_id CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO CORRIENTE SALDO NO CORRIENTE 1039 1 ACTIVOS 248.201.107.594.754,00 180.781.063.458.140,00 180.491.775.878.581,00 248.490.395.174.314,00 23.077.238.244.317,90 225.413.156.929.996,00 1040 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3.098.258.623.417,00 142.249.255.336.961,00 140.830.782.706.402,00 4.516.731.253.976,00 4.516.731.253.976,00 0,00 1041 1105 CAJA 164.174.507,00 72.513.965,00 6.710.590,00 229.977.882,00 229.977.882,00 0,00 1042 110502 CAJA MENOR 164.174.507,00 72.513.965,00 6.710.590,00 229.977.882,00 229.977.882,00 0,00 1043 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.875.046.082.967,00 130.506.480.830.581,00 129.130.967.065.570,00 4.250.559.847.978,00 4.250.559.847.978,00 0,00 1044 111005 CUENTA CORRIENTE 27.859.373.792,00 37.063.421.920.392,00 37.069.543.357.527,00 21.737.936.657,00 21.737.936.657,00 0,00 1045 111006 CUENTA DE AHORRO 2.825.955.573.683,00 90.129.048.569.552,00 88.745.024.377.941,00 4.209.979.765.294,00 4.209.979.765.294,00 0,00 1046 111010 CUENTAS DE COMPENSACION BANCO DE LA REPUBLICA 13.048.072.548,00 2.650.307.143.761,00 2.652.880.656.858,00 10.474.559.451,00 10.474.559.451,00 0,00 1047 111013 DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO 8.183.062.944,00 5.823.448.987,00 5.638.925.355,00 8.367.586.576,00 8.367.586.576,00 0,00 1048 111090 OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 0,00 657.879.747.889,00 657.879.747.889,00 0,00 0,00 0,00 1049 1120 FONDOS EN TRANSITO 187.687.321.576,00 11.518.474.287.593,00 11.666.723.338.181,00 39.438.270.988,00 39.438.270.988,00 0,00 1050 112010 RED BANCARIA 187.687.321.576,00 11.518.474.287.593,00 11.666.723.338.181,00 39.438.270.988,00 39.438.270.988,00 0,00 1051 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 542.051.456,00 0,00 0,00 542.051.456,00 542.051.456,00 0,00 1052 113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 542.051.456,00 0,00 0,00 542.051.456,00 542.051.456,00 0,00 1053 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 34.818.992.911,00 224.227.704.822,00 33.085.592.061,00 225.961.105.672,00 225.961.105.672,00 0,00 1054 113301 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO 1.733.400.850,00 109.525.402,00 0,00 1.842.926.252,00 1.842.926.252,00 0,00 1055 113303 OPERACIONES OVERNIGHT 33.085.592.061,00 224.118.179.420,00 33.085.592.061,00 224.118.179.420,00 224.118.179.420,00 0,00 1056 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 20.427.900.301.507,00 2.046.591.347.680,00 690.498.351.900,00 21.783.993.297.287,00 437.482.240.000,00 21.346.511.057.287,00 1057 1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 149.694.873.000,00 573.524.490.047,00 285.737.123.047,00 437.482.240.000,00 437.482.240.000,00 0,00 1058 122102 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT 149.694.873.000,00 300.792.266.000,00 13.004.899.000,00 437.482.240.000,00 437.482.240.000,00 0,00 1059 122104 BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR 0,00 272.732.224.047,00 272.732.224.047,00 0,00 0,00 0,00 1060 1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO OTRO RESULTADO INTEGRAL 6.809.771,00 257.296,00 500.530,00 6.566.537,00 0,00 6.566.537,00 1061 122202 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PRIVADAS 6.809.771,00 257.296,00 500.530,00 6.566.537,00 0,00 6.566.537,00 1062 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO 455.399.553,00 1.852,00 1.852,00 455.399.553,00 0,00 455.399.553,00 1063 122413 ACCIONES ORDINARIAS 455.399.553,00 1.852,00 1.852,00 455.399.553,00 0,00 455.399.553,00 1064 1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 20.278.048.513.923,00 1.473.066.598.485,00 404.726.926.330,00 21.346.388.186.078,00 0,00 21.346.388.186.078,00 1065 122704 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 13.191.035.918.625,00 1.102.314.810.832,00 400.959.457.059,00 13.892.391.272.398,00 0,00 13.892.391.272.398,00 1066 122705 SOCIEDADES PUBLICAS SOCIETARIAS 7.087.012.595.298,00 370.751.787.653,00 3.767.469.271,00 7.453.996.913.680,00 0,00 7.453.996.913.680,00 1067 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES CR (305.294.740,00) 0,00 33.800.141,00 (339.094.881,00) 0,00 (339.094.881,00) 1068 128042 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO (305.294.740,00) 0,00 33.800.141,00 (339.094.881,00) 0,00 (339.094.881,00) 1069 13 CUENTAS POR COBRAR 15.144.191.734.478,80 23.750.468.776.134,60 27.277.296.374.607,70 11.617.364.136.005,70 11.215.698.392.222,20 401.665.743.783,52 1070 1305 IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 5.864.427.072.604,00 12.510.333.731.097,00 16.782.716.509.136,00 1.592.044.294.565,00 1.592.044.294.565,00 0,00 1071 130505 RETENCIONES EN LA FUENTE 151.058,00 1.624.589.878.210,00 1.596.154.320.268,00 28.435.709.000,00 28.435.709.000,00 0,00 1072 130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 4.433.192.253.523,00 5.098.039.809.055,00 8.593.228.975.306,00 938.003.087.272,00 938.003.087.272,00 0,00 1073 130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 13.617.709,00 3.278.111.197.514,00 3.171.267.949.793,00 106.856.865.430,00 106.856.865.430,00 0,00 1074 130515 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 0,00 3.771.799.804,00 3.771.799.804,00 0,00 0,00 0,00 1075 130519 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS 23.226.248.884,00 127.069.211.932,00 146.211.105.849,00 4.084.354.967,00 4.084.354.967,00 0,00 1076 130522 IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS 19.887.795.454,00 184.661.479.402,00 164.173.041.454,00 40.376.233.402,00 40.376.233.402,00 0,00 1077 130524 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS, Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS CON BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 8.495.235,00 111.620.845.862,00 111.279.268.972,00 350.072.125,00 350.072.125,00 0,00 1078 130533 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 1.385.103.040.600,00 1.775.267.620.791,00 2.686.867.008.022,00 473.503.653.369,00 473.503.653.369,00 0,00 1079 130535 SOBRETASA A LA GASOLINA 269.605.000,00 129.198.171.000,00 129.198.171.000,00 269.605.000,00 269.605.000,00 0,00 1080 130536 SOBRETASA AL ACPM 0,00 8.388.942.323,00 8.388.942.323,00 0,00 0,00 0,00 1081 130553 IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS 566.243.835,00 22.149.299.122,00 22.715.542.957,00 0,00 0,00 0,00 1082 130558 IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 55.449.000,00 1.734.835.000,00 1.625.570.000,00 164.714.000,00 164.714.000,00 0,00 1083 130562 SOBRETASA BOMBERIL 2.104.172.306,00 51.073.674.082,00 53.177.846.388,00 0,00 0,00 0,00 1084 130588 ESTAMPILLAS 0,00 94.656.967.000,00 94.656.967.000,00 0,00 0,00 0,00 1085 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.055.091.930.796,21 1.045.539.341.044,00 967.761.289.023,67 2.132.869.982.816,54 1.970.129.013.055,97 162.740.969.760,57 1086 131101 TASAS 2.006.762.755,00 339.582.029.983,00 339.269.586.886,00 2.319.205.852,00 899.211.714,00 1.419.994.138,00 1087 131102 MULTAS Y SANCIONES 1.351.252.191.406,21 217.974.204.931,00 141.278.008.982,67 1.427.948.387.354,54 1.270.752.321.907,97 157.196.065.446,57 1088 131103 INTERESES 1.261.428.199,00 176.740.064.907,00 176.188.819.037,00 1.812.674.069,00 609.127.993,00 1.203.546.076,00 1089 131107 INSCRIPCIONES 0,00 188.028.955,00 188.028.955,00 0,00 0,00 0,00 1090 131112 PARTICIPACION EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS 0,00 15.260.064,00 15.260.064,00 0,00 0,00 0,00 1091 131116 DERECHOS DE TRANSITO 0,00 877.572.150,00 877.572.150,00 0,00 0,00 0,00 1092 131118 LICENCIAS 132.312.580,00 601.033.444,00 574.992.595,00 158.353.429,00 55.854.989,00 102.498.440,00 1093 131127 CONTRIBUCIONES 3.415.761.552,00 134.370.603.821,00 134.213.397.059,00 3.572.968.314,00 754.102.654,00 2.818.865.660,00 1094 131141 PARTICIPACION EN PLUSVALIA 0,00 1.518.260.000,00 1.518.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1095 131142 OBLIGACIONES URBANISTICAS 0,00 20.338.210.200,00 20.338.210.200,00 0,00 0,00 0,00 1096 131145 DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 3.209.068.906,00 57.162.377.160,00 57.000.433.352,00 3.371.012.714,00 3.371.012.714,00 0,00 1097 131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 693.814.405.398,00 96.171.695.429,00 96.298.719.743,00 693.687.381.084,00 693.687.381.084,00 0,00 1098 1317 PRESTACION DE SERVICIOS 3.039.392,00 779.197.163,57 165.107.505,57 617.129.050,00 617.129.050,00 0,00 1099 131724 SERVICIOS DE PARQUEADERO 3.039.392,00 614.089.658,00 0,00 617.129.050,00 617.129.050,00 0,00 1100 131726 RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 0,00 165.107.505,57 165.107.505,57 0,00 0,00 0,00 1101 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 2.944.650.304.557,00 4.637.344.583.626,00 3.878.548.553.258,00 3.703.446.334.925,00 3.703.446.334.925,00 0,00 1102 133702 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 539.748.769.613,00 34.133.773.487,00 63.886.185.900,00 509.996.357.200,00 509.996.357.200,00 0,00 1103 133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA EDUCACION 1.647.329.750.444,00 2.492.873.283.828,00 1.871.990.817.371,00 2.268.212.216.901,00 2.268.212.216.901,00 0,00 1104 133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 42.139.020.929,00 463.529.230.211,00 252.834.125.574,00 252.834.125.566,00 252.834.125.566,00 0,00 1105 133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 331.914.389.070,00 0,00 0,00 331.914.389.070,00 331.914.389.070,00 0,00 1106 133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 1.198.993.496,00 41.558.172.791,00 35.563.205.306,00 7.193.960.981,00 7.193.960.981,00 0,00 1107 133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 17.870.772.068,00 196.578.492.752,00 107.224.632.408,00 107.224.632.412,00 107.224.632.412,00 0,00 1108 133712 OTRAS TRANSFERENCIAS 38.413.456.142,00 1.016.896.552.721,00 1.055.274.508.863,00 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 1109 133713 COFINANCIACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 326.035.152.795,00 391.775.077.836,00 491.775.077.836,00 226.035.152.795,00 226.035.152.795,00 0,00 1110 1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD 3.886.708.808,00 64.722.405,00 8.331.647,00 3.943.099.566,00 3.943.099.566,00 0,00 1111 133801 SENTENCIAS 3.701.843.103,00 53.400.000,00 0,00 3.755.243.103,00 3.755.243.103,00 0,00 1112 133802 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 1113 133805 COSTAS PROCESALES 145.865.705,00 11.322.405,00 8.331.647,00 148.856.463,00 148.856.463,00 0,00 1114 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.170.371.370.456,75 343.800.321.953,62 361.943.907.832,27 2.152.227.784.578,10 1.689.559.072.711,28 462.668.711.866,82 1115 138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 252.019.010.018,00 25.925.707.840,00 21.090.318.359,00 256.854.399.499,00 0,00 256.854.399.499,00 1116 138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS 47.800,00 0,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00 1117 138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR 1.787.233.800.491,00 84.642.605.000,00 122.308.150.000,00 1.749.568.255.491,00 1.564.760.255.243,00 184.808.000.248,00 1118 138416 ENAJENACION DE ACTIVOS 0,00 901.384.742,00 901.384.742,00 0,00 0,00 0,00 1119 138418 EXCEDENTES FINANCIEROS 5.066.098.543,00 