_id Cuentas Nombre de Cuentas Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo Corriente Saldo No Corriente 1 1 ACTIVOS 223.142.345.049.037,00 126.510.178.495.311,00 119.039.755.748.368,00 230.612.767.795.980,00 21.839.594.051.184,00 208.773.173.744.796,00 2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3.444.508.333.578,00 94.388.475.306.219,00 93.215.816.911.935,00 4.617.166.727.862,00 4.617.166.727.862,00 0,00 3 1105 CAJA 0,00 253.861.862,00 0,00 253.861.862,00 253.861.862,00 0,00 4 110502 Caja menor 0,00 253.861.862,00 0,00 253.861.862,00 253.861.862,00 0,00 5 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.269.693.331.937,00 89.374.521.493.180,00 88.611.522.318.767,00 4.032.692.506.350,00 4.032.692.506.350,00 0,00 6 111005 Cuenta corriente 14.185.449.792,00 20.838.048.269.292,00 20.841.372.404.050,00 10.861.315.034,00 10.861.315.034,00 0,00 7 111006 Cuenta de ahorro 3.119.172.017.887,00 66.741.967.225.960,00 66.084.063.972.620,00 3.777.075.271.227,00 3.777.075.271.227,00 0,00 8 111010 Cuentas de compensación banco de la república 120.330.876.638,00 1.436.310.936.547,00 1.319.867.934.064,00 236.773.879.121,00 236.773.879.121,00 0,00 9 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in 16.004.987.620,00 17.043.158.341,00 25.066.104.993,00 7.982.040.968,00 7.982.040.968,00 0,00 10 111090 Otros depósitos en instituciones financieras 0,00 341.151.903.040,00 341.151.903.040,00 0,00 0,00 0,00 11 1120 FONDOS EN TRÁNSITO 73.675.363.087,00 4.752.665.753.760,00 4.473.330.789.142,00 353.010.327.705,00 353.010.327.705,00 0,00 12 112010 Red bancaria 73.675.363.087,00 4.752.665.753.760,00 4.473.330.789.142,00 353.010.327.705,00 353.010.327.705,00 0,00 13 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 502.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 502.500.000,00 502.500.000,00 0,00 14 113210 Depósitos en Instituciones Financieras 502.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 502.500.000,00 502.500.000,00 0,00 15 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 100.637.138.554,00 261.031.697.417,00 130.961.304.026,00 230.707.531.945,00 230.707.531.945,00 0,00 16 113301 Certificados de depósito de ahorro a término 100.637.138.554,00 261.031.697.417,00 130.961.304.026,00 230.707.531.945,00 230.707.531.945,00 0,00 17 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 20.345.895.239.584,00 1.543.898.047.920,00 2.984.071.426.377,00 18.905.721.861.127,00 449.925.235.572,00 18.455.796.625.555,00 18 1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO 156.078.029.082,00 293.892.463.879,00 45.257.389,00 449.925.235.572,00 449.925.235.572,00 0,00 19 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 156.078.029.082,00 293.892.463.879,00 45.257.389,00 449.925.235.572,00 449.925.235.572,00 0,00 20 1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO 18.813.370,00 8.487.198,00 601.249,00 26.699.319,00 0,00 26.699.319,00 21 122202 Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas 18.813.370,00 8.487.198,00 601.249,00 26.699.319,00 0,00 26.699.319,00 22 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 433.138.053,00 0,00 0,00 433.138.053,00 0,00 433.138.053,00 23 122413 Acciones ordinarias 433.138.053,00 0,00 0,00 433.138.053,00 0,00 433.138.053,00 24 1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE P 20.189.365.259.079,00 1.249.997.096.843,00 2.984.025.567.739,00 18.455.336.788.183,00 0,00 18.455.336.788.183,00 25 122704 Sociedades de economía mixta 14.805.647.058.813,00 1.124.999.098.122,00 2.977.454.631.992,00 12.953.191.524.943,00 0,00 12.953.191.524.943,00 26 122705 Empresas públicas societarias 5.383.718.200.266,00 124.997.998.721,00 6.570.935.747,00 5.502.145.263.240,00 0,00 5.502.145.263.240,00 27 13 CUENTAS POR COBRAR 5.938.794.154.275,10 23.043.758.678.015,10 15.961.255.352.996,90 13.021.297.479.293,20 12.555.580.648.958,70 465.716.830.334,58 28 1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1.417.073.657.387,00 12.701.203.559.695,00 8.627.686.165.150,00 5.490.591.051.932,00 5.490.591.051.932,00 0,00 29 130502 Impuesto de registro 0,00 21.639.016.870,00 21.639.016.870,00 0,00 0,00 0,00 30 130505 Retenciones en la fuente 55.712.037.000,00 1.302.145.366.840,00 1.357.424.099.074,00 433.304.766,00 433.304.766,00 0,00 31 130507 Impuesto predial unificado 894.141.096.600,00 6.825.039.131.501,00 3.402.295.573.661,00 4.316.884.654.440,00 4.316.884.654.440,00 0,00 32 130508 Impuesto de industria y comercio 185.713.567.000,00 2.449.738.596.875,00 2.604.689.479.179,00 30.762.684.696,00 30.762.684.696,00 0,00 33 130515 Impuesto de espectáculos públicos 6.485.109.320,00 0,00 6.485.109.320,00 0,00 0,00 0,00 34 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de pla 29.819.193.038,00 125.726.547.560,00 130.362.944.598,00 25.182.796.000,00 25.182.796.000,00 0,00 35 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 36.368.223.086,00 150.837.466.048,00 156.083.131.289,00 31.122.557.845,00 31.122.557.845,00 0,00 36 130524 Impuesto al consumo de cerveza 914.208.343,00 105.904.226.742,00 106.284.577.900,00 533.857.185,00 533.857.185,00 0,00 37 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 207.799.171.000,00 1.531.505.715.866,00 653.641.731.866,00 1.085.663.155.000,00 1.085.663.155.000,00 0,00 38 130535 Sobretasa a la gasolina 0,00 109.031.305.000,00 109.031.305.000,00 0,00 0,00 0,00 39 130536 Sobretasa al ACPM 0,00 7.000.617.393,00 7.000.617.393,00 0,00 0,00 0,00 40 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 14.260.000,00 6.332.628.000,00 6.346.888.000,00 0,00 0,00 0,00 41 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 106.792.000,00 1.864.913.000,00 1.963.663.000,00 8.042.000,00 8.042.000,00 0,00 42 130588 Estampillas 0,00 64.438.028.000,00 64.438.028.000,00 0,00 0,00 0,00 43 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.144.514.987.778,08 1.188.374.696.089,03 1.387.236.468.063,00 1.945.653.215.804,11 1.794.971.702.625,25 150.681.513.178,86 44 131101 Tasas 64.204.476.700,00 147.662.817.261,00 207.314.655.172,00 4.552.638.789,00 2.527.040.891,00 2.025.597.898,00 45 131102 Multas y Sanciones 1.431.265.991.060,08 878.847.902.256,03 1.019.309.870.204,00 1.290.804.023.112,11 1.145.317.287.675,25 145.486.735.436,86 46 131103 Intereses 1.349.269.645,00 83.077.562.145,00 83.980.019.545,00 446.812.245,00 193.067.600,00 253.744.645,00 47 131107 Inscripciones 0,00 272.657.308,00 272.657.308,00 0,00 0,00 0,00 48 131112 Participación en el transporte por oleoductos 0,00 7.972.950,00 7.972.950,00 0,00 0,00 0,00 49 131116 DERECHOS DE TRÁNSITO 0,00 37.191.044,00 37.191.044,00 0,00 0,00 0,00 50 131118 Licencias 118.273.569,00 220.446.286,00 163.830.119,00 174.889.736,00 78.320.197,00 96.569.539,00 51 131127 Contribuciones 3.209.338.833,00 24.894.617.789,00 24.748.666.157,00 3.355.290.465,00 536.424.805,00 2.818.865.660,00 52 131138 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0,00 3.094.632.392,00 3.094.632.392,00 0,00 0,00 0,00 53 131141 PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA 0,00 91.329.000,00 91.329.000,00 0,00 0,00 0,00 54 131142 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 0,00 3.597.805.479,00 3.597.805.479,00 0,00 0,00 0,00 55 131145 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructu 3.799.606.971,00 35.814.606.703,00 36.364.494.828,00 3.249.718.846,00 3.249.718.846,00 0,00 56 131190 Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios 640.568.031.000,00 10.755.155.476,00 8.253.343.865,00 643.069.842.611,00 643.069.842.611,00 0,00 57 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 379.901.142,00 0,00 145.886.607,00 234.014.535,00 234.014.535,00 0,00 58 131724 SERVICIOS DE PARQUEADERO 379.901.142,00 0,00 145.886.607,00 234.014.535,00 234.014.535,00 0,00 59 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1.196.465.726.303,00 2.502.208.174.823,00 2.755.289.448.436,00 943.384.452.690,00 943.384.452.690,00 0,00 60 133702 Sistema General de Regalías 646.091.210.446,00 38.415.847.911,00 28.980.248.227,00 655.526.810.130,00 655.526.810.130,00 0,00 61 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educ 0,00 1.682.918.603.633,00 1.682.918.603.633,00 0,00 0,00 0,00 62 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para prop 44.594.978.726,00 203.041.388.181,00 215.947.085.016,00 31.689.281.891,00 31.689.281.891,00 0,00 63 133706 Sistema General de Participaciones - Participación para pens 242.055.722.052,00 0,00 0,00 242.055.722.052,00 242.055.722.052,00 0,00 64 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci 1.217.447.733,00 5.853.049.038,00 6.143.376.510,00 927.120.261,00 927.120.261,00 0,00 65 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua 18.586.344.822,00 84.513.936.602,00 89.914.763.068,00 13.185.518.356,00 13.185.518.356,00 0,00 66 133712 Otras Transferencias 0,00 115.928.530.945,00 115.928.530.945,00 0,00 0,00 0,00 67 133713 Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masi 243.920.022.524,00 371.536.818.513,00 615.456.841.037,00 0,00 0,00 0,00 68 1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL 87.950.985,00 200.126.014,00 102.747.276,00 185.329.723,00 185.329.723,00 0,00 69 133801 Sentencias 0,00 99.288.007,00 0,00 99.288.007,00 99.288.007,00 0,00 70 133803 Intereses de sentencias 0,00 99.288.007,00 99.288.007,00 0,00 0,00 0,00 71 133805 Costas procesales 87.950.985,00 1.550.000,00 3.459.269,00 86.041.716,00 86.041.716,00 0,00 72 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 711.304.679.935,67 2.776.548.786.149,68 945.039.255.176,93 2.542.814.210.908,42 2.012.808.405.636,21 530.005.805.272,21 73 138408 Cuotas partes de pensiones 219.090.238.379,00 9.231.826.407,00 3.814.051.308,00 224.508.013.478,00 0,00 224.508.013.478,00 74 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 270.176.350.933,00 1.750.713.055.636,00 216.141.080.750,00 1.804.748.325.819,00 1.513.631.966.491,00 291.116.359.328,00 75 138416 Enajenación de Activos 181.000.200,00 196.958.561,00 196.958.561,00 181.000.200,00 181.000.200,00 0,00 76 138418 Excedentes financieros 7.480.374.123,00 462.951.280,00 400,00 7.943.325.003,00 7.943.325.003,00 0,00 77 138421 Indemnizaciones 4.396.131.261,54 264.328.404,00 148.415.006,00 4.512.044.659,54 3.623.376.714,54 888.667.945,00 78 138426 Pago por cuenta de terceros 30.976.828.509,96 7.873.644.158,94 4.834.548.575,94 34.015.924.092,96 33.345.828.140,96 670.095.952,00 79 138427 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS 86.750.000,00 0,00 0,00 86.750.000,00 0,00 86.750.000,00 80 138432 Responsabilidades fiscales 19.844.005.314,59 1.631.379.575,09 1.113.915.893,69 20.361.468.995,99 17.082.993.351,17 3.278.475.644,82 81 138435 Otros intereses de mora 25.481.364.454,88 984.274.011,41 196.758.758,00 26.268.879.708,29 23.614.319.626,90 2.654.560.081,39 82 138436 Otros intereses por cobrar 71.386.627.552,00 62.183.116.116,00 102.543.496.842,00 31.026.246.826,00 31.026.246.826,00 0,00 83 138439 Arrendamiento operativo 2.582.054,00 74.939.409,00 74.939.409,00 2.582.054,00 2.582.054,00 0,00 84 138453 Rendimientos financieros de asignaciones directas 1.321.558.152,00 647.929.410,00 1.321.558.152,00 647.929.410,00 647.929.410,00 0,00 85 138455 Reintegros 1.765.323.248,00 859.964.710,00 885.763.983,00 1.739.523.975,00 1.739.523.975,00 0,00 86 138490 Saldos - Otras cuentas por cobrar 59.115.545.753,70 941.424.418.471,24 613.767.767.538,30 386.772.196.686,64 379.969.313.843,64 6.802.882.843,00 87 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 5.221.021.563.726,68 3.793.125.704.128,00 2.204.089.533.103,44 6.810.057.734.751,24 6.798.784.276.198,00 11.273.458.553,24 88 138514 Impuestos 3.569.945.326.474,00 2.970.774.589.514,00 1.660.319.561.049,00 4.880.400.354.939,00 4.880.400.354.939,00 0,00 89 138515 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 1.634.076.802.690,70 821.810.565.063,00 538.542.352.430,44 1.917.345.015.323,26 1.912.186.304.958,00 5.158.710.365,26 90 138520 Sentencias, laudos 22.833.775,00 0,00 0,00 22.833.775,00 0,00 22.833.775,00 91 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 16.976.600.786,98 540.549.551,00 5.227.619.624,00 12.289.530.713,98 6.197.616.301,00 6.091.914.412,98 92 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -4.752.054.312.982,33 82.097.631.116,34 41.665.849.184,55 -4.711.622.531.050,54 -4.485.378.584.380,81 -226.243.946.669,73 93 138602 Prestación de servicios -27.322.727,00 0,00 0,00 -27.322.727,00 -27.322.727,00 0,00 94 138613 Impuestos -2.918.234.645.429,00 26.181.075.989,00 0,00 -2.892.053.569.440,00 -2.892.053.569.440,00 0,00 95 138614 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios -1.636.938.342.552,02 54.954.808.181,92 40.023.867.994,45 -1.622.007.402.364,55 -1.537.335.643.075,58 -84.671.759.288,97 96 138619 Sentencias, laudos arbitrales -12.833.469,00 0,00 0,00 -12.833.469,00 0,00 -12.833.469,00 97 138690 Otras cuentas por cobrar -196.841.168.805,31 961.746.945,42 1.641.981.190,10 -197.521.403.049,99 -55.962.049.138,23 -141.559.353.911,76 98 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 36.178.871.649,00 1.928.192.474,00 833.604.979,00 37.273.459.144,00 36.836.208.447,00 437.250.697,00 99 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 130.808.757.311,00 1.888.160.040,00 776.600.183,00 131.920.317.168,00 131.480.108.504,00 440.208.664,00 100 141507 Préstamos educativos 118.099.533.171,00 6.628.158,00 2.419.669,00 118.103.741.660,00 117.880.924.066,00 222.817.594,00 101 141525 Créditos a empleados 302.023.987,00 695.676,00 206.598,00 302.513.065,00 85.121.995,00 217.391.070,00 102 141590 Otros préstamos concedidos 12.407.200.153,00 1.880.836.206,00 773.973.916,00 13.514.062.443,00 13.514.062.443,00 0,00 103 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.321.282.818,00 24.380.374,00 56.064.261,00 1.289.598.931,00 1.289.598.931,00 0,00 104 147701 Préstamos concedidos 1.321.282.818,00 24.380.374,00 56.064.261,00 1.289.598.931,00 1.289.598.931,00 0,00 105 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) -95.951.168.480,00 15.652.060,00 940.535,00 -95.936.456.955,00 -95.933.498.988,00 -2.957.967,00 106 148003 Préstamos concedidos -95.951.168.480,00 15.652.060,00 940.535,00 -95.936.456.955,00 -95.933.498.988,00 -2.957.967,00 107 15 INVENTARIOS 321.121.280.538,00 24.140.563.706,00 29.458.420.209,00 315.803.424.035,00 315.803.424.035,00 0,00 108 1505 BIENES PRODUCIDOS 0,00 418.951.072,00 418.951.072,00 0,00 0,00 0,00 109 150506 Impresos y publicaciones 0,00 418.951.072,00 418.951.072,00 0,00 0,00 0,00 110 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 76.828.512.267,00 20.400.616.772,00 28.329.402.587,00 68.899.726.452,00 68.899.726.452,00 0,00 111 151002 Terrenos 20.551.958.517,00 0,00 52.283.623,00 20.499.674.894,00 20.499.674.894,00 0,00 112 151003 Construcciones 23.884.595.574,00 0,00 10.875.177,00 23.873.720.397,00 23.873.720.397,00 0,00 113 151004 Impresos y publicaciones 366.352.277,00 636.271.380,00 651.690.763,00 350.932.894,00 350.932.894,00 0,00 114 151012 Semovientes 16.240.000,00 30.160.000,00 0,00 46.400.000,00 46.400.000,00 0,00 115 151030 Equipos de comunicación y computación 12.721.692.807,00 1.731.861.001,00 5.555.882.682,00 8.897.671.126,00 8.897.671.126,00 0,00 116 151034 Elementos de protección y seguridad personal 425.862.108,00 1.088.658.687,00 1.055.085.048,00 459.435.747,00 459.435.747,00 0,00 117 151035 Repuestos equipos férreos y otros 27.671.726,00 14.872.346,00 42.544.072,00 0,00 0,00 0,00 118 151036 Equipo de transporte 5.049.115.628,00 