306 179001 RED CARRETERA (5.108.583,00) 0,00 0,00 (5.108.583,00) 0,00 (5.108.583,00) 307 19 OTROS ACTIVOS 16.851.250.004.962,50 10.141.628.433.447,80 8.639.104.853.311,16 18.353.773.585.099,10 6.593.914.050.299,18 11.759.859.534.800,00 308 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 46.643.273.266,00 10.971.493.060,00 12.663.043.269,00 44.951.723.057,00 27.611.090.254,00 17.340.632.803,00 309 190202 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 745.443.212,00 29.007.160,00 179.912.732,00 594.537.640,00 594.537.640,00 0,00 310 190204 ENCARGOS FIDUCIARIOS 45.861.529.696,00 10.942.485.900,00 12.446.830.179,00 44.357.185.417,00 27.016.552.614,00 17.340.632.803,00 311 190210 CUENTAS POR COBRAR 36.300.358,00 0,00 36.300.358,00 0,00 0,00 0,00 312 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 9.744.225.450.806,00 398.109.288.622,00 294.776.495.112,00 9.847.558.244.316,00 4.496.276.244,00 9.843.061.968.072,00 313 190401 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.409.557.928,00 150.645.987.500,00 150.559.269.184,00 4.496.276.244,00 4.496.276.244,00 0,00 314 190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS 9.726.953.513.002,00 247.430.957.061,00 144.136.576.944,00 9.830.247.893.119,00 0,00 9.830.247.893.119,00 315 190405 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12.020.569.895,00 0,00 42.040.623,00 11.978.529.272,00 0,00 11.978.529.272,00 316 190407 OTROS ACTIVOS 687.000,00 0,00 0,00 687.000,00 0,00 687.000,00 317 190412 CUENTAS POR COBRAR 841.122.981,00 32.344.061,00 38.608.361,00 834.858.681,00 0,00 834.858.681,00 318 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 628.340.933.454,95 199.674.481.504,00 35.828.764.061,25 792.186.650.897,70 783.489.299.104,02 8.697.351.793,68 319 190503 COMISIONES 1.893.085.000,00 10.918.428,00 580.930.428,00 1.323.073.000,00 1.323.073.000,00 0,00 320 190504 ARRENDAMIENTOS 40.377.333,00 1.045.345.692,00 40.377.333,00 1.045.345.692,00 1.045.345.692,00 0,00 321 190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 564.571.801,00 1.610.620.864,00 604.363.221,00 1.570.829.444,00 1.570.829.444,00 0,00 322 190508 MANTENIMIENTO 0,00 11.131.974,00 1.623.413,00 9.508.561,00 9.508.561,00 0,00 323 190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 89.947.129.941,00 0,00 89.947.129.941,00 89.947.129.941,00 0,00 324 190513 ESTUDIOS Y PROYECTOS 15.135.251.597,00 701.670.946,00 974.383.925,00 14.862.538.618,00 14.862.538.618,00 0,00 325 190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 53.799.016.988,00 1.198.545.749,00 402.565.446,00 54.594.997.291,00 50.968.641.319,00 3.626.355.972,00 326 190590 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 556.908.630.735,95 105.149.117.910,00 33.224.520.295,25 628.833.228.350,70 623.762.232.529,02 5.070.995.821,68 327 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 358.988.400.623,60 77.445.961.845,00 48.288.855.501,00 388.145.506.967,60 367.378.603.263,60 20.766.903.704,00 328 190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 41.886.508.651,60 0,00 3.406.533.112,00 38.479.975.539,60 29.222.126.468,60 9.257.849.071,00 329 190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 4.264.948,00 12.246.857,00 16.078.950,00 432.855,00 432.855,00 0,00 330 190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 312.889.939.087,00 54.869.960.582,00 37.843.631.639,00 329.916.268.030,00 319.319.143.233,00 10.597.124.797,00 331 190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 4.207.687.937,00 22.563.754.406,00 7.022.611.800,00 19.748.830.543,00 18.836.900.707,00 911.929.836,00 332 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 12.048.250,00 4.879.363,00 4.879.363,00 12.048.250,00 12.048.250,00 0,00 333 190790 OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 12.048.250,00 4.879.363,00 4.879.363,00 12.048.250,00 12.048.250,00 0,00 334 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 2.960.519.175.906,96 3.623.000.622.992,24 3.846.549.502.387,38 2.736.970.296.511,82 2.140.887.411.791,82 596.082.884.720,00 335 190801 EN ADMINISTRACION 2.333.047.835.591,35 3.127.660.827.715,24 3.407.116.771.467,38 2.053.591.891.839,21 1.468.662.419.378,21 584.929.472.461,00 336 190802 ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE INVERSION 3.686.106.725,00 3.767.871.586,00 3.734.372.981,00 3.719.605.330,00 3.719.605.330,00 0,00 337 190803 ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS 623.785.233.590,61 491.571.923.691,00 435.698.357.939,00 679.658.799.342,61 668.505.387.083,61 11.153.412.259,00 338 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 81.351.812.523,00 3.195.181.953,00 13.947.014.600,00 70.599.979.876,00 70.456.515.040,00 143.464.836,00 339 190902 PARA SERVICIOS 14.695.634.622,00 0,00 11.077.833.255,00 3.617.801.367,00 3.617.801.367,00 0,00 340 190903 DEPOSITOS JUDICIALES 66.656.177.901,00 3.195.181.953,00 2.869.181.345,00 66.982.178.509,00 66.838.713.673,00 143.464.836,00 341 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 2.064.038.180.966,47 4.414.192.857.288,00 4.140.342.114.760,00 2.337.888.923.494,47 1.183.666.228.808,47 1.154.222.694.686,00 342 192603 FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO AUTONOMO 2.064.038.180.966,47 4.414.192.857.288,00 4.140.342.114.760,00 2.337.888.923.494,47 1.183.666.228.808,47 1.154.222.694.686,00 343 1930 BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO 2.095.569.287,00 679.977.872,00 236.804.000,00 2.538.743.159,00 2.538.743.159,00 0,00 344 193001 MUEBLES 164.073.175,00 679.881.174,00 0,00 843.954.349,00 843.954.349,00 0,00 345 193002 INMUEBLES 1.931.496.112,00 96.698,00 236.804.000,00 1.694.788.810,00 1.694.788.810,00 0,00 346 1935 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO CR (6.693.830,00) 0,00 0,00 (6.693.830,00) (6.693.830,00) 0,00 347 193502 INMUEBLES (6.693.830,00) 0,00 0,00 (6.693.830,00) (6.693.830,00) 0,00 348 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 360.050.856.272,12 28.906.332.469,70 26.451.317.940,00 362.505.870.801,82 0,00 362.505.870.801,82 349 197007 LICENCIAS 212.304.513.160,67 12.259.271.711,00 9.992.048.237,00 214.571.736.634,67 0,00 214.571.736.634,67 350 197008 SOFTWARE 135.124.070.461,45 16.535.466.378,00 16.459.269.703,00 135.200.267.136,45 0,00 135.200.267.136,45 351 197010 ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO 12.261.552.032,00 111.594.380,70 0,00 12.373.146.412,70 0,00 12.373.146.412,70 352 197090 OTROS INTANGIBLES 360.720.618,00 0,00 0,00 360.720.618,00 0,00 360.720.618,00 353 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES CR (244.057.487.055,06) 2.591.959.439,86 13.602.667.614,33 (255.068.195.229,53) 0,00 (255.068.195.229,53) 354 197507 LICENCIAS (158.357.119.609,95) 1.690.263.627,86 8.045.200.841,29 (164.712.056.823,38) 0,00 (164.712.056.823,38) 355 197508 SOFTWARE (85.433.066.530,11) 901.695.812,00 5.545.789.363,04 (90.077.160.081,15) 0,00 (90.077.160.081,15) 356 197590 OTROS INTANGIBLES (267.300.915,00) 0,00 11.677.410,00 (278.978.325,00) 0,00 (278.978.325,00) 357 1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES CR (13.517.245.902,00) 87.014.722,00 0,00 (13.430.231.180,00) 0,00 (13.430.231.180,00) 358 197606 LICENCIAS (255.727.122,00) 87.014.722,00 0,00 (168.712.400,00) 0,00 (168.712.400,00) 359 197607 SOFTWARES (13.261.518.780,00) 0,00 0,00 (13.261.518.780,00) 0,00 (13.261.518.780,00) 360 1986 ACTIVOS DIFERIDOS 862.565.730.393,47 1.375.727.435.014,00 199.372.447.400,20 2.038.920.718.007,27 2.013.384.528.214,27 25.536.189.793,00 361 198604 GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 213.840.974.671,00 21.947.096.018,00 38.284.831.163,00 197.503.239.526,00 197.503.239.526,00 0,00 362 198605 GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS 612.108.696.406,00 1.353.666.966.812,00 156.590.681.651,00 1.809.184.981.567,00 1.809.184.981.567,00 0,00 363 198609 SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES 36.616.059.316,47 113.372.184,00 4.496.934.586,20 32.232.496.914,27 6.696.307.121,27 25.536.189.793,00 364 1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS 0,00 7.040.947.303,00 7.040.947.303,00 0,00 0,00 0,00 365 199003 DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0,00 7.040.947.303,00 7.040.947.303,00 0,00 0,00 0,00 366 2 PASIVOS 46.193.676.696.006,40 24.124.455.132.607,30 24.894.265.117.035,10 46.963.486.680.434,20 11.229.543.659.562,20 35.733.943.020.872,00 367 22 EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 6.963.205.561.016,00 232.461.374.779,00 378.664.590.257,00 7.109.408.776.494,00 704.313.595.160,00 6.405.095.181.334,00 368 2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 4.009.719.571.027,00 232.461.374.779,00 291.024.895.819,00 4.068.283.092.067,00 151.957.383.580,00 3.916.325.708.487,00 369 222390 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS Y COLOCADOS 4.009.719.571.027,00 232.461.374.779,00 291.024.895.819,00 4.068.283.092.067,00 151.957.383.580,00 3.916.325.708.487,00 370 2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 2.953.485.989.989,00 0,00 87.639.694.438,00 3.041.125.684.427,00 552.356.211.580,00 2.488.769.472.847,00 371 222590 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS 2.953.485.989.989,00 0,00 87.639.694.438,00 3.041.125.684.427,00 552.356.211.580,00 2.488.769.472.847,00 372 23 PRESTAMOS POR PAGAR 13.702.585.993.234,00 932.450.424.293,00 2.134.513.187.672,00 14.904.648.756.613,00 1.634.385.126.973,00 13.270.263.629.640,00 373 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 12.024.359.150.393,00 874.970.656.068,00 2.055.240.209.744,00 13.204.628.704.069,00 1.240.015.673.914,00 11.964.613.030.155,00 374 231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 6.080.264.955.172,00 454.646.697.722,00 1.607.078.179.194,00 7.232.696.436.644,00 848.349.855.406,00 6.384.346.581.238,00 375 231413 PASIVO FINANCIERO POR ACUERDOS DE CONCESION CONCEDENTE 3.591.401.931.461,00 420.323.958.346,00 364.704.869.568,00 3.535.782.842.683,00 157.785.428.799,00 3.377.997.413.884,00 376 231414 TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS 2.352.692.263.760,00 0,00 83.457.160.982,00 2.436.149.424.742,00 233.880.389.709,00 2.202.269.035.033,00 377 2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 1.678.226.842.841,00 57.479.768.225,00 79.272.977.928,00 1.700.020.052.544,00 394.369.453.059,00 1.305.650.599.485,00 378 231701 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 504.305.773.666,00 0,00 10.756.872.883,00 515.062.646.549,00 206.196.898.150,00 308.865.748.399,00 379 231702 PRESTAMOS BANCA MULTILATERAL 508.213.256.633,00 14.854.112.151,00 25.730.572.632,00 519.089.717.114,00 109.406.006.667,00 409.683.710.447,00 380 231703 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO 659.592.677.962,00 39.585.104.046,00 40.767.101.334,00 660.774.675.250,00 77.892.894.228,00 582.881.781.022,00 381 231704 PRESTAMOS DE GOBIERNOS 6.115.134.580,00 3.040.552.028,00 2.018.431.079,00 5.093.013.631,00 873.654.014,00 4.219.359.617,00 382 24 CUENTAS POR PAGAR 2.178.859.142.811,38 8.756.108.353.504,31 8.424.015.283.663,15 1.846.766.072.970,22 1.843.873.521.736,22 2.892.551.234,00 383 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 328.680.886.326,78 3.351.100.961.308,54 3.158.159.989.111,44 135.739.914.129,68 135.739.914.129,68 0,00 384 240101 BIENES Y SERVICIOS 146.214.076.815,67 2.564.046.127.063,22 2.459.996.887.009,23 42.164.836.761,68 42.164.836.761,68 0,00 385 240102 PROYECTOS DE INVERSION 182.466.809.511,11 787.054.834.245,32 698.163.102.102,21 93.575.077.368,00 93.575.077.368,00 0,00 386 2402 