_id Codigo contable Nombre cuenta Saldo inicial Movimiento debito Movimiento credito Saldo final Corriente No corriente 1005 100000 ACTIVOS 220.437.110.224.888,09 30.896.202.200.829,87 29.489.910.943.131,07 221.843.401.482.586,89 13.923.629.658.757,73 207.919.771.823.829,16 1006 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.091.626.198.967,62 21.345.376.182.893,91 20.041.464.776.084,45 5.395.537.605.777,08 5.395.537.605.777,08 0,00 1007 110500 CAJA 507.026.829,00 673.730.963.574,16 673.750.795.102,16 487.195.301,00 487.195.301,00 0,00 1008 110501 Caja principal 0,00 673.635.883.063,16 673.635.883.063,16 0,00 0,00 0,00 1009 110502 Caja menor 507.026.829,00 95.080.511,00 114.912.039,00 487.195.301,00 487.195.301,00 0,00 1010 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.434.136.085.675,44 16.955.149.012.978,01 16.186.043.363.747,15 2.203.241.734.906,30 2.203.241.734.906,30 0,00 1011 111005 Cuenta corriente 34.981.769.850,56 4.376.345.310.629,77 4.387.518.191.551,08 23.808.888.929,25 23.808.888.929,25 0,00 1012 111006 Cuenta de ahorro 1.385.534.401.720,25 12.476.488.082.001,24 11.694.968.902.325,15 2.167.053.581.396,34 2.167.053.581.396,34 0,00 1013 111011 Depósitos en el exterior 3.671.740.717,75 102.175.786.912,00 102.441.377.903,92 3.406.149.725,83 3.406.149.725,83 0,00 1014 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 9.948.173.386,88 139.833.435,00 1.114.891.967,00 8.973.114.854,88 8.973.114.854,88 0,00 1015 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 96.395.792.762,00 2.981.402.159.382,00 2.537.373.530.041,00 540.424.422.103,00 540.424.422.103,00 0,00 1016 112010 Red bancaria 96.395.792.762,00 2.981.402.159.382,00 2.537.373.530.041,00 540.424.422.103,00 540.424.422.103,00 0,00 1017 113200 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 2.560.152.175.957,18 735.028.957.623,74 644.287.852.494,14 2.650.893.281.086,78 2.650.893.281.086,78 0,00 1018 113205 Caja 5.781.171,00 140.898.999,00 84.331.057,00 62.349.113,00 62.349.113,00 0,00 1019 113210 Depósitos en Instituciones Financieras 2.560.146.394.786,18 734.888.058.624,74 644.203.521.437,14 2.650.830.931.973,78 2.650.830.931.973,78 0,00 1020 113300 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 435.117.744,00 65.089.336,00 9.234.700,00 490.972.380,00 490.972.380,00 0,00 1021 113301 Certificados de Depósito a término 434.452.044,00 56.520.336,00 0,00 490.972.380,00 490.972.380,00 0,00 1022 113390 Otros equivalentes al efectivo 665.700,00 8.569.000,00 9.234.700,00 0,00 0,00 0,00 1023 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 14.263.907.853.099,02 1.907.295.056.125,75 2.347.460.549.134,24 13.823.742.360.090,53 3.318.055.846.668,99 10.505.686.513.421,54 1024 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 2.932.070.000.129,20 1.570.861.431.550,66 1.184.875.585.010,87 3.318.055.846.668,99 3.318.055.846.668,99 0,00 1025 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 2.929.139.041.485,00 1.538.229.605.419,00 1.154.379.648.878,00 3.312.988.998.026,00 3.312.988.998.026,00 0,00 1026 122104 Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior 2.930.958.644,20 32.631.826.131,66 30.495.936.132,87 5.066.848.642,99 5.066.848.642,99 0,00 1027 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 36.468.234,60 49.288,00 284.976,96 36.232.545,64 0,00 36.232.545,64 1028 122202 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 36.468.234,60 49.288,00 284.976,96 36.232.545,64 0,00 36.232.545,64 1029 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 38.165.696,41 0,00 0,00 38.165.696,41 0,00 38.165.696,41 1030 122413 Acciones ordinarias 38.165.696,41 0,00 0,00 38.165.696,41 0,00 38.165.696,41 1031 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 11.331.763.219.038,81 336.433.575.287,09 1.162.584.679.146,41 10.505.612.115.179,49 0,00 10.505.612.115.179,49 1032 122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 1.010.431.008.412,55 315.471.554.744,87 3.058.882.186,08 1.322.843.680.971,34 0,00 1.322.843.680.971,34 1033 122704 Sociedades de economía mixta 10.298.984.458.714,75 20.962.020.542,22 1.158.302.681.346,88 9.161.643.797.910,09 0,00 9.161.643.797.910,09 1034 122705 Sociedades públicas 22.347.751.911,51 0,00 1.223.115.613,45 21.124.636.298,06 0,00 21.124.636.298,06 1035 130000 CUENTAS POR COBRAR 4.157.889.533.650,98 4.842.832.695.565,41 5.020.393.650.157,49 3.980.328.579.058,90 3.390.198.291.087,50 590.130.287.971,40 1036 130500 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 794.564.134.629,01 2.194.170.346.995,17 2.090.094.177.860,73 898.640.303.763,45 898.640.303.763,45 0,00 1037 130502 Impuesto de registro 0,00 32.658.385.846,00 32.658.385.846,00 0,00 0,00 0,00 1038 130505 Retenciones en la fuente 0,00 184.273.294.000,00 184.273.294.000,00 0,00 0,00 0,00 1039 130507 Impuesto predial unificado 550.532.443.000,00 159.104.321.012,00 276.954.612.665,00 432.682.151.347,00 432.682.151.347,00 0,00 1040 130508 Impuesto de industria y comercio 89.771.577.000,00 1.247.590.913.590,00 1.068.182.959.150,00 269.179.531.440,00 269.179.531.440,00 0,00 1041 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 5.068.611.000,00 23.933.029.000,00 26.897.765.000,00 2.103.875.000,00 2.103.875.000,00 0,00 1042 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 12.629.686.051,68 66.025.871.320,00 67.675.746.576,00 10.979.810.795,68 10.979.810.795,68 0,00 1043 130524 Impuesto al consumo de cerveza 1.147.997.577,33 98.193.762.611,50 97.232.496.325,06 2.109.263.863,77 2.109.263.863,77 0,00 1044 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 135.403.780.000,00 242.567.959.673,67 196.386.068.356,67 181.585.671.317,00 181.585.671.317,00 0,00 1045 130535 Sobretasa a la gasolina 0,00 97.679.915.000,00 97.679.915.000,00 0,00 0,00 0,00 1046 130536 Sobretasa al ACPM 0,00 7.806.402.689,00 7.806.402.689,00 0,00 0,00 0,00 1047 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 10.040.000,00 5.380.916.000,00 5.390.956.000,00 0,00 0,00 0,00 1048 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0,00 2.245.082.830,00 2.245.082.830,00 0,00 0,00 0,00 1049 130590 Otros impuestos distritales 0,00 26.710.493.423,00 26.710.493.423,00 0,00 0,00 0,00 1050 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.133.756.610.235,95 491.035.181.858,02 520.417.905.411,29 1.104.373.886.682,68 1.056.447.208.201,68 47.926.678.481,00 1051 131101 Tasas 5.869.032.334,00 6.322.055.533,00 6.167.752.879,00 6.023.334.988,00 1.010.252.461,00 5.013.082.527,00 1052 131102 Multas 781.936.222.454,95 112.347.235.009,53 217.875.686.770,80 676.407.770.693,68 633.649.834.564,68 42.757.936.129,00 1053 131103 Intereses 70.799.362.037,00 39.749.983.124,00 72.384.043.932,00 38.165.301.229,00 38.165.301.229,00 0,00 1054 131104 Sanciones 91.419.134.648,00 197.733.018.998,00 126.112.025.710,00 163.040.127.936,00 163.040.127.936,00 0,00 1055 131107 Inscripciones 0,00 526.181.800,00 526.181.800,00 0,00 0,00 0,00 1056 131112 Participación en el transporte por oleoductos 0,00 3.997.475,00 3.997.475,00 0,00 0,00 0,00 1057 131118 Licencias 68.408.900,00 1.852.657.910,00 1.851.376.432,00 69.690.378,00 15.313.693,00 54.376.685,00 1058 131127 Contribuciones 0,00 78.811.913.740,00 78.811.913.740,00 0,00 0,00 0,00 1059 131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 183.664.449.862,00 53.688.138.268,49 16.684.926.672,49 220.667.661.458,00 220.566.378.318,00 101.283.140,00 1060 132200 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 25.762.483,82 15.269.624,18 27.987.588,00 13.044.520,00 13.044.520,00 0,00 1061 132220 Incapacidades 25.762.483,82 15.269.624,18 27.987.588,00 13.044.520,00 13.044.520,00 0,00 1062 132300 ACUERDOS DE CONCESIÓN 3.358.196.313,00 15.843.441.584,00 15.145.955.496,00 4.055.682.401,00 4.055.682.401,00 0,00 1063 132303 Derechos por cobrar al concesionario 3.358.196.313,00 15.843.441.584,00 15.145.955.496,00 4.055.682.401,00 4.055.682.401,00 0,00 1064 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 499.931.799.358,84 676.627.315.477,04 645.745.672.313,95 530.813.442.521,93 530.439.226.421,93 374.216.100,00 1065 133702 Sistema General de Regalías 468.364.380.573,84 43.170.427.488,62 11.960.603.209,53 499.574.204.852,93 499.574.204.852,93 0,00 1066 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 702.397.216,00 513.525.069.043,33 514.227.466.259,33 0,00 0,00 0,00 1067 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 19.026.523.549,00 62.787.527.712,00 62.787.527.712,00 19.026.523.549,00 19.026.523.549,00 0,00 1068 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar 642.003.153,00 1.926.009.459,00 1.926.009.459,00 642.003.153,00 642.003.153,00 0,00 1069 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 11.196.494.867,00 33.589.484.601,00 33.589.484.601,00 11.196.494.867,00 11.196.494.867,00 0,00 1070 133712 Otras Transferencias 0,00 21.628.797.173,09 21.254.581.073,09 374.216.100,00 0,00 374.216.100,00 1071 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.444.550.984.449,42 316.390.940.977,91 464.212.844.360,78 1.296.729.081.066,55 672.306.162.004,15 624.422.919.062,40 1072 138408 Cuotas partes de pensiones 204.944.034.861,00 67.908.859.450,00 52.023.192.043,00 220.829.702.268,00 0,00 220.829.702.268,00 1073 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 1.027.997.083.714,85 27.490.263.683,40 253.845.063.046,85 801.642.284.351,40 401.587.070.665,00 400.055.213.686,40 1074 138418 EXCEDENTES FINANCIEROS 0,00 79.000.000.000,00 79.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1075 138421 Indemnizaciones 2.623.286.493,00 6.110.727.732,58 2.034.089.386,00 6.699.924.839,58 6.699.670.839,58 254.000,00 1076 138426 Pago por cuenta de terceros 2.737.600.211,00 5.857.188.187,00 1.733.888.199,00 6.860.900.199,00 6.860.900.199,00 0,00 1077 138432 Responsabilidades fiscales 7.956.684.647,30 91.530.319,00 139.319.323,10 7.908.895.643,20 6.978.360.845,20 930.534.798,00 1078 138435 Intereses de mora 148.140.749,00 153.795.041,00 181.954.006,00 119.981.784,00 0,00 119.981.784,00 1079 138436 Otros intereses por cobrar 27.282.120.207,67 13.371.468.832,86 27.490.263.683,40 13.163.325.357,13 13.163.325.357,13 0,00 1080 138439 Arrendamiento operativo 74.690.510,00 500.399.582,00 410.013.942,00 165.076.150,00 165.076.150,00 0,00 1081 138490 Otras cuentas por cobrar 170.787.343.055,60 115.906.708.150,07 47.355.060.731,43 239.338.990.474,24 236.851.757.948,24 2.487.232.526,00 1082 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.657.698.464.436,16 805.147.701.913,86 955.504.531.448,74 1.507.341.634.901,28 1.506.765.233.270,28 576.401.631,00 1083 138514 Impuesto por cobrar 1.041.279.990.169,78 805.038.169.035,00 954.606.800.885,00 891.711.358.319,78 891.711.358.319,78 0,00 1084 138515 Ingresos no Tributarios 587.593.510.420,63 20.226.757,86 185.295.063,74 587.428.442.114,75 587.412.308.987,75 16.133.127,00 1085 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 28.824.963.845,75 89.306.121,00 712.435.500,00 28.201.834.466,75 27.641.565.962,75 560.268.504,00 1086 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -1.375.996.418.255,22 343.602.497.135,23 329.244.575.678,00 -1.361.638.496.797,99 -1.278.468.569.494,99 -83.169.927.303,00 1087 138613 Impuestos por cobrar -570.596.375.464,00 13.364.476.166,27 0,00 -557.231.899.297,73 -557.231.899.297,73 0,00 1088 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -386.559.148.965,25 968.391.402,57 329.207.174.949,00 -714.797.932.511,68 -695.872.202.701,68 -18.925.729.810,00 1089 138690 Otras cuentas por cobrar -418.840.893.825,97 329.269.629.566,39 37.400.729,00 -89.608.664.988,58 -25.364.467.495,58 -64.244.197.493,00 1090 140000 PRÉSTAMOS POR COBRAR 33.275.926,00 37.609.157,00 1.872.692,00 69.012.391,00 12.957.887,00 56.054.504,00 1091 141500 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 33.275.926,00 37.609.157,00 1.872.692,00 69.012.391,00 12.957.887,00 56.054.504,00 1092 141507 Préstamos educativos 27.743.986,00 3.420.346,00 0,00 31.164.332,00 12.132.982,00 19.031.350,00 1093 141525 Créditos a empleados 5.531.940,00 34.188.811,00 1.872.692,00 37.848.059,00 824.905,00 37.023.154,00 1094 150000 INVENTARIOS 14.246.796.810,87 7.760.441.558,00 9.155.392.067,00 12.851.846.301,87 12.851.846.301,87 0,00 1095 151000 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 18.515.647.775,49 7.760.441.558,00 9.155.392.067,00 17.120.697.266,49 17.120.697.266,49 0,00 1096 151002 Terrenos 3.920.618.086,59 36.198.807,00 0,00 3.956.816.893,59 3.956.816.893,59 0,00 1097 151003 Construcciones 966.532.751,90 10.856.193,00 47.055.000,00 930.333.944,90 930.333.944,90 0,00 1098 151004 Impresos y publicaciones 44.798.174,00 313.677.363,00 340.060.832,00 18.414.705,00 18.414.705,00 0,00 1099 151030 Equipos de comunicación y computación 3.100.332.528,00 928.610.420,00 1.525.853.101,00 2.503.089.847,00 2.503.089.847,00 0,00 1100 151034 Elementos de protección y seguridad personal 265.471.092,00 58.861.508,00 78.573.451,00 245.759.149,00 245.759.149,00 0,00 1101 151035 Repuestos, equipos férreos y otros 3.030.965,00 1.837.155,00 1.837.155,00 3.030.965,00 3.030.965,00 0,00 1102 151036 Equipo de transporte 0,00 225.298.400,00 225.298.400,00 0,00 0,00 0,00 1103 151037 Muebles y enseres 8.113.877.422,00 415.555.666,00 714.149.356,00 7.815.283.732,00 7.815.283.732,00 0,00 1104 151039 Material didáctico 597.488.848,00 867.028.025,00 1.056.204.780,00 408.312.093,00 408.312.093,00 0,00 1105 151041 Maquinaria y elementos de ferretería 296.488.316,00 221.014.185,00 228.557.480,00 288.945.021,00 288.945.021,00 0,00 1106 151042 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca 0,00 229.383.929,00 229.383.929,00 0,00 0,00 0,00 1107 151061 Materiales médico - quirúrgicos 59.469.137,00 1.269.428.727,00 1.273.129.907,00 55.767.957,00 55.767.957,00 0,00 1108 151065 Víveres y rancho 14.620.433,00 143.057.555,00 144.102.690,00 13.575.298,00 13.575.298,00 0,00 1109 151090 Otras mercancías en existencia 1.132.920.022,00 3.039.633.625,00 3.291.185.986,00 881.367.661,00 881.367.661,00 0,00 1110 151400 MATERIALES Y SUMINISTROS 516.001.600,00 0,00 0,00 516.001.600,00 516.001.600,00 0,00 1111 151409 Repuestos 516.001.600,00 0,00 0,00 516.001.600,00 516.001.600,00 0,00 1112 158000 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -4.784.852.564,62 0,00 0,00 -4.784.852.564,62 -4.784.852.564,62 0,00 1113 158002 Mercancías en existencia -4.774.218.164,62 0,00 0,00 -4.774.218.164,62 -4.774.218.164,62 0,00 1114 158013 Materiales y suministros -10.634.400,00 0,00 0,00 -10.634.400,00 -10.634.400,00 0,00 1115 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.113.963.981.530,63 259.490.285.568,47 183.808.405.004,73 5.189.645.862.094,37 0,00 5.189.645.862.094,37 1116 160500 TERRENOS 1.848.660.328.402,68 302.805.649,00 513.147.000,00 1.848.449.987.051,68 0,00 1.848.449.987.051,68 1117 160501 Urbanos 1.707.910.010.417,88 302.805.649,00 63.729.000,00 1.708.149.087.066,88 0,00 1.708.149.087.066,88 1118 160502 Rurales 13.869.430.270,18 0,00 0,00 13.869.430.270,18 0,00 13.869.430.270,18 1119 160503 Terrenos con destinación ambiental 697.609.100,00 0,00 449.418.000,00 248.191.100,00 0,00 248.191.100,00 1120 160504 Terrenos pendientes de legalizar 43.373.721.382,00 0,00 0,00 43.373.721.382,00 0,00 43.373.721.382,00 1121 160505 Terrenos de uso permanente sin contraprestación 2.889.568.060,00 0,00 0,00 2.889.568.060,00 0,00 2.889.568.060,00 1122 160506 Terrenos con uso futuro indeterminado 79.919.989.172,62 0,00 0,00 79.919.989.172,62 0,00 79.919.989.172,62 1123 161000 SEMOVIENTES Y PLANTAS 27.914.168,00 32.068.694,00 30.937.388,00 29.045.474,00 0,00 29.045.474,00 1124 161001 De trabajo 26.314.168,00 32.068.694,00 30.937.388,00 27.445.474,00 0,00 27.445.474,00 1125 161003 De experimentación 