644.340.519,00 3.793.152.314,00 1.900.303.833,00 1.900.303.833,00 0,00 119 151037 Muebles y enseres 4.722.147.758,00 907.240.852,00 2.408.492.734,00 3.220.895.876,00 3.220.895.876,00 0,00 120 151039 Material didáctico 2.179.403.203,20 885.447.988,00 1.834.289.547,00 1.230.561.644,20 1.230.561.644,20 0,00 121 151041 Maquinaria y elementos de ferretería 1.509.398.611,80 2.740.420.527,00 2.364.595.678,00 1.885.223.460,80 1.885.223.460,80 0,00 122 151042 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca 14.814.719,00 449.149.249,00 449.149.249,00 14.814.719,00 14.814.719,00 0,00 123 151061 Materiales médico - quirúrgicos 519.668.627,00 1.401.532.174,00 1.162.020.041,00 759.180.760,00 759.180.760,00 0,00 124 151065 Víveres y rancho 35.422.258,00 583.070.123,00 590.003.283,00 28.489.098,00 28.489.098,00 0,00 125 151090 Otras mercancías en existencia 4.804.168.453,00 9.287.591.926,00 8.359.338.376,00 5.732.422.003,00 5.732.422.003,00 0,00 126 1512 MATERIAS PRIMAS 647.175.089,00 283.073.704,00 500.591.012,00 429.657.781,00 429.657.781,00 0,00 127 151201 Materias primas 647.175.089,00 283.073.704,00 500.591.012,00 429.657.781,00 429.657.781,00 0,00 128 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 306.001.087,00 7.393.734,00 0,00 313.394.821,00 313.394.821,00 0,00 129 151409 Repuestos 306.001.087,00 7.393.734,00 0,00 313.394.821,00 313.394.821,00 0,00 130 1520 PRODUCTOS EN PROCESO 243.605.756.974,00 3.030.528.424,00 209.475.538,00 246.426.809.860,00 246.426.809.860,00 0,00 131 152002 Construcciones 243.605.756.974,00 2.821.052.886,00 0,00 246.426.809.860,00 246.426.809.860,00 0,00 132 152007 Impresos y publicaciones 0,00 209.475.538,00 209.475.538,00 0,00 0,00 0,00 133 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -266.164.879,00 0,00 0,00 -266.164.879,00 -266.164.879,00 0,00 134 158002 Mercancías en existencia -266.164.879,00 0,00 0,00 -266.164.879,00 -266.164.879,00 0,00 135 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 11.338.956.179.031,90 502.906.397.918,37 509.922.337.689,77 11.331.940.239.260,50 0,00 11.331.940.239.260,50 136 1605 TERRENOS 2.256.253.796.737,00 2.873.021.804,00 98.000.000,00 2.259.028.818.541,00 0,00 2.259.028.818.541,00 137 160501 Urbanos 1.996.415.675.719,00 0,00 98.000.000,00 1.996.317.675.719,00 0,00 1.996.317.675.719,00 138 160502 Rurales 19.054.562.643,00 0,00 0,00 19.054.562.643,00 0,00 19.054.562.643,00 139 160503 Terrenos con destinación ambiental 86.247.344,00 2.873.021.804,00 0,00 2.959.269.148,00 0,00 2.959.269.148,00 140 160504 Terrenos pendientes de legalizar 109.278.653.810,00 0,00 0,00 109.278.653.810,00 0,00 109.278.653.810,00 141 160505 Terrenos de propiedad de terceros 59.458.274.170,00 0,00 0,00 59.458.274.170,00 0,00 59.458.274.170,00 142 160506 Terrenos con uso futuro indeterminado 71.960.383.051,00 0,00 0,00 71.960.383.051,00 0,00 71.960.383.051,00 143 1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS 192.150.000,00 0,00 3.500.000,00 188.650.000,00 0,00 188.650.000,00 144 161001 De trabajo 187.050.000,00 0,00 0,00 187.050.000,00 0,00 187.050.000,00 145 161003 De investigación y educación 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 146 161090 Otros semovientes y plantas 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 147 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 944.831.074.676,82 123.939.022.580,00 112.905.919.615,00 955.864.177.641,82 0,00 955.864.177.641,82 148 161501 Edificaciones 943.638.685.160,82 123.694.301.495,00 112.905.919.615,00 954.427.067.040,82 0,00 954.427.067.040,82 149 161590 Otras construcciones en curso 1.192.389.516,00 244.721.085,00 0,00 1.437.110.601,00 0,00 1.437.110.601,00 150 1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 7.752.857.272,00 792.529.444,00 42.771.030,00 8.502.615.686,00 0,00 8.502.615.686,00 151 162003 Maquinaria y equipo 0,00 257.533.669,00 42.771.030,00 214.762.639,00 0,00 214.762.639,00 152 162005 Equipos de comunicación y computación 7.728.127.966,00 534.995.775,00 0,00 8.263.123.741,00 0,00 8.263.123.741,00 153 162090 Otras maquinarias planta y equipo en montaje 24.729.306,00 0,00 0,00 24.729.306,00 0,00 24.729.306,00 154 1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 0,00 714.245.348,00 714.245.348,00 0,00 0,00 0,00 155 162590 Otras maquinarias planta y equipo en tránsito 0,00 714.245.348,00 714.245.348,00 0,00 0,00 0,00 156 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 31.353.219.954,00 47.262.717.521,00 63.077.106.671,00 15.538.830.804,00 0,00 15.538.830.804,00 157 163501 Maquinaria y equipo 5.995.838.681,00 11.368.777.101,00 12.351.259.223,00 5.013.356.559,00 0,00 5.013.356.559,00 158 163502 Equipo médico y científico 2.585.008.946,00 15.130.424.542,00 17.001.296.345,00 714.137.143,00 0,00 714.137.143,00 159 163503 Muebles enseres y equipo de oficina 1.989.560.455,00 1.492.175.161,00 2.028.574.706,00 1.453.160.910,00 0,00 1.453.160.910,00 160 163504 Equipos de comunicación y computación 19.093.064.030,00 17.306.599.397,00 29.327.779.338,00 7.071.884.089,00 0,00 7.071.884.089,00 161 163505 Equipos de transporte tracción y elevación 1.404.461.265,00 1.861.950.922,00 2.213.962.271,00 1.052.449.916,00 0,00 1.052.449.916,00 162 163507 Redes líneas y cables 99.908.823,00 0,00 0,00 99.908.823,00 0,00 99.908.823,00 163 163511 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería 34.370.783,00 2.023.198,00 0,00 36.393.981,00 0,00 36.393.981,00 164 163512 Componentes de propiedades planta y equipo 150.135.971,00 100.767.200,00 154.234.788,00 96.668.383,00 0,00 96.668.383,00 165 163590 Otros bienes muebles en bodega 871.000,00 0,00 0,00 871.000,00 0,00 871.000,00 166 1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 8.462.000,00 0,00 8.462.000,00 0,00 0,00 0,00 167 163608 Equipos de comunicación y computación 8.462.000,00 0,00 8.462.000,00 0,00 0,00 0,00 168 1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 29.049.663.096,00 12.231.027.061,90 5.795.549.881,90 35.485.140.276,00 0,00 35.485.140.276,00 169 163701 Terrenos 2.276.464.421,00 0,00 0,00 2.276.464.421,00 0,00 2.276.464.421,00 170 163703 Edificaciones 540.903.240,00 0,00 153.773.840,00 387.129.400,00 0,00 387.129.400,00 171 163706 Redes líneas y cables 178.315.941,00 13.245.477,00 0,00 191.561.418,00 0,00 191.561.418,00 172 163707 Maquinaria y equipo 1.855.477.180,00 1.459.257.257,00 278.757.820,00 3.035.976.617,00 0,00 3.035.976.617,00 173 163708 Equipo médico y científico 5.017.060.196,00 246.493.591,00 157.578.895,00 5.105.974.892,00 0,00 5.105.974.892,00 174 163709 Muebles enseres y equipo de oficina 7.936.261.299,00 662.027.649,00 539.625.927,00 8.058.663.021,00 0,00 8.058.663.021,00 175 163710 Equipos de comunicación y computación 9.887.156.347,00 8.292.687.898,90 4.191.434.887,90 13.988.409.358,00 0,00 13.988.409.358,00 176 163711 Equipos de transporte tracción y elevación 1.173.751.441,00 1.523.400.661,00 451.855.512,00 2.245.296.590,00 0,00 2.245.296.590,00 177 163712 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería 184.273.031,00 33.914.528,00 22.523.000,00 195.664.559,00 0,00 195.664.559,00 178 1640 EDIFICACIONES 3.534.286.075.963,00 190.309.845.898,00 103.056.932.954,00 3.621.538.988.907,00 0,00 3.621.538.988.907,00 179 164001 Edificios y casas 829.241.890.929,00 19.836.043.595,00 44.869.136.808,00 804.208.797.716,00 0,00 804.208.797.716,00 180 164002 Oficinas 41.933.517.946,00 25.186.867.053,00 0,00 67.120.384.999,00 0,00 67.120.384.999,00 181 164004 Locales 16.718.858.826,00 0,00 0,00 16.718.858.826,00 0,00 16.718.858.826,00 182 164007 Salas de exhibición conferencias y ventas 541.924.020,00 0,00 0,00 541.924.020,00 0,00 541.924.020,00 183 164009 Colegios y escuelas 2.142.407.497.766,00 133.299.044.165,00 58.174.926.146,00 2.217.531.615.785,00 0,00 2.217.531.615.785,00 184 164010 Clínicas y hospitales 2.486.190.393,00 0,00 0,00 2.486.190.393,00 0,00 2.486.190.393,00 185 164017 Parqueaderos y garajes 2.775.561.976,00 0,00 0,00 2.775.561.976,00 0,00 2.775.561.976,00 186 164018 Bodegas 10.973.134.929,00 0,00 0,00 10.973.134.929,00 0,00 10.973.134.929,00 187 164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 900.554.521,00 0,00 0,00 900.554.521,00 0,00 900.554.521,00 188 164027 Edificaciones pendientes de legalizar 348.529.876.773,00 11.987.891.085,00 0,00 360.517.767.858,00 0,00 360.517.767.858,00 189 164028 Edificaciones de Propiedad de Terceros 53.154.826.700,00 0,00 0,00 53.154.826.700,00 0,00 53.154.826.700,00 190 164032 Edificaciones con uso futuro indeterminado 1.819.040.900,00 0,00 12.870.000,00 1.806.170.900,00 0,00 1.806.170.900,00 191 164090 Otras edificaciones 82.803.200.284,00 0,00 0,00 82.803.200.284,00 0,00 82.803.200.284,00 192 1645 PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES 17.567.688.949,00 0,00 0,00 17.567.688.949,00 0,00 17.567.688.949,00 193 164502 Plantas de tratamiento 17.567.688.949,00 0,00 0,00 17.567.688.949,00 0,00 17.567.688.949,00 194 1650 REDES LÍNEAS Y CABLES 19.154.541.529,00 0,00 0,00 19.154.541.529,00 0,00 19.154.541.529,00 195 165007 Líneas y cables de interconexión 16.698.067.785,00 0,00 0,00 16.698.067.785,00 0,00 16.698.067.785,00 196 165011 Redes líneas y cables pendientes de legalizar 1.480.340.930,00 0,00 0,00 1.480.340.930,00 0,00 1.480.340.930,00 197 165012 Redes Líneas y Cables de Propiedad de Terceros 976.132.814,00 0,00 0,00 976.132.814,00 0,00 976.132.814,00 198 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 159.691.324.514,00 12.456.432.811,00 9.811.497.077,00 162.336.260.248,00 0,00 162.336.260.248,00 199 165501 Equipo de construcción 12.522.930.722,00 899.296.252,00 801.501.318,00 12.620.725.656,00 0,00 12.620.725.656,00 200 165502 Armamento y equipo reservado 568.614.543,00 0,00 0,00 568.614.543,00 0,00 568.614.543,00 201 165504 Maquinaria industrial 23.362.829.468,00 7.000.040.562,00 5.274.073.163,00 25.088.796.867,00 0,00 25.088.796.867,00 202 165505 Equipo de música 18.451.902.781,00 125.486.703,00 78.876.002,00 18.498.513.482,00 0,00 18.498.513.482,00 203 165506 Equipo de recreación y deporte 6.448.141.423,00 542.044.003,00 37.330.433,00 6.952.854.993,00 0,00 6.952.854.993,00 204 165508 Equipo agropecuario de silvicultura avicultura y pesca 323.622.299,00 0,00 0,00 323.622.299,00 0,00 323.622.299,00 205 165509 Equipo de enseñanza 27.637.694.844,00 189.385.593,00 30.900.300,00 27.796.180.137,00 0,00 27.796.180.137,00 206 165511 Herramientas y accesorios 40.052.758.582,00 379.568.607,00 253.438.816,00 40.178.888.373,00 0,00 40.178.888.373,00 207 165520 Equipo de centros de control 8.185.973.566,00 0,00 0,00 8.185.973.566,00 0,00 8.185.973.566,00 208 165522 Equipo de ayuda audiovisual 8.373.483.573,00 2.038.899.317,00 2.005.521.337,00 8.406.861.553,00 0,00 8.406.861.553,00 209 165523 Equipo de aseo 41.942.589,00 36.294.000,00 36.294.000,00 41.942.589,00 0,00 41.942.589,00 210 165525 Maquinaria y Equipo de Propiedad de Terceros 866.324,00 0,00 0,00 866.324,00 0,00 866.324,00 211 165590 Otra maquinaria y equipo 13.720.563.800,00 1.245.417.774,00 1.293.561.708,00 13.672.419.866,00 0,00 13.672.419.866,00 212 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 52.947.380.150,00 10.762.878.685,00 1.963.132.178,00 61.747.126.657,00 0,00 61.747.126.657,00 213 166001 Equipo de investigación 216.246.876,00 0,00 0,00 216.246.876,00 0,00 216.246.876,00 214 166002 Equipo de laboratorio 48.710.650.273,00 9.018.766.194,00 241.533.383,00 57.487.883.084,00 0,00 57.487.883.084,00 215 166003 Equipo de urgencias 1.728.125.251,00 1.691.313.779,00 1.691.313.779,00 1.728.125.251,00 0,00 1.728.125.251,00 216 166007 Equipo de apoyo diagnóstico 37.205.324,00 0,00 0,00 37.205.324,00 0,00 37.205.324,00 217 166008 Equipo de apoyo terapéutico 47.875.938,00 0,00 0,00 47.875.938,00 0,00 47.875.938,00 218 166009 Equipo de servicio ambulatorio 318.708.149,00 0,00 0,00 318.708.149,00 0,00 318.708.149,00 219 166090 Otro equipo médico y científico 1.888.568.339,00 52.798.712,00 30.285.016,00 1.911.082.035,00 0,00 1.911.082.035,00 220 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 195.890.793.875,00 7.660.493.585,00 6.042.081.858,00 197.509.205.602,00 0,00 197.509.205.602,00 221 166501 Muebles y enseres 172.863.394.613,00 6.493.109.673,00 5.379.868.007,00 173.976.636.279,00 0,00 173.976.636.279,00 222 166502 Equipo y máquina de oficina 22.512.257.184,00 1.160.506.565,00 655.336.504,00 23.017.427.245,00 0,00 23.017.427.245,00 223 166504 Muebles enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar 127.383.908,00 0,00 0,00 127.383.908,00 0,00 127.383.908,00 224 166505 Muebles Enseres y Equipo de Oficina de Propiedad de Tercero 77.766.520,00 6.877.347,00 6.877.347,00 77.766.520,00 0,00 77.766.520,00 225 166590 Otros muebles enseres y equipo de oficina 309.991.650,00 0,00 0,00 309.991.650,00 0,00 309.991.650,00 226 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 692.840.839.559,43 54.816.286.173,90 40.187.181.060,90 707.469.944.672,43 0,00 707.469.944.672,43 227 167001 Equipo de comunicación 206.358.191.232,04 22.918.286.778,00 16.078.753.308,00 213.197.724.702,04 0,00 213.197.724.702,04 228 167002 Equipo de computación 472.986.135.624,39 31.897.999.395,90 24.108.427.752,90 480.775.707.267,39 0,00 480.775.707.267,39 229 167004 Satélites y antenas 13.185.128.063,00 0,00 0,00 13.185.128.063,00 0,00 13.185.128.063,00 230 167005 Equipos de radares 197.418.013,00 0,00 0,00 197.418.013,00 0,00 197.418.013,00 231 167007 Equipos de Comunicación y Computación de Propiedad de Tercer 22.785.000,00 0,00 0,00 22.785.000,00 0,00 22.785.000,00 232 167090 Otros equipos de comunicación y computación 91.181.627,00 0,00 0,00 91.181.627,00 0,00 91.181.627,00 233 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 99.356.414.883,00 4.275.422.357,00 3.335.994.234,00 100.295.843.006,00 0,00 100.295.843.006,00 234 167502 Terrestre 94.593.370.487,00 4.152.422.357,00 3.236.014.234,00 95.509.778.610,00 0,00 95.509.778.610,00 235 167504 Marítimo y fluvial 41.578.821,00 0,00 0,00 41.578.821,00 0,00 41.578.821,00 236 167505 De tracción 833.067.448,00 123.000.000,00 99.980.000,00 856.087.448,00 0,00 856.087.448,00 237 167506 De elevación 27.372.796,00 0,00 0,00 27.372.796,00 0,00 27.372.796,00 238 167507 Equipos de transporte tracción y elevación pendientes de le 3.861.025.331,00 0,00 0,00 3.861.025.331,00 0,00 3.861.025.331,00 239 1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA 21.781.270.228,00 1.584.509.828,00 1.655.475.400,00 21.710.304.656,00 0,00 21.710.304.656,00 240 168001 Equipo de hotelería 24.400.186,00 35.484.300,00 35.484.300,00 24.400.186,00 0,00 24.400.186,00 241 168002 Equipo de restaurante y cafetería 21.621.901.705,00 1.549.025.528,00 1.619.991.100,00 21.550.936.133,00 0,00 21.550.936.133,00 242 168090 Otros equipos de comedor cocina despensa y hotelería 134.968.337,00 0,00 0,00 134.968.337,00 0,00 134.968.337,00 243 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 4.561.200.856,00 1.569.456.000,00 1.569.456.000,00 4.561.200.856,00 0,00 4.561.200.856,00 244 168101 Obras de arte 1.307.282.006,00 0,00 0,00 1.307.282.006,00 0,00 1.307.282.006,00 245 168104 Joyas 13.347.592,00 0,00 0,00 13.347.592,00 0,00 13.347.592,00 246 168105 Elementos de museo 604.624.772,00 707.000.000,00 707.000.000,00 604.624.772,00 0,00 604.624.772,00 247 168107 Libros y publicaciones de investigación y consulta 2.617.496.486,00 862.456.000,00 862.456.000,00 2.617.496.486,00 0,00 2.617.496.486,00 248 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.450.000,00 0,00 