19.480.216.530,00 2.038.706.829,00 22.507.608.244,00 22.507.608.244,00 0,00 1120 138421 INDEMNIZACIONES 1.604.070.809,00 1.468.727.479,00 1.282.136.263,00 1.790.662.025,00 1.790.662.025,00 0,00 1121 138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 5.016.403.608,00 7.961.693.744,00 7.795.040.986,00 5.183.056.366,00 4.120.427.575,00 1.062.628.791,00 1122 138427 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS 14.500.000,00 0,00 500.000,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 1123 138432 RESPONSABILIDADES FISCALES 21.740.568.266,16 125.220.984,27 16.614.144,85 21.849.175.105,58 16.735.210.647,17 5.113.964.458,41 1124 138435 OTROS INTERESES DE MORA 29.651.626.101,60 525.875.929,41 3.534.572,00 30.173.967.459,01 27.610.007.078,00 2.563.960.381,01 1125 138436 OTROS INTERESES POR COBRAR 9.039.300.501,00 19.157.176.174,00 17.314.930.731,00 10.881.545.944,00 9.199.840.161,00 1.681.705.783,00 1126 138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 26.261.045,00 227.961.301,94 211.929.193,18 42.293.153,76 42.293.153,76 0,00 1127 138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS 254.650.551,00 574.479.438,00 0,00 829.129.989,00 829.129.989,00 0,00 1128 138455 REINTEGROS 1.278.670.744,00 1.087.173.278,00 1.120.057.663,00 1.245.786.359,00 1.245.786.359,00 0,00 1129 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 57.426.361.978,99 181.722.099.513,00 187.860.556.549,24 51.287.904.942,75 40.717.852.236,35 10.570.052.706,40 1130 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 7.560.830.251.702,81 5.033.620.263.025,00 5.260.082.508.488,00 7.334.368.006.239,81 7.318.471.011.474,06 15.896.994.765,75 1131 138514 IMPUESTOS 5.296.351.604.992,00 4.861.588.927.490,00 5.177.752.956.355,00 4.980.187.576.127,00 4.980.187.576.127,00 0,00 1132 138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.249.170.545.643,77 171.878.154.289,00 81.769.214.690,00 2.339.279.485.242,77 2.334.239.345.043,00 5.040.140.199,77 1133 138520 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES 222.210.076,00 2.923.500,00 1.500.000,00 223.633.576,00 0,00 223.633.576,00 1134 138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 15.085.890.991,04 150.257.746,00 558.837.443,00 14.677.311.294,04 4.044.090.304,06 10.633.220.989,98 1135 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (5.455.068.943.838,02) 178.986.615.820,45 26.070.167.717,16 (5.302.152.495.734,73) (5.062.511.563.125,11) (239.640.932.609,62) 1136 138602 PRESTACION DE SERVICIOS (216.355,00) 0,00 0,00 (216.355,00) (216.355,00) 0,00 1137 138613 IMPUESTOS (2.924.990.247.211,00) 123.130.462.796,00 99.967.280,00 (2.801.959.751.695,00) (2.801.959.751.695,00) 0,00 1138 138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS (2.316.237.974.107,11) 55.326.112.961,50 23.366.686.243,20 (2.284.278.547.388,81) (2.210.610.634.207,80) (73.667.913.181,01) 1139 138619 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD (115.680.883,00) 1.281.303,00 1.281.303,00 (115.680.883,00) 0,00 (115.680.883,00) 1140 138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (213.724.825.281,91) 528.758.759,95 2.602.232.890,96 (215.798.299.412,92) (49.940.960.867,31) (165.857.338.545,61) 1141 14 PRESTAMOS POR COBRAR 12.076.490.973,00 1.199.041.241,00 989.295.556,00 12.286.236.658,00 12.139.634.119,00 146.602.539,00 1142 1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.885.005.791,00 857.343.383,00 905.992.381,00 11.836.356.793,00 11.629.786.919,00 206.569.874,00 1143 141507 PRESTAMOS EDUCATIVOS 137.203.766,00 15.355.620,00 17.962.880,00 134.596.506,00 60.458.303,00 74.138.203,00 1144 141525 CREDITOS A EMPLEADOS 248.896.609,00 207.455,00 3.934.697,00 245.169.367,00 112.737.696,00 132.431.671,00 1145 141590 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.498.905.416,00 841.780.308,00 884.094.804,00 11.456.590.920,00 11.456.590.920,00 0,00 1146 1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 877.932.123,00 311.496.630,00 71.801.503,00 1.117.627.250,00 1.114.641.249,00 2.986.001,00 1147 147701 PRESTAMOS CONCEDIDOS 877.932.123,00 311.496.630,00 71.801.503,00 1.117.627.250,00 1.114.641.249,00 2.986.001,00 1148 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR CR (686.446.941,00) 30.201.228,00 11.501.672,00 (667.747.385,00) (604.794.049,00) (62.953.336,00) 1149 148003 PRESTAMOS CONCEDIDOS (686.446.941,00) 30.201.228,00 11.501.672,00 (667.747.385,00) (604.794.049,00) (62.953.336,00) 1150 15 INVENTARIOS 113.641.930.382,85 74.340.299.669,92 56.156.504.773,00 131.825.725.279,77 131.825.725.279,77 0,00 1151 1505 BIENES PRODUCIDOS 701.648.541,00 0,00 0,00 701.648.541,00 701.648.541,00 0,00 1152 150502 CONSTRUCCIONES 701.648.541,00 0,00 0,00 701.648.541,00 701.648.541,00 0,00 1153 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 33.509.059.133,85 69.876.125.363,92 54.829.655.018,00 48.555.529.479,77 48.555.529.479,77 0,00 1154 151002 TERRENOS 295.781.423,00 52.171.447,00 0,00 347.952.870,00 347.952.870,00 0,00 1155 151003 CONSTRUCCIONES 663.498.434,00 0,00 0,00 663.498.434,00 663.498.434,00 0,00 1156 151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 91.204.361,00 2.061.076.705,00 2.005.692.655,00 146.588.411,00 146.588.411,00 0,00 1157 151030 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 12.133.516.169,00 10.989.454.808,00 8.196.312.393,00 14.926.658.584,00 14.926.658.584,00 0,00 1158 151034 ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PERSONAL 1.128.543.876,00 1.602.245.739,00 1.517.295.865,00 1.213.493.750,00 1.213.493.750,00 0,00 1159 151036 EQUIPO DE TRANSPORTE 5.543.861.095,00 17.377.468.179,00 12.805.799.662,00 10.115.529.612,00 10.115.529.612,00 0,00 1160 151037 MUEBLES Y ENSERES 5.716.373.478,00 2.682.995.451,00 1.866.622.734,00 6.532.746.195,00 6.532.746.195,00 0,00 1161 151039 MATERIAL DIDACTICO 817.882.543,20 1.922.246.596,92 1.667.142.464,00 1.072.986.676,12 1.072.986.676,12 0,00 1162 151041 MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA 2.533.625.144,80 9.063.507.946,00 7.453.865.469,00 4.143.267.621,80 4.143.267.621,80 0,00 1163 151042 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 5.387.257,00 330.922.579,00 323.378.690,00 12.931.146,00 12.931.146,00 0,00 1164 151060 MEDICAMENTOS 6.166.642,00 0,00 2.999.988,00 3.166.654,00 3.166.654,00 0,00 1165 151061 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 438.892.942,00 2.054.932.482,00 1.894.261.295,00 599.564.129,00 599.564.129,00 0,00 1166 151065 VIVERES Y RANCHO 32.713.798,00 850.278.902,00 781.648.495,00 101.344.205,00 101.344.205,00 0,00 1167 151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA 4.101.611.970,85 20.888.824.529,00 16.314.635.308,00 8.675.801.191,85 8.675.801.191,85 0,00 1168 1512 MATERIAS PRIMAS 580.115.853,00 253.220.984,00 354.600.786,00 478.736.051,00 478.736.051,00 0,00 1169 151201 MATERIAS PRIMAS 580.115.853,00 253.220.984,00 354.600.786,00 478.736.051,00 478.736.051,00 0,00 1170 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 192.070,00 0,00 0,00 192.070,00 192.070,00 0,00 1171 151409 REPUESTOS 192.070,00 0,00 0,00 192.070,00 192.070,00 0,00 1172 1520 PRODUCTOS EN PROCESO 79.062.156.244,00 4.210.953.322,00 972.248.969,00 82.300.860.597,00 82.300.860.597,00 0,00 1173 152002 CONSTRUCCIONES 79.062.156.244,00 4.210.953.322,00 972.248.969,00 82.300.860.597,00 82.300.860.597,00 0,00 1174 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS CR (211.241.459,00) 0,00 0,00 (211.241.459,00) (211.241.459,00) 0,00 1175 158002 MERCANCIAS EN EXISTENCIA (211.241.459,00) 0,00 0,00 (211.241.459,00) (211.241.459,00) 0,00 1176 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12.189.912.607.533,90 1.230.674.563.660,41 1.160.466.297.759,82 12.260.120.873.434,50 0,00 12.260.120.873.434,50 1177 1605 TERRENOS 2.562.610.498.011,00 5.316.793.626,00 312.736.978,00 2.567.614.554.659,00 0,00 2.567.614.554.659,00 1178 160501 URBANOS 2.197.805.148.261,00 3.932.301.090,00 167.781.078,00 2.201.569.668.273,00 0,00 2.201.569.668.273,00 1179 160502 RURALES 19.665.813.886,00 0,00 0,00 19.665.813.886,00 0,00 19.665.813.886,00 1180 160504 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 101.867.077.230,00 1.384.492.536,00 128.800.000,00 103.122.769.766,00 0,00 103.122.769.766,00 1181 160505 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS 173.350.934.083,00 0,00 0,00 173.350.934.083,00 0,00 173.350.934.083,00 1182 160506 TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO 69.921.524.551,00 0,00 16.155.900,00 69.905.368.651,00 0,00 69.905.368.651,00 1183 1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS 235.130.500,00 0,00 31.200.000,00 203.930.500,00 0,00 203.930.500,00 1184 161001 DE TRABAJO 235.130.500,00 0,00 31.200.000,00 203.930.500,00 0,00 203.930.500,00 1185 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 724.183.182.386,33 57.883.441.816,23 20.800.191.214,00 761.266.432.988,56 0,00 761.266.432.988,56 1186 161501 EDIFICACIONES 720.942.454.865,33 57.654.293.239,23 20.800.191.214,00 757.796.556.890,56 0,00 757.796.556.890,56 1187 161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 3.240.727.521,00 229.148.577,00 0,00 3.469.876.098,00 0,00 3.469.876.098,00 1188 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 38.982.114.969,00 2.956.584.664,00 0,00 41.938.699.633,00 0,00 41.938.699.633,00 1189 162005 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 38.459.370.171,00 2.956.584.664,00 0,00 41.415.954.835,00 0,00 41.415.954.835,00 1190 162090 OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 522.744.798,00 0,00 0,00 522.744.798,00 0,00 522.744.798,00 1191 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 0,00 1.669.236.526,00 1.669.236.526,00 0,00 0,00 0,00 1192 162590 OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 0,00 1.669.236.526,00 1.669.236.526,00 0,00 0,00 0,00 1193 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 25.234.455.182,00 40.747.437.851,00 36.223.760.029,00 29.758.133.004,00 0,00 29.758.133.004,00 1194 163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.387.109.587,00 18.900.127.202,00 13.086.549.176,00 11.200.687.613,00 0,00 11.200.687.613,00 1195 163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 186.759.525,00 375.200.000,00 509.812.846,00 52.146.679,00 0,00 52.146.679,00 1196 163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.648.335.731,00 1.752.103.244,00 1.084.021.622,00 2.316.417.353,00 0,00 2.316.417.353,00 1197 163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 16.237.750.431,00 17.941.059.502,00 19.905.360.724,00 14.273.449.209,00 0,00 14.273.449.209,00 1198 163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1.584.906.871,00 1.660.519.089,00 1.581.437.480,00 1.663.988.480,00 0,00 1.663.988.480,00 1199 163507 REDES, LINEAS Y CABLES 99.908.823,00 0,00 0,00 99.908.823,00 0,00 99.908.823,00 1200 163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 8.313.181,00 98.436.814,00 46.582.181,00 60.167.814,00 0,00 60.167.814,00 1201 163512 COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 80.500.033,00 0,00 0,00 80.500.033,00 0,00 80.500.033,00 1202 163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA 871.000,00 19.992.000,00 9.996.000,00 10.867.000,00 0,00 10.867.000,00 1203 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 25.705.944.861,26 10.202.105.184,00 11.294.830.394,00 24.613.219.651,26 0,00 