_id Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiacion Inicial Modificaciones Mes Modific. Acumulado Apropiacion Vigente Suspension Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado Saldo Apr.Disponible Compromisos Mes Compromisos Acumulad. Saldo p. Comprometer Eje Ptal % Giro Mes Presupuestal Giros Acumulados Ppto Saldo por Pagar % Ej.Giro Giro Mes Tesoral Giros Acumul.Tesoral Pdte Pagar Tesoral 1 TOTAL 15.006.503.000 0 -769.281.500 14.237.221.500 0 14.237.221.500 -2.863.846 14.085.349.115 151.872.385 437.989.809 10.269.691.122 3.815.657.993 7213,3% 685.180.939 8.548.360.651 1.721.330.471 60,0423 685.180.942 8.548.360.654 -3 2 0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 15.006.503.000 0 -769.281.500 14.237.221.500 0 14.237.221.500 -2.863.846 14.085.349.115 151.872.385 437.989.809 10.269.691.122 3.815.657.993 7213,3% 685.180.939 8.548.360.651 1.721.330.471 60,0423 685.180.942 8.548.360.654 -3 3 000000000000000000125 0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI 10.667.471.000 0 -119.281.500 10.548.189.500 0 10.548.189.500 -1.061.180 10.531.858.406 16.331.094 378.443.135 7.207.489.493 3.324.368.913 6832,9% 377.608.219 6.757.254.900 450.234.593 64,0608 377.608.222 6.757.254.903 -3 4 1310101010101 Sueldo básico 2.833.285.000 0 0 2.833.285.000 0 2.833.285.000 0 2.833.285.000 0 207.254.650 2.121.755.834 711.529.166 7488,7% 176.481.294 2.088.660.608 33.095.226 73,7187 176.481.290 2.088.660.604 4 5 1310101010102 Auxilio de maternidad y paternidad 0 0 56.200.000 56.200.000 0 56.200.000 0 56.200.000 0 13.380.319 21.854.521 34.345.479 3888,7% 13.380.319 21.854.521 0 38,887 13.380.320 21.854.522 -1 6 1310101010103 Auxilio de incapacidad 0 0 22.000.000 22.000.000 0 22.000.000 0 22.000.000 0 3.537.593 19.938.366 2.061.634 9062,9% 3.537.593 19.938.366 0 90,6289 3.537.595 19.938.368 -2 7 1310101010104 Gastos de representación 330.171.000 0 0 330.171.000 0 330.171.000 0 330.171.000 0 30.180.635 278.317.685 51.853.315 8429,5% 30.180.635 278.317.685 0 84,295 30.180.637 278.317.687 -2 8 1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 29.033.000 0 0 29.033.000 0 29.033.000 0 29.033.000 0 0 7.578.207 21.454.793 2610,2% 0 7.578.207 0 26,102 0 7.578.207 0 9 1310101010108 Bonificación por servicios prestados 94.911.000 0 0 94.911.000 0 94.911.000 0 94.911.000 0 5.170.716 66.954.509 27.956.491 7054,5% 5.170.716 66.954.509 0 70,5445 5.170.717 66.954.510 -1 10 1310101010110 Prima de navidad 422.953.000 0 -22.000.000 400.953.000 0 400.953.000 0 400.953.000 0 0 26.135.707 374.817.293 651,8% 0 26.135.707 0 6,5184 0 26.135.707 0 11 1310101010111 Prima de vacaciones 203.018.000 0 0 203.018.000 0 203.018.000 0 203.018.000 0 6.796.563 121.312.513 81.705.487 5975,5% 6.796.563 121.312.513 0 59,7546 6.796.566 121.312.516 -3 12 1310101010201 Prima de antigüedad 90.588.000 0 0 90.588.000 0 90.588.000 0 90.588.000 0 6.555.832 66.083.869 24.504.131 7295,0% 6.555.832 66.083.869 0 72,9499 6.555.833 66.083.870 -1 13 1310101010202 Prima técnica 1.053.390.000 0 0 1.053.390.000 0 1.053.390.000 0 1.053.390.000 0 79.759.502 760.695.876 292.694.124 7221,4% 79.759.502 760.695.876 0 72,2141 79.759.503 760.695.877 -1 14 1310101010203 Prima semestral 467.440.000 0 -56.200.000 411.240.000 0 411.240.000 0 411.240.000 0 0 393.878.789 17.361.211 9577,8% 0 393.878.789 