_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 22.138.538.539.499,30 27.608.657.854.392,10 26.876.458.682.244,70 22.870.737.711.646,70 11.853.366.573.603,00 11.017.371.138.043,70 2 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.018.401.588.577,73 21.309.722.102.648,70 19.984.414.739.363,00 5.343.708.951.863,48 5.343.708.951.863,48 0 3 110500 CAJA 27.700.000,00 673.635.883.063,16 673.635.883.063,16 27.700.000,00 27.700.000,00 0 4 110501 Caja principal 0 673.635.883.063,16 673.635.883.063,16 0 0 0 5 110502 Caja menor 27.700.000,00 0 0 27.700.000,00 27.700.000,00 0 6 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.426.649.681.291,55 16.925.678.944.361,80 16.152.587.513.885,70 2.199.741.111.767,70 2.199.741.111.767,70 0 7 111005 Cuenta corriente 30.369.298.000,45 4.348.235.007.286,76 4.356.647.955.899,22 21.956.349.387,99 21.956.349.387,99 0 8 111006 Cuenta de ahorro 1.382.660.469.186,47 12.475.128.316.728,10 11.692.383.288.115,60 2.165.405.497.799,00 2.165.405.497.799,00 0 9 111011 Depósitos en el exterior 3.671.740.717,75 102.175.786.912,00 102.441.377.903,92 3.406.149.725,83 3.406.149.725,83 0 10 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 9.948.173.386,88 139.833.435,00 1.114.891.967,00 8.973.114.854,88 8.973.114.854,88 0 11 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 96.395.792.762,00 2.981.402.159.382,00 2.537.373.530.041,00 540.424.422.103,00 540.424.422.103,00 0 12 112010 Red bancaria 96.395.792.762,00 2.981.402.159.382,00 2.537.373.530.041,00 540.424.422.103,00 540.424.422.103,00 0 13 113200 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 2.495.328.414.524,18 729.005.115.841,74 620.817.812.373,14 2.603.515.717.992,78 2.603.515.717.992,78 0 14 113210 Depósitos en instituciones financieras 2.495.328.414.524,18 729.005.115.841,74 620.817.812.373,14 2.603.515.717.992,78 2.603.515.717.992,78 0 15 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 14.263.907.853.099,00 1.907.295.056.125,75 2.347.460.549.134,24 13.823.742.360.090,50 3.318.055.846.668,99 10.505.686.513.421,50 16 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 2.932.070.000.129,20 1.570.861.431.550,66 1.184.875.585.010,87 3.318.055.846.668,99 3.318.055.846.668,99 0 17 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 2.929.139.041.485,00 1.538.229.605.419,00 1.154.379.648.878,00 3.312.988.998.026,00 3.312.988.998.026,00 0 18 122104 Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior 2.930.958.644,20 32.631.826.131,66 30.495.936.132,87 5.066.848.642,99 5.066.848.642,99 0 19 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 36.468.234,60 49.288,00 284.976,96 36.232.545,64 0 36.232.545,64 20 122202 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 36.468.234,60 49.288,00 284.976,96 36.232.545,64 0 36.232.545,64 21 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 38.165.696,41 0 0 38.165.696,41 0 38.165.696,41 22 122413 Acciones ordinarias 38.165.696,41 0 0 38.165.696,41 0 38.165.696,41 23 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 11.331.763.219.038,80 336.433.575.287,09 1.162.584.679.146,41 10.505.612.115.179,40 0 10.505.612.115.179,40 24 122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 1.010.431.008.412,55 315.471.554.744,87 3.058.882.186,08 1.322.843.680.971,34 0 1.322.843.680.971,34 25 122704 Sociedades de economía mixta 10.298.984.458.714,70 20.962.020.542,22 1.158.302.681.346,88 9.161.643.797.910,09 0 9.161.643.797.910,09 26 122705 Sociedades públicas 22.347.751.911,51 0 1.223.115.613,45 21.124.636.298,06 0 21.124.636.298,06 27 130000 CUENTAS POR COBRAR 3.171.937.275.139,72 4.107.799.468.159,03 4.313.887.924.391,17 2.965.848.818.907,58 2.565.793.605.221,18 400.055.213.686,40 28 130500 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 794.564.134.629,01 2.194.170.346.995,17 2.090.094.177.860,73 898.640.303.763,45 898.640.303.763,45 0 29 130502 Impuesto de registro 0 32.658.385.846,00 32.658.385.846,00 0 0 0 30 130505 Retenciones en la fuente 0 184.273.294.000,00 184.273.294.000,00 0 0 0 31 130507 Impuesto predial unificado 550.532.443.000,00 159.104.321.012,00 276.954.612.665,00 432.682.151.347,00 432.682.151.347,00 0 32 130508 Impuesto de industria y comercio 89.771.577.000,00 1.247.590.913.590,00 1.068.182.959.150,00 269.179.531.440,00 269.179.531.440,00 0 33 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 5.068.611.000,00 23.933.029.000,00 26.897.765.000,00 2.103.875.000,00 2.103.875.000,00 0 34 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 12.629.686.051,68 66.025.871.320,00 67.675.746.576,00 10.979.810.795,68 10.979.810.795,68 0 35 130524 Impuesto al consumo de cerveza 1.147.997.577,33 98.193.762.611,50 97.232.496.325,06 2.109.263.863,77 2.109.263.863,77 0 36 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 135.403.780.000,00 242.567.959.673,67 196.386.068.356,67 181.585.671.317,00 181.585.671.317,00 0 37 130535 Sobretasa a la gasolina 0 97.679.915.000,00 97.679.915.000,00 0 0 0 38 130536 Sobretasa al ACPM 0 7.806.402.689,00 7.806.402.689,00 0 0 0 39 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 10.040.000,00 5.380.916.000,00 5.390.956.000,00 0 0 0 40 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0 2.245.082.830,00 2.245.082.830,00 0 0 0 41 130590 Otros impuestos distritales 0 26.710.493.423,00 26.710.493.423,00 0 0 0 42 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 123.466.554.000,00 325.087.954.844,49 289.076.884.527,49 159.477.624.317,00 159.477.624.317,00 0 43 131103 Intereses 69.194.206.000,00 34.895.901.917,00 70.389.067.260,00 33.701.040.657,00 33.701.040.657,00 0 44 131104 Sanciones 54.272.348.000,00 197.225.940.834,00 125.721.705.174,00 125.776.583.660,00 125.776.583.660,00 0 45 131112 Participación en el transporte por oleoductos 0 3.997.475,00 3.997.475,00 0 0 0 46 131127 Contribuciones 0 78.811.913.740,00 78.811.913.740,00 0 0 0 47 131190 Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0 14.150.200.878,49 14.150.200.878,49 0 0 0 48 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 499.931.799.358,84 648.001.311.026,04 617.493.883.962,95 530.439.226.421,93 530.439.226.421,93 0 49 133702 Sistema General de Regalías 468.364.380.573,84 40.755.077.460,62 9.545.253.181,53 499.574.204.852,93 499.574.204.852,93 0 50 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 702.397.216,00 512.947.005.827,33 513.649.403.043,33 0 0 0 51 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 19.026.523.549,00 57.079.570.647,00 57.079.570.647,00 19.026.523.549,00 19.026.523.549,00 0 52 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar 642.003.153,00 1.926.009.459,00 1.926.009.459,00 642.003.153,00 642.003.153,00 0 53 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 11.196.494.867,00 33.589.484.601,00 33.589.484.601,00 11.196.494.867,00 11.196.494.867,00 0 54 133712 Otras transferencias 0 1.704.163.031,09 1.704.163.031,09 0 0 0 55 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.056.905.345.689,71 122.123.506.315,81 362.521.656.756,26 816.507.195.249,26 416.451.981.562,86 400.055.213.686,40 56 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 1.027.997.083.714,85 27.490.263.683,40 253.845.063.046,85 801.642.284.351,40 401.587.070.665,00 400.055.213.686,40 57 138418 Excedentes financieros 0 79.000.000.000,00 79.000.000.000,00 0 0 0 58 138426 Pago por cuenta de terceros 652.061.045,00 83.175.427,00 117.365.608,00 617.870.864,00 617.870.864,00 0 59 138432 Responsabilidades fiscales 538.903.379,30 0 5.980.325,10 532.923.054,20 532.923.054,20 0 60 138436 Otros intereses por cobrar 27.282.120.207,67 13.371.468.832,86 27.490.263.683,40 13.163.325.357,13 13.163.325.357,13 0 61 138490 Otras cuentas por cobrar 435.177.342,89 2.178.598.372,55 2.062.984.092,91 550.791.622,53 550.791.622,53 0 62 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.627.374.791.343,16 805.050.026.838,86 954.694.387.631,74 1.477.730.430.550,28 1.477.730.430.550,28 0 63 138514 Impuestos 1.041.279.990.169,78 805.038.169.035,00 954.606.800.885,00 891.711.358.319,78 891.711.358.319,78 0 64 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 586.026.905.443,63 11.857.803,86 83.674.441,74 585.955.088.805,75 585.955.088.805,75 0 65 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 67.895.729,75 0 3.912.305,00 63.983.424,75 63.983.424,75 0 66 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -930.305.349.881,00 13.366.322.138,66 6.933.652,00 -916.945.961.394,34 -916.945.961.394,34 0 67 138613 Impuestos -570.596.375.464,00 13.364.476.166,27 0 -557.231.899.297,73 -557.231.899.297,73 0 68 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -358.536.804.968,00 0 0 -358.536.804.968,00 -358.536.804.968,00 0 69 138690 Otras cuentas por cobrar -1.172.169.449,00 1.845.972,39 6.933.652,00 -1.177.257.128,61 -1.177.257.128,61 0 70 140000 PRÉSTAMOS POR COBRAR 0 2.272.274,00 0 2.272.274,00 2.272.274,00 0 71 141500 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0 2.272.274,00 0 2.272.274,00 2.272.274,00 0 72 141507 Préstamos educativos 0 2.272.274,00 0 2.272.274,00 2.272.274,00 0 73 150000 INVENTARIOS 70.455.000,00 0 47.055.