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1126 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 230.613.550.143,89 79.851.041.501,00 17.779.349.002,00 292.685.242.642,89 0,00 292.685.242.642,89 1127 161501 Edificaciones 227.156.176.843,89 79.644.644.334,00 16.794.036.008,00 290.006.785.169,89 0,00 290.006.785.169,89 1128 161505 Redes, líneas y cables 173.016.246,00 0,00 173.016.246,00 0,00 0,00 0,00 1129 161590 Otras construcciones en curso 3.284.357.054,00 206.397.167,00 812.296.748,00 2.678.457.473,00 0,00 2.678.457.473,00 1130 162000 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 1.895.792.624,00 531.122.400,00 0,00 2.426.915.024,00 0,00 2.426.915.024,00 1131 162003 Maquinaria y equipo 531.122.400,00 531.122.400,00 0,00 1.062.244.800,00 0,00 1.062.244.800,00 1132 162008 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.364.670.224,00 0,00 0,00 1.364.670.224,00 0,00 1.364.670.224,00 1133 162500 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 4.361.811.604,00 193.810.198,00 2.204.072.848,00 2.351.548.954,00 0,00 2.351.548.954,00 1134 162590 Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito 4.361.811.604,00 193.810.198,00 2.204.072.848,00 2.351.548.954,00 0,00 2.351.548.954,00 1135 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 57.014.120.185,04 57.931.104.884,46 54.041.277.316,44 60.903.947.753,06 0,00 60.903.947.753,06 1136 163501 Maquinaria y equipo 8.560.101.728,00 2.055.195.923,00 3.510.951.336,00 7.104.346.315,00 0,00 7.104.346.315,00 1137 163502 Equipo médico y científico 303.626.885,00 854.201.782,00 871.296.342,00 286.532.325,00 0,00 286.532.325,00 1138 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 5.844.614.404,76 1.905.620.211,92 3.378.697.284,68 4.371.537.332,00 0,00 4.371.537.332,00 1139 163504 Equipos de comunicación y computación 23.660.161.117,28 32.364.913.670,54 26.155.478.831,76 29.869.595.956,06 0,00 29.869.595.956,06 1140 163505 Equipos de transporte, tracción y elevación 11.345.110.784,00 16.139.695.452,00 18.834.862.967,00 8.649.943.269,00 0,00 8.649.943.269,00 1141 163507 Redes, líneas y cables 1.472.089.498,00 0,00 0,00 1.472.089.498,00 0,00 1.472.089.498,00 1142 163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 578.156.793,00 658.220.609,00 852.625.372,00 383.752.030,00 0,00 383.752.030,00 1143 163512 Componentes de propiedades, planta y equipo 5.116.006.935,00 3.364.514.252,00 0,00 8.480.521.187,00 0,00 8.480.521.187,00 1144 163590 Otros bienes muebles en bodega 134.252.040,00 588.742.984,00 437.365.183,00 285.629.841,00 0,00 285.629.841,00 1145 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 9.263.640.938,55 14.608.595.453,23 3.456.241.755,14 20.415.994.636,64 0,00 20.415.994.636,64 1146 163701 Terrenos 2.115.618.530,00 0,00 0,00 2.115.618.530,00 0,00 2.115.618.530,00 1147 163707 Maquinaria y equipo 1.413.265.544,50 118.405.943,00 481.376.463,00 1.050.295.024,50 0,00 1.050.295.024,50 1148 163708 Equipo médico y científico 991.902.566,00 147.848.891,00 109.391.491,00 1.030.359.966,00 0,00 1.030.359.966,00 1149 163709 Muebles, enseres y equipo de oficina 646.616.920,00 617.741.738,00 172.031.587,00 1.092.327.071,00 0,00 1.092.327.071,00 1150 163710 Equipos de comunicación y computación 2.606.515.670,05 3.347.636.477,23 1.611.579.090,14 4.342.573.057,14 0,00 4.342.573.057,14 1151 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.387.521.908,00 10.363.621.454,00 1.052.846.074,00 10.698.297.288,00 0,00 10.698.297.288,00 1152 163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 102.199.800,00 13.340.950,00 29.017.050,00 86.523.700,00 0,00 86.523.700,00 1153 164000 EDIFICACIONES 2.413.620.104.783,16 26.484.704.274,83 15.418.096.377,83 2.424.686.712.680,16 0,00 2.424.686.712.680,16 1154 164001 Edificios y casas 463.748.784.663,88 8.642.263.955,00 196.560.000,00 472.194.488.618,88 0,00 472.194.488.618,88 1155 164002 Oficinas 39.238.241.461,55 605.900.000,00 0,00 39.844.141.461,55 0,00 39.844.141.461,55 1156 164004 Locales 22.585.918.178,92 0,00 0,00 22.585.918.178,92 0,00 22.585.918.178,92 1157 164007 Salas de exhibición, conferencias y ventas 541.924.020,00 0,00 0,00 541.924.020,00 0,00 541.924.020,00 1158 164009 Colegios y escuelas 1.342.503.958.966,65 3.656.489.274,83 287.980.385,00 1.345.872.467.856,48 0,00 1.345.872.467.856,48 1159 164010 Clínicas y hospitales 1.706.988.200,00 0,00 0,00 1.706.988.200,00 0,00 1.706.988.200,00 1160 164011 Clubes 7.291.779.777,00 0,00 0,00 7.291.779.777,00 0,00 7.291.779.777,00 1161 164017 Parqueaderos y garajes 4.217.385.677,91 0,00 0,00 4.217.385.677,91 0,00 4.217.385.677,91 1162 164018 Bodegas 11.923.470.013,01 0,00 0,00 11.923.470.013,01 0,00 11.923.470.013,01 1163 164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 1.399.667.271,78 0,00 0,00 1.399.667.271,78 0,00 1.399.667.271,78 1164 164024 Tanques de almacenamiento 65.410.083.500,00 0,00 0,00 65.410.083.500,00 0,00 65.410.083.500,00 1165 164027 Edificaciones pendientes de legalizar 409.428.472.913,63 13.558.184.082,00 14.911.689.029,83 408.074.967.965,80 0,00 408.074.967.965,80 1166 164028 Edificaciones de uso permanente sin contraprestación 31.084.006.359,00 21.866.963,00 21.866.963,00 31.084.006.359,00 0,00 31.084.006.359,00 1167 164032 Edificaciones con uso futuro indeterminado 1.940.505.480,00 0,00 0,00 1.940.505.480,00 0,00 1.940.505.480,00 1168 164090 Otras edificaciones 10.598.918.299,83 0,00 0,00 10.598.918.299,83 0,00 10.598.918.299,83 1169 164500 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 7.656.236.500,00 0,00 0,00 7.656.236.500,00 0,00 7.656.236.500,00 1170 164502 Plantas de tratamiento 7.656.236.500,00 0,00 0,00 7.656.236.500,00 0,00 7.656.236.500,00 1171 165000 REDES, LÍNEAS Y CABLES 16.135.935.025,00 0,00 16.828.907,00 16.119.106.118,00 0,00 16.119.106.118,00 1172 165007 Líneas y cables de interconexión 15.031.493.719,00 0,00 16.828.907,00 15.014.664.812,00 0,00 15.014.664.812,00 1173 165011 Redes, líneas y cables pendientes de legalizar 128.308.492,00 0,00 0,00 128.308.492,00 0,00 128.308.492,00 1174 165012 Redes, líneas y cables de uso permanente sin contraprestación 976.132.814,00 0,00 0,00 976.132.814,00 0,00 976.132.814,00 1175 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 93.878.383.833,47 2.792.997.386,00 825.806.723,00 95.845.574.496,47 0,00 95.845.574.496,47 1176 165501 Equipo de construcción 6.612.595.867,00 545.971.684,00 7.385.100,00 7.151.182.451,00 0,00 7.151.182.451,00 1177 165502 Armamento y equipo reservado 11.292.000,00 0,00 0,00 11.292.000,00 0,00 11.292.000,00 1178 165504 Maquinaria industrial 10.755.585.262,00 484.904.889,00 23.129.253,00 11.217.360.898,00 0,00 11.217.360.898,00 1179 165505 Equipo de música 13.985.878.562,00 30.644.498,00 82.832.939,00 13.933.690.121,00 0,00 13.933.690.121,00 1180 165506 Equipo de recreación y deporte 5.131.284.539,00 31.688.232,00 45.978.976,00 5.116.993.795,00 0,00 5.116.993.795,00 1181 165508 Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca 145.602.800,00 1.000.000,00 0,00 146.602.800,00 0,00 146.602.800,00 1182 165509 Equipo de enseñanza 23.381.545.817,00 456.108.158,00 47.573.872,00 23.790.080.103,00 0,00 23.790.080.103,00 1183 165511 Herramientas y accesorios 14.740.540.582,00 976.239.385,00 544.471.455,00 15.172.308.512,00 0,00 15.172.308.512,00 1184 165520 Equipo de centros de control 6.775.730.281,06 198.471.061,00 10.139.380,00 6.964.061.962,06 0,00 6.964.061.962,06 1185 165522 Equipo de ayuda audiovisual 8.099.078.859,92 27.245.973,00 17.774.487,00 8.108.550.345,92 0,00 8.108.550.345,92 1186 165523 Equipo de aseo 34.550.590,00 7.484.000,00 7.484.000,00 34.550.590,00 0,00 34.550.590,00 1187 165525 Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación 1.336.962.315,00 0,00 0,00 1.336.962.315,00 0,00 1.336.962.315,00 1188 165590 Otra maquinaria y equipo 2.867.736.358,49 33.239.506,00 39.037.261,00 2.861.938.603,49 0,00 2.861.938.603,49 1189 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 21.072.378.632,00 1.849.420.850,00 156.017.152,00 22.765.782.330,00 0,00 22.765.782.330,00 1190 166001 Equipo de investigación 0,00 133.908.676,00 0,00 133.908.676,00 0,00 133.908.676,00 1191 166002 Equipo de laboratorio 18.214.003.283,00 1.543.772.208,00 146.322.456,00 19.611.453.035,00 0,00 19.611.453.035,00 1192 166003 Equipo de urgencias 2.360.552.116,00 1.759.815,00 0,00 2.362.311.931,00 0,00 2.362.311.931,00 1193 166007 Equipo de apoyo diagnóstico 4.872.000,00 0,00 0,00 4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 1194 166008 Equipo de apoyo terapéutico 7.061.268,00 0,00 0,00 7.061.268,00 0,00 7.061.268,00 1195 166009 Equipo de servicio ambulatorio 476.195.269,00 0,00 0,00 476.195.269,00 0,00 476.195.269,00 1196 166090 Otro equipo médico y científico 9.694.696,00 169.980.151,00 9.694.696,00 169.980.151,00 0,00 169.980.151,00 1197 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 158.302.153.356,46 3.739.605.757,36 789.127.261,00 161.252.631.852,82 0,00 161.252.631.852,82 1198 166501 Muebles y enseres 141.386.165.609,17 2.920.583.658,92 517.920.628,00 143.788.828.640,09 0,00 143.788.828.640,09 1199 166502 Equipo y máquina de oficina 16.867.554.874,68 740.867.116,00 271.206.633,00 17.337.215.357,68 0,00 17.337.215.357,68 1200 166505 Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación 0,00 77.876.980,00 0,00 77.876.980,00 0,00 77.876.980,00 1201 166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 48.432.872,61 278.002,44 0,00 48.710.875,05 0,00 48.710.875,05 1202 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 355.872.072.899,99 24.365.651.216,40 7.420.213.936,06 372.817.510.180,33 0,00 372.817.510.180,33 1203 167001 Equipo de comunicación 72.872.446.451,62 10.061.617.778,98 484.424.218,56 82.449.640.012,04 0,00 82.449.640.012,04 1204 167002 Equipo de computación 272.399.412.136,65 14.297.583.637,42 5.324.701.444,50 281.372.294.329,57 0,00 281.372.294.329,57 1205 167004 Satélites y antenas 8.030.074.280,00 6.449.800,00 5.700.720,00 8.030.823.360,00 0,00 8.030.823.360,00 1206 167005 Equipos de radares 20.778.865,00 0,00 0,00 20.778.865,00 0,00 20.778.865,00 1207 167007 Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación 924.732.731,00 0,00 0,00 924.732.731,00 0,00 924.732.731,00 1208 167090 Otros equipos de comunicación y computación 1.624.628.435,72 0,00 1.605.387.553,00 19.240.882,72 0,00 19.240.882,72 1209 167500 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 69.697.015.311,00 8.358.674.414,00 837.225.175,00 77.218.464.550,00 0,00 77.218.464.550,00 1210 167502 Terrestre 68.770.778.111,00 8.343.674.414,00 837.225.175,00 76.277.227.350,00 0,00 76.277.227.350,00 1211 167504 Marítimo y fluvial 41.578.821,00 0,00 0,00 41.578.821,00 0,00 41.578.821,00 1212 167505 De tracción 75.129.343,00 15.000.000,00 0,00 90.129.343,00 0,00 90.129.343,00 1213 167506 De elevación 27.372.796,00 0,00 0,00 27.372.796,00 0,00 27.372.796,00 1214 167508 Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación 782.156.240,00 0,00 0,00 782.156.240,00 0,00 782.156.240,00 1215 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 21.089.557.606,26 688.486.059,00 239.161.732,00 21.538.881.933,26 0,00 21.538.881.933,26 1216 168001 Equipo de hotelería 1.973.000,00 35.919.728,00 1.890.512,00 36.002.216,00 0,00 36.002.216,00 1217 168002 Equipo de restaurante y cafetería 21.080.783.878,26 647.375.681,00 237.271.220,00 21.490.888.339,26 0,00 21.490.888.339,26 1218 168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 6.800.728,00 5.190.650,00 0,00 11.991.378,00 0,00 11.991.378,00 1219 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 6.653.512.728,29 12.040.730,00 5.040.730,00 6.660.512.728,29 0,00 6.660.512.728,29 1220 168101 Obras de arte 676.087.906,00 7.000.000,00 0,00 683.087.906,00 0,00 683.087.906,00 1221 168104 Joyas 13.347.591,29 0,00 0,00 13.347.591,29 0,00 13.347.591,29 1222 168105 Elementos de museo 610.939.782,00 0,00 0,00 610.939.782,00 0,00 610.939.782,00 1223 168107 Libros y publicaciones de investigación y consulta 5.334.259.278,00 5.040.730,00 5.040.730,00 5.334.259.278,00 0,00 5.334.259.278,00 1224 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.878.171,00 0,00 0,00 18.878.171,00 0,00 18.878.171,00 1225 168300 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN 13.179.513.287,63 602.368.755,40 793.825.719,02 12.988.056.324,01 0,00 12.988.056.324,01 1226 168304 Redes, líneas y cables 450.297.040,00 0,00 0,00 450.297.040,00 0,00 450.297.040,00 1227 168305 Maquinaria y Equipo 612.580.875,00 0,00 0,00 612.580.875,00 0,00 612.580.875,00 1228 168306 Equipo médico y científico 256.632.143,00 0,00 0,00 256.632.143,00 0,00 256.632.143,00 1229 168307 Muebles, enseres y equipo de oficina 312.298.098,00 0,00 0,00 312.298.098,00 0,00 312.298.098,00 1230 168308 Equipos de comunicación y computación 2.225.627.081,00 0,00 0,00 2.225.627.081,00 0,00 2.225.627.081,00 1231 168309 Equipos de transporte, tracción y elevación 178.060.221,00 0,00 0,00 178.060.221,00 0,00 178.060.221,00 1232 168390 Otras propiedades, planta y equipo en concesión 9.144.017.829,63 602.368.755,40 793.825.719,02 8.952.560.866,01 0,00 8.952.560.866,01 1233 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -212.326.282.821,00 37.145.787.345,79 79.118.749.875,24 -254.299.245.350,45 0,00 -254.299.245.350,45 1234 168501 Edificaciones -24.610.034.108,42 29.388.174,23 8.436.558.421,24 -33.017.204.355,43 0,00 -33.017.204.355,43 1235 168502 Plantas, ductos y túneles -329.839.600,00 0,00 164.919.800,00 -494.759.400,00 0,00 -494.759.400,00 1236 168503 Redes, líneas y cables -5.328.825.350,00 109.912,00 486.651.680,00 -5.815.367.118,00 0,00 -5.815.367.118,00 1237 168504 Maquinaria y equipo -18.197.706.086,63 941.588.829,76 5.147.655.393,33 -22.403.772.650,20 0,00 -22.403.772.650,20 1238 168505 Equipo médico y científico -4.021.789.114,22 73.182.008,00 1.022.606.205,07 -4.971.213.311,29 0,00 -4.971.213.311,29 1239 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -28.724.238.221,30 2.667.608.438,77 10.444.166.120,03 -36.500.795.902,56 0,00 -36.500.795.902,56 1240 168507 Equipos de comunicación y computación -109.230.855.009,24 33.122.677.156,45 49.070.640.971,15 -125.178.818.823,94 0,00 -125.178.818.823,94 1241 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -7.896.195.090,44 51.219.606,09 2.642.216.441,96 -10.487.191.926,31 0,00 -10.487.191.926,31 1242 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -10.410.381.805,82 61.148.499,90 939.466.300,83 -11.288.699.606,75 0,00 -11.288.699.606,75 1243 168510 Semovientes -1.318.078,00 219.680,00 878.719,00 -1.977.117,00 0,00 -1.977.117,00 1244 168512 Bienes de arte y cultura -52.638.798,62 0,00 36.514.932,26 -89.153.730,88 0,00 -89.153.730,88 1245 168513 Bienes muebles en bodega -274.891.179,68 10.258.398,00 7.285.066,79 -271.917.848,47 0,00 -271.917.848,47 1246 168515 Propiedades, planta y equipo no explotados -902.070.711,03 93.910.450,03 181.384.833,00 -989.545.094,00 0,00 -989.545.094,00 1247 168516 Propiedades, planta y equipo en concesión -2.345.499.667,60 94.476.192,56 537.804.990,58 -2.788.828.465,62 0,00 -2.788.828.465,62 1248 169500 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -2.703.757.677,79 0,00 163.286.107,00 -2.867.043.784,79 0,00 -2.867.043.784,79 1249 169505 Edificaciones -2.693.295.002,00 0,00 0,00 -2.693.295.002,00 0,00 -2.693.295.002,00 1250 169510 Muebles, enseres y equipo de oficina -3.439.751,02 0,00 2.361.101,00 -5.800.852,02 0,00 -5.800.852,02 1251 169511 Equipos de comunicación y computación -7.022.924,77 0,00 118.457.504,00 -125.480.428,77 0,00 -125.480.428,77 1252 169513 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0,00 0,00 42.467.502,00 -42.467.502,00 0,00 -42.467.502,00 1253 170000 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 