SUBVENCIONES POR PAGAR 11.057.052.550,00 1.240.479.951.390,00 1.248.749.433.735,00 19.326.534.895,00 19.326.534.895,00 0,00 387 240205 OTRAS SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS 8.618.593.954,00 1.239.943.462.838,00 1.238.776.226.765,00 7.451.357.881,00 7.451.357.881,00 0,00 388 240290 OTRAS SUBVENCIONES 2.438.458.596,00 536.488.552,00 9.973.206.970,00 11.875.177.014,00 11.875.177.014,00 0,00 389 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 607.008.631.477,00 933.579.549.029,00 845.070.671.970,00 518.499.754.418,00 518.499.754.418,00 0,00 390 240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 607.008.631.477,00 933.579.549.029,00 845.070.671.970,00 518.499.754.418,00 518.499.754.418,00 0,00 391 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 214.441.093.181,54 444.397.570.146,00 499.142.456.129,00 269.185.979.164,54 266.293.427.930,54 2.892.551.234,00 392 240706 COBRO CARTERA DE TERCEROS 65.570.978.686,00 2.849.384.232,00 3.203.056.045,00 65.924.650.499,00 65.924.650.499,00 0,00 393 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 8.445.438.245,00 23.399.513.672,00 20.240.836.185,00 5.286.760.758,00 5.286.760.758,00 0,00 394 240722 ESTAMPILLAS 114.136,00 114.136,00 151.612,00 151.612,00 151.612,00 0,00 395 240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.162.011.218,00 12.094.353.568,00 15.076.837.868,00 6.144.495.518,00 6.144.495.518,00 0,00 396 240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 137.262.550.896,54 406.054.204.538,00 460.621.574.419,00 191.829.920.777,54 188.937.369.543,54 2.892.551.234,00 397 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 21.478.965.075,00 202.514.347.111,42 209.372.075.520,42 28.336.693.484,00 28.336.693.484,00 0,00 398 242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES 11.563.664.062,00 28.837.877.543,18 32.898.350.363,18 15.624.136.882,00 15.624.136.882,00 0,00 399 242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 9.868.956.699,00 17.242.286.971,24 19.845.763.573,24 12.472.433.301,00 12.472.433.301,00 0,00 400 242404 SINDICATOS 59.869,00 488.146.398,00 488.105.057,00 18.528,00 18.528,00 0,00 401 242405 COOPERATIVAS 45.943.445,00 144.460.264.566,00 144.415.577.458,00 1.256.337,00 1.256.337,00 0,00 402 242406 FONDOS DE EMPLEADOS 0,00 1.047.040.470,00 1.047.040.470,00 0,00 0,00 0,00 403 242407 LIBRANZAS 0,00 5.884.870.354,00 5.886.246.949,00 1.376.595,00 1.376.595,00 0,00 404 242408 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 0,00 286.167.066,00 286.167.066,00 0,00 0,00 0,00 405 242411 EMBARGOS JUDICIALES 291.000,00 1.865.428.359,00 1.874.325.640,00 9.188.281,00 9.188.281,00 0,00 406 242412 SEGUROS 0,00 1.912.597,00 1.912.597,00 0,00 0,00 0,00 407 242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION AFC 0,00 1.435.200.797,00 1.435.200.797,00 0,00 0,00 0,00 408 242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA 50.000,00 965.151.990,00 1.193.385.550,00 228.283.560,00 228.283.560,00 0,00 409 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 13.425.893.138,00 39.059.408.760,00 25.633.515.622,00 0,00 0,00 0,00 410 243012 SERVICIO DE ACUEDUCTO 0,00 25.633.515.622,00 25.633.515.622,00 0,00 0,00 0,00 411 243013 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 13.425.893.138,00 13.425.893.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 103.129.756.215,00 396.142.592.651,00 350.794.947.814,00 57.782.111.378,00 57.782.111.378,00 0,00 413 243603 HONORARIOS 3.641.429.571,00 9.817.912.058,00 8.176.606.613,00 2.000.124.126,00 2.000.124.126,00 0,00 414 243604 COMISIONES 4.329.420,00 9.696.165,00 5.495.086,00 128.341,00 128.341,00 0,00 415 243605 SERVICIOS 6.823.951.031,00 21.676.555.298,00 19.622.168.480,00 4.769.564.213,00 4.769.564.213,00 0,00 416 243606 ARRENDAMIENTOS 199.791.002,00 936.335.803,00 974.758.909,00 238.214.108,00 238.214.108,00 0,00 417 243607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES 12.946.026,00 134.995.835,00 164.686.440,00 42.636.631,00 42.636.631,00 0,00 418 243608 COMPRAS 2.444.494.024,00 5.009.337.013,00 4.136.376.507,00 1.571.533.518,00 1.571.533.518,00 0,00 419 243610 PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR 103.195.107,00 356.726.453,00 328.910.044,00 75.378.698,00 75.378.698,00 0,00 420 243612 ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES 11.686.091.000,00 23.040.792.596,00 21.014.946.596,00 9.660.245.000,00 9.660.245.000,00 0,00 421 243615 RENTAS DE TRABAJO 21.052.993.933,00 82.306.245.561,00 73.148.201.994,00 11.894.950.366,00 11.894.950.366,00 0,00 422 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 6.777.704.604,00 17.757.961.070,00 14.595.057.166,00 3.614.800.700,00 3.614.800.700,00 0,00 423 243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2.084.097.512,00 5.150.759.936,00 4.406.742.585,00 1.340.080.161,00 1.340.080.161,00 0,00 424 243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 9.736.224.691,00 21.827.184.079,00 16.159.361.684,00 4.068.402.296,00 4.068.402.296,00 0,00 425 243690 OTRAS RETENCIONES 27.314.651.472,00 194.373.383.110,00 185.199.332.917,00 18.140.601.279,00 18.140.601.279,00 0,00 426 243698 IMPUESTO DE TIMBRE 11.247.856.822,00 13.744.707.674,00 2.862.302.793,00 365.451.941,00 365.451.941,00 0,00 427 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 123.545.547,00 1.056.291.199,00 1.003.785.152,00 71.039.500,00 71.039.500,00 0,00 428 244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,00 10.128.854,00 78.899.954,00 68.771.100,00 68.771.100,00 0,00 429 244011 LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO 0,00 2.340.814,00 2.340.814,00 0,00 0,00 0,00 430 244017 INTERESES DE MORA 950.000,00 354.436.000,00 354.436.000,00 950.000,00 950.000,00 0,00 431 244023 CONTRIBUCIONES 122.511.513,00 123.494.665,00 2.227.110,00 1.243.958,00 1.243.958,00 0,00 432 244024 TASAS 0,00 565.806.832,00 565.806.832,00 0,00 0,00 0,00 433 244035 ESTAMPILLAS 84.034,00 84.034,00 74.442,00 74.442,00 74.442,00 0,00 434 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 99.502.562,00 311.220.669,33 263.512.317,33 51.794.210,00 51.794.210,00 0,00 435 244502 VENTA DE SERVICIOS 99.502.562,00 311.220.669,33 263.512.317,33 51.794.210,00 51.794.210,00 0,00 436 2460 CREDITOS JUDICIALES 38.767.359.396,00 22.892.914.187,00 18.938.484.609,00 34.812.929.818,00 34.812.929.818,00 0,00 437 246002 SENTENCIAS 38.766.589.690,00 22.892.144.481,00 18.938.484.609,00 34.812.929.818,00 34.812.929.818,00 0,00 438 246090 OTROS CREDITOS JUDICIALES 769.706,00 769.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 840.646.457.343,06 2.124.573.547.053,02 2.066.886.411.682,96 782.959.321.973,00 782.959.321.973,00 0,00 440 249011 ESQUEMAS DE PAGO 0,00 148.342.131,00 148.342.131,00 0,00 0,00 0,00 441 249013 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLICAS 0,00 305.544.606,00 305.544.606,00 0,00 0,00 0,00 442 249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS 39.712.580,00 2.509.959,00 1.168.643,00 38.371.264,00 38.371.264,00 0,00 443 249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 75.450.775,00 75.450.775,00 0,00 0,00 0,00 444 249028 SEGUROS 2.041.845.435,00 2.019.451.164,00 54.624.425,00 77.018.696,00 77.018.696,00 0,00 445 249031 GASTOS LEGALES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 119.742.433,00 0,00 0,00 119.742.433,00 119.742.433,00 0,00 447 249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP 428.882.100,00 10.890.633.000,00 11.372.281.820,00 910.530.920,00 910.530.920,00 0,00 448 249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES 479.276.711.133,00 112.625.350.285,00 146.840.551.164,00 513.491.912.012,00 513.491.912.012,00 0,00 449 249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 5.427.572.582,00 14.173.698.532,00 13.729.682.945,00 4.983.556.995,00 4.983.556.995,00 0,00 450 249045 MULTAS Y SANCIONES 1.084.173.522,00 1.082.894.588,00 0,00 1.278.934,00 1.278.934,00 0,00 451 249050 APORTES AL ICBF Y SENA 1.000.230.000,00 25.628.814.599,96 26.987.685.679,96 2.359.101.080,00 2.359.101.080,00 0,00 452 249051 SERVICIOS PUBLICOS 51.137.836.273,00 61.986.917.501,00 38.889.692.283,00 28.040.611.055,00 28.040.611.055,00 0,00 453 249053 COMISIONES 1.702.899.619,00 1.855.032.557,00 1.025.738.309,00 873.605.371,00 873.605.371,00 0,00 454 249054 HONORARIOS 15.838.173.397,00 119.593.660.809,00 107.732.998.604,00 3.977.511.192,00 3.977.511.192,00 0,00 455 249055 SERVICIOS 6.600.410.199,00 133.459.894.105,00 127.186.452.066,00 326.968.160,00 326.968.160,00 0,00 456 249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 724.717.480,00 9.439.711.934,00 8.777.428.363,00 62.433.909,00 62.433.909,00 0,00 457 249067 GESTION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 274.178.392.280,00 1.623.821.885.581,00 1.468.242.008.818,00 118.598.515.517,00 118.598.515.517,00 0,00 458 249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.044.858.310,06 7.463.454.926,06 115.516.761.051,00 109.098.164.435,00 109.098.164.435,00 0,00 459 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 15.204.354.979.870,00 10.743.086.553.749,00 10.695.912.102.892,00 15.157.180.529.013,00 481.498.813.689,00 14.675.681.715.324,00 460 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 321.247.948.524,00 1.227.508.718.908,00 1.274.447.084.334,00 368.186.313.950,00 368.186.313.950,00 0,00 461 251101 NOMINA POR PAGAR 1.004.381.834,00 783.572.089.058,00 782.736.137.194,00 168.429.970,00 168.429.970,00 0,00 462 251102 CESANTIAS 113.348.910.607,00 156.762.444.651,00 64.404.987.024,00 20.991.452.980,00 20.991.452.980,00 0,00 463 251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12.786.029.773,00 17.563.581.752,00 6.311.292.993,00 1.533.741.014,00 1.533.741.014,00 0,00 464 251104 VACACIONES 97.363.542.711,00 20.594.623.524,00 66.284.806.617,00 143.053.725.804,00 143.053.725.804,00 0,00 465 251105 PRIMA DE VACACIONES 68.800.886.243,00 11.971.030.957,00 31.855.751.614,00 88.685.606.900,00 88.685.606.900,00 0,00 466 251106 PRIMA DE SERVICIOS 121.929.662,00 535.671.110,00 51.320.948.971,00 50.907.207.523,00 50.907.207.523,00 0,00 467 251107 PRIMA DE NAVIDAD 154.036.034,00 678.461.797,00 20.530.050.939,00 20.005.625.176,00 20.005.625.176,00 0,00 468 251108 LICENCIAS 0,00 57.866.120,00 57.866.120,00 0,00 0,00 0,00 469 251109 BONIFICACIONES 19.854.179.670,00 10.186.291.065,00 8.945.057.913,00 18.612.946.518,00 18.612.946.518,00 0,00 470 251110 OTRAS PRIMAS 0,00 4.100.096.317,00 10.728.367.702,00 6.628.271.385,00 6.628.271.385,00 0,00 471 251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 178.789.300,00 3.450.958.000,00 4.318.249.500,00 1.046.080.800,00 1.046.080.800,00 0,00 472 251115 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 734.976.119,00 1.145.390.681,00 410.444.170,00 29.608,00 29.608,00 0,00 473 251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR 2.917.017.560,00 33.059.030.839,00 38.074.480.217,00 7.932.466.938,00 7.932.466.938,00 0,00 474 251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR 2.067.307.205,00 24.395.397.985,00 27.758.314.752,00 5.430.223.972,00 5.430.223.972,00 0,00 475 251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 1.143.526.000,00 30.890.937.360,00 32.442.965.320,00 2.695.553.960,00 2.695.553.960,00 0,00 476 251125 INCAPACIDADES 51.482.733,00 1.301.742.200,00 1.265.140.576,00 14.881.109,00 14.881.109,00 0,00 477 251126 MEDICINA PREPAGADA 0,00 10.076.850,00 10.076.850,00 0,00 0,00 0,00 478 251190 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720.953.073,00 127.233.028.642,00 126.992.145.862,00 480.070.293,00 480.070.293,00 0,00 479 