_id CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 100000 ACTIVOS 24.789.251.796.236,6 31.548.181.042.467,7 32.016.148.646.647,2 24.321.284.192.057,1 11.713.035.526.845,8 12.608.248.665.211,3 2 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.902.300.062.455,7 19.765.275.276.640,1 20.882.077.852.045,0 5.785.497.487.050,8 5.785.497.487.050,8 0,0 3 110500 CAJA 36.200.000,0 415.563.060.797,0 415.563.060.797,0 36.200.000,0 36.200.000,0 0,0 4 110501 Caja principal 0,0 415.563.060.797,0 415.563.060.797,0 0,0 0,0 0,0 5 110502 Caja menor 36.200.000,0 0,0 0,0 36.200.000,0 36.200.000,0 0,0 6 111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.872.682.616.027,6 16.733.568.676.130,8 13.887.360.581.582,7 5.718.890.710.575,8 5.718.890.710.575,8 0,0 7 111005 Cuenta corriente 27.864.778.858,3 4.076.140.407.574,9 4.083.072.031.127,2 20.933.155.306,0 20.933.155.306,0 0,0 8 111006 Cuenta de ahorro 2.831.928.171.507,3 12.000.190.528.042,5 9.142.321.393.173,2 5.689.797.306.376,7 5.689.797.306.376,7 0,0 9 111011 Depósitos en el exterior 788.917.694,1 75.001.177.216,5 75.058.270.913,4 731.823.997,2 731.823.997,2 0,0 10 111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 12.100.747.967,9 17.771.095.159,0 22.443.418.231,0 7.428.424.895,9 7.428.424.895,9 0,0 11 111090 Otros depósitos en instituciones financieras 0,0 564.465.468.138,0 564.465.468.138,0 0,0 0,0 0,0 12 112000 FONDOS EN TRÁNSITO 221.753.365.479,0 2.122.590.830.064,0 2.284.968.301.766,0 59.375.893.777,0 59.375.893.777,0 0,0 13 112010 Red bancaria 221.753.365.479,0 2.122.590.830.064,0 2.284.968.301.766,0 59.375.893.777,0 59.375.893.777,0 0,0 14 113200 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 3.807.827.880.949,0 486.358.026.950,3 4.294.185.907.899,3 0,0 0,0 0,0 15 113210 Depósitos en instituciones financieras 3.807.827.880.949,0 486.358.026.950,3 4.294.185.907.899,3 0,0 0,0 0,0 16 113300 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0,0 7.194.682.698,0 0,0 7.194.682.698,0 7.194.682.698,0 0,0 17 113307 Bonos Y Títulos 0,0 7.194.682.698,0 0,0 7.194.682.698,0 7.194.682.698,0 0,0 18 120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 12.958.772.822.874,0 1.269.755.168.447,1 667.292.392.369,1 13.561.235.598.951,9 1.501.438.385.213,5 12.059.797.213.738,4 19 122100 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 1.607.909.249.060,6 558.753.498.500,1 665.224.362.347,1 1.501.438.385.213,5 1.501.438.385.213,5 0,0 20 122102 Certificados de depósito a término (CDT) 1.590.592.537.114,0 554.988.595.053,1 647.624.097.783,1 1.497.957.034.384,0 1.497.957.034.384,0 0,0 21 122104 Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior 17.316.711.946,6 3.764.903.446,9 17.600.264.564,0 3.481.350.829,5 3.481.350.829,5 0,0 22 122200 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 29.792.967,0 5.562.947,0 102.283,0 35.253.631,0 0,0 35.253.631,0 23 122202 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 29.792.967,0 5.562.947,0 102.283,0 35.253.631,0 0,0 35.253.631,0 24 122400 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 69.138.053,4 30.972.357,0 30.972.357,0 69.138.053,4 0,0 69.138.053,4 25 122413 Acciones ordinarias 69.138.053,4 30.972.357,0 30.972.357,0 69.138.053,4 0,0 69.138.053,4 26 122700 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 11.350.764.642.793,0 710.965.134.643,0 2.036.955.382,0 12.059.692.822.054,0 0,0 12.059.692.822.054,0 27 122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 1.523.136.626.727,0 21.027.581.280,0 0,0 1.544.164.208.007,0 0,0 1.544.164.208.007,0 28 122704 Sociedades de economía mixta 9.805.264.133.106,0 689.937.553.363,0 179.200.965,0 10.495.022.485.504,0 0,0 10.495.022.485.504,0 29 122705 Sociedades públicas 22.363.882.960,0 0,0 1.857.754.417,0 20.506.128.543,0 0,0 20.506.128.543,0 30 130000 CUENTAS POR COBRAR 3.364.503.582.088,6 9.960.196.106.555,2 9.881.787.452.087,7 3.442.912.236.556,1 3.010.630.075.062,1 432.282.161.494,0 31 130500 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 860.060.465.504,0 2.804.779.191.352,0 2.738.180.551.333,0 926.659.105.523,0 926.659.105.523,0 0,0 32 130502 Impuesto de registro 0,0 28.444.691.300,0 28.444.691.300,0 0,0 0,0 0,0 33 130505 Retenciones en la fuente 1.156.446.000,0 661.305.212.000,0 659.290.323.000,0 3.171.335.000,0 3.171.335.000,0 0,0 34 130507 Impuesto predial unificado 561.337.017.587,0 136.855.517.322,0 101.315.950.822,0 596.876.584.087,0 596.876.584.087,0 0,0 35 130508 Impuesto de industria y comercio 104.510.455.840,0 1.582.949.731.617,0 1.547.829.883.617,0 139.630.303.840,0 139.630.303.840,0 0,0 36 130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 11.976.410.000,0 25.650.826.000,0 24.254.552.000,0 13.372.684.000,0 13.372.684.000,0 0,0 37 130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 19.341.760.770,0 72.893.721.937,0 67.548.351.038,0 24.687.131.669,0 24.687.131.669,0 0,0 38 130524 Impuesto al consumo de cerveza 2.177.700.307,0 100.261.182.234,0 100.833.858.927,0 1.605.023.614,0 1.605.023.614,0 0,0 39 130533 Impuesto sobre vehículos automotores 159.545.697.000,0 52.567.404.405,0 64.884.051.092,0 147.229.050.313,0 147.229.050.313,0 0,0 40 130535 Sobretasa a la gasolina 14.889.000,0 99.241.564.000,0 99.223.965.000,0 32.488.000,0 32.488.000,0 0,0 41 130536 Sobretasa al ACPM 0,0 7.693.109.560,0 7.693.109.560,0 0,0 0,0 0,0 42 130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 89.000,0 6.326.434.000,0 6.272.018.000,0 54.505.000,0 54.505.000,0 0,0 43 130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0,0 2.656.303.150,0 2.656.303.150,0 0,0 0,0 0,0 44 130590 Otros impuestos distritales 0,0 27.933.493.827,0 27.933.493.827,0 0,0 0,0 0,0 45 131100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 144.837.355.045,0 471.767.009.889,0 432.108.462.404,0 184.495.902.530,0 184.495.902.530,0 0,0 46 131103 Intereses 4.741.478.000,0 74.159.792.947,0 78.901.270.947,0 0,0 0,0 0,0 47 131104 Sanciones 133.459.471.843,0 278.422.314.992,0 227.385.884.305,0 184.495.902.530,0 184.495.902.530,0 0,0 48 131112 Participación en el transporte por oleoductos 0,0 4.924.455,0 4.924.455,0 0,0 0,0 0,0 49 131127 Contribuciones 6.636.405.202,0 108.141.603.144,0 114.778.008.346,0 0,0 0,0 0,0 50 131138 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0,0 6.107.719.735,0 6.107.719.735,0 0,0 0,0 0,0 51 131190 Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0,0 4.930.654.616,0 4.930.654.616,0 0,0 0,0 0,0 52 133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 622.433.518.888,0 791.296.341.074,1 751.645.998.893,1 662.083.861.069,0 662.083.861.069,0 0,0 53 133702 Sistema General de Regalías 589.162.748.220,0 59.363.920.065,0 19.897.254.274,0 628.629.414.011,0 628.629.414.011,0 0,0 54 133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educación 0,0 626.121.540.805,0 626.121.540.805,0 0,0 0,0 0,0 55 133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 21.013.687.513,0 63.041.062.539,0 63.041.062.539,0 21.013.687.513,0 21.013.687.513,0 0,0 56 133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar 650.464.161,0 1.951.392.483,0 1.951.392.483,0 650.464.161,0 650.464.161,0 0,0 57 133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico 11.606.618.994,0 34.819.856.982,0 34.819.856.982,0 11.606.618.994,0 11.606.618.994,0 0,0 58 133712 Otras transferencias 0,0 5.998.568.200,1 5.814.891.810,1 183.676.390,0 183.676.390,0 0,0 59 138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 904.549.674.644,9 126.804.517.474,1 129.977.571.148,1 901.376.620.970,9 469.094.459.476,9 432.282.161.494,0 60 138414 Dividendos y participaciones por cobrar 792.031.619.351,0 33.144.339.433,0 917.391.625,0 824.258.567.159,0 391.976.405.665,0 432.282.161.494,0 61 138418 Excedentes financieros 60.000.000.000,0 82.000.000.000,0 82.000.000.000,0 60.000.000.000,0 60.000.000.000,0 0,0 62 138426 Pago por cuenta de terceros 365.306.334,0 351.660.408,0 298.785.940,0 418.180.802,0 418.180.802,0 0,0 63 138432 Responsabilidades fiscales 244.517.619,9 0,0 0,0 244.517.619,9 244.517.619,9 0,0 64 138436 Otros intereses por cobrar 37.340.907.640,0 11.262.907.509,0 32.226.947.808,0 16.376.867.341,0 16.376.867.341,0 0,0 65 138490 Otras cuentas por cobrar 14.567.323.700,0 45.610.124,1 14.534.445.775,1 78.488.049,0 78.488.049,0 0,0 66 138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 