0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 249 1683 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN 5.935.531.270.411,00 586.945.600,00 0,00 5.936.118.216.011,00 0,00 5.936.118.216.011,00 250 168304 Redes líneas y cables 50.794.260,00 0,00 0,00 50.794.260,00 0,00 50.794.260,00 251 168305 Maquinaria y Equipo 612.580.875,00 0,00 0,00 612.580.875,00 0,00 612.580.875,00 252 168306 Equipo médico y científico 256.632.143,00 0,00 0,00 256.632.143,00 0,00 256.632.143,00 253 168307 Muebles enseres y equipo de oficina 283.807.700,00 0,00 0,00 283.807.700,00 0,00 283.807.700,00 254 168308 Equipos de comunicación y computación 2.441.486.018,00 0,00 0,00 2.441.486.018,00 0,00 2.441.486.018,00 255 168309 Equipos de transporte tracción y elevación 5.862.113.146.811,00 0,00 0,00 5.862.113.146.811,00 0,00 5.862.113.146.811,00 256 168310 Construcciones en curso 18.652.820.188,00 0,00 0,00 18.652.820.188,00 0,00 18.652.820.188,00 257 168390 Otras propiedades planta y equipo en concesión 51.120.002.416,00 586.945.600,00 0,00 51.706.948.016,00 0,00 51.706.948.016,00 258 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) -2.649.257.085.688,33 31.071.563.221,57 159.655.032.381,97 -2.777.840.554.848,73 0,00 -2.777.840.554.848,73 259 168501 Edificaciones -255.171.923.301,00 4.652.590.203,00 17.647.710.091,00 -268.167.043.189,00 0,00 -268.167.043.189,00 260 168502 Plantas ductos y túneles -12.633.437.578,00 0,00 533.466.518,00 -13.166.904.096,00 0,00 -13.166.904.096,00 261 168503 Redes líneas y cables -7.103.985.386,00 0,00 131.761.503,00 -7.235.746.889,00 0,00 -7.235.746.889,00 262 168504 Maquinaria y equipo -62.295.642.257,99 938.352.933,00 2.558.084.741,00 -63.915.374.065,99 0,00 -63.915.374.065,99 263 168505 Equipo médico y científico -15.561.655.902,00 57.366.153,00 789.792.691,00 -16.294.082.440,00 0,00 -16.294.082.440,00 264 168506 Muebles enseres y equipo de oficina -86.244.805.036,32 2.351.281.797,07 4.195.440.493,55 -88.088.963.732,80 0,00 -88.088.963.732,80 265 168507 Equipos de comunicación y computación -346.945.527.101,78 8.018.160.609,53 15.541.679.132,63 -354.469.045.624,88 0,00 -354.469.045.624,88 266 168508 Equipos de transporte tracción y elevación -51.038.982.013,78 252.617.574,00 2.384.732.970,08 -53.171.097.409,86 0,00 -53.171.097.409,86 267 168509 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería -12.593.293.213,46 374.449.300,00 736.113.146,79 -12.954.957.060,25 0,00 -12.954.957.060,25 268 168510 Semovientes -58.117.586,00 0,00 4.676.251,00 -62.793.837,00 0,00 -62.793.837,00 269 168512 Bienes de arte y cultura -2.081.869.436,00 6.781.175,00 393.033.396,00 -2.468.121.657,00 0,00 -2.468.121.657,00 270 168513 Bienes muebles en bodega -9.591.937.206,00 13.628.500.938,00 9.828.081.314,00 -5.791.517.582,00 0,00 -5.791.517.582,00 271 168514 Propiedades planta y equipo en mantenimiento -8.462.000,00 8.462.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 168515 Propiedades planta y equipo no explotados -3.047.185.734,00 783.000.538,97 2.318.194.337,92 -4.582.379.532,95 0,00 -4.582.379.532,95 273 168516 Propiedades planta y equipo en concesión -1.784.880.261.936,00 0,00 102.592.265.796,00 -1.887.472.527.732,00 0,00 -1.887.472.527.732,00 274 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) -14.836.759.933,00 0,00 0,00 -14.836.759.933,00 0,00 -14.836.759.933,00 275 169501 Terrenos -66.381.600,00 0,00 0,00 -66.381.600,00 0,00 -66.381.600,00 276 169505 Edificaciones -5.847.632.361,00 0,00 0,00 -5.847.632.361,00 0,00 -5.847.632.361,00 277 169508 Maquinaria y equipo -428.455.734,00 0,00 0,00 -428.455.734,00 0,00 -428.455.734,00 278 169509 Equipo médico y científico -2.997.406,00 0,00 0,00 -2.997.406,00 0,00 -2.997.406,00 279 169510 Muebles enseres y equipo de oficina -3.539.262.942,45 0,00 0,00 -3.539.262.942,45 0,00 -3.539.262.942,45 280 169511 Equipos de comunicación y computación -3.035.513.445,55 0,00 0,00 -3.035.513.445,55 0,00 -3.035.513.445,55 281 169512 Equipo de transporte tracción y elevación -1.899.661.183,00 0,00 0,00 -1.899.661.183,00 0,00 -1.899.661.183,00 282 169513 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería -401.109,00 0,00 0,00 -401.109,00 0,00 -401.109,00 283 169523 Bienes muebles en bodega -16.454.152,00 0,00 0,00 -16.454.152,00 0,00 -16.454.152,00 284 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 168.278.423.153.879,00 473.570.745.455,00 111.250.652.601,75 168.640.743.246.733,00 0,00 168.640.743.246.733,00 285 1703 MATERIALES 12.644.528.173,00 277.640.138,00 172.679.973,00 12.749.488.338,00 0,00 12.749.488.338,00 286 170301 Materiales para bienes de uso público 12.644.528.173,00 277.640.138,00 172.679.973,00 12.749.488.338,00 0,00 12.749.488.338,00 287 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 587.813.890.826,79 50.706.573.514,00 40.032.032.552,00 598.488.431.788,79 0,00 598.488.431.788,79 288 170501 Red carretera 393.001.797.116,20 42.223.906.101,00 34.319.138.919,00 400.906.564.298,20 0,00 400.906.564.298,20 289 170505 Parques recreacionales 106.957.121.440,74 5.374.773.032,00 5.712.893.633,00 106.619.000.839,74 0,00 106.619.000.839,74 290 170590 Otros bienes de uso público en construcción 87.854.972.269,85 3.107.894.381,00 0,00 90.962.866.650,85 0,00 90.962.866.650,85 291 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 168.323.352.628.453,00 408.639.387.486,00 34.548.922.817,75 168.697.443.093.122,00 0,00 168.697.443.093.122,00 292 171001 Red carretera 1.096.499.024.598,49 29.334.296.620,00 12.897.599.455,75 1.112.935.721.762,74 0,00 1.112.935.721.762,74 293 171004 Plazas públicas 348.346.190,00 0,00 0,00 348.346.190,00 0,00 348.346.190,00 294 171005 Parques recreacionales 133.933.780.131,00 4.130.742.526,00 0,00 138.064.522.657,00 0,00 138.064.522.657,00 295 171014 Terrenos 166.857.777.632.787,00 373.030.566.968,00 17.838.414.291,00 167.212.969.785.464,00 0,00 167.212.969.785.464,00 296 171090 Otros bienes de uso público en servicio 234.793.844.747,00 2.143.781.372,00 3.812.909.071,00 233.124.717.048,00 0,00 233.124.717.048,00 297 1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES 29.145.886.271,00 0,00 0,00 29.145.886.271,00 0,00 29.145.886.271,00 298 171106 Terrenos 29.145.886.271,00 0,00 0,00 29.145.886.271,00 0,00 29.145.886.271,00 299 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 56.672.736,00 0,00 0,00 56.672.736,00 0,00 56.672.736,00 300 171503 Obras de arte 56.672.736,00 0,00 0,00 56.672.736,00 0,00 56.672.736,00 301 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (CR) -673.929.673.061,00 13.947.144.317,00 36.497.017.259,00 -696.479.546.003,00 0,00 -696.479.546.003,00 302 178501 Red carretera -530.934.276.653,00 12.441.561.121,00 28.757.657.547,00 -547.250.373.079,00 0,00 -547.250.373.079,00 303 178504 Plazas públicas -348.346.190,00 0,00 0,00 -348.346.190,00 0,00 -348.346.190,00 304 178505 Parques recreacionales -56.095.615.699,00 0,00 2.526.189.514,00 -58.621.805.213,00 0,00 -58.621.805.213,00 305 178590 Otros bienes de uso público en servicio -86.551.434.519,00 1.505.583.196,00 5.213.170.198,00 -90.259.021.521,00 0,00 -90.259.021.521,00 306 1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) -660.779.520,00 0,00 0,00 -660.779.520,00 0,00 -660.779.520,00 307 179001 Red carretera -132.570.080,00 0,00 0,00 -132.570.080,00 0,00 -132.570.080,00 308 179005 Parques recreacionales -528.209.440,00 0,00 0,00 -528.209.440,00 0,00 -528.209.440,00 309 19 OTROS ACTIVOS 13.438.467.836.501,40 6.531.500.563.604,03 6.227.147.041.579,33 13.742.821.358.526,10 3.864.281.806.309,35 9.878.539.552.216,71 310 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 32.628.462.995,00 12.532.767.030,00 5.472.131.025,00 39.689.099.000,00 20.005.211.425,00 19.683.887.575,00 311 190202 Recursos entregados en administración a entidades distintas 120.309.135,00 34.525.930,00 22.925.739,00 131.909.326,00 131.909.326,00 0,00 312 190204 Encargos fiduciarios 32.508.153.860,00 12.169.936.242,00 5.239.507.766,00 39.438.582.336,00 19.754.694.761,00 19.683.887.575,00 313 190210 Cuentas por cobrar 0,00 328.304.858,00 209.697.520,00 118.607.338,00 118.607.338,00 0,00 314 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 8.409.436.455.384,00 597.624.839.250,00 203.284.132.993,00 8.803.777.161.641,00 1.391.688.058,00 8.802.385.473.583,00 315 190401 Efectivo y equivalentes al efectivo 4.130.423.656,00 153.974.646.101,00 156.713.381.699,00 1.391.688.058,00 1.391.688.058,00 0,00 316 190404 Encargos fiduciarios 8.392.723.578.892,00 443.650.193.149,00 46.524.788.893,00 8.789.848.983.148,00 0,00 8.789.848.983.148,00 317 190405 Propiedades planta y equipo 12.358.007.464,00 0,00 41.970.201,00 12.316.037.263,00 0,00 12.316.037.263,00 318 190407 Otros activos 224.445.372,00 0,00 3.992.200,00 220.453.172,00 0,00 220.453.172,00 319 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 347.918.842.471,14 379.508.428.449,04 323.919.290.260,14 403.507.980.660,04 397.099.544.069,44 6.408.436.590,60 320 190501 Seguros 33.286.970.732,95 13.095.903.313,00 46.382.874.045,95 0,00 0,00 0,00 321 190503 Comisiones 197.625.000,00 126.184.629,00 142.739.201,00 181.070.428,00 175.078.000,00 5.992.428,00 322 190504 Arrendamiento Operativo 225.512.277,00 6.500.533.578,00 1.235.997.103,00 5.490.048.752,00 5.490.048.752,00 0,00 323 190508 Mantenimiento 151.067.907,00 0,00 106.230.046,00 44.837.861,00 44.837.861,00 0,00 324 190513 Estudios y proyectos 4.871.047.319,00 466.060.100,00 0,00 5.337.107.419,00 5.337.107.419,00 0,00 325 190514 Bienes y servicios 265.030.142.006,19 4.992.593.301,00 270.022.735.307,19 0,00 0,00 0,00 326 190515 Otros beneficios a los empleados 39.606.862.151,00 477.965.122,00 650.107.277,00 39.434.719.996,00 36.641.919.117,00 2.792.800.879,00 327 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 4.549.615.078,00 353.849.188.406,04 5.378.607.280,00 353.020.196.204,04 349.410.552.920,44 3.609.643.283,60 328 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 304.651.129.999,98 32.126.115.623,00 109.948.964.978,00 226.828.280.644,98 190.445.534.836,98 36.382.745.808,00 329 190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos 50.039.171.145,60 345.044.501,00 4.799.715.856,00 45.584.499.790,60 18.237.506.703,60 27.346.993.087,00 330 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 6.386.870,00 3.907.092,00 3.287.911,00 7.006.051,00 7.006.051,00 0,00 331 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 240.049.506.489,38 23.825.642.378,00 97.019.705.211,00 166.855.443.656,38 158.735.544.595,38 8.119.899.061,00 332 190690 Otros avances y anticipos 14.556.065.495,00 7.951.521.652,00 8.126.256.000,00 14.381.331.147,00 13.465.477.487,00 915.853.660,00 333 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.836.973,00 15.551,00 0,00 3.852.524,00 3.852.524,00 0,00 334 190790 Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribucio 3.836.973,00 15.551,00 0,00 3.852.524,00 3.852.524,00 0,00 335 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 2.185.566.714.514,13 2.458.394.541.873,05 2.768.884.454.441,14 1.875.076.801.946,04 1.439.166.517.549,04 435.910.284.397,00 336 190801 En Administración 1.880.468.342.040,13 2.324.424.946.883,05 2.559.747.158.008,14 1.645.146.130.915,04 1.223.711.716.327,04 421.434.414.588,00 337 190802 Encargo fiduciario - fiducia de inversión 147.518.036,00 4.193.753.650,00 4.216.707.354,00 124.564.332,00 124.564.332,00 0,00 338 190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos 304.950.854.438,00 129.775.841.340,00 204.920.589.079,00 229.806.106.699,00 215.330.236.890,00 14.475.869.809,00 339 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 85.006.161.287,00 33.199.924,00 13.854.448.366,00 71.184.912.845,00 70.762.950.325,00 421.962.520,00 340 190902 Para Bienes 36.996.060.830,00 0,00 13.271.813.712,00 23.724.247.118,00 23.724.247.118,00 0,00 341 190903 Depósitos judiciales 48.010.100.457,00 33.199.924,00 582.634.654,00 47.460.665.727,00 47.038.703.207,00 421.962.520,00 342 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 1.123.456.764.686,45 2.976.170.576.313,35 2.702.428.307.256,50 1.397.199.033.743,30 932.363.871.999,30 464.835.161.744,00 343 192603 Fiducia mercantil - patrimonio autónomo 1.123.456.764.686,45 2.976.170.576.313,35 2.702.428.307.256,50 1.397.199.033.743,30 932.363.871.999,30 464.835.161.744,00 344 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 324.890.511.805,47 36.754.150.689,30 32.358.438.305,00 329.286.224.189,77 27.524.839.278,00 301.761.384.911,77 345 197007 Licencias 192.767.217.505,67 26.093.043.976,00 21.897.149.758,00 196.963.111.723,67 11.361.951.385,00 185.601.160.338,67 346 197008 Software 120.341.369.445,80 9.444.208.323,00 9.739.847.311,00 120.045.730.457,80 16.162.887.893,00 103.882.842.564,80 347 197010 Activos intangibles en fase de desarrollo 11.421.204.236,00 495.457.154,30 0,00 11.916.661.390,30 0,00 11.916.661.390,30 348 197090 Otros intangibles 360.720.618,00 721.441.236,00 721.441.236,00 360.720.618,00 0,00 360.720.618,00 349 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -182.568.250.459,81 3.365.100.142,70 13.958.505.463,55 -193.161.655.780,66 -20.015.168.907,00 -173.146.486.873,66 350 197507 Licencias -115.438.120.066,47 2.070.356.319,00 11.209.449.907,01 -124.577.213.654,48 -8.538.650.610,00 -116.038.563.044,48 351 197508 Software -66.956.248.758,34 1.294.743.823,70 2.737.378.146,54 -68.398.883.081,18 -11.476.518.297,00 -56.922.364.784,18 352 197590 Otros intangibles -173.881.635,00 0,00 11.677.410,00 -185.559.045,00 0,00 -185.559.045,00 353 1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -22.141.572.879,00 0,00 0,00 -22.141.572.879,00 0,00 -22.141.572.879,00 354 197606 Licencias -220.726.452,00 0,00 0,00 -220.726.452,00 0,00 -220.726.452,00 355 197607 Softwares -21.120.179.732,00 0,00 0,00 -21.120.179.732,00 0,00 -21.120.179.732,00 356 197609 Activos intangibles en fase de desarrollo -800.666.695,00 0,00 0,00 -800.666.695,00 0,00 -800.666.695,00 357 1986 ACTIVOS DIFERIDOS 829.618.779.724,00 28.316.440.373,59 46.363.980.106,00 811.571.239.991,59 805.532.965.151,59 6.038.274.840,00 358 198604 Gasto diferido por transferencias condicionadas 415.500.973.752,00 10.745.687.039,00 11.764.007.372,00 414.482.653.419,00 414.482.653.419,00 0,00 359 198605 Gasto diferido por subvenciones condicionadas 414.117.805.972,00 8.339.265.408,00 32.292.157.880,00 390.164.913.500,00 390.164.913.500,00 0,00 360 198606 Costos de transacción - Activos y pasivos financieros 0,00 12.231.814,00 12.231.814,00 0,00 0,00 0,00 361 198609 Seguros con cobertura mayor a doce meses 0,00 9.219.256.112,59 2.295.583.040,00 6.923.673.072,59 885.398.232,59 6.038.274.840,00 362 1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS 0,00 6.674.388.385,00 6.674.388.385,00 0,00 0,00 0,00 363 199003 Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pens 0,00 6.674.388.385,00 6.674.388.385,00 0,00 0,00 0,00 364 2 PASIVOS 34.980.577.907.833,50 12.446.660.571.297,90 14.297.590.190.311,00 36.831.507.526.846,60 11.838.228.159.829,40 24.993.279.367.017,20 365 22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 4.359.772.908.072,00 387.112.883.728,00 441.316.150.683,00 4.413.976.175.027,00 515.051.393.927,00 3.898.924.781.100,00 366 2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 3.757.548.953.937,00 386.020.489.570,00 426.244.478.140,00 3.797.772.942.507,00 458.640.136.427,00 3.339.132.806.080,00 367 222390 Otros bonos y títulos emitidos y colocados 3.757.548.953.937,00 386.020.489.570,00 426.244.478.140,00 3.797.772.942.507,00 