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 155.525.805.624,00 31.823.591.942,00 15.657.407.205,00 139.359.620.887,00 23.238.496.567,00 116.121.124.320,00 480 251204 CESANTIAS RETROACTIVAS 64.763.582.611,00 13.052.143.388,00 10.671.245.510,00 62.382.684.733,00 16.882.453.270,00 45.500.231.463,00 481 251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 90.762.223.013,00 18.771.448.554,00 4.986.161.695,00 76.976.936.154,00 6.356.043.297,00 70.620.892.857,00 482 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES 14.727.581.225.722,00 9.483.407.989.799,00 9.405.461.358.253,00 14.649.634.594.176,00 90.074.003.172,00 14.559.560.591.004,00 483 251401 PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES 3.040.422.500,00 94.151.924.802,00 94.279.913.458,00 3.168.411.156,00 3.168.411.156,00 0,00 484 251404 MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS 3.459.980.768,00 125.689.154,00 299.986.283,00 3.634.277.897,00 3.634.277.897,00 0,00 485 251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 21.943.267.809,00 9.505.134.814,00 8.995.059.450,00 21.433.192.445,00 21.433.192.445,00 0,00 486 251406 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS 62.074.842.832,00 242.941.374,00 6.220.216,00 61.838.121.674,00 61.838.121.674,00 0,00 487 251410 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES 9.028.289.625.535,00 4.881.519.884.594,00 4.361.146.018.654,00 8.507.915.759.595,00 0,00 8.507.915.759.595,00 488 251414 CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES 5.608.773.086.278,00 4.497.862.415.061,00 4.940.734.160.192,00 6.051.644.831.409,00 0,00 6.051.644.831.409,00 489 2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 0,00 346.253.100,00 346.253.100,00 0,00 0,00 0,00 490 251502 AUXILIO FUNERARIO 0,00 346.253.100,00 346.253.100,00 0,00 0,00 0,00 491 27 PROVISIONES 857.551.226.818,00 143.416.001.579,00 37.317.538.635,00 751.452.763.874,00 34.147.657.056,00 717.305.106.818,00 492 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 194.726.550.993,00 143.416.001.579,00 37.243.358.298,00 88.553.907.712,00 34.147.657.056,00 54.406.250.656,00 493 270103 ADMINISTRATIVAS 81.985.451.032,00 31.216.894.987,00 36.882.797.576,00 87.651.353.621,00 34.013.543.500,00 53.637.810.121,00 494 270105 LABORALES 647.874.366,00 110.999.351,00 104.217.599,00 641.092.614,00 133.075.433,00 508.017.181,00 495 270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 112.093.225.595,00 112.088.107.241,00 256.343.123,00 261.461.477,00 1.038.123,00 260.423.354,00 496 2790 PROVISIONES DIVERSAS 662.824.675.825,00 0,00 74.180.337,00 662.898.856.162,00 0,00 662.898.856.162,00 497 279026 CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES 661.438.127.469,00 0,00 0,00 661.438.127.469,00 0,00 661.438.127.469,00 498 279029 OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS 1.386.548.356,00 0,00 74.180.337,00 1.460.728.693,00 0,00 1.460.728.693,00 499 29 OTROS PASIVOS 7.287.119.792.257,00 3.316.932.424.703,00 3.223.842.413.916,00 7.194.029.781.470,00 6.531.324.944.948,00 662.704.836.522,00 500 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 4.232.131.769,00 1.109.156.597,00 994.943.157,00 4.117.918.329,00 4.117.918.329,00 0,00 501 290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 2.620.323,00 2.620.323,00 0,00 0,00 0,00 502 290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 4.232.131.769,00 1.106.536.274,00 992.322.834,00 4.117.918.329,00 4.117.918.329,00 0,00 503 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6.093.083.076.562,00 2.487.869.237.156,00 2.379.030.031.998,00 5.984.243.871.404,00 5.386.037.428.297,00 598.206.443.107,00 504 290201 EN ADMINISTRACION 6.093.083.076.562,00 2.487.869.237.156,00 2.379.030.031.998,00 5.984.243.871.404,00 5.386.037.428.297,00 598.206.443.107,00 505 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 22.477.894.487,00 1.223.351.179,00 2.120.672.550,00 23.375.215.858,00 23.256.041.192,00 119.174.666,00 506 290304 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS 22.477.894.487,00 1.223.351.179,00 2.120.672.550,00 23.375.215.858,00 23.256.041.192,00 119.174.666,00 507 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 162.667.757.213,00 746.417.741.008,00 755.948.542.305,00 172.198.558.510,00 172.198.558.510,00 0,00 508 291013 CONTRIBUCIONES 0,00 179.033.563,00 179.033.563,00 0,00 0,00 0,00 509 291030 PASAJES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 159.538.257.109,00 744.381.205.157,00 754.252.160.424,00 169.409.212.376,00 169.409.212.376,00 0,00 510 291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3.129.500.104,00 1.857.502.288,00 1.517.348.318,00 2.789.346.134,00 2.789.346.134,00 0,00 511 2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 885.354.602.396,00 57.440.370.000,00 81.531.178.677,00 909.445.411.073,00 909.445.411.073,00 0,00 512 291704 RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 287.895.290.483,00 339.000,00 8.515.925.677,00 296.410.877.160,00 296.410.877.160,00 0,00 513 291790 ANTICIPO OTROS IMPUESTOS 597.459.311.913,00 57.440.031.000,00 73.015.253.000,00 613.034.533.913,00 613.034.533.913,00 0,00 514 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 119.304.329.830,00 22.872.568.763,00 4.217.045.229,00 100.648.806.296,00 36.269.587.547,00 64.379.218.749,00 515 299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 54.607.163.027,00 21.947.096.018,00 3.745.168.870,00 36.405.235.879,00 36.269.587.547,00 135.648.332,00 516 299004 INGRESO DIFERIDO POR CONCESIONES CONCEDENTE 64.697.166.803,00 925.472.745,00 471.876.359,00 64.243.570.417,00 0,00 64.243.570.417,00 517 3 PATRIMONIO 192.224.443.583.580,00 26.268.979.558.739,90 27.018.423.135.321,50 192.973.887.160.161,00 0,00 192.973.887.160.161,00 518 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 192.224.443.583.580,00 26.268.979.558.739,90 27.018.423.135.321,50 192.973.887.160.161,00 0,00 192.973.887.160.161,00 519 3105 CAPITAL FISCAL 13.034.386.204.487,90 3.492.890.887.585,00 3.518.232.029.149,00 13.059.727.346.051,90 0,00 13.059.727.346.051,90 520 310506 CAPITAL FISCAL 13.034.386.204.487,90 3.492.890.887.585,00 3.518.232.029.149,00 13.059.727.346.051,90 0,00 13.059.727.346.051,90 521 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 180.792.131.331.601,00 7.152.674.727.811,84 10.058.140.224.485,00 183.697.596.828.275,00 0,00 183.697.596.828.275,00 522 310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 204.000.964.061.144,00 60.167.613.759,40 9.403.327.250.179,62 213.344.123.697.564,00 0,00 213.344.123.697.564,00 523 310902 PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS (23.208.832.729.542,70) 7.092.507.114.052,44 654.812.974.305,37 (29.646.526.869.289,80) 0,00 (29.646.526.869.289,80) 524 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.302.865.767.444,59 6.266.982.224.671,09 3.964.116.457.226,50 0,00 0,00 0,00 525 311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.302.865.767.444,59 6.266.982.224.671,09 3.964.116.457.226,50 0,00 0,00 0,00 526 3146 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 13.853.369,00 1.085.170,00 745.018,00 13.513.217,00 0,00 13.513.217,00 527 314602 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ENTIDADES PRIVADAS 13.853.369,00 1.085.170,00 745.018,00 13.513.217,00 0,00 13.513.217,00 528 3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 591.097.502.151,00 10.937.360.175,00 404.271.911,00 580.564.413.887,00 0,00 580.564.413.887,00 529 314802 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 591.097.502.151,00 10.937.360.175,00 404.271.911,00 580.564.413.887,00 0,00 580.564.413.887,00 530 3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO (4.496.051.075.474,00) 9.345.493.273.327,00 9.477.529.407.532,00 (4.364.014.941.269,00) 0,00 (4.364.014.941.269,00) 531 315101 GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS PO (8.595.203.554.370,00) 9.300.985.476.484,00 9.300.985.476.484,00 (8.595.203.554.370,00) 0,00 (8.595.203.554.370,00) 532 315102 GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PL 4.099.152.478.896,00 44.507.796.843,00 176.543.931.048,00 4.231.188.613.101,00 0,00 4.231.188.613.101,00 533 4 INGRESOS 0,00 6.588.421.475.242,21 22.833.735.895.834,10 16.245.314.420.591,90 0,00 16.245.314.420.591,90 534 41 INGRESOS FISCALES 0,00 663.347.652.752,00 11.788.011.541.106,00 11.124.663.888.354,00 0,00 11.124.663.888.354,00 535 4105 IMPUESTOS 0,00 459.529.594.304,00 10.250.628.652.131,00 9.791.099.057.827,00 0,00 9.791.099.057.827,00 536 410507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,00 343.121.046.000,00 5.978.397.339.000,00 5.635.276.293.000,00 0,00 5.635.276.293.000,00 537 410508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 12.221.709.000,00 2.052.323.598.415,00 2.040.101.889.415,00 0,00 2.040.101.889.415,00 538 410515 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 0,00 0,00 2.062.229.691,00 2.062.229.691,00 0,00 2.062.229.691,00 539 410519 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLA 0,00 4.472.629.144,00 13.898.680.028,00 9.426.050.884,00 0,00 9.426.050.884,00 540 410522 IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS 0,00 46.876.467.247,00 84.836.620.152,00 37.960.152.905,00 0,00 37.960.152.905,00 541 410524 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS, Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS CON BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 0,00 222.367.887,00 114.259.708.034,00 114.037.340.147,00 0,00 114.037.340.147,00 542 410533 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 0,00 49.038.845.200,00 1.756.605.804.818,00 1.707.566.959.618,00 0,00 1.707.566.959.618,00 543 410535 SOBRETASA A LA GASOLINA 0,00 265.785.000,00 120.274.747.000,00 120.008.962.000,00 0,00 120.008.962.000,00 544 410536 SOBRETASA AL ACPM 0,00 2.687.516.132,00 7.993.207.900,00 5.305.691.768,00 0,00 5.305.691.768,00 545 410553 IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS 0,00 0,00 6.786.451.316,00 6.786.451.316,00 0,00 6.786.451.316,00 546 410558 IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 0,00 22.991.000,00 1.919.124.000,00 1.896.133.000,00 0,00 1.896.133.000,00 547 410562 SOBRETASA BOMBERIL 0,00 597.978.694,00 13.161.589.000,00 12.563.610.306,00 0,00 12.563.610.306,00 548 410576 ESTAMPILLAS 0,00 2.259.000,00 98.109.552.777,00 98.107.293.777,00 0,00 98.107.293.777,00 549 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 38.535.574.904,00 1.535.432.056.920,00 1.496.896.482.016,00 0,00 1.496.896.482.016,00 550 411001 TASAS 0,00 3.064.676.186,00 253.923.555.818,00 250.858.879.632,00 0,00 250.858.879.632,00 551 411002 MULTAS 0,00 18.314.158.232,00 265.584.252.804,00 247.270.094.572,00 0,00 247.270.094.572,00 552 411003 INTERESES 0,00 17.065.052.943,00 98.399.321.671,00 81.334.268.728,00 0,00 81.334.268.728,00 553 411015 INSCRIPCIONES 0,00 0,00 122.605.436,00 122.605.436,00 0,00 122.605.436,00 554 411025 PARTICIPACION EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS 0,00 0,00 15.724.423,00 15.724.423,00 0,00 15.724.423,00 555 411034 DERECHOS DE TRANSITO 0,00 90.241.320,00 56.674.960.281,00 56.584.718.961,00 0,00 56.584.718.961,00 556 411046 LICENCIAS 0,00 1.436.223,00 1.446.938.772,00 1.445.502.549,00 0,00 1.445.502.549,00 557 411061 CONTRIBUCIONES 0,00 0,00 58.578.243.191,00 58.578.243.191,00 0,00 58.578.243.191,00 558 411072 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 0,00 0,00 6.295.603.910,00 6.295.603.910,00 0,00 6.295.603.910,00 559 411075 PARTICIPACION EN PLUSVALIA 0,00 0,00 1.248.897.100,00 1.248.897.100,00 0,00 1.248.897.100,00 560 