_id Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiacion Inicial Modificaciones Mes Modific. Acumulado Apropiacion Vigente Suspension Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado Saldo Apr.Disponible Compromisos Mes Compromisos Acumulad. Saldo p. Comprometer Eje Ptal % Giro Mes Presupuestal Giros Acumulados Ppto Saldo por Pagar % Ej.Giro Giro Mes Tesoral Giros Acumul.Tesoral Pdte Pagar Tesoral 1 TOTAL 14.546.920.000 0 770.000.000 15.316.920.000 0 15.316.920.000 -16.442.842 15.226.051.256 90.868.744 645.516.979 13.381.886.741 1.844.164.515 87 1.270.356.635 11.596.141.511 1.785.745.230 76 1.270.356.633 11.596.141.502 9 2 0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 14.546.920.000 0 770.000.000 15.316.920.000 0 15.316.920.000 -16.442.842 15.226.051.256 90.868.744 645.516.979 13.381.886.741 1.844.164.515 87 1.270.356.635 11.596.141.511 1.785.745.230 76 1.270.356.633 11.596.141.502 9 3 000000000000000000125 0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI 10.747.217.000 0 770.000.000 11.517.217.000 0 11.517.217.000 -16.375.782 11.426.974.896 90.242.104 596.875.702 9.588.135.182 1.838.839.714 83 705.698.695 8.611.897.714 976.237.468 75 705.698.693 8.611.897.705 9 4 1310101010101 Sueldo básico 2.901.407.000 0 -31.545.000 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 235.222.002 2.582.185.463 287.676.537 90 234.148.738 2.549.445.855 32.739.608 89 234.148.747 2.549.445.902 -47 5 1310101010102 Auxilio de maternidad y paternidad 20.455.000 0 19.845.000 40.300.000 0 40.300.000 -4.250.000 36.050.000 4.250.000 0 25.548.159 10.501.841 63 0 25.548.159 0 63 0 25.548.153 6 6 1310101010103 Auxilio de incapacidad 0 0 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0 14.601.269 10.398.731 58 0 14.601.269 0 58 0 14.601.254 15 7 1310101010104 Gastos de representación 340.495.000 -3.000.000 -3.000.000 337.495.000 0 337.495.000 0 337.495.000 0 29.963.242 297.939.041 39.555.959 88 29.963.242 297.939.041 0 88 29.963.238 297.939.044 -3 8 1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 29.730.000 -5.000.000 -15.000.000 14.730.000 0 14.730.000 0 14.730.000 0 2.343.205 11.493.216 3.236.784 78 2.343.205 11.493.216 0 78 2.343.209 11.493.201 15 9 1310101010108 Bonificación por servicios prestados 97.759.000 3.000.000 3.000.000 100.759.000 0 100.759.000 0 97.759.000 3.000.000 15.746.681 93.839.472 3.919.528 93 15.746.681 93.839.472 0 93 15.746.681 93.839.466 6 10 1310101010110 Prima de navidad 433.365.000 0 0 433.365.000 0 433.365.000 0 433.365.000 0 18.516.797 22.265.633 411.099.367 5 18.516.797 22.265.633 0 5 18.516.797 22.265.631 2 11 1310101010111 Prima de vacaciones 188.993.000 0 17.800.000 206.793.000 0 206.793.000 -5.619.174 201.173.826 5.619.174 29.039.784 137.972.875 63.200.951 67 29.039.784 137.916.107 56.768 67 29.039.785 137.916.109 -2 12 1310101010201 Prima de antigüedad 89.388.000 -9.000.000 -13.955.000 75.433.000 0 75.433.000 0 75.433.000 0 5.507.842 64.803.180 10.629.820 86 5.507.842 64.803.180 0 86 5.507.837 64.803.174 6 13 1310101010202 Prima técnica 1.086.321.000 -14.000.000 -74.000.000 1.012.321.000 0 1.012.321.000 -3.000.000 1.012.321.000 0 77.506.862 897.109.496 115.211.504 89 77.506.862 896.598.786 510.710 89 77.506.861 896.598.788 -2 14 1310101010203 Prima semestral 475.559.000 0 -34.000.000 441.559.000 0 441.559.000 0 441.559.000 0 0 441.500.587 58.413 100 0 441.500.587 0 100 0 441.500.593 -6 15 1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 449.746.000 0 27.900.000 477.646.000 0 477.646.000 0 477.646.000 0 34.037.740 400.185.127 77.460.873 84 34.037.740 400.185.127 0 84 34.037.743 400.185.108 19 16 1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 97.978.000 0 25.400.000 123.378.000 0 123.378.000 0 123.378.000 0 7.328.367 99.006.987 24.371.013 80 7.328.367 99.006.987 0 80 7.328.364 99.006.973 14 17 1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 