_id Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiacion Inicial Modificaciones Mes Modific. Acumulado Apropiacion Vigente Suspension Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado Saldo Apr.Disponible Compromisos Mes Compromisos Acumulad. Saldo p. Comprometer Eje Ptal % Giro Mes Presupuestal Giros Acumulados Ppto Saldo por Pagar % Ej.Giro Giro Mes Tesoral Giros Acumul.Tesoral Pdte Pagar Tesoral 1 TOTAL 14.546.920.000 942.000.000 770.000.000 15.316.920.000 0 15.316.920.000 338.133.647 13.533.581.358 1.783.338.642 1.337.643.369 8.537.105.319 4.996.476.039 56 2.514.245.723 5.757.553.591 2.779.551.728 38 2.514.245.718 5.757.553.586 5 2 0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 14.546.920.000 942.000.000 770.000.000 15.316.920.000 0 15.316.920.000 338.133.647 13.533.581.358 1.783.338.642 1.337.643.369 8.537.105.319 4.996.476.039 56 2.514.245.723 5.757.553.591 2.779.551.728 38 2.514.245.718 5.757.553.586 5 3 000000000000000000125 0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI 10.747.217.000 942.000.000 770.000.000 11.517.217.000 0 11.517.217.000 5.471.841 9.898.959.463 1.618.257.537 935.730.910 5.321.044.265 4.577.915.198 46 2.241.210.700 4.825.507.561 495.536.704 42 2.241.210.695 4.825.507.556 5 4 1310101010101 Sueldo básico 2.901.407.000 0 -31.545.000 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 243.034.388 1.421.086.860 1.448.775.140 50 245.795.572 1.388.501.660 32.585.200 48 245.795.573 1.388.501.695 -35 5 1310101010102 Auxilio de maternidad y paternidad 20.455.000 0 6.545.000 27.000.000 0 27.000.000 0 27.000.000 0 0 25.548.159 1.451.841 95 0 25.548.159 0 95 0 25.548.153 6 6 1310101010103 Auxilio de incapacidad 0 0 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 86.178 8.731.820 16.268.180 35 86.178 8.731.820 0 35 86.174 8.731.813 7 7 1310101010104 Gastos de representación 340.495.000 0 0 340.495.000 0 340.495.000 0 340.495.000 0 28.291.413 163.722.294 176.772.706 48 28.291.413 163.722.294 0 48 28.291.412 163.722.296 -2 8 1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 29.730.000 0 0 29.730.000 0 29.730.000 0 29.730.000 0 527.011 3.235.252 26.494.748 11 527.011 3.235.252 0 11 527.010 3.235.236 16 9 1310101010108 Bonificación por servicios prestados 97.759.000 0 0 97.759.000 0 97.759.000 0 97.759.000 0 5.160.315 52.141.407 45.617.593 53 5.160.315 52.141.407 0 53 5.160.314 52.141.402 5 10 1310101010110 Prima de navidad 433.365.000 0 0 433.365.000 0 433.365.000 0 433.365.000 0 0 3.748.836 429.616.164 1 0 3.748.836 0 1 0 3.748.834 2 11 1310101010111 Prima de vacaciones 188.993.000 0 0 188.993.000 0 188.993.000 0 188.993.000 0 13.986.350 66.400.316 122.592.684 35 13.929.582 66.343.548 56.768 35 13.929.581 66.343.536 12 12 1310101010201 Prima de antigüedad 89.388.000 0 0 89.388.000 0 89.388.000 0 89.388.000 0 5.983.052 35.382.620 54.005.380 40 5.983.052 35.382.620 0 40 5.983.052 35.382.618 2 13 1310101010202 Prima técnica 1.086.321.000 0 0 1.086.321.000 0 1.086.321.000 0 1.086.321.000 0 82.676.851 494.929.986 591.391.014 46 82.676.851 494.929.986 0 46 82.676.855 494.930.000 -14 14 1310101010203 Prima semestral 475.559.000 0 0 475.559.000 0 475.559.000 0 475.559.000 0 435.428.179 441.500.587 34.058.413 93 435.428.179 441.500.587 0 93 435.428.182 441.500.593 -6 15 1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 449.746.000 0 0 449.746.000 0 449.746.000 0 449.746.000 0 35.950.890 228.291.415 221.454.585 51 35.950.890 228.291.415 0 51 35.950.890 228.291.405 10 16 1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 97.978.000 0 0 