411076 OBLIGACIONES URBANISTICAS 0,00 0,00 31.796.952.313,00 31.796.952.313,00 0,00 31.796.952.313,00 561 411080 PASAJES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 0,00 0,00 751.297.964.568,00 751.297.964.568,00 0,00 751.297.964.568,00 562 411090 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 10.000,00 10.047.036.633,00 10.047.026.633,00 0,00 10.047.026.633,00 563 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DB 0,00 165.282.483.544,00 1.950.832.055,00 (163.331.651.489,00) 0,00 (163.331.651.489,00) 564 419502 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 1.601.534.544,00 313.668.555,00 (1.287.865.989,00) 0,00 (1.287.865.989,00) 565 419510 IMPUESTO PREDIAL UNFICADO 0,00 112.952.288.000,00 1.231.150.500,00 (111.721.137.500,00) 0,00 (111.721.137.500,00) 566 419511 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 346.529.000,00 18.360.000,00 (328.169.000,00) 0,00 (328.169.000,00) 567 419525 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 0,00 50.382.132.000,00 387.653.000,00 (49.994.479.000,00) 0,00 (49.994.479.000,00) 568 43 VENTA DE SERVICIOS 0,00 0,00 115.911.903,00 115.911.903,00 0,00 115.911.903,00 569 4390 OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 115.911.903,00 115.911.903,00 0,00 115.911.903,00 570 439016 RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 0,00 0,00 35.264.865,00 35.264.865,00 0,00 35.264.865,00 571 439030 SERVICIOS DE PARQUEADERO 0,00 0,00 80.647.038,00 80.647.038,00 0,00 80.647.038,00 572 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 669.454.351.347,00 5.310.279.576.791,00 4.640.825.225.444,00 0,00 4.640.825.225.444,00 573 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0,00 613.066.185.605,00 3.556.642.653.920,00 2.943.576.468.315,00 0,00 2.943.576.468.315,00 574 440818 PARTICIPACION PARA EDUCACION 0,00 612.405.223.921,00 3.363.273.119.974,00 2.750.867.896.053,00 0,00 2.750.867.896.053,00 575 440819 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 0,00 660.961.684,00 136.160.237.254,00 135.499.275.570,00 0,00 135.499.275.570,00 576 440821 PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 0,00 0,00 3.596.980.488,00 3.596.980.488,00 0,00 3.596.980.488,00 577 440824 PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0,00 0,00 53.612.316.204,00 53.612.316.204,00 0,00 53.612.316.204,00 578 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 0,00 61.476.087.842,00 61.476.087.842,00 0,00 61.476.087.842,00 579 441301 ASIGNACIONES DIRECTAS 0,00 0,00 44.807.224,00 44.807.224,00 0,00 44.807.224,00 580 441302 PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 0,00 0,00 19.201.927.148,00 19.201.927.148,00 0,00 19.201.927.148,00 581 441303 PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0,00 0,00 36.176.900.923,00 36.176.900.923,00 0,00 36.176.900.923,00 582 441305 PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL 0,00 0,00 6.052.452.547,00 6.052.452.547,00 0,00 6.052.452.547,00 583 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 56.388.165.742,00 1.692.160.835.029,00 1.635.772.669.287,00 0,00 1.635.772.669.287,00 584 442801 PARA PAGO DE PENSIONES YO CESANTIAS 0,00 53.714.186.124,00 53.714.186.124,00 0,00 0,00 0,00 585 442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION 0,00 0,00 38.377.956.142,00 38.377.956.142,00 0,00 38.377.956.142,00 586 442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 476.320.330,00 2.076.364.868,00 1.600.044.538,00 0,00 1.600.044.538,00 587 442805 PARA PROGRAMAS DE EDUCACION 0,00 0,00 9.311.535.212,00 9.311.535.212,00 0,00 9.311.535.212,00 588 442807 OTROS BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO 0,00 96.698,00 11.186.730.793,00 11.186.634.095,00 0,00 11.186.634.095,00 589 442828 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,00 0,00 35.204.335,00 35.204.335,00 0,00 35.204.335,00 590 442829 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS 0,00 0,00 5.015.284,00 5.015.284,00 0,00 5.015.284,00 591 442830 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO 0,00 89.618.000,00 1.535.825.520.973,00 1.535.735.902.973,00 0,00 1.535.735.902.973,00 592 442890 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 2.107.944.590,00 41.628.321.298,00 39.520.376.708,00 0,00 39.520.376.708,00 593 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 5.121.844.931.977,21 5.124.593.625.088,21 2.748.693.111,00 0,00 2.748.693.111,00 594 4705 FONDOS RECIBIDOS 0,00 4.552.544.029.696,21 4.553.304.493.812,21 760.464.116,00 0,00 760.464.116,00 595 470508 FUNCIONAMIENTO 0,00 498.144.046.422,00 498.904.510.538,00 760.464.116,00 0,00 760.464.116,00 596 470510 INVERSION 0,00 4.054.399.983.274,21 4.054.399.983.274,21 0,00 0,00 0,00 597 4720 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 556.876.250.841,00 558.864.479.836,00 1.988.228.995,00 0,00 1.988.228.995,00 598 472080 RECAUDOS 0,00 521.568.810.112,00 521.568.810.112,00 0,00 0,00 0,00 599 472081 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 0,00 35.307.440.729,00 37.295.669.724,00 1.988.228.995,00 0,00 1.988.228.995,00 600 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 12.424.651.440,00 12.424.651.440,00 0,00 0,00 0,00 601 472290 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 12.424.651.440,00 12.424.651.440,00 0,00 0,00 0,00 602 48 OTROS INGRESOS 0,00 133.774.539.166,00 610.735.240.945,91 476.960.701.779,91 0,00 476.960.701.779,91 603 4802 FINANCIEROS 0,00 40.762.224.360,00 211.627.389.171,95 170.865.164.811,95 0,00 170.865.164.811,95 604 480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 0,00 21.336.024.932,00 83.404.507.698,00 62.068.482.766,00 0,00 62.068.482.766,00 605 480204 INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO 0,00 0,00 8.399.983.921,00 8.399.983.921,00 0,00 8.399.983.921,00 606 480206 GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE 0,00 1.130.773.749,00 2.129.393.096,00 998.619.347,00 0,00 998.619.347,00 607 480220 ENTAS POR PAGAR 0,00 0,00 6.637.026.938,00 6.637.026.938,00 0,00 6.637.026.938,00 608 480221 RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR 0,00 0,00 860.793.791,00 860.793.791,00 0,00 860.793.791,00 609 480226 RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIORENDIMIENTOS POR REAJUSTE 0,00 2,00 7.437,00 7.435,00 0,00 7.435,00 610 480229 GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE TITULOS EMITIDOS 0,00 0,00 127.505.372,00 127.505.372,00 0,00 127.505.372,00 611 480232 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 0,00 2.084.556.944,00 14.535.034.270,00 12.450.477.326,00 0,00 12.450.477.326,00 612 480233 INTERESES DE MORA 0,00 0,00 766.387.585,95 766.387.585,95 0,00 766.387.585,95 613 480236 RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERS 0,00 0,00 385.790,00 385.790,00 0,00 385.790,00 614 480240 RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 927.189.794,00 1.181.840.345,00 254.650.551,00 0,00 254.650.551,00 615 480242 RENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO 0,00 4.995.300.560,00 10.086.074.184,00 5.090.773.624,00 0,00 5.090.773.624,00 616 480248 ACTUALIZACION FINANCIERA DE DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON PROVISIONES 0,00 0,00 276.398.884,00 276.398.884,00 0,00 276.398.884,00 617 480253 RECUPERACION CC, PC E INVERS DADOS BAJA PER ANT 0,00 73.393.574,00 15.132.019.574,00 15.058.626.000,00 0,00 15.058.626.000,00 618 480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 10.214.984.805,00 68.090.030.286,00 57.875.045.481,00 0,00 57.875.045.481,00 619 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0,00 10.919.880.677,00 21.714.340.860,00 10.794.460.183,00 0,00 10.794.460.183,00 620 480601 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0,00 44.870.057,00 2.614.075.677,00 2.569.205.620,00 0,00 2.569.205.620,00 621 480636 INVERSIONES 0,00 3.800.155.666,00 6.326.960.365,00 2.526.804.699,00 0,00 2.526.804.699,00 622 480645 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 0,00 7.074.854.954,00 12.773.304.818,00 5.698.449.864,00 0,00 5.698.449.864,00 623 4808 INGRESOS DIVERSOS 0,00 68.313.204.198,00 237.469.667.949,39 169.156.463.751,39 0,00 169.156.463.751,39 624 480803 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0,00 0,00 122.482.274,00 122.482.274,00 0,00 122.482.274,00 625 480805 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 0,00 0,00 216.700.194,00 216.700.194,00 0,00 216.700.194,00 626 480809 EXCEDENTES FINANCIEROS 0,00 10.193.371.709,00 10.193.371.709,00 0,00 0,00 0,00 627 480815 FOTOCOPIAS 0,00 0,00 169.465,00 169.465,00 0,00 169.465,00 628 480817 ARRENDAMIENTOS 0,00 41.750.453,00 293.016.505,00 251.266.052,00 0,00 251.266.052,00 629 480818 CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS 0,00 134.778.173,00 134.778.173,00 0,00 0,00 0,00 630 480825 SOBRANTES 0,00 0,00 26.720.011,00 26.720.011,00 0,00 26.720.011,00 631 480827 APROVECHAMIENTOS 0,00 191.578.000,00 5.129.966.357,00 4.938.388.357,00 0,00 4.938.388.357,00 632 480828 INDEMNIZACIONES 0,00 29.574.273,00 6.292.635.892,00 6.263.061.619,00 0,00 6.263.061.619,00 633 480829 RESPONSABILIDADES FISCALES 0,00 0,00 150.893.621,39 150.893.621,39 0,00 150.893.621,39 634 480837 AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 453.513.266,00 453.513.266,00 0,00 453.513.266,00 635 480851 GANANCIA POR DERECHO DE FIDEICOMISO 0,00 0,00 13.549.275.398,00 13.549.275.398,00 0,00 13.549.275.398,00 636 480852 AMORTIZACION DEL PASIVO DIFERIDO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE 0,00 0,00 925.472.745,00 925.472.745,00 0,00 925.472.745,00 637 480856 GANANCIA POR LA LIQUIDACION FINAL DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0,00 0,00 7.897.881,00 7.897.881,00 0,00 7.897.881,00 638 480860 SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD 0,00 0,00 13.579.332,00 13.579.332,00 0,00 13.579.332,00 639 480862 COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD 0,00 0,00 11.583.826,00 11.583.826,00 0,00 11.583.826,00 640 480863 REINTEGROS 0,00 2.308.414.573,00 13.951.313.353,00 11.642.898.780,00 0,00 11.642.898.780,00 641 480864 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES 0,00 460.793.833,00 1.235.513.833,00 774.720.000,00 0,00 774.720.000,00 642 480866 RECUPERACION ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES 0,00 0,00 7.881.064,00 7.881.064,00 0,00 7.881.064,00 643 480890 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,00 54.952.943.184,00 184.752.903.050,00 129.799.959.866,00 0,00 129.799.959.866,00 644 4811 GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0,00 0,00 9.574.920.597,00 9.574.920.597,00 0,00 9.574.920.597,00 645 481104 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 0,00 0,00 1.187.252.962,00 1.187.252.962,00 0,00 1.187.252.962,00 646 481105 SOCIEDADES PUBLICAS 0,00 0,00 8.387.667.635,00 8.387.667.635,00 0,00 8.387.667.635,00 647 4830 REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR 0,00 1.009.974.240,00 107.015.320.574,57 106.005.346.334,57 0,00 106.005.346.334,57 648 483002 CUENTAS POR COBRAR 0,00 1.009.974.240,00 106.988.719.878,57 105.978.745.638,57 0,00 105.978.745.638,57 649 483004 PRESTAMOS POR COBRAR 0,00 0,00 21.515.506,00 21.515.506,00 0,00 21.515.506,00 650 483006 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00 5.085.190,00 5.085.190,00 0,00 5.085.190,00 651 4831 REVERSION DE PROVISIONES 0,00 12.769.255.691,00 23.333.601.793,00 10.564.346.102,00 0,00 10.564.346.102,00 652 483101 LITIGIOS Y DEMANDAS 0,00 12.769.255.691,00 23.330.106.741,00 10.560.851.050,00 0,00 10.560.851.050,00 653 483102 GARANTIAS 0,00 0,00 766.284,00 766.284,00 0,00 766.284,00 