611518539BANBOGOTÁ 2022220175-2022 339.166.975.000,00 - - 9.166.675.000,00 9.297.414.702,00 - 330.000.300.000,00 611518538BBVA 2022220161-2022 230.000.000.000,00 - - - 6.265.200.000,00 - 230.000.000.000,00 611518541POPULAR 2022220175-2022 203.500.000.000,00 - - 5.500.000.000,00 5.578.443.750,00 - 198.000.000.000,00 611518540OCCIDENTE 2022220175-2022 88.183.025.000,00 - - 2.383.325.000,00 2.417.317.173,00 - 85.799.700.000,00 611518542AV VILLAS 2022220175-2022 81.400.000.000,00 - - 2.200.000.000,00 2.231.377.500,00 - 79.200.000.000,00 611518931BANBOGOTA 2022-II220874-2022 283.333.000.000,00 - - - - - 283.333.000.000,00 611518970BANCOLOMBIA 2023T1230123-2023 800.000.000.000,00 - - - 26.902.400.000,00 - 800.000.000.000,00 611518970BANCOLOMBIA 2023T2230123-2023 200.000.000.000,00 - - - 6.630.600.000,00 - 200.000.000.000,00 611519310AGRARIO 2023 I230996-2023 120.000.000.000,00 - - - - - 120.000.000.000,00 611519309AGRARIO 2023 II230997-2023 130.000.000.000,00 - - - 3.494.400.000,00 - 130.000.000.000,00 611519321BANCOLOMBIA 2023-III231037-2023 379.000.000.000,00 - - - 12.779.880.000,00 - 379.000.000.000,00 611519319BBVA 2023231034-2023 186.000.000.000,00 - - - 6.007.800.000,00 - 186.000.000.000,00 611519318BANBOGOTA 2023231036-2023 135.000.000.000,00 - - - 4.450.950.000,00 - 135.000.000.000,00 611519515BANCOLOMBIA 2024T1241005-2024 753.820.000.000,00 - - - - - 753.820.000.000,00 611519515BANCOLOMBIA 2024T2241005-2024 300.000.000.000,00 - - - - - 300.000.000.000,00 611519554BANBOGOTA 2024241079-2024 200.000.000.000,00 - - - - - 200.000.000.000,00 611515778ITAÚ (antes Corpbanca-helm bank)140203-0-2014 3.590.120.823,00 - - - - - 3.590.120.823,00 611516359BBVA 2015150411-0-2015 5.972.169.007,00 - - 459.397.618,00 110.246.240,00 - 5.512.771.389,00 611517731BBVA 2019190369-0-2019 33.750.000.000,00 - - - - - 33.750.000.000,00 611517834BBVA 2020200041-2020 151.458.247.062,00 - - - - - 151.458.247.062,00 611516517BANCOLOMBIA160302-0-2016 25.500.000.000,00 - - 1.500.000.000,00 499.800.000,00 - 24.000.000.000,00 611516912BANCOLOMBIA180046-0-2018 5.250.000.000,00 - - 250.000.000,00 95.865.000,00 - 5.000.000.000,00 611519532DAVIVIENDA 2024241056-2024 146.180.000.000,00 - - - - 146.180.000.000,00 612500048INT. PEC. 2003PEC 2019 - D 10 300.000.000.000,00 - - - 6.419.700.000,00 - 300.000.000.000,00 612500048INT. PEC. 2003PEC 2019 - O 20 558.763.020.663,00 - 5.749.926.372,00 - - - 564.512.947.035,00 612500048INT. PEC. 2003PEC 2019 - O 29 558.763.020.663,00 - 5.749.926.372,00 - - - 564.512.947.035,00 612500048INT. PEC. 2003PEC 2020 - D 10 212.550.000.000,00 - - - 4.821.696.750,00 - 212.550.000.000,00 612500048INT. PEC. 2003PEC 2020 - O 20 528.571.935.744,00 - 5.439.246.336,00 - - - 534.011.182.080,00 612500048INT. PEC. 2003PEC 2021 - D 4 240.550.000.000,00 - - 240.550.000.000,00 4.007.803.550,00 - - 612500048INT. PEC. 2003PEC 2021 - D 10 59.160.000.000,00 - - - 1.194.440.400,00 - 59.160.000.000,00 612500048INT. PEC. 2003 PEC 2021 - O 15 296.775.388.221,00 - 3.053.954.124,00 - 9.884.454.525,00 - 299.829.342.345,00 612500048INT. PEC. 2003 PEC 2021 - O 25 599.274.008.439,00 - 6.166.802.916,00 - 23.286.116.054,00 - 605.440.811.355,00 612500048INT. PEC. 2003 PEC 2021 - D 12 103.000.000.000,00 - - - 2.448.310.000,00 - 103.000.000.000,00 612500048INT. PEC. 2003 PEC 2021 - O 20 77.578.240.170,00 - 798.315.480,00 - - - 78.376.555.650,00 Contratos Conexos y Otros - - - - - 66.614.956,00 - 0Deceval S.A.240853 - 2024 - - - - - 60.272.256,00 - 0Fiduciaria Central S.A.240902 - 2024 - - - - - 6.342.700,00 - 512300017EXTERNOS 2028BONOGLOBAL2028 578.577.000.000,00 - - - - - 578.577.000.000,00 521200080KFW 2007KFW-2007 8.063.744.672,00 - -487.128.812,00 - - - 7.576.615.860,00 516500002AFD CCO 1085 COP 11085 215.800.000.000,00 - - - 6.374.660.067,00 - 215.800.000.000,00 516500002AFD CCO 1085 COP 21085 216.150.000.000,00 - - - 6.379.475.117,00 - 216.150.000.000,00 516500002AFD CCO 1085 COP 31085 214.450.000.000,00 - - - 6.274.497.239,00 - 214.450.000.000,00 531200027ICO 774774-I 9.194.676.684,00 - -567.350.711,00 964.239.163,00 44.355.005,00 - 7.663.086.810,00 541200098BID 18121812 90.574.045.229,00 - -5.651.389.856,00 - - - 84.922.655.373,00 543300018CAF 4081 4081 8.818.300.000,00 - -550.220.000,00 - - - 8.268.080.000,00 543500001CAF 45364536 19.400.260.000,00 - -1.210.484.000,00 - - - 18.189.776.000,00 544300001IFC 2647326473 6.613.725.000,00 - -412.665.000,00 - - - 6.201.060.000,00 516500002IFC 39772_COP139772 59.132.153.848,00 - - - - - 59.132.153.848,00 516500002IFC 39772_COP239772 28.388.923.076,00 - - - - - 28.388.923.076,00 516500003IFC 38347_COP138347 95.211.500.000,00 - - - - - 95.211.500.000,00 516500003IFC 38347_COP238347 101.348.250.000,00 - - - - - 101.348.250.000,00 516500003IFC 38347_COP338347 199.095.000.000,00 - - - - - 199.095.000.000,00 511500044BBVA ESPAÑA210534-2021 666.666.666.668,00 - - - - - 666.666.666.668,00