24.613.219.651,26 1204 163701 TERRENOS 2.276.464.421,00 0,00 9.159.750,00 2.267.304.671,00 0,00 2.267.304.671,00 1205 163703 EDIFICACIONES 387.129.400,00 432.419.600,00 432.419.600,00 387.129.400,00 0,00 387.129.400,00 1206 163706 REDES, LINEAS Y CABLES 0,00 67.194.086,00 0,00 67.194.086,00 0,00 67.194.086,00 1207 163707 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.986.514.450,74 382.470.136,00 162.390.311,00 3.206.594.275,74 0,00 3.206.594.275,74 1208 163708 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 717.938.098,00 144.550.124,00 229.533.417,00 632.954.805,00 0,00 632.954.805,00 1209 163709 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.289.921.441,00 597.811.866,00 430.659.650,00 2.457.073.657,00 0,00 2.457.073.657,00 1210 163710 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 13.921.946.677,52 7.283.768.486,00 8.664.961.286,00 12.540.753.877,52 0,00 12.540.753.877,52 1211 163711 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3.099.869.182,00 1.241.418.086,00 1.334.310.380,00 3.006.976.888,00 0,00 3.006.976.888,00 1212 163712 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 26.161.191,00 52.472.800,00 31.396.000,00 47.237.991,00 0,00 47.237.991,00 1213 1640 EDIFICACIONES 4.859.381.476.221,00 1.042.022.377.605,00 882.328.081.883,00 5.019.075.771.943,00 0,00 5.019.075.771.943,00 1214 164001 EDIFICIOS Y CASAS 922.902.541.059,00 2.766.608.255,00 20.519.403.731,00 905.149.745.583,00 0,00 905.149.745.583,00 1215 164002 OFICINAS 92.909.610.208,00 19.948.297.131,00 0,00 112.857.907.339,00 0,00 112.857.907.339,00 1216 164004 LOCALES 33.021.961.887,00 0,00 0,00 33.021.961.887,00 0,00 33.021.961.887,00 1217 164007 SALAS DE EXHIBICION, CONFERENCIAS Y VENTAS 541.924.020,00 0,00 0,00 541.924.020,00 0,00 541.924.020,00 1218 164009 COLEGIOS Y ESCUELAS 2.603.513.741.995,00 155.694.437.866,00 0,00 2.759.208.179.861,00 0,00 2.759.208.179.861,00 1219 164010 CLINICAS Y HOSPITALES 3.390.075.560,00 1.804.356.201,00 0,00 5.194.431.761,00 0,00 5.194.431.761,00 1220 164017 PARQUEADEROS Y GARAJES 2.775.561.976,00 0,00 0,00 2.775.561.976,00 0,00 2.775.561.976,00 1221 164018 BODEGAS 55.265.699.900,00 0,00 0,00 55.265.699.900,00 0,00 55.265.699.900,00 1222 164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 900.554.521,00 0,00 0,00 900.554.521,00 0,00 900.554.521,00 1223 164027 EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 74.454.011.573,00 0,00 0,00 74.454.011.573,00 0,00 74.454.011.573,00 1224 164028 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 123.982.379.080,00 0,00 0,00 123.982.379.080,00 0,00 123.982.379.080,00 1225 164032 EDIFICACIONES CON USO FUTURO INDETERMINADO 861.808.678.152,00 0,00 861.808.678.152,00 0,00 0,00 0,00 1226 164090 OTRAS EDIFICACIONES 83.914.736.290,00 861.808.678.152,00 0,00 945.723.414.442,00 0,00 945.723.414.442,00 1227 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 18.742.677.271,00 0,00 67.194.086,00 18.675.483.185,00 0,00 18.675.483.185,00 1228 165007 LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION 16.014.471.343,00 0,00 0,00 16.014.471.343,00 0,00 16.014.471.343,00 1229 165011 REDES, LINEAS Y CABLES PENDIENTES DE LEGALIZAR 1.480.340.930,00 0,00 67.194.086,00 1.413.146.844,00 0,00 1.413.146.844,00 1230 165012 REDES LINEAS Y CABLES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 976.132.814,00 0,00 0,00 976.132.814,00 0,00 976.132.814,00 1231 165090 OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES 271.732.184,00 0,00 0,00 271.732.184,00 0,00 271.732.184,00 1232 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 448.777.039.561,00 3.563.268.931,00 934.001.134,00 451.406.307.358,00 0,00 451.406.307.358,00 1233 165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION 16.220.515.091,00 660.441.139,00 18.000.000,00 16.862.956.230,00 0,00 16.862.956.230,00 1234 165502 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 568.614.543,00 0,00 0,00 568.614.543,00 0,00 568.614.543,00 1235 165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL 299.957.929.630,00 286.859.210,00 294.599.921,00 299.950.188.919,00 0,00 299.950.188.919,00 1236 165505 EQUIPO DE MUSICA 20.115.226.160,00 62.882.466,00 12.371.400,00 20.165.737.226,00 0,00 20.165.737.226,00 1237 165506 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 9.443.170.930,00 94.293.602,00 43.649.876,00 9.493.814.656,00 0,00 9.493.814.656,00 1238 165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 377.935.301,00 1.127.500.785,00 0,00 1.505.436.086,00 0,00 1.505.436.086,00 1239 165509 EQUIPO DE ENSENANZA 27.191.912.843,00 84.296.623,00 66.875.905,00 27.209.333.561,00 0,00 27.209.333.561,00 1240 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 44.695.261.727,00 379.931.421,00 198.757.944,00 44.876.435.204,00 0,00 44.876.435.204,00 1241 165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO 8.900.000,00 5.500.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 1242 165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 7.945.331.302,00 4.928.332,00 7.392.500,00 7.942.867.134,00 0,00 7.942.867.134,00 1243 165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 8.227.518.271,00 238.812.778,00 197.418.442,00 8.268.912.607,00 0,00 8.268.912.607,00 1244 165523 EQUIPO DE ASEO 38.915.504,00 0,00 0,00 38.915.504,00 0,00 38.915.504,00 1245 165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 13.985.808.259,00 617.822.575,00 94.935.146,00 14.508.695.688,00 0,00 14.508.695.688,00 1246 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 71.723.586.009,00 767.822.384,00 1.305.938.419,00 71.185.469.974,00 0,00 71.185.469.974,00 1247 166001 EQUIPO DE INVESTIGACION 208.274.910,00 0,00 0,00 208.274.910,00 0,00 208.274.910,00 1248 166002 EQUIPO DE LABORATORIO 66.977.994.115,00 729.544.534,00 1.259.081.238,00 66.448.457.411,00 0,00 66.448.457.411,00 1249 166003 EQUIPO DE URGENCIAS 2.348.993.570,00 38.277.850,00 41.557.181,00 2.345.714.239,00 0,00 2.345.714.239,00 1250 166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 37.205.324,00 0,00 0,00 37.205.324,00 0,00 37.205.324,00 1251 166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 188.445.411,00 0,00 0,00 188.445.411,00 0,00 188.445.411,00 1252 166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 340.594.622,00 0,00 5.300.000,00 335.294.622,00 0,00 335.294.622,00 1253 166090 OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.622.078.057,00 0,00 0,00 1.622.078.057,00 0,00 1.622.078.057,00 1254 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 203.260.557.698,76 1.978.103.483,00 1.732.006.555,00 203.506.654.626,76 0,00 203.506.654.626,76 1255 166501 MUEBLES Y ENSERES 175.331.095.717,78 1.497.427.119,00 1.218.163.415,00 175.610.359.421,78 0,00 175.610.359.421,78 1256 166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 24.533.613.056,00 477.053.395,00 499.461.098,00 24.511.205.353,00 0,00 24.511.205.353,00 1257 166505 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN C 70.754.022,00 0,00 0,00 70.754.022,00 0,00 70.754.022,00 1258 166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.325.094.902,98 3.622.969,00 14.382.042,00 3.314.335.829,98 0,00 3.314.335.829,98 1259 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 799.517.243.638,51 23.150.897.855,00 14.007.686.546,00 808.660.454.947,51 0,00 808.660.454.947,51 1260 167001 EQUIPO DE COMUNICACION 271.453.909.627,04 7.491.023.292,00 3.853.841.460,00 275.091.091.459,04 0,00 275.091.091.459,04 1261 167002 EQUIPO DE COMPUTACION 513.783.861.278,47 15.659.874.563,00 10.153.845.086,00 519.289.890.755,47 0,00 519.289.890.755,47 1262 167004 SATELITES Y ANTENAS 13.018.488.937,00 0,00 0,00 13.018.488.937,00 0,00 13.018.488.937,00 1263 167005 EQUIPOS DE RADARES 350.232.364,00 0,00 0,00 350.232.364,00 0,00 350.232.364,00 1264 167007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE SIN 7.595.000,00 0,00 0,00 7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 1265 167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 903.156.432,00 0,00 0,00 903.156.432,00 0,00 903.156.432,00 1266 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 106.409.250.076,01 3.162.581.818,00 1.612.420.286,00 107.959.411.608,01 0,00 107.959.411.608,01 1267 167502 TERRESTRE 105.701.860.711,01 3.062.601.818,00 1.605.032.309,00 107.159.430.220,01 0,00 107.159.430.220,01 1268 167504 MARITIMO Y FLUVIAL 41.578.821,00 0,00 7.387.977,00 34.190.844,00 0,00 34.190.844,00 1269 167505 DE TRACCION 638.437.748,00 99.980.000,00 0,00 738.417.748,00 0,00 738.417.748,00 1270 167506 DE ELEVACION 27.372.796,00 0,00 0,00 27.372.796,00 0,00 27.372.796,00 1271 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 23.042.748.750,00 195.899.705,00 230.706.102,00 23.007.942.353,00 0,00 23.007.942.353,00 1272 168001 EQUIPO DE HOTELERIA 22.149.900,00 1.890.512,00 1.890.512,00 22.149.900,00 0,00 22.149.900,00 1273 168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 22.873.234.944,00 194.009.193,00 228.815.590,00 22.838.428.547,00 0,00 22.838.428.547,00 1274 168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 147.363.906,00 0,00 0,00 147.363.906,00 0,00 147.363.906,00 1275 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 4.428.210.610,00 1.500.000,00 0,00 4.429.710.610,00 0,00 4.429.710.610,00 1276 168101 OBRAS DE ARTE 1.307.282.006,00 0,00 0,00 1.307.282.006,00 0,00 1.307.282.006,00 1277 168104 JOYAS 13.347.592,00 0,00 0,00 13.347.592,00 0,00 13.347.592,00 1278 168105 ELEMENTOS DE MUSEO 604.624.772,00 0,00 0,00 604.624.772,00 0,00 604.624.772,00 1279 168107 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA 2.484.506.240,00 1.500.000,00 0,00 2.486.006.240,00 0,00 2.486.006.240,00 1280 168190 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA 18.450.000,00 0,00 0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 1281 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION 6.178.814.640.400,24 9.383.563.372,00 14.973.581.656,00 6.173.224.622.116,24 0,00 6.173.224.622.116,24 1282 168302 EDIFICACIONES 37.488.666.017,00 0,00 0,00 37.488.666.017,00 0,00 37.488.666.017,00 1283 168304 REDES, LINEAS Y CABLES 50.794.260,00 0,00 0,00 50.794.260,00 0,00 50.794.260,00 1284 168305 MAQUINARIA Y EQUIPO 612.580.875,00 0,00 0,00 612.580.875,00 0,00 612.580.875,00 1285 168306 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 256.632.143,00 0,00 0,00 256.632.143,00 0,00 256.632.143,00 1286 168307 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 283.807.700,00 0,00 0,00 283.807.700,00 0,00 283.807.700,00 1287 168308 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 2.083.226.177,00 0,00 0,00 2.083.226.177,00 0,00 2.083.226.177,00 1288 168309 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 6.063.767.514.314,00 6.435.665.304,00 14.783.980.981,00 6.055.419.198.637,00 0,00 6.055.419.198.637,00 1289 168390 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION 74.271.418.914,24 2.947.898.068,00 189.600.675,00 77.029.716.307,24 0,00 77.029.716.307,24 1290 1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CR (3.873.829.070.235,18) 27.672.948.840,18 172.942.725.951,82 (4.019.098.847.346,82) 0,00 (4.019.098.847.346,82) 1291 168501 EDIFICACIONES (405.188.787.499,00) 2.660.505.806,00 21.152.480.539,00 (423.680.762.232,00) 0,00 (423.680.762.232,00) 1292 168503 REDES, LINEAS Y CABLES (2.997.705.358,00) 67.194.086,00 99.898.342,00 (3.030.409.614,00) 0,00 (3.030.409.614,00) 