654 483190 PROVISIONES DIVERSAS 0,00 0,00 2.728.768,00 2.728.768,00 0,00 2.728.768,00 655 5 GASTOS 0,00 21.088.500.493.081,30 14.116.192.274.346,00 6.972.308.218.735,30 0,00 6.972.308.218.735,30 656 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 0,00 1.285.124.718.744,05 81.309.452.491,60 1.203.815.266.252,45 0,00 1.203.815.266.252,45 657 5101 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 267.173.357.572,00 2.687.695.083,00 264.485.662.489,00 0,00 264.485.662.489,00 658 510101 SUELDOS 0,00 188.149.456.785,00 2.525.019.170,00 185.624.437.615,00 0,00 185.624.437.615,00 659 510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 0,00 11.914.601.234,00 2.011.655,00 11.912.589.579,00 0,00 11.912.589.579,00 660 510105 GASTOS DE REPRESENTACION 0,00 12.568.339.447,00 7.354.011,00 12.560.985.436,00 0,00 12.560.985.436,00 661 510110 PRIMA TECNICA 0,00 44.922.987.752,00 30.409.202,00 44.892.578.550,00 0,00 44.892.578.550,00 662 510119 BONIFICACIONES 0,00 7.631.073.327,00 98.944.448,00 7.532.128.879,00 0,00 7.532.128.879,00 663 510123 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 1.683.166.413,00 23.432.261,00 1.659.734.152,00 0,00 1.659.734.152,00 664 510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0,00 303.732.614,00 524.336,00 303.208.278,00 0,00 303.208.278,00 665 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0,00 912.037.951,00 147.875.143,00 764.162.808,00 0,00 764.162.808,00 666 510201 INCAPACIDADES 0,00 868.381.249,00 147.875.143,00 720.506.106,00 0,00 720.506.106,00 667 510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 43.656.702,00 0,00 43.656.702,00 0,00 43.656.702,00 668 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 74.702.379.267,42 2.029.683.854,42 72.672.695.413,00 0,00 72.672.695.413,00 669 510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 10.939.550.720,00 762.500,00 10.938.788.220,00 0,00 10.938.788.220,00 670 510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00 23.318.091.183,24 328.917.799,24 22.989.173.384,00 0,00 22.989.173.384,00 671 510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 0,00 5.453.418.400,00 608.008,00 5.452.810.392,00 0,00 5.452.810.392,00 672 510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIM 0,00 26.677.501.285,26 1.597.647.107,26 25.079.854.178,00 0,00 25.079.854.178,00 673 510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHOR 0,00 8.267.318.127,92 101.748.439,92 8.165.569.688,00 0,00 8.165.569.688,00 674 510308 MEDICINA PREPAGADA 0,00 42.805.000,00 0,00 42.805.000,00 0,00 42.805.000,00 675 510390 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 3.694.551,00 0,00 3.694.551,00 0,00 3.694.551,00 676 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 0,00 13.697.208.099,96 12.664.399,96 13.684.543.700,00 0,00 13.684.543.700,00 677 510401 APORTES AL ICBF 0,00 8.208.435.240,00 572.400,00 8.207.862.840,00 0,00 8.207.862.840,00 678 510402 APORTES AL SENA 0,00 1.380.455.639,96 11.067.799,96 1.369.387.840,00 0,00 1.369.387.840,00 679 510403 APORTES ESAP 0,00 1.369.588.940,00 95.900,00 1.369.493.040,00 0,00 1.369.493.040,00 680 510404 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 0,00 2.738.728.280,00 928.300,00 2.737.799.980,00 0,00 2.737.799.980,00 681 5107 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 170.491.540.801,00 21.023.559.839,00 149.467.980.962,00 0,00 149.467.980.962,00 682 510701 VACACIONES 0,00 23.558.968.430,00 706.809.439,00 22.852.158.991,00 0,00 22.852.158.991,00 683 510702 CESANTIAS 0,00 37.147.162.855,00 15.881.638.941,00 21.265.523.914,00 0,00 21.265.523.914,00 684 510703 INTERESES A LAS CESANTIAS 0,00 2.685.860.858,00 1.257.537.185,00 1.428.323.673,00 0,00 1.428.323.673,00 685 510704 PRIMA DE VACACIONES 0,00 18.552.234.947,00 511.636.531,00 18.040.598.416,00 0,00 18.040.598.416,00 686 510705 PRIMA DE NAVIDAD 0,00 18.370.011.269,00 37.000.539,00 18.333.010.730,00 0,00 18.333.010.730,00 687 510706 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 41.712.408.607,00 91.273.287,00 41.621.135.320,00 0,00 41.621.135.320,00 688 510707 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,00 1.066.743.940,00 39.098.213,00 1.027.645.727,00 0,00 1.027.645.727,00 689 510708 CESANTIAS RETROACTIVAS 0,00 8.065.735.941,00 2.074.739.598,00 5.990.996.343,00 0,00 5.990.996.343,00 690 510790 OTRAS PRIMAS 0,00 18.328.540.504,00 3.278.836,00 18.325.261.668,00 0,00 18.325.261.668,00 691 510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0,00 1.003.873.450,00 420.547.270,00 583.326.180,00 0,00 583.326.180,00 692 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0,00 4.864.260.928,00 125.976.721,00 4.738.284.207,00 0,00 4.738.284.207,00 693 510803 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0,00 4.040.694.396,00 113.218.519,00 3.927.475.877,00 0,00 3.927.475.877,00 694 510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 628.160.897,00 5,00 628.160.892,00 0,00 628.160.892,00 695 510807 GASTOS DE VIAJE 0,00 1.015.711,00 0,00 1.015.711,00 0,00 1.015.711,00 696 510810 VIATICOS 0,00 44.944.901,00 8.338.497,00 36.606.404,00 0,00 36.606.404,00 697 510812 AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0,00 11.980.232,00 4.419.700,00 7.560.532,00 0,00 7.560.532,00 698 510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0,00 137.464.791,00 0,00 137.464.791,00 0,00 137.464.791,00 699 5111 GENERALES 0,00 752.919.962.400,67 55.111.094.595,22 697.808.867.805,45 0,00 697.808.867.805,45 700 511106 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,00 13.895.768.941,00 18.401.477,00 13.877.367.464,00 0,00 13.877.367.464,00 701 511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 0,00 149.018.267,00 0,00 149.018.267,00 0,00 149.018.267,00 702 511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 0,00 78.191.701.886,00 0,00 78.191.701.886,00 0,00 78.191.701.886,00 703 511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 42.518.545.224,00 3.859.836.515,00 38.658.708.709,00 0,00 38.658.708.709,00 704 511115 MANTENIMIENTO 0,00 27.806.069.631,93 735.359.689,00 27.070.709.942,93 0,00 27.070.709.942,93 705 511116 REPARACIONES 0,00 98.961.601,00 0,00 98.961.601,00 0,00 98.961.601,00 706 511117 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 16.089.348.755,00 808.022.291,00 15.281.326.464,00 0,00 15.281.326.464,00 707 511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0,00 42.370.467.694,00 27.640.748.484,00 14.729.719.210,00 0,00 14.729.719.210,00 708 511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 56.165.208,00 0,00 56.165.208,00 0,00 56.165.208,00 709 511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 333.226.651,00 16.126.065,00 317.100.586,00 0,00 317.100.586,00 710 511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0,00 778.379.324,00 0,00 778.379.324,00 0,00 778.379.324,00 711 511122 FOTOCOPIAS 0,00 34.942.623,00 0,00 34.942.623,00 0,00 34.942.623,00 712 511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0,00 43.171.563.463,99 74.626.082,00 43.096.937.381,99 0,00 43.096.937.381,99 713 511125 SEGUROS GENERALES 0,00 18.631.757.271,20 48.319.664,00 18.583.437.607,20 0,00 18.583.437.607,20 714 511127 PROMOCION Y DIVULGACION 0,00 6.483.451.251,00 51.088.074,00 6.432.363.177,00 0,00 6.432.363.177,00 715 511131 MATERIALES DE EDUCACION 0,00 575.426,00 193.463,00 381.963,00 0,00 381.963,00 716 511132 DISENOS Y ESTUDIOS 0,00 248.087.510,00 0,00 248.087.510,00 0,00 248.087.510,00 717 511133 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0,00 100.829.671,00 2.298.614,00 98.531.057,00 0,00 98.531.057,00 718 511137 EVENTOS CULTURALES 0,00 67.658.902,00 0,00 67.658.902,00 0,00 67.658.902,00 719 511140 CONTRATOS DE ADMINISTRACION 0,00 360.221.868,00 0,00 360.221.868,00 0,00 360.221.868,00 720 511141 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS 0,00 139.308.254,00 0,00 139.308.254,00 0,00 139.308.254,00 721 511144 APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA 0,00 1.964.466.667,00 0,00 1.964.466.667,00 0,00 1.964.466.667,00 722 511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 1.063.415.397,00 0,00 1.063.415.397,00 0,00 1.063.415.397,00 723 511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA 0,00 55.989.899.474,00 49.888.986,22 55.940.010.487,78 0,00 55.940.010.487,78 724 511150 PROCESAMIENTO DE INFORMACION 0,00 1.591.798.167,00 0,00 1.591.798.167,00 0,00 1.591.798.167,00 725 511154 ORGANIZACION DE EVENTOS 0,00 3.388.272.571,00 0,00 3.388.272.571,00 0,00 3.388.272.571,00 726 511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA 0,00 569.863.451,22 67.206.393,00 502.657.058,22 0,00 502.657.058,22 727 511157 CONCURSOS Y LICITACIONES 0,00 4.415.845,00 0,00 4.415.845,00 0,00 4.415.845,00 728 511159 LICENCIAS 0,00 10.872.951.343,33 0,00 10.872.951.343,33 0,00 10.872.951.343,33 729 511162 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 0,00 15.822,00 0,00 15.822,00 0,00 15.822,00 730 511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE 0,00 138.964.716,00 69.482.358,00 69.482.358,00 0,00 69.482.358,00 731 511164 GASTOS LEGALES 0,00 3.963.100,00 116.000,00 3.847.100,00 0,00 3.847.100,00 732 511165 INTANGIBLES 0,00 213.789.375,00 213.789.375,00 0,00 0,00 0,00 733 511166 COSTAS PROCESALES 0,00 44.592.766,00 0,00 44.592.766,00 0,00 44.592.766,00 734 511173 INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES 0,00 2.101.660.093,00 0,00 2.101.660.093,00 0,00 2.101.660.093,00 735 511176 MITIGACION DE RIESGOS 0,00 146.480.452,00 0,00 146.480.452,00 0,00 146.480.452,00 736 511178 COMISIONES 0,00 6.003.941.439,00 0,00 6.003.941.439,00 0,00 6.003.941.439,00 737 511179 HONORARIOS 0,00 240.402.441.455,00 10.322.143.268,00 230.080.298.187,00 0,00 230.080.298.187,00 738 511180 SERVICIOS 0,00 71.662.158.215,00 11.122.812.818,00 60.539.345.397,00 0,00 60.539.345.397,00 739 511182 GESTION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 0,00 49.658.890.263,00 0,00 49.658.890.263,00 0,00 49.658.890.263,00 740 511190 OTROS GASTOS GENERALES 0,00 15.571.932.366,00 10.634.979,00 15.561.297.387,00 0,00 15.561.297.387,00 741 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 363.971.724,00 170.902.856,00 193.068.868,00 0,00 193.068.868,00 742 512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,00 78.899.954,00 0,00 78.899.954,00 0,00 78.899.954,00 743 512010 TASAS 0,00 107.954.856,00 67.114.856,00 40.840.000,00 0,00 40.840.000,00 744 512011 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 0,00 81.680.000,00 81.680.000,00 0,00 0,00 0,00 745 512017 INTERESES DE MORA 0,00 22.176.400,00 22.108.000,00 68.400,00 0,00 68.400,00 746 512019 REGISTRO Y SALVOCONDUCTO 0,00 1.400.550,00 0,00 1.400.550,00 0,00 1.400.550,00 747 512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 82.714,00 0,00 82.714,00 0,00 82.714,00 748 512027 LICENCIAS 0,00 58.563.475,00 0,00 58.563.475,00 0,00 58.563.475,00 749 512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 0,00 13.105.184,00 0,00 13.105.184,00 0,00 13.105.184,00 750 512090 OTROS IMPUESTOS 0,00 108.591,00 0,00 108.591,00 0,00 108.591,00 751 52 DE VENTAS 0,00 2.737.121.490,00 0,00 2.737.121.490,00 0,00 2.737.121.490,00 752 5211 GENERALES 0,00 2.737.121.490,00 0,00 2.737.121.490,00 0,00 2.737.121.490,00 753 521172 HONORARIOS 0,00 2.737.121.490,00 0,00 2.737.121.490,00 0,00 2.737.121.490,00 754 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 0,00 240.698.466.032,47 11.449.343.162,39 229.249.122.870,08 0,00 229.249.122.870,08 755 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 0,00 190.954.665,03 2.234.070,00 188.720.595,03 0,00 188.720.595,03 756 534702 