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 0 74 151000 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 70.455.000,00 0 47.055.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 0 75 151003 Construcciones 47.055.000,00 0 47.055.000,00 0 0 0 76 151037 Muebles y enseres 19.600.000,00 0 0 19.600.000,00 19.600.000,00 0 77 151041 Maquinaria y elementos de ferretería 3.000.000,00 0 0 3.000.000,00 3.000.000,00 0 78 151090 Otras mercancías en existencia 800.000,00 0 0 800.000,00 800.000,00 0 79 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30.070.157.798,92 4.294.155.732,75 2.947.620.377,23 31.416.693.154,44 0 31.416.693.154,44 80 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.262.191.355,00 33.919.526,00 1.941.241,00 6.294.169.640,00 0 6.294.169.640,00 81 161501 Edificaciones 6.260.250.114,00 33.919.526,00 0 6.294.169.640,00 0 6.294.169.640,00 82 161505 Redes, líneas y cables 1.941.241,00 0 1.941.241,00 0 0 0 83 162000 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 1.364.670.224,00 0 0 1.364.670.224,00 0 1.364.670.224,00 84 162008 Equipo de transporte, tracción y elevación 1.364.670.224,00 0 0 1.364.670.224,00 0 1.364.670.224,00 85 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 935.692.340,55 1.932.996.876,12 1.610.772.734,62 1.257.916.482,05 0 1.257.916.482,05 86 163501 Maquinaria y equipo 0 188.331.681,00 188.331.681,00 0 0 0 87 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 7.000.000,00 0 7.000.000,00 0 0 0 88 163504 Equipos de comunicación y computación 928.692.340,55 1.559.001.315,12 1.229.777.173,62 1.257.916.482,05 0 1.257.916.482,05 89 163505 Equipo de transporte, tracción y elevación 0 185.663.880,00 185.663.880,00 0 0 0 90 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1.013.472.161,80 455.539.835,83 155.643.904,54 1.313.368.093,09 0 1.313.368.093,09 91 163707 Maquinaria y equipo 3.164.724,50 0 0 3.164.724,50 0 3.164.724,50 92 163709 Muebles, enseres y equipos de oficina 16.147.997,00 0 0 16.147.997,00 0 16.147.997,00 93 163710 Equipos de comunicación y computación 726.888.142,30 423.539.835,83 131.817.504,54 1.018.610.473,59 0 1.018.610.473,59 94 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 243.444.898,00 32.000.000,00 0 275.444.898,00 0 275.444.898,00 95 163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 23.826.400,00 0 23.826.400,00 0 0 0 96 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.109.138.893,75 188.331.681,00 0 3.297.470.574,75 0 3.297.470.574,75 97 165504 Maquinaria industrial 8.352.545,00 0 0 8.352.545,00 0 8.352.545,00 98 165511 Herramientas y accesorios 98.602.660,00 0 0 98.602.660,00 0 98.602.660,00 99 165520 Equipo de centros de control 2.641.339.604,75 188.331.681,00 0 2.829.671.285,75 0 2.829.671.285,75 100 165590 Otra maquinaria y equipo 360.844.084,00 0 0 360.844.084,00 0 360.844.084,00 101 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 7.645.253,00 0 0 7.645.253,00 0 7.645.253,00 102 166003 Equipo de urgencias 7.645.253,00 0 0 7.645.253,00 0 7.645.253,00 103 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.196.048.763,08 0 0 2.196.048.763,08 0 2.196.048.763,08 104 166501 Muebles y enseres 2.159.517.140,08 0 0 2.159.517.140,08 0 2.159.517.140,08 105 166502 Equipo y máquina de oficina 36.531.623,00 0 0 36.531.623,00 0 36.531.623,00 106 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 15.293.450.820,10 1.404.797.259,92 423.539.835,83 16.274.708.244,19 0 16.274.708.244,19 107 167001 Equipo de comunicación 4.262.047.350,80 445.758.795,30 26.631.053,83 4.681.175.092,27 0 4.681.175.092,27 108 167002 Equipo de computación 11.031.403.469,30 959.038.464,62 396.908.782,00 11.593.533.151,92 0 11.593.533.151,92 109 167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.346.971.914,00 200.870.204,00 32.000.000,00 1.515.842.118,00 0 1.515.842.118,00 110 167502 Terrestre 1.319.599.118,00 200.870.204,00 32.000.000,00 1.488.469.322,00 0 1.488.469.322,00 111 167506 De elevación 27.372.796,00 0 0 27.372.796,00 0 27.372.796,00 112 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 4.499.988,00 0 0 4.499.988,00 0 4.499.988,00 113 168002 Equipo de restaurante y cafetería 4.499.988,00 0 0 4.499.988,00 0 4.499.988,00 114 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 587.766.891,29 7.000.000,00 0 594.766.891,29 0 594.766.891,29 115 168101 Obras de arte 555.969.300,00 7.000.000,00 0 562.969.300,00 0 562.969.300,00 116 168104 Joyas 13.347.591,29 0 0 13.347.591,29 0 13.347.591,29 117 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.450.000,00 0 0 18.450.000,00 0 18.450.000,00 118 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -2.051.390.805,65 70.700.349,88 723.722.661,24 -2.704.413.117,01 0 -2.704.413.117,01 119 168504 Maquinaria y equipo -150.667.923,85 0 63.533.242,73 -214.201.166,58 0 -214.201.166,58 120 168505 Equipo médico y científico -204.439,55 0 103.343,07 -307.782,62 0 -307.782,62 121 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -109.102.849,55 0 46.142.069,17 -155.244.918,72 0 -155.244.918,72 122 168507 Equipos de comunicación y computación -1.711.006.902,45 68.661.868,98 576.832.544,32 -2.219.177.577,79 0 -2.219.177.577,79 123 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -73.530.884,13 0 33.855.730,58 -107.386.614,71 0 -107.386.614,71 124 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -3.005.316,50 2.038.480,90 1.331.218,11 -2.298.053,71 0 -2.298.053,71 125 168512 Bienes de Arte y Cultura -3.872.489,62 0 1.924.513,26 -5.797.002,88 0 -5.797.002,88 126 190000 OTROS ACTIVOS 654.151.209.883,96 279.544.799.451,83 227.700.793.979,04 705.995.215.356,75 625.782.497.575,37 80.212.717.781,38 127 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 26.104.344.501,52 1.519.975.702,25 4.653.408.735,45 22.970.911.468,32 22.970.911.468,32 0 128 190204 Encargos Fiduciarios 26.104.344.501,52 1.519.975.702,25 4.653.408.735,45 22.970.911.468,32 22.970.911.468,32 0 129 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6.078.890.989,13 913.049.277,32 1.457.026.086,58 5.534.914.179,87 5.534.914.179,87 0 130 190501 Seguros 2.748.188.966,77 2.471.100,00 631.239.997,62 2.119.420.069,15 2.119.420.069,15 0 131 190503 Comisiones 6.261.287,00 883.213.624,00 671.119.300,00 218.355.611,00 218.355.611,00 0 132 190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 121.434.109,50 0 60.717.054,75 60.717.054,75 60.717.054,75 0 133 190514 Bienes y servicios 612.315.600,00 0 0 612.315.600,00 612.315.600,00 0 134 190515 Otros beneficios a los empleados 691.954.232,86 27.364.553,32 93.949.734,21 625.369.051,97 625.369.051,97 0 135 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 1.898.736.793,00 0 0 1.898.736.793,00 1.898.736.793,00 0 136 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 111.174.521,00 10.070.411,00 10.220.540,00 111.024.392,00 111.024.392,00 0 137 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 150.129,00 10.070.411,00 10.220.540,00 0 0 0 138 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 111.024.392,00 0 0 111.024.392,00 111.024.392,00 0 139 190700 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.312.344,00 0 1.312.344,00 0 0 0 140 190790 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 1.312.344,00 0 1.312.344,00 0 0 0 141 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 538.765.647.225,42 276.184.248.068,56 218.622.058.774,13 596.327.836.519,85 596.327.836.519,85 0 142 190801 En administración 437.400.429.051,82 