97.978.000 0 97.978.000 0 97.978.000 0 9.911.168 57.642.544 40.335.456 59 9.911.168 57.642.544 0 59 9.911.168 57.642.535 9 17 1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 387.970.000 0 0 387.970.000 0 387.970.000 0 387.970.000 0 32.365.558 155.300.038 232.669.962 40 32.365.558 155.300.038 0 40 32.365.560 155.300.041 -3 18 1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 273.206.000 0 0 273.206.000 0 273.206.000 0 273.206.000 0 500.030 2.506.300 270.699.700 1 500.030 2.506.300 0 1 500.029 2.506.303 -3 19 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 254.918.000 0 0 254.918.000 0 254.918.000 0 254.918.000 0 0 2.789.018 252.128.982 1 0 2.789.018 0 1 0 2.789.019 -1 20 1310101020401 Compensar 209.157.000 0 0 209.157.000 0 209.157.000 0 209.157.000 0 16.410.400 73.495.900 135.661.100 35 16.410.400 73.495.900 0 35 16.410.399 73.495.901 -1 21 1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 26.948.000 0 0 26.948.000 0 26.948.000 0 26.948.000 0 2.101.200 9.673.000 17.275.000 36 2.101.200 9.673.000 0 36 2.101.199 9.673.008 -8 22 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 156.868.000 0 0 156.868.000 0 156.868.000 0 156.868.000 0 12.309.200 55.127.000 101.741.000 35 12.309.200 55.127.000 0 35 12.309.200 55.127.000 0 23 1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 2.052.900 9.199.400 16.944.600 35 2.052.900 9.199.400 0 35 2.052.900 9.199.400 0 24 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 2.052.900 9.199.400 16.944.600 35 2.052.900 9.199.400 0 35 2.052.900 9.199.400 0 25 1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técni 52.289.000 0 0 52.289.000 0 52.289.000 0 52.289.000 0 4.103.200 18.383.100 33.905.900 35 4.103.200 18.383.100 0 35 4.103.200 18.383.104 -4 26 13101010301 Indemnización por vacaciones 0 0 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000 0 1.800.000 900.000 0 1.545.025 254.975 57 0 1.545.025 0 57 0 1.545.027 -2 27 13101010302 Bonificación por recreación 16.233.000 0 0 16.233.000 0 16.233.000 0 16.233.000 0 1.192.033 5.489.075 10.743.925 34 1.192.033 5.489.075 0 34 1.192.027 5.489.058 17 28 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 54.123.000 0 -2.700.000 51.423.000 0 51.423.000 0 51.423.000 0 0 40.909.199 10.513.801 80 0 40.909.199 0 80 0 40.909.200 -1 29 13101010306 Prima secretarial 2.803.000 0 0 2.803.000 0 2.803.000 0 2.803.000 0 188.692 1.155.686 1.647.314 41 188.692 1.155.686 0 41 188.694 1.155.687 -1 30 1310201010103 Maquinaria para uso general 0 0 3.200.000 3.200.000 0 3.200.000 0 1.541.050 1.658.950 0 1.541.050 0 48 1.541.050 1.541.050 0 48 1.541.050 1.541.050 0 31 1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.706.000 0 4.545.000 9.251.000 0 9.251.000 2.568.398 9.242.394 8.606 0 6.673.996 2.568.398 72 0 0 6.673.996 0 0 0 0 32 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 590.000 0 -286.000 304.000 0 304.000 262.524 262.524 41.476 0 0 262.524 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis 12.000 0 -5.000 7.000 0 7.000 6.058 6.058 942 0 0 6.058 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1310202010103 Productos de molinería, almidones y productos deri 5.669.000 0 0 5.669.000 0 5.669.000 -439.971 2.651.475 3.017.525 0 2.651.475 0 47 0 0 2.651.475 0 0 0 0 35 1310202010104 Bebidas 1.400.000 0 0 1.400.000 0 1.400.000 -288.490 311.510 1.088.490 0 311.510 0 22 0 0 311.510 0 0 0 0 36 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 425.000 0 0 425.000 0 425.000 -159.430 240.570 184.430 0 240.570 0 57 0 0 240.570 0 0 0 0 37 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 9.937.000 0 -2.173.000 7.764.000 0 7.764.000 3.606.927 6.697.927 1.066.073 0 2.531.741 4.166.186 33 0 0 2.531.741 0 0 0 0 38 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 4.978.000 0 0 4.978.000 0 4.978.000 0 0 4.978.