2.124.795.062.640,5 5.664.603.199.060,0 5.829.874.868.309,5 1.959.523.393.391,0 1.959.523.393.391,0 0,0 67 138514 Impuestos 1.378.152.119.718,1 5.550.141.617.163,0 5.646.294.807.812,0 1.281.998.929.069,1 1.281.998.929.069,1 0,0 68 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 746.239.988.762,9 114.421.842.265,0 183.294.556.068,0 677.367.274.959,9 677.367.274.959,9 0,0 69 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 402.954.159,6 39.739.632,0 285.504.429,5 157.189.362,0 157.189.362,0 0,0 70 138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -1.292.172.494.633,8 100.945.847.706,0 0,0 -1.191.226.646.927,8 -1.191.226.646.927,8 0,0 71 138613 Impuestos -839.944.240.458,0 59.013.906.741,0 0,0 -780.930.333.717,0 -780.930.333.717,0 0,0 72 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -450.444.234.315,0 41.754.959.828,0 0,0 -408.689.274.487,0 -408.689.274.487,0 0,0 73 138690 Otras cuentas por cobrar -1.784.019.860,8 176.981.137,0 0,0 -1.607.038.723,8 -1.607.038.723,8 0,0 74 140000 PRÉSTAMOS POR COBRAR 1.552.381,0 0,0 0,0 1.552.381,0 1.552.381,0 0,0 75 141500 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.552.381,0 0,0 0,0 1.552.381,0 1.552.381,0 0,0 76 141507 Préstamos educativos 1.552.381,0 0,0 0,0 1.552.381,0 1.552.381,0 0,0 77 150000 INVENTARIOS 25.907.930,0 0,0 0,0 25.907.930,0 25.907.930,0 0,0 78 151000 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 25.907.930,0 0,0 0,0 25.907.930,0 25.907.930,0 0,0 79 151036 Equipo de transporte 1.227.000,0 0,0 0,0 1.227.000,0 1.227.000,0 0,0 80 151037 Muebles y enseres 19.600.000,0 0,0 0,0 19.600.000,0 19.600.000,0 0,0 81 151041 Maquinaria y elementos de ferretería 4.280.930,0 0,0 0,0 4.280.930,0 4.280.930,0 0,0 82 151090 Otras mercancías en existencia 800.000,0 0,0 0,0 800.000,0 800.000,0 0,0 83 160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 35.880.620.560,1 6.753.794.621,2 5.284.286.134,6 37.350.129.046,7 0,0 37.350.129.046,7 84 161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.310.146.998,0 0,0 1.753.969.849,0 4.556.177.149,0 0,0 4.556.177.149,0 85 161501 Edificaciones 6.277.028.768,0 0,0 1.753.969.849,0 4.523.058.919,0 0,0 4.523.058.919,0 86 161505 Redes, líneas y cables 33.118.230,0 0,0 0,0 33.118.230,0 0,0 33.118.230,0 87 162000 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 3.716.674.512,0 0,0 0,0 3.716.674.512,0 0,0 3.716.674.512,0 88 162008 Equipo de transporte, tracción y elevación 3.716.674.512,0 0,0 0,0 3.716.674.512,0 0,0 3.716.674.512,0 89 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 48.243.395,8 2.256.907.540,3 2.285.441.433,1 19.709.503,0 0,0 19.709.503,0 90 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 0,0 209.104.014,0 209.104.014,0 0,0 0,0 0,0 91 163504 Equipos de comunicación y computación 48.243.395,8 1.994.410.606,3 2.022.944.499,1 19.709.503,0 0,0 19.709.503,0 92 163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1.030.569.916,0 266.571.379,2 14.042.370,0 1.283.098.925,3 0,0 1.283.098.925,3 93 163707 Maquinaria y equipo 3.164.724,5 0,0 0,0 3.164.724,5 0,0 3.164.724,5 94 163709 Muebles, enseres y equipos de oficina 17.734.679,0 0,0 0,0 17.734.679,0 0,0 17.734.679,0 95 163710 Equipos de comunicación y computación 961.670.512,5 266.571.379,2 14.042.370,0 1.214.199.521,8 0,0 1.214.199.521,8 96 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 48.000.000,0 0,0 0,0 48.000.000,0 0,0 48.000.000,0 97 164000 EDIFICACIONES 0,0 1.753.969.849,0 0,0 1.753.969.849,0 0,0 1.753.969.849,0 98 164001 Edificios y casas 0,0 1.753.969.849,0 0,0 1.753.969.849,0 0,0 1.753.969.849,0 99 165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.496.591.545,8 0,0 0,0 3.496.591.545,8 0,0 3.496.591.545,8 100 165504 Maquinaria industrial 8.352.545,0 0,0 0,0 8.352.545,0 0,0 8.352.545,0 101 165511 Herramientas y accesorios 120.995.590,3 0,0 0,0 120.995.590,3 0,0 120.995.590,3 102 165520 Equipo de centros de control 3.006.399.326,5 0,0 0,0 3.006.399.326,5 0,0 3.006.399.326,5 103 165590 Otra maquinaria y equipo 360.844.084,0 0,0 0,0 360.844.084,0 0,0 360.844.084,0 104 166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 17.914.953,0 0,0 0,0 17.914.953,0 0,0 17.914.953,0 105 166003 Equipo de urgencias 17.914.953,0 0,0 0,0 17.914.953,0 0,0 17.914.953,0 106 166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.205.516.877,1 262.496.934,0 0,0 2.468.013.811,1 0,0 2.468.013.811,1 107 166501 Muebles y enseres 2.168.985.254,1 209.104.014,0 0,0 2.378.089.268,1 0,0 2.378.089.268,1 108 166502 Equipo y máquina de oficina 36.531.623,0 53.392.920,0 0,0 89.924.543,0 0,0 89.924.543,0 109 167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 21.288.646.441,3 2.036.986.869,1 266.871.379,2 23.058.761.931,2 0,0 23.058.761.931,2 110 167001 Equipo de comunicación 5.267.804.266,8 1.327.583.189,3 0,0 6.595.387.456,1 0,0 6.595.387.456,1 111 167002 Equipo de computación 16.020.842.174,5 709.403.679,8 266.871.379,2 16.463.374.475,1 0,0 16.463.374.475,1 112 167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.449.842.118,0 0,0 0,0 1.449.842.118,0 0,0 1.449.842.118,0 113 167502 Terrestre 1.422.469.322,0 0,0 0,0 1.422.469.322,0 0,0 1.422.469.322,0 114 167506 De elevación 27.372.796,0 0,0 0,0 27.372.796,0 0,0 27.372.796,0 115 168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 4.499.988,0 0,0 0,0 4.499.988,0 0,0 4.499.988,0 116 168002 Equipo de restaurante y cafetería 4.499.988,0 0,0 0,0 4.499.988,0 0,0 4.499.988,0 117 168100 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1.214.961.025,3 0,0 0,0 1.214.961.025,3 0,0 1.214.961.025,3 118 168101 Obras de arte 1.183.163.434,0 0,0 0,0 1.183.163.434,0 0,0 1.183.163.434,0 119 168104 Joyas 13.347.591,3 0,0 0,0 13.347.591,3 0,0 13.347.591,3 120 168190 Otros bienes de arte y cultura 18.450.000,0 0,0 0,0 18.450.000,0 0,0 18.450.000,0 121 168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -4.717.554.862,6 176.862.049,6 963.961.103,3 -5.504.653.916,3 0,0 -5.504.653.916,3 122 168501 Edificaciones 0,0 0,0 25.616.398,0 -25.616.398,0 0,0 -25.616.398,0 123 168504 Maquinaria y equipo -404.207.538,4 306,6 67.818.832,1 -472.026.063,9 0,0 -472.026.063,9 124 168505 Equipo médico y científico -811.406,4 0,0 358.062,2 -1.169.468,6 0,0 -1.169.468,6 125 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -285.361.712,7 423.234,6 48.063.971,2 -333.002.449,3 0,0 -333.002.449,3 126 168507 Equipos de comunicación y computación -3.370.860.083,1 72.530.136,4 659.976.114,1 -3.958.306.060,8 0,0 -3.958.306.060,8 127 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -121.975.882,4 760.594,6 93.692.949,7 -214.908.237,5 0,0 -214.908.237,5 128 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -1.032.829,4 0,0 99.899,3 -1.132.728,7 0,0 -1.132.728,7 129 168512 Bienes de Arte y Cultura -62.300.485,9 1.299.447,3 31.267.618,6 -92.268.657,1 0,0 -92.268.657,1 130 168513 Bienes muebles en bodega -13.431.828,5 11.981.727,2 0,0 -1.450.101,3 0,0 -1.450.101,3 131 168515 Propiedades, planta y equipo no explotados -457.573.095,9 89.866.602,8 37.067.258,1 -404.773.751,1 0,0 -404.773.751,1 132 169500 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -185.432.347,5 0,0 0,0 -185.432.347,5 0,0 -185.432.347,5 133 169511 Equipo de Comunicación y Computación -179.488.676,7 0,0 0,0 -179.488.676,7 0,0 -179.488.676,7 134 169512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación -5.943.670,9 0,0 0,0 -5.943.670,9 0,0 -5.943.670,9 135 190000 OTROS ACTIVOS 1.527.767.247.947,3 546.200.696.204,1 579.706.664.010,7 1.494.261.280.140,6 1.415.442.119.208,4 78.819.160.932,2 136 190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 15.002.817.625,0 1.353.704.815,9 4.273.689.860,0 12.082.832.580,9 12.082.832.580,9 0,0 137 190204 Encargos Fiduciarios 15.002.817.625,0 1.353.704.815,9 4.273.689.860,0 12.082.832.580,9 12.082.832.580,9 0,0 138 190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.616.446.267,4 852.843.639,0 2.034.799.694,0 1.434.490.212,4 1.434.490.212,4 0,0 139 190501 Seguros 1.429.770.576,0 3.191.477,0 1.391.769.600,0 41.192.453,0 41.192.453,0 0,0 140 190503 Comisiones 94.693.940,0 849.652.162,0 643.030.094,0 301.316.008,0 301.316.008,0 0,0 141 190515 Otros beneficios a los empleados 640.254.246,4 0,0 0,0 640.254.246,4 640.254.246,4 0,0 142 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 