163.158.552.981,56 115.025.797.367,13 485.533.184.666,25 485.533.184.666,25 0 143 190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración 101.099.674.346,60 112.806.194.405,00 103.596.261.407,00 110.309.607.344,60 110.309.607.344,60 0 144 190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantia 265.543.827,00 219.500.682,00 0 485.044.509,00 485.044.509,00 0 145 190900 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 17.786.967.418,66 604.957.388,70 4.060.355,03 18.387.864.452,33 837.811.015,33 17.550.053.437,00 146 190903 Depósitos judiciales 438.527.074,33 0 0 438.527.074,33 438.527.074,33 0 147 190910 Fondo de contingencias de las entidades estatales 16.949.156.403,33 604.957.388,70 4.060.355,03 17.550.053.437,00 0 17.550.053.437,00 148 190990 Otros depósitos entregados 399.283.941,00 0 0 399.283.941,00 399.283.941,00 0 149 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 976.902.101,43 0 0 976.902.101,43 0 976.902.101,43 150 192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo 976.902.101,43 0 0 976.902.101,43 0 976.902.101,43 151 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 87.522.917.798,27 312.498.604,00 0 87.835.416.402,27 0 87.835.416.402,27 152 197007 Licencias 42.233.451.478,27 312.498.604,00 0 42.545.950.082,27 0 42.545.950.082,27 153 197008 Softwares 45.289.466.320,00 0 0 45.289.466.320,00 0 45.289.466.320,00 154 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -17.736.226.695,47 0 2.952.707.143,85 -20.688.933.839,32 0 -20.688.933.839,32 155 197507 Licencias -15.477.957.415,94 0 1.811.164.431,12 -17.289.121.847,06 0 -17.289.121.847,06 156 197508 Softwares -2.258.269.279,53 0 1.141.542.712,73 -3.399.811.992,26 0 -3.399.811.992,26 157 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -5.460.720.320,00 0 0 -5.460.720.320,00 0 -5.460.720.320,00 158 197607 Softwares -5.460.720.320,00 0 0 -5.460.720.320,00 0 -5.460.720.320,00 159 200000 PASIVOS 4.972.083.357.924,53 3.930.247.557.410,56 4.248.425.813.192,85 5.290.261.613.706,82 4.147.748.286.794,06 1.142.513.326.912,76 160 220000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 630.652.163.894,00 56.411.257.500,00 9.494.277.031,00 583.735.183.425,00 37.920.089.342,00 545.815.094.083,00 161 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 630.652.163.894,00 56.411.257.500,00 9.494.277.031,00 583.735.183.425,00 37.920.089.342,00 545.815.094.083,00 162 222590 Otros bonos y títulos emitidos 630.652.163.894,00 56.411.257.500,00 9.494.277.031,00 583.735.183.425,00 37.920.089.342,00 545.815.094.083,00 163 230000 PRÉSTAMOS POR PAGAR 621.104.249.149,84 103.702.029.778,00 94.069.808.937,00 611.472.028.308,84 48.487.274.805,00 562.984.753.503,84 164 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 127.323.625.774,00 2.267.199.560,00 1.427.041.630,00 126.483.467.844,00 6.278.154.539,00 120.205.313.305,00 165 231401 Préstamos banca comercial 127.323.625.774,00 2.267.199.560,00 1.427.041.630,00 126.483.467.844,00 6.278.154.539,00 120.205.313.305,00 166 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 493.780.623.375,84 101.434.830.218,00 92.642.767.307,00 484.988.560.464,84 42.209.120.266,00 442.779.440.198,84 167 231702 Préstamos banca multilateral 469.806.279.397,84 92.662.545.958,00 84.277.160.506,00 461.420.893.945,84 41.741.667.302,00 419.679.226.643,84 168 231703 Préstamos banca de fomento 8.990.065.833,00 5.443.010.274,00 5.551.241.181,00 9.098.296.740,00 351.076.647,00 8.747.220.093,00 169 231704 Préstamos de gobiernos 14.984.278.145,00 3.329.273.986,00 2.814.365.620,00 14.469.369.779,00 116.376.317,00 14.352.993.462,00 170 240000 CUENTAS POR PAGAR 1.478.966.184.359,73 3.243.901.052.247,77 3.375.723.109.454,66 1.610.788.241.566,62 1.610.788.241.566,62 0 171 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 3.579.227.536,84 14.192.118.877,90 13.483.915.343,90 2.871.024.002,84 2.871.024.002,84 0 172 240101 Bienes y servicios 2.675.003.468,60 11.025.612.533,90 9.555.069.605,90 1.204.460.540,60 1.204.460.540,60 0 173 240102 Proyectos de inversión 904.224.068,24 3.166.506.344,00 3.928.845.738,00 1.666.563.462,24 1.666.563.462,24 0 174 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 0 1.856.968.500,00 1.856.968.500,00 0 0 0 175 240290 Otras subvenciones 0 1.856.968.500,00 1.856.968.500,00 0 0 0 176 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 317.215.560.345,16 500.866.099.764,53 517.232.941.766,59 333.582.402.347,22 333.582.402.347,22 0 177 240315 Otras transferencias 317.215.560.345,16 500.866.099.764,53 517.232.941.766,59 333.582.402.347,22 333.582.402.347,22 0 178 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 714.588.884.004,07 1.167.117.028.328,38 1.132.006.965.114,52 679.478.820.790,21 679.478.820.790,21 0 179 240719 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 367.297.046.138,00 367.315.190.138,00 40.366.794.150,00 40.348.650.150,00 40.348.650.150,00 0 180 240720 Recaudos por clasificar 193.643.658.273,34 647.859.449.490,00 1.059.133.835.231,00 604.918.044.014,34 604.918.044.014,34 0 181 240722 Estampillas 111.828.084.732,12 123.377.818.832,12 12.099.721.100,00 549.987.000,00 549.987.000,00 0 182 240726 Rendimientos financieros 27.423.563.710,66 139.517.674,54 1.778.545.026,11 29.062.591.062,23 29.062.591.062,23 0 183 240790 Otros recursos a favor de terceros 14.396.531.149,95 28.425.052.193,72 18.628.069.607,41 4.599.548.563,64 4.599.548.563,64 0 184 242400 DESCUENTOS DE NÓMINA 1.816.606.084,52 8.565.952.475,00 8.943.578.613,00 2.194.232.222,52 2.194.232.222,52 0 185 242401 Aportes a fondos pensionales 1.124.501.534,52 3.347.496.285,00 3.481.888.216,00 1.258.893.465,52 1.258.893.465,52 0 186 242402 Aportes a seguridad social en salud 687.953.900,00 3.081.879.882,00 3.186.372.882,00 792.446.900,00 792.446.900,00 0 187 242404 Sindicatos 284.374,00 3.633.161,00 3.633.161,00 284.374,00 284.374,00 0 188 242405 Cooperativas 3.191.276,00 1.604.878.327,00 1.615.515.074,14 13.828.023,14 13.828.023,14 0 189 242411 Embargos judiciales 675.000,00 43.680.660,00 70.706.913,00 27.701.253,00 27.701.253,00 0 190 242490 Otros descuentos de nómina 0 484.384.160,00 585.462.366,86 101.078.206,86 101.078.206,86 0 191 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 11.412.644.356,00 60.023.724.723,00 71.166.451.305,00 22.555.370.938,00 22.555.370.938,00 0 192 243012 Servicio de acueducto 5.845.738.045,00 30.516.644.638,00 37.836.101.944,00 13.165.195.351,00 13.165.195.351,00 0 193 243013 Servicio de alcantarillado 5.566.906.311,00 29.507.080.085,00 33.330.349.361,00 9.390.175.587,00 9.390.175.587,00 0 194 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 30.125.521.059,15 114.717.264.263,07 111.281.727.604,66 26.689.984.400,74 26.689.984.400,74 0 195 243603 Honorarios 1.466.579.978,00 4.957.793.558,00 5.432.053.389,00 1.940.839.809,00 1.940.839.809,00 0 196 243604 Comisiones 0 1.422.420,00 10.600.370,00 9.177.950,00 9.177.950,00 0 197 243605 Servicios 1.605.820.556,00 5.007.797.053,00 4.712.614.810,00 1.310.638.313,00 1.310.638.313,00 0 198 243606 Arrendamientos 80.243.520,00 398.040.663,00 413.815.734,00 96.018.591,00 96.018.591,00 0 199 243607 Rendimientos financieros e intereses 0 58.953.709,00 74.270.339,00 15.316.630,00 15.316.630,00 0 200 243608 Compras 280.031.629,00 1.059.032.070,00 1.092.321.122,00 313.320.681,00 313.320.681,00 0 201 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 612.459,00 1.224.918,00 1.224.918,00 612.459,00 612.459,00 0 202 243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 4.221.441.000,00 23.160.020.000,00 23.742.922.000,00 4.804.343.000,00 4.804.343.000,00 0 203 243615 Rentas de Trabajo 5.333.383.320,15 22.988.456.339,07 20.694.154.647,66 3.039.081.628,74 3.039.081.628,74 0 204 243625 Impuesto a las ventas retenido 1.292.547.984,00 4.455.790.423,00 4.454.398.063,00 1.291.155.624,00 1.291.155.624,00 0 205 243626 Contratos de construcción 1.232.487.599,00 3.596.781.675,00 3.410.705.465,00 1.046.411.389,00 1.046.411.389,00 0 206 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.645.280.466,00 7.530.018.041,00 5.568.796.688,00 1.684.059.113,00 1.684.059.113,00 0 207 243690 Otras retenciones 10.967.092.548,00 41.501.933.394,00 41.673.850.059,00 11.139.009.213,00 11.139.009.213,00 0 208 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 