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1310202010204 Químicos básicos 920.000 0 -48.000 872.000 0 872.000 -89.751 510.249 361.751 0 391.939 118.310 45 0 0 391.939 0 0 0 0 40 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 2.591.000 0 -190.000 2.401.000 0 2.401.000 74.919 1.116.564 1.284.436 0 726.397 390.167 30 191.645 191.645 534.752 8 191.645 191.645 0 41 1310202010206 Productos de caucho y plástico 16.976.000 0 -673.000 16.303.000 0 16.303.000 902.860 1.302.860 15.000.140 0 302.484 1.000.376 2 0 0 302.484 0 0 0 0 42 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 561.000 0 0 561.000 0 561.000 -70.903 99.097 461.903 0 99.097 0 18 0 0 99.097 0 0 0 0 43 1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.199.000 0 -476.000 723.000 0 723.000 572.238 722.238 762 0 84.316 637.922 12 0 0 84.316 0 0 0 0 44 1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 377.000 0 -183.000 194.000 0 194.000 193.905 193.905 95 0 0 193.905 0 0 0 0 0 0 0 0 45 131020202010601 Servicios de mensajería 2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 5.238.000 0 296.506 5.534.506 0 5.534.506 0 5.534.506 0 0 296.506 5.238.000 5 0 0 296.506 0 0 0 0 47 131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 13.924.000 0 592.476 14.516.476 0 14.516.476 0 14.516.476 0 0 592.476 13.924.000 4 0 0 592.476 0 0 0 0 48 131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 80.248.000 0 5.102.329 85.350.329 0 85.350.329 0 85.350.329 0 0 5.102.329 80.248.000 6 0 0 5.102.329 0 0 0 0 49 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 2.531.000 0 0 2.531.000 0 2.531.000 0 2.531.000 0 0 0 2.531.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 74.000 0 0 74.000 0 74.000 0 74.000 0 10.001 30.362 43.638 41 10.001 30.362 0 41 10.001 30.362 0 51 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 31.480.000 0 1.819.559 33.299.559 0 33.299.559 0 33.299.559 0 0 1.819.559 31.480.000 5 0 0 1.819.559 0 0 0 0 52 131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a 16.464.000 0 0 16.464.000 0 16.464.000 0 16.464.000 0 1.102.500 6.615.000 9.849.000 40 1.102.500 6.615.000 0 40 1.102.500 6.615.000 0 53 131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelect 37.911.000 0 0 37.911.000 0 37.911.000 -2.832 7.497.168 30.413.832 0 7.497.168 0 20 7.452.000 7.452.000 45.168 20 7.452.000 7.452.000 0 54 131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 1.547.000 0 0 1.547.000 0 1.547.000 155.057 465.171 1.081.829 155.057 465.171 0 30 155.057 465.171 0 30 155.057 465.171 0 55 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 62.920.000 0 0 62.920.000 0 62.920.000 0 60.000.000 2.920.000 0 60.000.000 0 95 5.800.000 5.800.000 54.200.000 9 5.800.000 5.800.000 0 56 131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi 0 0 454.263 454.263 0 454.263 0 418.570 35.693 0 0 418.570 0 0 0 0 0 0 0 0 57 131020202030302 Servicios de tecnología de la información (TI) de 83.600.000 0 0 83.600.000 0 83.600.000 0 83.600.000 0 0 83.600.000 0 100 7.600.000 31.160.000 52.440.000 37 7.600.000 31.160.000 0 58 131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host 90.400.000 0 36.015.689 126.415.689 0 126.415.689 0 126.415.689 0 0 33.645.000 92.770.689 27 28.050.000 28.050.000 5.595.000 22 28.050.000 28.050.000 0 59 131020202030310 Servicios de publicidad y el