458.640.136.427,00 3.339.132.806.080,00 368 2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 602.223.954.135,00 1.092.394.158,00 15.071.672.543,00 616.203.232.520,00 56.411.257.500,00 559.791.975.020,00 369 222590 Otros bonos y títulos emitidos 602.223.954.135,00 1.092.394.158,00 15.071.672.543,00 616.203.232.520,00 56.411.257.500,00 559.791.975.020,00 370 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 10.333.824.072.839,00 1.734.014.979.984,00 2.623.679.438.300,00 11.223.488.531.155,00 2.488.081.118.091,00 8.735.407.413.064,00 371 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 8.333.265.645.342,00 1.399.637.214.175,00 2.034.729.619.646,00 8.968.358.050.813,00 2.008.922.958.625,00 6.959.435.092.188,00 372 231401 Préstamos banca comercial 3.071.688.311.688,00 1.018.902.924.553,00 1.735.521.667.504,00 3.788.307.054.639,00 535.899.906.000,00 3.252.407.148.639,00 373 231413 Pasivo financiero por acuerdos de concesión (concedente) 4.078.503.708.159,00 380.734.289.622,00 254.619.909.392,00 3.952.389.327.929,00 1.370.970.770.429,00 2.581.418.557.500,00 374 231414 Titularización de flujos futuros 1.183.073.625.495,00 0,00 44.588.042.750,00 1.227.661.668.245,00 102.052.282.196,00 1.125.609.386.049,00 375 2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 2.000.558.427.497,00 334.377.765.809,00 588.949.818.654,00 2.255.130.480.342,00 479.158.159.466,00 1.775.972.320.876,00 376 231701 Préstamos banca comercial 838.866.096.424,00 1.609.304.269,00 19.835.670.067,00 857.092.462.222,00 235.479.282.407,00 621.613.179.815,00 377 231702 Préstamos banca multilateral 706.684.271.445,00 39.742.035.508,00 58.161.973.912,00 725.104.209.849,00 171.081.825.898,00 554.022.383.951,00 378 231703 Préstamos banca de fomento 445.233.392.942,00 290.374.267.174,00 509.164.400.445,00 664.023.526.213,00 71.661.754.501,00 592.361.771.712,00 379 231704 Préstamos de gobiernos 9.774.666.686,00 2.652.158.858,00 1.787.774.230,00 8.910.282.058,00 935.296.660,00 7.974.985.398,00 380 24 CUENTAS POR PAGAR 2.830.007.493.436,29 6.577.812.603.152,87 6.624.173.759.453,95 2.876.368.649.737,37 2.872.948.123.397,37 3.420.526.340,00 381 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 387.201.596.593,03 2.423.679.771.555,94 2.428.309.374.406,28 391.831.199.443,37 391.831.199.443,37 0,00 382 240101 Bienes y servicios 242.545.759.908,23 1.973.688.094.858,84 2.047.325.782.690,18 316.183.447.739,57 316.183.447.739,57 0,00 383 240102 Proyectos de inversión 144.655.836.684,80 449.991.676.697,10 380.983.591.716,10 75.647.751.703,80 75.647.751.703,80 0,00 384 2402 SUBVENCIONES POR PAGAR 89.804.227.228,00 195.968.883.927,00 141.484.008.335,00 35.319.351.636,00 35.319.351.636,00 0,00 385 240205 Otras subvenciones por recursos transferidos a empresas púb 76.185.222.954,00 194.248.288.098,00 141.481.513.352,00 23.418.448.208,00 23.418.448.208,00 0,00 386 240290 Otras subvenciones por recursos transferidos a entidades de 13.619.004.274,00 1.720.595.829,00 2.494.983,00 11.900.903.428,00 11.900.903.428,00 0,00 387 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 591.433.925.186,00 784.670.181.600,00 835.652.570.214,00 642.416.313.800,00 642.416.313.800,00 0,00 388 240315 Otras transferencias 591.433.925.186,00 690.713.024.867,00 741.695.413.481,00 642.416.313.800,00 642.416.313.800,00 0,00 389 240326 Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masi 0,00 93.957.156.733,00 93.957.156.733,00 0,00 0,00 0,00 390 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 676.884.243.290,54 263.711.810.054,00 300.241.478.619,00 713.413.911.855,54 710.044.099.563,54 3.369.812.292,00 391 240706 Cobro cartera de terceros 30.231.017.255,00 582.634.654,00 33.435.184,00 29.681.817.785,00 29.681.817.785,00 0,00 392 240720 Recaudos por clasificar 147.476.187.493,00 3.850.516.571,00 37.530.224.384,00 181.155.895.306,00 181.155.895.306,00 0,00 393 240722 Estampillas 761.051,00 411.286,00 312.310,00 662.075,00 662.075,00 0,00 394 240726 Rendimientos financieros 20.733.777.693,00 1.102.288.404,00 14.015.819.460,00 33.647.308.749,00 33.647.308.749,00 0,00 395 240790 Otros recaudos a favor de terceros 478.442.499.798,54 258.175.959.139,00 248.661.687.281,00 468.928.227.940,54 465.558.415.648,54 3.369.812.292,00 396 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 3.337.301.673,00 176.989.982.752,59 186.981.947.468,59 13.329.266.389,00 13.329.266.389,00 0,00 397 242401 Aportes a fondos pensionales 972.351.569,00 24.645.996.952,59 31.331.769.156,59 7.658.123.773,00 7.658.123.773,00 0,00 398 242402 Aportes a seguridad social en salud 2.270.984.042,00 22.620.896.585,00 25.754.835.915,00 5.404.923.372,00 5.404.923.372,00 0,00 399 242404 Sindicatos 0,00 364.295.361,00 364.295.361,00 0,00 0,00 0,00 400 242405 Cooperativas 16.890.972,00 120.828.612.968,00 120.828.612.968,00 16.890.972,00 16.890.972,00 0,00 401 242406 Fondos de empleados 2.808.879,00 795.344.362,00 795.344.362,00 2.808.879,00 2.808.879,00 0,00 402 242407 Libranzas 7.953.466,00 4.093.729.358,00 4.086.010.488,00 234.596,00 234.596,00 0,00 403 242408 Contratos de medicina prepagada 1.228.185,00 251.892.706,00 250.664.521,00 0,00 0,00 0,00 404 242411 Embargos judiciales 52.612.097,00 1.389.039.531,00 1.389.039.531,00 52.612.097,00 52.612.097,00 0,00 405 242412 Seguros 0,00 2.639.277,00 2.639.277,00 0,00 0,00 0,00 406 242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) 11.427.463,00 1.284.616.662,00 1.300.087.199,00 26.898.000,00 26.898.000,00 0,00 407 242490 Otros descuentos de nómina 1.045.000,00 712.918.990,00 878.648.690,00 166.774.700,00 166.774.700,00 0,00 408 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 5.945.285.633,00 13.750.143.299,00 7.804.857.666,00 0,00 0,00 0,00 409 243012 Servicio de acueducto 2.346.135.406,00 5.346.135.406,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 410 243013 Servicio de alcantarillado 2.103.981.812,00 2.103.981.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 243014 Servicio de aseo 1.495.168.415,00 6.300.026.081,00 4.804.857.666,00 0,00 0,00 0,00 412 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 76.673.421.816,06 331.594.532.497,00 294.746.890.483,00 39.825.779.802,06 39.825.779.802,06 0,00 413 243603 Honorarios 3.551.344.593,00 10.223.975.268,00 8.207.153.635,00 1.534.522.960,00 1.534.522.960,00 0,00 414 243604 Comisiones 187.969.600,00 208.039.995,00 20.070.395,00 0,00 0,00 0,00 415 243605 Servicios 4.162.905.369,00 13.690.894.506,00 11.912.132.266,00 2.384.143.129,00 2.384.143.129,00 0,00 416 243606 Arrendamientos 142.782.777,00 1.263.243.490,00 1.243.133.096,00 122.672.383,00 122.672.383,00 0,00 417 243607 Rendimientos financieros e intereses 8.139.687,00 267.363.957,00 260.558.408,00 1.334.138,00 1.334.138,00 0,00 418 243608 Compras 1.931.665.478,00 4.863.353.071,00 4.208.616.833,00 1.276.929.240,00 1.276.929.240,00 0,00 419 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 382.205,00 764.410,00 382.205,00 0,00 0,00 0,00 420 243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 7.497.089.000,00 23.533.641.910,00 22.004.205.910,00 5.967.653.000,00 5.967.653.000,00 0,00 421 243615 Rentas de trabajo 12.822.044.059,00 58.285.094.750,00 53.264.713.042,00 7.801.662.351,00 7.801.662.351,00 0,00 422 243625 Impuesto a las ventas retenido 4.949.291.516,61 15.409.320.166,00 12.871.278.169,00 2.411.249.519,61 2.411.249.519,61 0,00 423 243626 Contratos de construcción 3.895.619.236,00 10.659.861.665,00 8.287.513.305,00 1.523.270.876,00 1.523.270.876,00 0,00 424 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 8.683.140.355,45 18.399.000.726,00 12.096.130.038,00 2.380.269.667,45 2.380.269.667,45 0,00 425 243690 Otras retenciones 28.841.047.940,00 174.789.978.583,00 160.371.003.181,00 14.422.072.538,00 14.422.072.538,00 0,00 426 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 113.638.753,00 1.397.266.715,00 1.373.963.163,00 90.335.201,00 90.335.201,00 0,00 427 244003 Impuesto predial unificado 0,00 56.863.327,00 56.863.327,00 0,00 0,00 0,00 428 244011 Licencias registro y salvoconducto 0,00 3.239.225,00 3.239.225,00 0,00 0,00 0,00 429 244017 Intereses de mora 0,00 339.913.000,00 339.913.000,00 0,00 0,00 0,00 430 244023 Contribuciones 113.638.753,00 485.548.632,00 462.139.282,00 90.229.403,00 90.229.403,00 0,00 431 244024 Tasas 0,00 511.680.515,00 511.680.515,00 0,00 0,00 0,00 432 244035 Estampillas 0,00 22.016,00 127.814,00 105.798,00 105.798,00 0,00 433 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 42.531.356,00 112.157.767,00 82.385.481,00 12.759.070,00 12.759.070,00 0,00 434 244502 Venta de servicios 42.531.356,00 112.157.767,00 82.385.481,00 12.759.070,00 12.759.070,00 0,00 435 2460 CRÉDITOS JUDICIALES 16.869.409.300,00 11.023.458.172,00 10.042.161.109,00 15.888.112.237,00 15.837.398.189,00 50.714.048,00 436 246002 Sentencias 16.814.607.287,00 10.914.175.764,00 9.987.680.714,00 15.888.112.237,00 15.837.398.189,00 50.714.048,00 437 246090 Otros Créditos judiciales 54.802.013,00 109.282.408,00 54.480.395,00 0,00 0,00 0,00 438 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 981.701.912.607,66 2.374.914.414.813,34 2.417.454.122.509,08 1.024.241.620.303,40 1.024.241.620.303,40 0,00 439 249011 Esquemas de pago 0,00 88.814.160,00 88.814.160,00 0,00 0,00 0,00 440 249013 Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas 0,00 214.619.065,00 218.169.655,00 3.550.590,00 3.550.590,00 0,00 441 249015 Obligaciones pagadas por terceros 21.049.329,00 5.268.233,00 9.590.819,00 25.371.915,00 25.371.915,00 0,00 442 249027 Viáticos y gastos de viaje 0,00 54.525.838,00 54.525.838,00 0,00 0,00 0,00 443 249028 Seguros 99.068.933,00 1.723.521.241,00 1.681.893.710,00 57.441.402,00 57.441.402,00 0,00 444 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 154.962.777,00 4.195.000,00 0,00 150.767.777,00 150.767.777,00 0,00 445 249034 Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP 88.565.300,00 7.916.614.805,00 8.937.192.105,00 1.109.142.600,00 1.109.142.600,00 0,00 446 249039 Saldos a favor de contribuyentes 806.837.514.694,00 107.054.193.201,00 94.784.700.096,00 794.568.021.589,00 794.568.021.589,00 0,00 447 249040 Saldos a favor de beneficiarios 6.645.488.545,00 6.160.674.945,00 7.707.415.467,00 8.192.229.067,00 8.192.229.067,00 0,00 448 249045 Multas y sanciones 3.161.873,00 690.096,00 690.096,00 3.161.873,00 3.161.873,00 0,00 449 249046 Servicios financieros 0,00 67.017.268,00 67.017.268,00 0,00 0,00 0,00 450 249050 Aportes al ICBF y SENA 206.523.700,00 18.642.529.845,48 21.205.045.745,48 2.769.039.600,00 2.769.039.600,00 0,00 451 249051 Servicios públicos 48.492.726.544,60 18.815.167.375,20 36.303.238.074,00 65.980.797.243,40 65.980.797.243,40 0,00 452 249053 Comisiones 1.530.905.257,00 227.825.021,00 162.877.472,00 1.465.957.708,00 1.465.957.708,00 0,00 453 249054 Honorarios 26.605.734.364,00 83.123.634.866,70 57.898.482.651,70 1.380.582.149,00 1.380.582.149,00 0,00 454 249055 Servicios 18.856.748.803,00 99.572.650.703,90 80.838.148.007,90 122.246.107,00 122.246.107,00 0,00 455 249058 Arrendamiento operativo 1.561.647.677,00 8.616.096.422,00 7.077.358.455,00 22.909.710,00 22.909.710,00 0,00 456 249067 Gestión de los sistemas integrados de transporte masivo de p 67.201.597.179,00 1.294.437.790.273,00 1.372.711.382.437,00 145.475.189.343,00 145.475.189.343,00 0,00 457 249068 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas arbitra 0,00 3.109.631.979,00 3.109.631.979,00 0,00 0,00 0,00 458 249090 Saldos - Otras cuentas por pagar 3.396.217.632,06 725.078.954.475,06 724.597.948.473,00 2.915.211.630,00 2.915.211.630,00 0,00 459 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11.959.624.500.843,20 1.248.159.053.006,00 1.161.138.648.515,04 11.872.604.096.352,20 357.809.807.612,04 11.514.794.288.740,20 460 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 236.576.423.887,00 1.042.401.937.792,00 1.048.613.045.123,04 242.787.531.218,04 242.787.531.218,04 0,00 461 251101 Nómina por pagar 450.819.949,00 619.046.006.853,00 618.965.231.390,00 370.044.486,00 370.044.486,00 0,00 462 251102 Cesantías 89.653.237.848,00 159.531.091.735,00 87.836.696.661,33 17.958.842.774,33 17.958.842.774,33 0,00 463 251103 Intereses sobre cesantías 10.338.188.466,00 13.996.901.301,00 4.796.263.930,98 1.137.551.095,98 1.137.551.095,98 0,00 464 251104 Vacaciones 71.261.292.448,00 20.546.306.237,00 24.884.132.252,11 75.599.118.463,11 75.599.118.463,11 0,00 465 251105 Prima de vacaciones 50.873.401.171,00 15.577.508.873,00 18.174.234.967,20 53.470.127.265,20 53.470.127.265,20 0,00 466 251106 Prima de servicios 113.167.558,00 837.013.615,00 40.737.359.303,58 40.013.513.246,58 40.013.513.246,58 0,00 467 251107 Prima de navidad 234.866.102,00 1.964.927.405,00 19.681.229.428,78 17.951.168.125,78 17.951.168.125,78 0,00 468 251108 Licencias 0,00 134.357.906,00 134.357.906,00 0,00 0,00 0,00 469 251109 Bonificaciones 11.607.640.755,00 8.994.027.236,00 7.934.996.163,06 10.548.609.682,06 10.548.609.682,06 0,00 470 251110 Otras primas 2.266.511,00 3.645.021.644,00 9.419.961.410,00 5.777.206.277,00 5.777.206.277,00 0,00 471 251111 Aportes a riesgos laborales 45.368.200,00 2.318.985.831,00 3.194.497.531,00 920.879.900,00 920.879.900,00 0,00 472 251115 Capacitación bienestar social y estímulos 331.086.838,00 726.073.505,00 394.986.667,00 0,00 0,00 0,00 473 251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 431.328.761,00 21.308.962.964,00 29.957.303.902,00 9.079.669.699,00 9.079.669.699,00 0,00 474 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 305.964.493,00 15.716.744.717,00 21.816.212.143,00 6.405.431.919,00 6.405.431.919,00 0,00 475 251124 Aportes a cajas de compensación familiar 235.999.533,00 24.472.872.896,00 27.400.700.663,00 3.163.827.300,00 3.163.827.300,00 0,00 476 251125 Incapacidades 2.813.500,00 671.053.534,00 677.365.262,00 9.125.228,00 9.125.228,00 0,00 477 251126 Medicina prepagada 0,00 8.565.480,00 8.565.480,00 0,00 0,00 0,00 478 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 688.981.754,00 132.905.516.060,00 132.598.950.062,00 382.415.756,00 382.415.756,00 0,00 479 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 139.088.530.914,20 24.108.509.397,00 14.137.008.021,00 129.117.029.538,20 20.678.167.864,00 108.438.861.674,20 480 251204 Cesantías retroactivas 61.326.425.305,00 6.971.424.461,00 7.192.476.331,00 61.547.477.175,00 16.118.962.395,00 45.428.514.780,00 481 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 77.762.105.609,20 17.137.084.936,00 6.944.531.690,00 67.569.552.363,20 4.559.205.469,00 63.010.346.894,20 482 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 11.583.959.546.042,00 181.283.585.414,00 98.023.574.968,00 11.500.699.535.596,00 94.344.108.530,00 11.406.355.427.066,00 483 251401 Pensiones de jubilación patronales 72.224.170,00 86.773.255.920,00 89.890.816.148,00 3.189.784.398,00 3.189.784.398,00 0,00 484 251404 Mesadas pensionales no reclamadas 2.519.561.595,00 78.217.386,00 258.093.662,00 2.699.437.871,00 2.699.437.871,00 0,00 485 251405 Cuotas Partes de Pensiones 24.737.024.831,00 6.857.752.832,00 7.323.346.234,00 25.202.618.233,00 25.202.618.233,00 0,00 486 251406 Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emiti 63.442.539.122,00 223.818.304,00 33.547.210,00 63.252.268.028,00 63.252.268.028,00 0,00 487 251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales 6.716.689.548.585,00 69.144.402.873,00 0,00 6.647.545.145.712,00 0,00 6.647.545.145.712,00 488 251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 4.776.498.647.739,00 18.206.138.099,00 517.771.714,00 4.758.810.281.354,00 0,00 4.758.810.281.354,00 489 2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 0,00 365.020.403,00 365.020.403,00 0,00 0,00 0,00 490 251502 Auxilio funerario y gastos de inhumación 0,00 365.020.403,00 365.020.403,00 0,00 0,00 0,00 491 27 PROVISIONES 839.811.409.566,00 86.452.533.403,00 173.086.394.068,00 926.445.270.231,00 118.018.728.731,00 808.426.541.500,00 492 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 273.184.323.115,00 83.342.901.424,00 16.859.549.582,00 206.700.971.273,00 118.018.728.731,00 88.682.242.542,00 493 270101 Civiles 40.484.123,00 40.484.