48.419.661,33 153.010.422,00 142.732.780,00 38.142.019,33 38.142.019,33 0 209 244502 Venta de servicios 48.419.661,33 153.010.422,00 142.732.780,00 38.142.019,33 38.142.019,33 0 210 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 0 714.084.301,00 714.084.301,00 0 0 0 211 246002 Sentencias 0 714.084.301,00 714.084.301,00 0 0 0 212 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 400.179.321.312,66 1.375.694.800.592,89 1.518.893.744.125,99 543.378.264.845,76 543.378.264.845,76 0 213 249011 Esquemas de pago 0 35.717.099,00 35.833.042,00 115.943,00 115.943,00 0 214 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 1.307.433.592,80 570.898.226,00 553.076.636,00 1.289.612.002,80 1.289.612.002,80 0 215 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 83.017.400,00 248.606.000,00 248.843.800,00 83.255.200,00 83.255.200,00 0 216 249039 Saldos a favor de contribuyentes 398.306.791.034,00 1.369.682.152.072,00 1.512.076.392.537,00 540.701.031.499,00 540.701.031.499,00 0 217 249040 Saldos a favor de beneficiarios 378.406,89 358.067,89 0 20.339,00 20.339,00 0 218 249046 Servicios financieros 2.561.416,00 0 0 2.561.416,00 2.561.416,00 0 219 249050 Aportes al ICBF y SENA 414.613.300,00 2.484.234.800,00 2.485.968.700,00 416.347.200,00 416.347.200,00 0 220 249051 Servicios públicos 0 576.020.371,00 577.296.061,00 1.275.690,00 1.275.690,00 0 221 249053 Comisiones 3.384.642,00 9.881.335,00 7.563.502,00 1.066.809,00 1.066.809,00 0 222 249054 Honorarios 0 1.821.396.596,00 2.634.263.651,00 812.867.055,00 812.867.055,00 0 223 249055 Servicios 61.141.520,97 265.536.026,00 274.506.196,99 70.111.691,96 70.111.691,96 0 224 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 28.836.086.027,12 27.098.230.393,69 29.346.739.351,99 31.084.594.985,42 26.248.511.354,50 4.836.083.630,92 225 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 17.810.670.348,44 22.413.497.857,03 26.000.822.345,03 21.397.994.836,44 21.397.994.836,44 0 226 251101 Nómina por pagar 0 13.257.695.951,00 13.257.695.951,00 0 0 0 227 251102 Cesantías 2.954.406.787,08 6.515.654.665,03 8.122.123.996,03 4.560.876.118,08 4.560.876.118,08 0 228 251103 Intereses sobre cesantías 179.193.476,00 5.471.394,00 233.969.786,00 407.691.868,00 407.691.868,00 0 229 251104 Vacaciones 5.857.012.963,00 912.821.779,00 1.247.814.195,00 6.192.005.379,00 6.192.005.379,00 0 230 251105 Prima de vacaciones 4.402.847.332,00 802.388.891,00 610.893.676,00 4.211.352.117,00 4.211.352.117,00 0 231 251106 Prima de servicios 0 940.743,00 940.743,00 0 0 0 232 251107 Prima de navidad 3.088.412.077,00 61.692.427,00 1.606.718.754,00 4.633.438.404,00 4.633.438.404,00 0 233 251109 Bonificaciones 1.272.377.529,00 374.193.484,00 432.089.221,00 1.330.273.266,00 1.330.273.266,00 0 234 251111 Aportes a riesgos laborales 26.450.600,00 88.762.600,00 94.700.100,00 32.388.100,00 32.388.100,00 0 235 251115 Capacitación, bienestar social y estímulos 0 393.875.923,00 393.875.923,00 0 0 0 236 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 22.044.283,36 0 0 22.044.283,36 22.044.283,36 0 237 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 7.925.301,00 0 0 7.925.301,00 7.925.301,00 0 238 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 11.025.415.678,68 4.684.732.536,66 3.345.917.006,96 9.686.600.148,98 4.850.516.518,06 4.836.083.630,92 239 251204 Cesantías retroactivas 6.046.609.773,76 4.684.732.536,66 3.345.917.006,96 4.707.794.244,06 4.707.794.244,06 0 240 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 4.978.805.904,92 0 0 4.978.805.904,92 142.722.274,00 4.836.083.630,92 241 270000 PROVISIONES 28.136.610.774,00 677.975.847,00 1.418.760.768,00 28.877.395.695,00 0 28.877.395.695,00 242 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 28.136.610.774,00 677.975.847,00 1.418.760.768,00 28.877.395.695,00 0 28.877.395.695,00 243 270103 Administrativas 21.153.998.558,00 3.962.326,00 20.677.209,00 21.170.713.441,00 0 21.170.713.441,00 244 270104 Obligaciones fiscales 6.884.397.241,00 670.910.173,00 1.398.083.559,00 7.611.570.627,00 0 7.611.570.627,00 245 270105 Laborales 98.214.975,00 3.103.348,00 0 95.111.627,00 0 95.111.627,00 246 290000 OTROS PASIVOS 2.184.388.063.719,84 498.457.011.644,10 738.373.117.650,20 2.424.304.169.725,94 2.424.304.169.725,94 0 247 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 2.134.844.072.719,84 289.000.665.180,10 449.553.544.918,20 2.295.396.952.457,94 2.295.396.952.457,94 0 248 290201 En administración 2.134.844.072.719,84 289.000.665.180,10 449.553.544.918,20 2.295.396.952.457,94 2.295.396.952.457,94 0 249 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 49.543.991.000,00 209.456.346.464,00 288.819.572.732,00 128.907.217.268,00 128.907.217.268,00 0 250 291704 Retención impuesto de industria y comercio - ICA 49.543.991.000,00 104.704.411.732,00 184.067.638.000,00 128.907.217.268,00 128.907.217.268,00 0 251 291705 Anticipo de impuesto de industria y comercio 0 104.751.934.732,00 104.751.934.732,00 0 0 0 252 300000 PATRIMONIO 14.138.602.328.141,10 129.358.754.039,96 49.288,00 14.009.243.623.389,10 0 14.009.243.623.389,10 253 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 14.138.602.328.141,10 129.358.754.039,96 49.288,00 14.009.243.623.389,10 0 14.009.243.623.389,10 254 310500 CAPITAL FISCAL 9.120.637.725.381,82 129.358.469.063,00 0 8.991.279.256.318,82 0 8.991.279.256.318,82 255 310506 Capital Fiscal 9.120.637.725.381,82 129.358.469.063,00 0 8.991.279.256.318,82 0 8.991.279.256.318,82 256 314500 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 4.126.106.859.041,40 0 0 4.126.106.859.041,40 0 4.126.106.859.041,40 257 314502 Inversiones e instrumentos derivados 4.993.116.236.565,86 0 0 4.993.116.236.565,86 0 4.993.116.236.565,86 258 314503 Cuentas por cobrar -1.336.841.346.518,73 0 0 -1.336.841.346.518,73 0 -1.336.841.346.518,73 259 314506 Propiedades, planta y equipo 4.808.930.791,25 0 0 4.808.930.791,25 0 4.808.930.791,25 260 314507 Activos intangibles -5.465.319.576,59 0 0 -5.465.319.576,59 0 -5.465.319.576,59 261 314512 Otros activos 626.409.871.255,92 0 0 626.409.871.255,92 0 626.409.871.255,92 262 314513 Emisión y colocación de títulos de deuda 924.319.489,00 0 0 924.319.489,00 0 924.319.489,00 263 314514 Préstamos por pagar -8.512.834.789,71 0 0 -8.512.834.789,71 0 -8.512.834.789,71 264 314515 Cuentas por pagar -170.142.310.299,00 0 0 -170.142.310.299,00 0 -170.142.310.299,00 265 314516 Beneficios a empleados -2.721.226.424,92 0 0 -2.721.226.424,92 0 -2.721.226.424,92 266 314518 Provisiones -3.700.199.187,00 0 0 -3.700.199.187,00 0 -3.700.199.187,00 267 314590 Otros impactos por transición 28.230.737.735,32 0 0 28.230.737.735,32 0 28.230.737.735,32 268 314600 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 7.958.617,80 284.976,96 49.288,00 7.722.928,84 0 7.722.928,84 269 314602 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 7.958.617,80 284.976,96 49.288,00 7.722.928,84 0 7.722.928,84 270 314800 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 891.849.785.100,09 0 0 891.849.785.100,09 0 891.849.785.100,09 271 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta 891.849.785.100,09 0 0 891.849.785.100,09 0 891.849.785.100,09 272 400000 INGRESOS 8.948.732.600.296,06 2.867.954.990.726,38 6.267.185.853.892,74 12.347.963.463.462,40 0 12.347.963.463.462,40 273 410000 INGRESOS FISCALES 6.414.686.360.212,08 746.092.859.983,33 2.069.576.564.527,79 7.738.170.064.756,54 0 7.738.170.064.756,54 274 410500 IMPUESTOS 6.406.180.719.553,08 681.247.248.058,06 1.788.969.750.747,17 7.513.903.222.242,19 0 7.513.903.222.242,19 275 410502 Impuesto de registro 65.008.855.880,00 0 32.658.385.846,00 97.667.241.726,00 0 97.667.241.726,00 276 410507 Impuesto predial unificado 3.311.883.847.358,00 88.288.261.500,00 82.861.401.000,00 3.306.456.986.858,00 0 3.306.456.986.858,00 277 410508 Impuesto de industria y comercio 1.809.671.651.691,00 447.484.006.425,00 1.103.172.955.969,00 2.465.360.601.235,00 0 2.465.360.601.235,00 278 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 27.459.941.902,00 0 23.700.749.000,00 51.160.690.902,00 0 51.160.690.902,00 279 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 73.950.614.731,68 6.343.837.776,00 65.991.732.885,00 133.598.509.840,68 0 133.598.509.840,68 280 410524 