_id Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiacion Inicial Modificaciones Mes Modific. Acumulado Apropiacion Vigente Suspension Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado Saldo Apr.Disponible Compromisos Mes Compromisos Acumulad. Saldo p. Comprometer Eje Ptal % Giro Mes Presupuestal Giros Acumulados Ppto Saldo por Pagar % Ej.Giro Giro Mes Tesoral Giros Acumul.Tesoral Pdte Pagar Tesoral 1 TOTAL 14546920000 0 770000000 15316920000 0 15316920000 -159365885 15039955635 276964365 549294836 11480181431 3559774204 74,951 767956278 9193365709 2286815722 60,021 767956279 9193365705 4 2 0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 14546920000 0 770000000 15316920000 0 15316920000 -159365885 15039955635 276964365 549294836 11480181431 3559774204 74,951 767956278 9193365709 2286815722 60,021 767956279 9193365705 4 3 000000000000000000125 0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI 10747217000 0 770000000 11517217000 0 11517217000 -158955000 11300506562 216710438 482611194 7789817671 3510688891 67,6363 519387941 7342679051 447138620 63,7539 519387942 7342679047 4 4 1310101010101 Sueldo básico 2901407000 0 -31545000 2869862000 0 2869862000 0 2869862000 0 226889989 2115693922 754168078 73,7211 227985515 2084514646 31179276 72,6347 227985517 2084514685 -39 5 1310101010102 Auxilio de maternidad y paternidad 20455000 0 6545000 27000000 0 27000000 0 27000000 0 0 25548159 1451841 94,6228 0 25548159 0 94,6228 0 25548153 6 6 1310101010103 Auxilio de incapacidad 0 0 25000000 25000000 0 25000000 0 25000000 0 0 14383224 10616776 57,5329 0 14383224 0 57,5329 0 14383211 13 7 1310101010104 Gastos de representación 340495000 0 0 340495000 0 340495000 -3000000 337495000 3000000 25763425 239445001 98049999 70,3226 25763425 239445001 0 70,3226 25763425 239445008 -7 8 1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 29730000 0 0 29730000 0 29730000 -15000000 14730000 15000000 2049271 6935459 7794541 23,3282 2049271 6935459 0 23,3282 2049270 6935440 19 9 1310101010108 Bonificación por servicios prestados 97759000 0 0 97759000 0 97759000 0 97759000 0 8291556 70171871 27587129 71,7805 8291556 70171871 0 71,7805 8291558 70171867 4 10 1310101010110 Prima de navidad 433365000 0 0 433365000 0 433365000 0 433365000 0 0 3748836 429616164 0,8651 0 3748836 0 0,8651 0 3748834 2 11 1310101010111 Prima de vacaciones 188993000 0 0 188993000 0 188993000 0 188993000 0 7388208 95463273 93529727 50,5115 7388208 95406505 56768 50,4815 7388210 95406498 7 12 1310101010201 Prima de antigüedad 89388000 0 0 89388000 0 89388000 -13955000 75433000 13955000 5912589 53466947 21966053 59,8145 5912589 53466947 0 59,8145 5912588 53466945 2 13 1310101010202 Prima técnica 1086321000 0 0 1086321000 0 1086321000 -71000000 1015321000 71000000 79787682 739973352 275347648 68,1174 79787682 739973352 0 68,1174 79787682 739973361 -9 14 1310101010203 Prima semestral 475559000 0 0 475559000 0 475559000 -34000000 441559000 34000000 0 441500587 58413 92,8382 0 441500587 0 92,8382 0 441500593 -6 15 1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 449746000 0 0 449746000 0 449746000 0 449746000 0 34754279 332430665 117315335 73,9152 34754279 332430665 0 73,9152 34754272 332430646 19 16 1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 97978000 0 0 97978000 0 97978000 0 97978000 0 8585749 83830001 14147999 85,56 8585749 83830001 0 85,56 8585748 83829990 11 17 1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 387970000 0 0 387970000 0 387970000 -10000000 377970000 10000000 30717328 247730845 130239155 63,8531 30717328 247730845 0 63,8531 30717329 247730852 -7 18 1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 273206000 0 0 273206000 0 273206000 -12000000 261206000 12000000 234021 3233554 257972446 1,1836 234021 3233554 0 1,1836 234020 3233559 -5 19 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 254918000 0 0 254918000 0 254918000 0 254918000 0 0 2789018 252128982 1,0941 0 2789018 0 1,0941 0 2789019 -1 20 1310101020401 Compensar 209157000 0 0 209157000 0 209157000 0 209157000 0 14671400 134845000 74312000 64,4707 14671400 134845000 0 64,4707 14671399 134845001 -1 21 1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 26948000 0 0 26948000 0 26948000 0 26948000 0 1971300 15507300 11440700 57,5453 1971300 15507300 0 57,5453 1971302 15507310 -10 22 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 156868000 0 0 156868000 0 156868000 0 156868000 0 11004700 101142000 55726000 64,4759 11004700 101142000 0 64,4759 11004702 101142002 -2 23 1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 