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 270103 Administrativas 157.914.124.314,00 20.203.744.459,00 16.515.866.798,00 154.226.246.653,00 67.951.224.485,00 86.275.022.168,00 495 270105 Laborales 1.006.461.449,00 173.561.469,00 343.199.434,00 1.176.099.414,00 622.445.036,00 553.654.378,00 496 270190 Otros litigios y demandas 114.223.253.229,00 62.925.111.373,00 483.350,00 51.298.625.206,00 49.445.059.210,00 1.853.565.996,00 497 2790 PROVISIONES DIVERSAS 566.627.086.451,00 3.109.631.979,00 156.226.844.486,00 719.744.298.958,00 0,00 719.744.298.958,00 498 279026 Concurrencia para el pago de pensiones 476.631.692.188,00 0,00 153.891.738.189,00 630.523.430.377,00 0,00 630.523.430.377,00 499 279029 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas arbitra 89.995.394.263,00 3.109.631.979,00 2.335.106.297,00 89.220.868.581,00 0,00 89.220.868.581,00 500 29 OTROS PASIVOS 4.657.537.523.077,00 2.413.108.518.024,00 3.274.195.799.291,00 5.518.624.804.344,00 5.486.318.988.071,00 32.305.816.273,00 501 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 1.812.868.902,00 1.423.003.534,00 674.185.082,00 1.064.050.450,00 1.064.050.450,00 0,00 502 290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 503 290190 Otros avances y anticipos 1.662.868.902,00 1.423.003.534,00 674.185.082,00 914.050.450,00 914.050.450,00 0,00 504 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 3.542.601.755.457,00 1.748.856.973.026,00 2.525.528.447.504,00 4.319.273.229.935,00 4.319.273.229.935,00 0,00 505 290201 En Administración 3.542.601.755.457,00 1.748.856.973.026,00 2.525.528.447.504,00 4.319.273.229.935,00 4.319.273.229.935,00 0,00 506 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 21.914.016.396,00 2.330.127.985,00 1.716.737.881,00 21.300.626.292,00 21.300.626.292,00 0,00 507 290304 Depósitos sobre contratos 21.914.016.396,00 2.330.127.985,00 1.716.737.881,00 21.300.626.292,00 21.300.626.292,00 0,00 508 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 196.431.635.405,00 630.109.617.543,00 658.101.060.951,00 224.423.078.813,00 224.423.078.813,00 0,00 509 291005 Arrendamiento operativo 0,00 175.737,00 175.737,00 0,00 0,00 0,00 510 291030 Pasajes de los sistemas integrados de transporte masivo de p 191.984.878.541,00 626.818.510.800,00 654.720.599.781,00 219.886.967.522,00 219.886.967.522,00 0,00 511 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado 4.446.756.864,00 3.290.931.006,00 3.380.285.433,00 4.536.111.291,00 4.536.111.291,00 0,00 512 2917 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS 856.603.370.889,00 23.430.250.000,00 86.525.834.231,00 919.698.955.120,00 919.698.955.120,00 0,00 513 291704 Retención impuesto de industria y comercio - ICA 441.641.598.071,00 0,00 21.755.411.231,00 463.397.009.302,00 463.397.009.302,00 0,00 514 291790 Anticipos y retenciones de otros impuestos 414.961.772.818,00 23.430.250.000,00 64.770.423.000,00 456.301.945.818,00 456.301.945.818,00 0,00 515 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 38.173.876.028,00 6.958.545.936,00 1.649.533.642,00 32.864.863.734,00 559.047.461,00 32.305.816.273,00 516 299002 Ingreso diferido por transferencias condicionadas 6.287.527.529,00 6.487.690.746,00 1.649.533.642,00 1.449.370.425,00 559.047.461,00 890.322.964,00 517 299004 Ingreso Diferido por Concesiones - Concedente 31.886.348.499,00 470.855.190,00 0,00 31.415.493.309,00 0,00 31.415.493.309,00 518 3 PATRIMONIO 188.161.767.141.203,00 8.127.995.955.371,69 8.124.136.881.156,00 188.157.908.066.987,00 0,00 188.157.908.066.987,00 519 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 188.161.767.141.203,00 8.127.995.955.371,69 8.124.136.881.156,00 188.157.908.066.987,00 0,00 188.157.908.066.987,00 520 3105 CAPITAL FISCAL 12.953.017.311.110,90 0,00 0,00 12.953.017.311.110,90 0,00 12.953.017.311.110,90 521 310506 Capital Fiscal 12.953.017.311.110,90 0,00 0,00 12.953.017.311.110,90 0,00 12.953.017.311.110,90 522 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 175.781.475.936.490,00 4.663.651.256.473,51 5.779.528.888.636,27 176.897.353.568.653,00 0,00 176.897.353.568.653,00 523 310901 Utilidades o excedentes acumulados 188.876.283.624.266,00 789.963.575.451,01 5.711.275.576.627,46 193.797.595.625.442,00 0,00 193.797.595.625.442,00 524 310902 Pérdidas o déficits acumulados -13.094.807.687.775,70 3.873.687.681.022,50 68.253.312.008,81 -16.900.242.056.789,40 0,00 -16.900.242.056.789,40 525 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.487.335.196.160,45 3.464.344.178.037,18 1.977.008.981.876,73 0,00 0,00 0,00 526 311001 Utilidad o excedente del ejercicio 1.487.335.196.160,45 3.464.344.178.037,18 1.977.008.981.876,73 0,00 0,00 0,00 527 3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ 3.854.267,00 520.861,00 8.185.417,00 11.518.823,00 0,00 11.518.823,00 528 314602 Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas 3.854.267,00 520.861,00 8.185.417,00 11.518.823,00 0,00 11.518.823,00 529 3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICI -173.649.463.393,00 0,00 0,00 -173.649.463.393,00 0,00 -173.649.463.393,00 530 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta -173.649.463.393,00 0,00 0,00 -173.649.463.393,00 0,00 -173.649.463.393,00 531 3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO -1.886.415.693.432,00 0,00 367.590.825.226,00 -1.518.824.868.206,00 0,00 -1.518.824.868.206,00 532 315101 Ganancias o Pérdidas Actuariales Planes Beneficios Posempl -4.467.770.307.591,00 0,00 0,00 -4.467.770.307.591,00 0,00 -4.467.770.307.591,00 533 315102 Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios pos 2.581.354.614.159,00 0,00 367.590.825.226,00 2.948.945.439.385,00 0,00 2.948.945.439.385,00 534 4 INGRESOS 0,00 5.886.056.209.146,80 17.966.877.037.319,40 12.080.820.828.172,60 0,00 12.080.820.828.172,60 535 41 INGRESOS FISCALES 0,00 1.206.452.315.560,00 10.871.716.766.161,60 9.665.264.450.601,60 0,00 9.665.264.450.601,60 536 4105 IMPUESTOS 0,00 857.325.659.067,00 9.408.339.145.431,00 8.551.013.486.364,00 0,00 8.551.013.486.364,00 537 410502 Impuesto de registro 0,00 0,00 21.639.016.870,00 21.639.016.870,00 0,00 21.639.016.870,00 538 410507 Impuesto predial unificado 0,00 747.187.157.000,00 5.804.963.488.000,00 5.057.776.331.000,00 0,00 5.057.776.331.000,00 539 410508 Impuesto de industria y comercio 0,00 0,00 1.805.260.855.548,00 1.805.260.855.548,00 0,00 1.805.260.855.548,00 540 410519 Impuesto de delineación urbana estudios y aprobación de pla 0,00 2.788.858.000,00 31.340.266.119,00 28.551.408.119,00 0,00 28.551.408.119,00 541 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 0,00 43.635.755.024,00 94.619.086.048,00 50.983.331.024,00 0,00 50.983.331.024,00 542 410524 Impuesto al consumo de cerveza 0,00 186.223.263,00 103.933.881.742,00 103.747.658.479,00 0,00 103.747.658.479,00 543 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 0,00 63.142.979.780,00 1.360.910.739.711,00 1.297.767.759.931,00 0,00 1.297.767.759.931,00 544 410535 Sobretasa a la gasolina 0,00 0,00 109.031.305.000,00 109.031.305.000,00 0,00 109.031.305.000,00 545 410536 Sobretasa al ACPM 0,00 0,00 7.000.617.393,00 7.000.617.393,00 0,00 7.000.617.393,00 546 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 0,00 0,00 3.637.285.000,00 3.637.285.000,00 0,00 3.637.285.000,00 547 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 0,00 384.460.000,00 1.564.802.000,00 1.180.342.000,00 0,00 1.180.342.000,00 548 410576 Estampillas 0,00 226.000,00 64.437.802.000,00 64.437.576.000,00 0,00 64.437.576.000,00 549 4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 185.684.912.034,00 1.445.523.793.575,60 1.259.838.881.541,60 0,00 1.259.838.881.541,60 550 411001 Tasas 0,00 1.220.174.321,00 143.651.761.076,00 142.431.586.755,00 0,00 142.431.586.755,00 551 411002 Multas y Sanciones 0,00 172.224.110.704,00 496.980.285.549,60 324.756.174.845,60 0,00 324.756.174.845,60 552 411003 Intereses 0,00 10.044.114.549,00 72.451.340.480,00 62.407.225.931,00 0,00 62.407.225.931,00 553 411015 Inscripciones 0,00 0,00 272.657.308,00 272.657.308,00 0,00 272.657.308,00 554 411025 Participación en el transporte por oleoductos 0,00 0,00 7.972.950,00 7.972.950,00 0,00 7.972.950,00 555 411034 Derechos de tránsito 0,00 2.183.031.325,00 34.245.183.075,00 32.062.151.750,00 0,00 32.062.151.750,00 556 411046 Licencias 0,00 0,00 2.891.621.527,00 2.891.621.527,00 0,00 2.891.621.527,00 557 411061 Contribuciones 0,00 0,00 45.120.577.490,00 45.120.577.490,00 0,00 45.120.577.490,00 558 411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0,00 0,00 3.094.632.392,00 3.094.632.392,00 0,00 3.094.632.392,00 559 411075 Participación en plusvalía 0,00 0,00 91.329.000,00 91.329.000,00 0,00 91.329.000,00 560 411076 Obligaciones urbanísticas 0,00 0,00 3.597.805.479,00 3.597.805.479,00 0,00 3.597.805.479,00 561 411080 Pasajes de los sistemas integrados de transporte masivo de p 0,00 14.850,00 633.037.198.733,00 633.037.183.883,00 0,00 633.037.183.883,00 562 411090 Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0,00 13.466.285,00 10.081.428.516,00 10.067.962.231,00 0,00 10.067.962.231,00 563 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 0,00 163.441.744.459,00 17.853.827.155,00 -145.587.917.304,00 0,00 -145.587.917.304,00 564 419502 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0,00 68.274.155.459,00 17.039.945.255,00 -51.234.210.204,00 0,00 -51.234.210.204,00 565 419510 Impuesto predial unficado 0,00 70.182.155.000,00 389.886.900,00 -69.792.268.100,00 0,00 -69.792.268.100,00 566 419525 Impuesto sobre vehículos automotores 0,00 24.985.434.000,00 423.995.000,00 -24.561.439.000,00 0,00 -24.561.439.000,00 567 42 VENTA DE BIENES 0,00 0,00 188.958.561,00 188.958.561,00 0,00 188.958.561,00 568 4210 BIENES COMERCIALIZADOS 0,00 0,00 188.958.561,00 188.958.561,00 0,00 188.958.561,00 569 421002 Terrenos 0,00 0,00 156.405.977,00 156.405.977,00 0,00 156.405.977,00 570 421003 Construcciones 0,00 0,00 32.552.584,00 32.552.584,00 0,00 32.552.584,00 571 43 VENTA DE SERVICIOS 0,00 0,00 2.394.303.393,00 2.394.303.393,00 0,00 2.394.303.393,00 572 4390 OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 2.394.303.393,00 2.394.303.393,00 0,00 2.394.303.393,00 573 439030 Servicios de parqueadero 0,00 0,00 2.394.303.393,00 2.394.303.393,00 0,00 2.394.303.393,00 574 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 51.950.800.628,00 1.597.936.735.851,00 1.545.985.935.223,00 0,00 1.545.985.935.223,00 575 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0,00 0,00 1.140.841.972.101,00 1.140.841.972.101,00 0,00 1.140.841.972.101,00 576 440818 Participación para educación 0,00 0,00 1.003.436.210.577,00 1.003.436.210.577,00 0,00 1.003.436.210.577,00 577 440819 Participación para propósito general 0,00 0,00 95.067.845.673,00 95.067.845.673,00 0,00 95.067.845.673,00 578 440821 Programas de alimentación escolar 0,00 0,00 2.781.360.783,00 2.781.360.783,00 0,00 2.781.360.783,00 579 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 0,00 0,00 39.556.555.068,00 39.556.555.068,00 0,00 39.556.555.068,00 580 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 3.682.760,00 37.052.686.277,00 37.049.003.517,00 0,00 37.049.003.517,00 581 441301 Asignaciones directas y compensaciones en efectivo 0,00 3.682.760,00 3.682.760,00 0,00 0,00 0,00 582 441302 Asignación para la ciencia tecnología e innovación 0,00 0,00 4.838.157.104,00 4.838.157.104,00 0,00 4.838.157.104,00 583 441303 Asignación para la inversión regional 0,00 0,00 21.188.309.712,00 21.188.309.712,00 0,00 21.188.309.712,00 584 441305 Para ahorro pensional territorial 0,00 0,00 11.022.536.701,00 11.022.536.701,00 0,00 11.022.536.701,00 585 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 51.947.117.868,00 420.042.077.473,00 368.094.959.605,00 0,00 368.094.959.605,00 586 442801 Para pago de pensiones y/o cesantías 0,00 49.909.783.191,00 49.909.783.191,00 0,00 0,00 0,00 587 442802 Para proyectos de inversión 0,00 585.260.931,00 585.260.931,00 0,00 0,00 0,00 588 442805 Para programas de educación 0,00 0,00 3.124.926.400,00 3.124.926.400,00 0,00 3.124.926.400,00 589 442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes 0,00 1.445.471.746,00 4.754.648.988,00 3.309.177.242,00 0,00 3.309.177.242,00 590 442829 Bienes, derechos y recursos en efect proced de empr públi 0,00 0,00 4.800.063,00 4.800.063,00 0,00 4.800.063,00 591 442830 Bienes, derech y recurs en efect procedentes del sect priv 0,00 6.602.000,00 361.662.657.900,00 361.656.055.900,00 0,00 361.656.055.900,00 592 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 4.353.306.428.283,80 4.356.217.027.197,80 2.910.598.914,00 0,00 2.910.598.914,00 593 4705 FONDOS RECIBIDOS 0,00 3.811.569.214.259,80 3.812.628.607.939,80 1.059.393.680,00 0,00 1.059.393.680,00 594 470508 Funcionamiento 0,00 461.622.686.819,00 462.682.080.499,00 1.059.393.680,00 0,00 1.059.393.680,00 595 470510 Inversión 0,00 3.349.946.527.440,80 3.349.946.527.440,80 0,00 0,00 0,00 596 4720 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 453.617.646.597,00 455.468.851.831,00 1.851.205.234,00 0,00 1.851.205.234,00 597 472080 Recaudos 0,00 446.118.362.050,00 446.118.362.050,00 0,00 0,00 0,00 598 472081 Devoluciones de ingresos 0,00 7.499.284.547,00 9.350.489.781,00 1.851.205.234,00 0,00 1.851.205.234,00 599 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 88.119.567.427,00 88.119.567.427,00 0,00 0,00 0,00 600 472207 Cancelación de sentencias y conciliaciones 0,00 3.770.459.655,00 3.770.459.655,00 0,00 0,00 0,00 601 472290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0,00 84.349.107.772,00 84.349.107.772,00 0,00 0,00 0,00 602 48 OTROS INGRESOS 0,00 274.346.664.675,00 1.138.423.246.155,02 864.076.581.480,02 0,00 864.076.581.480,02 603 4802 FINANCIEROS 0,00 81.162.487.027,00 667.876.797.225,95 586.714.310.198,95 0,00 586.714.310.198,95 604 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0,00 40.179.862.669,00 142.834.008.697,00 102.654.146.028,00 0,00 102.654.146.028,00 605 480204 Intereses de fondos de uso restringido 0,00 994.809,00 2.162.580.653,00 2.161.585.844,00 0,00 2.161.585.844,00 606 480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar 0,00 0,00 1.856.569,00 1.856.569,00 0,00 1.856.569,00 607 480221 Rendimiento efectivo préstamos por cobrar 0,00 36.834,00 382.098.641.921,00 382.098.605.087,00 0,00 382.098.605.087,00 608 480226 Rendimientos por Reajuste Monetario 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 609 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 0,00 900.018.234,00 8.575.813.446,13 7.675.795.212,13 0,00 7.675.795.212,13 610 480233 Otros intereses de mora 0,00 0,00 1.093.176.199,82 1.093.176.199,82 0,00 1.093.176.199,82 611 480236 Rendimiento efectivo dividendos y participaciones de invers 0,00 0,00 281.684,00 281.684,00 0,00 281.684,00 612 480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 