183.416.917.787.945,26 804.705.680.006,70 98.631.103.814,79 184.122.992.364.137,17 0,00 184.122.992.364.137,17 1254 170500 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 524.824.032.283,53 89.090.252.522,00 41.917.035.753,00 571.997.249.052,53 0,00 571.997.249.052,53 1255 170501 Red terrestre 351.033.194.593,00 57.741.083.433,00 3.626.208.351,00 405.148.069.675,00 0,00 405.148.069.675,00 1256 170505 Parques recreacionales 68.920.908.826,68 21.552.948.306,00 14.392.562.316,00 76.081.294.816,68 0,00 76.081.294.816,68 1257 170590 Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcción 104.869.928.863,85 9.796.220.783,00 23.898.265.086,00 90.767.884.560,85 0,00 90.767.884.560,85 1258 171000 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 183.066.509.911.183,73 715.614.152.584,70 45.179.648.992,79 183.736.944.414.775,64 0,00 183.736.944.414.775,64 1259 171001 Red terrestre 260.517.324.877,00 0,00 0,00 260.517.324.877,00 0,00 260.517.324.877,00 1260 171004 Plazas públicas 348.346.190,00 0,00 0,00 348.346.190,00 0,00 348.346.190,00 1261 171005 Parques recreacionales 38.642.026.890,00 14.448.041.965,00 9.434.758,00 53.080.634.097,00 0,00 53.080.634.097,00 1262 171014 Terrenos 182.713.124.901.343,73 700.707.807.225,70 45.164.989.734,79 183.368.667.718.834,64 0,00 183.368.667.718.834,64 1263 171090 Otros bienes de beneficio y uso público en servicio 53.877.311.883,00 458.303.394,00 5.224.500,00 54.330.390.777,00 0,00 54.330.390.777,00 1264 171500 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 61.048.736,00 0,00 0,00 61.048.736,00 0,00 61.048.736,00 1265 171503 Obras de arte 61.048.736,00 0,00 0,00 61.048.736,00 0,00 61.048.736,00 1266 178500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) -172.711.224.453,00 1.274.900,00 11.534.419.069,00 -184.244.368.622,00 0,00 -184.244.368.622,00 1267 178501 Red terrestre -121.311.051.157,00 0,00 9.639.790.573,00 -130.950.841.730,00 0,00 -130.950.841.730,00 1268 178504 Plazas públicas -266.189.837,00 0,00 0,00 -266.189.837,00 0,00 -266.189.837,00 1269 178505 Parques recreacionales -29.164.167.782,00 1.274.900,00 1.059.879.433,00 -30.222.772.315,00 0,00 -30.222.772.315,00 1270 178590 Otros bienes de beneficio y uso público -21.969.815.677,00 0,00 834.749.063,00 -22.804.564.740,00 0,00 -22.804.564.740,00 1271 179000 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) -1.765.979.805,00 0,00 0,00 -1.765.979.805,00 0,00 -1.765.979.805,00 1272 179001 Red carretera -1.173.100.487,00 0,00 0,00 -1.173.100.487,00 0,00 -1.173.100.487,00 1273 179005 Parques recreacionales -592.879.318,00 0,00 0,00 -592.879.318,00 0,00 -592.879.318,00 1274 190000 OTROS ACTIVOS 9.378.524.796.957,71 1.728.704.249.954,63 1.788.995.194.176,37 9.318.233.852.735,97 1.806.973.111.035,29 7.511.260.741.700,68 1275 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 37.423.951.476,55 6.751.827.471,25 14.502.218.122,45 29.673.560.825,35 23.154.072.869,32 6.519.487.956,03 1276 190202 Recursos entregados en administración 629.805.433,00 24.846.411,00 20.000.000,00 634.651.844,00 0,00 634.651.844,00 1277 190204 Encargos fiduciarios 36.794.146.043,55 6.726.981.060,25 14.482.218.122,45 29.038.908.981,35 23.154.072.869,32 5.884.836.112,03 1278 190400 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 6.817.969.268.318,00 255.707.269.236,00 239.635.552.813,00 6.834.040.984.741,00 3.173.673.866,00 6.830.867.310.875,00 1279 190401 Efectivo y equivalentes al efectivo 3.872.239.068,00 116.354.276.727,00 117.052.841.929,00 3.173.673.866,00 3.173.673.866,00 0,00 1280 190404 Encargos fiduciarios 6.800.757.020.731,00 139.352.992.509,00 122.536.290.474,00 6.817.573.722.766,00 0,00 6.817.573.722.766,00 1281 190405 Propiedades, planta y equipo 13.288.585.290,00 0,00 41.997.705,00 13.246.587.585,00 0,00 13.246.587.585,00 1282 190407 Otros activos 51.423.229,00 0,00 4.422.705,00 47.000.524,00 0,00 47.000.524,00 1283 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 43.386.271.346,56 23.298.935.729,91 13.468.890.078,79 53.216.316.997,68 43.926.459.278,68 9.289.857.719,00 1284 190501 Seguros 8.979.781.644,20 6.009.700.555,59 5.646.232.347,83 9.343.249.851,96 6.975.476.494,96 2.367.773.357,00 1285 190503 Comisiones 6.261.287,00 883.213.624,00 671.119.300,00 218.355.611,00 218.355.611,00 0,00 1286 190504 Arrendamientos 486.785.186,00 5.334.410.245,00 2.030.653.935,00 3.790.541.496,00 3.790.541.496,00 0,00 1287 190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 151.671.162,50 639.000,00 74.208.217,75 78.101.944,75 75.174.570,75 2.927.374,00 1288 190506 Honorarios 14.816.726,00 40.107.500,00 14.816.726,00 40.107.500,00 40.107.500,00 0,00 1289 190508 Mantenimiento 9.447.867,00 76.347.747,00 10.527.977,00 75.267.637,00 75.267.637,00 0,00 1290 190513 Estudios y proyectos 1.334.126.135,00 1.272.725.851,00 0,00 2.606.851.986,00 2.606.851.986,00 0,00 1291 190514 Bienes y servicios 26.330.446.503,00 9.493.116.960,00 4.578.803.352,00 31.244.760.111,00 25.949.123.528,00 5.295.636.583,00 1292 190515 Otros beneficios a los empleados 3.694.314.477,86 166.905.066,32 324.251.356,21 3.536.968.187,97 2.292.903.611,97 1.244.064.576,00 1293 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 2.378.620.358,00 21.769.181,00 118.276.867,00 2.282.112.672,00 1.902.656.843,00 379.455.829,00 1294 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 191.726.721.144,00 22.073.606.193,00 42.925.587.634,00 170.874.739.703,00 142.126.884.536,00 28.747.855.167,00 1295 190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos 45.947.419.016,00 3.990.100.301,00 14.370.795.173,00 35.566.724.144,00 31.918.770.977,00 3.647.953.167,00 1296 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 60.880.500,00 169.091.458,00 188.474.459,00 41.497.499,00 41.497.499,00 0,00 1297 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 142.581.201.234,00 16.532.312.013,00 26.994.958.639,00 132.118.554.608,00 107.018.652.608,00 25.099.902.000,00 1298 190690 Otros avances y anticipos 3.137.220.394,00 1.382.102.421,00 1.371.359.363,00 3.147.963.452,00 3.147.963.452,00 0,00 1299 190700 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 12.561.006,00 0,00 1.312.344,00 11.248.662,00 11.248.662,00 0,00 1300 190790 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 12.561.006,00 0,00 1.312.344,00 11.248.662,00 11.248.662,00 0,00 1301 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 2.033.933.526.335,15 1.411.104.254.219,40 1.458.174.917.704,67 1.986.862.862.849,88 1.532.956.814.254,88 453.906.048.595,00 1302 190801 En Administración 1.926.731.205.714,55 1.296.786.272.704,40 1.350.616.759.166,67 1.872.900.719.252,28 1.418.994.670.657,28 453.906.048.595,00 1303 190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración 106.936.776.793,60 114.098.480.833,00 107.558.158.538,00 113.477.099.088,60 113.477.099.088,60 0,00 1304 190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantía 265.543.827,00 219.500.682,00 0,00 485.044.509,00 485.044.509,00 0,00 1305 190900 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 47.883.085.956,66 4.355.610.430,70 3.206.486.989,03 49.032.209.398,33 31.393.792.697,33 17.638.416.701,00 1306 190901 Para servicios 62.640.300,00 0,00 0,00 62.640.300,00 0,00 62.640.300,00 1307 190902 Para servicios 10.242.146.530,00 3.750.653.042,00 3.202.426.634,00 10.790.372.938,00 10.790.372.938,00 0,00 1308 190903 Depósitos judiciales 20.229.858.782,33 0,00 0,00 20.229.858.782,33 20.204.135.818,33 25.722.964,00 1309 190910 Fondo de contingencias de las entidades estatales 16.949.156.403,33 604.957.388,70 4.060.355,03 17.550.053.437,00 0,00 17.550.053.437,00 1310 190990 Otros depósitos entregados 399.283.941,00 0,00 0,00 399.283.941,00 399.283.941,00 0,00 1311 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 73.005.964.694,53 282.661.467,98 3.635.422.700,00 69.653.203.462,51 30.230.164.871,08 39.423.038.591,43 1312 192603 Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo 73.005.964.694,53 282.661.467,98 3.635.422.700,00 69.653.203.462,51 30.230.164.871,08 39.423.038.591,43 1313 195100 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 13.067.645.488,08 0,00 0,00 13.067.645.488,08 0,00 13.067.645.488,08 1314 195101 Terrenos 495.439.488,08 0,00 0,00 495.439.488,08 0,00 495.439.488,08 1315 195102 Edificaciones 12.572.206.000,00 0,00 0,00 12.572.206.000,00 0,00 12.572.206.000,00 1316 195200 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) -121.080.635,64 0,00 60.540.317,82 -181.620.953,46 0,00 -181.620.953,46 1317 195201 Edificaciones -121.080.635,64 0,00 60.540.317,82 -181.620.953,46 0,00 -181.620.953,46 1318 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 176.465.302.724,18 3.959.865.796,12 2.164.153.626,00 178.261.014.894,30 0,00 178.261.014.894,30 1319 197007 Licencias 95.879.169.864,57 2.710.992.051,12 1.411.032.734,00 97.179.129.181,69 0,00 97.179.129.181,69 1320 197008 Software 80.450.066.193,61 1.242.494.552,00 746.741.699,00 80.945.819.046,61 0,00 80.945.819.046,61 1321 197010 Activos intangibles en fase de desarrollo 0,00 6.379.193,00 6.379.193,00 0,00 0,00 0,00 1322 197090 Otros intangibles 136.066.666,00 0,00 0,00 136.066.666,00 0,00 136.066.666,00 1323 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -50.659.001.981,97 1.170.219.410,27 11.220.111.846,61 -60.708.894.418,31 0,00 -60.708.894.418,31 1324 197507 Licencias -37.861.836.353,80 867.180.827,96 5.491.271.670,82 -42.485.927.196,66 0,00 -42.485.927.196,66 1325 197508 Software -12.786.657.388,42 303.038.582,31 5.727.046.842,48 -18.210.665.648,59 0,00 -18.210.665.648,59 1326 197590 Otros intangibles -10.508.239,75 0,00 1.793.333,31 -12.301.573,06 0,00 -12.301.573,06 1327 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -5.569.418.914,39 0,00 0,00 -5.569.418.914,39 0,00 -5.569.418.914,39 1328 197606 Licencias -77.184.466,02 0,00 0,00 -77.184.466,02 0,00 -77.184.466,02 1329 197607 Softwares -5.492.234.448,37 0,00 0,00 -5.492.234.448,37 0,00 -5.492.234.448,37 1330 200000 PASIVOS 14.814.814.343.009,18 20.091.751.864.421,80 21.112.934.906.380,73 15.835.997.384.968,11 4.444.991.512.063,06 11.391.005.872.905,05 1331 220000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 630.652.163.894,00 56.411.257.500,00 9.494.277.031,00 583.735.183.425,00 37.920.089.342,00 545.815.094.083,00 1332 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 630.652.163.894,00 56.411.257.500,00 9.494.277.031,00 583.735.183.425,00 37.920.089.342,00 545.815.094.083,00 1333 222590 Otros bonos y títulos emitidos 630.652.163.894,00 56.411.257.500,00 9.494.277.031,00 583.735.183.425,00 37.920.089.342,00 545.815.094.083,00 1334 230000 PRÉSTAMOS POR PAGAR 621.104.249.149,84 103.702.029.778,00 94.069.808.937,00 611.472.028.308,84 48.487.274.805,00 562.984.753.503,84 1335 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 127.323.625.774,00 2.267.199.560,00 1.427.041.630,00 126.483.467.844,00 6.278.154.539,00 120.205.313.305,00 1336 231401 Préstamos banca comercial 127.323.625.774,00 2.267.199.560,00 1.427.041.630,00 126.483.467.844,00 6.278.154.539,00 120.205.313.305,00 1337 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 493.780.623.375,84 101.434.830.218,00 92.642.767.307,00 484.988.560.464,84 42.209.120.266,00 442.779.440.198,84 1338 231702 Préstamos banca multilateral 469.806.279.397,84 92.662.545.958,00 84.277.160.506,00 461.420.893.945,84 41.741.667.302,00 419.679.226.643,84 1339 231703 Préstamos banca de fomento 8.990.065.833,00 5.443.010.274,00 5.551.241.181,00 9.098.296.740,00 351.076.647,00 8.747.220.093,00 1340 231704 Préstamos de gobiernos 14.984.278.145,00 3.329.273.986,00 2.814.365.620,00 14.469.369.779,00 116.376.317,00 14.352.993.462,00 1341 240000 CUENTAS POR PAGAR 1.796.201.492.676,84 4.745.572.437.822,83 4.945.901.649.882,42 1.996.530.704.736,43 1.996.389.708.030,43 140.996.706,00 1342 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 123.879.497.730,99 1.062.090.356.308,27 1.069.550.457.961,48 131.339.599.384,20 131.339.599.384,20 0,00 1343 240101 Bienes y servicios 84.868.816.104,61 693.501.208.231,09 706.053.630.129,14 97.421.238.002,66 97.421.238.002,66 0,00 1344 240102 Proyectos de inversión 39.010.681.626,38 368.589.148.077,18 363.496.827.832,34 33.918.361.381,54 33.918.361.381,54 0,00 1345 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 0,00 1.856.968.500,00 1.856.968.500,00 0,00 0,00 0,00 1346 240290 Otras subvenciones 0,00 1.856.968.500,00 1.856.968.500,00 0,00 0,00 0,00 1347 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 317.215.560.345,16 500.866.099.764,53 517.232.941.766,59 333.582.402.347,22 333.582.402.347,22 0,00 1348 240315 Otras transferencias 317.215.560.345,16 500.866.099.764,53 517.232.941.766,59 333.582.402.347,22 333.582.402.347,22 0,00 1349 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 866.169.987.391,48 1.273.416.412.951,60 1.311.767.633.131,53 904.521.207.571,41 904.521.207.571,41 0,00 1350 240701 Deducción de impuestos 646.339.000,00 0,00 0,00 646.339.000,00 646.339.000,00 0,00 1351 240706 Cobro cartera de terceros 20.327.735.997,00 11.211.288,00 122.557.441,00 20.439.082.150,00 20.439.082.150,00 0,00 1352 240719 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 367.297.046.138,00 367.315.190.138,00 40.366.794.150,00 40.348.650.150,00 40.348.650.150,00 0,00 1353 240720 Recaudos por clasificar 193.648.911.034,34 647.867.854.490,00 1.059.139.337.164,00 604.920.393.708,34 604.920.393.708,34 0,00 1354 240722 Estampillas 111.838.116.570,12 123.401.757.675,12 12.137.504.484,00 573.863.379,00 573.863.379,00 0,00 1355 240726 Rendimientos financieros 27.423.563.710,66 139.517.674,54 1.778.545.026,11 29.062.591.062,23 29.062.591.062,23 0,00 1356 240790 Otros recaudos a favor de terceros 144.988.274.941,36 134.680.881.685,94 198.222.894.866,42 208.530.288.121,84 208.530.288.121,84 0,00 1357 242400 DESCUENTOS DE NÓMINA 21.778.439.584,52 152.832.452.380,00 149.696.187.992,00 18.642.175.196,52 18.642.175.196,52 0,00 1358 242401 Aportes a fondos pensionales 9.040.309.570,52 27.756.942.208,00 25.749.209.356,00 7.032.576.718,52 7.032.576.718,52 0,00 1359 242402 Aportes a seguridad social en salud 6.285.304.936,00 15.221.437.994,00 14.127.755.167,00 5.191.622.109,00 5.191.622.109,00 0,00 1360 242404 Sindicatos 284.374,00 178.249.593,00 178.256.104,00 290.885,00 290.885,00 0,00 1361 242405 Cooperativas 6.037.384.855,00 98.880.883.169,00 98.654.544.196,14 5.811.045.882,14 5.811.045.882,14 0,00 1362 242406 Fondos de empleados 0,00 721.376.325,00 721.376.325,00 0,00 0,00 0,00 1363 242407 Libranzas 26.985.654,00 2.108.834.323,00 2.083.037.709,00 1.189.040,00 1.189.040,00 0,00 1364 242408 Contratos de medicina prepagada 0,00 182.937.311,00 182.937.311,00 0,00 0,00 0,00 1365 242411 Embargos judiciales 290.479.855,00 1.901.756.816,00 2.012.388.197,00 401.111.236,00 401.111.236,00 0,00 1366 242412 Seguros 0,00 2.186.801,00 2.186.801,00 0,00 0,00 0,00 1367 242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) 0,00 1.084.802.385,00 1.089.102.385,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 1368 242490 Otros descuentos de nómina 97.690.340,00 4.793.045.455,00 4.895.394.440,86 200.039.325,86 200.039.325,86 0,00 1369 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 11.412.644.356,00 60.023.724.723,00 71.166.451.305,00 22.555.370.938,00 22.555.370.938,00 0,00 1370 243012 Servicio de acueducto 5.845.738.045,00 30.516.644.638,00 37.836.101.944,00 13.165.195.351,00 13.165.195.351,00 0,00 1371 243013 Servicio de alcantarillado 5.566.906.311,00 29.507.080.085,00 33.330.349.361,00 9.390.175.587,00 9.390.175.587,00 0,00 1372 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 33.943.492.174,39 177.607.665.147,14 173.724.676.290,76 30.060.503.318,01 30.060.503.318,01 0,00 1373 243603 Honorarios 