0 95,7783 0 393.878.789 0 15 1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 398.746.000 0 0 398.746.000 0 398.746.000 0 398.746.000 0 0 254.312.030 144.433.970 6377,8% 0 254.312.030 0 63,778 0 254.312.030 0 16 1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 133.349.000 0 0 133.349.000 0 133.349.000 0 133.349.000 0 0 57.635.926 75.713.074 4322,2% 0 57.635.926 0 43,2219 0 57.635.926 0 17 1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 376.901.000 0 0 376.901.000 0 376.901.000 0 376.901.000 0 0 255.258.700 121.642.300 6772,6% 0 255.258.700 0 67,7257 0 255.258.700 0 18 1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 241.138.000 0 0 241.138.000 0 241.138.000 0 241.138.000 0 0 16.597.021 224.540.979 688,3% 0 16.597.021 0 6,8828 0 16.597.021 0 19 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 274.631.000 0 0 274.631.000 0 274.631.000 0 274.631.000 0 0 14.251.401 260.379.599 518,9% 0 14.251.401 0 5,1893 0 14.251.401 0 20 1310101020401 Compensar 204.180.000 0 0 204.180.000 0 204.180.000 0 204.180.000 0 0 140.625.600 63.554.400 6887,3% 0 140.625.600 0 68,8733 0 140.625.600 0 21 1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 25.807.000 0 0 25.807.000 0 25.807.000 0 25.807.000 0 0 16.605.000 9.202.000 6434,3% 0 16.605.000 0 64,343 0 16.605.000 0 22 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 153.139.000 0 0 153.139.000 0 153.139.000 0 153.139.000 0 0 105.477.200 47.661.800 6887,7% 0 105.477.200 0 68,8768 0 105.477.200 0 23 1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 25.517.000 0 0 25.517.000 0 25.517.000 0 25.517.000 0 0 17.601.500 7.915.500 6898,0% 0 17.601.500 0 68,9795 0 17.601.500 0 24 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 25.517.000 0 0 25.517.000 0 25.517.000 0 25.517.000 0 0 17.601.500 7.915.500 6898,0% 0 17.601.500 0 68,9795 0 17.601.500 0 25 1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técni 48.990.000 0 0 48.990.000 0 48.990.000 0 48.990.000 0 0 35.174.700 13.815.300 7180,0% 0 35.174.700 0 71,7998 0 35.174.700 0 26 13101010301 Indemnización por vacaciones 92.000.000 0 0 92.000.000 0 92.000.000 0 92.000.000 0 0 81.977.101 10.022.899 8910,6% 0 81.977.101 0 89,1055 0 81.977.101 0 27 13101010302 Bonificación por recreación 15.745.000 0 0 15.745.000 0 15.745.000 0 15.745.000 0 604.469 9.363.455 6.381.545 5946,9% 604.469 9.363.455 0 59,4694 604.467 9.363.453 2 28 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 51.487.000 0 0 51.487.000 0 51.487.000 0 51.487.000 0 0 47.617.366 3.869.634 9248,4% 0 47.617.366 0 92,4843 0 47.617.366 0 29 13101010306 Prima secretarial 2.720.000 0 0 2.720.000 0 2.720.000 0 2.720.000 0 182.488 1.844.650 875.350 6781,8% 182.488 1.844.650 0 67,818 182.486 1.844.648 2 30 1310201010103 Maquinaria para uso general 1.242.000 0 0 1.242.000 0 1.242.000 0 836.896 405.104 0 836.896 0 6738,3% 0 836.896 0 67,3829 0 836.896 0 31 1310201010104 Maquinaria para usos especiales 183.000 0 0 183.000 0 183.000 0 183.000 0 0 183.000 0 10000,0% 0 57.280 125.720 31,3005 0 57.280 0 32 1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.738.000 0 0 4.738.000 0 4.738.000 0 4.738.000 0 0 4.738.000 0 10000,0% 0 1.832.800 2.905.200 38,683 0 1.832.800 0 33 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 510.000 0 0 510.000 0 510.000 0 510.000 0 0 