PRESTACION DE SERVICIOS 0,00 198.523,00 0,00 198.523,00 0,00 198.523,00 757 534714 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 1.050.782,77 0,00 1.050.782,77 0,00 1.050.782,77 758 534790 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,00 189.705.359,26 2.234.070,00 187.471.289,26 0,00 187.471.289,26 759 5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR 0,00 2.072.859,00 0,00 2.072.859,00 0,00 2.072.859,00 760 534901 PRESTAMOS CONCEDIDOS 0,00 2.072.859,00 0,00 2.072.859,00 0,00 2.072.859,00 761 5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 7.834.237,00 0,00 7.834.237,00 0,00 7.834.237,00 762 535110 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0,00 1.712.377,00 0,00 1.712.377,00 0,00 1.712.377,00 763 535111 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0,00 6.121.860,00 0,00 6.121.860,00 0,00 6.121.860,00 764 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 166.441.020.669,41 8.083.301.544,53 158.357.719.124,88 0,00 158.357.719.124,88 765 536001 EDIFICACIONES 0,00 18.166.773.053,00 0,00 18.166.773.053,00 0,00 18.166.773.053,00 766 536003 REDES, LINEAS Y CABLES 0,00 99.734.928,00 0,00 99.734.928,00 0,00 99.734.928,00 767 536004 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 7.182.914.321,03 17.045.274,00 7.165.869.047,03 0,00 7.165.869.047,03 768 536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0,00 743.166.633,32 2.002.009,00 741.164.624,32 0,00 741.164.624,32 769 536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0,00 7.445.044.444,95 19.765.535,37 7.425.278.909,58 0,00 7.425.278.909,58 770 536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0,00 13.496.048.853,31 348.175.012,16 13.147.873.841,15 0,00 13.147.873.841,15 771 536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 0,00 2.540.959.528,89 2.463.342,00 2.538.496.186,89 0,00 2.538.496.186,89 772 536009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 0,00 536.765.732,79 103.579,00 536.662.153,79 0,00 536.662.153,79 773 536010 SEMOVIENTES 0,00 5.943.588,00 0,00 5.943.588,00 0,00 5.943.588,00 774 536012 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0,00 46.858.491,00 0,00 46.858.491,00 0,00 46.858.491,00 775 536013 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0,00 8.970.057.732,00 5.515.165.871,00 3.454.891.861,00 0,00 3.454.891.861,00 776 536015 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 0,00 292.868.805,12 44.176.654,00 248.692.151,12 0,00 248.692.151,12 777 536016 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION 0,00 106.913.884.558,00 2.134.404.268,00 104.779.480.290,00 0,00 104.779.480.290,00 778 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 0,00 34.658.371.631,70 376.140.203,00 34.282.231.428,70 0,00 34.282.231.428,70 779 536401 RED CARRETERA 0,00 24.977.525.123,70 0,00 24.977.525.123,70 0,00 24.977.525.123,70 780 536403 PARQUES RECREACIONALES 0,00 3.742.699.805,00 0,00 3.742.699.805,00 0,00 3.742.699.805,00 781 536490 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 0,00 5.938.146.703,00 376.140.203,00 5.562.006.500,00 0,00 5.562.006.500,00 782 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 13.576.496.163,33 1.114.969.252,86 12.461.526.910,47 0,00 12.461.526.910,47 783 536605 LICENCIAS 0,00 8.023.637.068,29 218.001.484,86 7.805.635.583,43 0,00 7.805.635.583,43 784 536606 SOFTWARES 0,00 5.541.181.685,04 896.967.768,00 4.644.213.917,04 0,00 4.644.213.917,04 785 536690 OTROS INTANGIBLES 0,00 11.677.410,00 0,00 11.677.410,00 0,00 11.677.410,00 786 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 0,00 25.747.535.470,00 1.872.698.092,00 23.874.837.378,00 0,00 23.874.837.378,00 787 536801 CIVILES 0,00 1.158.150.581,00 0,00 1.158.150.581,00 0,00 1.158.150.581,00 788 536803 ADMINISTRATIVAS 0,00 24.260.383.129,00 1.872.698.092,00 22.387.685.037,00 0,00 22.387.685.037,00 789 536805 LABORALES 0,00 52.307.182,00 0,00 52.307.182,00 0,00 52.307.182,00 790 536890 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 0,00 276.694.578,00 0,00 276.694.578,00 0,00 276.694.578,00 791 5373 PROVISIONES DIVERSAS 0,00 74.180.337,00 0,00 74.180.337,00 0,00 74.180.337,00 792 537316 OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS 0,00 74.180.337,00 0,00 74.180.337,00 0,00 74.180.337,00 793 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 1.165.713.956.198,00 405.220.873.476,00 760.493.082.722,00 0,00 760.493.082.722,00 794 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 974.399.333.362,00 346.953.019.794,00 627.446.313.568,00 0,00 627.446.313.568,00 795 542301 PARA PAGO DE PENSIONES YO CESANTIAS 0,00 84.517.597.978,00 84.517.597.978,00 0,00 0,00 0,00 796 542302 PARA PROYECTOS DE INVERSION 0,00 156.476.013.124,00 42.203.238.750,00 114.272.774.374,00 0,00 114.272.774.374,00 797 542303 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 66.137.450.798,00 37.668.109.423,00 28.469.341.375,00 0,00 28.469.341.375,00 798 542305 PARA PROGRAMAS DE EDUCACION 0,00 10.213.554.950,00 10.213.554.950,00 0,00 0,00 0,00 799 542307 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION 0,00 202.334.598.100,00 0,00 202.334.598.100,00 0,00 202.334.598.100,00 800 542320 COFINANCIACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 0,00 1.497.694.640,00 748.847.320,00 748.847.320,00 0,00 748.847.320,00 801 542322 PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO 0,00 253.330.641.906,00 79.085.344.656,00 174.245.297.250,00 0,00 174.245.297.250,00 802 542323 PORCENTAJE TASA RETRIBUTIVA O COMPENSATORIA 0,00 2.486.420,00 1.243.210,00 1.243.210,00 0,00 1.243.210,00 803 542390 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 199.889.295.446,00 92.515.083.507,00 107.374.211.939,00 0,00 107.374.211.939,00 804 5424 SUBVENCIONES 0,00 191.314.622.836,00 58.267.853.682,00 133.046.769.154,00 0,00 133.046.769.154,00 805 542405 OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS 0,00 172.278.730.008,00 55.667.853.682,00 116.610.876.326,00 0,00 116.610.876.326,00 806 542417 SUBVENCION A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSO 0,00 9.973.206.970,00 0,00 9.973.206.970,00 0,00 9.973.206.970,00 807 542420 SUBVENCION A EMPRESAS PUBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 1.084.925.858,00 0,00 1.084.925.858,00 0,00 1.084.925.858,00 808 542490 OTRAS SUBVENCIONES 0,00 7.977.760.000,00 2.600.000.000,00 5.377.760.000,00 0,00 5.377.760.000,00 809 55 GASTO PUBLICO SOCIAL 0,00 2.045.648.835.977,23 16.059.627.097,01 2.029.589.208.880,22 0,00 2.029.589.208.880,22 810 5501 EDUCACION 0,00 1.100.465.669.054,00 539.176,00 1.100.465.129.878,00 0,00 1.100.465.129.878,00 811 550101 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 842.962.112.400,00 0,00 842.962.112.400,00 0,00 842.962.112.400,00 812 550105 GENERALES 0,00 254.607.216.699,00 303.019,00 254.606.913.680,00 0,00 254.606.913.680,00 813 550106 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 2.896.339.955,00 236.157,00 2.896.103.798,00 0,00 2.896.103.798,00 814 5502 SALUD 0,00 4.057.407.961,00 0,00 4.057.407.961,00 0,00 4.057.407.961,00 815 550206 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 4.057.407.961,00 0,00 4.057.407.961,00 0,00 4.057.407.961,00 816 5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0,00 28.621.142.969,00 142.302.005,00 28.478.840.964,00 0,00 28.478.840.964,00 817 550306 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 28.621.142.969,00 142.302.005,00 28.478.840.964,00 0,00 28.478.840.964,00 818 5504 VIVIENDA 0,00 14.179.364.598,00 0,00 14.179.364.598,00 0,00 14.179.364.598,00 819 550405 GENERALES 0,00 11.532.701.888,00 0,00 11.532.701.888,00 0,00 11.532.701.888,00 820 550406 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 2.646.662.710,00 0,00 2.646.662.710,00 0,00 2.646.662.710,00 821 5505 RECREACION Y DEPORTE 0,00 4.796.973.037,00 0,00 4.796.973.037,00 0,00 4.796.973.037,00 822 550505 GENERALES 0,00 53.886.641,00 0,00 53.886.641,00 0,00 53.886.641,00 823 550506 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 4.743.086.396,00 0,00 4.743.086.396,00 0,00 4.743.086.396,00 824 5506 CULTURA 0,00 66.938.439.972,21 210.453.277,21 66.727.986.695,00 0,00 66.727.986.695,00 825 550605 GENERALES 0,00 56.067.807.677,21 210.453.277,21 55.857.354.400,00 0,00 55.857.354.400,00 826 550606 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 10.870.632.295,00 0,00 10.870.632.295,00 0,00 10.870.632.295,00 827 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0,00 659.715.651.890,00 14.882.441.638,80 644.833.210.251,20 0,00 644.833.210.251,20 828 550701 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 94.002.911.782,00 22.930.117,00 93.979.981.665,00 0,00 93.979.981.665,00 829 550703 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 10.507.017.862,00 939.652.300,00 9.567.365.562,00 0,00 9.567.365.562,00 830 550704 APORTES SOBRE LA NOMINA 0,00 1.834.346.700,00 0,00 1.834.346.700,00 0,00 1.834.346.700,00 831 550705 GENERALES 0,00 427.616.399.720,00 13.603.227.705,80 414.013.172.014,20 0,00 414.013.172.014,20 832 550706 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 125.754.975.826,00 316.631.516,00 125.438.344.310,00 0,00 125.438.344.310,00 833 5508 MEDIO AMBIENTE 0,00 16.572.985.461,00 0,00 16.572.985.461,00 0,00 16.572.985.461,00 834 550801 ACTIVIDADES DE CONSERVACION 0,00 9.459.071.475,00 0,00 9.459.071.475,00 0,00 9.459.071.475,00 835 550802 ACTIVIDADES DE RECUPERACION 0,00 2.634.491.476,00 0,00 2.634.491.476,00 0,00 2.634.491.476,00 836 550803 ACTIVIDADES DE ADECUACION 0,00 529.001.159,00 0,00 529.001.159,00 0,00 529.001.159,00 837 550805 EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL 0,00 1.286.122.337,00 0,00 1.286.122.337,00 0,00 1.286.122.337,00 838 550806 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,00 1.627.405.894,00 0,00 1.627.405.894,00 0,00 1.627.405.894,00 839 550807 ASISTENCIA TECNICA 0,00 108.296.798,00 0,00 108.296.798,00 0,00 108.296.798,00 840 550890 OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE 0,00 928.596.322,00 0,00 928.596.322,00 0,00 928.596.322,00 841 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0,00 150.301.201.035,02 823.891.000,00 149.477.310.035,02 0,00 149.477.310.035,02 842 555001 PARA VIVIENDA 0,00 33.325.266.390,00 0,00 33.325.266.390,00 0,00 33.325.266.390,00 843 555002 PARA EDUCACION 0,00 82.414.118.856,00 0,00 82.414.118.856,00 0,00 82.414.118.856,00 844 555003 PARA ASISTENCIA SOCIAL 0,00 8.683.709.579,02 823.891.000,00 7.859.818.579,02 0,00 7.859.818.579,02 845 555009 SERVICIO DE ACUEDUCTO 0,00 4.893.105.102,00 0,00 4.893.105.102,00 0,00 4.893.105.102,00 846 555011 SERVICIO DE ASEO 0,00 20.985.001.108,00 0,00 20.985.001.108,00 0,00 20.985.001.108,00 847 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 15.009.173.149.379,00 13.307.384.920.812,00 1.701.788.228.567,00 0,00 1.701.788.228.567,00 848 5705 FONDOS ENTREGADOS 0,00 7.551.871.136.590,00 5.887.130.637.197,00 1.664.740.499.393,00 0,00 1.664.740.499.393,00 849 570508 FUNCIONAMIENTO 0,00 1.065.705.224.020,00 739.810.034.236,00 325.895.189.784,00 0,00 325.895.189.784,00 850 570510 INVERSION 0,00 6.486.165.912.570,00 5.147.320.602.961,00 1.338.845.309.609,00 0,00 1.338.845.309.609,00 851 5720 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 495.637.604.454,00 495.380.222.081,00 257.382.373,00 0,00 257.382.373,00 852 572080 RECAUDOS 0,00 480.191.121.434,00 479.933.739.061,00 257.382.373,00 0,00 257.382.373,00 853 572081 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 0,00 15.446.483.020,00 15.446.483.020,00 0,00 0,00 0,00 854 5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 