1293 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO (111.759.046.856,60) 370.232.233,00 8.034.077.619,41 (119.422.892.243,01) 0,00 (119.422.892.243,01) 1294 168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (22.348.012.561,68) 616.000.482,00 830.848.497,00 (22.562.860.576,68) 0,00 (22.562.860.576,68) 1295 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (111.835.532.803,32) 775.285.323,00 2.444.475.575,26 (113.504.723.055,58) 0,00 (113.504.723.055,58) 1296 168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (400.425.175.593,65) 7.441.566.280,83 17.723.651.129,37 (410.707.260.442,19) 0,00 (410.707.260.442,19) 1297 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (66.882.182.835,21) 445.977.631,30 2.886.390.320,11 (69.322.595.524,02) 0,00 (69.322.595.524,02) 1298 168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA (15.737.183.761,57) 198.243.226,08 581.095.935,79 (16.120.036.471,28) 0,00 (16.120.036.471,28) 1299 168510 SEMOVIENTES (107.104.511,00) 8.751.564,00 5.358.264,00 (103.711.211,00) 0,00 (103.711.211,00) 1300 168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA (2.839.009.099,00) 0,00 47.937.533,00 (2.886.946.632,00) 0,00 (2.886.946.632,00) 1301 168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA (6.515.023.769,00) 5.118.410.829,00 10.831.683.461,00 (12.228.296.401,00) 0,00 (12.228.296.401,00) 1302 168515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS (10.085.960.292,15) 3.038.248.511,97 1.890.200.270,88 (8.937.912.051,06) 0,00 (8.937.912.051,06) 1303 168516 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION (2.717.108.345.295,00) 6.932.532.867,00 106.414.628.465,00 (2.816.590.440.893,00) 0,00 (2.816.590.440.893,00) 1304 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CR (27.307.078.376,00) 0,00 0,00 (27.307.078.376,00) 0,00 (27.307.078.376,00) 1305 169501 TERRENOS (10.739.795.000,00) 0,00 0,00 (10.739.795.000,00) 0,00 (10.739.795.000,00) 1306 169505 EDIFICACIONES (8.475.088.482,00) 0,00 0,00 (8.475.088.482,00) 0,00 (8.475.088.482,00) 1307 169508 MAQUINARIA Y EQUIPO (768.615.629,00) 0,00 0,00 (768.615.629,00) 0,00 (768.615.629,00) 1308 169509 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (6.121.189,00) 0,00 0,00 (6.121.189,00) 0,00 (6.121.189,00) 1309 169510 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (3.787.514.810,45) 0,00 0,00 (3.787.514.810,45) 0,00 (3.787.514.810,45) 1310 169511 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (2.217.288.381,55) 0,00 0,00 (2.217.288.381,55) 0,00 (2.217.288.381,55) 1311 169512 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (1.150.029.294,00) 0,00 0,00 (1.150.029.294,00) 0,00 (1.150.029.294,00) 1312 169513 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA (401.109,00) 0,00 0,00 (401.109,00) 0,00 (401.109,00) 1313 169522 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION (22.158.536,00) 0,00 0,00 (22.158.536,00) 0,00 (22.158.536,00) 1314 169523 BIENES MUEBLES EN BODEGA (16.454.152,00) 0,00 0,00 (16.454.152,00) 0,00 (16.454.152,00) 1315 169525 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS (123.611.793,00) 0,00 0,00 (123.611.793,00) 0,00 (123.611.793,00) 1316 17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 178.861.352.321.363,00 620.285.416.583,00 88.396.254.851,70 179.393.241.483.094,00 0,00 179.393.241.483.094,00 1317 1703 MATERIALES 2.785.301.315,00 5.511.014.059,00 3.520.618.334,00 4.775.697.040,00 0,00 4.775.697.040,00 1318 170301 MATERIALES 2.785.301.315,00 5.511.014.059,00 3.520.618.334,00 4.775.697.040,00 0,00 4.775.697.040,00 1319 1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION 879.445.337.858,46 72.719.347.764,00 39.320.738.829,00 912.843.946.793,46 0,00 912.843.946.793,46 1320 170501 RED TERRESTRE 553.192.220.681,40 51.941.455.471,00 26.349.458.542,00 578.784.217.610,40 0,00 578.784.217.610,40 1321 170505 PARQUES RECREACIONALES 95.652.718.625,06 6.856.932.182,00 8.438.723.111,00 94.070.927.696,06 0,00 94.070.927.696,06 1322 170518 ESCENARIOS CULTURALES 102.778.124.996,00 0,00 0,00 102.778.124.996,00 0,00 102.778.124.996,00 1323 170590 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU 127.822.273.556,00 13.920.960.111,00 4.532.557.176,00 137.210.676.491,00 0,00 137.210.676.491,00 1324 1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 178.998.381.075.538,00 541.946.480.068,00 3.668.640.095,00 179.536.658.915.511,00 0,00 179.536.658.915.511,00 1325 171001 RED TERRESTRE 1.395.723.550.943,00 15.595.492.777,00 242.633.319,00 1.411.076.410.401,00 0,00 1.411.076.410.401,00 1326 171004 PLAZAS PUBLICAS 348.346.190,00 0,00 0,00 348.346.190,00 0,00 348.346.190,00 1327 171005 PARQUES RECREACIONALES 171.433.180.680,00 10.870.450.948,00 20.300.472,00 182.283.331.156,00 0,00 182.283.331.156,00 1328 171014 TERRENOS 177.166.804.491.732,00 514.806.651.342,00 3.199.899.090,00 177.678.411.243.984,00 0,00 177.678.411.243.984,00 1329 171090 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO 264.071.505.993,00 673.885.001,00 205.807.214,00 264.539.583.780,00 0,00 264.539.583.780,00 1330 1711 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIOCONCESIONES 29.145.886.271,00 0,00 0,00 29.145.886.271,00 0,00 29.145.886.271,00 1331 171106 TERRENOS 29.145.886.271,00 0,00 0,00 29.145.886.271,00 0,00 29.145.886.271,00 1332 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 56.672.736,00 0,00 0,00 56.672.736,00 0,00 56.672.736,00 1333 171503 OBRAS DE ARTE 56.672.736,00 0,00 0,00 56.672.736,00 0,00 56.672.736,00 1334 1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CR (1.048.456.843.772,86) 108.574.692,00 41.886.257.593,70 (1.090.234.526.674,56) 0,00 (1.090.234.526.674,56) 1335 178501 RED TERRESTRE (808.760.188.262,86) 0,00 32.070.568.370,70 (840.830.756.633,56) 0,00 (840.830.756.633,56) 1336 178504 PLAZAS PUBLICAS (348.346.190,00) 0,00 0,00 (348.346.190,00) 0,00 (348.346.190,00) 1337 178505 PARQUES RECREACIONALES (106.417.174.512,00) 1.312.008,00 3.855.468.866,00 (110.271.331.370,00) 0,00 (110.271.331.370,00) 1338 178590 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO (132.931.134.808,00) 107.262.684,00 5.960.220.357,00 (138.784.092.481,00) 0,00 (138.784.092.481,00) 1339 1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO CR (5.108.583,00) 0,00 0,00 (5.108.583,00) 0,00 (5.108.583,00) 1340 179001 RED CARRETERA (5.108.583,00) 0,00 0,00 (5.108.583,00) 0,00 (5.108.583,00) 1341 19 OTROS ACTIVOS 18.353.773.585.099,10 10.808.248.676.210,50 10.387.190.092.730,70 18.774.832.168.578,90 6.763.360.998.720,90 12.011.471.169.858,00 1342 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 44.951.723.057,00 7.433.834.834,00 7.981.575.243,00 44.403.982.648,00 28.696.497.487,00 15.707.485.161,00 1343 190202 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 594.537.640,00 661.569.646,00 738.508.128,00 517.599.158,00 517.599.158,00 0,00 1344 190204 ENCARGOS FIDUCIARIOS 44.357.185.417,00 6.693.102.233,00 7.226.725.638,00 43.823.562.012,00 28.116.076.851,00 15.707.485.161,00 1345 190210 CUENTAS POR COBRAR 0,00 79.162.955,00 16.341.477,00 62.821.478,00 62.821.478,00 0,00 1346 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 9.847.558.244.316,00 991.470.938.095,00 884.881.603.056,00 9.954.147.579.355,00 5.274.245.545,00 9.948.873.333.810,00 1347 190401 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.496.276.244,00 200.509.465.865,00 199.731.496.564,00 5.274.245.545,00 5.274.245.545,00 0,00 1348 190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS 9.830.247.893.119,00 790.958.428.537,00 685.099.014.212,00 9.936.107.307.444,00 0,00 9.936.107.307.444,00 1349 190405 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 11.978.529.272,00 0,00 42.040.624,00 11.936.488.648,00 0,00 11.936.488.648,00 1350 190407 OTROS ACTIVOS 687.000,00 0,00 0,00 687.000,00 0,00 687.000,00 1351 190412 CUENTAS POR COBRAR 834.858.681,00 3.043.693,00 9.051.656,00 828.850.718,00 0,00 828.850.718,00 1352 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 792.186.650.897,70 215.677.553.492,99 207.232.851.049,40 800.631.353.341,29 792.205.854.348,96 8.425.498.992,33 1353 190503 COMISIONES 1.323.073.000,00 114.179.077,00 684.191.077,00 753.061.000,00 753.061.000,00 0,00 1354 190504 ARRENDAMIENTOS 1.045.345.692,00 0,00 1.045.345.692,00 0,00 0,00 0,00 1355 190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 1.570.829.444,00 274.690.554,00 405.325.432,00 1.440.194.566,00 1.440.194.566,00 0,00 1356 190508 MANTENIMIENTO 9.508.561,00 440.650.226,00 421.019.825,00 29.138.962,00 29.138.962,00 0,00 1357 190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 89.947.129.941,00 186.479.930.314,00 170.354.733.456,00 106.072.326.799,00 106.072.326.799,00 0,00 1358 190513 ESTUDIOS Y PROYECTOS 14.862.538.618,00 1.402.428.632,00 145.509.325,00 16.119.457.925,00 16.119.457.925,00 0,00 1359 190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 54.594.997.291,00 7.693.444.450,00 4.325.961.218,00 57.962.480.523,00 54.327.585.620,00 3.634.894.903,00 1360 190590 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 628.833.228.350,70 19.272.230.239,99 29.850.765.024,40 618.254.693.566,29 613.464.089.476,96 4.790.604.089,33 1361 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 388.145.506.967,60 157.947.983.814,00 76.399.193.502,00 469.694.297.279,60 364.759.296.134,60 104.935.001.145,00 1362 190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 38.479.975.539,60 392.893.333,00 2.017.887.276,00 36.854.981.596,60 27.845.001.432,60 9.009.980.164,00 1363 190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 432.855,00 70.092.499,00 70.525.354,00 0,00 0,00 0,00 1364 190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 329.916.268.030,00 62.091.945.323,00 47.706.115.757,00 344.302.097.596,00 329.725.253.806,00 14.576.843.790,00 1365 190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 19.748.830.543,00 95.393.052.659,00 26.604.665.115,00 88.537.218.087,00 7.189.040.896,00 81.348.177.191,00 1366 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 12.048.250,00 4.879.363,00 4.879.363,00 12.048.250,00 12.048.250,00 0,00 1367 190790 OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 12.048.250,00 4.879.363,00 4.879.363,00 12.048.250,00 12.048.250,00 0,00 1368 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 2.736.970.296.511,82 5.554.742.707.272,40 5.360.232.362.668,11 2.931.480.641.116,11 2.268.893.351.598,11 662.587.289.518,00 1369 190801 EN ADMINISTRACION 2.053.591.891.839,21 5.092.064.125.882,40 4.746.744.673.821,11 2.398.911.343.900,50 1.795.009.817.314,50 603.901.526.586,00 1370 190802 ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE INVERSION 3.719.605.330,00 8.121.956.698,00 7.761.055.406,00 4.080.506.622,00 4.080.506.622,00 0,00 1371 190803 ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS 679.658.799.342,61 454.556.624.692,00 605.726.633.441,00 528.488.790.593,61 469.803.027.661,61 58.685.762.932,00 1372 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 70.599.979.876,00 0,00 6.511.656.299,00 64.088.323.577,00 63.944.858.741,00 143.464.836,00 1373 190902 PARA SERVICIOS 3.617.801.367,00 0,00 3.502.353.564,00 115.447.803,00 115.447.803,00 0,00 1374 190903 DEPOSITOS JUDICIALES 66.982.178.509,00 0,00 3.009.302.735,00 63.972.875.774,00 63.829.410.938,00 143.464.836,00 1375 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 2.337.888.923.494,47 