451.727.505,0 0,0 0,0 451.727.505,0 451.727.505,0 0,0 143 190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 526.245.227,0 928.867.885,0 3.698.670,0 1.451.414.442,0 1.451.414.442,0 0,0 144 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 2.245.227,0 2.238.655,0 3.698.670,0 785.212,0 785.212,0 0,0 145 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 524.000.000,0 0,0 0,0 524.000.000,0 524.000.000,0 0,0 146 190690 Otros avances y anticipos 0,0 926.629.230,0 0,0 926.629.230,0 926.629.230,0 0,0 147 190700 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.444.325,0 0,0 3.444.325,0 0,0 0,0 0,0 148 190790 Otros anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones 3.444.325,0 0,0 3.444.325,0 0,0 0,0 0,0 149 190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1.447.794.474.109,0 542.524.449.856,7 571.294.734.596,0 1.419.024.189.369,8 1.399.635.570.957,8 19.388.618.412,0 150 190801 En administración 1.335.541.749.749,0 290.831.868.359,7 358.639.710.314,0 1.267.733.907.794,8 1.267.733.907.794,8 0,0 151 190803 Encargo fiduciario- Fiducia de administración y pagos 92.358.942.673,0 250.968.041.005,0 212.655.024.282,0 130.671.959.396,0 130.671.959.396,0 0,0 152 190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantia 19.893.781.687,0 724.540.492,0 0,0 20.618.322.179,0 1.229.703.767,0 19.388.618.412,0 153 190900 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 837.811.015,3 0,0 0,0 837.811.015,3 837.811.015,3 0,0 154 190903 Depósitos judiciales 438.527.074,3 0,0 0,0 438.527.074,3 438.527.074,3 0,0 155 190990 Otros depósitos entregados 399.283.941,0 0,0 0,0 399.283.941,0 399.283.941,0 0,0 156 192600 DERECHOS EN FIDEICOMISO 976.767.699,0 0,0 0,0 976.767.699,0 0,0 976.767.699,0 157 192603 Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo 976.767.699,0 0,0 0,0 976.767.699,0 0,0 976.767.699,0 158 197000 ACTIVOS INTANGIBLES 92.252.033.294,1 462.637.428,0 0,0 92.714.670.722,1 0,0 92.714.670.722,1 159 197007 Licencias 46.962.566.974,1 462.637.428,0 0,0 47.425.204.402,1 0,0 47.425.204.402,1 160 197008 Softwares 45.289.466.320,0 0,0 0,0 45.289.466.320,0 0,0 45.289.466.320,0 161 197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -26.782.071.294,6 78.192.579,4 2.096.296.865,7 -28.800.175.580,9 0,0 -28.800.175.580,9 162 197507 Licencias -20.054.762.765,5 78.192.579,4 985.204.314,3 -20.961.774.500,4 0,0 -20.961.774.500,4 163 197508 Softwares -6.727.308.529,1 0,0 1.111.092.551,5 -7.838.401.080,5 0,0 -7.838.401.080,5 164 197600 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -5.460.720.320,0 0,0 0,0 -5.460.720.320,0 0,0 -5.460.720.320,0 165 197607 Softwares -5.460.720.320,0 0,0 0,0 -5.460.720.320,0 0,0 -5.460.720.320,0 166 200000 PASIVOS 6.191.321.914.446,7 9.832.971.201.576,4 9.366.052.581.222,5 5.724.403.294.092,9 4.655.538.568.044,2 1.068.864.726.048,7 167 220000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 630.593.672.565,0 56.411.257.500,0 13.973.881.266,0 588.156.296.331,0 98.752.459.748,0 489.403.836.583,0 168 222500 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 630.593.672.565,0 56.411.257.500,0 13.973.881.266,0 588.156.296.331,0 98.752.459.748,0 489.403.836.583,0 169 222590 Otros bonos y títulos emitidos 630.593.672.565,0 56.411.257.500,0 13.973.881.266,0 588.156.296.331,0 98.752.459.748,0 489.403.836.583,0 170 230000 PRÉSTAMOS POR PAGAR 568.455.933.264,0 85.812.932.144,0 147.146.497.317,0 629.789.498.437,0 84.856.921.073,0 544.932.577.364,0 171 231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 117.522.328.418,0 9.129.083.812,0 51.853.365.174,0 160.246.609.780,0 18.562.068.163,0 141.684.541.617,0 172 231401 Préstamos banca comercial 117.522.328.418,0 9.129.083.812,0 51.853.365.174,0 160.246.609.780,0 18.562.068.163,0 141.684.541.617,0 173 231700 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 450.933.604.846,0 76.683.848.332,0 95.293.132.143,0 469.542.888.657,0 66.294.852.910,0 403.248.035.747,0 174 231702 Préstamos banca multilateral 426.923.406.464,0 72.025.099.751,0 89.823.675.675,0 444.721.982.388,0 65.416.267.140,0 379.305.715.248,0 175 231703 Préstamos banca de fomento 9.109.849.005,0 1.888.413.048,0 2.281.833.484,0 9.503.269.441,0 574.943.501,0 8.928.325.940,0 176 231704 Préstamos de gobiernos 14.900.349.377,0 2.770.335.533,0 3.187.622.984,0 15.317.636.828,0 303.642.269,0 15.013.994.559,0 177 240000 CUENTAS POR PAGAR 1.208.354.827.711,1 8.276.695.037.684,9 7.600.836.494.507,3 532.496.284.533,4 532.496.284.533,4 0,0 178 240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 5.131.131.956,0 21.295.539.774,5 17.782.481.125,1 1.618.073.306,6 1.618.073.306,6 0,0 179 240101 Bienes y servicios 4.403.595.706,0 13.193.156.233,5 10.014.053.217,6 1.224.492.690,1 1.224.492.690,1 0,0 180 240102 Proyectos de inversión 727.536.250,0 8.102.383.541,0 7.768.427.907,5 393.580.616,5 393.580.616,5 0,0 181 240200 SUBVENCIONES POR PAGAR 0,0 15.450.000.000,0 15.450.000.000,0 0,0 0,0 0,0 182 240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 0,0 14.250.000.000,0 14.250.000.000,0 0,0 0,0 0,0 183 240290 Otras subvenciones 0,0 1.200.000.000,0 1.200.000.000,0 0,0 0,0 0,0 184 240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 577.327.238.812,2 1.718.669.552.200,0 1.312.435.267.597,0 171.092.954.209,2 171.092.954.209,2 0,0 185 240315 Otras transferencias 577.327.238.812,2 1.718.669.552.200,0 1.312.435.267.597,0 171.092.954.209,2 171.092.954.209,2 0,0 186 240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 143.390.964.366,9 44.351.332.110,6 43.338.772.288,1 142.378.404.544,5 142.378.404.544,5 0,0 187 240720 Recaudos por clasificar 6.471.895.950,3 336.000,0 70.839.426,0 6.542.399.376,3 6.542.399.376,3 0,0 188 240722 Estampillas 797.318.700,0 2.691.191.400,0 2.857.703.700,0 963.831.000,0 963.831.000,0 0,0 189 240726 Rendimientos financieros 120.628.437,3 120.628.438,0 59.205.632,3 59.205.631,7 59.205.631,7 0,0 190 240790 Otros recursos a favor de terceros 136.001.121.279,3 41.539.176.272,6 40.351.023.529,8 134.812.968.536,5 134.812.968.536,5 0,0 191 242400 DESCUENTOS DE NÓMINA 1.917.249.537,5 7.981.414.821,0 8.398.030.405,0 2.333.865.121,5 2.333.865.121,5 0,0 192 242401 Aportes a fondos pensionales 1.184.780.365,5 3.442.975.614,0 3.625.186.314,0 1.366.991.065,5 1.366.991.065,5 0,0 193 242402 Aportes a seguridad social en salud 728.823.700,0 2.455.217.211,0 2.598.212.061,0 871.818.550,0 871.818.550,0 0,0 194 242404 Sindicatos 301.334,0 3.712.917,0 3.695.957,0 284.374,0 284.374,0 0,0 195 242405 Cooperativas 2.134.489,0 1.650.815.981,0 1.668.154.730,0 19.473.238,0 19.473.238,0 0,0 196 242411 Embargos judiciales 1.209.649,0 53.370.924,0 52.836.275,0 675.000,0 675.000,0 0,0 197 242490 Otros descuentos de nómina 0,0 375.322.174,0 449.945.068,0 74.622.894,0 74.622.894,0 0,0 198 243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 30.551.335.581,0 107.081.012.356,0 96.397.125.159,0 19.867.448.384,0 19.867.448.384,0 0,0 199 243012 Servicio de acueducto 16.128.076.107,0 44.919.975.190,0 38.583.193.286,0 9.791.294.203,0 9.791.294.203,0 0,0 200 243013 Servicio de alcantarillado 14.423.259.474,0 38.086.370.275,0 33.739.264.982,0 10.076.154.181,0 10.076.154.181,0 0,0 201 243014 Servicio de aseo 0,0 24.074.666.891,0 24.074.666.891,0 0,0 0,0 0,0 202 243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 33.935.831.153,0 119.887.560.747,0 119.594.506.501,0 33.642.776.907,0 33.642.776.907,0 0,0 203 243603 Honorarios 1.689.977.131,0 6.635.209.602,0 7.043.476.559,0 2.098.244.088,0 2.098.244.088,0 0,0 204 243604 Comisiones 0,0 3.500.391,0 3.597.529,0 97.138,0 97.138,0 0,0 205 243605 Servicios 1.746.867.333,0 5.124.073.944,0 5.133.137.362,0 1.755.930.751,0 1.755.930.751,0 0,0 206 243606 Arrendamientos 82.953.860,0 338.449.819,0 363.768.970,0 108.273.011,0 108.273.011,0 0,0 207 243607 Rendimientos financieros e intereses 376.168.800,0 390.014.867,0 13.846.067,0 0,0 0,0 0,0 208 243608 Compras 499.174.532,0 1.787.731.010,0 1.967.792.587,0 679.236.109,0 679.236.109,0 0,0 209 243610 Pagos o abonos en cuentas en el exterior 12.582.080,0 37.686.614,0 33.392.099,0 8.287.565,0 8.287.565,0 0,0 210 243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 4.674.224.000,0 32.642.706.400,0 33.618.101.400,0 5.649.619.000,0 5.649.619.000,0 0,0 211 243615 Rentas de Trabajo 