6.961.664.408.335,00 6.924.874.061.534,00 36.790.346.801,00 0,00 36.790.346.801,00 855 572290 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 6.961.664.408.335,00 6.924.874.061.534,00 36.790.346.801,00 0,00 36.790.346.801,00 856 58 OTROS GASTOS 0,00 1.339.404.245.260,55 294.768.057.307,00 1.044.636.187.953,55 0,00 1.044.636.187.953,55 857 5802 COMISIONES 0,00 3.947.225.227,00 422.712.319,00 3.524.512.908,00 0,00 3.524.512.908,00 858 580206 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 2.814.372.578,00 406.210.306,00 2.408.162.272,00 0,00 2.408.162.272,00 859 580237 COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION 0,00 782.947.211,00 16.307.884,00 766.639.327,00 0,00 766.639.327,00 860 580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO 0,00 3.501.810,00 0,00 3.501.810,00 0,00 3.501.810,00 861 580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 0,00 9.845.023,00 11.413,00 9.833.610,00 0,00 9.833.610,00 862 580290 OTRAS COMISIONES 0,00 336.558.605,00 182.716,00 336.375.889,00 0,00 336.375.889,00 863 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0,00 19.340.067.489,00 11.249.666.783,00 8.090.400.706,00 0,00 8.090.400.706,00 864 580301 EFECTIVO 0,00 521.406.881,00 190.000,00 521.216.881,00 0,00 521.216.881,00 865 580336 INVERSIONES 0,00 8.314.110.518,00 4.174.621.829,00 4.139.488.689,00 0,00 4.139.488.689,00 866 580345 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 0,00 10.504.550.088,00 7.074.854.954,00 3.429.695.134,00 0,00 3.429.695.134,00 867 580346 CUENTAS POR PAGAR 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 868 5804 FINANCIEROS 0,00 1.269.235.234.232,21 255.489.971.924,00 1.013.745.262.308,21 0,00 1.013.745.262.308,21 869 580401 ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES 0,00 1.160.458.179,00 4.830.642,00 1.155.627.537,00 0,00 1.155.627.537,00 870 580411 PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE L 0,00 1.006.525.500,00 1.006.525.500,00 0,00 0,00 0,00 871 580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR 0,00 176.279.241.687,39 59.611.949.026,00 116.667.292.661,39 0,00 116.667.292.661,39 872 580429 COSTO EFECTIVO DE TITULOS EMITIDOS Y COLOCADOS FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 0,00 106.498.710.209,00 55.698.070.136,00 50.800.640.073,00 0,00 50.800.640.073,00 873 580431 COSTO EFECTIVO DE TITULOS EMITIDOS FINANCIAMIENTO EXTERNO 0,00 87.639.694.438,00 0,00 87.639.694.438,00 0,00 87.639.694.438,00 874 580435 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTER 0,00 322.855.697.380,00 119.394.340.698,00 203.461.356.682,00 0,00 203.461.356.682,00 875 580437 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO EXTER 0,00 63.878.009.333,00 19.774.196.636,00 44.103.812.697,00 0,00 44.103.812.697,00 876 580439 OTROS INTERESES DE MORA 0,00 2.557.711,00 7.400,00 2.550.311,00 0,00 2.550.311,00 877 580447 INTERESES SOBRE CREDITOS JUDICIALES 0,00 76.892.121,00 0,00 76.892.121,00 0,00 76.892.121,00 878 580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 509.837.447.673,82 51.886,00 509.837.395.787,82 0,00 509.837.395.787,82 879 5811 PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0,00 307.854.214,00 0,00 307.854.214,00 0,00 307.854.214,00 880 581104 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 0,00 307.854.214,00 0,00 307.854.214,00 0,00 307.854.214,00 881 5890 GASTOS DIVERSOS 0,00 41.508.954.865,34 26.256.831.857,00 15.252.123.008,34 0,00 15.252.123.008,34 882 589003 IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 5.696.755,00 0,00 5.696.755,00 0,00 5.696.755,00 883 589012 SENTENCIAS 0,00 2.169.365.702,00 0,00 2.169.365.702,00 0,00 2.169.365.702,00 884 589017 PERDIDAS EN SINIESTROS 0,00 45.897.554,67 0,00 45.897.554,67 0,00 45.897.554,67 885 589019 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FIANCIEROS 0,00 5.909.795.742,37 22.575.891,00 5.887.219.851,37 0,00 5.887.219.851,37 886 589021 DESEMBOLSO INTANGIBLES DURANTE LA FASE DE INVESTIGACION 0,00 5.960.460,10 0,00 5.960.460,10 0,00 5.960.460,10 887 589090 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 33.372.238.651,20 26.234.255.966,00 7.137.982.685,20 0,00 7.137.982.685,20 888 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 0,00 4.110.036.202,00 394.001.393,00 3.716.034.809,00 0,00 3.716.034.809,00 889 589301 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 497.116.809,00 286.307.000,00 210.809.809,00 0,00 210.809.809,00 890 589308 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,00 401.193.000,00 15.643.000,00 385.550.000,00 0,00 385.550.000,00 891 589309 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 3.066.880.000,00 30.426.000,00 3.036.454.000,00 0,00 3.036.454.000,00 892 589323 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 0,00 3.793.000,00 0,00 3.793.000,00 0,00 3.793.000,00 893 589349 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DISTRITALES 0,00 141.053.393,00 61.625.393,00 79.428.000,00 0,00 79.428.000,00 894 5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 0,00 954.873.031,00 954.873.031,00 0,00 0,00 0,00 895 589723 SERVICIOS 0,00 954.873.031,00 954.873.031,00 0,00 0,00 0,00 896 6 COSTOS DE VENTAS 0,00 1.422.021.822.095,00 412.749.374.397,00 1.009.272.447.698,00 0,00 1.009.272.447.698,00 897 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0,00 1.422.021.822.095,00 412.749.374.397,00 1.009.272.447.698,00 0,00 1.009.272.447.698,00 898 6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0,00 1.422.021.822.095,00 412.749.374.397,00 1.009.272.447.698,00 0,00 1.009.272.447.698,00 899 634502 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0,00 1.422.021.822.095,00 412.749.374.397,00 1.009.272.447.698,00 0,00 1.009.272.447.698,00 900 7 COSTOS DE TRANSFORMACION 0,00 899.257.037.790,00 899.257.037.790,00 0,00 0,00 0,00 901 72 SERVICIOS EDUCATIVOS 0,00 899.257.037.790,00 899.257.037.790,00 0,00 0,00 0,00 902 7201 EDUCACION FORMAL PREESCOLAR 0,00 90.464.613.301,00 90.464.613.301,00 0,00 0,00 0,00 903 720101 MATERIALES 0,00 11.557.666,00 0,00 11.557.666,00 0,00 11.557.666,00 904 720102 GENERALES 0,00 484.406.896,00 6.745.511,00 477.661.385,00 0,00 477.661.385,00 905 720103 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 82.918.934.331,00 6.365.061.030,00 76.553.873.301,00 0,00 76.553.873.301,00 906 720104 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0,00 1.611.050.718,00 0,00 1.611.050.718,00 0,00 1.611.050.718,00 907 720105 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 2.330.954.626,00 0,00 2.330.954.626,00 0,00 2.330.954.626,00 908 720106 APORTES SOBRE LA NOMINA 0,00 2.917.217.914,00 0,00 2.917.217.914,00 0,00 2.917.217.914,00 909 720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0,00 190.415.396,00 957.843,00 189.457.553,00 0,00 189.457.553,00 910 720195 TRASLADO DE COSTOS CR 0,00 75.754,00 84.091.848.917,00 (84.091.773.163,00) 0,00 (84.091.773.163,00) 911 7202 EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA 0,00 305.143.455.895,00 305.143.455.895,00 0,00 0,00 0,00 912 720201 MATERIALES 0,00 39.256.377,00 0,00 39.256.377,00 0,00 39.256.377,00 913 720202 GENERALES 0,00 2.061.827.766,00 36.040.496,00 2.025.787.270,00 0,00 2.025.787.270,00 914 720203 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 283.110.771.996,00 17.136.702.773,00 265.974.069.223,00 0,00 265.974.069.223,00 915 720204 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0,00 4.999.931.475,00 0,00 4.999.931.475,00 0,00 4.999.931.475,00 916 720205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 6.275.647.070,00 0,00 6.275.647.070,00 0,00 6.275.647.070,00 917 720206 APORTES SOBRE LA NOMINA 0,00 7.854.048.230,00 0,00 7.854.048.230,00 0,00 7.854.048.230,00 918 720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0,00 801.897.227,00 4.233.018,00 797.664.209,00 0,00 797.664.209,00 919 720295 TRASLADO DE COSTOS CR 0,00 75.754,00 287.966.479.608,00 (287.966.403.854,00) 0,00 (287.966.403.854,00) 920 7203 EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA 0,00 502.465.271.954,00 502.465.271.954,00 0,00 0,00 0,00 921 720301 MATERIALES 0,00 19.620.546,00 0,00 19.620.546,00 0,00 19.620.546,00 922 720302 GENERALES 0,00 1.840.364.507,00 35.973.440,00 1.804.391.067,00 0,00 1.804.391.067,00 923 720303 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 470.794.374.188,00 25.460.244.119,00 445.334.130.069,00 0,00 445.334.130.069,00 924 720304 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0,00 8.111.240.714,00 0,00 8.111.240.714,00 0,00 8.111.240.714,00 925 720305 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 9.326.483.704,00 0,00 9.326.483.704,00 0,00 9.326.483.704,00 926 720306 APORTES SOBRE LA NOMINA 0,00 11.673.465.356,00 0,00 11.673.465.356,00 0,00 11.673.465.356,00 927 720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0,00 699.647.185,00 11.587.176,00 688.060.009,00 0,00 688.060.009,00 928 720395 TRASLADO DE COSTOS CR 0,00 75.754,00 476.957.467.219,00 (476.957.391.465,00) 0,00 (476.957.391.465,00) 929 7204 EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA 0,00 1.183.696.640,00 1.183.696.640,00 0,00 0,00 0,00 930 720401 MATERIALES 0,00 9.575.166,00 0,00 9.575.166,00 0,00 9.575.166,00 931 720402 GENERALES 0,00 865.393.683,00 16.275.571,00 849.118.112,00 0,00 849.118.112,00 932 720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0,00 308.652.037,00 1.705.742,00 306.946.295,00 0,00 306.946.295,00 933 720495 TRASLADO DE COSTOS CR 0,00 75.754,00 1.165.715.327,00 (1.165.639.573,00) 0,00 (1.165.639.573,00) 934 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 1.391.215.215.003,14 1.391.215.215.003,14 0,00 0,00 0,00 935 81 ACTIVOS CONTINGENTES 10.799.845.208.462,10 581.473.931.737,00 123.625.893.404,00 11.257.693.246.795,10 0,00 11.257.693.246.795,10 936 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 4.237.927.235.787,49 15.527.954.307,00 4.581.060.901,00 4.248.874.129.193,49 0,00 4.248.874.129.193,49 937 812001 CIVILES 11.650.245.423,00 15.000.000.000,00 128.115.000,00 26.522.130.423,00 0,00 26.522.130.423,00 938 812002 LABORALES 95.194.736,00 0,00 0,00 95.194.736,00 0,00 95.194.736,00 939 812003 PENALES 1.078.580.811,00 1.678.522,00 0,00 1.080.259.333,00 0,00 1.080.259.333,00 940 812004 ADMINISTRATIVAS 4.127.324.774.236,44 490.847.907,00 4.218.589.835,00 4.123.597.032.308,44 0,00 4.123.597.032.308,44 941 812005 OBLIGACIONES FISCALES 118.615.820,00 0,00 0,00 118.615.820,00 0,00 118.615.820,00 942 812090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF 97.659.824.761,05 35.427.878,00 234.356.066,00 97.460.896.573,05 0,00 97.460.896.573,05 943 8128 GARANTIAS CONTRACTUALES 18.825.281,00 0,00 0,00 18.825.281,00 0,00 18.825.281,00 944 812804 CONTRATOS DE OBRA 18.825.281,00 0,00 0,00 18.825.281,00 0,00 18.825.281,00 945 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 6.561.899.147.393,56 565.945.977.430,00 119.044.832.503,00 7.008.800.292.320,56 0,00 7.008.800.292.320,56 946 819003 INTERESES DE MORA 5.193.569.481.350,56 518.950.785.723,00 108.502.681.490,00 5.604.017.585.583,56 0,00 5.604.017.585.583,56 947 819090 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 1.368.329.666.043,00 46.995.191.707,00 10.542.151.013,00 1.404.782.706.737,00 0,00 1.404.782.706.737,00 948 83 DEUDORAS DE CONTROL 15.183.540.018.098,20 571.886.541.854,63 112.789.018.639,51 15.642.637.541.313,30 0,00 15.642.637.541.313,30 949 8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 0,00 150.000.000.000,00 0,00 150.000.000.000,00 0,00 150.000.000.000,00 950 830601 INVERSIONES 0,00 150.000.000.000,00 0,00 150.000.000.000,00 0,00 150.000.000.000,00 951 