3.758.214.738.541,00 3.692.862.973.824,23 2.403.240.688.211,24 1.247.494.158.351,24 1.155.746.529.860,00 1376 192603 FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO AUTONOMO 2.337.888.923.494,47 3.758.214.738.541,00 3.692.862.973.824,23 2.403.240.688.211,24 1.247.494.158.351,24 1.155.746.529.860,00 1377 1930 BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO 2.538.743.159,00 72.733.328,00 428.856.664,00 2.182.619.823,00 2.182.619.823,00 0,00 1378 193001 MUEBLES 843.954.349,00 0,00 0,00 843.954.349,00 843.954.349,00 0,00 1379 193002 INMUEBLES 1.694.788.810,00 72.733.328,00 428.856.664,00 1.338.665.474,00 1.338.665.474,00 0,00 1380 1935 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO CR (6.693.830,00) 0,00 0,00 (6.693.830,00) (6.693.830,00) 0,00 1381 193502 INMUEBLES (6.693.830,00) 0,00 0,00 (6.693.830,00) (6.693.830,00) 0,00 1382 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 362.505.870.801,82 23.364.553.920,10 16.783.975.114,00 369.086.449.607,92 0,00 369.086.449.607,92 1383 197007 LICENCIAS 214.571.736.634,67 17.584.371.408,00 12.427.543.822,00 219.728.564.220,67 0,00 219.728.564.220,67 1384 197008 SOFTWARE 135.200.267.136,45 4.651.384.253,00 3.995.710.674,00 135.855.940.715,45 0,00 135.855.940.715,45 1385 197010 ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO 12.373.146.412,70 768.077.641,10 0,00 13.141.224.053,80 0,00 13.141.224.053,80 1386 197090 OTROS INTANGIBLES 360.720.618,00 360.720.618,00 360.720.618,00 360.720.618,00 0,00 360.720.618,00 1387 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES CR (255.068.195.229,53) 5.517.284.244,00 15.578.506.463,68 (265.129.417.449,21) 0,00 (265.129.417.449,21) 1388 197507 LICENCIAS (164.712.056.823,38) 4.304.728.427,00 9.326.680.964,52 (169.734.009.360,90) 0,00 (169.734.009.360,90) 1389 197508 SOFTWARE (90.077.160.081,15) 1.212.555.817,00 6.240.148.089,16 (95.104.752.353,31) 0,00 (95.104.752.353,31) 1390 197590 OTROS INTANGIBLES (278.978.325,00) 0,00 11.677.410,00 (290.655.735,00) 0,00 (290.655.735,00) 1391 1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES CR (13.430.231.180,00) 0,00 0,00 (13.430.231.180,00) 0,00 (13.430.231.180,00) 1392 197606 LICENCIAS (168.712.400,00) 0,00 0,00 (168.712.400,00) 0,00 (168.712.400,00) 1393 197607 SOFTWARES (13.261.518.780,00) 0,00 0,00 (13.261.518.780,00) 0,00 (13.261.518.780,00) 1394 1986 ACTIVOS DIFERIDOS 2.038.920.718.007,27 78.926.269.587,00 103.416.459.765,28 2.014.430.527.828,99 1.989.904.762.271,99 24.525.765.557,00 1395 198604 GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 197.503.239.526,00 9.249.168.870,00 28.980.612.181,00 177.771.796.215,00 177.771.796.215,00 0,00 1396 198605 GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS 1.809.184.981.567,00 67.313.403.403,00 70.259.556.776,00 1.806.238.828.194,00 1.806.238.828.194,00 0,00 1397 198609 SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES 32.232.496.914,27 2.363.697.314,00 4.176.290.808,28 30.419.903.419,99 5.894.137.862,99 24.525.765.557,00 1398 1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS 0,00 14.875.199.719,00 14.875.199.719,00 0,00 0,00 0,00 1399 199003 DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0,00 14.875.199.719,00 14.875.199.719,00 0,00 0,00 0,00 1400 2 PASIVOS 46.963.486.680.434,20 32.980.314.128.754,40 35.325.501.173.683,70 49.308.673.725.363,50 11.542.731.087.781,50 37.765.942.637.582,00 1401 22 EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 7.109.408.776.494,00 133.055.313.707,00 306.615.759.474,00 7.282.969.222.261,00 663.151.414.687,00 6.619.817.807.574,00 1402 2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 4.068.283.092.067,00 133.055.313.707,00 217.040.152.257,00 4.152.267.930.617,00 110.795.203.107,00 4.041.472.727.510,00 1403 222390 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS Y COLOCADOS 4.068.283.092.067,00 133.055.313.707,00 217.040.152.257,00 4.152.267.930.617,00 110.795.203.107,00 4.041.472.727.510,00 1404 2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 3.041.125.684.427,00 0,00 89.575.607.217,00 3.130.701.291.644,00 552.356.211.580,00 2.578.345.080.064,00 1405 222590 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS 3.041.125.684.427,00 0,00 89.575.607.217,00 3.130.701.291.644,00 552.356.211.580,00 2.578.345.080.064,00 1406 23 PRESTAMOS POR PAGAR 14.904.648.756.613,00 1.122.806.476.641,00 1.157.366.278.334,00 14.939.208.558.306,00 1.274.858.713.336,00 13.664.349.844.970,00 1407 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 13.204.628.704.069,00 896.054.014.276,00 863.810.756.912,00 13.172.385.446.705,00 1.064.025.131.206,00 12.108.360.315.499,00 1408 231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 7.232.696.436.644,00 464.530.635.953,00 397.825.912.335,00 7.165.991.713.026,00 567.425.352.329,00 6.598.566.360.697,00 1409 231413 PASIVO FINANCIERO POR ACUERDOS DE CONCESION CONCEDENTE 3.535.782.842.683,00 431.523.378.323,00 373.653.407.006,00 3.477.912.871.366,00 170.387.951.597,00 3.307.524.919.769,00 1410 231414 TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS 2.436.149.424.742,00 0,00 92.331.437.571,00 2.528.480.862.313,00 326.211.827.280,00 2.202.269.035.033,00 1411 2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 1.700.020.052.544,00 226.752.462.365,00 293.555.521.422,00 1.766.823.111.601,00 210.833.582.130,00 1.555.989.529.471,00 1412 231701 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 515.062.646.549,00 104.895.277.778,00 10.155.975.132,00 420.323.343.903,00 101.301.620.372,00 319.021.723.531,00 1413 231702 PRESTAMOS BANCA MULTILATERAL 519.089.717.114,00 73.315.517.691,00 26.793.309.918,00 472.567.509.341,00 53.656.535.564,00 418.910.973.777,00 1414 231703 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO 660.774.675.250,00 47.234.559.503,00 255.592.111.745,00 869.132.227.492,00 55.054.111.218,00 814.078.116.274,00 1415 231704 PRESTAMOS DE GOBIERNOS 5.093.013.631,00 1.307.107.393,00 1.014.124.627,00 4.800.030.865,00 821.314.976,00 3.978.715.889,00 1416 24 CUENTAS POR PAGAR 1.846.766.072.970,22 11.412.928.936.024,40 11.803.525.678.737,70 2.237.362.815.683,52 2.234.389.740.032,52 2.973.075.651,00 1417 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 135.739.914.129,68 4.609.390.797.130,01 4.613.736.285.398,44 140.085.402.398,11 140.085.402.398,11 0,00 1418 240101 BIENES Y SERVICIOS 42.164.836.761,68 3.965.270.865.276,01 3.962.860.814.057,44 39.754.785.543,11 39.754.785.543,11 0,00 1419 240102 PROYECTOS DE INVERSION 93.575.077.368,00 644.119.931.854,00 650.875.471.341,00 100.330.616.855,00 100.330.616.855,00 0,00 1420 2402 SUBVENCIONES POR PAGAR 19.326.534.895,00 494.720.982.485,00 491.850.359.025,00 16.455.911.435,00 16.455.911.435,00 0,00 1421 240205 OTRAS SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS 7.451.357.881,00 493.295.576.618,00 491.850.359.025,00 6.006.140.288,00 6.006.140.288,00 0,00 1422 240290 OTRAS SUBVENCIONES 11.875.177.014,00 1.425.405.867,00 0,00 10.449.771.147,00 10.449.771.147,00 0,00 1423 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 518.499.754.418,00 1.678.623.259.022,00 1.997.315.548.557,00 837.192.043.953,00 837.192.043.953,00 0,00 1424 240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 518.499.754.418,00 1.678.623.259.022,00 1.997.315.548.557,00 837.192.043.953,00 837.192.043.953,00 0,00 1425 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 269.185.979.164,54 549.029.659.968,00 538.276.531.005,00 258.432.850.201,54 255.475.820.474,54 2.957.029.727,00 1426 240706 COBRO CARTERA DE TERCEROS 65.924.650.499,00 3.016.784.032,00 0,00 62.907.866.467,00 62.907.866.467,00 0,00 1427 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 5.286.760.758,00 21.231.776.660,00 26.762.023.856,00 10.817.007.954,00 10.817.007.954,00 0,00 1428 240722 ESTAMPILLAS 151.612,00 0,00 448.775,00 600.387,00 600.387,00 0,00 1429 240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.144.495.518,00 19.158.825.205,00 17.309.075.981,00 4.294.746.294,00 4.294.746.294,00 0,00 1430 240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 191.829.920.777,54 505.622.274.071,00 494.204.982.393,00 180.412.629.099,54 177.455.599.372,54 2.957.029.727,00 1431 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 28.336.693.484,00 242.396.090.723,51 241.444.926.966,51 27.385.529.727,00 27.385.529.727,00 0,00 1432 242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES 15.624.136.882,00 49.321.026.939,75 48.344.715.263,75 14.647.825.206,00 14.647.825.206,00 0,00 1433 242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 12.472.433.301,00 30.271.235.016,76 30.310.143.992,76 12.511.342.277,00 12.511.342.277,00 0,00 1434 242404 SINDICATOS 18.528,00 530.909.665,00 530.892.827,00 1.690,00 1.690,00 0,00 1435 242405 COOPERATIVAS 1.256.337,00 148.691.508.166,00 148.690.346.683,00 94.854,00 94.854,00 0,00 1436 242406 FONDOS DE EMPLEADOS 0,00 1.633.143.739,00 1.633.143.739,00 0,00 0,00 0,00 1437 242407 LIBRANZAS 1.376.595,00 6.247.460.354,00 6.246.083.759,00 0,00 0,00 0,00 1438 242408 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 0,00 301.009.364,00 301.009.364,00 0,00 0,00 0,00 1439 242411 EMBARGOS JUDICIALES 9.188.281,00 2.260.566.400,00 2.251.670.119,00 292.000,00 292.000,00 0,00 1440 242412 SEGUROS 0,00 2.094.697,00 2.094.697,00 0,00 0,00 0,00 1441 242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION AFC 0,00 1.684.712.251,00 1.684.712.251,00 0,00 0,00 0,00 1442 242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA 228.283.560,00 1.452.424.131,00 1.450.114.271,00 225.973.700,00 225.973.700,00 0,00 1443 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0,00 72.672.020.050,00 72.672.020.050,00 0,00 0,00 0,00 1444 243012 SERVICIO DE ACUEDUCTO 0,00 33.164.444.605,00 33.164.444.605,00 0,00 0,00 0,00 1445 243013 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0,00 23.267.981.572,00 23.267.981.572,00 0,00 0,00 0,00 1446 243014 SERVICIO DE ASEO 0,00 16.239.593.873,00 16.239.593.873,00 0,00 0,00 0,00 1447 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 57.782.111.378,00 452.848.666.384,00 465.788.187.617,00 70.721.632.611,00 70.721.632.611,00 0,00 1448 243603 HONORARIOS 2.000.124.126,00 12.534.060.775,00 12.723.791.805,00 2.189.855.156,00 2.189.855.156,00 0,00 1449 243604 COMISIONES 128.341,00 15.587.336,00 15.613.282,00 154.287,00 154.287,00 0,00 1450 243605 SERVICIOS 4.769.564.213,00 28.513.371.668,00 28.315.591.160,00 4.571.783.705,00 4.571.783.705,00 0,00 1451 243606 ARRENDAMIENTOS 238.214.108,00 1.086.362.031,00 1.038.364.897,00 190.216.974,00 190.216.974,00 0,00 1452 243607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES 42.636.631,00 191.631.929,00 205.088.788,00 56.093.490,00 56.093.490,00 0,00 1453 243608 COMPRAS 1.571.533.518,00 6.344.511.363,00 6.589.574.808,00 1.816.596.963,00 1.816.596.963,00 0,00 1454 243610 PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR 75.378.698,00 75.378.