0,00 0,00 647.929.410,00 647.929.410,00 0,00 647.929.410,00 613 480242 Rendimiento de cuentas por cobrar al costo 0,00 13.815.398.003,00 25.513.074.626,00 11.697.676.623,00 0,00 11.697.676.623,00 614 480248 Actualización financiera de derechos de reembolso relaciona 0,00 0,00 450.360.918,00 450.360.918,00 0,00 450.360.918,00 615 480250 Intereses de sentencias a favor de la entidad 0,00 0,00 99.288.007,00 99.288.007,00 0,00 99.288.007,00 616 480253 Recuperación C*C, P*C e Invers dados baja Per Ant 0,00 0,00 4.947.795,00 4.947.795,00 0,00 4.947.795,00 617 480290 Otros ingresos financieros 0,00 26.266.176.477,00 104.394.837.299,00 78.128.660.822,00 0,00 78.128.660.822,00 618 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0,00 17.764.771.771,00 28.242.943.556,00 10.478.171.785,00 0,00 10.478.171.785,00 619 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 154.741.519,00 4.424.481.956,00 4.269.740.437,00 0,00 4.269.740.437,00 620 480645 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0,00 17.610.030.252,00 23.818.461.600,00 6.208.431.348,00 0,00 6.208.431.348,00 621 4808 INGRESOS DIVERSOS 0,00 174.598.347.509,00 218.731.879.264,90 44.133.531.755,90 0,00 44.133.531.755,90 622 480803 Cuotas partes de pensiones 0,00 0,00 19.816.988,00 19.816.988,00 0,00 19.816.988,00 623 480809 Excedentes financieros 0,00 200,00 462.951.080,00 462.950.880,00 0,00 462.950.880,00 624 480815 Fotocopias 0,00 6.300,00 4.171.187,00 4.164.887,00 0,00 4.164.887,00 625 480817 Arrendamiento Operativo 0,00 1.800.818,00 72.579.171,00 70.778.353,00 0,00 70.778.353,00 626 480825 Sobrantes 0,00 0,00 10.193.731,00 10.193.731,00 0,00 10.193.731,00 627 480827 Aprovechamientos 0,00 0,00 1.069.998.346,00 1.069.998.346,00 0,00 1.069.998.346,00 628 480828 Indemnizaciones 0,00 10.613.817,00 2.997.261.324,00 2.986.647.507,00 0,00 2.986.647.507,00 629 480829 Responsabilidades fiscales 0,00 0,00 2.058.272.701,27 2.058.272.701,27 0,00 2.058.272.701,27 630 480832 Ganancia por baja en cuentas de inversiones en controladas 0,00 14.277.293,00 472.018.767,00 457.741.474,00 0,00 457.741.474,00 631 480837 Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de 0,00 115.582.773,00 1.084.507.854,00 968.925.081,00 0,00 968.925.081,00 632 480839 Compensación o indemnización por deterioro perdidas o aband 0,00 0,00 3.332.000,00 3.332.000,00 0,00 3.332.000,00 633 480851 Ganancia por derecho de fideicomiso 0,00 0,00 10.463.755.479,00 10.463.755.479,00 0,00 10.463.755.479,00 634 480852 Amortización del pasivo diferido de la entidad concedente 0,00 0,00 470.855.190,00 470.855.190,00 0,00 470.855.190,00 635 480862 Costas procesales a favor de la entidad 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 636 480863 Reintegros 0,00 5.968.227.880,00 8.770.665.341,00 2.802.437.461,00 0,00 2.802.437.461,00 637 480864 Dev Transf no condicionadas reconocidas en periodos anter. 0,00 0,00 80.063.889,00 80.063.889,00 0,00 80.063.889,00 638 480866 Recuper Activos no Finan Dados Baja Perio Ant 0,00 0,00 41.408.390,00 41.408.390,00 0,00 41.408.390,00 639 480890 Otros ingresos diversos 0,00 168.487.838.428,00 190.648.727.826,63 22.160.889.398,63 0,00 22.160.889.398,63 640 4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATR 0,00 0,00 126.451.438.938,00 126.451.438.938,00 0,00 126.451.438.938,00 641 481104 Sociedades de economía mixta 0,00 0,00 1.453.440.217,00 1.453.440.217,00 0,00 1.453.440.217,00 642 481105 Empresas públicas societarias 0,00 0,00 124.997.998.721,00 124.997.998.721,00 0,00 124.997.998.721,00 643 4830 REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR 0,00 588.069,00 24.290.113.284,17 24.289.525.215,17 0,00 24.289.525.215,17 644 483002 Cuentas por cobrar 0,00 0,00 24.233.308.988,17 24.233.308.988,17 0,00 24.233.308.988,17 645 483004 Prestamos por Cobrar 0,00 588.069,00 15.181.573,00 14.593.504,00 0,00 14.593.504,00 646 483005 Inventarios 0,00 0,00 41.622.723,00 41.622.723,00 0,00 41.622.723,00 647 4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES 0,00 820.470.299,00 72.830.073.886,00 72.009.603.587,00 0,00 72.009.603.587,00 648 483101 Litigios y Demandas 0,00 820.470.299,00 72.813.461.726,00 71.992.991.427,00 0,00 71.992.991.427,00 649 483190 Provisiones Diversas 0,00 0,00 16.612.160,00 16.612.160,00 0,00 16.612.160,00 650 5 GASTOS 0,00 16.720.520.178.017,50 11.586.159.108.754,10 5.134.361.069.263,37 0,00 5.134.361.069.263,37 651 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0,00 976.589.875.005,13 57.827.057.518,38 918.762.817.486,75 0,00 918.762.817.486,75 652 5101 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 224.075.906.716,00 3.027.389.483,00 221.048.517.233,00 0,00 221.048.517.233,00 653 510101 Sueldos 0,00 159.970.488.025,00 2.604.774.015,00 157.365.714.010,00 0,00 157.365.714.010,00 654 510103 Horas extras y festivos 0,00 9.632.222.644,00 2.401.334,00 9.629.821.310,00 0,00 9.629.821.310,00 655 510105 Gastos de representación 0,00 10.040.825.865,00 19.236.709,00 10.021.589.156,00 0,00 10.021.589.156,00 656 510110 Prima técnica 0,00 37.310.571.417,00 29.785.610,00 37.280.785.807,00 0,00 37.280.785.807,00 657 510119 Bonificaciones 0,00 6.458.265.229,00 358.411.886,00 6.099.853.343,00 0,00 6.099.853.343,00 658 510123 Auxilio de transporte 0,00 396.849.169,00 12.527.600,00 384.321.569,00 0,00 384.321.569,00 659 510160 Subsidio de alimentación 0,00 266.684.367,00 252.329,00 266.432.038,00 0,00 266.432.038,00 660 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0,00 532.296.410,00 85.200.259,00 447.096.151,00 0,00 447.096.151,00 661 510201 Incapacidades 0,00 520.279.622,00 85.200.259,00 435.079.363,00 0,00 435.079.363,00 662 510204 Gastos médicos y drogas 0,00 12.016.788,00 0,00 12.016.788,00 0,00 12.016.788,00 663 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 62.238.735.965,59 1.690.885.033,59 60.547.850.932,00 0,00 60.547.850.932,00 664 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 0,00 9.284.812.980,00 9.836.480,00 9.274.976.500,00 0,00 9.274.976.500,00 665 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 0,00 19.793.119.494,00 268.646.423,00 19.524.473.071,00 0,00 19.524.473.071,00 666 510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 0,00 3.604.338.133,00 2.451.170,00 3.601.886.963,00 0,00 3.601.886.963,00 667 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim 0,00 22.073.621.300,59 1.291.089.879,59 20.782.531.421,00 0,00 20.782.531.421,00 668 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor 0,00 7.482.844.058,00 118.861.081,00 7.363.982.977,00 0,00 7.363.982.977,00 669 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0,00 11.649.634.750,43 50.148.150,43 11.599.486.600,00 0,00 11.599.486.600,00 670 510401 Aportes al ICBF 0,00 6.964.057.910,08 7.367.210,08 6.956.690.700,00 0,00 6.956.690.700,00 671 510402 Aportes al SENA 0,00 1.187.095.835,40 25.845.335,40 1.161.250.500,00 0,00 1.161.250.500,00 672 510403 Aportes a la ESAP 0,00 1.162.429.235,00 1.206.835,00 1.161.222.400,00 0,00 1.161.222.400,00 673 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 0,00 2.336.051.769,95 15.728.769,95 2.320.323.000,00 0,00 2.320.323.000,00 674 5107 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 145.684.563.206,04 21.447.212.334,00 124.237.350.872,04 0,00 124.237.350.872,04 675 510701 Vacaciones 0,00 22.181.578.702,11 3.855.209.972,00 18.326.368.730,11 0,00 18.326.368.730,11 676 510702 Cesantías 0,00 28.476.187.533,33 10.822.186.728,00 17.654.000.805,33 0,00 17.654.000.805,33 677 510703 Intereses a las Cesantias 0,00 3.257.795.718,98 2.264.681.979,00 993.113.739,98 0,00 993.113.739,98 678 510704 Prima de vacaciones 0,00 14.812.389.565,20 2.480.579.284,00 12.331.810.281,20 0,00 12.331.810.281,20 679 510705 Prima de navidad 0,00 16.002.969.870,78 112.710.638,00 15.890.259.232,78 0,00 15.890.259.232,78 680 510706 Prima de servicios 0,00 35.079.387.912,58 67.995.156,00 35.011.392.756,58 0,00 35.011.392.756,58 681 510707 Bonificación especial de recreación 0,00 1.334.083.329,06 105.960.975,00 1.228.122.354,06 0,00 1.228.122.354,06 682 510708 Cesantias Retroactivas 0,00 6.970.850.752,00 1.228.195.622,00 5.742.655.130,00 0,00 5.742.655.130,00 683 510790 Otras primas 0,00 15.616.512.336,00 7.141.626,00 15.609.370.710,00 0,00 15.609.370.710,00 684 510795 Otras prestaciones sociales 0,00 1.952.807.486,00 502.550.354,00 1.450.257.132,00 0,00 1.450.257.132,00 685 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0,00 6.157.017.310,00 3.657.716.209,00 2.499.301.101,00 0,00 2.499.301.101,00 686 510803 Capacitación bienestar social y estímulos 0,00 4.826.851.197,00 2.598.344.278,00 2.228.506.919,00 0,00 2.228.506.919,00 687 510804 Dotación y suministro a trabajadores 0,00 45.340.282,00 0,00 45.340.282,00 0,00 45.340.282,00 688 510806 Contratos de personal temporal 0,00 1.058.807.882,00 1.058.807.882,00 0,00 0,00 0,00 689 510807 Gastos de viaje 0,00 41.956.692,00 0,00 41.956.692,00 0,00 41.956.692,00 690 510810 Viáticos 0,00 5.061.011,00 283.100,00 4.777.911,00 0,00 4.777.911,00 691 510812 Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de 0,00 59.304.912,00 280.949,00 59.023.963,00 0,00 59.023.963,00 692 510890 Otros gastos de personal diversos 0,00 119.695.334,00 0,00 119.695.334,00 0,00 119.695.334,00 693 5111 GENERALES 0,00 526.065.295.966,07 27.861.815.904,36 498.203.480.061,71 0,00 498.203.480.061,71 694 511105 Gastos de organización y puesta en marcha 0,00 5.472.026,00 0,00 5.472.026,00 0,00 5.472.026,00 695 511106 Estudios y proyectos 0,00 8.577.002.977,00 0,00 8.577.002.977,00 0,00 8.577.002.977,00 696 511113 Vigilancia y seguridad 0,00 56.463.951.357,00 0,00 56.463.951.357,00 0,00 56.463.951.357,00 697 511114 Materiales y suministros 0,00 50.367.128.889,86 4.426.515.041,49 45.940.613.848,37 0,00 45.940.613.848,37 698 511115 Mantenimiento 0,00 24.715.709.242,00 4.525.915.071,00 20.189.794.171,00 0,00 20.189.794.171,00 699 511116 Reparaciones 0,00 92.864.235,00 0,00 92.864.235,00 0,00 92.864.235,00 700 511117 Servicios públicos 0,00 18.174.802.049,00 917.470.277,52 17.257.331.771,48 0,00 17.257.331.771,48 701 511118 Arrendamiento operativo 0,00 15.736.070.720,11 1.444.492.654,00 14.291.578.066,11 0,00 14.291.578.066,11 702 511119 Viáticos y gastos de viaje 0,00 51.237.927,00 0,00 51.237.927,00 0,00 51.237.927,00 703 511120 Publicidad y propaganda 0,00 496.733.853,50 47.833.888,00 448.899.965,50 0,00 448.899.965,50 704 511121 Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones 0,00 123.257.760,00 0,00 123.257.760,00 0,00 123.257.760,00 705 511122 Fotocopias 0,00 44.930.144,00 370.585,00 44.559.559,00 0,00 44.559.559,00 706 511123 Comunicaciones y transporte 0,00 34.410.676.644,99 108.189.600,00 34.302.487.044,99 0,00 34.302.487.044,99 707 511125 Seguros generales 0,00 24.342.122.915,36 7.178.221.584,00 17.163.901.331,36 0,00 17.163.901.331,36 708 511127 Promoción y divulgación 0,00 3.547.199.348,00 69.020,00 3.547.130.328,00 0,00 3.547.130.328,00 709 511131 Materiales de educación 0,00 17.796.106,00 279.843,00 17.516.263,00 0,00 17.516.263,00 710 511132 Diseños y estudios 0,00 103.135.953,00 0,00 103.135.953,00 0,00 103.135.953,00 711 511133 Seguridad industrial 0,00 36.947.857,00 5.423.719,00 31.524.138,00 0,00 31.524.138,00 712 511137 Eventos culturales 0,00 184.445.425,00 0,00 184.445.425,00 0,00 184.445.425,00 713 511140 Contratos de administración 0,00 399.028.413,00 0,00 399.028.413,00 0,00 399.028.413,00 714 511141 Sostenimiento de semovientes y plantas 0,00 11.402.232,00 0,00 11.402.232,00 0,00 11.402.232,00 715 511144 Apoyo a operaciones militares y de policía 0,00 4.559.923,00 0,00 4.559.923,00 0,00 4.559.923,00 716 511146 Combustibles y Lubricantes 0,00 882.530.964,00 80.011,00 882.450.953,00 0,00 882.450.953,00 717 511149 Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería 0,00 36.758.661.805,00 2.002.897,23 36.756.658.907,77 0,00 36.756.658.907,77 718 511150 Procesamiento de información 0,00 2.521.361.631,00 0,00 2.521.361.631,00 0,00 2.521.361.631,00 719 511154 Organización de eventos 0,00 3.913.524.598,00 0,00 3.913.524.598,00 0,00 3.913.524.598,00 720 511155 Elementos de aseo lavandería y cafetería 0,00 1.735.866.570,82 242.542.847,12 1.493.323.723,70 0,00 1.493.323.723,70 721 511163 Contratos de aprendizaje 0,00 12.017.600,00 6.008.800,00 6.008.800,00 0,00 6.008.800,00 722 511164 Gastos legales 0,00 14.257.400,00 0,00 14.257.400,00 0,00 14.257.400,00 723 511165 Intangibles 0,00 3.920.359.832,43 0,00 3.920.359.832,43 0,00 3.920.359.832,43 724 511173 Interventorías auditorías y evaluaciones 0,00 1.972.136.537,00 0,00 1.972.136.537,00 0,00 1.972.136.537,00 725 511176 Mitigación de riesgos 0,00 174.881.389,00 0,00 174.881.389,00 0,00 174.881.389,00 726 511178 Comisiones 0,00 333.094.432,00 0,00 333.094.432,00 0,00 333.094.432,00 727 511179 Honorarios 0,00 128.652.915.852,00 6.813.530.083,00 121.839.385.769,00 0,00 121.839.385.769,00 728 511180 Servicios 0,00 47.477.952.486,00 2.131.109.983,00 45.346.842.503,00 0,00 45.346.842.503,00 729 511182 Gestión de los sistemas integrados de transporte masivo de p 0,00 55.124.853.843,00 0,00 55.124.853.843,00 0,00 55.124.853.843,00 730 511190 Otros gastos generales 0,00 4.664.405.028,00 11.760.000,00 4.652.645.028,00 0,00 4.652.645.028,00 731 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 186.424.681,00 6.690.145,00 179.734.536,00 0,00 179.734.536,00 732 512001 Impuesto predial unificado 0,00 56.863.327,00 0,00 56.863.327,00 0,00 56.863.327,00 733 512010 Tasas 0,00 6.687.254,00 6.687.254,00 0,00 0,00 0,00 734 512017 Intereses de mora 0,00 52.100,00 0,00 52.100,00 0,00 52.100,00 735 512024 Gravamen a los movimientos financieros 0,00 9.827.621,00 2.891,00 9.824.730,00 0,00 9.824.730,00 736 512027 Licencias 0,00 11.726.230,00 0,00 11.726.230,00 0,00 11.726.230,00 737 512030 Impuesto Nacional al consumo 0,00 32.955.933,00 0,00 32.955.933,00 0,00 32.955.933,00 738 512090 Otros impuestos contribuciones y tasas 0,00 68.312.216,00 0,00 68.312.216,00 0,00 68.312.216,00 739 52 DE VENTAS 0,00 4.228.227.003,00 67.062,00 4.228.159.941,00 0,00 4.228.159.941,00 740 5211 GENERALES 0,00 4.228.227.003,00 67.062,00 4.228.159.941,00 0,00 4.228.159.941,00 741 521172 Honorarios 0,00 4.228.227.003,00 67.062,00 4.228.159.941,00 0,00 4.228.159.941,00 742 53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 0,00 364.282.490.844,09 10.760.147.006,66 353.522.343.837,43 0,00 353.522.343.837,43 743 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 0,00 1.295.109.253,57 437.442.563,66 857.666.689,91 0,00 857.666.689,91 744 534714 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0,00 69.213.489,18 0,00 69.213.489,18 0,00 69.213.489,18 745 534790 Otras cuentas por cobrar 0,00 1.225.895.764,39 437.442.563,66 788.453.200,73 0,00 788.453.200,73 746 5351 DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,00 3.262.333,00 0,00 3.262.333,00 0,00 3.262.333,00 747 535110 Muebles enseres y equipo de oficina 0,00 2.085.704,00 0,00 2.085.704,00 0,00 2.085.704,00 748 535111 Equipo de comunicación y computación 0,00 1.176.629,00 0,00 1.176.629,00 0,00 1.176.629,00 749 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,00 145.851.870.290,22 9.148.274.762,00 136.703.595.528,22 0,00 136.703.595.528,22 750 536001 Edificaciones 0,00 13.041.083.491,00 2.506.249,00 13.038.577.242,00 0,00 13.038.577.242,00 751 536002 Plantas ductos y túneles 0,00 533.466.518,00 0,00 533.466.518,00 0,00 533.466.518,00 752 536003 Redes líneas y cables 0,00 131.761.503,00 0,00 131.761.503,00 0,00 131.761.503,00 753 