387.970.000 -10.000.000 -10.000.000 377.970.000 0 377.970.000 0 377.970.000 0 29.232.307 306.397.393 71.572.607 81 29.232.307 306.397.393 0 81 29.232.307 306.397.398 -5 18 1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 273.206.000 8.000.000 8.000.000 281.206.000 0 281.206.000 0 261.206.000 20.000.000 234.021 3.701.596 257.504.404 1 234.021 3.701.596 0 1 234.020 3.701.601 -5 19 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 254.918.000 -20.000.000 -20.000.000 234.918.000 0 234.918.000 -20.000.000 234.918.000 0 21.220.840 24.009.858 210.908.142 10 21.220.840 24.009.858 0 10 21.220.840 24.009.859 -1 20 1310101020401 Compensar 209.157.000 0 0 209.157.000 0 209.157.000 0 209.157.000 0 14.727.000 163.802.100 45.354.900 78 14.727.000 163.802.100 0 78 14.727.000 163.802.101 -1 21 1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 26.948.000 0 0 26.948.000 0 26.948.000 0 26.948.000 0 1.977.900 19.491.600 7.456.400 72 1.977.900 19.491.600 0 72 1.977.900 19.491.610 -10 22 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 156.868.000 0 0 156.868.000 0 156.868.000 0 156.868.000 0 11.046.100 122.861.400 34.006.600 78 11.046.100 122.861.400 0 78 11.046.099 122.861.403 -3 23 1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 1.843.700 20.501.800 5.642.200 78 1.843.700 20.501.800 0 78 1.843.699 20.501.797 3 24 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 1.843.700 20.501.800 5.642.200 78 1.843.700 20.501.800 0 78 1.843.699 20.501.797 3 25 1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técni 52.289.000 0 0 52.289.000 0 52.289.000 0 52.289.000 0 3.683.900 40.970.900 11.318.100 78 3.683.900 40.970.900 0 78 3.683.901 40.970.906 -6 26 13101010301 Indemnización por vacaciones 0 0 26.800.000 26.800.000 0 26.800.000 0 26.800.000 0 25.230.005 26.775.030 24.970 100 25.230.005 26.775.030 0 100 25.230.005 26.775.032 -2 27 13101010302 Bonificación por recreación 16.233.000 0 150.000 16.383.000 0 16.383.000 0 16.383.000 0 2.339.270 10.684.738 5.698.262 65 2.339.270 10.684.738 0 65 2.339.272 10.684.728 10 28 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 54.123.000 0 -2.400.000 51.723.000 0 51.723.000 0 51.723.000 0 10.800.976 51.710.175 12.825 100 10.800.976 51.710.175 0 100 10.800.975 51.710.175 0 29 13101010306 Prima secretarial 2.803.000 0 0 2.803.000 0 2.803.000 0 2.803.000 0 179.257 1.963.916 839.084 70 179.257 1.963.916 0 70 179.252 1.963.910 6 30 13101010309 Apoyo de sostenimiento prácticas laborales 0 49.700.000 49.700.000 49.700.000 0 49.700.000 0 0 49.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1310201010102 Equipos de información, computación y telecomunica 0 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 -1.000 14.999.000 1.000 0 14.999.000 0 100 0 0 14.999.000 0 0 0 0 32 1310201010103 Maquinaria para uso general 0 0 1.541.100 1.541.100 0 1.541.100 0 1.541.050 50 0 1.541.050 0 100 0 1.541.050 0 100 0 1.541.050 0 33 1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.706.000 -1.562.356 2.982.644 7.688.644 0 7.688.644 0 7.688.644 0 0 7.688.644 0 100 0 6.673.996 1.014.648 87 0 6.673.996 0 34 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 590.000 0 -286.000 304.000 0 304.000 0 70.110 233.890 0 70.110 0 23 0 0 70.110 0 0 0 0 35 1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis 12.000 0 -5.000 7.000 0 7.000 0 2.832 4.168 0 2.832 0 40 0 0 2.832 0 0 0 0 36 1310202010103 Productos de molinería, almidones y productos deri 5.669.000 -3.017.525 -3.017.525 2.651.475 0 2.651.475 0 2.651.475 0 0 2.651.475 0 100 98.759 98.759 2.552.716 4 98.759 98.759 0 37 1310202010104 Bebidas 1.400.000 -1.088.490 -1.088.490 311.510 0 311.510 0 311.510 0 0 311.510 0 100 138.853 138.853 172.657 45 138.853 138.853 0 38 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 425.000 4.815.570 4.815.570 5.240.570 0 5.240.570 2.600.000 2.840.570 2.400.000 0 240.570 