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1455 243612 ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES 9.660.245.000,00 34.431.560.000,00 32.769.306.000,00 7.997.991.000,00 7.997.991.000,00 0,00 1456 243615 RENTAS DE TRABAJO 11.894.950.366,00 100.273.934.084,00 109.806.675.835,00 21.427.692.117,00 21.427.692.117,00 0,00 1457 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3.614.800.700,00 20.739.079.462,00 21.044.029.871,00 3.919.751.109,00 3.919.751.109,00 0,00 1458 243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 1.340.080.161,00 7.417.750.899,00 7.702.976.035,00 1.625.305.297,00 1.625.305.297,00 0,00 1459 243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 4.068.402.296,00 17.774.931.751,00 21.447.056.974,00 7.740.527.519,00 7.740.527.519,00 0,00 1460 243690 OTRAS RETENCIONES 18.140.601.279,00 220.873.031.502,00 221.551.677.354,00 18.819.247.131,00 18.819.247.131,00 0,00 1461 243698 IMPUESTO DE TIMBRE 365.451.941,00 2.577.474.886,00 2.578.440.808,00 366.417.863,00 366.417.863,00 0,00 1462 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 71.039.500,00 2.716.293.065,00 2.646.254.565,00 1.001.000,00 1.001.000,00 0,00 1463 244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 68.771.100,00 74.635.066,00 5.863.966,00 0,00 0,00 0,00 1464 244011 LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO 0,00 2.340.814,00 2.340.814,00 0,00 0,00 0,00 1465 244016 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 0,00 351.000,00 351.000,00 0,00 0,00 0,00 1466 244017 INTERESES DE MORA 950.000,00 535.713.232,00 535.713.232,00 950.000,00 950.000,00 0,00 1467 244023 CONTRIBUCIONES 1.243.958,00 1.540.938.807,00 1.539.694.849,00 0,00 0,00 0,00 1468 244024 TASAS 0,00 560.513.146,00 560.513.146,00 0,00 0,00 0,00 1469 244035 ESTAMPILLAS 74.442,00 163.000,00 139.558,00 51.000,00 51.000,00 0,00 1470 244091 OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 0,00 0,00 1471 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 51.794.210,00 206.144.007,75 237.446.057,51 83.096.259,76 83.096.259,76 0,00 1472 244502 VENTA DE SERVICIOS 51.794.210,00 206.144.007,75 237.446.057,51 83.096.259,76 83.096.259,76 0,00 1473 2460 CREDITOS JUDICIALES 34.812.929.818,00 16.659.820.094,00 14.110.931.529,00 32.264.041.253,00 32.264.041.253,00 0,00 1474 246002 SENTENCIAS 34.812.929.818,00 16.649.365.097,00 14.100.476.532,00 32.264.041.253,00 32.264.041.253,00 0,00 1475 246091 INTERESES DE SENTENCIAS 0,00 10.454.997,00 10.454.997,00 0,00 0,00 0,00 1476 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 782.959.321.973,00 3.293.665.203.095,13 3.365.447.187.967,24 854.741.306.845,11 854.725.260.921,11 16.045.924,00 1477 249013 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLICAS 0,00 201.467.803,00 201.467.803,00 0,00 0,00 0,00 1478 249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS 38.371.264,00 17.355.514,00 80.522.190,00 101.537.940,00 101.537.940,00 0,00 1479 249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 234.518.107,00 237.623.553,00 3.105.446,00 3.105.446,00 0,00 1480 249028 SEGUROS 77.018.696,00 869.944.694,00 862.583.675,00 69.657.677,00 69.657.677,00 0,00 1481 249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 119.742.433,00 0,00 0,00 119.742.433,00 119.742.433,00 0,00 1482 249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP 910.530.920,00 20.730.688.940,00 21.681.226.320,00 1.861.068.300,00 1.861.068.300,00 0,00 1483 249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES 513.491.912.012,00 1.014.777.201.293,00 1.019.150.983.628,00 517.865.694.347,00 517.865.694.347,00 0,00 1484 249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 4.983.556.995,00 7.860.692.764,00 6.499.445.472,25 3.622.309.703,25 3.622.309.703,25 0,00 1485 249045 MULTAS Y SANCIONES 1.278.934,00 19.442.662,00 19.442.662,00 1.278.934,00 1.278.934,00 0,00 1486 249050 APORTES AL ICBF Y SENA 2.359.101.080,00 48.681.478.379,93 50.907.345.799,93 4.584.968.500,00 4.584.968.500,00 0,00 1487 249051 SERVICIOS PUBLICOS 28.040.611.055,00 23.162.952.581,00 46.184.116.315,00 51.061.774.789,00 51.061.774.789,00 0,00 1488 249053 COMISIONES 873.605.371,00 1.850.139.865,00 1.284.631.972,00 308.097.478,00 308.097.478,00 0,00 1489 249054 HONORARIOS 3.977.511.192,00 163.452.420.687,00 163.188.716.218,00 3.713.806.723,00 3.713.806.723,00 0,00 1490 249055 SERVICIOS 326.968.160,00 201.855.138.471,00 201.797.142.906,00 268.972.595,00 268.972.595,00 0,00 1491 249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 62.433.909,00 9.883.943.146,00 9.890.263.267,00 68.754.030,00 68.754.030,00 0,00 1492 249067 GESTION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 118.598.515.517,00 1.666.411.341.152,00 1.817.700.291.407,00 269.887.465.772,00 269.887.465.772,00 0,00 1493 249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 109.098.164.435,00 133.656.477.036,20 25.761.384.779,06 1.203.072.177,86 1.187.026.253,86 16.045.924,00 1494 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 15.157.180.529.013,00 16.457.690.906.638,00 17.927.426.878.870,00 16.626.916.501.245,00 530.169.718.515,00 16.096.746.782.730,00 1495 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 368.186.313.950,00 1.497.318.907.009,00 1.543.663.544.969,00 414.530.951.910,00 414.530.951.910,00 0,00 1496 251101 NOMINA POR PAGAR 168.429.970,00 966.451.434.901,00 966.547.493.287,00 264.488.356,00 264.488.356,00 0,00 1497 251102 CESANTIAS 20.991.452.980,00 17.404.222.056,00 41.471.022.183,00 45.058.253.107,00 45.058.253.107,00 0,00 1498 251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.533.741.014,00 470.043.426,00 2.558.381.805,00 3.622.079.393,00 3.622.079.393,00 0,00 1499 251104 VACACIONES 143.053.725.804,00 29.227.361.493,00 63.066.258.371,00 176.892.622.682,00 176.892.622.682,00 0,00 1500 251105 PRIMA DE VACACIONES 88.685.606.900,00 19.807.158.205,00 33.212.255.931,00 102.090.704.626,00 102.090.704.626,00 0,00 1501 251106 PRIMA DE SERVICIOS 50.907.207.523,00 123.690.117.990,00 74.745.407.683,00 1.962.497.216,00 1.962.497.216,00 0,00 1502 251107 PRIMA DE NAVIDAD 20.005.625.176,00 1.496.654.762,00 23.008.554.369,00 41.517.524.783,00 41.517.524.783,00 0,00 1503 251108 LICENCIAS 0,00 137.020.029,00 137.020.029,00 0,00 0,00 0,00 1504 251109 BONIFICACIONES 18.612.946.518,00 6.947.927.839,00 8.969.954.499,00 20.634.973.178,00 20.634.973.178,00 0,00 1505 251110 OTRAS PRIMAS 6.628.271.385,00 30.060.712.321,00 23.432.440.936,00 0,00 0,00 0,00 1506 251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 1.046.080.800,00 5.073.725.661,00 5.336.640.761,00 1.308.995.900,00 1.308.995.900,00 0,00 1507 251115 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 29.608,00 845.403.404,00 845.403.404,00 29.608,00 29.608,00 0,00 1508 251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR 7.932.466.938,00 41.312.770.248,00 42.456.268.167,00 9.075.964.857,00 9.075.964.857,00 0,00 1509 251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR 5.430.223.972,00 29.920.662.164,00 30.860.188.893,00 6.369.750.701,00 6.369.750.701,00 0,00 1510 251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2.695.553.960,00 55.775.073.160,00 58.320.125.100,00 5.240.605.900,00 5.240.605.900,00 0,00 1511 251125 INCAPACIDADES 14.881.109,00 1.126.571.279,00 1.123.263.354,00 11.573.184,00 11.573.184,00 0,00 1512 251126 MEDICINA PREPAGADA 0,00 9.617.790,00 9.617.790,00 0,00 0,00 0,00 1513 251190 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 480.070.293,00 167.562.430.281,00 167.563.248.407,00 480.888.419,00 480.888.419,00 0,00 1514 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 139.359.620.887,00 14.520.091.129,00 13.549.757.864,00 138.389.287.622,00 25.548.189.497,00 112.841.098.125,00 1515 251204 CESANTIAS RETROACTIVAS 62.382.684.733,00 13.249.077.374,00 13.015.343.841,00 62.148.951.200,00 18.445.544.715,00 43.703.406.485,00 1516 251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 76.976.936.154,00 1.271.013.755,00 534.414.023,00 76.240.336.422,00 7.102.644.782,00 69.137.691.640,00 1517 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES 14.649.634.594.176,00 14.945.333.490.742,00 16.369.695.158.279,00 16.073.996.261.713,00 90.090.577.108,00 15.983.905.684.605,00 1518 251401 PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES 3.168.411.156,00 124.632.319.331,00 124.543.027.966,00 3.079.119.791,00 3.079.119.791,00 0,00 1519 251404 MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS 3.634.277.897,00 264.276.948,00 977.584.034,00 4.347.584.983,00 4.347.584.983,00 0,00 1520 251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 21.433.192.445,00 12.521.186.717,00 12.342.638.489,00 21.254.644.217,00 21.254.644.217,00 0,00 1521 251406 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS 61.838.121.674,00 456.986.480,00 28.092.923,00 61.409.228.117,00 61.409.228.117,00 0,00 1522 251410 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES 8.507.915.759.595,00 9.118.986.795.903,00 9.909.734.670.963,00 9.298.663.634.655,00 0,00 9.298.663.634.655,00 1523 251414 CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES 6.051.644.831.409,00 5.688.471.925.363,00 6.322.069.143.904,00 6.685.242.049.950,00 0,00 6.685.242.049.950,00 1524 2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 0,00 518.417.758,00 518.417.758,00 0,00 0,00 0,00 1525 251502 AUXILIO FUNERARIO 0,00 518.417.758,00 518.417.758,00 0,00 0,00 0,00 1526 27 PROVISIONES 751.452.763.874,00 12.207.347.784,00 14.886.280.547,00 754.131.696.637,00 35.527.949.073,00 718.603.747.564,00 1527 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 88.553.907.712,00 12.207.347.784,00 14.656.526.108,00 91.003.086.036,00 35.298.194.634,00 55.704.891.402,00 1528 270103 ADMINISTRATIVAS 87.651.353.621,00 11.759.527.884,00 14.554.918.923,00 90.446.744.660,00 35.161.440.513,00 55.285.304.147,00 1529 270105 LABORALES 641.092.614,00 192.728.939,00 101.189.367,00 549.553.042,00 135.536.234,00 414.016.808,00 1530 270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 261.461.477,00 255.090.961,00 417.818,00 6.788.334,00 1.217.887,00 5.570.447,00 1531 2790 PROVISIONES DIVERSAS 662.898.856.162,00 0,00 229.754.439,00 663.128.610.601,00 229.754.439,00 662.898.856.162,00 1532 279015 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 0,00 0,00 229.754.439,00 229.754.439,00 229.754.439,00 0,00 1533 279026 CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES 661.438.127.469,00 0,00 0,00 661.438.127.469,00 0,00 661.438.127.469,00 1534 279029 OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS 1.460.728.693,00 0,00 0,00 1.460.728.693,00 0,00 1.460.728.693,00 1535 29 OTROS PASIVOS 7.194.029.781.470,00 3.841.625.147.960,00 4.115.680.297.721,00 7.468.084.931.231,00 6.804.633.552.138,00 663.451.379.093,00 1536 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 4.117.918.329,00 4.140.952,00 234.098.140,00 4.347.875.517,00 4.347.875.517,00 0,00 1537 290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 4.117.918.329,00 4.140.952,00 234.098.140,00 4.347.875.517,00 4.347.875.517,00 0,00 1538 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.984.243.871.404,00 3.037.034.851.748,00 3.303.205.127.872,00 6.250.414.147.528,00 5.652.200.554.421,00 598.213.593.107,00 1539 290201 EN ADMINISTRACION 5.984.243.871.404,00 3.037.034.851.748,00 3.303.205.127.872,00 6.250.414.147.528,00 5.652.200.554.421,00 598.213.593.107,00 1540 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 23.375.215.858,00 1.558.605.783,00 3.250.278.719,00 25.066.888.794,00 24.825.085.134,00 241.803.660,00 1541 290304 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS 23.375.215.858,00 1.558.605.783,00 3.250.278.719,00 25.066.888.794,00 24.825.085.134,00 241.803.660,00 1542 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 172.198.558.510,00 