Impuesto al consumo de cerveza 181.642.264.257,33 304.232.233,06 98.193.762.611,50 279.531.794.635,77 0 279.531.794.635,77 281 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 661.753.868.361,07 138.817.274.124,00 242.567.959.493,67 765.504.553.730,74 0 765.504.553.730,74 282 410535 Sobretasa a la gasolina 196.957.670.000,00 0 97.679.915.000,00 294.637.585.000,00 0 294.637.585.000,00 283 410536 Sobretasa al ACPM 15.465.880.030,00 0 7.806.402.689,00 23.272.282.719,00 0 23.272.282.719,00 284 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 11.278.205.000,00 0 5.380.916.000,00 16.659.121.000,00 0 16.659.121.000,00 285 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 1.028.261.905,00 0 2.245.082.830,00 3.273.344.735,00 0 3.273.344.735,00 286 410590 Otros impuestos distritales 50.079.658.437,00 9.636.000,00 26.710.487.423,00 76.780.509.860,00 0 76.780.509.860,00 287 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 365.030.524.559,00 63.513.097.817,27 280.202.470.680,62 581.719.897.422,35 0 581.719.897.422,35 288 411002 Multas 82.466.290,00 0 799.049,00 83.265.339,00 0 83.265.339,00 289 411003 Intereses 124.461.650.532,00 1.190.205.000,00 30.299.350.000,00 153.570.795.532,00 0 153.570.795.532,00 290 411004 Sanciones 64.636.679.429,00 62.189.285.030,00 159.123.777.340,00 161.571.171.739,00 0 161.571.171.739,00 291 411025 Participación en el transporte por oleoductos 4.751.707,00 0 3.997.475,00 8.749.182,00 0 8.749.182,00 292 411032 Publicaciones 1.931.185,00 0 132.200,00 2.063.385,00 0 2.063.385,00 293 411061 Contribuciones 148.230.743.834,00 49.518.340,00 78.811.913.738,00 226.993.139.232,00 0 226.993.139.232,00 294 411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 7.633.480.990,00 0 0 7.633.480.990,00 0 7.633.480.990,00 295 411075 Participación en plusvalía 18.142.897.000,00 0 10.432.494.000,00 28.575.391.000,00 0 28.575.391.000,00 296 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 1.835.923.592,00 84.089.447,27 1.530.006.878,62 3.281.841.023,35 0 3.281.841.023,35 297 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -356.524.883.900,00 1.332.514.108,00 404.343.100,00 -357.453.054.908,00 0 -357.453.054.908,00 298 419510 Impuesto predial unificado -305.573.386.900,00 373.981.000,00 266.168.100,00 -305.681.199.800,00 0 -305.681.199.800,00 299 419511 Impuesto de industria y comercio -1.649.522.000,00 353.156.108,00 133.639.000,00 -1.869.039.108,00 0 -1.869.039.108,00 300 419525 Impuesto sobre vehículos automotores -47.536.827.000,00 37.534.000,00 4.536.000,00 -47.569.825.000,00 0 -47.569.825.000,00 301 419551 Otros impuestos distritales -1.765.148.000,00 567.843.000,00 0 -2.332.991.000,00 0 -2.332.991.000,00 302 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.185.961.834.321,96 0 648.004.460.745,71 1.833.966.295.067,67 0 1.833.966.295.067,67 303 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.072.403.732.427,00 0 605.541.114.254,00 1.677.944.846.681,00 0 1.677.944.846.681,00 304 440818 Participación para educación 887.213.603.013,00 0 512.946.049.547,00 1.400.159.652.560,00 0 1.400.159.652.560,00 305 440819 Participación para propósito general 114.159.141.294,00 0 57.079.570.647,00 171.238.711.941,00 0 171.238.711.941,00 306 440821 Programas de alimentación escolar 3.852.018.918,00 0 1.926.009.459,00 5.778.028.377,00 0 5.778.028.377,00 307 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 67.178.969.202,00 0 33.589.484.601,00 100.768.453.803,00 0 100.768.453.803,00 308 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 102.392.169.774,54 0 40.755.077.460,62 143.147.247.235,16 0 143.147.247.235,16 309 441301 Asignaciones directas 27.479.549,00 0 7.028.449,00 34.507.998,00 0 34.507.998,00 310 441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 8.923.440.187,54 0 5.594.319.674,97 14.517.759.862,51 0 14.517.759.862,51 311 441303 Para proyectos de desarrollo regional 88.012.526.836,14 0 31.741.953.681,01 119.754.480.517,15 0 119.754.480.517,15 312 441305 Para ahorro pensional territorial 5.428.723.201,86 0 3.411.775.655,64 8.840.498.857,50 0 8.840.498.857,50 313 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 11.165.932.120,42 0 1.708.269.031,09 12.874.201.151,51 0 12.874.201.151,51 314 442802 Para proyectos de inversión 9.686.125.920,42 0 1.704.163.031,09 11.390.288.951,51 0 11.390.288.951,51 315 442808 Donaciones 1.479.806.200,00 0 4.106.000,00 1.483.912.200,00 0 1.483.912.200,00 316 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 387.302.204.553,92 1.957.167.787.898,83 2.079.804.994.137,19 509.939.410.792,28 0 509.939.410.792,28 317 470500 FONDOS RECIBIDOS 59.010.096,00 59.010.096,00 0 0 0 0 318 470508 Funcionamiento 59.010.096,00 59.010.096,00 0 0 0 0 319 472000 OPERACIONES DE ENLACE 387.242.269.522,92 1.957.108.777.802,83 2.079.804.927.837,19 509.938.419.557,28 0 509.938.419.557,28 320 472080 Recaudos 381.746.543.764,01 1.945.872.671.848,93 2.040.655.577.506,26 476.529.449.421,34 0 476.529.449.421,34 321 472081 Devoluciones de ingresos 5.495.725.758,91 11.236.105.953,90 39.149.350.330,93 33.408.970.135,94 0 33.408.970.135,94 322 472200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 924.935,00 0 66.300,00 991.235,00 0 991.235,00 323 472201 Cruce de cuentas 924.935,00 0 66.300,00 991.235,00 0 991.235,00 324 480000 OTROS INGRESOS 960.782.201.208,10 164.694.342.844,22 1.469.799.834.482,05 2.265.887.692.845,93 0 2.265.887.692.845,93 325 480200 FINANCIEROS 193.130.400.646,03 45.896.432.024,30 237.273.515.639,04 384.507.484.260,77 0 384.507.484.260,77 326 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 50.330.794.051,02 5.714.466.166,83 42.138.819.633,23 86.755.147.517,42 0 86.755.147.517,42 327 480204 Intereses de fondos de uso restringido 21.063.969.288,86 33.540.567.679,48 54.527.597.774,36 42.050.999.383,74 0 42.050.999.383,74 328 480206 Ganancia por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 62.712.816.619,94 1.060.504.783,46 38.146.540.415,66 99.798.852.252,14 0 99.798.852.252,14 329 480213 Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez al costo 240.240,00 0 79.000.000.000,00 79.000.240.240,00 0 79.000.240.240,00 330 480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar 30.389.707.101,00 0 0 30.389.707.101,00 0 30.389.707.101,00 331 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 5.881.094.823,00 54,45 1.366.896.641,19 7.247.991.409,74 0 7.247.991.409,74 332 480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 3.093.649,22 0 1.596.217,03 4.689.866,25 0 4.689.866,25 333 480242 Rendimiento de cuentas por cobrar al costo 6.876.763.053,17 0 13.153.092.684,40 20.029.855.737,57 0 20.029.855.737,57 334 480290 Otros ingresos financieros 15.871.921.819,82 5.580.893.340,08 8.938.972.273,17 19.230.000.752,91 0 19.230.000.752,91 335 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 10.400.622.693,28 51.132.323.545,57 45.134.515.809,57 4.402.814.957,28 0 4.402.814.957,28 336 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 883.201.460,44 883.201.460,44 0 0 0 337 480636 Inversiones 606.027.605,41 729.826.895,00 1.166.907.885,00 1.043.108.595,41 0 1.043.108.595,41 338 480645 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 9.794.595.087,87 49.519.295.190,13 43.084.406.464,13 3.359.706.361,87 0 3.359.706.361,87 339 480800 INGRESOS DIVERSOS 56.118.942.669,48 493.396.993,98 838.710.390.693,82 894.335.936.369,32 0 894.335.936.369,32 340 480815 Fotocopias 13.228.191,74 11.710.907,00 18.568.697,00 20.085.981,74 0 20.085.981,74 341 480817 Arrendamiento operativo 366.254.334,00 7.939.246,00 200.194.056,00 558.509.144,00 0 558.509.144,00 342 480826 Recuperaciones 39.367.241.883,42 206.015,16 5.177.101.528,61 44.544.137.396,87 0 44.544.137.396,87 343 480829 Responsabilidades fiscales 0 0 6.836.737,80 6.836.737,80 0 6.836.737,80 344 480832 Ganancia por baja en cuentas de inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos 14.526.844.834,15 119.428.523,30 832.928.494.214,05 847.335.910.524,90 0 847.335.910.524,90 345 480890 Otros ingresos diversos 1.845.373.426,17 354.112.302,52 379.195.460,36 1.870.456.584,01 0 1.870.456.584,01 346 481100 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 517.986.297.709,31 67.165.256.628,37 335.315.090.200,96 786.136.131.281,90 0 786.136.131.281,90 347 481103 