26144000 0 0 26144000 0 26144000 0 26144000 0 1836700 16876700 9267300 64,5529 1836700 16876700 0 64,5529 1836700 16876698 2 24 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 26144000 0 0 26144000 0 26144000 0 26144000 0 1836700 16876700 9267300 64,5529 1836700 16876700 0 64,5529 1836700 16876698 2 25 1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técni 52289000 0 0 52289000 0 52289000 0 52289000 0 3670100 33727500 18561500 64,5021 3670100 33727500 0 64,5021 3670102 33727503 -3 26 13101010301 Indemnización por vacaciones 0 0 2700000 2700000 0 2700000 0 1800000 900000 0 1545025 254975 57,2231 0 1545025 0 57,2231 0 1545027 -2 27 13101010302 Bonificación por recreación 16233000 0 0 16233000 0 16233000 0 16233000 0 549520 7252593 8980407 44,6781 549520 7252593 0 44,6781 549523 7252584 9 28 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 54123000 0 -2700000 51423000 0 51423000 0 51423000 0 0 40909199 10513801 79,5543 0 40909199 0 79,5543 0 40909200 -1 29 13101010306 Prima secretarial 2803000 0 0 2803000 0 2803000 0 2803000 0 141519 1674589 1128411 59,7427 141519 1674589 0 59,7427 141516 1674585 4 30 1310201010102 Equipos de información, computación y telecomunica 0 0 15000000 15000000 0 15000000 0 15000000 0 0 0 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1310201010103 Maquinaria para uso general 0 0 3200000 3200000 0 3200000 0 1541050 1658950 0 1541050 0 48,1578 0 1541050 0 48,1578 0 1541050 0 32 1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4706000 0 4545000 9251000 0 9251000 0 9242394 8606 0 6673996 2568398 72,1435 0 6673996 0 72,1435 0 6673996 0 33 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 590000 0 -286000 304000 0 304000 0 262524 41476 0 0 262524 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis 12000 0 -5000 7000 0 7000 0 6058 942 0 0 6058 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1310202010103 Productos de molinería, almidones y productos deri 5669000 0 0 5669000 0 5669000 0 2651475 3017525 0 2651475 0 46,7715 0 0 2651475 0 0 0 0 36 1310202010104 Bebidas 1400000 0 0 1400000 0 1400000 0 311510 1088490 0 311510 0 22,2507 0 0 311510 0 0 0 0 37 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 425000 0 0 425000 0 425000 0 240570 184430 0 240570 0 56,6047 0 0 240570 0 0 0 0 38 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 9937000 0 -2173000 7764000 0 7764000 0 6697927 1066073 0 2531741 4166186 32,6087 0 0 2531741 0 0 0 0 39 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 4978000 0 0 4978000 0 4978000 0 4978000 0 0 0 4978000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1310202010204 Químicos básicos 920000 0 -48000 872000 0 872000 0 510249 361751 0 391939 118310 44,9471 0 0 391939 0 0 0 0 41 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 2591000 0 -190000 2401000 0 2401000 0 1116564 1284436 0 726397 390167 30,2539 0 191645 534752 7,9819 0 191645 0 42 1310202010206 Productos de caucho y plástico 16976000 0 -15673000 1303000 0 1303000 0 1302860 140 0 302484 1000376 23,2144 0 0 302484 0 0 0 0 43 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 561000 0 0 561000 0 561000 0 99097 461903 0 99097 0 17,6643 0 0 99097 0 0 0 0 44 1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1199000 0 -476000 723000 0 723000 0 722238 762 0 84316 637922 11,662 0 0 84316 0 0 0 0 45 1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 377000 0 -183000 194000 0 194000 0 193905 95 0 0 193905 0 0 0 0 0 0 0 0 46 131020202010601 Servicios de mensajería 2000000 0 0 2000000 0 2000000 0 2000000 0 1999740 1999740 260 99,987 0 0 1999740 0 0 0 0 47 131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 5238000 0 -1063750 4174250 0 4174250 0 4070324 103926 0 4070324 0 97,5103 0 4070324 0 97,5103 0 4070324 0 48 131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 13924000 0 -3793911 10130089 0 10130089 0 10130089 0 0 10130089 0 100 90849 7345228 2784861 72,509 90849 7345228 0 49 131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 80248000 0 -12075671 68172329 0 68172329 0 68172329 0 0 68172329 0 100 0 68172329 0 100 0 68172329 0 50 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 2531000 0 0 2531000 0 2531000 0 2127900 403100 0 2127900 0 84,0735 0 2127900 0 84,0735 0 2127900 0 51 131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 74000 0 0 74000 0 74000 0 74000 0 4680 44906 29094 60,6838 4680 44906 0 60,6838 4680 44909 -3 52 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 31480000 0 -4477661 27002339 0 27002339 0 27002339 0 0 27002339 0 100 0 27002339 0 100 0 