757.450.852.390,00 757.758.689.406,00 172.506.395.526,00 172.506.395.526,00 0,00 1543 291030 PASAJES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 169.409.212.376,00 753.314.694.060,00 754.084.594.584,00 170.179.112.900,00 170.179.112.900,00 0,00 1544 291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2.789.346.134,00 4.136.158.330,00 3.674.094.822,00 2.327.282.626,00 2.327.282.626,00 0,00 1545 2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 909.445.411.073,00 34.445.663.548,00 47.362.716.360,00 922.362.463.885,00 922.362.463.885,00 0,00 1546 291704 RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 296.410.877.160,00 6.616.273.000,00 24.122.320.360,00 313.916.924.520,00 313.916.924.520,00 0,00 1547 291790 ANTICIPO OTROS IMPUESTOS 613.034.533.913,00 27.829.390.548,00 23.240.396.000,00 608.445.539.365,00 608.445.539.365,00 0,00 1548 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 100.648.806.296,00 11.131.033.539,00 3.869.387.224,00 93.387.159.981,00 28.391.177.655,00 64.995.982.326,00 1549 299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 36.405.235.879,00 10.169.727.747,00 2.156.976.410,00 28.392.484.542,00 28.391.177.655,00 1.306.887,00 1550 299004 INGRESO DIFERIDO POR CONCESIONES CONCEDENTE 64.243.570.417,00 961.305.792,00 1.712.410.814,00 64.994.675.439,00 0,00 64.994.675.439,00 1551 3 PATRIMONIO 192.973.887.160.161,00 17.204.364.703.713,40 16.189.935.758.502,50 191.959.458.214.951,00 0,00 191.959.458.214.951,00 1552 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 192.973.887.160.161,00 17.204.364.703.713,40 16.189.935.758.502,50 191.959.458.214.951,00 0,00 191.959.458.214.951,00 1553 3105 CAPITAL FISCAL 13.059.727.346.051,90 182.874.639.511,00 184.226.662.513,70 13.061.079.369.054,60 0,00 13.061.079.369.054,60 1554 310506 CAPITAL FISCAL 13.059.727.346.051,90 182.874.639.511,00 184.226.662.513,70 13.061.079.369.054,60 0,00 13.061.079.369.054,60 1555 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 183.697.596.828.275,00 703.312.240.532,40 320.123.042.527,81 183.314.407.630.270,00 0,00 183.314.407.630.270,00 1556 310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 213.344.123.697.564,00 190.920.680.802,27 180.297.862.955,52 213.333.500.879.718,00 0,00 213.333.500.879.718,00 1557 310902 PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS (29.646.526.869.289,80) 512.391.559.730,13 139.825.179.572,29 (30.019.093.249.447,60) 0,00 (30.019.093.249.447,60) 1558 3146 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 13.513.217,00 459.412,00 257.296,00 13.311.101,00 0,00 13.311.101,00 1559 314602 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ENTIDADES PRIVADAS 13.513.217,00 459.412,00 257.296,00 13.311.101,00 0,00 13.311.101,00 1560 3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 580.564.413.887,00 0,00 428.791.603.135,00 1.009.356.017.022,00 0,00 1.009.356.017.022,00 1561 314802 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 580.564.413.887,00 0,00 428.791.603.135,00 1.009.356.017.022,00 0,00 1.009.356.017.022,00 1562 3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO (4.364.014.941.269,00) 16.318.177.364.258,00 15.256.794.193.030,00 (5.425.398.112.497,00) 0,00 (5.425.398.112.497,00) 1563 315101 GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS PO (8.595.203.554.370,00) 16.229.022.576.112,00 14.637.062.711.812,00 (10.187.163.418.670,00) 0,00 (10.187.163.418.670,00) 1564 315102 GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PL 4.231.188.613.101,00 89.154.788.146,00 619.731.481.218,00 4.761.765.306.173,00 0,00 4.761.765.306.173,00 1565 4 INGRESOS 16.245.314.420.591,90 15.653.260.738.638,00 24.214.909.268.219,60 24.806.962.950.173,50 0,00 24.806.962.950.173,50 1566 41 INGRESOS FISCALES 11.124.663.888.354,00 1.398.208.608.115,00 5.146.893.912.829,27 14.873.349.193.068,30 0,00 14.873.349.193.068,30 1567 4105 IMPUESTOS 9.791.099.057.827,00 746.343.492.881,00 3.321.874.444.076,00 12.366.630.009.022,00 0,00 12.366.630.009.022,00 1568 410507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 5.635.276.293.000,00 485.205.923.076,00 460.018.773.000,00 5.610.089.142.924,00 0,00 5.610.089.142.924,00 1569 410508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.040.101.889.415,00 48.236.330.714,00 2.151.345.623.627,00 4.143.211.182.328,00 0,00 4.143.211.182.328,00 1570 410515 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 2.062.229.691,00 0,00 3.771.799.804,00 5.834.029.495,00 0,00 5.834.029.495,00 1571 410519 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLA 9.426.050.884,00 34.190.912.286,00 35.457.501.005,00 10.692.639.603,00 0,00 10.692.639.603,00 1572 410522 IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS 37.960.152.905,00 45.607.374.627,00 125.378.646.255,00 117.731.424.533,00 0,00 117.731.424.533,00 1573 410524 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS, Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS CON BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 114.037.340.147,00 230.331.527,00 111.291.954.862,00 225.098.963.482,00 0,00 225.098.963.482,00 1574 410533 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 1.707.566.959.618,00 123.113.548.641,00 170.909.211.812,00 1.755.362.622.789,00 0,00 1.755.362.622.789,00 1575 410535 SOBRETASA A LA GASOLINA 120.008.962.000,00 269.605.000,00 129.198.174.000,00 248.937.531.000,00 0,00 248.937.531.000,00 1576 410536 SOBRETASA AL ACPM 5.305.691.768,00 0,00 8.388.942.323,00 13.694.634.091,00 0,00 13.694.634.091,00 1577 410553 IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS 6.786.451.316,00 1.590.455.316,00 6.434.002.000,00 11.629.998.000,00 0,00 11.629.998.000,00 1578 410558 IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 1.896.133.000,00 340.565.000,00 1.534.304.000,00 3.089.872.000,00 0,00 3.089.872.000,00 1579 410562 SOBRETASA BOMBERIL 12.563.610.306,00 7.551.296.694,00 23.495.694.388,00 28.508.008.000,00 0,00 28.508.008.000,00 1580 410576 ESTAMPILLAS 98.107.293.777,00 7.150.000,00 94.649.817.000,00 192.749.960.777,00 0,00 192.749.960.777,00 1581 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.496.896.482.016,00 94.405.078.591,00 1.806.862.579.052,27 3.209.353.982.477,27 0,00 3.209.353.982.477,27 1582 411001 TASAS 250.858.879.632,00 5.762.967.390,00 343.994.015.114,00 589.089.927.356,00 0,00 589.089.927.356,00 1583 411002 MULTAS 247.270.094.572,00 21.294.685.193,00 338.628.687.712,27 564.604.097.091,27 0,00 564.604.097.091,27 1584 411003 INTERESES 81.334.268.728,00 27.821.957.325,00 140.505.301.045,00 194.017.612.448,00 0,00 194.017.612.448,00 1585 411015 INSCRIPCIONES 122.605.436,00 0,00 188.028.955,00 310.634.391,00 0,00 310.634.391,00 1586 411025 PARTICIPACION EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS 15.724.423,00 0,00 15.260.064,00 30.984.487,00 0,00 30.984.487,00 1587 411034 DERECHOS DE TRANSITO 56.584.718.961,00 113.994.388,00 57.890.525.177,00 114.361.249.750,00 0,00 114.361.249.750,00 1588 411046 LICENCIAS 1.445.502.549,00 19.636.776,00 1.859.829.842,00 3.285.695.615,00 0,00 3.285.695.615,00 1589 411061 CONTRIBUCIONES 58.578.243.191,00 318.819.000,00 46.257.846.286,00 104.517.270.477,00 0,00 104.517.270.477,00 1590 411072 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 6.295.603.910,00 0,00 0,00 6.295.603.910,00 0,00 6.295.603.910,00 1591 411075 PARTICIPACION EN PLUSVALIA 1.248.897.100,00 0,00 1.518.260.000,00 2.767.157.100,00 0,00 2.767.157.100,00 1592 411076 OBLIGACIONES URBANISTICAS 31.796.952.313,00 310.163.895,00 22.074.131.368,00 53.560.919.786,00 0,00 53.560.919.786,00 1593 411080 PASAJES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 751.297.964.568,00 0,00 759.746.592.674,00 1.511.044.557.242,00 0,00 1.511.044.557.242,00 1594 411090 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.047.026.633,00 38.762.854.624,00 94.184.100.815,00 65.468.272.824,00 0,00 65.468.272.824,00 1595 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DB (163.331.651.489,00) 557.460.036.643,00 18.156.889.701,00 (702.634.798.431,00) 0,00 (702.634.798.431,00) 1596 419502 INGRESOS NO TRIBUTARIOS (1.287.865.989,00) 3.210.996.643,00 1.099.530.401,00 (3.399.332.231,00) 0,00 (3.399.332.231,00) 1597 419510 IMPUESTO PREDIAL UNFICADO (111.721.137.500,00) 353.035.397.000,00 8.137.954.300,00 (456.618.580.200,00) 0,00 (456.618.580.200,00) 1598 419511 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (328.169.000,00) 2.467.254.000,00 29.160.000,00 (2.766.263.000,00) 0,00 (2.766.263.000,00) 1599 419525 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES (49.994.479.000,00) 198.746.389.000,00 8.890.245.000,00 (239.850.623.000,00) 0,00 (239.850.623.000,00) 1600 43 VENTA DE SERVICIOS 115.911.903,00 80.647.038,00 184.089.194,00 219.354.059,00 0,00 219.354.059,00 1601 4390 OTROS SERVICIOS 115.911.903,00 80.647.038,00 184.089.194,00 219.354.059,00 0,00 219.354.059,00 1602 439016 RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 35.264.865,00 0,00 184.089.194,00 219.354.059,00 0,00 219.354.059,00 1603 439030 SERVICIOS DE PARQUEADERO 80.647.038,00 80.647.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1604 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.640.825.225.444,00 1.697.088.404.953,00 5.000.085.301.895,00 7.943.822.122.386,00 0,00 7.943.822.122.386,00 1605 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.943.576.468.315,00 111.979.988,00 2.139.960.252.976,00 5.083.424.741.303,00 0,00 5.083.424.741.303,00 1606 440818 PARTICIPACION PARA EDUCACION 2.750.867.896.053,00 111.979.988,00 1.650.289.961.031,00 4.401.045.877.096,00 0,00 4.401.045.877.096,00 1607 440819 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 135.499.275.570,00 0,00 337.112.167.424,00 472.611.442.994,00 0,00 472.611.442.994,00 1608 440821 PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 3.596.980.488,00 0,00 9.591.947.973,00 13.188.928.461,00 0,00 13.188.928.461,00 1609 440824 PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 53.612.316.204,00 0,00 142.966.176.548,00 196.578.492.752,00 0,00 196.578.492.752,00 1610 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 61.476.087.842,00 0,00 33.994.473.840,00 95.470.561.682,00 0,00 95.470.561.682,00 1611 441301 ASIGNACIONES DIRECTAS 44.807.224,00 0,00 25.764.958,00 70.572.182,00 0,00 70.572.182,00 1612 441302 PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 19.201.927.148,00 0,00 7.500.000.000,00 26.701.927.148,00 0,00 26.701.927.148,00 1613 441303 PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 36.176.900.923,00 0,00 17.892.566.111,00 54.069.467.034,00 0,00 54.069.467.034,00 1614 441305 PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL 6.052.452.547,00 0,00 8.576.142.771,00 14.628.595.318,00 0,00 14.628.595.318,00 1615 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.635.772.669.287,00 1.696.976.424.965,00 2.826.130.575.079,00 2.764.926.819.401,00 0,00 2.764.926.819.401,00 1616 442801 PARA PAGO DE PENSIONES YO CESANTIAS 0,00 797.215.745.802,00 797.215.745.802,00 0,00 0,00 0,00 1617 442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION 38.377.956.142,00 839.288.542.563,00 839.476.618.374,00 38.566.031.953,00 0,00 38.566.031.953,00 1618 442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.600.044.538,00 60.381.844.000,00 60.398.344.000,00 1.616.544.538,00 0,00 1.616.544.538,00 1619 442805 PARA PROGRAMAS DE EDUCACION 