6.891.174.185,0 17.122.203.057,0 14.622.319.228,0 4.391.290.356,0 4.391.290.356,0 0,0 212 243625 Impuesto a las ventas retenido 1.531.655.954,0 5.374.867.441,0 5.754.074.022,0 1.910.862.535,0 1.910.862.535,0 0,0 213 243626 Contratos de construcción 1.259.498.887,0 4.327.158.166,0 4.713.896.314,0 1.646.237.035,0 1.646.237.035,0 0,0 214 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 4.184.437.379,0 8.989.481.551,0 7.153.788.033,0 2.348.743.861,0 2.348.743.861,0 0,0 215 243690 Otras retenciones 10.987.117.012,0 37.114.477.885,0 39.173.316.331,0 13.045.955.458,0 13.045.955.458,0 0,0 216 244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 61.837.494,3 115.566.482,0 87.344.380,0 33.615.392,3 33.615.392,3 0,0 217 244502 Venta de servicios 61.837.494,3 115.566.482,0 87.344.380,0 33.615.392,3 33.615.392,3 0,0 218 246000 CRÉDITOS JUDICIALES 624.999,0 0,0 0,0 624.999,0 624.999,0 0,0 219 246090 Otros créditos judiciales 624.999,0 0,0 0,0 624.999,0 624.999,0 0,0 220 249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 416.038.613.811,1 6.241.863.059.193,8 5.987.352.967.052,0 161.528.521.669,3 161.528.521.669,3 0,0 221 249011 Esquemas de pago 1.978.865,0 48.470.334,0 47.262.362,0 770.893,0 770.893,0 0,0 222 249032 Cheques no cobrados o por reclamar 806.149.668,3 163.738.930,0 104.393.976,0 746.804.714,3 746.804.714,3 0,0 223 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 88.381.800,0 268.983.700,0 272.613.700,0 92.011.800,0 92.011.800,0 0,0 224 249039 Saldos a favor de contribuyentes 414.369.344.261,0 6.235.882.482.555,0 5.980.883.414.534,0 159.370.276.240,0 159.370.276.240,0 0,0 225 249040 Saldos a favor de beneficiarios 20.339,0 0,0 0,0 20.339,0 20.339,0 0,0 226 249050 Aportes al ICBF y SENA 441.414.500,0 2.687.517.400,0 2.706.218.700,0 460.115.800,0 460.115.800,0 0,0 227 249051 Servicios públicos 0,0 557.470.907,0 557.470.907,0 0,0 0,0 0,0 228 249053 Comisiones 2.260.395,0 8.661.908,0 7.448.192,0 1.046.679,0 1.046.679,0 0,0 229 249054 Honorarios 0,0 1.825.064.885,0 2.682.540.089,0 857.475.204,0 857.475.204,0 0,0 230 249055 Servicios 329.063.982,8 420.668.574,8 91.604.592,0 0,0 0,0 0,0 231 250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 30.423.853.267,2 19.393.858.797,5 22.524.153.773,0 33.554.148.242,8 28.082.204.008,1 5.471.944.234,7 232 251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 19.740.195.932,4 18.627.846.826,0 22.354.600.841,0 23.466.949.947,4 23.466.949.947,4 0,0 233 251101 Nómina por pagar 54.153.473,0 14.950.490.681,0 14.941.669.142,0 45.331.934,0 45.331.934,0 0,0 234 251102 Cesantías 3.221.914.449,1 333.795.493,0 1.815.040.867,0 4.703.159.823,1 4.703.159.823,1 0,0 235 251103 Intereses sobre cesantías 194.722.325,0 10.726.439,0 237.528.221,0 421.524.107,0 421.524.107,0 0,0 236 251104 Vacaciones 6.543.328.884,0 1.088.074.115,0 1.466.776.965,0 6.922.031.734,0 6.922.031.734,0 0,0 237 251105 Prima de vacaciones 4.920.363.033,0 943.425.588,0 707.818.763,0 4.684.756.208,0 4.684.756.208,0 0,0 238 251106 Prima de servicios 76.598.180,0 14.190.070,0 14.107.018,0 76.515.128,0 76.515.128,0 0,0 239 251107 Prima de navidad 3.247.536.474,0 160.556.505,0 1.938.176.414,0 5.025.156.383,0 5.025.156.383,0 0,0 240 251109 Bonificaciones 1.406.943.604,0 401.658.980,0 500.921.396,0 1.506.206.020,0 1.506.206.020,0 0,0 241 251111 Aportes a riesgos laborales 27.962.500,0 91.377.700,0 99.010.800,0 35.595.600,0 35.595.600,0 0,0 242 251115 Capacitación, bienestar social y estímulos 16.703.426,0 628.243.784,0 628.243.784,0 16.703.426,0 16.703.426,0 0,0 243 251116 Dotación y suministro a trabajadores 0,0 5.307.471,0 5.307.471,0 0,0 0,0 0,0 244 251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 22.044.283,4 0,0 0,0 22.044.283,4 22.044.283,4 0,0 245 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 7.925.301,0 0,0 0,0 7.925.301,0 7.925.301,0 0,0 246 251200 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 10.683.657.334,8 766.011.971,5 169.552.932,0 10.087.198.295,3 4.615.254.060,7 5.471.944.234,7 247 251203 Capacitación, bienestar social y estímulos 51.331.700,0 0,0 0,0 51.331.700,0 51.331.700,0 0,0 248 251204 Cesantías retroactivas 5.129.077.289,7 678.973.758,1 113.818.829,0 4.563.922.360,7 4.563.922.360,7 0,0 249 251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 5.503.248.345,1 87.038.213,4 55.734.103,0 5.471.944.234,7 0,0 5.471.944.234,7 250 270000 PROVISIONES 28.290.487.692,0 68.868.965,0 834.749.140,0 29.056.367.867,0 0,0 29.056.367.867,0 251 270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 28.290.487.692,0 68.868.965,0 834.749.140,0 29.056.367.867,0 0,0 29.056.367.867,0 252 270103 Administrativas 21.725.425.186,0 0,0 503.651.312,0 22.229.076.498,0 0,0 22.229.076.498,0 253 270104 Obligaciones fiscales 6.564.762.741,0 68.868.965,0 331.093.359,0 6.826.987.135,0 0,0 6.826.987.135,0 254 270105 Laborales 299.765,0 0,0 4.469,0 304.234,0 0,0 304.234,0 255 290000 OTROS PASIVOS 3.725.203.139.947,4 1.394.589.246.485,0 1.580.736.805.219,3 3.911.350.698.681,7 3.911.350.698.681,7 0,0 256 290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 3.566.250.091.751,4 551.243.605.841,0 552.026.274.638,3 3.567.032.760.548,7 3.567.032.760.548,7 0,0 257 290201 En administración 3.566.250.091.751,4 551.243.605.841,0 552.026.274.638,3 3.567.032.760.548,7 3.567.032.760.548,7 0,0 258 291700 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 158.953.048.196,0 843.345.640.644,0 1.028.710.530.581,0 344.317.938.133,0 344.317.938.133,0 0,0 259 291704 Retención impuesto de industria y comercio - ICA 130.746.580.196,0 569.926.855.363,0 741.446.388.300,0 302.266.113.133,0 302.266.113.133,0 0,0 260 291705 Anticipo de impuesto de industria y comercio 0,0 273.418.785.281,0 273.418.785.281,0 0,0 0,0 0,0 261 291790 Anticipo Otros Impuestos 28.206.468.000,0 0,0 13.845.357.000,0 42.051.825.000,0 42.051.825.000,0 0,0 262 300000 PATRIMONIO 15.503.428.867.852,1 89.923.201.388,3 1.179.080.576,5 15.414.684.747.040,3 0,0 15.414.684.747.040,3 263 310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 15.503.428.867.852,1 89.923.201.388,3 1.179.080.576,5 15.414.684.747.040,3 0,0 15.414.684.747.040,3 264 310500 CAPITAL FISCAL 8.981.089.970.836,4 0,0 0,0 8.981.089.970.836,4 0,0 8.981.089.970.836,4 265 310506 Capital Fiscal 8.981.089.970.836,4 0,0 0,0 8.981.089.970.836,4 0,0 8.981.089.970.836,4 266 310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.593.005.436.453,6 89.923.156.392,2 1.173.517.629,5 5.504.255.797.691,0 0,0 5.504.255.797.691,0 267 310901 Utilidades o excedentes acumulados 5.593.005.436.453,6 89.923.156.392,2 1.173.517.629,5 5.504.255.797.691,0 0,0 5.504.255.797.691,0 268 314600 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 16.968.018,0 44.996,0 5.562.947,0 22.485.969,0 0,0 22.485.969,0 269 314602 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 16.968.018,0 44.996,0 5.562.947,0 22.485.969,0 0,0 22.485.969,0 270 314800 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 929.316.492.544,2 0,2 0,0 929.316.492.544,0 0,0 929.316.492.544,0 271 314802 Inversiones en sociedades de economía mixta 929.316.492.544,2 0,2 0,0 929.316.492.544,0 0,0 929.316.492.544,0 272 400000 INGRESOS 10.287.521.143.093,6 2.897.208.635.026,6 7.054.255.131.005,1 14.444.567.639.072,1 0,0 14.444.567.639.072,1 273 410000 INGRESOS FISCALES 7.546.201.863.738,8 479.183.912.815,0 2.546.341.381.420,2 9.613.359.332.344,0 0,0 9.613.359.332.344,0 274 410500 IMPUESTOS 7.468.281.675.568,3 366.722.735.744,0 2.111.825.491.987,2 9.213.384.431.811,5 0,0 9.213.384.431.811,5 275 410502 Impuesto de registro 60.360.196.705,0 0,0 28.444.691.300,0 88.804.888.005,0 0,0 88.804.888.005,0 276 410507 Impuesto predial unificado 3.963.322.354.480,0 0,0 136.150.034.422,0 4.099.472.388.902,0 0,0 4.099.472.388.902,0 277 410508 Impuesto de industria y comercio 2.019.148.186.197,0 243.647.468.767,0 1.587.199.261.996,0 3.362.699.979.426,0 0,0 3.362.699.979.426,0 278 410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 26.983.865.228,0 6.000.083.000,0 13.674.416.000,0 34.658.198.228,0 0,0 34.658.198.228,0 279 410522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 118.456.874.192,0 7.457.396.060,0 72.893.721.937,0 183.893.200.069,0 0,0 183.893.200.069,0 280 410524 Impuesto al consumo de cerveza 191.372.450.969,8 564.475.829,0 100.259.962.234,0 