2.600.000 5 57.440 57.440 183.130 1 57.440 57.440 0 39 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 9.937.000 -4.329.431 -6.502.431 3.434.569 0 3.434.569 0 3.434.569 0 0 3.434.569 0 100 546.029 546.029 2.888.540 16 546.029 546.029 0 40 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 4.978.000 0 0 4.978.000 0 4.978.000 0 4.978.000 0 0 4.978.000 0 100 756.560 756.560 4.221.440 15 756.560 756.560 0 41 1310202010204 Químicos básicos 920.000 0 -48.000 872.000 0 872.000 0 423.955 448.045 0 423.955 0 49 57.344 57.344 366.611 7 57.344 57.344 0 42 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 2.591.000 0 -798.200 1.792.800 0 1.792.800 0 816.301 976.499 0 816.301 0 46 168.128 359.773 456.528 20 168.128 359.773 0 43 1310202010206 Productos de caucho y plástico 16.976.000 0 -15.673.000 1.303.000 0 1.303.000 0 622.648 680.352 0 622.648 0 48 209.030 209.030 413.618 16 209.030 209.030 0 44 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 561.000 0 0 561.000 0 561.000 0 99.097 461.903 0 99.097 0 18 0 0 99.097 0 0 0 0 45 1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.199.000 0 -476.000 723.000 0 723.000 0 310.657 412.343 0 310.657 0 43 8.771 8.771 301.886 1 8.771 8.771 0 46 1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 377.000 0 -183.000 194.000 0 194.000 0 92.809 101.191 0 92.809 0 48 0 0 92.809 0 0 0 0 47 131020202010601 Servicios de mensajería 2.000.000 -260 -260 1.999.740 0 1.999.740 0 1.999.740 0 0 1.999.740 0 100 0 0 1.999.740 0 0 0 0 48 131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 5.238.000 -26 -1.167.676 4.070.324 0 4.070.324 0 4.070.324 0 0 4.070.324 0 100 0 4.070.324 0 100 0 4.070.324 0 49 131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 13.924.000 -592.476 -4.386.387 9.537.613 0 9.537.613 -592.476 9.537.613 0 -592.476 9.537.613 0 100 0 7.345.228 2.192.385 77 0 7.345.228 0 50 131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 80.248.000 0 -12.075.671 68.172.329 0 68.172.329 0 68.172.329 0 0 68.172.329 0 100 0 68.172.329 0 100 0 68.172.329 0 51 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 2.531.000 -100 -403.100 2.127.900 0 2.127.900 0 2.127.900 0 0 2.127.900 0 100 0 2.127.900 0 100 0 2.127.900 0 52 131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 74.000 0 5.000 79.000 0 79.000 0 74.000 5.000 4.680 54.266 19.734 69 4.680 54.266 0 69 4.681 54.269 -3 53 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 31.480.000 0 -4.477.661 27.002.339 0 27.002.339 0 27.002.339 0 0 27.002.339 0 100 0 27.002.339 0 100 0 27.002.339 0 54 131020202020116 Servicios de seguro sociales de riesgos laborales 0 300.000 300.000 300.000 0 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a 16.464.000 -2.866.500 -2.866.500 13.597.500 0 13.597.500 -2.866.500 13.597.500 0 1.102.500 12.250.000 1.347.500 90 1.102.500 12.250.000 0 90 1.102.500 12.250.000 0 56 131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelect 37.911.000 9.721.042 9.721.042 47.632.042 0 47.632.042 9.993.000 46.913.448 718.594 0 36.913.448 10.000.000 77 0 23.814.280 13.099.168 50 0 23.814.280 0 57 131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 1.547.000 0 -622.000 925.000 0 925.000 0 620.228 304.772 0 620.228 0 67 0 620.228 0 67 0 620.228 0 58 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 62.920.000 6.000.000 23.080.000 86.000.000 0 86.000.000 6.000.000 86.000.000 0 0 80.000.000 6.000.000 93 36.000.000 53.800.000 26.200.000 63 36.000.000 53.800.000 0 59 131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi 0 -35.693 418.570 418.570 0 418.570 0 418.570 0 0 418.570 0 100 418.570 418.570 0 100 418.570 418.570 0 60 131020202030302 Servicios de tecnología de la información (TI) de 83.600.000 0 0 83.600.000 0 83.600.000 0 83.600.000 0 0 83.600.000 0 100 7.600.000 69.160.000 14.440.000 83 7.600.000 69.160.000 0 61 131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host 