180.000 330.000 3529,4% 0 115.760 64.240 22,698 0 115.760 0 34 1310201010107 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicac 922.000 0 0 922.000 0 922.000 0 592.000 330.000 0 592.000 0 6420,8% 0 345.000 247.000 37,4187 0 345.000 0 35 1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis 29.000 0 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 0 29.000 0 10000,0% 0 0 29.000 0 0 0 0 36 1310202010103 Productos de molinería, almidones y productos deri 9.028.000 0 -1.855.982 7.172.018 0 7.172.018 -322.124 6.849.890 322.128 -322.124 6.349.890 500.000 8853,7% 0 1.433.620 4.916.270 19,9891 0 1.433.620 0 37 1310202010104 Bebidas 550.000 0 860.000 1.410.000 0 1.410.000 0 1.409.994 6 0 859.994 550.000 6099,3% 18.900 18.900 841.094 1,3404 18.900 18.900 0 38 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 554.000 0 -128.852 425.148 0 425.148 0 425.084 64 0 425.084 0 9998,5% 0 106.732 318.352 25,1047 0 106.732 0 39 1310202010201 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 55.000 0 -46.480 8.520 0 8.520 0 8.520 0 0 8.520 0 10000,0% 5.677 6.812 1.708 79,9531 5.677 6.812 0 40 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 9.860.000 0 1.414.359 11.274.359 0 11.274.359 0 11.273.517 842 0 10.796.717 476.800 9576,4% 0 2.123.549 8.673.168 18,8352 0 2.123.549 0 41 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10000,0% 128.688 706.524 9.293.476 7,0652 128.688 706.524 0 42 1310202010204 Químicos básicos 691.000 0 163.357 854.357 0 854.357 0 524.339 330.018 0 524.339 0 6137,2% 21.948 151.345 372.994 17,7145 21.948 151.345 0 43 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 3.265.000 0 320.119 3.585.119 0 3.585.119 0 2.803.966 781.153 0 2.803.966 0 7821,1% 0 1.072.660 1.731.306 29,9198 0 1.072.660 0 44 1310202010206 Productos de caucho y plástico 15.657.000 0 -239.487 15.417.513 0 15.417.513 0 15.416.554 959 12.608.536 15.069.211 347.343 9774,1% 18.410 685.266 14.383.945 4,4447 18.410 685.266 0 45 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 718.000 0 -443.968 274.032 0 274.032 0 274.032 0 0 274.032 0 10000,0% 0 73.033 200.999 26,6513 0 73.033 0 46 1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.481.000 0 -26.066 1.454.934 0 1.454.934 0 1.454.934 0 0 1.454.934 0 10000,0% 0 12.293 1.442.641 0,8449 0 12.293 0 47 1310202010301 Metales básicos 440.000 0 0 440.000 0 440.000 0 440.000 0 0 0 440.000 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 48 1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 889.000 0 -17.000 872.000 0 872.000 0 872.000 0 0 872.000 0 10000,0% 0 0 872.000 0 0 0 0 49 1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros 1.100.000 0 0 1.100.000 0 1.100.000 0 1.100.000 0 0 12.000 1.088.000 109,1% 0 12.000 0 1,0909 0 12.000 0 50 1310202020105 Servicios de parqueaderos 208.000 0 0 208.000 0 208.000 0 207.900 100 0 0 207.900 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 51 131020202010601 Servicios de mensajería 2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 1.998.380 1.620 0 1.998.380 0 9991,9% 0 0 1.998.380 0 0 0 0 52 131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 4.341.000 0 -12.018 4.328.982 0 4.328.982 0 4.328.982 0 0 4.328.982 0 10000,0% 0 4.328.982 0 100 0 4.328.982 0 53 131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 4.058.000 0 1.139.230 