536004 Maquinaria y Equipo 0,00 2.413.081.254,00 2.492.596,00 2.410.588.658,00 0,00 2.410.588.658,00 754 536005 Equipo médico y científico 0,00 749.094.660,00 0,00 749.094.660,00 0,00 749.094.660,00 755 536006 Muebles enseres y equipo de oficina 0,00 2.700.015.426,55 93.824,00 2.699.921.602,55 0,00 2.699.921.602,55 756 536007 Equipos de comunicación y computación 0,00 11.464.424.869,48 138.869.272,00 11.325.555.597,48 0,00 11.325.555.597,48 757 536008 Equipos de transporte tracción y elevación 0,00 2.103.947.891,08 1,00 2.103.947.890,08 0,00 2.103.947.890,08 758 536009 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería 0,00 515.036.159,79 582.801,00 514.453.358,79 0,00 514.453.358,79 759 536010 Semovientes y plantas 0,00 4.676.251,00 0,00 4.676.251,00 0,00 4.676.251,00 760 536012 Bienes de arte y cultura 0,00 387.618.895,00 0,00 387.618.895,00 0,00 387.618.895,00 761 536013 Bienes muebles en bodega 0,00 9.086.030.067,00 9.003.724.802,00 82.305.265,00 0,00 82.305.265,00 762 536015 Propiedades planta y equipo no explotados 0,00 148.337.599,32 5.217,00 148.332.382,32 0,00 148.332.382,32 763 536016 Propiedades planta y equipo en concesión 0,00 102.573.295.705,00 0,00 102.573.295.705,00 0,00 102.573.295.705,00 764 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 0,00 31.378.891.946,75 0,00 31.378.891.946,75 0,00 31.378.891.946,75 765 536401 Red carretera 0,00 24.061.658.156,75 0,00 24.061.658.156,75 0,00 24.061.658.156,75 766 536403 Parques recreacionales 0,00 2.105.225.228,00 0,00 2.105.225.228,00 0,00 2.105.225.228,00 767 536490 Otros bienes de uso público en servicio 0,00 5.212.008.562,00 0,00 5.212.008.562,00 0,00 5.212.008.562,00 768 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 12.331.227.045,55 926.509.438,00 11.404.717.607,55 0,00 11.404.717.607,55 769 536605 Licencias 0,00 9.592.361.191,01 15.454.393,00 9.576.906.798,01 0,00 9.576.906.798,01 770 536606 Softwares 0,00 2.727.188.444,54 911.055.045,00 1.816.133.399,54 0,00 1.816.133.399,54 771 536690 Otros activos intangibles 0,00 11.677.410,00 0,00 11.677.410,00 0,00 11.677.410,00 772 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0,00 17.195.285.489,00 247.920.243,00 16.947.365.246,00 0,00 16.947.365.246,00 773 536803 Administrativas 0,00 16.562.246.579,00 0,00 16.562.246.579,00 0,00 16.562.246.579,00 774 536804 Obligaciones fiscales 0,00 226.176.104,00 226.176.104,00 0,00 0,00 0,00 775 536805 Laborales 0,00 300.103.709,00 0,00 300.103.709,00 0,00 300.103.709,00 776 536890 Otros litigios y demandas 0,00 106.759.097,00 21.744.139,00 85.014.958,00 0,00 85.014.958,00 777 5373 PROVISIONES DIVERSAS 0,00 156.226.844.486,00 0,00 156.226.844.486,00 0,00 156.226.844.486,00 778 537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0,00 2.335.106.297,00 0,00 2.335.106.297,00 0,00 2.335.106.297,00 779 537313 Concurrencia para el pago de pensiones 0,00 153.891.738.189,00 0,00 153.891.738.189,00 0,00 153.891.738.189,00 780 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 735.815.168.544,00 210.301.457.761,00 525.513.710.783,00 0,00 525.513.710.783,00 781 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 531.638.468.547,00 192.230.457.761,00 339.408.010.786,00 0,00 339.408.010.786,00 782 542301 Para pago de pensiones y/o cesantías 0,00 112.190.845.081,00 112.190.845.081,00 0,00 0,00 0,00 783 542302 Para proyectos de inversión 0,00 53.616.860.661,00 22.043.823.931,00 31.573.036.730,00 0,00 31.573.036.730,00 784 542303 Para gastos de funcionamiento 0,00 8.665.577.778,00 720.700.000,00 7.944.877.778,00 0,00 7.944.877.778,00 785 542307 Bienes entregados sin contraprestación 0,00 168.038.606.853,00 0,00 168.038.606.853,00 0,00 168.038.606.853,00 786 542320 Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masi 0,00 2.379.510.042,00 1.189.755.021,00 1.189.755.021,00 0,00 1.189.755.021,00 787 542322 Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto 0,00 167.442.693.683,00 54.499.636.728,00 112.943.056.955,00 0,00 112.943.056.955,00 788 542390 Otras transferencias 0,00 19.304.374.449,00 1.585.697.000,00 17.718.677.449,00 0,00 17.718.677.449,00 789 5424 SUBVENCIONES 0,00 204.176.699.997,00 18.071.000.000,00 186.105.699.997,00 0,00 186.105.699.997,00 790 542405 Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas 0,00 196.488.827.649,00 16.471.000.000,00 180.017.827.649,00 0,00 180.017.827.649,00 791 542417 Subvención a ejecutores de naturaleza privada de los recurso 0,00 2.153.484.812,00 0,00 2.153.484.812,00 0,00 2.153.484.812,00 792 542420 Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamient 0,00 2.334.387.536,00 0,00 2.334.387.536,00 0,00 2.334.387.536,00 793 542490 Otras subvenciones por recursos transferidos a entidades de 0,00 3.200.000.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 794 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 0,00 1.649.626.048.924,30 94.535.934.751,10 1.555.090.114.173,20 0,00 1.555.090.114.173,20 795 5501 EDUCACIÓN 0,00 846.645.327.483,00 85.516.381.470,00 761.128.946.013,00 0,00 761.128.946.013,00 796 550101 Sueldos y salarios 0,00 563.949.634.852,00 0,00 563.949.634.852,00 0,00 563.949.634.852,00 797 550105 Generales 0,00 275.589.121.910,00 85.416.421.136,00 190.172.700.774,00 0,00 190.172.700.774,00 798 550106 Asignación de bienes y servicios 0,00 7.106.570.721,00 99.960.334,00 7.006.610.387,00 0,00 7.006.610.387,00 799 5502 SALUD 0,00 5.281.629.453,00 0,00 5.281.629.453,00 0,00 5.281.629.453,00 800 550206 Asignación de bienes y servicios 0,00 5.281.629.453,00 0,00 5.281.629.453,00 0,00 5.281.629.453,00 801 5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO 0,00 21.348.162.057,00 88.814.160,00 21.259.347.897,00 0,00 21.259.347.897,00 802 550306 Asignación de bienes y servicios 0,00 21.348.162.057,00 88.814.160,00 21.259.347.897,00 0,00 21.259.347.897,00 803 5504 VIVIENDA 0,00 68.175.912.549,00 20.563.001,00 68.155.349.548,00 0,00 68.155.349.548,00 804 550405 Generales 0,00 19.922.769.483,00 20.563.001,00 19.902.206.482,00 0,00 19.902.206.482,00 805 550406 Asignación de bienes y servicios 0,00 48.253.143.066,00 0,00 48.253.143.066,00 0,00 48.253.143.066,00 806 5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 0,00 3.548.628.833,00 95,00 3.548.628.738,00 0,00 3.548.628.738,00 807 550505 Generales 0,00 65.262.488,00 0,00 65.262.488,00 0,00 65.262.488,00 808 550506 Asignación de bienes y servicios 0,00 3.483.366.345,00 95,00 3.483.366.250,00 0,00 3.483.366.250,00 809 5506 CULTURA 0,00 20.903.912.300,20 202.317.765,70 20.701.594.534,50 0,00 20.701.594.534,50 810 550605 Generales 0,00 15.191.149.597,20 202.317.765,30 14.988.831.831,90 0,00 14.988.831.831,90 811 550606 Asignación de bienes y servicios 0,00 5.712.762.703,00 0,40 5.712.762.702,60 0,00 5.712.762.702,60 812 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0,00 576.167.218.162,10 8.707.858.259,40 567.459.359.902,70 0,00 567.459.359.902,70 813 550701 Sueldos y salarios 0,00 35.151.048.495,00 0,00 35.151.048.495,00 0,00 35.151.048.495,00 814 550703 Contribuciones efectivas 0,00 5.891.256.348,00 258.736,00 5.890.997.612,00 0,00 5.890.997.612,00 815 550704 Aportes sobre la nómina 0,00 1.135.707.300,00 0,00 1.135.707.300,00 0,00 1.135.707.300,00 816 550705 Generales 0,00 420.741.818.188,10 7.986.013.458,40 412.755.804.729,70 0,00 412.755.804.729,70 817 550706 Asignación de bienes y servicios 0,00 113.247.387.831,00 721.586.065,00 112.525.801.766,00 0,00 112.525.801.766,00 818 5508 MEDIO AMBIENTE 0,00 13.415.669.676,00 0,00 13.415.669.676,00 0,00 13.415.669.676,00 819 550801 Actividades de conservación 0,00 10.010.375.315,00 0,00 10.010.375.315,00 0,00 10.010.375.315,00 820 550802 Actividades de recuperación 0,00 1.021.851.560,00 0,00 1.021.851.560,00 0,00 1.021.851.560,00 821 550803 Actividades de adecuación 0,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 822 550805 Educación capacitación y divulgación ambiental 0,00 452.848.642,00 0,00 452.848.642,00 0,00 452.848.642,00 823 550806 Estudios y proyectos 0,00 497.869.843,00 0,00 497.869.843,00 0,00 497.869.843,00 824 550807 Asistencia técnica 0,00 617.030.481,00 0,00 617.030.481,00 0,00 617.030.481,00 825 550890 Otros gastos en medio ambiente 0,00 813.873.835,00 0,00 813.873.835,00 0,00 813.873.835,00 826 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0,00 94.139.588.411,00 0,00 94.139.588.411,00 0,00 94.139.588.411,00 827 555001 Para vivienda 0,00 2.097.840.069,00 0,00 2.097.840.069,00 0,00 2.097.840.069,00 828 555002 Para educación 0,00 66.674.516.721,00 0,00 66.674.516.721,00 0,00 66.674.516.721,00 829 555003 Para asistencia social 0,00 7.865.473.791,00 0,00 7.865.473.791,00 0,00 7.865.473.791,00 830 555009 Servicio de acueducto 0,00 8.355.368.331,00 0,00 8.355.368.331,00 0,00 8.355.368.331,00 831 555011 Servicio de aseo 0,00 9.146.389.499,00 0,00 9.146.389.499,00 0,00 9.146.389.499,00 832 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 11.965.796.902.194,00 10.880.461.939.586,00 1.085.334.962.608,00 0,00 1.085.334.962.608,00 833 5705 FONDOS ENTREGADOS 0,00 6.056.471.451.501,00 5.006.652.687.351,00 1.049.818.764.150,00 0,00 1.049.818.764.150,00 834 570508 Funcionamiento 0,00 1.377.213.243.719,00 1.006.202.039.182,00 371.011.204.537,00 0,00 371.011.204.537,00 835 570510 Inversión 0,00 4.679.258.207.782,00 4.000.450.648.169,00 678.807.559.613,00 0,00 678.807.559.613,00 836 5720 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 405.532.754.017,00 405.532.754.017,00 0,00 0,00 0,00 837 572080 Recaudos 0,00 401.168.162.708,00 401.168.162.708,00 0,00 0,00 0,00 838 572081 Devoluciones de ingresos 0,00 4.364.591.309,00 4.364.591.309,00 0,00 0,00 0,00 839 5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 5.503.792.696.676,00 5.468.276.498.218,00 35.516.198.458,00 0,00 35.516.198.458,00 840 572207 Cancelación de sentencias y conciliaciones 0,00 3.770.459.655,00 3.770.459.655,00 0,00 0,00 0,00 841 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0,00 5.500.022.237.021,00 5.464.506.038.563,00 35.516.198.458,00 0,00 35.516.198.458,00 842 58 OTROS GASTOS 0,00 1.024.181.465.502,99 332.272.505.069,00 691.908.960.433,99 0,00 691.908.960.433,99 843 5802 COMISIONES 0,00 2.817.866.652,00 1.800.391.847,00 1.017.474.805,00 0,00 1.017.474.805,00 844 580206 Adquisición  de bienes y servicios 0,00 1.154.740.233,00 587.870.472,00 566.869.761,00 0,00 566.869.761,00 845 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 0,00 1.378.673.412,00 1.212.433.696,00 166.239.716,00 0,00 166.239.716,00 846 580240 Comisiones servicios financieros 0,00 75.895.884,00 87.679,00 75.808.205,00 0,00 75.808.205,00 847 580290 Otras comisiones 0,00 208.557.123,00 0,00 208.557.123,00 0,00 208.557.123,00 848 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0,00 30.046.423.936,00 17.233.773.968,00 12.812.649.968,00 0,00 12.812.649.968,00 849 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 5.908.927.569,00 89.274.000,00 5.819.653.569,00 0,00 5.819.653.569,00 850 580345 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0,00 24.137.496.367,00 17.144.499.968,00 6.992.996.399,00 0,00 6.992.996.399,00 851 5804 FINANCIEROS 0,00 876.947.110.615,52 216.307.634.590,00 660.639.476.025,52 0,00 660.639.476.025,52 852 580401 Actualización financiera de provisiones 0,00 1.297.761.535,00 70.354.202,00 1.227.407.333,00 0,00 1.227.407.333,00 853 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 0,00 47.143.084.652,44 400.277.640,00 46.742.807.012,44 0,00 46.742.807.012,44 854 580429 Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno 0,00 124.431.003.509,00 73.201.648.124,00 51.229.355.385,00 0,00 51.229.355.385,00 855 580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo 0,00 15.071.672.543,00 1.092.394.158,00 13.979.278.385,00 0,00 13.979.278.385,00 856 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento inter 0,00 249.279.819.697,00 114.461.919.558,00 134.817.900.139,00 0,00 134.817.900.139,00 857 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento exter 0,00 78.244.263.267,00 21.449.137.382,00 56.795.125.885,00 0,00 56.795.125.885,00 858 580439 Otros intereses de mora 0,00 4.445.478,00 0,00 4.445.478,00 0,00 4.445.478,00 859 580447 Intereses de sentencias 0,00 189.330.013,00 0,00 189.330.013,00 0,00 189.330.013,00 860 580490 Otros gastos financieros 0,00 361.285.729.921,08 5.631.903.526,00 355.653.826.395,08 0,00 355.653.826.395,08 861 5890 GASTOS DIVERSOS 0,00 114.161.057.757,47 96.750.566.592,00 17.410.491.165,47 0,00 17.410.491.165,47 862 589003 Impuestos asumidos 0,00 3.662.174,99 0,00 3.662.174,99 0,00 3.662.174,99 863 589012 Sentencias 0,00 3.183.136.548,00 476.764.330,00 2.706.372.218,00 0,00 2.706.372.218,00 864 589017 Pérdidas en siniestros 0,00 25.556.598,00 5.679.450,00 19.877.148,00 0,00 19.877.148,00 865 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no fiancieros 0,00 7.310.188.000,48 65.511.567,00 7.244.676.433,48 0,00 7.244.676.433,48 866 589025 Multas y sanciones 0,00 43.329.521,00 0,00 43.329.521,00 0,00 43.329.521,00 867 589090 Otros gastos diversos 0,00 103.595.184.915,00 96.202.611.245,00 7.392.573.670,00 0,00 7.392.573.670,00 868 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 0,00 28.868.470,00 0,00 28.868.470,00 0,00 28.868.470,00 869 589301 Ingresos no tributarios 0,00 28.868.470,00 0,00 28.868.470,00 0,00 28.868.470,00 870 5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 0,00 180.138.072,00 180.138.072,00 0,00 0,00 0,00 871 589723 Servicios 0,00 180.138.072,00 180.138.072,00 0,00 0,00 0,00 872 6 COSTOS DE VENTAS 0,00 1.323.317.047.149,00 209.490.386,00 1.323.107.556.763,00 0,00 1.323.107.556.763,00 873 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0,00 272.634.336,00 209.475.536,00 63.158.800,00 0,00 63.158.800,00 874 6205 BIENES PRODUCIDOS 0,00 209.475.536,00 209.475.536,00 0,00 0,00 0,00 875 620507 Impresos y publicaciones 0,00 209.475.536,00 209.475.536,00 0,00 0,00 0,00 876 6210 BIENES COMERCIALIZADOS 0,00 63.158.800,00 0,00 63.158.800,00 0,00 63.158.800,00 877 621001 Terrenos 0,00 52.283.623,00 0,00 52.283.623,00 0,00 52.283.623,00 878 621002 Construcciones 0,00 10.875.177,00 0,00 10.875.177,00 0,00 10.875.177,00 879 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0,00 1.323.044.412.813,00 14.850,00 1.323.044.397.963,00 0,00 1.323.044.397.963,00 880 6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0,00 1.323.044.412.813,00 14.850,00 1.323.044.397.963,00 0,00 1.323.044.397.963,00 881 634502 Servicio de transporte terrestre 0,00 1.323.044.412.813,00 14.850,00 1.323.044.397.963,00 0,00 1.323.044.397.963,00 882 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 0,00 569.929.106.861,00 569.929.106.861,00 0,00 0,00 0,00 883 72 SERVICIOS EDUCATIVOS 0,00 569.929.106.861,00 569.929.106.861,00 0,00 0,00 0,00 884 7201 EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR 0,00 62.655.820.842,00 62.655.820.842,00 0,00 0,00 0,00 885 720101 Materiales 0,00 23.120.076,00 0,00 23.120.076,00 0,00 23.120.076,00 886 720102 Generales 0,00 309.342.404,00 4.746.339,00 304.596.065,00 0,00 304.596.065,00 887 720103 Sueldos y salarios 0,00 57.928.988.802,00 0,00 57.928.988.802,00 0,00 57.928.988.802,00 888 720104 Contribuciones imputadas 0,00 286.548.720,00 0,00 286.548.720,00 0,00 286.548.720,00 889 720105 Contribuciones efectivas 0,00 1.757.725.775,00 0,00 1.757.725.775,00 0,00 1.757.725.775,00 890 720106 Aportes sobre la nómina 0,00 2.205.052.260,00 0,00 2.205.052.260,00 0,00 2.205.052.260,00 891 720107 Depreciación y amortización 0,00 145.042.805,00 191.286,00 