1.582.315.058,00 10.277.612.164,00 10.727.383.017,00 2.032.085.911,00 2.032.085.911,00 0,00 1374 243604 Comisiones 0,00 4.396.740,00 13.574.690,00 9.177.950,00 9.177.950,00 0,00 1375 243605 Servicios 1.822.519.645,07 9.777.886.609,07 9.471.745.230,00 1.516.378.266,00 1.516.378.266,00 0,00 1376 243606 Arrendamientos 82.967.423,00 816.217.466,00 834.407.127,00 101.157.084,00 101.157.084,00 0,00 1377 243607 Rendimientos financieros e intereses 0,00 76.056.711,00 91.373.341,00 15.316.630,00 15.316.630,00 0,00 1378 243608 Compras 653.020.381,00 2.286.079.481,00 2.307.562.991,00 674.503.891,00 674.503.891,00 0,00 1379 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 612.459,00 1.224.918,00 2.022.011,00 1.409.552,00 1.409.552,00 0,00 1380 243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 4.221.441.000,00 23.160.020.000,00 23.742.922.000,00 4.804.343.000,00 4.804.343.000,00 0,00 1381 243615 Rentas de trabajo 6.298.285.750,15 30.846.963.195,07 28.036.134.375,66 3.487.456.930,74 3.487.456.930,74 0,00 1382 243625 Impuesto a las ventas retenido 1.722.403.239,90 8.708.617.573,00 8.697.241.024,10 1.711.026.691,00 1.711.026.691,00 0,00 1383 243626 Contratos de construcción 1.660.561.891,00 7.112.731.539,00 7.012.412.813,00 1.560.243.165,00 1.560.243.165,00 0,00 1384 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 4.081.434.631,27 13.277.758.364,00 11.262.026.029,00 2.065.702.296,27 2.065.702.296,27 0,00 1385 243690 Otras retenciones 11.817.930.696,00 71.262.100.387,00 71.525.871.642,00 12.081.701.951,00 12.081.701.951,00 0,00 1386 244000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 54.891.230,00 321.734.491,00 267.490.753,00 647.492,00 647.492,00 0,00 1387 244003 Impuesto predial unificado 0,00 2.559.362,00 2.559.362,00 0,00 0,00 0,00 1388 244011 Licencias, registro y salvoconducto 5.802.500,00 13.777.994,00 7.975.494,00 0,00 0,00 0,00 1389 244017 Intereses de mora 0,00 31.178.000,00 31.178.000,00 0,00 0,00 0,00 1390 244023 Contribuciones 0,00 32.468.909,00 32.468.909,00 0,00 0,00 0,00 1391 244024 Tasas 48.551.738,00 241.750.226,00 193.198.488,00 0,00 0,00 0,00 1392 244035 Estampillas 536.992,00 0,00 110.500,00 647.492,00 647.492,00 0,00 1393 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 95.821.099,73 281.434.542,00 266.644.889,00 81.031.446,73 81.031.446,73 0,00 1394 244502 Venta de servicios 95.821.099,73 281.434.542,00 266.644.889,00 81.031.446,73 81.031.446,73 0,00 1395 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 6.579.161.987,00 3.049.394.237,00 2.170.116.701,00 5.699.884.451,00 5.685.528.751,00 14.355.700,00 1396 246002 Sentencias 6.578.661.987,00 3.047.856.505,00 2.168.578.969,00 5.699.384.451,00 5.685.028.751,00 14.355.700,00 1397 246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 0,00 1.537.732,00 1.537.732,00 0,00 0,00 0,00 1398 246090 Otros Créditos judiciales 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1399 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 415.071.996.777,57 1.513.226.194.778,29 1.648.202.080.592,06 550.047.882.591,34 549.921.241.585,34 126.641.006,00 1400 249011 Esquemas de pago 0,00 35.717.099,00 35.833.042,00 115.943,00 115.943,00 0,00 1401 249013 Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas 1.374.129,00 462.325.616,00 462.101.886,00 1.150.399,00 1.150.399,00 0,00 1402 249015 Obligaciones pagadas por terceros 77.196,00 39.174,00 0,00 38.022,00 38.022,00 0,00 1403 249026 Suscripciones 0,00 10.894.745,00 10.894.745,00 0,00 0,00 0,00 1404 249027 Viáticos y gastos de viaje 626.808,00 200.124.057,00 199.497.249,00 0,00 0,00 0,00 1405 249028 Seguros 42.063.680,00 6.143.588.542,00 6.358.181.057,00 256.656.195,00 256.656.195,00 0,00 1406 249031 Gastos Legales 0,00 33.207.199,00 33.327.199,00 120.000,00 0,00 120.000,00 1407 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 1.390.577.342,80 572.205.442,00 555.472.372,00 1.373.844.272,80 1.373.844.272,80 0,00 1408 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 978.234.195,00 2.835.119.015,00 2.411.573.225,00 554.688.405,00 534.856.205,00 19.832.200,00 1409 249038 Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en 31.918.200,00 224.182.828,00 224.456.328,00 32.191.700,00 32.191.700,00 0,00 1410 249039 Saldos a favor de contribuyentes 398.307.604.085,00 1.369.682.152.072,00 1.512.077.179.417,00 540.702.631.430,00 540.702.631.430,00 0,00 1411 249040 Saldos a favor de beneficiarios 9.259.177.801,74 11.701.242.595,50 5.296.327.978,53 2.854.263.184,77 2.809.632.200,77 44.630.984,00 1412 249045 Multas y sanciones 3.223.205,00 7.142.939,00 5.668.705,00 1.748.971,00 1.748.971,00 0,00 1413 249046 Servicios financieros 2.561.416,00 0,00 0,00 2.561.416,00 2.561.416,00 0,00 1414 249050 Aportes al ICBF y SENA 2.611.598.835,00 22.635.933.916,00 21.615.116.526,00 1.590.781.445,00 1.577.938.945,00 12.842.500,00 1415 249051 Servicios públicos 725.609.189,00 11.960.346.175,00 11.840.729.721,00 605.992.735,00 605.992.735,00 0,00 1416 249053 Comisiones 26.205.675,00 87.130.107,00 72.221.799,00 11.297.367,00 11.297.367,00 0,00 1417 249054 Honorarios 939.462.008,00 69.690.401.724,60 70.363.426.474,60 1.612.486.758,00 1.612.486.758,00 0,00 1418 249055 Servicios 70.280.459,97 6.449.815.870,00 6.453.716.726,99 74.181.316,96 74.181.316,96 0,00 1419 249058 Arrendamiento operativo 348.193.407,00 7.877.623.276,00 7.753.744.417,00 224.314.548,00 224.314.548,00 0,00 1420 249090 Otras cuentas por pagar 333.209.145,06 2.617.002.386,19 2.432.611.723,94 148.818.482,81 99.603.160,81 49.215.322,00 1421 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9.888.304.130.491,95 13.739.479.272.292,20 14.431.335.723.502,19 10.580.160.581.701,94 455.959.963.845,70 10.124.200.617.856,24 1422 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 427.599.028.021,44 571.656.200.949,03 563.087.444.009,23 419.030.271.081,64 419.030.271.081,64 0,00 1423 251101 Nómina por pagar 36.049.766.278,00 413.851.116.916,00 413.842.168.921,00 36.040.818.283,00 36.040.818.283,00 0,00 1424 251102 Cesantías 36.557.016.957,08 21.784.866.857,03 35.859.111.299,41 50.631.261.399,46 50.631.261.399,46 0,00 1425 251103 Intereses sobre cesantías 1.908.643.383,00 91.118.265,00 1.737.854.568,09 3.555.379.686,09 3.555.379.686,09 0,00 1426 251104 Vacaciones 49.643.271.078,00 8.599.569.570,00 11.867.883.671,29 52.911.585.179,29 52.911.585.179,29 0,00 1427 251105 Prima de vacaciones 90.693.613.372,00 6.960.731.030,00 8.536.356.313,74 92.269.238.655,74 92.269.238.655,74 0,00 1428 251106 Prima de servicios 50.969.648.525,00 53.163.633.238,00 8.909.784.858,00 6.715.800.145,00 6.715.800.145,00 0,00 1429 251107 Prima de navidad 145.730.803.880,00 1.377.055.106,00 15.767.101.287,60 160.120.850.061,60 160.120.850.061,60 0,00 1430 251109 Bonificaciones 7.721.641.116,00 3.118.673.308,00 3.371.822.197,10 7.974.790.005,10 7.974.790.005,10 0,00 1431 251110 Otras primas 0,00 79.904.319,00 79.904.319,00 0,00 0,00 0,00 1432 251111 Aportes a riesgos laborales 275.403.300,00 1.743.520.670,00 1.803.574.970,00 335.457.600,00 335.457.600,00 0,00 1433 251115 Capacitación, bienestar social y estímulos 0,00 672.140.251,00 674.876.777,00 2.736.526,00 2.736.526,00 0,00 1434 251116 Dotación y suministro a trabajadores 0,00 7.129.426,00 7.129.426,00 0,00 0,00 0,00 1435 251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 2.394.845.115,00 21.520.729.289,00 22.438.001.760,00 3.312.117.586,00 3.312.117.586,00 0,00 1436 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 1.584.679.214,36 15.648.582.595,00 16.307.499.926,00 2.243.596.545,36 2.243.596.545,36 0,00 1437 251124 Aportes a cajas de compensación familiar 2.506.595.600,00 23.015.892.320,00 21.861.519.400,00 1.352.222.680,00 1.352.222.680,00 0,00 1438 251125 Incapacidades 1.862.374,00 767.529,00 3.932.740,00 5.027.585,00 5.027.585,00 0,00 1439 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 1.561.237.829,00 20.770.260,00 18.921.575,00 1.559.389.144,00 1.559.389.144,00 0,00 1440 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 114.147.832.920,51 23.757.605.743,17 13.110.452.168,96 103.500.679.346,30 29.206.324.070,06 74.294.355.276,24 1441 251201 Bonificaciones 3.367.039.284,00 27.641.422,00 0,00 3.339.397.862,00 2.770.156.445,00 569.241.417,00 1442 251202 Primas 0,00 4.492.816,00 4.492.816,00 0,00 0,00 0,00 1443 251204 Cesantías retroactivas 68.728.218.435,76 23.253.016.195,66 12.737.304.515,96 58.212.506.756,06 14.938.649.440,06 43.273.857.316,00 1444 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 42.052.575.200,75 472.455.309,51 368.654.837,00 41.948.774.728,24 11.497.518.185,00 30.451.256.543,24 1445 251400 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 9.346.557.269.550,00 13.143.854.526.841,00 13.854.926.888.565,00 10.057.629.631.274,00 7.723.368.694,00 10.049.906.262.580,00 1446 251401 Pensiones de jubilación patronales 3.031.586.755,00 75.503.475.764,00 75.494.871.349,00 3.022.982.340,00 3.022.982.340,00 0,00 1447 251404 Mesadas pensionales no reclamadas 4.157.718.252,00 2.983.389.486,00 3.210.842.554,00 4.385.171.320,00 4.385.171.320,00 0,00 1448 251405 Cuotas Partes de Pensiones 315.215.034,00 5.312.155.990,00 5.312.155.990,00 315.215.034,00 315.215.034,00 0,00 1449 251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales 6.037.238.737.457,00 6.243.395.841.368,00 7.313.464.920.043,00 7.107.307.816.132,00 0,00 7.107.307.816.132,00 1450 251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 3.301.814.012.052,00 6.816.659.664.233,00 6.457.444.098.629,00 2.942.598.446.448,00 0,00 2.942.598.446.448,00 1451 251500 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 0,00 210.938.759,00 210.938.759,00 0,00 0,00 0,00 1452 251502 Auxilio funerario 0,00 210.938.759,00 210.938.759,00 0,00 0,00 0,00 1453 270000 PROVISIONES 274.063.582.775,00 188.046.630.269,00 182.704.102.121,00 268.721.054.627,00 110.860.936.271,00 157.860.118.356,00 1454 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 274.063.582.775,00 188.046.630.269,00 182.704.102.121,00 268.721.054.627,00 110.860.936.271,00 157.860.118.356,00 1455 270101 Civiles 42.887.445.074,00 69.670.360.120,00 49.981.748.500,00 23.198.833.454,00 0,00 23.198.833.454,00 1456 270103 Administrativas 135.780.535.508,00 107.481.460.842,00 120.815.886.359,00 149.114.961.025,00 26.099.912.888,00 123.015.048.137,00 1457 270104 Obligaciones fiscales 6.884.397.241,00 670.910.173,00 1.398.083.559,00 7.611.570.627,00 0,00 7.611.570.627,00 1458 270105 Laborales 2.551.433.710,00 771.128.725,00 755.099.014,00 2.535.403.999,00 1.352.913.374,00 1.182.490.625,00 1459 270190 Otros litigios y demandas 85.959.771.242,00 9.452.770.409,00 9.753.284.689,00 86.260.285.522,00 83.408.110.009,00 2.852.175.513,00 1460 290000 OTROS PASIVOS 1.604.488.724.021,55 1.258.540.236.759,77 1.449.429.344.907,12 1.795.377.832.168,90 1.795.373.539.768,93 4.292.399,97 1461 290100 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3.279.853.115,00 175.453.048,00 0,00 3.104.400.067,00 3.104.400.067,00 0,00 1462 290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1463 290190 Otros avances y anticipos 3.129.853.115,00 175.453.048,00 0,00 2.954.400.067,00 2.954.400.067,00 0,00 1464 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 1.452.666.591.751,05 1.040.859.805.862,24 1.154.703.016.837,12 1.566.509.802.725,93 1.566.509.802.725,93 0,00 1465 290201 En Administración 1.452.666.591.751,05 1.040.859.805.862,24 1.154.703.016.837,12 1.566.509.802.725,93 1.566.509.802.725,93 0,00 1466 290300 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 17.710.466.971,00 3.676.578.426,00 3.018.548.895,00 17.052.437.440,00 17.052.437.440,00 0,00 1467 290304 Depósitos sobre contratos 16.940.892.737,00 2.907.004.192,00 3.018.548.895,00 17.052.437.440,00 17.052.437.440,00 0,00 1468 290390 Otros depósitos 769.574.234,00 769.574.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1469 291000 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3.472.302.336,50 3.085.266.854,53 2.598.045.763,00 2.985.081.244,97 2.980.788.845,00 4.292.399,97 1470 291007 Ventas 481.430.067,50 910.037.667,53 432.900.000,00 4.292.399,97 0,00 4.292.399,97 1471 291013 Contribuciones 2.137.641.000,00 486.979.800,00 512.565.600,00 2.163.226.800,00 2.163.226.800,00 0,00 1472 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado 853.231.269,00 1.688.249.387,00 1.652.580.163,00 817.562.045,00 817.562.045,00 0,00 1473 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 49.543.991.000,00 209.456.346.464,00 288.819.572.732,00 128.907.217.268,00 128.907.217.268,00 0,00 1474 291704 Retención impuesto de industria y comercio - ICA 49.543.991.000,00 104.704.411.732,00 184.067.638.000,00 128.907.217.268,00 128.907.217.268,00 0,00 1475 291705 Anticipo de impuesto de industria y comercio 0,00 104.751.934.732,00 104.751.934.732,00 0,00 0,00 0,00 1476 291900 BONOS PENSIONALES 77.815.518.848,00 1.286.786.105,00 290.160.680,00 76.818.893.423,00 76.818.893.423,00 0,00 1477 291901 Cuotas partes de bonos pensionales emitidos 77.815.518.848,00 1.286.786.105,00 290.160.680,00 76.818.893.423,00 76.818.893.423,00 0,00 1478 300000 PATRIMONIO 201.514.058.241.388,00 10.923.461.383.573,36 9.797.162.262.778,45 200.387.759.120.593,09 0,00 200.387.759.120.593,09 1479 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 201.514.058.241.388,00 10.923.461.383.573,36 9.797.162.262.778,45 200.387.759.120.593,09 0,00 200.387.759.120.593,09 1480 310500 CAPITAL FISCAL 13.063.501.396.204,15 539.049.057.152,85 71.628.151.056,50 12.596.080.490.107,80 0,00 12.596.080.490.107,80 1481 310506 Capital Fiscal 13.063.501.396.204,15 539.049.057.152,85 71.628.151.056,50 12.596.080.490.107,80 0,00 12.596.080.490.107,80 1482 310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 29.459.149.890,55 202.476.886.626,95 173.017.736.736,40 0,00 173.017.736.736,40 1483 310901 Utilidades o excedentes acumulados 0,00 27.098.660.150,55 202.476.886.626,95 175.378.226.476,40 0,00 175.378.226.476,40 1484 310902 Pérdidas o déficits acumulados 0,00 2.360.489.740,00 0,00 -2.360.489.740,00 0,00 -2.360.489.740,00 1485 314500 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 187.558.699.101.465,96 0,00 0,00 187.558.699.101.465,96 0,00 187.558.699.101.465,96 1486 314501 Efectivo y equivalentes al efectivo 12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 1487 314502 Inversiones e instrumentos derivados 4.993.116.236.565,86 0,00 0,00 4.993.116.236.565,86 0,00 4.993.116.236.565,86 1488 314503 Cuentas por Cobrar -1.813.636.237.646,08 0,00 0,00 -1.813.636.237.646,08 0,00 -1.813.636.237.646,08 1489 314504 Préstamos por cobrar 2.724.905,00 0,00 0,00 2.724.905,00 0,00 2.724.905,00 1490 314505 Inventarios -93.513.339,13 0,00 0,00 -93.513.339,13 0,00 -93.513.339,13 1491 314506 Propiedades, planta y equipo 2.412.610.078.724,64 0,00 0,00 2.412.610.078.724,64 0,00 2.412.610.078.724,64 1492 314507 Activos intangibles 2.305.831.016,33 0,00 0,00 2.305.831.016,33 0,00 2.305.831.016,33 1493 314508 Propiedades de inversión 11.042.706.875,52 0,00 0,00 11.042.706.875,52 0,00 11.042.706.875,52 1494 314510 Bienes de uso público 115.310.820.463.345,00 0,00 0,00 115.310.820.463.345,00 0,00 115.310.820.463.345,00 1495 314511 Bienes históricos y culturales -12.454.012,00 0,00 0,00 -12.454.012,00 0,00 -12.454.012,00 1496 314512 Otros activos 7.330.836.088.080,50 0,00 0,00 7.330.836.088.080,50 0,00 7.330.836.088.080,50 1497 314513 Emisión y colocación de títulos de deuda 924.319.489,00 0,00 0,00 924.319.489,00 0,00 924.319.489,00 1498 314514 Préstamos por pagar -8.512.834.789,71 0,00 0,00 -8.512.834.789,71 0,00 -8.512.834.789,71 1499 314515 Cuentas por Pagar -172.896.945.630,00 0,00 0,00 -172.896.945.630,00 0,00 -172.896.945.630,00 1500 314516 Beneficios a empleados -9.547.819.530.617,75 0,00 0,00 -9.547.819.530.617,75 0,00 -9.547.819.530.617,75 1501 314518 Provisiones -120.540.756.087,11 0,00 0,00 -120.540.756.087,11 0,00 -120.540.756.087,11 1502 314519 Otros Pasivos -81.467.042.901,00 0,00 0,00 -81.467.042.901,00 0,00 -81.467.042.901,00 1503 314590 Otros impactos por transición 69.242.007.767.486,89 0,00 0,00 69.242.007.767.486,89 0,00 69.242.007.767.486,89 1504 314600 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 7.958.617,80 284.976,96 49.288,00 7.722.928,84 0,00 7.722.928,84 1505 314602 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 7.958.617,80 284.976,96 49.288,00 7.722.928,84 0,00 7.722.928,84 1506 314800 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 891.849.785.100,09 0,00 0,00 891.849.785.100,09 0,00 891.849.785.100,09 1507 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta 891.849.785.100,09 0,00 0,00 891.849.785.100,09 0,00 891.849.785.100,09 1508 315100 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0,00 10.354.952.891.553,00 9.523.057.175.807,00 -831.895.715.746,00 0,00 -831.895.715.746,00 1509 315101 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO 0,00 10.354.952.891.553,00 9.523.057.175.807,00 -831.895.715.746,00 0,00 -831.895.715.746,00 1510 400000 INGRESOS 10.187.008.399.345,99 8.854.287.050.615,18 13.123.115.999.241,33 14.455.837.347.972,14 0,00 14.455.837.347.972,14 1511 410000 INGRESOS FISCALES 6.667.678.264.609,18 792.207.535.201,33 2.214.078.510.663,22 8.089.549.240.071,07 0,00 8.089.549.240.071,07 1512 410500 IMPUESTOS 6.406.180.719.553,08 681.247.248.058,06 1.788.969.750.747,17 7.513.903.222.242,19 0,00 7.513.903.222.242,19 1513 410502 Impuesto de registro 65.008.855.880,00 0,00 32.658.385.846,00 97.667.241.726,00 0,00 97.667.241.726,00 1514 410507 Impuesto predial unificado 3.311.883.847.358,00 88.288.261.500,00 82.861.401.000,00 3.306.456.986.858,00 0,00 3.306.456.986.858,00 1515 410508 Impuesto de industria y comercio 1.809.671.651.691,00 447.484.006.425,00 1.103.172.955.969,00 2.465.360.601.235,00 0,00 2.465.360.601.235,00 1516 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 27.459.941.902,00 0,00 23.700.749.000,00 51.160.690.902,00 0,00 51.160.690.902,00 1517 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 73.950.614.731,68 6.343.837.776,00 65.991.732.885,00 133.598.509.840,68 0,00 133.598.509.840,68 1518 410524 Impuesto al consumo de cerveza 181.642.264.257,33 304.232.233,06 98.193.762.611,50 279.531.794.635,77 0,00 279.531.794.635,77 1519 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 661.753.868.361,07 138.817.274.124,00 242.567.959.493,67 765.504.553.730,74 0,00 765.504.553.730,74 1520 410535 Sobretasa a la gasolina 196.957.670.000,00 0,00 97.679.915.000,00 294.637.585.000,00 0,00 294.637.585.000,00 1521 410536 Sobretasa al ACPM 15.465.880.030,00 0,00 7.806.402.689,00 23.272.282.719,00 0,00 23.272.282.719,00 1522 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 11.278.205.000,00 0,00 5.380.916.000,00 16.659.121.000,00 0,00 16.659.121.000,00 1523 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 1.028.261.905,00 0,00 2.245.082.830,00 3.273.344.735,00 0,00 3.273.344.735,00 1524 410590 Otros impuestos distritales 50.079.658.437,00 9.636.000,00 26.710.487.423,00 76.780.509.860,00 0,00 76.780.509.860,00 1525 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 685.485.304.730,10 66.549.782.101,27 412.017.376.897,05 1.030.952.899.525,88 0,00 1.030.952.899.525,88 1526 411001 Tasas 91.906.513.068,00 147.708.965,00 5.747.977.399,00 97.506.781.502,00 0,00 97.506.781.502,00 1527 411002 Multas 177.300.687.977,05 1.398.782.596,00 93.978.666.318,60 269.880.571.699,65 0,00 269.880.571.699,65 1528 411003 Intereses 137.463.067.487,00 1.384.265.533,00 35.301.293.181,00 171.380.095.135,00 0,00 171.380.095.135,00 1529 411004 Sanciones 64.879.925.537,00 62.191.467.509,00 159.573.210.707,00 162.261.668.735,00 0,00 162.261.668.735,00 1530 411015 Inscripciones 890.670.900,00 4.492.147,00 529.935.600,00 1.416.114.353,00 0,00 1.416.114.353,00 1531 411025 Participación en el transporte por oleoductos 4.751.707,00 0,00 3.997.475,00 8.749.182,00 0,00 8.749.182,00 1532 411032 Publicaciones 1.931.185,00 0,00 132.200,00 2.063.385,00 0,00 2.063.385,00 1533 411034 Derechos de tránsito 28.162.868.091,00 841.854.558,00 15.771.898.953,00 43.092.912.486,00 0,00 43.092.912.486,00 1534 411046 Licencias 4.358.684.965,00 278.500,00 1.846.091.842,00 6.204.498.307,00 0,00 6.204.498.307,00 1535 411061 Contribuciones 148.230.743.834,00 49.518.340,00 78.811.913.738,00 226.993.139.232,00 0,00 226.993.139.232,00 1536 411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 7.633.480.990,00 0,00 6.098.032.291,83 13.731.513.281,83 0,00 13.731.513.281,83 1537 411075 Participación en plusvalía 18.142.897.000,00 0,00 10.432.494.000,00 28.575.391.000,00 0,00 28.575.391.000,00 1538 411090 Otros ingresos no tributarios 6.509.081.989,05 531.413.953,27 3.921.733.191,62 9.899.401.227,40 0,00 9.899.401.227,40 1539 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -423.987.759.674,00 44.410.505.042,00 13.091.383.019,00 -455.306.881.697,00 0,00 -455.306.881.697,00 1540 419502 Ingresos no tributarios -67.462.875.774,00 43.077.990.934,00 12.687.039.919,00 -97.853.826.789,00 0,00 -97.853.826.789,00 1541 419510 Impuesto predial unficado -305.573.386.900,00 373.981.000,00 266.168.100,00 -305.681.199.800,00 0,00 -305.681.199.800,00 1542 419511 Impuesto de industria y comercio -1.649.522.000,00 353.156.108,00 133.639.000,00 -1.869.039.108,00 0,00 -1.869.039.108,00 1543 419525 Impuesto sobre vehículos automotores -47.536.827.000,00 37.534.000,00 4.536.000,00 -47.569.825.000,00 0,00 -47.569.825.000,00 1544 419551 Otros impuestos distritales -1.765.148.000,00 567.843.000,00 0,00 -2.332.991.000,00 0,00 -2.332.991.000,00 1545 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.801.031.586.444,31 389.401.968.374,00 1.749.670.029.517,97 3.161.299.647.588,28 0,00 3.161.299.647.588,28 1546 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.072.403.732.427,00 161.696.099,00 605.702.810.353,00 1.677.944.846.681,00 0,00 1.677.944.846.681,00 1547 440818 Participación para educación 887.213.603.013,00 161.696.099,00 513.107.745.646,00 1.400.159.652.560,00 0,00 1.400.159.652.560,00 1548 440819 Participación para propósito general 114.159.141.294,00 0,00 57.079.570.647,00 171.238.711.941,00 0,00 171.238.711.941,00 1549 440821 Programas de alimentación escolar 3.852.018.918,00 0,00 1.926.009.459,00 5.778.028.377,00 0,00 5.778.028.377,00 1550 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 67.178.969.202,00 0,00 33.589.484.601,00 100.768.453.803,00 0,00 100.768.453.803,00 1551 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 102.392.169.774,54 0,00 40.755.077.460,62 143.147.247.235,16 0,00 143.147.247.235,16 1552 441301 Asignaciones Directas 27.479.549,00 0,00 7.028.449,00 34.507.998,00 0,00 34.507.998,00 1553 441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 8.923.440.187,54 0,00 5.594.319.674,97 14.517.759.862,51 0,00 14.517.759.862,51 1554 441303 Para proyectos de desarrollo regional 88.012.526.836,14 0,00 31.741.953.681,01 119.754.480.517,15 0,00 119.754.480.517,15 1555 441305 Para ahorro pensional territorial 5.428.723.201,86 0,00 3.411.775.655,64 8.840.498.857,50 0,00 8.840.498.857,50 1556 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 626.235.684.242,77 389.240.272.275,00 1.103.212.141.704,35 1.340.207.553.672,12 0,00 1.340.207.553.672,12 1557 442801 Para pago de pensiones y/o cesantías 0,00 141.721.540.670,00 141.721.540.670,00 0,00 0,00 0,00 1558 442802 Para proyectos de inversión 9.686.125.920,42 222.878.175.750,00 224.582.338.781,09 11.390.288.951,51 0,00 11.390.288.951,51 1559 442803 Para gastos de funcionamiento 0,00 8.678.634.089,00 8.678.634.089,00 0,00 0,00 0,00 1560 442805 Para programas de educación 0,00 1.018.459.966,00 1.018.459.966,00 0,00 0,00 0,00 1561 442807 Bienes recibidos sin contraprestación 612.250.158.566,26 6.360.243.099,00 717.487.695.036,70 1.323.377.610.503,96 0,00 1.323.377.610.503,96 1562 442808 Donaciones 4.299.399.756,09 331.116.118,00 1.471.370.578,56 5.439.654.216,65 0,00 5.439.654.216,65 1563 442890 Otras transferencias 0,00 8.252.102.583,00 8.252.102.583,00 0,00 0,00 0,00 1564 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 69.338.776.259,91 7.428.770.061.229,33 7.445.504.719.807,44 86.073.434.838,02 0,00 86.073.434.838,02 1565 470500 FONDOS RECIBIDOS 0,00 4.974.915.258.047,24 4.974.915.258.047,24 0,00 0,00 0,00 1566 470508 Funcionamiento 0,00 818.084.094.772,24 818.084.094.772,24 0,00 0,00 0,00 1567 470510 Inversión 0,00 4.156.831.163.275,00 4.156.831.163.275,00 0,00 0,00 0,00 1568 472000 OPERACIONES DE ENLACE 4.443.986.559,91 2.448.053.185.207,09 2.464.787.843.785,20 21.178.645.138,02 0,00 21.178.645.138,02 1569 472080 Recaudos 0,00 2.423.639.611.928,27 2.423.639.611.928,27 0,00 0,00 0,00 1570 472081 Devoluciones de ingresos 4.443.986.559,91 24.413.573.278,82 41.148.231.856,93 21.178.645.138,02 0,00 21.178.645.138,02 1571 472200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 64.894.789.700,00 5.801.617.975,00 5.801.617.975,00 64.894.789.700,00 0,00 64.894.789.700,00 1572 472201 Cruce de cuentas 0,00 991.235,00 991.235,00 0,00 0,00 0,00 1573 472290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 64.894.789.700,00 5.800.626.740,00 5.800.626.740,00 64.894.789.700,00 0,00 64.894.789.700,00 1574 480000 OTROS INGRESOS 1.648.959.772.032,59 243.907.485.810,52 1.713.862.739.252,70 3.118.915.025.474,77 0,00 3.118.915.025.474,77 1575 480200 FINANCIEROS 380.952.843.747,10 45.914.260.687,30 357.185.924.439,02 692.224.507.498,82 0,00 692.224.507.498,82 1576 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 50.695.989.442,02 5.715.144.346,83 42.227.481.692,23 87.208.326.787,42 0,00 87.208.326.787,42 1577 480204 Intereses de fondos de uso restringido 21.063.969.288,86 33.540.567.679,48 54.527.597.774,36 42.050.999.383,74 0,00 42.050.999.383,74 1578 480206 Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 62.712.816.619,94 1.060.504.783,46 38.146.540.415,66 99.798.852.252,14 0,00 99.798.852.252,14 1579 480213 Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez 240.240,00 0,00 79.000.000.000,00 79.000.240.240,00 0,00 79.000.240.240,00 1580 480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por cobrar 30.408.649.801,00 0,00 0,00 30.408.649.801,00 0,00 30.408.649.801,00 1581 480221 Rendimiento efectivo préstamos por cobrar 333.735,00 0,00 2.817.728,00 3.151.463,00 0,00 3.151.463,00 1582 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 192.354.900.408,80 2.837.161,45 117.982.596.509,19 310.334.659.756,54 0,00 310.334.659.756,54 1583 480233 Intereses de mora 98.968.693,00 14.313.376,00 2.888.225.079,00 2.972.880.396,00 0,00 2.972.880.396,00 1584 480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 3.093.649,22 0,00 1.596.217,03 4.689.866,25 0,00 4.689.866,25 1585 480242 Rendimiento de cuentas por cobrar al costo 6.876.763.053,17 0,00 13.153.092.684,40 20.029.855.737,57 0,00 20.029.855.737,57 1586 480290 Otros ingresos financieros 16.737.118.816,09 5.580.893.340,08 9.255.976.339,15 20.412.201.815,16 0,00 20.412.201.815,16 1587 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 10.400.622.693,28 51.132.323.545,57 45.134.515.809,57 4.402.814.957,28 0,00 4.402.814.957,28 1588 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 883.201.460,44 883.201.460,44 0,00 0,00 0,00 1589 480636 Inversiones 606.027.605,41 729.826.895,00 1.166.907.885,00 1.043.108.595,41 0,00 1.043.108.595,41 1590 480645 Operaciones de financiamiento externas de largo plazo 9.794.595.087,87 49.519.295.190,13 43.084.406.464,13 3.359.706.361,87 0,00 3.359.706.361,87 1591 480800 INGRESOS DIVERSOS 549.714.501.480,81 79.648.364.580,28 962.504.643.966,92 1.432.570.780.867,45 0,00 1.432.570.780.867,45 1592 480803 Cuotas partes de pensiones 430.921.437,00 72.201.782,00 839.422.274,00 1.198.141.929,00 0,00 1.198.141.929,00 1593 480805 utilidad en venta de activos 46.870.620,00 0,00 645.855,00 47.516.475,00 0,00 47.516.475,00 1594 480809 Excedentes financieros 0,00 0,00 6.305.554.300,00 6.305.554.300,00 0,00 6.305.554.300,00 1595 480810 Títulos prescritos 970.897,00 0,00 0,00 970.897,00 0,00 970.897,00 1596 480815 Fotocopias 18.078.338,74 11.710.907,00 20.888.834,00 27.256.265,74 0,00 27.256.265,74 1597 480817 Arrendamientos 1.980.291.241,12 19.793.174,00 1.143.377.507,00 3.103.875.574,12 0,00 3.103.875.574,12 1598 480825 Sobrantes 351.808.648,22 52.100,00 440.818.314,30 792.574.862,52 0,00 792.574.862,52 1599 480826 Recuperaciones 511.439.927.030,02 60.707.159.950,16 90.930.286.039,56 541.663.053.119,42 0,00 541.663.053.119,42 1600 480827 Aprovechamientos 1.220.281.202,00 2.707.250,00 464.408.013,00 1.681.981.965,00 0,00 1.681.981.965,00 1601 480828 Indemnizaciones 1.933.669.551,70 0,00 5.948.063.990,58 7.881.733.542,28 0,00 7.881.733.542,28 1602 480829 Responsabilidades fiscales 27.674.509,00 0,00 7.436.737,80 35.111.246,80 0,00 35.111.246,80 1603 480832 Ganancia por baja en cuentas de inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos 14.526.844.834,15 119.428.523,30 832.928.494.214,05 847.335.910.524,90 0,00 847.335.910.524,90 1604 480837 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo 536.147.711,00 0,00 138.048.623,00 674.196.334,00 0,00 674.196.334,00 1605 480890 Otros ingresos ordinarios 17.201.015.460,86 18.715.310.893,82 23.337.199.264,63 21.822.903.831,67 0,00 21.822.903.831,67 1606 480900 ACUERDOS DE CONCESION 4.634.093.536,00 0,00 0,00 4.634.093.536,00 0,00 4.634.093.536,00 1607 480901 Derechos de explotación a favor del concedente 4.634.093.536,00 0,00 0,00 4.634.093.536,00 0,00 4.634.093.536,00 1608 481100 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 517.986.297.709,31 67.165.256.628,37 335.315.090.200,96 786.136.131.281,90 0,00 786.136.131.281,90 1609 481103 Empresas industriales y comerciales del estado - societarias 8.956.124.921,00 530.355.757,44 314.233.641.135,44 322.659.410.299,00 0,00 322.659.410.299,00 1610 481104 Sociedades de economía mixta 504.802.393.045,03 66.634.900.870,93 21.081.449.065,52 459.248.941.239,62 0,00 459.248.941.239,62 1611 481105 Sociedades públicas 4.227.779.743,28 0,00 0,00 4.227.779.743,28 0,00 4.227.779.743,28 1612 483000 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 185.271.412.866,09 47.280.369,00 13.722.564.836,23 198.946.697.333,32 0,00 198.946.697.333,32 1613 483002 Cuentas por cobrar 185.271.235.066,09 47.280.369,00 13.722.564.836,23 198.946.519.533,32 0,00 198.946.519.533,32 1614 483005 Inventarios 177.800,00 0,00 0,00 177.800,00 0,00 177.800,00 1615 500000 GASTOS 6.078.770.758.855,08 9.148.951.327.799,62 6.391.529.715.708,25 8.836.192.370.946,45 0,00 8.836.192.370.946,45 1616 510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1.158.815.348.487,95 646.085.660.453,41 53.018.611.055,01 1.751.882.397.886,35 0,00 1.751.882.397.886,35 1617 510100 SUELDOS Y SALARIOS 290.425.251.731,00 143.692.243.400,00 2.436.522.975,00 431.680.972.156,00 0,00 431.680.972.156,00 1618 510101 Sueldos 203.107.490.963,00 102.195.879.597,00 2.149.971.294,00 303.153.399.266,00 0,00 303.153.399.266,00 1619 510103 Horas extras y festivos 9.506.814.928,00 4.971.470.895,00 0,00 14.478.285.823,00 0,00 14.478.285.823,00 1620 510105 Gastos de representación 14.525.045.923,00 7.058.992.056,00 157.390,00 21.583.880.589,00 0,00 21.583.880.589,00 1621 510110 Prima técnica 52.375.338.989,00 25.529.878.733,00 5.436.353,00 77.899.781.369,00 0,00 77.899.781.369,00 1622 510119 Bonificaciones 10.130.677.954,00 3.538.940.333,00 280.957.938,00 13.388.660.349,00 0,00 13.388.660.349,00 1623 510123 Auxilio de transporte 438.355.562,00 222.744.511,00 0,00 661.100.073,00 0,00 661.100.073,00 