27002339 0 53 131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a 16464000 0 0 16464000 0 16464000 0 16464000 0 0 8820000 7644000 53,5714 0 8820000 0 53,5714 0 8820000 0 54 131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelect 37911000 0 0 37911000 0 37911000 0 36920448 990552 0 11259448 25661000 29,6997 0 7452000 3807448 19,6566 0 7452000 0 55 131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 1547000 0 0 1547000 0 1547000 0 620228 926772 0 620228 0 40,0923 0 620228 0 40,0923 0 620228 0 56 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 62920000 0 17080000 80000000 0 80000000 0 80000000 0 0 80000000 0 100 0 17800000 62200000 22,25 0 17800000 0 57 131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi 0 0 454263 454263 0 454263 0 418570 35693 0 0 418570 0 0 0 0 0 0 0 0 58 131020202030302 Servicios de tecnología de la información (TI) de 83600000 0 0 83600000 0 83600000 0 83600000 0 0 83600000 0 100 7600000 53960000 29640000 64,5455 7600000 53960000 0 59 131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host 90400000 0 36015689 126415689 0 126415689 0 126111667 304022 0 126111667 0 99,7595 0 33645000 92466667 26,6146 0 33645000 0 60 131020202030310 Servicios de publicidad y el suministro de espacio 0 0 1200000 1200000 0 1200000 0 1200000 0 0 600000 600000 50 0 600000 0 50 0 600000 0 61 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 128575000 0 20487600 149062600 0 149062600 0 137062600 12000000 0 126413000 10649600 84,8053 13841300 92441563 33971437 62,0153 13841300 92441563 0 62 131020202030401 Servicios de telefonía fija 75000000 0 0 75000000 0 75000000 0 75000000 0 0 75000000 0 100 6250000 36966358 38033642 49,2885 6250000 36966358 0 63 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 4920000 0 -4920000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern 153294000 1065312 -10030377 143263623 0 143263623 1065312 143263623 0 0 142198311 1065312 99,2564 7170023 95256406 46941905 66,4903 7170023 95256406 0 65 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 42000000 0 -3297958 38702042 0 38702042 0 38702042 0 -2 38702040 2 100 3064212 26445192 12256848 68,3302 3064212 26445192 0 66 131020202030502 Servicios de limpieza general 73345000 0 0 73345000 0 73345000 0 44429221 28915779 0 44415793 13428 60,5574 9162741 12069313 32346480 16,4555 9162741 12069313 0 67 131020202030503 Servicios de copia y reproducción 10453000 0 -4223912 6229088 0 6229088 0 6229073 15 0 0 6229073 0 0 0 0 0 0 0 0 68 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa 56005000 0 0 56005000 0 56005000 0 55922000 83000 0 55922000 0 99,8518 4660167 19885223 36036777 35,5062 4660167 19885223 0 69 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 14400000 0 0 14400000 0 14400000 0 14400000 0 14400000 14400000 0 100 0 0 14400000 0 0 0 0 70 131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 2900000 0 0 2900000 0 2900000 0 2900000 0 0 2900000 0 100 241667 1031113 1868887 35,5556 241667 1031113 0 71 131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 10000000 0 -10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 131020202040101 Energía 6732000 -1065312 -1065312 5666688 0 5666688 -1065312 5666688 0 105450 1844200 3822488 32,5446 105450 1844200 0 32,5446 105450 1844200 0 73 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 1716000 0 0 1716000 0 1716000 0 1716000 0 0 584902 1131098 34,0852 0 584902 0 34,0852 0 584902 0 74 131020202040103 Aseo 1000000 0 0 1000000 0 1000000 0 1000000 0 45290 439560 560440 43,956 45290 439560 0 43,956 45290 439560 0 75 13102020206 Capacitación 27000000 0 0 27000000 0 27000000 0 27000000 0 0 0 27000000 0 0 0 0 0 0 0 0 76 13102020207 Bienestar e incentivos 1923000000 0 770000000 2693000000 0 2693000000 0 2689100000 3900000 0 2000000000 689100000 74,2666 0 2000000000 0 74,2666 0 2000000000 0 77 13102020208 Salud ocupacional 40000000 0 -24000000 16000000 0 16000000 0 16000000 0 0 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 78 131030103 Impuesto de vehículos 200000 0 0 200000 0 200000 0 183000 17000 0 183000 0 91,5 0 183000 0 91,5 0 183000 0 79 133011605560000007567 Modernización de la arquitectura institucional del 851180000 0 0 851180000 0 851180000 0 851015932 164068 20957252 828214032 22801900 97,3019 82769560 517887807 310326225 60,8435 82769560 517887807 0 80 133011605560000007670 Implementación de acciones efectivas para la gesti 2948523000 0 0 2948523000 0 2948523000 -410885 2888433141 60089859 45726390 2862149728 26283413 97,0706 165798777 1332798851 1529350877 45,2023 165798777 1332798851 0