291.067.937.374,8 0,0 291.067.937.374,8 281 410533 Impuesto sobre vehículos automotores 819.402.109.522,5 15.606.077.720,0 23.636.808.641,2 827.432.840.443,7 0,0 827.432.840.443,7 282 410535 Sobretasa a la gasolina 182.725.579.000,0 0,0 99.159.695.000,0 281.885.274.000,0 0,0 281.885.274.000,0 283 410536 Sobretasa al ACPM 15.379.767.623,0 0,0 7.693.109.560,0 23.072.877.183,0 0,0 23.072.877.183,0 284 410553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 10.422.904.370,0 896.000,0 6.326.434.000,0 16.748.442.370,0 0,0 16.748.442.370,0 285 410558 Impuesto a publicidad exterior visual 1.082.465.820,0 45.181.580,0 2.611.121.570,0 3.648.405.810,0 0,0 3.648.405.810,0 286 410590 Otros impuestos distritales 59.624.921.461,0 93.401.156.788,0 33.776.235.327,0 0,0 0,0 0,0 287 411000 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 466.480.459.670,5 106.849.587.071,0 434.509.576.433,0 794.140.449.032,5 0,0 794.140.449.032,5 288 411003 Intereses 98.665.792.500,0 4.250.000,0 26.664.622.000,0 125.326.164.500,0 0,0 125.326.164.500,0 289 411004 Sanciones 152.863.034.034,0 102.269.374.704,0 194.211.640.620,0 244.805.299.950,0 0,0 244.805.299.950,0 290 411025 Participación en el transporte por oleoductos 8.038.386,0 0,0 4.924.455,0 12.962.841,0 0,0 12.962.841,0 291 411027 Estampillas 0,0 0,0 93.355.120.033,0 93.355.120.033,0 0,0 93.355.120.033,0 292 411032 Publicaciones 856.348,0 0,0 855.639,0 1.711.987,0 0,0 1.711.987,0 293 411061 Contribuciones 200.920.437.167,5 4.575.962.367,0 109.234.039.335,0 305.578.514.135,5 0,0 305.578.514.135,5 294 411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 5.717.870.348,0 0,0 6.107.719.735,0 11.825.590.083,0 0,0 11.825.590.083,0 295 411075 Participación en plusvalía 5.845.230.000,0 0,0 3.494.466.000,0 9.339.696.000,0 0,0 9.339.696.000,0 296 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 2.459.200.887,0 0,0 1.436.188.616,0 3.895.389.503,0 0,0 3.895.389.503,0 297 419500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -388.560.271.500,0 5.611.590.000,0 6.313.000,0 -394.165.548.500,0 0,0 -394.165.548.500,0 298 419510 Impuesto predial unificado -325.361.573.500,0 3.062.005.000,0 3.274.000,0 -328.420.304.500,0 0,0 -328.420.304.500,0 299 419511 Impuesto de industria y comercio -6.102.690.000,0 1.006.462.000,0 2.488.000,0 -7.106.664.000,0 0,0 -7.106.664.000,0 300 419525 Impuesto sobre vehículos automotores -50.419.181.000,0 681.717.000,0 0,0 -51.100.898.000,0 0,0 -51.100.898.000,0 301 419551 Otros impuestos distritales -6.676.827.000,0 861.406.000,0 551.000,0 -7.537.682.000,0 0,0 -7.537.682.000,0 302 440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.199.826.969.328,0 23.830.000,0 935.084.690.552,2 2.134.887.829.880,2 0,0 2.134.887.829.880,2 303 440800 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.132.138.547.420,0 0,0 725.933.852.809,0 1.858.072.400.229,0 0,0 1.858.072.400.229,0 304 440818 Participación para educación 932.513.923.412,0 0,0 626.121.540.805,0 1.558.635.464.217,0 0,0 1.558.635.464.217,0 305 440819 Participación para propósito general 126.082.125.078,0 0,0 63.041.062.539,0 189.123.187.617,0 0,0 189.123.187.617,0 306 440821 Programas de alimentación escolar 3.902.784.966,0 0,0 1.951.392.483,0 5.854.177.449,0 0,0 5.854.177.449,0 307 440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 69.639.713.964,0 0,0 34.819.856.982,0 104.459.570.946,0 0,0 104.459.570.946,0 308 441300 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 66.228.633.685,0 0,0 59.363.920.065,0 125.592.553.750,0 0,0 125.592.553.750,0 309 441301 Asignaciones directas 13.973.019,0 0,0 23.728.701.670,0 23.742.674.689,0 0,0 23.742.674.689,0 310 441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 9.786.032.668,0 0,0 5.502.044.275,0 15.288.076.943,0 0,0 15.288.076.943,0 311 441303 Para proyectos de desarrollo regional 49.973.945.352,0 0,0 26.346.349.622,0 76.320.294.974,0 0,0 76.320.294.974,0 312 441305 Para ahorro pensional territorial 6.454.682.646,0 0,0 3.786.824.498,0 10.241.507.144,0 0,0 10.241.507.144,0 313 442800 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.459.788.223,0 23.830.000,0 149.786.917.678,2 151.222.875.901,2 0,0 151.222.875.901,2 314 442801 Para pago de pensiones y/o cesantías 0,0 0,0 139.216.767.521,0 139.216.767.521,0 0,0 139.216.767.521,0 315 442802 Para proyectos de inversión 1.174.629.223,0 0,0 8.523.760.282,2 9.698.389.505,2 0,0 9.698.389.505,2 316 442808 Donaciones 285.159.000,0 23.830.000,0 938.788.900,0 1.200.117.900,0 0,0 1.200.117.900,0 317 442816 Otras transferencias 0,0 0,0 88.704.266,0 88.704.266,0 0,0 88.704.266,0 318 442890 Otras transferencias 0,0 0,0 1.018.896.709,0 1.018.896.709,0 0,0 1.018.896.709,0 319 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 284.270.953.474,5 2.270.203.711.360,0 2.405.313.921.392,2 419.381.163.506,7 0,0 419.381.163.506,7 320 470500 FONDOS RECIBIDOS 0,0 28.656.373.634,0 28.656.373.634,0 0,0 0,0 0,0 321 470510 Inversión 0,0 28.656.373.634,0 28.656.373.634,0 0,0 0,0 0,0 322 472000 OPERACIONES DE ENLACE 284.270.953.474,5 2.241.547.337.726,0 2.376.657.547.758,2 419.381.163.506,7 0,0 419.381.163.506,7 323 472080 Recaudos 276.492.227.363,7 2.236.909.705.544,0 2.371.384.840.778,9 410.967.362.598,6 0,0 410.967.362.598,6 324 472081 Devoluciones de ingresos 7.778.726.110,8 4.637.632.182,0 5.272.706.979,3 8.413.800.908,1 0,0 8.413.800.908,1 325 480000 OTROS INGRESOS 1.257.221.356.552,4 147.797.180.851,6 1.167.515.137.640,4 2.276.939.313.341,3 0,0 2.276.939.313.341,3 326 480200 FINANCIEROS 208.578.774.225,8 119.230.996.061,0 241.051.790.553,9 330.399.568.718,7 0,0 330.399.568.718,7 327 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 43.014.199.430,9 2.545.615.250,2 163.816.998.203,6 204.285.582.384,3 0,0 204.285.582.384,3 328 480204 Intereses de fondos de uso restringido 90.999.082.853,6 116.553.301.964,4 25.554.219.110,8 0,0 0,0 0,0 329 480206 Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 30.799.725.402,5 129.438.810,6 18.665.189.943,7 49.335.476.535,5 0,0 49.335.476.535,5 330 480207 Impuesto predial unificado 0,0 0,0 102.760,9 102.760,9 0,0 102.760,9 331 480213 Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez al costo 390.135,9 0,0 0,0 390.135,9 0,0 390.135,9 332 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 4.875.070.909,3 401.324,0 9.905.383.047,7 14.780.052.633,0 0,0 14.780.052.633,0 333 480236 Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 295.680,0 0,0 0,0 295.680,0 0,0 295.680,0 334 480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 3.477.042,4 0,0 1.801.887,6 5.278.930,0 0,0 5.278.930,0 335 480242 Rendimiento de cuentas por cobrar al costo 14.635.696.669,0 0,0 10.347.834.536,0 24.983.531.205,0 0,0 24.983.531.205,0 336 480290 Otros ingresos financieros 24.250.836.102,3 2.238.711,7 12.760.261.063,6 37.008.858.454,2 0,0 37.008.858.454,2 337 480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 7.198.721.171,2 18.097.192.760,6 11.918.271.181,5 1.019.799.592,1 0,0 1.019.799.592,1 338 480601 Efectivo y equivalentes al efectivo 114.776.822,1 754.774.481,6 1.016.298.923,5 376.301.264,0 0,0 376.301.264,0 339 480636 Inversiones 670.568.430,7 453.569.213,0 361.786.788,0 578.786.005,7 0,0 578.786.005,7 340 480645 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 6.411.202.051,0 16.888.849.066,0 10.540.185.470,0 62.538.455,0 0,0 62.538.455,0 341 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 2.173.867,4 0,0 0,0 2.173.867,4 0,0 2.173.867,4 342 480800 INGRESOS DIVERSOS 369.403.242.902,5 9.351.663.539,0 203.579.941.262,0 563.631.520.625,5 0,0 563.631.520.625,5 343 480809 Excedentes financieros 150.000.000.000,0 0,0 82.000.000.000,0 232.000.000.000,0 0,0 232.000.000.000,0 344 480815 Fotocopias 10.678.637,0 0,0 15.519.276,0 26.197.913,0 0,0 26.197.913,0 345 480817 Arrendamiento operativo 0,0 0,0 27.960.950,0 27.960.950,0 0,0 27.960.950,0 346 480826 Recuperaciones 213.549.207.992,3 8.002.223,0 101.534.197.792,9 315.075.403.562,2 0,0 315.075.403.562,2 347 480890 Otros ingresos diversos 5.843.356.273,2 9.343.661.316,0 20.002.263.243,1 16.501.958.200,3 0,0 16.501.958.200,3 348 481100 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 672.040.618.253,0 1.117.328.491,0 710.965.134.643,0 1.381.888.424.405,0 0,0 1.381.888.424.405,0 349 481103 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 