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 8.956.124.921,00 530.355.757,44 314.233.641.135,44 322.659.410.299,00 0 322.659.410.299,00 348 481104 Sociedades de economía mixta 504.802.393.045,03 66.634.900.870,93 21.081.449.065,52 459.248.941.239,62 0 459.248.941.239,62 349 481105 Sociedades públicas 4.227.779.743,28 0 0 4.227.779.743,28 0 4.227.779.743,28 350 483000 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 183.145.937.490,00 6.933.652,00 13.366.322.138,66 196.505.325.976,66 0 196.505.325.976,66 351 483002 Cuentas por cobrar 183.145.937.490,00 6.933.652,00 13.366.322.138,66 196.505.325.976,66 0 196.505.325.976,66 352 500000 GASTOS 5.920.879.746.862,35 3.320.285.616.896,21 464.434.374.846,95 8.776.730.988.911,61 0 8.776.730.988.911,61 353 510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 113.517.350.587,34 54.878.515.537,82 7.290.699.511,47 161.105.166.613,69 0 161.105.166.613,69 354 510100 SUELDOS Y SALARIOS 30.150.997.744,00 14.800.790.481,00 22.230.948,00 44.929.557.277,00 0 44.929.557.277,00 355 510101 Sueldos 20.968.954.188,00 10.295.847.473,00 0 31.264.801.661,00 0 31.264.801.661,00 356 510103 Horas extras y festivos 86.994.182,00 55.524.646,00 0 142.518.828,00 0 142.518.828,00 357 510105 Gastos de representación 1.091.486.005,00 529.139.302,00 0 1.620.625.307,00 0 1.620.625.307,00 358 510110 Prima técnica 7.207.619.360,00 3.551.619.943,00 5.176.963,00 10.754.062.340,00 0 10.754.062.340,00 359 510119 Bonificaciones 784.324.053,00 362.779.081,00 17.053.985,00 1.130.049.149,00 0 1.130.049.149,00 360 510123 Auxilio de transporte 6.900.976,00 3.487.275,00 0 10.388.251,00 0 10.388.251,00 361 510160 Subsidio de alimentación 4.718.980,00 2.392.761,00 0 7.111.741,00 0 7.111.741,00 362 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 56.273.500,00 53.767.500,00 0 110.041.000,00 0 110.041.000,00 363 510204 Gastos médicos y drogas 56.273.500,00 53.767.500,00 0 110.041.000,00 0 110.041.000,00 364 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 8.369.656.500,00 4.142.606.762,00 0 12.512.263.262,00 0 12.512.263.262,00 365 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 1.336.795.900,00 662.719.700,00 0 1.999.515.600,00 0 1.999.515.600,00 366 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 2.852.816.800,00 1.411.267.500,00 0 4.264.084.300,00 0 4.264.084.300,00 367 510305 Cotizaciones a riesgos laborales 165.923.900,00 81.089.100,00 0 247.013.000,00 0 247.013.000,00 368 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 2.596.141.900,00 1.322.743.862,00 0 3.918.885.762,00 0 3.918.885.762,00 369 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 1.417.978.000,00 664.786.600,00 0 2.082.764.600,00 0 2.082.764.600,00 370 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 1.672.104.000,00 828.959.600,00 0 2.501.063.600,00 0 2.501.063.600,00 371 510401 Aportes al ICBF 1.002.736.800,00 497.107.500,00 0 1.499.844.300,00 0 1.499.844.300,00 372 510402 Aportes al SENA 167.428.900,00 83.008.300,00 0 250.437.200,00 0 250.437.200,00 373 510403 Aportes a la ESAP 167.428.900,00 83.008.300,00 0 250.437.200,00 0 250.437.200,00 374 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 334.509.400,00 165.835.500,00 0 500.344.900,00 0 500.344.900,00 375 510700 PRESTACIONES SOCIALES 29.885.250.386,33 15.897.931.495,38 7.250.543.193,47 38.532.638.688,24 0 38.532.638.688,24 376 510701 Vacaciones 7.695.349.360,00 1.217.381.970,00 51.297.164,00 8.861.434.166,00 0 8.861.434.166,00 377 510702 Cesantías 5.309.697.116,33 8.188.792.159,28 7.083.255.939,47 6.415.233.336,14 0 6.415.233.336,14 378 510703 Intereses a las cesantías 189.717.065,00 227.825.390,00 895.756,00 416.646.699,00 0 416.646.699,00 379 510704 Prima de vacaciones 5.744.179.593,00 597.272.261,00 89.701.353,00 6.251.750.501,00 0 6.251.750.501,00 380 510705 Prima de navidad 3.026.155.451,00 1.564.835.343,00 2.608.605,00 4.588.382.189,00 0 4.588.382.189,00 381 510706 Prima de servicios 6.681.286.974,00 674.765,00 2.819.395,00 6.679.142.344,00 0 6.679.142.344,00 382 510707 Bonificación especial de recreación 451.906.046,00 64.035.448,00 704.260,00 515.237.234,00 0 515.237.234,00 383 510708 Cesantías retroactivas 0 3.650.472.708,10 18.354.751,00 3.632.117.957,10 0 3.632.117.957,10 384 510790 Otras primas 748.557.106,00 376.381.671,00 905.970,00 1.124.032.807,00 0 1.124.032.807,00 385 510795 Otras prestaciones sociales 38.401.675,00 10.259.780,00 0 48.661.455,00 0 48.661.455,00 386 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 3.170.078.837,00 1.413.687.293,66 2.706.562,00 4.581.059.568,66 0 4.581.059.568,66 387 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 1.439.267.455,00 811.680.465,36 0 2.250.947.920,36 0 2.250.947.920,36 388 510804 Dotación y suministro a trabajadores 23.163.623,00 23.602.339,30 0 46.765.962,30 0 46.765.962,30 389 510806 Contratos de personal temporal 1.689.164.914,00 562.104.472,00 2.706.562,00 2.248.562.824,00 0 2.248.562.824,00 390 510807 Gastos de viaje 18.482.845,00 16.300.017,00 0 34.782.862,00 0 34.782.862,00 391 511100 GENERALES 40.187.200.148,01 17.740.146.079,78 15.218.808,00 57.912.127.419,79 0 57.912.127.419,79 392 511113 Vigilancia y seguridad 1.894.041.851,00 520.087.391,00 0 2.414.129.242,00 0 2.414.129.242,00 393 511114 Materiales y suministros 536.876.823,28 144.511.196,78 0 681.388.020,06 0 681.388.020,06 394 511115 Mantenimiento 2.463.420.903,00 1.094.924.269,00 95.538,00 3.558.249.634,00 0 3.558.249.634,00 395 511116 Reparaciones 9.386.134,00 0 0 9.386.134,00 0 9.386.134,00 396 511117 Servicios públicos 1.143.986.585,00 573.206.491,00 0 1.717.193.076,00 0 1.717.193.076,00 397 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 248.469.039,50 153.949.823,75 0 402.418.863,25 0 402.418.863,25 398 511122 Fotocopias 242.927.176,00 78.182.123,00 0 321.109.299,00 0 321.109.299,00 399 511123 Comunicaciones y transporte 4.330.486.853,00 1.316.636.663,00 0 5.647.123.516,00 0 5.647.123.516,00 400 511125 Seguros generales 1.862.224.117,23 955.487.697,62 0 2.817.711.814,85 0 2.817.711.814,85 401 511127 Promoción y divulgación 1.253.158.074,00 1.240.951.272,00 0 2.494.109.346,00 0 2.494.109.346,00 402 511136 Implementos deportivos 185.640,00 11.618.540,00 0 11.804.180,00 0 11.804.180,00 403 511146 Combustibles y lubricantes 265.116.186,00 126.064.332,00 0 391.180.518,00 0 391.180.518,00 404 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 700.652.858,00 10.611.365,00 0 711.264.223,00 0 711.264.223,00 405 511154 Organización de eventos 21.342.888,00 0 0 21.342.888,00 0 21.342.888,00 406 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 279.570.319,00 212.464.685,00 0 492.035.004,00 0 492.035.004,00 407 511166 Costas procesales 15.839.925,00 36.657.000,00 0 52.496.925,00 0 52.496.925,00 408 511178 Comisiones 529.787.442,00 15.618.303,45 0 545.405.745,45 0 545.405.745,45 409 511179 Honorarios 11.763.212.657,00 5.391.211.474,00 0 17.154.424.131,00 0 17.154.424.131,00 410 511180 Servicios 12.579.837.897,00 5.847.337.033,00 15.123.270,00 18.412.051.660,00 0 18.412.051.660,00 411 511190 Otros gastos generales 46.676.780,00 10.626.420,18 0 57.303.200,18 0 57.303.200,18 412 512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 25.789.472,00 626.326,00 0 26.415.798,00 0 26.415.798,00 413 512010 Tasas 24.170.559,00 35.271,00 0 24.205.830,00 0 24.205.830,00 414 512024 Gravamen a los movimientos financieros 1.618.913,00 591.055,00 0 2.209.968,00 0 2.209.968,00 415 520000 DE VENTAS 591.055,00 0 591.055,00 0 0 0 416 522000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 591.055,00 0 591.055,00 0 0 0 417 522024 Gravamen a los movimientos financieros 591.055,00 0 591.055,00 0 0 0 418 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 8.268.249.584,84 5.142.344.665,09 3.369.642,00 13.407.224.607,93 0 13.407.224.607,93 419 536000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.321.402.952,60 723.722.661,24 0 2.045.125.613,84 0 2.045.125.613,84 420 536004 Maquinaria y equipo 125.554.023,14 63.533.242,73 0 189.087.265,87 0 189.087.265,87 421 536005 Equipo médico y científico 204.439,55 103.343,07 0 307.782,62 0 307.782,62 422 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 91.143.975,50 46.142.069,17 0 137.286.044,67 0 137.286.044,67 423 536007 Equipos de comunicación y