5.197.230 0 5.197.230 0 5.197.230 0 1.148.740 5.197.230 0 10000,0% 0 4.048.490 1.148.740 77,8971 0 4.048.490 0 54 131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 75.000.000 0 -506.000 74.494.000 0 74.494.000 0 74.494.000 0 0 74.494.000 0 10000,0% 0 74.494.000 0 100 0 74.494.000 0 55 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 1.905.000 0 0 1.905.000 0 1.905.000 0 1.905.000 0 0 1.905.000 0 10000,0% 0 1.905.000 0 100 0 1.905.000 0 56 131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 78.000 0 0 78.000 0 78.000 0 78.000 0 0 46.283 31.717 5933,7% 0 46.283 0 59,3372 0 46.283 0 57 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 26.604.000 0 -38.440 26.565.560 0 26.565.560 0 26.565.560 0 0 26.565.560 0 10000,0% 0 26.565.560 0 100 0 26.565.560 0 58 131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a 15.600.000 0 0 15.600.000 0 15.600.000 0 15.600.000 0 1.102.500 11.025.000 4.575.000 7067,3% 1.102.500 11.025.000 0 70,6731 1.102.500 11.025.000 0 59 131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelect 36.976.000 0 -10.872.278 26.103.722 0 26.103.722 0 25.357.450 746.272 10.800.000 21.876.934 3.480.516 8380,8% 0 11.076.934 10.800.000 42,4343 0 11.076.934 0 60 131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 1.230.000 0 2.500.000 3.730.000 0 3.730.000 0 710.000 3.020.000 0 380.000 330.000 1018,8% 0 380.000 0 10,1877 0 380.000 0 61 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 89.608.000 0 -25.000.000 64.608.000 0 64.608.000 0 62.920.000 1.688.000 0 62.920.000 0 9738,7% 0 38.381.200 24.538.800 59,4063 0 38.381.200 0 62 131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi 0 0 438.902 438.902 0 438.902 0 438.902 0 0 0 438.902 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 63 131020202030302 Servicios de tecnología de la información (TI) de 84.000.000 0 -400.000 83.600.000 0 83.600.000 0 83.600.000 0 0 83.600.000 0 10000,0% 7.600.000 60.800.000 22.800.000 72,7273 7.600.000 60.800.000 0 64 131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host 76.119.000 0 3.244.898 79.363.898 0 79.363.898 0 79.274.518 89.380 0 79.274.518 0 9988,7% 11.190.000 45.704.518 33.570.000 57,5885 11.190.000 45.704.518 0 65 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 167.239.000 0 -27.163.800 140.075.200 0 140.075.200 0 140.075.200 0 0 140.075.200 0 10000,0% 15.732.520 95.058.804 45.016.396 67,8627 15.732.520 95.058.804 0 66 131020202030401 Servicios de telefonía fija 71.018.000 0 0 71.018.000 0 71.018.000 0 71.009.388 8.612 0 71.009.388 0 9998,8% 5.917.449 38.955.474 32.053.914 54,853 5.917.449 38.955.474 0 67 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 5.013.000 0 0 5.013.000 0 5.013.000 0 5.013.000 0 47.462 2.839.489 2.173.511 5664,3% 47.462 2.839.489 0 56,6425 47.462 2.839.489 0 68 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern 152.200.000 0 -14.534.994 137.665.006 0 137.665.006 0 137.665.006 0 0 137.665.006 0 10000,0% 7.262.500 100.829.910 36.835.096 73,2429 7.262.500 100.829.910 0 69 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 43.000.000 0 -3.240.166 39.759.834 0 39.759.834 0 38.366.833 1.393.001 0 38.366.833 0 9649,7% 0 24.384.455 13.982.378 61,3294 0 24.384.455 0 70 131020202030502 Servicios de limpieza general 45.000.000 0 3.240.166 48.240.166 0 48.240.166 -739.056 47.457.031 783.135 -739.056 47.457.031 0 9837,7% 3.680.468 24.163.367 23.293.664 50,0897 3.680.468 24.163.367 0 71 131020202030503 Servicios de copia y reproducción 6.000.000 0 0 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 0 0 6.000.000 0 10000,0% 0 0 6.000.000 0 0 0 0 72 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa 55.000.000 0 -1.917.500 53.082.500 0 53.082.500 0 53.082.500 0 0 53.082.500 0 10000,0% 0 21.347.119 31.735.381 40,215 0 21.347.119 0 73 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 10000,0% 1.857.976 3.761.330 16.238.670 18,8067 1.857.976 3.761.330 0 74 131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 2.400.000 0 0 2.400.000 0 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000 0 10000,0% 0 1.000.000 1.400.000 41,6667 0 1.000.000 0 75 131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 11.980.000 0 -10.000.000 1.980.000 0 1.980.000 0 1.980.000 0 0 0 1.980.000 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 76 131020202030702 Servicios de impresión 2.880.000 0 0 2.880.000 0 2.880.000 0 2.880.000 0 0 2.000.000 880.000 6944,4% 0 799.085 1.200.915 27,746 0 799.085 0 77 131020202040101 Energía 6.120.000 0 0 6.120.000 0 6.120.000 0 6.120.000 0 308.990 1.726.520 4.393.480 2821,1% 308.990 1.679.400 47.120 27,4412 308.990 1.679.400 0 78 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 2.600.000 0 0 2.600.000 0 2.600.000 0 2.600.000 0 19.680 157.130 2.442.870 604,4% 19.680 157.130 0 6,0435 19.680 157.130 0 79 131020202040103 Aseo 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 45.640 402.100 597.900 4021,0% 45.640 402.100 0 40,21 45.640 402.100 0 80 13102020206 Capacitación 26.400.000 0 0 26.400.000 0 26.400.000 0 20.000.000 6.400.000 0 15.602.000 4.398.000 5909,9% 0 0 15.602.000 0 0 0 0 81 13102020207 Bienestar e incentivos 1.932.000.000 0 -32.390.000 1.899.610.000 0 1.899.610.000 0 1.899.610.000 0 0 1.243.110.000 656.500.000 6544,0% 0 1.230.000.000 13.110.000 64,7501 0 1.230.000.000 0 82 13102020208 Salud ocupacional 43.126.000 0 -3.769.500 39.356.500 0 39.356.500 0 39.348.800 7.700 0 39.348.800 0 9998,0% 0 0 39.348.800 0 0 0 0 83 131030103 Impuesto de vehículos 200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 177.000 23.000 0 177.000 0 8850,0% 0 177.000 0 88,5 0 177.000 0 84 133011507420185001182 1182 - A la vanguardia de la capacidad institucion 1.162.228.000 0 -555.424.240 606.803.760 0 606.803.760 -1.802.666 605.001.094 1.802.666 -1.802.666 605.001.094 0 9970,3% 14.730.000 559.974.761 45.026.333 92,2827 14.730.000 559.974.761 0 85 133011507430189001179 1179 - Un servicio civil que deja huella 3.176.804.000 0 -2.123.457.810 1.053.346.190 0 1.053.346.190 0 1.053.346.190 0 0 1.053.346.190 0 10000,0% 81.476.000 913.663.357 139.682.833 86,7391 81.476.000 913.663.357 0 86 133011605560000007567 Modernización de la arquitectura institucional del 0 0 555.424.240 555.424.240 0 555.424.240 0 555.424.240 0 35.749.340 452.572.160 102.852.080 8148,2% 64.529.920 100.163.233 352.408.927 18,0336 64.529.920 100.163.233 0 87 133011605560000007670 Implementación de acciones efectivas para la gesti 0 0 1.473.457.810 1.473.457.810 0 1.473.457.810 0 1.339.719.185 133.738.625 25.600.000 951.282.185 388.437.000 6456,1% 146.836.800 217.304.400 733.977.785 14,7479 146.836.800 217.304.400 0