52.027.376.399,0 0,0 21.027.581.280,0 73.054.957.679,0 0,0 73.054.957.679,0 350 481104 Sociedades de economía mixta 619.075.114.328,0 179.200.965,0 689.937.553.363,0 1.308.833.466.726,0 0,0 1.308.833.466.726,0 351 481105 Sociedades públicas 938.127.526,0 938.127.526,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352 500000 GASTOS 7.193.020.129.155,9 4.677.891.350.323,4 608.539.991.331,0 11.262.371.488.148,2 0,0 11.262.371.488.148,2 353 510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 98.299.412.714,4 51.914.883.722,9 1.379.228.784,0 148.835.067.653,3 0,0 148.835.067.653,3 354 510100 SUELDOS Y SALARIOS 31.915.793.529,0 15.602.152.405,0 26.881.388,0 47.491.064.546,0 0,0 47.491.064.546,0 355 510101 Sueldos 22.241.596.687,0 10.892.023.052,0 0,0 33.133.619.739,0 0,0 33.133.619.739,0 356 510103 Horas extras y festivos 85.328.149,0 50.755.852,0 0,0 136.084.001,0 0,0 136.084.001,0 357 510105 Gastos de representación 1.136.780.602,0 563.284.346,0 0,0 1.700.064.948,0 0,0 1.700.064.948,0 358 510110 Prima técnica 7.649.884.303,0 3.684.339.772,0 0,0 11.334.224.075,0 0,0 11.334.224.075,0 359 510119 Bonificaciones 789.976.654,0 405.446.854,0 26.881.388,0 1.168.542.120,0 0,0 1.168.542.120,0 360 510123 Auxilio de transporte 7.547.914,0 3.677.513,0 0,0 11.225.427,0 0,0 11.225.427,0 361 510160 Subsidio de alimentación 4.679.220,0 2.625.016,0 0,0 7.304.236,0 0,0 7.304.236,0 362 510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 71.571.400,0 11.513.500,0 0,0 83.084.900,0 0,0 83.084.900,0 363 510204 Gastos médicos y drogas 71.571.400,0 11.513.500,0 0,0 83.084.900,0 0,0 83.084.900,0 364 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 8.855.169.800,0 4.535.375.200,0 0,0 13.390.545.000,0 0,0 13.390.545.000,0 365 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 1.418.627.700,0 726.084.500,0 0,0 2.144.712.200,0 0,0 2.144.712.200,0 366 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 3.013.290.100,0 1.544.124.300,0 0,0 4.557.414.400,0 0,0 4.557.414.400,0 367 510305 Cotizaciones a riesgos laborales 175.702.900,0 89.432.200,0 0,0 265.135.100,0 0,0 265.135.100,0 368 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 2.848.315.300,0 1.455.589.800,0 0,0 4.303.905.100,0 0,0 4.303.905.100,0 369 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 1.399.233.800,0 720.144.400,0 0,0 2.119.378.200,0 0,0 2.119.378.200,0 370 510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 1.774.384.200,0 908.181.600,0 0,0 2.682.565.800,0 0,0 2.682.565.800,0 371 510401 Aportes al ICBF 1.064.110.600,0 544.629.200,0 0,0 1.608.739.800,0 0,0 1.608.739.800,0 372 510402 Aportes al SENA 177.658.900,0 90.938.700,0 0,0 268.597.600,0 0,0 268.597.600,0 373 510403 Aportes a la ESAP 177.658.900,0 90.938.700,0 0,0 268.597.600,0 0,0 268.597.600,0 374 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 354.955.800,0 181.675.000,0 0,0 536.630.800,0 0,0 536.630.800,0 375 510700 PRESTACIONES SOCIALES 20.725.710.132,7 6.504.817.017,6 473.104.558,0 26.757.422.592,3 0,0 26.757.422.592,3 376 510701 Vacaciones 2.633.535.685,0 1.364.399.196,0 106.313.633,0 3.891.621.248,0 0,0 3.891.621.248,0 377 510702 Cesantías 3.147.881.149,0 1.692.290.573,0 166.083.322,0 4.674.088.400,0 0,0 4.674.088.400,0 378 510703 Intereses a las cesantías 178.796.096,0 225.211.528,0 264.096,0 403.743.528,0 0,0 403.743.528,0 379 510704 Prima de vacaciones 2.223.727.018,0 635.444.608,0 89.145.470,0 2.770.026.156,0 0,0 2.770.026.156,0 380 510705 Prima de navidad 3.222.823.002,0 1.743.560.511,0 3.375.386,0 4.963.008.127,0 0,0 4.963.008.127,0 381 510706 Prima de servicios 7.074.570.939,0 11.830.421,0 0,0 7.086.401.360,0 0,0 7.086.401.360,0 382 510707 Bonificación especial de recreación 151.069.339,0 68.624.281,0 2.138.348,0 217.555.272,0 0,0 217.555.272,0 383 510708 Cesantías retroactivas 1.245.446.889,7 382.258.303,6 43.928.827,0 1.583.776.366,3 0,0 1.583.776.366,3 384 510790 Otras primas 786.004.539,0 381.197.596,0 0,0 1.167.202.135,0 0,0 1.167.202.135,0 385 510795 Otras prestaciones sociales 61.855.476,0 0,0 61.855.476,0 0,0 0,0 0,0 386 510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 3.294.457.446,8 2.564.195.411,0 18.150.902,0 5.840.501.955,8 0,0 5.840.501.955,8 387 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 854.580.851,8 738.460.250,0 0,0 1.593.041.101,8 0,0 1.593.041.101,8 388 510804 Dotación y suministro a trabajadores 27.842.790,0 26.389.080,0 0,0 54.231.870,0 0,0 54.231.870,0 389 510805 Gastos deportivos y de recreación 1.089.833.054,0 6.747.187,0 0,0 1.096.580.241,0 0,0 1.096.580.241,0 390 510806 Contratos de personal temporal 1.313.337.282,0 1.719.241.004,0 18.150.902,0 3.014.427.384,0 0,0 3.014.427.384,0 391 510807 Gastos de viaje 8.863.469,0 11.502.414,0 0,0 20.365.883,0 0,0 20.365.883,0 392 510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo 0,0 61.855.476,0 0,0 61.855.476,0 0,0 61.855.476,0 393 511100 GENERALES 31.632.012.050,0 21.744.316.881,3 845.744.288,0 52.530.584.643,3 0,0 52.530.584.643,3 394 511113 Vigilancia y seguridad 1.221.795.357,0 700.984.871,0 0,0 1.922.780.228,0 0,0 1.922.780.228,0 395 511114 Materiales y suministros 292.704.892,5 251.067.244,3 0,0 543.772.136,8 0,0 543.772.136,8 396 511115 Mantenimiento 1.576.050.157,0 1.054.919.703,0 0,0 2.630.969.860,0 0,0 2.630.969.860,0 397 511117 Servicios públicos 1.140.041.427,0 547.863.977,0 0,0 1.687.905.404,0 0,0 1.687.905.404,0 398 511118 Arrendamiento operativo 0,0 172.045.567,0 0,0 172.045.567,0 0,0 172.045.567,0 399 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 67.097.142,0 215.986.678,0 0,0 283.083.820,0 0,0 283.083.820,0 400 511122 Fotocopias 413.640.405,0 168.654.130,0 0,0 582.294.535,0 0,0 582.294.535,0 401 511123 Comunicaciones y transporte 1.053.765.918,0 1.353.679.573,0 0,0 2.407.445.491,0 0,0 2.407.445.491,0 402 511125 Seguros generales 3.675.786.992,1 1.621.078.800,0 0,0 5.296.865.792,1 0,0 5.296.865.792,1 403 511127 Promoción y divulgación 1.842.057.283,0 904.871.411,0 0,0 2.746.928.694,0 0,0 2.746.928.694,0 404 511136 Implementos deportivos 74.250,0 0,0 0,0 74.250,0 0,0 74.250,0 405 511146 Combustibles y lubricantes 215.446.488,0 191.635.652,0 0,0 407.082.140,0 0,0 407.082.140,0 406 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 270.194.917,0 128.816.561,0 0,0 399.011.478,0 0,0 399.011.478,0 407 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 450.642.581,0 255.269.341,0 0,0 705.911.922,0 0,0 705.911.922,0 408 511178 Comisiones 4.737.172,0 0,0 0,0 4.737.172,0 0,0 4.737.172,0 409 511179 Honorarios 8.010.530.411,0 4.138.616.427,0 0,0 12.149.146.838,0 0,0 12.149.146.838,0 410 511180 Servicios 11.322.161.915,0 10.027.907.557,0 845.744.288,0 20.504.325.184,0 0,0 20.504.325.184,0 411 511190 Otros gastos generales 75.284.742,4 10.919.389,0 0,0 86.204.131,4 0,0 86.204.131,4 412 512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 30.314.156,0 44.331.708,0 15.347.648,0 59.298.216,0 0,0 59.298.216,0 413 512010 Tasas 14.966.508,0 0,0 0,0 14.966.508,0 0,0 14.966.508,0 414 512024 Gravamen a los movimientos financieros 15.347.648,0 15.347.648,0 15.347.648,0 15.347.648,0 0,0 15.347.648,0 415 512026 Contribuciones 0,0 28.984.060,0 0,0 28.984.060,0 0,0 28.984.060,0 416 530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 8.408.726.468,4 3.733.347.132,4 295.842.699,5 11.846.230.901,3 0,0 11.846.230.901,3 417 535100 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,0 51.232.796,0 51.232.796,0 0,0 0,0 0,0 418 535105 Edificaciones 0,0 51.232.796,0 51.232.796,0 0,0 0,0 0,0 419 536000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.625.542.719,2 963.960.896,7 166.417.324,1 2.423.086.291,8 0,0 2.423.086.291,8 420 536001 Edificaciones 0,0 25.616.398,0 0,0 25.616.398,0 0,0 25.616.398,0 421 536004 Maquinaria y equipo 129.614.003,7 67.818.832,1 100,0 197.432.735,8 0,0 197.432.735,8 422 536005 Equipo médico y científico 376.364,8 229.990,4 0,0 606.355,1 0,0 606.355,1 423 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 88.128.565,0 48.063.971,2 423.234,6 135.769.301,6 0,0 135.769.301,6 424 536007 Equipos de comunicación y computación 1.229.585.086,3 659.976.114,1 72.442.092,5 1.817.119.107,9 0,0 1.817.119.107,9 425 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 37.170.344,5 93.692.949,7 760.594,6 130.102.699,6 0,0 130.102.699,6 