computación 1.031.646.190,94 576.832.544,32 0 1.608.478.735,26 0 1.608.478.735,26 424 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 66.397.662,71 33.855.730,58 0 100.253.393,29 0 100.253.393,29 425 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 2.616.961,46 1.331.218,11 0 3.948.179,57 0 3.948.179,57 426 536012 Bienes de arte y cultura 3.839.699,30 1.924.513,26 0 5.764.212,56 0 5.764.212,56 427 536600 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 5.759.103.417,24 2.952.707.143,85 0 8.711.810.561,09 0 8.711.810.561,09 428 536605 Licencias 3.500.834.137,71 1.811.164.431,12 0 5.311.998.568,83 0 5.311.998.568,83 429 536606 Softwares 2.258.269.279,53 1.141.542.712,73 0 3.399.811.992,26 0 3.399.811.992,26 430 536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 1.187.743.215,00 1.465.914.860,00 3.369.642,00 2.650.288.433,00 0 2.650.288.433,00 431 536803 Administrativas 625.826.094,00 3.058.924,00 525.256,00 628.359.762,00 0 628.359.762,00 432 536804 Obligaciones fiscales 477.550.602,00 1.462.855.445,00 0 1.940.406.047,00 0 1.940.406.047,00 433 536805 Laborales 84.366.519,00 491 2.844.386,00 81.522.624,00 0 81.522.624,00 434 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 513.032.693.806,58 269.764.099.342,59 0 782.796.793.149,17 0 782.796.793.149,17 435 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 478.284.202.206,58 258.507.130.842,59 0 736.791.333.049,17 0 736.791.333.049,17 436 542301 Para pago de pensiones y/o cesantias 127.500.201.285,58 8.123.307.092,59 0 135.623.508.378,17 0 135.623.508.378,17 437 542302 Para proyectos de inversión 46.680.628.921,00 241.996.018.750,00 0 288.676.647.671,00 0 288.676.647.671,00 438 542303 Para gastos de funcionamiento 1.500.000.000,00 8.340.750.000,00 0 9.840.750.000,00 0 9.840.750.000,00 439 542307 Bienes entregados sin contraprestación 0 47.055.000,00 0 47.055.000,00 0 47.055.000,00 440 542320 Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros 302.603.372.000,00 0 0 302.603.372.000,00 0 302.603.372.000,00 441 542400 SUBVENCIONES 34.748.491.600,00 11.256.968.500,00 0 46.005.460.100,00 0 46.005.460.100,00 442 542405 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 7.000.000.000,00 3.400.000.000,00 0 10.400.000.000,00 0 10.400.000.000,00 443 542490 Otras subvenciones 27.748.491.600,00 7.856.968.500,00 0 35.605.460.100,00 0 35.605.460.100,00 444 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 474.308.951.656,00 191.953.693.578,00 0 666.262.645.234,00 0 666.262.645.234,00 445 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 32.398.657.698,00 17.190.980.868,00 0 49.589.638.566,00 0 49.589.638.566,00 446 550306 Asignación de bienes y servicios 32.398.657.698,00 17.190.980.868,00 0 49.589.638.566,00 0 49.589.638.566,00 447 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 281.352.845.850,00 99.884.291.407,00 0 381.237.137.257,00 0 381.237.137.257,00 448 550706 Asignación de bienes y servicios 281.352.845.850,00 99.884.291.407,00 0 381.237.137.257,00 0 381.237.137.257,00 449 555000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 160.557.448.108,00 74.878.421.303,00 0 235.435.869.411,00 0 235.435.869.411,00 450 555009 Servicio de acueducto 80.799.538.597,00 37.836.101.942,00 0 118.635.640.539,00 0 118.635.640.539,00 451 555010 Servicio de alcantarillado 69.263.349.511,00 33.330.349.361,00 0 102.593.698.872,00 0 102.593.698.872,00 452 555090 Otros subsidios 10.494.560.000,00 3.711.970.000,00 0 14.206.530.000,00 0 14.206.530.000,00 453 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 4.568.580.119.482,85 2.729.773.791.282,19 414.814.789.677,41 6.883.539.121.087,63 0 6.883.539.121.087,63 454 570500 FONDOS ENTREGADOS 4.482.848.117.167,04 2.577.310.241.675,03 279.520.641.456,00 6.780.637.717.386,07 0 6.780.637.717.386,07 455 570508 Funcionamiento 896.120.563.435,44 470.009.458.735,03 51.671.814.315,15 1.314.458.207.855,32 0 1.314.458.207.855,32 456 570510 Inversión 3.586.727.553.731,60 2.107.300.782.940,00 227.848.827.140,85 5.466.179.509.530,75 0 5.466.179.509.530,75 457 572000 OPERACIONES DE ENLACE 1.107.117.861,50 768.761.722,00 246.031.306,02 1.629.848.277,48 0 1.629.848.277,48 458 572080 Recaudos 254.345.748,00 207.697.128,00 976.124,00 461.066.752,00 0 461.066.752,00 459 572081 Devoluciones de ingresos 852.772.113,50 561.064.594,00 245.055.182,02 1.168.781.525,48 0 1.168.781.525,48 460 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 84.624.884.454,31 151.694.787.885,16 135.048.116.915,39 101.271.555.424,08 0 101.271.555.424,08 461 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 84.624.884.454,31 151.694.787.885,16 135.048.116.915,39 101.271.555.424,08 0 101.271.555.424,08 462 580000 OTROS GASTOS 243.171.790.689,74 68.773.172.490,52 42.324.924.961,07 269.620.038.219,19 0 269.620.038.219,19 463 580200 COMISIONES 1.403.229.042,00 1.813.246.507,62 267.593.034,00 2.948.882.515,62 0 2.948.882.515,62 464 580206 Adquisición de Bienes y Servicios 343.778.450,00 316.680.337,00 267.593.034,00 392.865.753,00 0 392.865.753,00 465 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 7.594.212,00 3.173.488,00 0 10.767.700,00 0 10.767.700,00 466 580240 Comisiones Servicios Financieros 1.443.271,00 599.124,62 0 2.042.395,62 0 2.042.395,62 467 580290 Otras comisiones 1.050.413.109,00 1.492.793.558,00 0 2.543.206.667,00 0 2.543.206.667,00 468 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 127.078.851,68 40.505.444.453,25 39.980.720.126,57 651.803.178,36 0 651.803.178,36 469 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 127.078.851,68 1.407.925.787,12 883.201.460,44 651.803.178,36 0 651.803.178,36 470 580336 Inversiones 0 729.826.895,00 729.826.895,00 0 0 0 471 580345 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0 38.367.691.771,13 38.367.691.771,13 0 0 0 472 580400 FINANCIEROS 47.323.876.916,11 22.219.015.625,49 3.161.786,46 69.539.730.755,14 0 69.539.730.755,14 473 580401 Actualización financiera de provisiones 100.854.044,00 41.923.041,00 48.556,00 142.728.529,00 0 142.728.529,00 474 580404 Administración de fiducia 7.885.278,33 4.060.355,03 0 11.945.633,36 0 11.945.633,36 475 580408 Pérdida en derechos en fideicomiso 830.243,78 0 0 830.243,78 0 830.243,78 476 580411 Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 0 3.113.230,46 3.113.230,46 0 0 0 477 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 6.617.927.130,00 6.492.643.000,00 0 13.110.570.130,00 0 13.110.570.130,00 478 580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo de largo plazo 28.425.812.311,00 9.494.277.031,00 0 37.920.089.342,00 0 37.920.089.342,00 479 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo 2.556.242.996,00 1.427.041.630,00 0 3.983.284.626,00 0 3.983.284.626,00 480 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo 9.614.324.913,00 4.755.957.338,00 0 14.370.282.251,00 0 14.370.282.251,00 481 581100 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0 3.751.642.042,09 1.237.913.609,43 2.513.728.432,66 0 2.513.728.432,66 482 581103 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 0 2.528.526.428,64 1.237.913.609,43 1.290.612.819,21 0 1.290.612.819,21 483 581105 Sociedades públicas 0 1.223.115.613,45 0 1.223.115.613,45 0 1.223.115.613,45 484 589000 GASTOS DIVERSOS 48.242.482.226,95 137.992.862,07 39.403,61 48.380.435.685,41 0 48.380.435.685,41 485 589009 Aportes en entidades no societarias 47.500.000.000,00 0 0 47.500.000.000,00 0 47.500.000.000,00 486 589012 Sentencias 546.592.000,00 63.585.325,10 0 610.177.325,10 0 610.177.325,10 487 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 1.888.598,86 74.399.181,36 0 76.287.780,22 0 76.287.780,22 488 589090 Otros gastos diversos 194.001.628,09 8.355,61 39.403,61 193.970.580,09 0 193.970.580,09 489 589300 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 146.075.123.653,00 345.831.000,00 835.497.001,00 145.585.457.652,00 0 145.585.457.652,00 490 589308 Impuesto predial unificado 14.611.716.695,00 0 689.558.000,00 13.922.158.695,00 0 13.922.158.695,00 491 589309 Impuesto de industria y comercio 127.676.585.744,00 62.900.000,00 145.642.001,00 127.593.843.743,00 0 127.593.843.743,00 492 589315 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 1.170.974.000,00 282.123.000,00 0 1.453.097.000,00 0 1.453.097.000,00 493 589323 