suministro de espacio 0 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 0 600.000 600.000 50 0 600.000 0 50 0 600.000 0 60 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 128.575.000 0 0 128.575.000 0 128.575.000 0 126.413.000 2.162.000 0 126.413.000 0 98 13.841.300 50.917.663 75.495.337 40 13.841.300 50.917.663 0 61 131020202030401 Servicios de telefonía fija 75.000.000 0 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0 75.000.000 0 100 0 12.500.000 62.500.000 17 0 12.500.000 0 62 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 4.920.000 0 -4.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern 153.294.000 0 -11.095.689 142.198.311 0 142.198.311 0 142.198.311 0 0 142.198.311 0 100 333.333 66.795.131 75.403.180 47 333.333 66.795.131 0 64 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 42.000.000 0 -3.297.958 38.702.042 0 38.702.042 0 38.702.042 0 0 38.702.042 0 100 3.064.212 17.252.556 21.449.486 45 3.064.212 17.252.556 0 65 131020202030502 Servicios de limpieza general 73.345.000 0 0 73.345.000 0 73.345.000 -1.819.668 44.429.221 28.915.779 0 44.429.221 0 61 0 2.906.572 41.522.649 4 0 2.906.572 0 66 131020202030503 Servicios de copia y reproducción 10.453.000 0 -4.223.912 6.229.088 0 6.229.088 0 0 6.229.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa 56.005.000 0 0 56.005.000 0 56.005.000 0 55.922.000 83.000 0 55.922.000 0 100 4.660.167 5.904.722 50.017.278 11 4.660.167 5.904.722 0 68 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 14.400.000 0 0 14.400.000 0 14.400.000 0 14.400.000 0 0 0 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 69 131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 2.900.000 0 0 2.900.000 0 2.900.000 0 2.900.000 0 0 2.900.000 0 100 241.667 306.112 2.593.888 11 241.667 306.112 0 70 131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 10.000.000 0 -1.654.263 8.345.737 0 8.345.737 0 0 8.345.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 131020202040101 Energía 6.732.000 0 0 6.732.000 0 6.732.000 0 6.732.000 0 63.870 1.490.250 5.241.750 22 63.870 1.490.250 0 22 63.870 1.490.250 0 72 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 1.716.000 0 0 1.716.000 0 1.716.000 0 1.716.000 0 37.344 558.378 1.157.622 33 37.344 558.378 0 33 37.344 558.378 0 73 131020202040103 Aseo 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 50.230 295.680 704.320 30 50.230 295.680 0 30 50.230 295.680 0 74 13102020206 Capacitación 27.000.000 0 0 27.000.000 0 27.000.000 0 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 13102020207 Bienestar e incentivos 1.923.000.000 942.000.000 770.000.000 2.693.000.000 0 2.693.000.000 0 1.230.000.000 1.463.000.000 0 1.230.000.000 0 46 1.230.000.000 1.230.000.000 0 46 1.230.000.000 1.230.000.000 0 76 13102020208 Salud ocupacional 40.000.000 0 -24.000.000 16.000.000 0 16.000.000 0 0 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 131030103 Impuesto de vehículos 200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 183.000 17.000 0 183.000 0 92 0 183.000 0 92 0 183.000 0 78 133011605560000007567 Modernización de la arquitectura institucional del 851.180.000 0 0 851.180.000 0 851.180.000 12.473.300 802.056.780 49.123.220 0 789.583.480 12.473.300 93 75.689.847 278.939.127 510.644.353 33 75.689.847 278.939.127 0 79 133011605560000007670 Implementación de acciones efectivas para la gesti 2.948.523.000 0 0 2.948.523.000 0 2.948.523.000 320.188.506 2.832.565.115 115.957.885 401.912.459 2.426.477.574 406.087.541 82 197.345.176 653.106.903 1.773.370.671 22 197.345.176 653.106.903 0