426 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 196.541,1 99.899,3 0,0 296.440,4 0,0 296.440,4 427 536012 Bienes de arte y cultura 59.196.927,6 31.267.618,6 1.299.447,3 89.165.098,9 0,0 89.165.098,9 428 536013 Bienes muebles en bodega 1.550.549,3 128.071,8 1.625.252,3 53.368,8 0,0 53.368,8 429 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 79.724.337,1 37.067.051,5 89.866.602,8 26.924.785,7 0,0 26.924.785,7 430 536600 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 4.173.725.694,2 2.096.296.865,7 78.192.579,4 6.191.829.980,5 0,0 6.191.829.980,5 431 536605 Licencias 1.987.771.870,1 985.204.314,3 78.192.579,4 2.894.783.605,0 0,0 2.894.783.605,0 432 536606 Softwares 2.185.953.824,1 1.111.092.551,5 0,0 3.297.046.375,5 0,0 3.297.046.375,5 433 536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 2.609.458.055,0 621.856.574,0 0,0 3.231.314.629,0 0,0 3.231.314.629,0 434 536803 Administrativas 674.303.449,0 356.672.053,0 0,0 1.030.975.502,0 0,0 1.030.975.502,0 435 536804 Obligaciones fiscales 1.932.618.640,0 265.184.521,0 0,0 2.197.803.161,0 0,0 2.197.803.161,0 436 536805 Laborales 2.535.966,0 0,0 0,0 2.535.966,0 0,0 2.535.966,0 437 540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.364.301.312.751,0 682.942.978.023,0 2.765.229.479,0 2.044.479.061.295,0 0,0 2.044.479.061.295,0 438 542300 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.267.963.004.503,0 628.340.276.000,0 2.765.229.479,0 1.893.538.051.024,0 0,0 1.893.538.051.024,0 439 542301 Para pago de pensiones y/o cesantias 452.037.334.854,0 66.989.240.365,0 0,0 519.026.575.219,0 0,0 519.026.575.219,0 440 542302 Para proyectos de inversión 21.900.000.000,0 443.673.309.794,0 0,0 465.573.309.794,0 0,0 465.573.309.794,0 441 542303 Para gastos de funcionamiento 1.600.000.000,0 23.672.955.500,0 0,0 25.272.955.500,0 0,0 25.272.955.500,0 442 542307 Bienes entregados sin contraprestación 212.608.247.350,0 83.042.413.839,0 0,0 295.650.661.189,0 0,0 295.650.661.189,0 443 542320 Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros 103.427.492.925,0 0,0 0,0 103.427.492.925,0 0,0 103.427.492.925,0 444 542322 Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado 474.177.396.507,0 10.608.506.722,0 2.691.924.838,0 482.093.978.391,0 0,0 482.093.978.391,0 445 542323 Porcentaje tasa retributiva o compensatoria 1.932.188.149,0 8.327.104,0 0,0 1.940.515.253,0 0,0 1.940.515.253,0 446 542390 Otras transferencias 280.344.718,0 345.522.676,0 73.304.641,0 552.562.753,0 0,0 552.562.753,0 447 542400 SUBVENCIONES 96.338.308.248,0 54.602.702.023,0 0,0 150.941.010.271,0 0,0 150.941.010.271,0 448 542405 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 58.038.308.248,0 44.402.702.023,0 0,0 102.441.010.271,0 0,0 102.441.010.271,0 449 542490 Otras subvenciones 38.300.000.000,0 10.200.000.000,0 0,0 48.500.000.000,0 0,0 48.500.000.000,0 450 550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL 574.590.857.641,7 328.709.164.504,0 1.488.952.987,0 901.811.069.158,7 0,0 901.811.069.158,7 451 550300 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 33.640.100.884,0 16.510.113.573,0 1.978.865,0 50.148.235.592,0 0,0 50.148.235.592,0 452 550306 Asignación de bienes y servicios 33.640.100.884,0 16.510.113.573,0 1.978.865,0 50.148.235.592,0 0,0 50.148.235.592,0 453 550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 334.261.604.881,0 206.121.895.482,0 0,0 540.383.500.363,0 0,0 540.383.500.363,0 454 550706 Asignación de bienes y servicios 334.261.604.881,0 206.121.895.482,0 0,0 540.383.500.363,0 0,0 540.383.500.363,0 455 555000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 206.689.151.876,7 106.077.155.449,0 1.486.974.122,0 311.279.333.203,7 0,0 311.279.333.203,7 456 555009 Servicio de acueducto 79.214.518.153,0 38.576.951.750,0 0,0 117.791.469.903,0 0,0 117.791.469.903,0 457 555010 Servicio de alcantarillado 69.344.388.371,0 33.739.264.982,0 0,0 103.083.653.353,0 0,0 103.083.653.353,0 458 555011 Servicio de aseo 45.637.406.352,7 27.227.809.917,0 1.486.974.122,0 71.378.242.147,7 0,0 71.378.242.147,7 459 555090 Otros subsidios 12.492.839.000,0 6.533.128.800,0 0,0 19.025.967.800,0 0,0 19.025.967.800,0 460 570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 4.951.253.317.528,5 3.481.200.577.016,4 555.571.504.490,4 7.876.882.390.054,5 0,0 7.876.882.390.054,5 461 570500 FONDOS ENTREGADOS 4.872.023.124.214,4 3.286.450.397.479,4 404.201.220.490,4 7.754.272.301.203,4 0,0 7.754.272.301.203,4 462 570508 Funcionamiento 891.395.115.280,3 451.556.943.659,4 22.928.725.966,4 1.320.023.332.973,3 0,0 1.320.023.332.973,3 463 570510 Inversión 3.980.628.008.934,1 2.834.893.453.820,0 381.272.494.524,0 6.434.248.968.230,1 0,0 6.434.248.968.230,1 464 572000 OPERACIONES DE ENLACE 767.821.967,2 421.281.208,0 606.573.078,0 582.530.097,2 0,0 582.530.097,2 465 572080 Recaudos 387.995.518,0 91.604.592,0 479.600.110,0 0,0 0,0 0,0 466 572081 Devoluciones de ingresos 379.826.449,2 329.676.616,0 126.972.968,0 582.530.097,2 0,0 582.530.097,2 467 572200 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 78.462.371.347,0 194.328.898.329,0 150.763.710.922,0 122.027.558.754,0 0,0 122.027.558.754,0 468 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 78.462.371.347,0 194.328.898.329,0 150.763.710.922,0 122.027.558.754,0 0,0 122.027.558.754,0 469 580000 OTROS GASTOS 196.166.502.051,9 129.390.399.924,6 47.039.232.891,1 278.517.669.085,4 0,0 278.517.669.085,4 470 580200 COMISIONES 2.878.439.851,2 345.386.145,0 243.917.986,0 2.979.908.010,2 0,0 2.979.908.010,2 471 580206 Adquisición de Bienes y Servicios 377.666.921,0 313.364.831,0 243.917.986,0 447.113.766,0 0,0 447.113.766,0 472 580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración 7.428.772,0 3.117.238,0 0,0 10.546.010,0 0,0 10.546.010,0 473 580240 Comisiones Servicios Financieros 1.581.868,2 0,0 0,0 1.581.868,2 0,0 1.581.868,2 474 580290 Otras comisiones 2.491.762.290,0 28.904.076,0 0,0 2.520.666.366,0 0,0 2.520.666.366,0 475 580300 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 574.931,0 76.401.952.561,6 46.795.132.553,6 29.607.394.939,0 0,0 29.607.394.939,0 476 580301 Efectivo y equivalentes al efectivo 574.931,0 754.755.300,6 754.774.481,6 555.750,0 0,0 555.750,0 477 580336 Inversiones 0,0 453.569.213,0 453.569.213,0 0,0 0,0 0,0 478 580345 Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar 0,0 75.193.628.048,0 45.586.788.859,0 29.606.839.189,0 0,0 29.606.839.189,0 479 580400 FINANCIEROS 40.331.196.186,0 18.709.375.500,0 174.006,0 59.040.397.680,0 0,0 59.040.397.680,0 480 580401 Actualización financiera de provisiones 448.336.760,0 224.800.025,0 0,0 673.136.785,0 0,0 673.136.785,0 481 580404 Administración de fiducia 7.256.668,0 0,0 0,0 7.256.668,0 0,0 7.256.668,0 482 580411 Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado 0,0 174.006,0 174.006,0 0,0 0,0 0,0 483 580413 Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 14.884.400,0 0,0 0,0 14.884.400,0 0,0 14.884.400,0 484 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 69.984,0 0,0 0,0 69.984,0 0,0 69.984,0 485 580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo de largo plazo 28.425.352.600,0 13.973.881.266,0 0,0 42.399.233.866,0 0,0 42.399.233.866,0 486 580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo 2.701.633.856,0 1.299.865.174,0 0,0 4.001.499.030,0 0,0 4.001.499.030,0 487 580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo 8.733.661.918,0 3.210.655.029,0 0,0 11.944.316.947,0 0,0 11.944.316.947,0 488 581100 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 0,0 919.626.891,0 0,0 919.626.891,0 0,0 919.626.891,0 489 581105 Sociedades públicas 0,0 919.626.891,0 0,0 919.626.891,0 0,0 919.626.891,0 490 589000 GASTOS DIVERSOS 5.751.171.901,7 15.056.676.496,0 8.345,5 20.807.840.052,2 0,0 20.807.840.052,2 491 589009 Aportes en entidades no societarias 0,0 15.000.000.000,0 0,0 15.000.000.000,0 0,0 15.000.000.000,0 492 589012 Sentencias 5.439.051.315,9 56.665.714,0 0,0 5.495.717.029,9 0,0 5.495.717.029,9 493 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 311.429.308,8 0,0 0,0 311.429.308,8 0,0 311.429.308,8 494 589035 Pérdida por derechos en fideicomiso 134.402,4 0,0 0,0 134.402,4 0,0 134.402,4 495 589090 Otros gastos diversos 556.874,6 10.782,0 8.345,5 559.311,1 0,0 559.311,1 496 589300 