Impuesto sobre vehículos automotores 2.615.847.214,00 808.000,00 297.000,00 2.616.358.214,00 0 2.616.358.214,00 494 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 433.638.392.606,00 433.638.392.606,00 0 0 0 495 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 1.985.275.826.441,30 55.283.765.604,00 9.090.689.861,00 2.031.468.902.184,30 0 2.031.468.902.184,30 496 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 961.302.140.506,30 55.248.756.540,00 4.822.304.861,00 1.011.728.592.185,30 0 1.011.728.592.185,30 497 812001 Civiles 1.091.195.099,00 0 0 1.091.195.099,00 0 1.091.195.099,00 498 812002 Laborales 684.876.030,00 0 0 684.876.030,00 0 684.876.030,00 499 812003 Penales 40.476.736,00 0 0 40.476.736,00 0 40.476.736,00 500 812004 Administrativas 359.253.229.084,30 462.624.540,00 658.411.861,00 359.057.441.763,30 0 359.057.441.763,30 501 812005 Fiscales 541.875.883.317,00 54.786.132.000,00 4.163.893.000,00 592.498.122.317,00 0 592.498.122.317,00 502 812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 58.356.480.240,00 0 0 58.356.480.240,00 0 58.356.480.240,00 503 819000 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 1.023.973.685.935,00 35.009.064,00 4.268.385.000,00 1.019.740.309.999,00 0 1.019.740.309.999,00 504 819003 Intereses de mora 1.023.973.685.935,00 0 4.268.385.000,00 1.019.705.300.935,00 0 1.019.705.300.935,00 505 819090 Otros activos contingentes 0 35.009.064,00 0 35.009.064,00 0 35.009.064,00 506 830000 DEUDORAS DE CONTROL 1.568.016.528.328,44 3.140.179.948,00 366.123.757.193,00 1.205.032.951.083,44 0 1.205.032.951.083,44 507 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 1.071.516.711.810,88 2.115.175.948,00 86.273.619.817,00 987.358.267.941,88 0 987.358.267.941,88 508 831510 Propiedades, planta y equipo 36.118.913,33 1.450.948,00 6.856.955,00 30.712.906,33 0 30.712.906,33 509 831535 Cuentas por cobrar 1.071.360.439.822,00 2.113.725.000,00 86.266.762.862,00 987.207.401.960,00 0 987.207.401.960,00 510 831590 Otros bienes y derechos retirados 120.153.075,55 0 0 120.153.075,55 0 120.153.075,55 511 835400 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 2.250.000,00 0 0 2.250.000,00 0 2.250.000,00 512 835403 Bienes Muebles 2.250.000,00 0 0 2.250.000,00 0 2.250.000,00 513 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 492.035.424.067,72 0 279.838.339.572,00 212.197.084.495,72 0 212.197.084.495,72 514 836101 Internas 6.916.360,00 0 0 6.916.360,00 0 6.916.360,00 515 836102 Ante autoridad competente 492.028.507.707,72 0 279.838.339.572,00 212.190.168.135,72 0 212.190.168.135,72 516 837100 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 1.087.777.666,84 0 0 1.087.777.666,84 0 1.087.777.666,84 517 837103 Retiro de obligaciones 1.087.777.666,84 0 0 1.087.777.666,84 0 1.087.777.666,84 518 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 3.374.364.783,00 1.025.004.000,00 11.797.804,00 4.387.570.979,00 0 4.387.570.979,00 519 839090 Otras cuentas deudoras de control 3.374.364.783,00 1.025.004.000,00 11.797.804,00 4.387.570.979,00 0 4.387.570.979,00 520 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -3.553.292.354.769,74 375.214.447.054,00 58.423.945.552,00 -3.236.501.853.267,74 0 -3.236.501.853.267,74 521 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -1.985.275.826.441,30 9.090.689.861,00 55.283.765.604,00 -2.031.468.902.184,30 0 -2.031.468.902.184,30 522 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -961.302.140.506,30 4.822.304.861,00 55.248.756.540,00 -1.011.728.592.185,30 0 -1.011.728.592.185,30 523 890590 Otros activos contingentes por contra -1.023.973.685.935,00 4.268.385.000,00 35.009.064,00 -1.019.740.309.999,00 0 -1.019.740.309.999,00 524 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -1.568.016.528.328,44 366.123.757.193,00 3.140.179.948,00 -1.205.032.951.083,44 0 -1.205.032.951.083,44 525 891506 Bienes y derechos retirados -1.071.516.711.810,88 86.273.619.817,00 2.115.175.948,00 -987.358.267.941,88 0 -987.358.267.941,88 526 891521 Responsabilidades en proceso -492.035.424.067,72 279.838.339.572,00 0 -212.197.084.495,72 0 -212.197.084.495,72 527 891528 Recaudo por la enajenación de activos al sector privado -2.250.000,00 0 0 -2.250.000,00 0 -2.250.000,00 528 891571 Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 -1.087.777.666,84 0 0 -1.087.777.666,84 0 -1.087.777.666,84 529 891590 Otras cuentas deudoras de control por contra -3.374.364.783,00 11.797.804,00 1.025.004.000,00 -4.387.570.979,00 0 -4.387.570.979,00 530 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 5.989.645.380.784,11 5.989.645.380.784,11 0 0 0 531 910000 PASIVOS CONTINGENTES 9.626.345.066.365,00 40.771.253.367,00 5.814.771.702.302,00 15.400.345.515.300,00 0 15.400.345.515.300,00 532 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 80.849.762.437,00 1.500.183.800,00 961.348.623,00 80.310.927.260,00 0 80.310.927.260,00 533 912002 Laborales 285.197.969,00 121.461.531,00 16.923.411,00 180.659.849,00 0 180.659.849,00 534 912004 Administrativos 72.948.061.009,00 355.705.812,00 271.549.236,00 72.863.904.433,00 0 72.863.904.433,00 535 912005 Obligaciones fiscales 7.616.503.459,00 1.023.016.457,00 672.875.976,00 7.266.362.978,00 0 7.266.362.978,00 536 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 9.545.495.303.928,00 39.271.069.567,00 5.813.810.353.679,00 15.320.034.588.040,00 0 15.320.034.588.040,00 537 919090 Otros pasivos contingentes 9.545.495.303.928,00 39.271.069.567,00 5.813.810.353.679,00 15.320.034.588.040,00 0 15.320.034.588.040,00 538 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 651.219.068.605,85 102.946.542.535,63 63.742.266.017,26 612.014.792.087,48 0 612.014.792.087,48 539 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 371.348.185.869,02 48.257.113.659,63 40.805.271.499,26 363.896.343.708,65 0 363.896.343.708,65 540 930101 Bienes 371.348.185.869,02 42.564.039.870,93 7.619.528.972,91 336.403.674.971,00 0 336.403.674.971,00 541 930102 Derechos 0 5.693.073.788,70 33.185.742.526,35 27.492.668.737,65 0 27.492.668.737,65 542 936800 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 130.784.432,83 0 9.911.162.000,00 10.041.946.432,83 0 10.041.946.432,83 543 936802 Retiro de bienes 103.858.935,91 0 0 103.858.935,91 0 103.858.935,91 544 936803 Retiro de derechos 26.925.496,92 0 9.911.162.000,00 9.938.087.496,92 0 9.938.087.496,92 545 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 279.740.098.304,00 54.689.428.876,00 13.025.832.518,00 238.076.501.946,00 0 238.076.501.946,00 546 939013 Convenios 4.284.442,00 0 0 4.284.442,00 0 4.284.442,00 547 939015 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 237.319.220.003,00 53.748.999.797,00 12.379.182.450,00 195.949.402.656,00 0 195.949.402.656,00 548 939090 Otras cuentas acreedoras de control 42.416.593.859,00 940.429.079,00 646.650.068,00 42.122.814.848,00 0 42.122.814.848,00 549 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -10.277.564.134.970,80 5.845.927.584.881,48 111.131.412.464,85 -16.012.360.307.387,40 0 -16.012.360.307.387,40 550 990500 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -9.626.345.066.365,00 5.814.771.702.302,00 40.771.253.367,00 -15.400.345.515.300,00 0 -15.400.345.515.300,00 551 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -80.849.762.437,00 961.348.623,00 1.500.183.800,00 -80.310.927.260,00 0 -80.310.927.260,00 552 990590 Otros pasivos contingentes por contra -9.545.495.303.928,00 5.813.810.353.679,00 39.271.069.567,00 -15.320.034.588.040,00 0 -15.320.034.588.040,00 553 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -651.219.068.605,85 31.155.882.579,48 70.360.159.097,85 -612.014.792.087,48 0 -612.014.792.087,48 554 991523 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial -237.319.220.003,00 12.379.182.450,00 53.748.999.797,00 -195.949.402.656,00 0 -195.949.402.656,00 555 991524 Bienes y derechos recibidos en garantía -371.348.185.869,02 8.218.888.061,48 15.670.730.221,85 -363.896.343.708,65 0 -363.896.343.708,65 556 991531 Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 -130.784.432,83 9.911.162.000,00 0 -10.041.946.432,83 0 -10.041.946.432,83 557 991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -42.420.878.301,00 646.650.068,00 940.429.079,00 -42.127.099.290,00 0 -42.127.099.290,00