144.851.519,00 0,00 144.851.519,00 892 720195 Traslado de costos (Cr) 0,00 0,00 62.650.883.217,00 -62.650.883.217,00 0,00 -62.650.883.217,00 893 7202 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA 0,00 190.581.684.445,00 190.581.684.445,00 0,00 0,00 0,00 894 720201 Materiales 0,00 127.110.345,00 0,00 127.110.345,00 0,00 127.110.345,00 895 720202 Generales 0,00 1.585.074.806,00 0,00 1.585.074.806,00 0,00 1.585.074.806,00 896 720203 Sueldos y salarios 0,00 176.532.169.259,00 0,00 176.532.169.259,00 0,00 176.532.169.259,00 897 720204 Contribuciones imputadas 0,00 1.049.239.062,00 0,00 1.049.239.062,00 0,00 1.049.239.062,00 898 720205 Contribuciones efectivas 0,00 4.732.338.625,00 0,00 4.732.338.625,00 0,00 4.732.338.625,00 899 720206 Aportes sobre la nómina 0,00 5.933.349.100,00 0,00 5.933.349.100,00 0,00 5.933.349.100,00 900 720207 Depreciación y amortización 0,00 622.403.248,00 623.991,00 621.779.257,00 0,00 621.779.257,00 901 720295 Traslado de costos (Cr) 0,00 0,00 190.581.060.454,00 -190.581.060.454,00 0,00 -190.581.060.454,00 902 7203 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA 0,00 315.766.228.370,00 315.766.228.370,00 0,00 0,00 0,00 903 720301 Materiales 0,00 88.759.640,00 0,00 88.759.640,00 0,00 88.759.640,00 904 720302 Generales 0,00 1.623.127.255,00 0,00 1.623.127.255,00 0,00 1.623.127.255,00 905 720303 Sueldos y salarios 0,00 295.993.218.717,00 0,00 295.993.218.717,00 0,00 295.993.218.717,00 906 720304 Contribuciones imputadas 0,00 1.680.590.732,00 0,00 1.680.590.732,00 0,00 1.680.590.732,00 907 720305 Contribuciones efectivas 0,00 7.030.903.100,00 0,00 7.030.903.100,00 0,00 7.030.903.100,00 908 720306 Aportes sobre la nómina 0,00 8.816.451.540,00 0,00 8.816.451.540,00 0,00 8.816.451.540,00 909 720307 Depreciación y amortización 0,00 521.004.326,00 196.755,00 520.807.571,00 0,00 520.807.571,00 910 720395 Traslado de costos (Cr) 0,00 12.173.060,00 315.766.031.615,00 -315.753.858.555,00 0,00 -315.753.858.555,00 911 7204 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA 0,00 924.897.629,00 924.897.629,00 0,00 0,00 0,00 912 720401 Materiales 0,00 25.435.881,00 0,00 25.435.881,00 0,00 25.435.881,00 913 720402 Generales 0,00 676.283.937,00 0,00 676.283.937,00 0,00 676.283.937,00 914 720407 Depreciación y amortización 0,00 221.180.026,00 118.365,00 221.061.661,00 0,00 221.061.661,00 915 720495 Traslado de costos (Cr) 0,00 1.997.785,00 924.779.264,00 -922.781.479,00 0,00 -922.781.479,00 916 7205 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA 0,00 475.575,00 475.575,00 0,00 0,00 0,00 917 720502 Generales 0,00 49.980,00 0,00 49.980,00 0,00 49.980,00 918 720507 Depreciación y amortización 0,00 425.595,00 0,00 425.595,00 0,00 425.595,00 919 720595 Traslado de costos (Cr) 0,00 0,00 475.575,00 -475.575,00 0,00 -475.575,00 920 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 1.709.841.699.154,44 1.709.841.699.154,44 0,00 0,00 0,00 921 81 ACTIVOS CONTINGENTES 9.657.565.825.232,39 502.679.538.656,00 513.919.072.043,00 9.646.326.291.845,39 0,00 9.646.326.291.845,39 922 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 2.523.372.175.912,39 395.135.455.126,00 917.172.532,00 2.917.590.458.506,39 0,00 2.917.590.458.506,39 923 812001 Civiles 6.448.020.388,00 489.223.026,00 31.468.982,00 6.905.774.432,00 0,00 6.905.774.432,00 924 812002 Laborales 75.194.736,00 20.000.000,00 0,00 95.194.736,00 0,00 95.194.736,00 925 812003 Penales 1.225.483.763,00 0,00 107.635,00 1.225.376.128,00 0,00 1.225.376.128,00 926 812004 Administrativas 2.337.936.731.229,34 394.550.164.755,00 458.228.883,00 2.732.028.667.101,34 0,00 2.732.028.667.101,34 927 812005 Fiscales 118.615.820,00 0,00 0,00 118.615.820,00 0,00 118.615.820,00 928 812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf 177.568.129.976,05 76.067.345,00 427.367.032,00 177.216.830.289,05 0,00 177.216.830.289,05 929 8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES 18.825.281,00 0,00 0,00 18.825.281,00 0,00 18.825.281,00 930 812804 Contratos de obra 18.825.281,00 0,00 0,00 18.825.281,00 0,00 18.825.281,00 931 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 7.134.174.824.039,00 107.544.083.530,00 513.001.899.511,00 6.728.717.008.058,00 0,00 6.728.717.008.058,00 932 819002 Garantías 8.927.335,00 0,00 0,00 8.927.335,00 0,00 8.927.335,00 933 819003 Intereses de mora 5.699.409.994.786,00 56.858.372.426,00 492.813.677.228,00 5.263.454.689.984,00 0,00 5.263.454.689.984,00 934 819090 Otros activos contingentes 1.434.755.901.918,00 50.685.711.104,00 20.188.222.283,00 1.465.253.390.739,00 0,00 1.465.253.390.739,00 935 83 DEUDORAS DE CONTROL 12.710.557.430.418,80 551.967.606.822,24 143.337.212.581,20 13.119.187.824.659,80 0,00 13.119.187.824.659,80 936 8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 234.219.800.836,00 426.633.931.215,00 57.103.477.044,00 603.750.255.007,00 0,00 603.750.255.007,00 937 830601 Inversiones 234.219.800.836,00 426.633.931.215,00 57.103.477.044,00 603.750.255.007,00 0,00 603.750.255.007,00 938 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 886.727.902.015,88 3.053.631.300,06 3.608.091.911,81 886.173.441.404,13 0,00 886.173.441.404,13 939 831510 Propiedades planta y equipo 61.439.955.877,38 3.053.631.300,06 3.557.548.951,81 60.936.038.225,63 0,00 60.936.038.225,63 940 831532 Bienes de uso público 93.227.323.665,00 0,00 0,00 93.227.323.665,00 0,00 93.227.323.665,00 941 831535 Rentas por cobrar 731.004.835.410,00 0,00 49.249.000,00 730.955.586.410,00 0,00 730.955.586.410,00 942 831537 Inventarios 42.237.000,00 0,00 0,00 42.237.000,00 0,00 42.237.000,00 943 831590 Otros bienes y derechos retirados 1.013.550.063,50 0,00 1.293.960,00 1.012.256.103,50 0,00 1.012.256.103,50 944 8344 ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS 1.183.073.625.495,00 44.588.042.750,00 0,00 1.227.661.668.245,00 0,00 1.227.661.668.245,00 945 834405 Flujos Futuros 1.183.073.625.495,00 44.588.042.750,00 0,00 1.227.661.668.245,00 0,00 1.227.661.668.245,00 946 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 9.860.195.157.837,63 4.349.001.994,00 1.330.350.571,00 9.863.213.809.260,63 0,00 9.863.213.809.260,63 947 834704 Propiedades planta y equipo 1.397.986.171.569,63 4.349.001.994,00 1.330.350.571,00 1.401.004.822.992,63 0,00 1.401.004.822.992,63 948 834706 Bienes de uso público 9.544.215.329,00 0,00 0,00 9.544.215.329,00 0,00 9.544.215.329,00 949 834790 Otros bienes entregados a terceros 8.452.664.770.939,00 0,00 0,00 8.452.664.770.939,00 0,00 8.452.664.770.939,00 950 8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 449.344.121,00 196.406.401,00 125.233.549,00 520.516.973,00 0,00 520.516.973,00 951 835402 Bienes Inmuebles 31.035.388,00 188.958.561,00 31.035.388,00 188.958.561,00 0,00 188.958.561,00 952 835403 Bienes Muebles 418.308.733,00 7.447.840,00 94.198.161,00 331.558.412,00 0,00 331.558.412,00 953 8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 23.185.558.990,00 1.724.940.458,00 0,00 24.910.499.448,00 0,00 24.910.499.448,00 954 835511 Gastos 23.185.558.990,00 1.724.940.458,00 0,00 24.910.499.448,00 0,00 24.910.499.448,00 955 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 243.984.405.176,40 22.791.902.992,00 1.191.510.165,00 265.584.798.003,40 0,00 265.584.798.003,40 956 836101 Internas 67.495.962.431,58 507.894.050,00 569.155.205,00 67.434.701.276,58 0,00 67.434.701.276,58 957 836102 Ante autoridad competente 176.488.442.744,82 22.284.008.942,00 622.354.960,00 198.150.096.726,82 0,00 198.150.096.726,82 958 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 278.721.635.946,89 48.629.749.712,18 79.978.549.340,39 247.372.836.318,68 0,00 247.372.836.318,68 959 839008 Decomisos por infracciones al medio ambiente 70.854.452,00 0,00 0,00 70.854.452,00 0,00 70.854.452,00 960 839090 Otras cuentas deudoras de control 278.650.781.494,89 48.629.749.712,18 79.978.549.340,39 247.301.981.866,68 0,00 247.301.981.866,68 961 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -22.368.123.255.651,20 655.194.553.676,20 1.052.585.414.530,24 -22.765.514.116.505,20 0,00 -22.765.514.116.505,20 962 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -9.657.565.825.232,39 512.288.038.359,00 501.048.504.972,00 -9.646.326.291.845,39 0,00 -9.646.326.291.845,39 963 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -2.523.372.175.912,39 531.053.332,00 394.749.335.926,00 -2.917.590.458.506,39 0,00 -2.917.590.458.506,39 964 890509 Garantías contractuales -18.825.281,00 0,00 0,00 -18.825.281,00 0,00 -18.825.281,00 965 890590 Otros activos contingentes por contra -7.134.174.824.039,00 511.756.985.027,00 106.299.169.046,00 -6.728.717.008.058,00 0,00 -6.728.717.008.058,00 966 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -12.710.557.430.418,80 142.906.515.317,20 551.536.909.558,24 -13.119.187.824.659,80 0,00 -13.119.187.824.659,80 967 891502 Bienes entregados en custodia -234.219.800.836,00 57.103.477.044,00 426.633.931.215,00 -603.750.255.007,00 0,00 -603.750.255.007,00 968 891506 Bienes y derechos retirados -886.727.902.015,88 3.608.091.911,81 3.053.631.300,06 -886.173.441.404,13 0,00 -886.173.441.404,13 969 891513 Activos y flujos futuros titularizados -1.183.073.625.495,00 0,00 44.588.042.750,00 -1.227.661.668.245,00 0,00 -1.227.661.668.245,00 970 891516 Ejecución de proyectos de inversión -23.185.558.990,00 0,00 1.724.940.458,00 -24.910.499.448,00 0,00 -24.910.499.448,00 971 891518 Bienes entregados a terceros -9.860.195.157.837,63 1.330.350.571,00 4.349.001.994,00 -9.863.213.809.260,63 0,00 -9.863.213.809.260,63 972 891521 Responsabilidades en proceso -243.984.405.176,40 760.845.201,00 22.361.238.028,00 -265.584.798.003,40 0,00 -265.584.798.003,40 973 891528 Recaudo por enajenación de activos al sector privado -449.344.121,00 125.233.549,00 196.406.401,00 -520.516.973,00 0,00 -520.516.973,00 974 891590 Otras cuentas deudoras de control por contra -278.721.635.946,89 79.978.517.040,39 48.629.717.412,18 -247.372.836.318,68 0,00 -247.372.836.318,68 975 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 6.370.188.053.037,00 6.370.188.053.037,00 0,00 0,00 0,00 976 91 PASIVOS CONTINGENTES 39.691.202.243.715,00 259.624.849.620,00 241.553.461.821,00 39.673.130.855.916,00 0,00 39.673.130.855.916,00 977 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1.950.660.034.367,00 254.073.364.715,00 146.805.476.703,00 1.843.392.146.355,00 0,00 1.843.392.146.355,00 978 912001 Civiles 2.862.914.067,00 349.184.205,00 325.612.630,00 2.839.342.492,00 0,00 2.839.342.492,00 979 912002 Laborales 5.774.526.151,00 405.600.140,00 893.004.238,00 6.261.930.249,00 0,00 6.261.930.249,00 980 912004 Administrativos 1.653.856.087.516,00 251.013.113.734,00 127.943.179.411,00 1.530.786.153.193,00 0,00 1.530.786.153.193,00 981 912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf 288.166.506.633,00 2.305.466.636,00 17.643.680.424,00 303.504.720.421,00 0,00 303.504.720.421,00 982 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 37.740.542.209.348,00 5.551.484.905,00 94.747.985.118,00 37.829.738.709.561,00 0,00 37.829.738.709.561,00 983 919090 Otros pasivos contingentes 37.740.542.209.348,00 5.551.484.905,00 94.747.985.118,00 37.829.738.709.561,00 0,00 37.829.738.709.561,00 984 93 ACREEDORAS DE CONTROL 5.945.360.559.623,51 2.352.722.467.723,00 3.543.562.961.565,00 7.136.201.053.465,51 0,00 7.136.201.053.465,51 985 9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 1.551.520.323.453,00 21.104.814.457,00 15.501.298.263,00 1.545.916.807.259,00 0,00 1.545.916.807.259,00 986 930101 Bienes 1.495.880.179.065,00 17.757.729.309,00 10.756.130.000,00 1.488.878.579.756,00 0,00 1.488.878.579.756,00 987 930102 Derechos 55.640.144.388,00 3.347.085.148,00 4.745.168.263,00 57.038.227.503,00 0,00 57.038.227.503,00 988 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 134.447.451.730,51 0,00 0,00 134.447.451.730,51 0,00 134.447.451.730,51 989 930602 Inventarios 152.260.000,00 0,00 0,00 152.260.000,00 0,00 152.260.000,00 990 930617 Propiedades planta y equipo 114.966.982.594,51 0,00 0,00 114.966.982.594,51 0,00 114.966.982.594,51 991 930690 Otros bienes recibidos en custodia 19.328.209.136,00 0,00 0,00 19.328.209.136,00 0,00 19.328.209.136,00 992 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS 210.702.686.965,00 104.736.899,00 0,00 210.597.950.066,00 0,00 210.597.950.066,00 993 930802 Inversiones 62.616.000,00 0,00 0,00 62.616.000,00 0,00 62.616.000,00 994 930803 Recursos Entregados en Administracion - Encargos Fiduciario 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 995 930806 Bienes 210.640.070.964,00 104.736.899,00 0,00 210.535.334.065,00 0,00 210.535.334.065,00 996 9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR 912.391.315.000,00 1.828.900.000.000,00 916.508.685.000,00 0,00 0,00 0,00 997 935001 Banca comercial 700.000.000.000,00 1.400.000.000.000,00 700.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 998 935003 Banca de fomento 212.391.315.000,00 428.900.000.000,00 216.508.685.000,00 0,00 0,00 0,00 999 9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 0,00 1.720.595.830,00 1.720.595.830,00 0,00 0,00 0,00 1000 935501 Pasivos 0,00 1.720.595.830,00 1.720.595.830,00 0,00 0,00 0,00 1001 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 3.136.298.782.475,00 500.892.320.537,00 2.609.832.382.472,00 5.245.238.844.410,00 0,00 5.245.238.844.410,00 1002 939011 Contratos pendientes de ejecución 13.376.120.663,00 37.722.906.047,00 64.365.879.173,00 40.019.093.789,00 0,00 40.019.093.789,00 1003 939013 Convenios 34.284.434,00 0,00 0,00 34.284.434,00 0,00 34.284.434,00 1004 939017 Titularización de Flujos Futuros 1.865.709.969.870,00 0,00 0,00 1.865.709.969.870,00 0,00 1.865.709.969.870,00 1005 939090 Otras cuentas acreedoras de control 1.257.178.407.508,00 463.169.414.490,00 2.545.466.503.299,00 3.339.475.496.317,00 0,00 3.339.475.496.317,00 1006 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -45.636.562.803.338,50 3.757.840.735.694,00 2.585.071.629.651,00 -46.809.331.909.381,50 0,00 -46.809.331.909.381,50 1007 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -39.691.202.243.715,00 214.200.190.977,00 232.271.578.776,00 -39.673.130.855.916,00 0,00 -39.673.130.855.916,00 1008 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -1.950.660.034.367,00 119.452.205.859,00 226.720.093.871,00 -1.843.392.146.355,00 0,00 -1.843.392.146.355,00 1009 990590 Otros pasivos contingentes por contra -37.740.542.209.348,00 94.747.985.118,00 5.551.484.905,00 -37.829.738.709.561,00 0,00 -37.829.738.709.561,00 1010 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -5.945.360.559.623,51 3.543.640.544.717,00 2.352.800.050.875,00 -7.136.201.053.465,51 0,00 -7.136.201.053.465,51 1011 991502 Bienes recibidos en custodia -134.447.451.730,51 0,00 0,00 -134.447.451.730,51 0,00 -134.447.451.730,51 1012 991507 Préstamos por recibir -912.391.315.000,00 916.508.685.000,00 1.828.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1013 991510 Recursos Administrados en nombre de Terceros -210.702.686.965,00 0,00 104.736.899,00 -210.597.950.066,00 0,00 -210.597.950.066,00 1014 991522 Ejecución de proyectos de inversión 0,00 1.720.595.830,00 1.720.595.830,00 0,00 0,00 0,00 1015 991524 Bienes y derechos recibidos en garantía -1.551.520.323.453,00 15.501.298.263,00 21.104.814.457,00 -1.545.916.807.259,00 0,00 -1.545.916.807.259,00 1016 991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -3.136.298.782.475,00 2.609.909.965.624,00 500.969.903.689,00 -5.245.238.844.410,00 0,00 -5.245.238.844.410,00