1624 510151 Estímulo a la eficiencia 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 1625 510160 Subsidio de alimentación 341.347.412,00 174.337.275,00 0,00 515.684.687,00 0,00 515.684.687,00 1626 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 555.361.675,00 351.491.876,00 306.560,00 906.546.991,00 0,00 906.546.991,00 1627 510201 Incapacidades 421.226.278,00 283.514.059,00 306.560,00 704.433.777,00 0,00 704.433.777,00 1628 510203 Indemnizaciones 18.498.380,00 0,00 0,00 18.498.380,00 0,00 18.498.380,00 1629 510204 Gastos médicos y drogas 115.637.017,00 67.977.817,00 0,00 183.614.834,00 0,00 183.614.834,00 1630 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 81.172.950.194,00 42.649.163.436,00 131.835.374,00 123.690.278.256,00 0,00 123.690.278.256,00 1631 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 13.574.394.980,00 7.542.038.280,00 139.520,00 21.116.293.740,00 0,00 21.116.293.740,00 1632 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 24.215.539.595,00 13.577.552.126,00 106.804.716,00 37.686.287.005,00 0,00 37.686.287.005,00 1633 510304 Aportes sindicales 1.915.566.600,00 0,00 0,00 1.915.566.600,00 0,00 1.915.566.600,00 1634 510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 3.595.271.826,00 1.809.903.113,00 385.500,00 5.404.789.439,00 0,00 5.404.789.439,00 1635 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 24.149.795.555,00 12.963.312.153,00 4.591.500,00 37.108.516.208,00 0,00 37.108.516.208,00 1636 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 13.701.983.902,00 6.741.876.644,00 19.748.616,00 20.424.111.930,00 0,00 20.424.111.930,00 1637 510390 Otras contribuciones efectivas 20.397.736,00 14.481.120,00 165.522,00 34.713.334,00 0,00 34.713.334,00 1638 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 16.981.859.220,00 9.444.912.468,00 431.330,00 26.426.340.358,00 0,00 26.426.340.358,00 1639 510401 Aportes al ICBF 10.117.174.820,00 5.646.832.710,00 265.700,00 15.763.741.830,00 0,00 15.763.741.830,00 1640 510402 Aportes al SENA 1.829.637.885,00 999.501.035,00 17.515,00 2.829.121.405,00 0,00 2.829.121.405,00 1641 510403 Aportes ESAP 1.713.317.275,00 946.069.435,00 17.515,00 2.659.369.195,00 0,00 2.659.369.195,00 1642 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 3.321.729.240,00 1.852.509.288,00 130.600,00 5.174.107.928,00 0,00 5.174.107.928,00 1643 510700 PRESTACIONES SOCIALES 198.459.626.469,33 86.089.203.361,58 28.026.259.330,47 256.522.570.500,44 0,00 256.522.570.500,44 1644 510701 Vacaciones 27.823.599.747,00 11.137.095.971,29 1.483.343.158,00 37.477.352.560,29 0,00 37.477.352.560,29 1645 510702 Cesantías 31.708.457.727,33 37.518.504.783,66 24.518.940.836,47 44.708.021.674,52 0,00 44.708.021.674,52 1646 510703 Intereses a las Cesantias 1.755.365.824,00 1.551.340.611,09 7.039.076,00 3.299.667.359,09 0,00 3.299.667.359,09 1647 510704 Prima de vacaciones 25.271.304.952,00 7.629.902.956,74 892.571.823,00 32.008.636.085,74 0,00 32.008.636.085,74 1648 510705 Prima de navidad 31.825.591.692,00 13.894.673.272,60 20.596.765,00 45.699.668.199,60 0,00 45.699.668.199,60 1649 510706 Prima de servicios 64.405.462.326,00 2.492.930.503,00 738.083.545,00 66.160.309.284,00 0,00 66.160.309.284,00 1650 510707 Bonificación especial de recreación 1.775.988.140,00 549.891.486,10 46.403.269,00 2.279.476.357,10 0,00 2.279.476.357,10 1651 510708 Cesantias Retroactivas 336.795.579,00 4.823.227.895,10 172.323.253,00 4.987.700.221,10 0,00 4.987.700.221,10 1652 510790 Otras primas 10.919.803.906,00 5.743.189.582,00 21.436.338,00 16.641.557.150,00 0,00 16.641.557.150,00 1653 510795 Otras prestaciones sociales 2.637.256.576,00 748.446.300,00 125.521.267,00 3.260.181.609,00 0,00 3.260.181.609,00 1654 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 15.802.285.799,21 9.289.942.591,01 60.760.931,00 25.031.467.459,22 0,00 25.031.467.459,22 1655 510801 Remuneración por servicios técnicos 304.469.731,00 228.488.321,00 0,00 532.958.052,00 0,00 532.958.052,00 1656 510802 Honorarios 6.262.249.960,00 3.588.428.106,00 2.666.667,00 9.848.011.399,00 0,00 9.848.011.399,00 1657 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 3.908.919.017,20 3.264.084.253,36 49.427.173,00 7.123.576.097,56 0,00 7.123.576.097,56 1658 510804 Dotación y suministro a trabajadores 2.231.031.295,01 1.509.443.652,65 5.479.129,00 3.734.995.818,66 0,00 3.734.995.818,66 1659 510806 Contratos de personal temporal 1.715.727.142,00 562.104.472,00 2.706.562,00 2.275.125.052,00 0,00 2.275.125.052,00 1660 510807 Gastos de viaje 59.311.912,00 70.105.541,00 0,00 129.417.453,00 0,00 129.417.453,00 1661 510810 Viáticos 36.798.986,00 62.976.683,00 0,00 99.775.669,00 0,00 99.775.669,00 1662 510890 Otros gastos de personal diversos 1.283.777.756,00 4.311.562,00 481.400,00 1.287.607.918,00 0,00 1.287.607.918,00 1663 511100 GENERALES 555.134.737.826,41 354.445.457.248,22 22.298.732.608,94 887.281.462.465,69 0,00 887.281.462.465,69 1664 511102 Material quirúrgico 23.842.378,50 35.650.154,00 0,00 59.492.532,50 0,00 59.492.532,50 1665 511105 Gastos de organización y puesta en marcha 501.161.689,00 61.349.874,00 0,00 562.511.563,00 0,00 562.511.563,00 1666 511106 Estudios y proyectos 15.791.298.887,00 7.649.945.982,00 0,00 23.441.244.869,00 0,00 23.441.244.869,00 1667 511112 Obras y mejoras en propiedad ajena 9.180.332.461,00 530.277.177,00 8.306.288.955,00 1.404.320.683,00 0,00 1.404.320.683,00 1668 511113 Vigilancia y seguridad 26.085.990.227,00 32.289.252.717,00 655.645.116,00 57.719.597.828,00 0,00 57.719.597.828,00 1669 511114 Materiales y suministros 37.091.781.363,13 33.312.486.492,91 2.763.346.145,24 67.640.921.710,80 0,00 67.640.921.710,80 1670 511115 Mantenimiento 50.729.455.564,88 27.369.599.628,77 3.356.130.143,00 74.742.925.050,65 0,00 74.742.925.050,65 1671 511116 Reparaciones 1.375.081.112,00 797.822.985,00 891.600,00 2.172.012.497,00 0,00 2.172.012.497,00 1672 511117 Servicios públicos 28.782.888.600,21 15.890.649.163,52 95.161.633,73 44.578.376.130,00 0,00 44.578.376.130,00 1673 511118 Arrendamiento operativo 19.197.370.397,00 12.131.736.735,00 57.404.850,00 31.271.702.282,00 0,00 31.271.702.282,00 1674 511119 Viáticos y gastos de viaje 168.226.385,00 234.903.300,00 0,00 403.129.685,00 0,00 403.129.685,00 1675 511120 Publicidad y propaganda 1.623.616.352,76 304.314.254,98 226.104,76 1.927.704.502,98 0,00 1.927.704.502,98 1676 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 1.786.795.320,50 609.060.497,75 38.133.325,00 2.357.722.493,25 0,00 2.357.722.493,25 1677 511122 Fotocopias 1.070.072.514,00 309.620.917,00 0,00 1.379.693.431,00 0,00 1.379.693.431,00 1678 511123 Comunicaciones y transporte 30.096.190.450,79 22.237.723.850,79 1.234.940.314,00 51.098.973.987,58 0,00 51.098.973.987,58 1679 511125 Seguros generales 12.597.888.108,99 11.678.738.980,63 1.907.986.367,00 22.368.640.722,62 0,00 22.368.640.722,62 1680 511127 Promoción y divulgación 5.180.738.804,67 5.916.263.327,00 197.941.273,00 10.899.060.858,67 0,00 10.899.060.858,67 1681 511131 Materiales de educación 12.420.371,00 211.728,00 0,00 12.632.099,00 0,00 12.632.099,00 1682 511132 Diseños y estudios 1.397.840.761,00 275.761.731,00 0,00 1.673.602.492,00 0,00 1.673.602.492,00 1683 511133 Seguridad industrial 137.439.387,50 54.782.707,90 136.149,00 192.085.946,40 0,00 192.085.946,40 1684 511136 Implementos deportivos 185.640,00 11.618.540,00 0,00 11.804.180,00 0,00 11.804.180,00 1685 511137 Eventos culturales 846.015.340,00 318.043.548,00 0,00 1.164.058.888,00 0,00 1.164.058.888,00 1686 511139 Participaciones y compensaciones 56.169.732,00 0,00 0,00 56.169.732,00 0,00 56.169.732,00 1687 511140 Contratos de administración 635.544.922,00 2.264.253.475,00 0,00 2.899.798.397,00 0,00 2.899.798.397,00 1688 511141 Sostenimiento de semovientes y plantas 55.000.000,00 91.557.959,00 0,00 146.557.959,00 0,00 146.557.959,00 1689 511144 Apoyo a operaciones militares y de policía 513.567.114,00 11.745.869,00 0,00 525.312.983,00 0,00 525.312.983,00 1690 511146 Combustibles y Lubricantes 7.597.543.700,56 3.698.902.112,23 75.400,00 11.296.370.412,79 0,00 11.296.370.412,79 1691 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 10.014.424.296,00 5.651.158.394,00 11.539.502,00 15.654.043.188,00 0,00 15.654.043.188,00 1692 511150 Procesamiento de información 4.172.334.472,00 7.206.172.002,00 22.430.850,00 11.356.075.624,00 0,00 11.356.075.624,00 1693 511154 Organización de eventos 2.631.955.675,00 5.281.194.024,00 0,00 7.913.149.699,00 0,00 7.913.149.699,00 1694 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 1.205.970.354,11 573.037.912,86 451.224.134,00 1.327.784.132,97 0,00 1.327.784.132,97 1695 511158 Videos 0,00 4.939.800,00 4.939.800,00 0,00 0,00 0,00 1696 511159 Licencias y salvoconductos 23.900,00 34.657.078,00 0,00 34.680.978,00 0,00 34.680.978,00 1697 511164 Gastos legales 76.052.444,00 216.167.841,00 382.726,00 291.837.559,00 0,00 291.837.559,00 1698 511165 Intangibles 4.141.245.449,00 1.413.994.280,00 170.351.752,00 5.384.887.977,00 0,00 5.384.887.977,00 1699 511166 Costas procesales 39.903.600,00 107.412.690,00 13.127.110,00 134.189.180,00 0,00 134.189.180,00 1700 511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones 2.573.598.565,00 1.561.189.167,00 0,00 4.134.787.732,00 0,00 4.134.787.732,00 1701 511174 Asignación de bienes y servicios 102.200.741,61 118.010.277,41 0,00 220.211.019,02 0,00 220.211.019,02 1702 511175 Reparación de víctimas 7.370.081.704,00 5.328.063.392,00 138.032.074,00 12.560.113.022,00 0,00 12.560.113.022,00 1703 511178 Comisiones 3.260.927.893,00 447.918.528,45 34.947.222,00 3.673.899.199,45 0,00 3.673.899.199,45 1704 511179 Honorarios 190.657.577.052,21 112.351.451.561,84 1.518.154.013,21 301.490.874.600,84 0,00 301.490.874.600,84 1705 511180 Servicios 73.409.167.518,12 33.378.690.238,00 731.354.332,00 106.056.503.424,12 0,00 106.056.503.424,12 1706 511190 Otros gastos generales 2.944.816.577,87 2.685.126.354,18 587.941.718,00 5.042.001.214,05 0,00 5.042.001.214,05 1707 512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 283.275.573,00 123.246.072,60 63.761.945,60 342.759.700,00 0,00 342.759.700,00 1708 512001 Impuesto predial unificado 82.398.498,00 2.559.362,00 0,00 84.957.860,00 0,00 84.957.860,00 1709 512010 Tasas 58.012.433,00 87.575.284,00 38.689.577,00 106.898.140,00 0,00 106.898.140,00 1710 512012 Impuesto de registro 69.850,00 251.754,00 0,00 321.604,00 0,00 321.604,00 1711 512017 Intereses de mora 5.772.000,00 7.188.371,60 12.937.971,60 22.400,00 0,00 22.400,00 1712 512024 Gravamen a los movimientos financieros 1.618.913,00 591.055,00 0,00 2.209.968,00 0,00 2.209.968,00 1713 512026 Contribuciones 0,00 6.884.147,00 6.884.147,00 0,00 0,00 0,00 1714 512027 Licencias 57.932.635,00 13.088.795,00 148.036,00 70.873.394,00 0,00 70.873.394,00 1715 512035 Estampillas 76.688.334,00 0,00 0,00 76.688.334,00 0,00 76.688.334,00 1716 512090 Otros impuestos 782.910,00 5.107.304,00 5.102.214,00 788.000,00 0,00 788.000,00 1717 520000 DE VENTAS 789.548.849,00 1.127.441.236,00 41.069.351,00 1.875.920.734,00 0,00 1.875.920.734,00 1718 521100 GENERALES 788.957.794,00 1.127.441.236,00 40.478.296,00 1.875.920.734,00 0,00 1.875.920.734,00 1719 521121 Comunicaciones y transporte 4.139.486,00 36.338.810,00 40.478.296,00 0,00 0,00 0,00 1720 521172 Honorarios 784.818.308,00 1.072.130.390,00 0,00 1.856.948.698,00 0,00 1.856.948.698,00 1721 521173 SERVICIOS 0,00 18.972.036,00 0,00 18.972.036,00 0,00 18.972.036,00 1722 522000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 591.055,00 0,00 591.055,00 0,00 0,00 0,00 1723 522024 Gravamen a los movimientos financieros 591.055,00 0,00 591.055,00 0,00 0,00 0,00 1724 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 201.377.320.071,19 85.559.261.673,44 27.869.200.092,27 259.067.381.652,36 0,00 259.067.381.652,36 1725 534700 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 3.504.296.214,00 102.634.114,00 63.796.683,00 3.543.133.645,00 0,00 3.543.133.645,00 1726 534714 Ingresos no tributarios 3.489.715.603,00 102.634.114,00 63.796.683,00 3.528.553.034,00 0,00 3.528.553.034,00 1727 534790 Otras cuentas por cobrar 14.580.611,00 0,00 0,00 14.580.611,00 0,00 14.580.611,00 1728 535100 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 58.813.098,69 163.286.107,00 51.757.843,00 170.341.362,69 0,00 170.341.362,69 1729 535108 Maquinaria y equipo 34.692,00 0,00 0,00 34.692,00 0,00 34.692,00 1730 535110 Muebles, enseres y equipo de oficina 7.020.563,69 2.361.101,00 0,00 9.381.664,69 0,00 9.381.664,69 1731 535111 Equipo de comunicación y computación 51.757.843,00 118.457.504,00 51.757.843,00 118.457.504,00 0,00 118.457.504,00 1732 535113 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0,00 42.467.502,00 0,00 42.467.502,00 0,00 42.467.502,00 1733 535700 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1.980.252,00 234.984,62 0,00 2.215.236,62 0,00 2.215.236,62 1734 535706 Licencias 1.966.833,00 0,00 0,00 1.966.833,00 0,00 1.966.833,00 1735 535707 Softwares 13.419,00 234.984,62 0,00 248.403,62 0,00 248.403,62 1736 536000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 42.624.209.658,34 27.520.058.443,59 188.232.813,38 69.956.035.288,55 0,00 69.956.035.288,55 1737 536001 Edificaciones 13.906.632.040,64 8.423.843.026,18 761.858,70 22.329.713.208,12 0,00 22.329.713.208,12 1738 536002 Plantas, ductos y túneles 329.839.600,00 164.919.800,00 0,00 494.759.400,00 0,00 494.759.400,00 1739 536003 Redes, líneas y cables 267.704.688,00 88.959.034,00 180,00 356.663.542,00 0,00 356.663.542,00 1740 536004 Maquinaria y Equipo 2.072.635.978,65 2.102.391.214,92 5.002.850,00 4.170.024.343,57 0,00 4.170.024.343,57 1741 536005 Equipo médico y científico 512.261.625,98 507.442.542,08 186.852,00 1.019.517.316,06 0,00 1.019.517.316,06 1742 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 4.055.822.199,94 4.397.106.400,65 46.455.317,00 8.406.473.283,59 0,00 8.406.473.283,59 1743 536007 Equipos de comunicación y computación 17.283.152.022,47 9.303.195.965,53 130.545.608,68 26.455.802.379,32 0,00 26.455.802.379,32 1744 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.880.940.669,00 1.362.129.771,96 4.564.645,00 3.238.505.795,96 0,00 3.238.505.795,96 1745 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 1.311.725.402,46 648.834.740,83 715.502,00 1.959.844.641,29 0,00 1.959.844.641,29 1746 536012 Bienes de arte y cultura 52.606.008,30 36.514.932,26 0,00 89.120.940,56 0,00 89.120.940,56 1747 536013 Bienes muebles en bodega 19.120.271,77 7.285.066,79 0,00 26.405.338,56 0,00 26.405.338,56 1748 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 37.231.873,00 24.180.735,00 0,00 61.412.608,00 0,00 61.412.608,00 1749 536016 Propiedades, planta y equipo en concesión 894.537.278,13 453.255.213,39 0,00 1.347.792.491,52 0,00 1.347.792.491,52 1750 536200 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 121.080.635,64 60.540.317,82 0,00 181.620.953,46 0,00 181.620.953,46 1751 536201 Edificaciones 121.080.635,64 60.540.317,82 0,00 181.620.953,46 0,00 181.620.953,46 1752 536400 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO 20.164.589.876,00 11.474.039.063,00 1.274.900,00 31.637.354.039,00 0,00 31.637.354.039,00 1753 536401 Red carretera 15.384.619.677,00 9.639.790.573,00 0,00 25.024.410.250,00 0,00 25.024.410.250,00 1754 536403 Parques recreacionales 3.204.505.237,00 999.499.427,00 1.274.900,00 4.202.729.764,00 0,00 4.202.729.764,00 1755 536490 Otros bienes de uso público 1.575.464.962,00 834.749.063,00 0,00 2.410.214.025,00 0,00 2.410.214.025,00 1756 536600 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 15.871.655.939,52 9.607.132.393,41 223.237.872,89 25.255.550.460,04 0,00 25.255.550.460,04 1757 536605 Licencias 10.233.673.388,27 5.181.574.736,82 223.237.871,89 15.192.010.253,20 0,00 15.192.010.253,20 1758 536606 Softwares 5.637.982.551,25 4.425.557.656,59 1,00 10.063.540.206,84 0,00 10.063.540.206,84 1759 536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 119.030.694.397,00 36.631.336.250,00 27.340.899.980,00 128.321.130.667,00 0,00 128.321.130.667,00 1760 536801 Civiles 23.547.921.124,00 23.652.636.690,00 23.198.833.454,00 24.001.724.360,00 0,00 24.001.724.360,00 1761 536803 Administrativas 12.364.771.612,00 4.581.797.165,00 3.618.083.447,00 13.328.485.330,00 0,00 13.328.485.330,00 1762 536804 Obligaciones fiscales 477.550.602,00 1.462.855.445,00 0,00 1.940.406.047,00 0,00 1.940.406.047,00 1763 536805 Laborales 417.360.930,00 228.722.675,00 256.291.830,00 389.791.775,00 0,00 389.791.775,00 1764 536890 Otros litigios y demandas 82.223.090.129,00 6.705.324.275,00 267.691.249,00 88.660.723.155,00 0,00 88.660.723.155,00 1765 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 514.914.459.423,52 422.856.051.825,17 372.156.116.291,17 565.614.394.957,52 0,00 565.614.394.957,52 1766 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 480.165.967.823,52 411.599.083.325,17 372.156.116.291,17 519.608.934.857,52 0,00 519.608.934.857,52 1767 542301 Para pago de pensiones y/o cesantías 76.708.457.953,00 135.623.508.378,17 135.623.508.378,17 76.708.457.953,00 0,00 76.708.457.953,00 1768 542302 Para proyectos de inversión 46.683.615.328,00 242.003.051.346,00 220.830.076.491,00 67.856.590.183,00 0,00 67.856.590.183,00 1769 542303 Para gastos de funcionamiento 3.032.596.000,00 12.138.320.900,00 7.840.750.000,00 7.330.166.900,00 0,00 7.330.166.900,00 1770 542305 Para programas de educación 0,00 1.130.443.598,00 1.130.443.598,00 0,00 0,00 0,00 1771 542307 Bienes entregados sin contraprestación 49.781.606.542,52 20.703.759.103,00 6.731.337.824,00 63.754.027.821,52 0,00 63.754.027.821,52 1772 542319 Transferencia por asunción de deudas 1.356.320.000,00 0,00 0,00 1.356.320.000,00 0,00 1.356.320.000,00 1773 542320 Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros 302.603.372.000,00 0,00 0,00 302.603.372.000,00 0,00 302.603.372.000,00 1774 542400 SUBVENCIONES 34.748.491.600,00 11.256.968.500,00 0,00 46.005.460.100,00 0,00 46.005.460.100,00 1775 542405 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 7.000.