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 147.205.119.182,0 17.957.382.331,0 0,0 165.162.501.513,0 0,0 165.162.501.513,0 497 589301 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 233.000,0 0,0 0,0 233.000,0 0,0 233.000,0 498 589308 Impuesto predial unificado 997.614.038,0 2.178.518.963,0 0,0 3.176.133.001,0 0,0 3.176.133.001,0 499 589309 Impuesto de industria y comercio 130.001.736.984,0 7.453.533.751,0 0,0 137.455.270.735,0 0,0 137.455.270.735,0 500 589315 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 3.774.553.000,0 0,0 0,0 3.774.553.000,0 0,0 3.774.553.000,0 501 589323 Impuesto sobre vehículos automotores 2.057.160,0 7.075.301.617,0 0,0 7.077.358.777,0 0,0 7.077.358.777,0 502 589349 Otros ingresos tributarios distritales 12.428.925.000,0 1.250.028.000,0 0,0 13.678.953.000,0 0,0 13.678.953.000,0 503 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,0 2.408.831.638.041,0 2.408.831.638.041,0 0,0 0,0 0,0 504 810000 ACTIVOS CONTINGENTES 2.177.523.994.923,3 274.340.832.140,0 169.594.679.000,0 2.282.270.148.063,3 0,0 2.282.270.148.063,3 505 812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 920.582.788.089,3 41.002.576.140,0 0,0 961.585.364.229,3 0,0 961.585.364.229,3 506 812001 Civiles 215.629.995,0 0,0 0,0 215.629.995,0 0,0 215.629.995,0 507 812002 Laborales 381.500,0 0,0 0,0 381.500,0 0,0 381.500,0 508 812003 Penales 40.476.736,0 0,0 0,0 40.476.736,0 0,0 40.476.736,0 509 812004 Administrativas 32.416.326.598,3 11.772.140,0 0,0 32.428.098.738,3 0,0 32.428.098.738,3 510 812005 Fiscales 829.553.493.020,0 40.990.804.000,0 0,0 870.544.297.020,0 0,0 870.544.297.020,0 511 812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 58.356.480.240,0 0,0 0,0 58.356.480.240,0 0,0 58.356.480.240,0 512 819000 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 1.256.941.206.834,0 233.338.256.000,0 169.594.679.000,0 1.320.684.783.834,0 0,0 1.320.684.783.834,0 513 819003 Intereses de mora 1.256.906.197.770,0 233.338.256.000,0 169.594.679.000,0 1.320.649.774.770,0 0,0 1.320.649.774.770,0 514 819090 Otros activos contingentes 35.009.064,0 0,0 0,0 35.009.064,0 0,0 35.009.064,0 515 830000 DEUDORAS DE CONTROL 2.912.968.553.475,2 1.276.586.845.879,0 1.316.670.288.680,0 2.872.885.110.674,2 0,0 2.872.885.110.674,2 516 830600 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 1.588.253.124.031,0 93.446.513.143,0 195.629.868.460,0 1.486.069.768.714,0 0,0 1.486.069.768.714,0 517 830601 Inversiones 1.588.253.124.031,0 93.446.513.143,0 195.629.868.460,0 1.486.069.768.714,0 0,0 1.486.069.768.714,0 518 831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 1.032.420.983.844,7 1.183.060.538.736,0 1.121.040.420.220,0 1.094.441.102.360,7 0,0 1.094.441.102.360,7 519 831510 Propiedades, planta y equipo 637.943.339,2 0,0 52.944.898,0 584.998.441,2 0,0 584.998.441,2 520 831535 Cuentas por cobrar 1.025.269.754.489,0 1.183.008.123.287,0 1.114.576.439.412,0 1.093.701.438.364,0 0,0 1.093.701.438.364,0 521 831537 nventarios 45.946.692,0 0,0 0,0 45.946.692,0 0,0 45.946.692,0 522 831590 Otros bienes y derechos retirados 6.467.339.324,6 52.415.449,0 6.411.035.910,0 108.718.863,6 0,0 108.718.863,6 523 836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 19.157.465.736,5 0,0 0,0 19.157.465.736,5 0,0 19.157.465.736,5 524 836101 Internas 18.798.846,0 0,0 0,0 18.798.846,0 0,0 18.798.846,0 525 836102 Ante autoridad competente 19.138.666.890,5 0,0 0,0 19.138.666.890,5 0,0 19.138.666.890,5 526 839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 273.136.979.863,0 79.794.000,0 0,0 273.216.773.863,0 0,0 273.216.773.863,0 527 839090 Otras cuentas deudoras de control 273.136.979.863,0 79.794.000,0 0,0 273.216.773.863,0 0,0 273.216.773.863,0 528 890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -5.090.492.548.398,5 857.903.960.022,0 922.566.670.361,0 -5.155.155.258.737,5 0,0 -5.155.155.258.737,5 529 890500 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -2.177.523.994.923,3 102.413.128.000,0 207.159.281.140,0 -2.282.270.148.063,3 0,0 -2.282.270.148.063,3 530 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -920.582.788.089,3 0,0 41.002.576.140,0 -961.585.364.229,3 0,0 -961.585.364.229,3 531 890590 Otros activos contingentes por contra -1.256.941.206.834,0 102.413.128.000,0 166.156.705.000,0 -1.320.684.783.834,0 0,0 -1.320.684.783.834,0 532 891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -2.912.968.553.475,2 755.490.832.022,0 715.407.389.221,0 -2.872.885.110.674,2 0,0 -2.872.885.110.674,2 533 891502 Bienes entregados en custodia -1.588.253.124.031,0 195.629.868.460,0 93.446.513.143,0 -1.486.069.768.714,0 0,0 -1.486.069.768.714,0 534 891506 Bienes y derechos retirados -1.032.420.983.844,7 559.860.963.562,0 621.881.082.078,0 -1.094.441.102.360,7 0,0 -1.094.441.102.360,7 535 891521 Responsabilidades en proceso -19.157.465.736,5 0,0 0,0 -19.157.465.736,5 0,0 -19.157.465.736,5 536 891590 Otras cuentas deudoras de control por contra -273.136.979.863,0 0,0 79.794.000,0 -273.216.773.863,0 0,0 -273.216.773.863,0 537 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,0 278.563.268.551,0 278.563.268.551,0 0,0 0,0 0,0 538 910000 PASIVOS CONTINGENTES 18.469.359.289.590,0 51.052.696.578,0 43.205.099.055,0 18.461.511.692.067,0 0,0 18.461.511.692.067,0 539 912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 125.591.800.569,0 1.052.696.578,0 3.310.262.624,0 127.849.366.615,0 0,0 127.849.366.615,0 540 912001 Civiles 14.290.976,0 0,0 14.351,0 14.305.327,0 0,0 14.305.327,0 541 912002 Laborales 105.843.688,0 67.478,0 42.591.043,0 148.367.253,0 0,0 148.367.253,0 542 912004 Administrativos 119.019.373.936,0 10.512.953,0 2.170.861.893,0 121.179.722.876,0 0,0 121.179.722.876,0 543 912005 Obligaciones fiscales 6.452.291.969,0 1.042.116.147,0 1.096.795.337,0 6.506.971.159,0 0,0 6.506.971.159,0 544 919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 18.343.767.489.021,0 50.000.000.000,0 39.894.836.431,0 18.333.662.325.452,0 0,0 18.333.662.325.452,0 545 919090 Otros pasivos contingentes 18.343.767.489.021,0 50.000.000.000,0 39.894.836.431,0 18.333.662.325.452,0 0,0 18.333.662.325.452,0 546 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 479.997.296.687,0 83.774.703.731,0 103.311.671.584,0 499.534.264.540,0 0,0 499.534.264.540,0 547 930100 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 437.313.350.279,0 33.761.412.731,0 52.844.149.275,0 456.396.086.823,0 0,0 456.396.086.823,0 548 930101 Bienes 417.839.801.669,0 3.764.064.000,0 14.148.711.227,0 428.224.448.896,0 0,0 428.224.448.896,0 549 930102 Derechos 19.473.548.610,0 29.997.348.731,0 38.695.438.048,0 28.171.637.927,0 0,0 28.171.637.927,0 550 935000 PRÉSTAMOS POR RECIBIR 0,0 50.000.000.000,0 50.000.000.000,0 0,0 0,0 0,0 551 935001 Banca comercial 0,0 50.000.000.000,0 50.000.000.000,0 0,0 0,0 0,0 552 939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 42.683.946.408,0 13.291.000,0 467.522.309,0 43.138.177.717,0 0,0 43.138.177.717,0 553 939013 Convenios 4.284.442,0 0,0 0,0 4.284.442,0 0,0 4.284.442,0 554 939090 Otras cuentas acreedoras de control 42.679.661.966,0 13.291.000,0 467.522.309,0 43.133.893.275,0 0,0 43.133.893.275,0 555 990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -18.949.356.586.277,0 143.735.868.242,0 132.046.497.912,0 -18.961.045.956.607,0 0,0 -18.961.045.956.607,0 556 990500 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -18.469.359.289.590,0 42.162.982.908,0 50.010.580.431,0 -18.461.511.692.067,0 0,0 -18.461.511.692.067,0 557 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -125.591.800.569,0 2.268.146.477,0 10.580.431,0 -127.849.366.615,0 0,0 -127.849.366.615,0 558 990590 Otros pasivos contingentes por contra -18.343.767.489.021,0 39.894.836.431,0 50.000.000.000,0 -18.333.662.325.452,0 0,0 -18.333.662.325.452,0 559 991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -479.997.296.687,0 101.572.885.334,0 82.035.917.481,0 -499.534.264.540,0 0,0 -499.534.264.540,0 560 991507 Préstamos por recibir 0,0 50.000.000.000,0 50.000.000.000,0 0,0 0,0 0,0 561 991524 Bienes y derechos recibidos en garantía -437.313.350.279,0 51.105.363.025,0 32.022.626.481,0 -456.396.086.823,0 0,0 -456.396.086.823,0 562 991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -42.683.946.408,0 467.522.309,0 13.291.000,0 -43.138.177.717,0 0,0 -43.138.177.717,0