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 573.432.506.009,55 6.833.412.897,99 4.703.504.188,10 575.562.414.719,44 0,00 575.562.414.719,44 952 831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 86.170.474.859,50 6.833.412.897,99 4.018.242.102,10 88.985.645.655,39 0,00 88.985.645.655,39 953 831532 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 93.227.323.664,75 0,00 0,00 93.227.323.664,75 0,00 93.227.323.664,75 954 831535 RENTAS POR COBRAR 392.296.278.217,00 0,00 5.380.912,00 392.290.897.305,00 0,00 392.290.897.305,00 955 831537 INVENTARIOS 729.719.279,00 0,00 679.881.174,00 49.838.105,00 0,00 49.838.105,00 956 831590 OTROS ACTIVOS RETIRADOS 1.008.709.989,30 0,00 0,00 1.008.709.989,30 0,00 1.008.709.989,30 957 8344 ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS 2.352.692.263.829,00 83.457.160.981,00 0,00 2.436.149.424.810,00 0,00 2.436.149.424.810,00 958 834405 FLUJOS FUTUROS 2.352.692.263.829,00 83.457.160.981,00 0,00 2.436.149.424.810,00 0,00 2.436.149.424.810,00 959 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 10.857.127.207.777,40 10.499.742.419,00 1.266.796.632,71 10.866.360.153.563,70 0,00 10.866.360.153.563,70 960 834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.038.362.226.214,37 5.879.861.628,00 1.260.483.537,71 2.042.981.604.304,66 0,00 2.042.981.604.304,66 961 834706 BIENES DE USO PUBLICO 8.791.080.222,00 0,00 6.313.095,00 8.784.767.127,00 0,00 8.784.767.127,00 962 834790 OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 8.809.973.901.341,00 4.619.880.791,00 0,00 8.814.593.782.132,00 0,00 8.814.593.782.132,00 963 8354 RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 822.630.102,00 681.749.252,00 433.098.272,00 1.071.281.082,00 0,00 1.071.281.082,00 964 835402 BIENES INMUEBLES 315.785.583,00 453.504.194,00 315.785.583,00 453.504.194,00 0,00 453.504.194,00 965 835403 BIENES MUEBLES 506.844.519,00 228.245.058,00 117.312.689,00 617.776.888,00 0,00 617.776.888,00 966 8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 32.352.746.298,00 543.804.572,00 0,00 32.896.550.870,00 0,00 32.896.550.870,00 967 835511 GASTOS 32.352.746.298,00 543.804.572,00 0,00 32.896.550.870,00 0,00 32.896.550.870,00 968 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 125.552.490.721,02 337.667.301,67 75.910.444,67 125.814.247.578,02 0,00 125.814.247.578,02 969 836101 INTERNAS 4.706.525.606,76 337.667.301,67 75.910.444,67 4.968.282.463,76 0,00 4.968.282.463,76 970 836102 ANTE AUTORIDAD COMPETENTE 120.845.965.114,26 0,00 0,00 120.845.965.114,26 0,00 120.845.965.114,26 971 8374 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO 6.816.110.351,16 953.128.226,00 613.273.953,60 7.155.964.623,56 0,00 7.155.964.623,56 972 837401 DOTACION A TRABAJADORES 766.492.898,97 546.669.757,00 114.598.165,00 1.198.564.490,97 0,00 1.198.564.490,97 973 837490 OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO 6.049.617.452,19 406.458.469,00 498.675.788,60 5.957.400.132,59 0,00 5.957.400.132,59 974 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1.234.744.063.010,05 318.579.876.204,97 105.696.435.148,43 1.447.627.504.066,59 0,00 1.447.627.504.066,59 975 839008 DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE 70.854.452,00 0,00 0,00 70.854.452,00 0,00 70.854.452,00 976 839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1.234.673.208.558,05 318.579.876.204,97 105.696.435.148,43 1.447.556.649.614,59 0,00 1.447.556.649.614,59 977 89 DEUDORAS POR CONTRA CR (25.983.385.226.560,20) 237.854.741.411,51 1.154.800.302.959,63 (26.900.330.788.108,30) 0,00 (26.900.330.788.108,30) 978 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA CR (10.799.845.208.462,10) 125.078.209.834,00 582.926.248.167,00 (11.257.693.246.795,10) 0,00 (11.257.693.246.795,10) 979 890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (4.237.927.235.787,49) 4.847.329.023,00 15.794.222.429,00 (4.248.874.129.193,49) 0,00 (4.248.874.129.193,49) 980 890509 GARANTIAS CONTRACTUALES (18.825.281,00) 0,00 0,00 (18.825.281,00) 0,00 (18.825.281,00) 981 890590 OTROS DERECHOS CONTINGENTES (6.561.899.147.393,56) 120.230.880.811,00 567.132.025.738,00 (7.008.800.292.320,56) 0,00 (7.008.800.292.320,56) 982 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR (15.183.540.018.098,20) 112.776.531.577,51 571.874.054.792,63 (15.642.637.541.313,30) 0,00 (15.642.637.541.313,30) 983 891502 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 0,00 0,00 150.000.000.000,00 (150.000.000.000,00) 0,00 (150.000.000.000,00) 984 891506 ACTIVOS RETIRADOS (573.432.506.009,55) 4.703.729.988,10 6.833.638.697,99 (575.562.414.719,44) 0,00 (575.562.414.719,44) 985 891513 ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS (2.352.692.263.829,00) 0,00 83.457.160.981,00 (2.436.149.424.810,00) 0,00 (2.436.149.424.810,00) 986 891516 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (32.352.746.298,00) 0,00 543.804.572,00 (32.896.550.870,00) 0,00 (32.896.550.870,00) 987 891518 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (10.857.127.207.777,40) 1.266.796.632,71 10.499.742.419,00 (10.866.360.153.563,70) 0,00 (10.866.360.153.563,70) 988 891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO (125.552.490.721,02) 63.343.582,67 325.100.439,67 (125.814.247.578,02) 0,00 (125.814.247.578,02) 989 891528 RECAUDO POR ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO (822.630.102,00) 433.098.272,00 681.749.252,00 (1.071.281.082,00) 0,00 (1.071.281.082,00) 990 891574 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO (6.816.110.351,16) 613.273.953,60 953.128.226,00 (7.155.964.623,56) 0,00 (7.155.964.623,56) 991 891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (1.234.744.063.010,05) 105.696.289.148,43 318.579.730.204,97 (1.447.627.504.066,59) 0,00 (1.447.627.504.066,59) 992 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 7.205.170.364.281,00 7.205.170.364.281,00 0,00 0,00 0,00 993 91 PASIVOS CONTINGENTES 41.773.744.272.863,00 1.247.024.144.106,00 242.045.062.607,00 40.768.765.191.364,00 0,00 40.768.765.191.364,00 994 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 1.589.462.854.593,00 71.761.106.314,00 186.698.695.279,00 1.704.400.443.558,00 0,00 1.704.400.443.558,00 995 912001 CIVILES 2.613.649.113,00 225.080.671,00 482.162.664,00 2.870.731.106,00 0,00 2.870.731.106,00 996 912002 LABORALES 5.572.605.978,00 456.020.120,00 509.911.970,00 5.626.497.828,00 0,00 5.626.497.828,00 997 912004 ADMINISTRATIVOS 1.319.047.425.233,00 70.764.694.101,00 65.473.026.094,00 1.313.755.757.226,00 0,00 1.313.755.757.226,00 998 912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF 262.229.174.269,00 315.311.422,00 120.233.594.551,00 382.147.457.398,00 0,00 382.147.457.398,00 999 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 40.184.281.418.270,00 1.175.263.037.792,00 55.346.367.328,00 39.064.364.747.806,00 0,00 39.064.364.747.806,00 1000 919090 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 40.184.281.418.270,00 1.175.263.037.792,00 55.346.367.328,00 39.064.364.747.806,00 0,00 39.064.364.747.806,00 1001 93 ACREEDORAS DE CONTROL 5.673.253.419.483,51 3.333.859.211.003,00 2.408.636.086.997,00 4.748.030.295.477,51 0,00 4.748.030.295.477,51 1002 9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA 2.583.683.135.669,00 123.314.299.113,00 534.220.652.812,00 2.994.589.489.368,00 0,00 2.994.589.489.368,00 1003 930101 BIENES 2.583.683.135.669,00 123.314.299.113,00 534.220.652.812,00 2.994.589.489.368,00 0,00 2.994.589.489.368,00 1004 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 136.775.601.492,51 0,00 0,00 136.775.601.492,51 0,00 136.775.601.492,51 1005 930602 INVENTARIOS 152.260.000,00 0,00 0,00 152.260.000,00 0,00 152.260.000,00 1006 930617 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 117.295.132.356,51 0,00 0,00 117.295.132.356,51 0,00 117.295.132.356,51 1007 930690 OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 19.328.209.136,00 0,00 0,00 19.328.209.136,00 0,00 19.328.209.136,00 1008 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS 223.997.450.770,00 1.598.902.724,00 4.269.254.644,00 226.667.802.690,00 0,00 226.667.802.690,00 1009 930802 INVERSIONES 62.616.000,00 0,00 0,00 62.616.000,00 0,00 62.616.000,00 1010 930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION ENCARGOS FIDUCIARIO 3.000.000.000,00 1.558.264.000,00 1.558.264.000,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 1011 930804 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION FIDUCIA MERCANTIL 3.789.333.124,00 40.638.724,00 2.710.990.644,00 6.459.685.044,00 0,00 6.459.685.044,00 1012 930806 BIENES 217.145.501.646,00 0,00 0,00 217.145.501.646,00 0,00 217.145.501.646,00 1013 9350 PRESTAMOS POR RECIBIR 0,00 1.305.035.000.000,00 1.305.035.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1014 935001 BANCA COMERCIAL 0,00 1.305.035.000.000,00 1.305.035.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1015 9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0,00 536.488.551,00 536.488.551,00 0,00 0,00 0,00 1016 935501 PASIVOS 0,00 536.488.551,00 536.488.551,00 0,00 0,00 0,00 1017 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 2.728.797.231.552,00 1.903.374.520.615,00 564.574.690.990,00 1.389.997.401.927,00 0,00 1.389.997.401.927,00 1018 939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION 18.541.169.650,00 78.195.748.405,00 145.632.064.517,00 85.977.485.762,00 0,00 85.977.485.762,00 1019 939013 CONVENIOS 191.899.959.051,00 191.899.959.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020 939017 TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS 690.957.071.966,00 0,00 0,00 690.957.071.966,00 0,00 690.957.071.966,00 1021 939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 1.827.399.030.885,00 1.633.278.813.159,00 418.942.626.473,00 613.062.844.199,00 0,00 613.062.844.199,00 1022 99 ACREEDORAS POR CONTRA DB (47.446.997.692.346,50) 2.624.287.009.172,00 4.554.489.214.677,00 (45.516.795.486.841,50) 0,00 (45.516.795.486.841,50) 1023 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB (41.773.744.272.863,00) 217.171.772.034,00 1.222.150.853.533,00 (40.768.765.191.364,00) 0,00 (40.768.765.191.364,00) 1024 990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (1.589.462.854.593,00) 161.825.404.706,00 46.887.815.741,00 (1.704.400.443.558,00) 0,00 (1.704.400.443.558,00) 1025 990590 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (40.184.281.418.270,00) 55.346.367.328,00 1.175.263.037.792,00 (39.064.364.747.806,00) 0,00 (39.064.364.747.806,00) 1026 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB (5.673.253.419.483,51) 2.407.115.237.138,00 3.332.338.361.144,00 (4.748.030.295.477,51) 0,00 (4.748.030.295.477,51) 1027 991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA (136.775.601.492,51) 0,00 0,00 (136.775.601.492,51) 0,00 (136.775.601.492,51) 1028 991507 PRESTAMOS POR RECIBIR 0,00 1.305.035.000.000,00 1.305.035.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1029 991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS (223.997.450.770,00) 2.755.150.225,00 84.798.305,00 (226.667.802.690,00) 0,00 (226.667.802.690,00) 1030 991522 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0,00 536.488.551,00 536.488.551,00 0,00 0,00 0,00 1031 991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA (2.583.683.135.669,00) 534.220.652.812,00 123.314.299.113,00 (2.994.589.489.368,00) 0,00 (2.994.589.489.368,00) 1032 991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (2.728.797.231.552,00) 564.567.945.550,00 1.903.367.775.175,00 (1.389.997.401.927,00) 0,00 (1.389.997.401.927,00)