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 10.400.000.000,00 0,00 10.400.000.000,00 1776 542490 Otras subvenciones 27.748.491.600,00 7.856.968.500,00 0,00 35.605.460.100,00 0,00 35.605.460.100,00 1777 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 2.537.848.268.249,27 1.293.393.736.862,32 14.053.577.414,36 3.817.188.427.697,23 0,00 3.817.188.427.697,23 1778 550100 EDUCACIÓN 1.352.089.729.781,55 645.095.884.334,47 1.846.923.669,00 1.995.338.690.447,02 0,00 1.995.338.690.447,02 1779 550101 Sueldos y salarios 637.814.902.987,00 182.522.664.515,00 723.802.000,00 819.613.765.502,00 0,00 819.613.765.502,00 1780 550102 Contribuciones imputadas 380.989.690.826,00 251.537.278.100,00 0,00 632.526.968.926,00 0,00 632.526.968.926,00 1781 550103 Contribuciones efectivas 11.476.807.700,00 0,00 0,00 11.476.807.700,00 0,00 11.476.807.700,00 1782 550104 Aportes sobre la nómina 14.372.086.347,00 0,00 2.066.447,00 14.370.019.900,00 0,00 14.370.019.900,00 1783 550105 Generales 303.123.404.984,00 205.194.147.734,00 605.241.977,00 507.712.310.741,00 0,00 507.712.310.741,00 1784 550106 Asignación de bienes y servicios 4.312.836.937,55 5.841.793.985,47 515.813.245,00 9.638.817.678,02 0,00 9.638.817.678,02 1785 550200 SALUD 4.881.858.940,00 2.291.552.239,00 118.663.200,00 7.054.747.979,00 0,00 7.054.747.979,00 1786 550206 Asignación de bienes y servicios 4.881.858.940,00 2.291.552.239,00 118.663.200,00 7.054.747.979,00 0,00 7.054.747.979,00 1787 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO 33.026.643.105,00 17.192.480.868,00 335.084.797,00 49.884.039.176,00 0,00 49.884.039.176,00 1788 550306 Asignación de bienes y servicios 33.026.643.105,00 17.192.480.868,00 335.084.797,00 49.884.039.176,00 0,00 49.884.039.176,00 1789 550400 VIVIENDA 28.460.403.489,00 21.717.568.972,00 405.206.954,00 49.772.765.507,00 0,00 49.772.765.507,00 1790 550405 Generales 28.401.307.189,00 21.716.034.236,00 405.206.954,00 49.712.134.471,00 0,00 49.712.134.471,00 1791 550406 Asignación de bienes y servicios 59.096.300,00 1.534.736,00 0,00 60.631.036,00 0,00 60.631.036,00 1792 550500 RECREACIÓN Y DEPORTE 7.804.943.036,00 6.193.753.912,00 72.551.131,00 13.926.145.817,00 0,00 13.926.145.817,00 1793 550505 Generales 35.739.629,00 1.061.741.873,00 0,00 1.097.481.502,00 0,00 1.097.481.502,00 1794 550506 Asignación de bienes y servicios 7.769.203.407,00 5.132.012.039,00 72.551.131,00 12.828.664.315,00 0,00 12.828.664.315,00 1795 550600 CULTURA 26.604.120.171,00 57.317.092.103,00 1.799.079.131,36 82.122.133.142,64 0,00 82.122.133.142,64 1796 550605 Generales 23.973.953.630,00 54.470.317.055,00 1.728.353.464,36 76.715.917.220,64 0,00 76.715.917.220,64 1797 550606 Asignación de bienes y servicios 2.630.166.541,00 2.846.775.048,00 70.725.667,00 5.406.215.922,00 0,00 5.406.215.922,00 1798 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 839.054.413.711,72 427.614.324.172,85 8.505.028.415,00 1.258.163.709.469,57 0,00 1.258.163.709.469,57 1799 550701 Sueldos y salarios 54.402.748.582,00 26.113.211.459,00 15.237.598,00 80.500.722.443,00 0,00 80.500.722.443,00 1800 550702 Contribuciones imputadas 4.042.088,00 3.626.644,00 127.572,00 7.541.160,00 0,00 7.541.160,00 1801 550703 Contribuciones efectivas 7.898.765.315,00 4.883.421.131,00 0,00 12.782.186.446,00 0,00 12.782.186.446,00 1802 550704 Aportes sobre la nómina 1.626.518.200,00 1.256.035.100,00 0,00 2.882.553.300,00 0,00 2.882.553.300,00 1803 550705 Generales 387.809.006.267,00 206.614.414.177,00 4.868.095.435,00 589.555.325.009,00 0,00 589.555.325.009,00 1804 550706 Asignación de bienes y servicios 386.312.037.063,72 188.497.822.296,85 3.619.039.100,00 571.190.820.260,57 0,00 571.190.820.260,57 1805 550707 Prestaciones Sociales 1.001.296.196,00 245.793.365,00 2.528.710,00 1.244.560.851,00 0,00 1.244.560.851,00 1806 550800 MEDIO AMBIENTE 8.051.808.169,00 7.123.995.715,00 459.030.341,00 14.716.773.543,00 0,00 14.716.773.543,00 1807 550801 Actividades de conservación 1.099.392.907,00 1.782.998.921,00 339.449.959,00 2.542.941.869,00 0,00 2.542.941.869,00 1808 550802 Actividades de recuperación 3.630.583.315,00 3.500.397.645,00 8.616.385,00 7.122.364.575,00 0,00 7.122.364.575,00 1809 550803 Actividades de adecuación 832.962.368,00 799.091.068,00 0,00 1.632.053.436,00 0,00 1.632.053.436,00 1810 550805 Educación, capacitación y divulgación ambiental 623.041.961,00 250.727.200,00 110.963.997,00 762.805.164,00 0,00 762.805.164,00 1811 550806 Estudios y proyectos 1.221.773.863,00 467.610.969,00 0,00 1.689.384.832,00 0,00 1.689.384.832,00 1812 550807 Asistencia técnica 426.290.829,00 124.926.982,00 0,00 551.217.811,00 0,00 551.217.811,00 1813 550890 Otros gastos en medio ambiente 217.762.926,00 198.242.930,00 0,00 416.005.856,00 0,00 416.005.856,00 1814 555000 SUBSDIDIOS ASIGNADOS 237.874.347.846,00 108.847.084.546,00 512.009.776,00 346.209.422.616,00 0,00 346.209.422.616,00 1815 555002 Para educación 70.316.678.371,00 28.902.488.470,00 367.769.776,00 98.851.397.065,00 0,00 98.851.397.065,00 1816 555003 Para asistencia social 7.000.221.367,00 5.066.174.773,00 144.240.000,00 11.922.156.140,00 0,00 11.922.156.140,00 1817 555009 Servicio de acueducto 80.799.538.597,00 37.836.101.942,00 0,00 118.635.640.539,00 0,00 118.635.640.539,00 1818 555010 Servicio de alcantarillado 69.263.349.511,00 33.330.349.361,00 0,00 102.593.698.872,00 0,00 102.593.698.872,00 1819 555090 Otros subsidios 10.494.560.000,00 3.711.970.000,00 0,00 14.206.530.000,00 0,00 14.206.530.000,00 1820 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 1.299.607.599.353,91 6.483.988.382.780,80 5.868.865.262.309,00 1.914.730.719.825,71 0,00 1.914.730.719.825,71 1821 570500 FONDOS ENTREGADOS 1.219.014.951.279,60 5.841.143.407.562,47 5.240.026.247.860,44 1.820.132.110.981,63 0,00 1.820.132.110.981,63 1822 570508 Funcionamiento 334.284.792.091,63 1.031.845.230.078,84 860.763.381.523,58 505.366.640.646,89 0,00 505.366.640.646,89 1823 570510 Inversión 884.730.159.187,97 4.809.298.177.483,63 4.379.262.866.336,86 1.314.765.470.334,74 0,00 1.314.765.470.334,74 1824 572000 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 487.117.950.953,17 487.117.950.953,17 0,00 0,00 0,00 1825 572080 Recaudos 0,00 472.948.092.543,67 472.948.092.543,67 0,00 0,00 0,00 1826 572081 Devoluciones de ingresos 0,00 14.169.858.409,50 14.169.858.409,50 0,00 0,00 0,00 1827 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 80.592.648.074,31 155.727.024.265,16 141.721.063.495,39 94.598.608.844,08 0,00 94.598.608.844,08 1828 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 80.592.648.074,31 155.727.024.265,16 141.721.063.495,39 94.598.608.844,08 0,00 94.598.608.844,08 1829 580000 OTROS GASTOS 365.418.214.420,24 215.940.792.968,48 55.525.879.195,44 525.833.128.193,28 0,00 525.833.128.193,28 1830 580200 COMISIONES 1.594.965.377,00 2.044.135.413,62 274.861.153,00 3.364.239.637,62 0,00 3.364.239.637,62 1831 580206 Adquisición de bienes y servicios 343.778.450,00 318.263.737,00 267.593.034,00 394.449.153,00 0,00 394.449.153,00 1832 580237 Comisiones sobre depósitos en administración 182.811.290,00 162.278.037,00 4.730.330,00 340.358.997,00 0,00 340.358.997,00 1833 580240 Comisiones servicios financieros 17.962.528,00 16.081.341,62 2.537.789,00 31.506.080,62 0,00 31.506.080,62 1834 580290 Otras comisiones 1.050.413.109,00 1.547.512.298,00 0,00 2.597.925.407,00 0,00 2.597.925.407,00 1835 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 127.078.851,68 40.505.444.453,25 39.980.720.126,57 651.803.178,36 0,00 651.803.178,36 1836 580301 Efectivo 127.078.851,68 1.407.925.787,12 883.201.460,44 651.803.178,36 0,00 651.803.178,36 1837 580336 Inversiones 0,00 729.826.895,00 729.826.895,00 0,00 0,00 0,00 1838 580345 Operaciones de financiamiento externas de largo plazo 0,00 38.367.691.771,13 38.367.691.771,13 0,00 0,00 0,00 1839 580400 FINANCIEROS 68.663.713.468,94 25.318.590.731,45 7.737.223,46 93.974.566.976,93 0,00 93.974.566.976,93 1840 580401 Actualización financiera de provisiones 250.187.743,00 119.438.126,00 4.256.177,00 365.369.692,00 0,00 365.369.692,00 1841 580404 Administración de fiducia 7.885.278,33 4.060.355,03 0,00 11.945.633,36 0,00 11.945.633,36 1842 580408 Pérdida en derechos en fideicomiso 8.983.796.940,78 1.546.915.184,00 0,00 10.530.712.124,78 0,00 10.530.712.124,78 1843 580411 Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 0,00 3.113.230,46 3.113.230,46 0,00 0,00 0,00 1844 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 10.133.405.222,83 7.733.358.153,96 0,00 17.866.763.376,79 0,00 17.866.763.376,79 1845 580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo de largo plazo 28.425.812.311,00 9.494.277.031,00 0,00 37.920.089.342,00 0,00 37.920.089.342,00 1846 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo 2.556.242.996,00 1.427.041.630,00 0,00 3.983.284.626,00 0,00 3.983.284.626,00 1847 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo 9.614.324.913,00 4.755.957.338,00 0,00 14.370.282.251,00 0,00 14.370.282.251,00 1848 580439 Intereses de mora 8.679.024.135,00 219.279.500,00 0,00 8.898.303.635,00 0,00 8.898.303.635,00 1849 580490 Otros gastos financieros 13.033.929,00 15.150.183,00 367.816,00 27.816.296,00 0,00 27.816.296,00 1850 581100 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0,00 3.751.642.042,09 1.237.913.609,43 2.513.728.432,66 0,00 2.513.728.432,66 1851 581103 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS 0,00 2.528.526.428,64 1.237.913.609,43 1.290.612.819,21 0,00 1.290.612.819,21 1852 581105 Sociedades Públicas 0,00 1.223.115.613,45 0,00 1.223.115.613,45 0,00 1.223.115.613,45 1853 589000 GASTOS DIVERSOS 148.890.965.240,62 143.928.465.944,07 13.188.805.381,98 279.630.625.802,71 0,00 279.630.625.802,71 1854 589009 Aportes en entidades societarias 47.500.000.000,00 1.303.285.040,00 0,00 48.803.285.040,00 0,00 48.803.285.040,00 1855 589012 Sentencias 844.696.691,00 999.356.084,10 13.000.394,00 1.831.052.381,10 0,00 1.831.052.381,10 1856 589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 0,00 5.614.120,00 0,00 5.614.120,00 0,00 5.614.120,00 1857 589016 Ajustes o mermas sin responsabilidad 7.124.917.530,00 4.454.306.159,00 47.357.779,00 11.531.865.910,00 0,00 11.531.865.910,00 1858 589017 Pérdidas en siniestros 17.115.787,52 30.965.093,00 3.110.635,00 44.970.245,52 0,00 44.970.245,52 1859 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no fiancieros 6.493.521.359,65 931.865.513,35 40.272.040,00 7.385.114.833,00 0,00 7.385.114.833,00 1860 589025 Multas y sanciones 138.158.574,00 180.022.878,00 0,00 318.181.452,00 0,00 318.181.452,00 1861 589090 Otros gastos diversos 86.772.555.298,45 136.023.051.056,62 13.085.064.533,98 209.710.541.821,09 0,00 209.710.541.821,09 1862 589300 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 146.141.491.482,00 392.514.384,00 835.841.701,00 145.698.164.165,00 0,00 145.698.164.165,00 1863 589301 Ingresos no tributarios 66.367.829,00 46.683.384,00 344.700,00 112.706.513,00 0,00 112.706.513,00 1864 589308 Impuesto predial unificado 14.611.716.695,00 0,00 689.558.000,00 13.922.158.695,00 0,00 13.922.158.695,00 1865 589309 Impuesto de Industria y Comercio 127.676.585.744,00 62.900.000,00 145.642.001,00 127.593.843.743,00 0,00 127.593.843.743,00 1866 589315 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de plas 1.170.974.000,00 282.123.000,00 0,00 1.453.097.000,00 0,00 1.453.097.000,00 1867 589323 Impuesto sobre vehículos automotores 2.615.847.214,00 808.000,00 297.000,00 2.616.358.214,00 0,00 2.616.358.214,00 1868 600000 COSTOS DE VENTAS 0,00 160.181.000,00 160.181.000,00 0,00 0,00 0,00 1869 630000 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0,00 160.181.000,00 160.181.000,00 0,00 0,00 0,00 1870 630500 SERVICIOS EDUCATIVOS 0,00 160.181.000,00 160.181.000,00 0,00 0,00 0,00 1871 630501 Educación formal - preescolar 0,00 32.007.760,00 32.007.760,00 0,00 0,00 0,00 1872 630502 Educación formal - básica primaria 0,00 63.782.170,00 63.782.170,00 0,00 0,00 0,00 1873 630503 Educación formal - básica secundaria 0,00 40.458.860,00 40.458.860,00 0,00 0,00 0,00 1874 630504 Educación formal - media académica 0,00 23.932.210,00 23.932.210,00 0,00 0,00 0,00 1875 700000 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 0,00 446.136.355.764,00 446.136.355.764,00 0,00 0,00 0,00 1876 720000 SERVICIOS EDUCATIVOS 0,00 446.136.355.764,00 446.136.355.764,00 0,00 0,00 0,00 1877 720100 EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR 0,00 42.624.834.259,00 42.624.834.259,00 0,00 0,00 0,00 1878 720101 Materiales 168.451.231,00 190.674.257,00 1.000,00 359.124.488,00 0,00 359.124.488,00 1879 720102 Generales 978.801.263,00 1.174.622.880,00 27.994.920,00 2.125.429.223,00 0,00 2.125.429.223,00 1880 720103 Sueldos y salarios 80.780.104.804,00 38.356.800.104,00 0,00 119.136.904.908,00 0,00 119.136.904.908,00 1881 720104 Contribuciones imputadas 1.005.682.563,00 766.478.170,00 0,00 1.772.160.733,00 0,00 1.772.160.733,00 1882 720105 Contribuciones efectivas 1.499.434.260,00 938.899.344,00 0,00 2.438.333.604,00 0,00 2.438.333.604,00 1883 720106 Aportes sobre la nómina 1.876.439.214,00 1.175.123.778,00 0,00 3.051.562.992,00 0,00 3.051.562.992,00 1884 720107 Depreciación y amortización 34.250.572,00 20.448.626,00 0,00 54.699.198,00 0,00 54.699.198,00 1885 720195 Traslado de costos (Cr) -86.343.163.907,00 1.787.100,00 42.596.838.339,00 -128.938.215.146,00 0,00 -128.938.215.146,00 1886 720200 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA 0,00 145.809.144.515,00 145.809.144.515,00 0,00 0,00 0,00 1887 720201 Materiales 272.636.928,00 430.307.634,00 0,00 702.944.562,00 0,00 702.944.562,00 1888 720202 Generales 3.158.164.468,00 4.002.616.934,00 7.000.000,00 7.153.781.402,00 0,00 7.153.781.402,00 1889 720203 Sueldos y salarios 330.571.489.587,00 125.602.993.615,00 0,00 456.174.483.202,00 0,00 456.174.483.202,00 1890 720204 Contribuciones imputadas 3.775.635.560,00 2.645.893.585,00 0,00 6.421.529.145,00 0,00 6.421.529.145,00 1891 720205 Contribuciones efectivas 9.246.511.270,00 5.789.879.288,00 0,00 15.036.390.558,00 0,00 15.036.390.558,00 1892 720206 Aportes sobre la nómina 11.571.375.153,00 7.246.596.631,00 0,00 18.817.971.784,00 0,00 18.817.971.784,00 1893 720207 Depreciación y amortización 140.417.444,00 71.072.137,00 500.000,00 210.989.581,00 0,00 210.989.581,00 1894 720295 Traslado de costos (Cr) -358.736.230.410,00 19.784.691,00 145.801.644.515,00 -504.518.090.234,00 0,00 -504.518.090.234,00 1895 720300 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA 0,00 255.768.351.379,00 255.768.351.379,00 0,00 0,00 0,00 1896 720301 Materiales 244.442.638,00 638.696.546,00 0,00 883.139.184,00 0,00 883.139.184,00 1897 720302 Generales 2.684.455.959,00 3.521.976.179,00 7.564.400,00 6.198.867.738,00 0,00 6.198.867.738,00 1898 720303 Sueldos y salarios 565.364.969.319,00 226.969.475.429,00 0,00 792.334.444.748,00 0,00 792.334.444.748,00 1899 720304 Contribuciones imputadas 6.149.868.990,00 4.484.583.012,00 0,00 10.634.452.002,00 0,00 10.634.452.002,00 1900 720305 Contribuciones efectivas 14.244.625.470,00 8.919.543.768,00 0,00 23.164.169.238,00 0,00 23.164.169.238,00 1901 720306 Aportes sobre la nómina 17.826.172.533,00 11.163.675.891,00 0,00 28.989.848.424,00 0,00 28.989.848.424,00 1902 720307 Depreciación y amortización 143.090.930,00 68.836.008,00 524.546,00 211.402.392,00 0,00 211.402.392,00 1903 720395 Traslado de costos (Cr) -606.657.625.839,00 1.564.546,00 255.760.262.433,00 -862.416.323.726,00 0,00 -862.416.323.726,00 1904 720400 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA 0,00 1.929.668.912,00 1.929.668.912,00 0,00 0,00 0,00 1905 720401 Materiales 119.170.158,00 202.604.851,00 0,00 321.775.009,00 0,00 321.775.009,00 1906 720402 Generales 1.279.256.383,00 1.690.812.568,00 674.264,00 2.969.394.687,00 0,00 2.969.394.687,00 1907 720407 Depreciación y amortización 60.330.875,00 35.577.229,00 0,00 95.908.104,00 0,00 95.908.104,00 1908 720495 Traslado de costos (Cr) -1.458.757.416,00 674.264,00 1.928.994.648,00 -3.387.077.800,00 0,00 -3.387.077.800,00 1909 720500 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA 0,00 4.356.699,00 4.356.699,00 0,00 0,00 0,00 1910 720501 Materiales 2.184.477,00 0,00 0,00 2.184.477,00 0,00 2.184.477,00 1911 720502 Generales 1.983.521,00 4.356.699,00 0,00 6.340.220,00 0,00 6.340.220,00 1912 720595 Traslado de costos (Cr) -4.167.998,00 0,00 4.356.699,00 -8.524.697,00 0,00 -8.524.697,00 1913 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 2.292.738.636.897,11 2.292.738.636.897,11 0,00 0,00 0,00 1914 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 2.879.203.540.729,08 1.446.150.493.151,60 27.648.987.757,12 4.297.705.046.123,56 0,00 4.297.705.046.123,56 1915 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1.084.682.633.156,99 180.239.230.744,60 7.750.987.837,12 1.257.170.876.064,47 0,00 1.257.170.876.064,47 1916 812001 Civiles 10.692.411.063,00 1.622.055.344,00 20.000,00 12.314.446.407,00 0,00 12.314.446.407,00 1917 812002 Laborales 684.876.030,00 0,00 0,00 684.876.030,00 0,00 684.876.030,00 1918 812003 Penales 331.476.736,00 0,00 0,00 331.476.736,00 0,00 331.476.736,00 1919 812004 Administrativas 426.260.216.248,99 123.698.063.317,60 3.587.074.837,12 546.371.204.729,47 0,00 546.371.204.729,47 1920 812005 Obligaciones fiscales 541.875.883.317,00 54.786.132.000,00 4.163.893.000,00 592.498.122.317,00 0,00 592.498.122.317,00 1921 812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 104.837.769.762,00 132.980.083,00 0,00 104.970.749.845,00 0,00 104.970.749.845,00 1922 813000 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 22.990.000,00 0,00 0,00 22.990.000,00 0,00 22.990.000,00 1923 813090 Otros bienes aprehendidos o incautados 22.990.000,00 0,00 0,00 22.990.000,00 0,00 22.990.000,00 1924 819000 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 1.794.497.917.572,09 1.265.911.262.407,00 19.897.999.920,00 3.040.511.180.059,09 0,00 3.040.511.180.059,09 1925 819003 Intereses de mora 1.024.684.612.935,00 243.631.155,00 4.499.755.000,00 1.020.428.489.090,00 0,00 1.020.428.489.090,00 1926 819090 Otros derechos contingentes 769.813.304.637,09 1.265.667.631.252,00 15.398.244.920,00 2.020.082.690.969,09 0,00 2.020.082.690.969,09 1927 830000 DEUDORAS DE CONTROL 10.196.178.285.585,96 449.066.732.875,78 369.742.030.725,61 10.275.502.987.736,13 0,00 10.275.502.987.736,13 1928 831200 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO 5.874.607.358,00 0,00 0,00 5.874.607.358,00 0,00 5.874.607.358,00 1929 831201 Pagarés 5.874.607.358,00 0,00 0,00 5.874.607.358,00 0,00 5.874.607.358,00 1930 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 1.177.567.742.594,16 2.555.119.616,00 86.286.508.328,00 1.093.836.353.882,16 0,00 1.093.836.353.882,16 1931 831510 Propiedades, planta y equipo 12.859.826.031,61 441.394.616,00 19.745.466,00 13.281.475.181,61 0,00 13.281.475.181,61 1932 831532 Bienes de beneficio y uso público 93.227.323.665,00 0,00 0,00 93.227.323.665,00 0,00 93.227.323.665,00 1933 831535 Rentas por cobrar 1.071.360.439.822,00 2.113.725.000,00 86.266.762.862,00 987.207.401.960,00 0,00 987.207.401.960,00 1934 831590 Otros activos retirados 120.153.075,55 0,00 0,00 120.153.075,55 0,00 120.153.075,55 1935 834700 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 8.475.699.078.718,02 326.714.885.352,00 25.244.692,00 8.802.388.719.378,02 0,00 8.802.388.719.378,02 1936 834704 Propiedades, planta y equipo 544.700.060.745,86 12.750.814.964,00 25.244.692,00 557.425.631.017,86 0,00 557.425.631.017,86 1937 834790 Otros bienes entregados a terceros 7.930.999.017.972,16 313.964.070.388,00 0,00 8.244.963.088.360,16 0,00 8.244.963.088.360,16 1938 835400 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 103.589.740,00 19.500.000,00 0,00 123.089.740,00 0,00 123.089.740,00 1939 835403 Bienes Muebles 103.589.740,00 19.500.000,00 0,00 123.089.740,00 0,00 123.089.740,00 1940 835500 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 237.988.179,00 0,00 0,00 237.988.179,00 0,00 237.988.179,00 1941 835510 Activos 5.020.147,00 0,00 0,00 5.020.147,00 0,00 5.020.147,00 1942 835511 Gastos 232.968.032,00 0,00 0,00 232.968.032,00 0,00 232.968.032,00 1943 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 497.589.027.312,98 223.314.690,00 279.966.208.061,00 217.846.133.941,98 0,00 217.846.133.941,98 1944 836101 Internas 3.368.803.123,26 223.314.690,00 127.268.489,00 3.464.849.324,26 0,00 3.464.849.324,26 1945 836102 Ante autoridad competente 494.220.224.189,72 0,00 279.838.939.572,00 214.381.284.617,72 0,00 214.381.284.617,72 1946 837100 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 2.862.222.845,84 116.612.518.349,00 3.430.900,00 119.471.310.294,84 0,00 119.471.310.294,84 1947 837101 Incorporación de bienes 306.746.667,00 2.867.367.478,00 0,00 3.174.114.145,00 0,00 3.174.114.145,00 1948 837102 Incorporación de derechos 0,00 542.331.008,00 0,00 542.331.008,00 0,00 542.331.008,00 1949 837103 Retiro de obligaciones 2.555.476.178,84 113.202.819.863,00 3.430.900,00 115.754.865.141,84 0,00 115.754.865.141,84 1950 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 36.244.028.837,96 2.941.394.868,78 3.460.638.744,61 35.724.784.962,13 0,00 35.724.784.962,13 1951 839008 Decomisos por infracciones al medio ambiente 116.009.900,00 0,00 0,00 116.009.900,00 0,00 116.009.900,00 1952 839090 Otras cuentas deudoras de control 36.128.018.937,96 2.941.394.868,78 3.460.638.744,61 35.608.775.062,13 0,00 35.608.775.062,13 1953 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -13.075.381.826.315,04 397.521.410.869,73 1.895.347.618.414,38 -14.573.208.033.859,69 0,00 -14.573.208.033.859,69 1954 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -2.879.203.540.729,08 27.786.142.419,12 1.446.287.647.813,60 -4.297.705.046.123,56 0,00 -4.297.705.046.123,56 1955 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -1.084.682.633.156,99 7.888.189.278,12 180.376.432.185,60 -1.257.170.876.064,47 0,00 -1.257.170.876.064,47 1956 890513 Bienes aprehendidos o incautados -22.990.000,00 0,00 0,00 -22.990.000,00 0,00 -22.990.000,00 1957 890590 Otros derechos contingentes -1.794.497.917.572,09 19.897.953.141,00 1.265.911.215.628,00 -3.040.511.180.059,09 0,00 -3.040.511.180.059,09 1958 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -10.196.178.285.585,96 369.735.268.450,61 449.059.970.600,78 -10.275.502.987.736,13 0,00 -10.275.502.987.736,13 1959 891504 Documentos entregados para su cobro -5.874.607.358,00 0,00 0,00 -5.874.607.358,00 0,00 -5.874.607.358,00 1960 891506 Activos retirados -1.177.567.742.594,16 86.286.508.328,00 2.555.119.616,00 -1.093.836.353.882,16 0,00 -1.093.836.353.882,16 1961 891516 Ejecución de proyectos de inversión -237.988.179,00 0,00 0,00 -237.988.179,00 0,00 -237.988.179,00 1962 891518 Bienes entregados a terceros -8.475.699.078.718,02 87.644.692,00 326.777.285.352,00 -8.802.388.719.378,02 0,00 -8.802.388.719.378,02 1963 891521 Responsabilidades en proceso -497.585.035.312,98 279.955.768.057,00 212.874.686,00 -217.842.141.941,98 0,00 -217.842.141.941,98 1964 891528 Recaudo por enajenación de activos al sector privado -103.589.740,00 0,00 19.500.000,00 -123.089.740,00 0,00 -123.089.740,00 1965 891571 Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 -2.862.222.845,84 3.430.900,00 116.612.518.349,00 -119.471.310.294,84 0,00 -119.471.310.294,84 1966 891590 Otras cuentas deudoras de control -36.248.020.837,96 3.401.916.473,61 2.882.672.597,78 -35.728.776.962,13 0,00 -35.728.776.962,13 1967 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 6.646.015.523.115,32 6.646.015.523.115,32 0,00 0,00 0,00 1968 910000 PASIVOS CONTINGENTES 11.267.817.888.278,00 131.227.845.551,00 6.219.768.752.840,00 17.356.358.795.567,00 0,00 17.356.358.795.567,00 1969 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1.540.314.939.813,00 89.333.521.198,00 405.656.065.000,00 1.856.637.483.615,00 0,00 1.856.637.483.615,00 1970 912001 Civiles 4.281.163.407,00 2.451.643.751,00 100.527.032,00 1.930.046.688,00 0,00 1.930.046.688,00 1971 912002 Laborales 5.628.614.245,00 1.384.603.461,00 427.334.876,00 4.671.345.660,00 0,00 4.671.345.660,00 1972 912004 Administrativos 1.358.038.062.577,00 75.579.521.884,00 398.385.492.962,00 1.680.844.033.655,00 0,00 1.680.844.033.655,00 1973 912005 Obligaciones fiscales 7.616.503.459,00 1.023.016.457,00 672.875.976,00 7.266.362.978,00 0,00 7.266.362.978,00 1974 912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 164.750.596.125,00 8.894.735.645,00 6.069.834.154,00 161.925.694.634,00 0,00 161.925.694.634,00 1975 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 9.727.502.948.465,00 41.894.324.353,00 5.814.112.687.840,00 15.499.721.311.952,00 0,00 15.499.721.311.952,00 1976 919090 Otras responsabilidades contingentes 9.727.502.948.465,00 41.894.324.353,00 5.814.112.687.840,00 15.499.721.311.952,00 0,00 15.499.721.311.952,00 1977 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 824.454.683.175,76 152.487.468.209,01 148.721.362.966,09 820.688.577.932,84 0,00 820.688.577.932,84 1978 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 371.348.185.869,02 48.257.113.659,63 40.805.271.499,26 363.896.343.708,65 0,00 363.896.343.708,65 1979 930101 Bienes 371.348.185.869,02 42.564.039.870,93 7.619.528.972,91 336.403.674.971,00 0,00 336.403.674.971,00 1980 930102 Derechos 0,00 5.693.073.788,70 33.185.742.526,35 27.492.668.737,65 0,00 27.492.668.737,65 1981 930600 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 53.625.340.915,20 61.879.359,38 1.274.203.902,56 54.837.665.458,38 0,00 54.837.665.458,38 1982 930602 Inventarios 152.260.000,00 0,00 0,00 152.260.000,00 0,00 152.260.000,00 1983 930616 Pagarés, letras de cambio y otros 13.300.956.184,61 60.144.784,38 1.272.469.327,56 14.513.280.727,79 0,00 14.513.280.727,79 1984 930617 Propiedades, planta y equipo 39.845.235.670,59 1.734.575,00 1.734.575,00 39.845.235.670,59 0,00 39.845.235.670,59 1985 930690 Otros bienes recibidos en custodia 326.889.060,00 0,00 0,00 326.889.060,00 0,00 326.889.060,00 1986 930800 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS 1.778.556.477,00 0,00 0,00 1.778.556.477,00 0,00 1.778.556.477,00 1987 930802 Inversiones 294.495.456,00 0,00 0,00 294.495.456,00 0,00 294.495.456,00 1988 930806 Bienes 1.484.061.021,00 0,00 0,00 1.484.061.021,00 0,00 1.484.061.021,00 1989 936800 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 15.332.021.081,54 725.152.466,00 17.780.121.379,27 32.386.989.994,81 0,00 32.386.989.994,81 1990 936801 Incorporación de obligaciones 7.037,00 0,00 0,00 7.037,00 0,00 7.037,00 1991 936802 Retiro de bienes 2.031.173.197,91 0,00 0,00 2.031.173.197,91 0,00 2.031.173.197,91 1992 936803 Retiro de derechos 13.300.840.846,63 725.152.466,00 17.780.121.379,27 30.355.809.759,90 0,00 30.355.809.759,90 1993 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 382.370.578.833,00 103.443.322.724,00 88.861.766.185,00 367.789.022.294,00 0,00 367.789.022.294,00 1994 939011 Contratos pendientes de ejecución 90.047.634.107,00 44.899.056.461,00 53.624.838.574,00 98.773.416.220,00 0,00 98.773.416.220,00 1995 939013 Convenios 7.148.210.215,00 3.778.303.573,00 0,00 3.369.906.642,00 0,00 3.369.906.642,00 1996 939015 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 237.319.220.003,00 53.748.999.797,00 12.379.182.450,00 195.949.402.656,00 0,00 195.949.402.656,00 1997 939090 Otras cuentas acreedoras de control 47.855.514.508,00 1.016.962.893,00 22.857.745.161,00 69.696.296.776,00 0,00 69.696.296.776,00 1998 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -12.092.272.571.453,76 6.362.300.209.355,31 277.525.407.309,23 -18.177.047.373.499,84 0,00 -18.177.047.373.499,84 1999 990500 RPASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -11.267.317.776.907,00 6.245.726.183.687,00 157.185.276.398,00 -17.355.858.684.196,00 0,00 -17.355.858.684.196,00 2000 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -1.539.814.828.131,00 431.613.495.847,00 115.290.952.045,00 -1.856.137.371.933,00 0,00 -1.856.137.371.933,00 2001 990590 Otras responsabilidades contingentes -9.727.502.948.776,00 5.814.112.687.840,00 41.894.324.353,00 -15.499.721.312.263,00 0,00 -15.499.721.312.263,00 2002 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -824.954.794.546,76 116.574.025.668,31 120.340.130.911,23 -821.188.689.303,84 0,00 -821.188.689.303,84 2003 991502 Bienes recibidos en custodia -53.625.340.915,20 1.274.203.902,56 61.879.359,38 -54.837.665.458,38 0,00 -54.837.665.458,38 2004 991510 Recursos Administrados en nombre de Terceros -1.778.556.477,00 0,00 0,00 -1.778.556.477,00 0,00 -1.778.556.477,00 2005 991523 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial -237.319.220.003,00 12.379.182.450,00 53.748.999.797,00 -195.949.402.656,00 0,00 -195.949.402.656,00 2006 991524 Bienes y derechos recibidos en garantía -371.348.185.869,02 8.218.888.061,48 15.670.730.221,85 -363.896.343.708,65 0,00 -363.896.343.708,65 2007 991531 Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 -15.832.132.452,54 17.780.121.379,27 725.152.466,00 -32.887.101.365,81 0,00 -32.887.101.365,81 2008 991590 Otras cuentas acreedoras de control -145.051.358.830,00 76.921.629.875,00 50.133.369.067,00 -171.839.619.638,00 0,00 -171.839.619.638,0