90.400.000 -22 35.711.667 126.111.667 0 126.111.667 0 126.111.667 0 0 126.111.667 0 100 25.333.200 84.311.400 41.800.267 67 25.333.200 84.311.400 0 62 131020202030310 Servicios de publicidad y el suministro de espacio 0 -600.000 600.000 600.000 0 600.000 -600.000 600.000 0 0 600.000 0 100 0 600.000 0 100 0 600.000 0 63 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 128.575.000 4.617.123 52.704.723 181.279.723 0 181.279.723 4.009.000 180.671.600 608.123 13.800.000 162.862.600 17.809.000 90 13.841.300 120.124.163 42.738.437 66 13.841.300 120.124.163 0 64 131020202030401 Servicios de telefonía fija 75.000.000 0 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0 75.000.000 0 100 6.250.000 49.466.358 25.533.642 66 6.250.000 49.466.358 0 65 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 4.920.000 0 -4.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern 153.294.000 0 -10.030.377 143.263.623 0 143.263.623 0 143.263.623 0 0 142.198.311 1.065.312 99 7.323.153 109.753.492 32.444.819 77 7.323.153 109.753.492 0 67 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 42.000.000 -2 -3.297.960 38.702.040 0 38.702.040 0 38.702.040 0 0 38.702.040 0 100 3.064.212 32.573.616 6.128.424 84 3.064.212 32.573.616 0 68 131020202030502 Servicios de limpieza general 73.345.000 -8.929.207 -28.929.207 44.415.793 0 44.415.793 0 44.415.793 0 0 44.415.793 0 100 13.680.750 25.750.063 18.665.730 58 13.680.750 25.750.063 0 69 131020202030503 Servicios de copia y reproducción 10.453.000 -15 -4.223.927 6.229.073 0 6.229.073 0 6.229.073 0 0 0 6.229.073 0 0 0 0 0 0 0 0 70 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa 56.005.000 -83.000 -83.000 55.922.000 0 55.922.000 0 55.922.000 0 0 55.922.000 0 100 4.660.167 29.205.557 26.716.443 52 4.660.167 29.205.557 0 71 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 14.400.000 0 0 14.400.000 0 14.400.000 0 14.400.000 0 0 14.400.000 0 100 2.649.848 2.649.848 11.750.152 18 2.649.848 2.649.848 0 72 131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 2.900.000 0 0 2.900.000 0 2.900.000 0 2.900.000 0 0 2.900.000 0 100 241.667 1.514.447 1.385.553 52 241.667 1.514.447 0 73 131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 10.000.000 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 131020202040101 Energía 6.732.000 -2.048.632 -3.113.944 3.618.056 0 3.618.056 -2.048.632 3.618.056 0 142.950 2.128.180 1.489.876 59 142.950 2.128.180 0 59 142.950 2.128.180 0 75 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 1.716.000 0 0 1.716.000 0 1.716.000 0 1.716.000 0 0 605.776 1.110.224 35 0 605.776 0 35 0 605.776 0 76 131020202040103 Aseo 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 46.550 533.020 466.980 53 46.550 533.020 0 53 46.550 533.020 0 77 13102020206 Capacitación 27.000.000 0 0 27.000.000 0 27.000.000 0 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78 13102020207 Bienestar e incentivos 1.923.000.000 0 766.100.000 2.689.100.000 0 2.689.100.000 0 2.689.100.000 0 2.800.000 2.654.700.000 34.400.000 99 2.800.000 2.004.700.000 650.000.000 75 2.800.000 2.004.700.000 0 79 13102020208 Salud ocupacional 40.000.000 0 -24.000.000 16.000.000 0 16.000.000 0 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 131030103 Impuesto de vehículos 200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 183.000 17.000 0 183.000 0 92 0 183.000 0 92 0 183.000 0 81 133011605560000007567 Modernización de la arquitectura institucional del 851.180.000 0 0 851.180.000 0 851.180.000 0 851.015.932 164.068 9.607.600 845.691.132 5.324.800 99 76.797.187 675.527.854 170.163.278 79 76.797.187 675.527.854 0 82 133011605560000007670 Implementación de acciones efectivas para la gesti 2.948.523.000 0 0 2.948.523.000 0 2.948.523.000 -67.060 2.948.060.428 462.572 39.033.677 2.948.060.427 1 100 487.860.753 2.308.715.943 639.344.484 78 487.860.753 2.308.715.943 0