9.311.535.212,00 0,00 9.461.043.204,00 18.772.578.416,00 0,00 18.772.578.416,00 1620 442807 OTROS BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO 11.186.634.095,00 38.142.600,00 161.669.106.054,00 172.817.597.549,00 0,00 172.817.597.549,00 1621 442822 COFINANCIACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 0,00 0,00 391.775.077.836,00 391.775.077.836,00 0,00 391.775.077.836,00 1622 442827 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0,00 0,00 671.707.224,00 671.707.224,00 0,00 671.707.224,00 1623 442828 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 35.204.335,00 0,00 127.890.733,00 163.095.068,00 0,00 163.095.068,00 1624 442829 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS 5.015.284,00 0,00 3.080.993,00 8.096.277,00 0,00 8.096.277,00 1625 442830 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO 1.535.735.902.973,00 52.150.000,00 509.753.848.989,00 2.045.437.601.962,00 0,00 2.045.437.601.962,00 1626 442890 OTRAS TRANSFERENCIAS 39.520.376.708,00 0,00 55.578.111.870,00 95.098.488.578,00 0,00 95.098.488.578,00 1627 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2.748.693.111,00 12.048.173.436.599,00 12.058.052.653.437,00 12.627.909.949,00 0,00 12.627.909.949,00 1628 4705 FONDOS RECIBIDOS 760.464.116,00 10.875.641.849.645,00 10.876.416.913.163,00 1.535.527.634,00 0,00 1.535.527.634,00 1629 470508 FUNCIONAMIENTO 760.464.116,00 1.206.735.484.627,00 1.207.510.548.145,00 1.535.527.634,00 0,00 1.535.527.634,00 1630 470510 INVERSION 0,00 9.668.906.365.018,00 9.668.906.365.018,00 0,00 0,00 0,00 1631 4720 OPERACIONES DE ENLACE 1.988.228.995,00 1.113.102.542.414,00 1.122.206.695.734,00 11.092.382.315,00 0,00 11.092.382.315,00 1632 472080 RECAUDOS 0,00 1.055.823.407.858,00 1.055.823.407.858,00 0,00 0,00 0,00 1633 472081 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 1.988.228.995,00 57.279.134.556,00 66.383.287.876,00 11.092.382.315,00 0,00 11.092.382.315,00 1634 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 59.429.044.540,00 59.429.044.540,00 0,00 0,00 0,00 1635 472290 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 59.429.044.540,00 59.429.044.540,00 0,00 0,00 0,00 1636 48 OTROS INGRESOS 476.960.701.779,91 509.709.641.933,00 2.009.693.310.864,31 1.976.944.370.711,22 0,00 1.976.944.370.711,22 1637 4802 FINANCIEROS 170.865.164.811,95 62.700.867.091,00 281.449.669.102,63 389.613.966.823,58 0,00 389.613.966.823,58 1638 480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 62.068.482.766,00 45.272.838.516,00 113.508.583.546,00 130.304.227.796,00 0,00 130.304.227.796,00 1639 480204 INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO 8.399.983.921,00 0,00 11.687.969.166,00 20.087.953.087,00 0,00 20.087.953.087,00 1640 480206 GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE 998.619.347,00 7.165.189.444,00 11.482.111.676,00 5.315.541.579,00 0,00 5.315.541.579,00 1641 480220 ENTAS POR PAGAR 6.637.026.938,00 0,00 6.924.586.988,00 13.561.613.926,00 0,00 13.561.613.926,00 1642 480221 RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR 860.793.791,00 0,00 875.056.937,00 1.735.850.728,00 0,00 1.735.850.728,00 1643 480226 RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIORENDIMIENTOS POR REAJUSTE 7.435,00 0,00 0,00 7.435,00 0,00 7.435,00 1644 480229 GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE TITULOS EMITIDOS 127.505.372,00 0,00 0,00 127.505.372,00 0,00 127.505.372,00 1645 480232 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 12.450.477.326,00 1.623.624.733,00 42.266.000.887,26 53.092.853.480,26 0,00 53.092.853.480,26 1646 480233 INTERESES DE MORA 766.387.585,95 4.251.490,00 890.432.334,60 1.652.568.430,55 0,00 1.652.568.430,55 1647 480236 RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERS 385.790,00 0,00 0,00 385.790,00 0,00 385.790,00 1648 480240 RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 254.650.551,00 0,00 574.479.438,00 829.129.989,00 0,00 829.129.989,00 1649 480242 RENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO 5.090.773.624,00 5.090.773.624,00 12.633.026.040,00 12.633.026.040,00 0,00 12.633.026.040,00 1650 480248 ACTUALIZACION FINANCIERA DE DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON PROVISIONES 276.398.884,00 0,00 2.264.427,00 278.663.311,00 0,00 278.663.311,00 1651 480253 RECUPERACION CC, PC E INVERS DADOS BAJA PER ANT 15.058.626.000,00 65.696.000,00 85.839.106,00 15.078.769.106,00 0,00 15.078.769.106,00 1652 480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 57.875.045.481,00 3.478.493.284,00 80.519.318.556,77 134.915.870.753,77 0,00 134.915.870.753,77 1653 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 10.794.460.183,00 11.730.038.991,00 28.152.836.352,00 27.217.257.544,00 0,00 27.217.257.544,00 1654 480601 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.569.205.620,00 42.865.445,00 4.635.073.697,00 7.161.413.872,00 0,00 7.161.413.872,00 1655 480636 INVERSIONES 2.526.804.699,00 6.280.418.552,00 7.741.668.051,00 3.988.054.198,00 0,00 3.988.054.198,00 1656 480645 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 5.698.449.864,00 5.406.754.994,00 15.776.094.604,00 16.067.789.474,00 0,00 16.067.789.474,00 1657 4808 INGRESOS DIVERSOS 169.156.463.751,39 300.089.558.472,00 393.345.142.776,45 262.412.048.055,84 0,00 262.412.048.055,84 1658 480803 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 122.482.274,00 0,00 1.073.022.672,00 1.195.504.946,00 0,00 1.195.504.946,00 1659 480805 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 216.700.194,00 0,00 283.486.852,00 500.187.046,00 0,00 500.187.046,00 1660 480809 EXCEDENTES FINANCIEROS 0,00 0,00 19.465.535.998,00 19.465.535.998,00 0,00 19.465.535.998,00 1661 480815 FOTOCOPIAS 169.465,00 0,00 309.000,00 478.465,00 0,00 478.465,00 1662 480817 ARRENDAMIENTOS 251.266.052,00 51.809.872,00 208.023.860,00 407.480.040,00 0,00 407.480.040,00 1663 480825 SOBRANTES 26.720.011,00 2.073.942,00 15.567.865,00 40.213.934,00 0,00 40.213.934,00 1664 480827 APROVECHAMIENTOS 4.938.388.357,00 7.268.461.175,00 10.487.799.284,00 8.157.726.466,00 0,00 8.157.726.466,00 1665 480828 INDEMNIZACIONES 6.263.061.619,00 2.475.370,00 3.132.078.838,00 9.392.665.087,00 0,00 9.392.665.087,00 1666 480829 RESPONSABILIDADES FISCALES 150.893.621,39 0,00 20.867.143,45 171.760.764,84 0,00 171.760.764,84 1667 480837 AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 453.513.266,00 108.459.155,00 584.799.176,00 929.853.287,00 0,00 929.853.287,00 1668 480851 GANANCIA POR DERECHO DE FIDEICOMISO 13.549.275.398,00 21.254.921,00 22.900.796.200,00 36.428.816.677,00 0,00 36.428.816.677,00 1669 480852 AMORTIZACION DEL PASIVO DIFERIDO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE 925.472.745,00 0,00 961.305.792,00 1.886.778.537,00 0,00 1.886.778.537,00 1670 480856 GANANCIA POR LA LIQUIDACION FINAL DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 7.897.881,00 0,00 0,00 7.897.881,00 0,00 7.897.881,00 1671 480860 SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD 13.579.332,00 0,00 53.400.000,00 66.979.332,00 0,00 66.979.332,00 1672 480862 COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD 11.583.826,00 0,00 7.447.905,00 19.031.731,00 0,00 19.031.731,00 1673 480863 REINTEGROS 11.642.898.780,00 1.543.985.294,00 9.806.416.508,00 19.905.329.994,00 0,00 19.905.329.994,00 1674 480864 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES 774.720.000,00 460.793.833,00 460.793.833,00 774.720.000,00 0,00 774.720.000,00 1675 480865 480865 0,00 0,00 2.538.014.201,00 2.538.014.201,00 0,00 2.538.014.201,00 1676 480866 RECUPERACION ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES 7.881.064,00 0,00 55.659.141,00 63.540.205,00 0,00 63.540.205,00 1677 480890 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 129.799.959.866,00 290.630.244.910,00 321.289.818.508,00 160.459.533.464,00 0,00 160.459.533.464,00 1678 4811 GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 9.574.920.597,00 0,00 1.033.793.786.189,00 1.043.368.706.786,00 0,00 1.043.368.706.786,00 1679 481104 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 1.187.252.962,00 0,00 673.215.353.483,00 674.402.606.445,00 0,00 674.402.606.445,00 1680 481105 SOCIEDADES PUBLICAS 8.387.667.635,00 0,00 360.578.432.706,00 368.966.100.341,00 0,00 368.966.100.341,00 1681 4830 REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR 106.005.346.334,57 134.812.022.227,00 264.418.279.692,23 235.611.603.799,80 0,00 235.611.603.799,80 1682 483002 CUENTAS POR COBRAR 105.978.745.638,57 134.806.937.037,00 264.388.078.464,23 235.559.887.065,80 0,00 235.559.887.065,80 1683 483004 PRESTAMOS POR COBRAR 21.515.506,00 0,00 30.201.228,00 51.716.734,00 0,00 51.716.734,00 1684 483006 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.085.190,00 5.085.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1685 4831 REVERSION DE PROVISIONES 10.564.346.102,00 377.155.152,00 8.533.596.752,00 18.720.787.702,00 0,00 18.720.787.702,00 1686 483101 LITIGIOS Y DEMANDAS 10.560.851.050,00 377.155.152,00 8.478.162.166,00 18.661.858.064,00 0,00 18.661.858.064,00 1687 483102 GARANTIAS 766.284,00 0,00 0,00 766.284,00 0,00 766.284,00 1688 483190 PROVISIONES DIVERSAS 2.728.768,00 0,00 55.434.586,00 58.163.354,00 0,00 58.163.354,00 1689 5 GASTOS 6.972.308.218.735,30 38.447.819.558.612,60 30.168.518.783.125,20 15.251.608.994.222,70 0,00 15.251.608.994.222,70 1690 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 1.203.815.266.252,45 1.667.348.461.527,31 83.372.215.437,44 2.787.791.512.342,32 0,00 2.787.791.512.342,32 1691 5101 SUELDOS Y SALARIOS 264.485.662.489,00 273.507.829.489,00 2.748.901.696,00 535.244.590.282,00 0,00 535.244.590.282,00 1692 510101 SUELDOS 185.624.437.615,00 193.668.058.329,00 2.614.977.487,00 376.677.518.457,00 0,00 376.677.518.457,00 1693 510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 11.912.589.579,00 12.994.898.685,00 2.161.026,00 24.905.327.238,00 0,00 24.905.327.238,00 1694 510105 GASTOS DE REPRESENTACION 12.560.985.436,00 12.371.869.543,00 1.091.324,00 24.931.763.655,00 0,00 24.931.763.655,00 1695 510110 PRIMA TECNICA 44.892.578.550,00 46.193.494.938,00 4.705.524,00 91.081.367.964,00 0,00 91.081.367.964,00 1696 510119 BONIFICACIONES 7.532.128.879,00 6.234.262.869,00 125.211.245,00 13.641.180.503,00 0,00 13.641.180.503,00 1697 510123 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.659.734.152,00 1.669.252.922,00 606.131,00 3.328.380.943,00 0,00 3.328.380.943,00 1698 510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 303.208.278,00 375.992.203,00 148.959,00 679.051.522,00 0,00 679.051.522,00 1699 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 764.162.808,00 983.300.160,00 300.116.728,00 1.447.346.240,00 0,00 1.447.346.240,00 1700 510201 INCAPACIDADES 720.506.106,00 952.781.005,00 300.116.728,00 1.373.170.383,00 0,00 1.373.170.383,00 1701 510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 43.656.702,00 30.519.155,00 0,00 74.175.857,00 0,00 74.175.857,00 1702 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 72.672.695.413,00 88.905.684.264,51 1.195.779.519,51 160.382.600.158,00 0,00 160.382.600.158,00 1703 510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 10.938.788.220,00 15.569.465.540,00 71.459.560,00 26.436.794.200,00 0,00 26.436.794.200,00 1704 510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 22.989.173.384,00 26.229.752.908,76 283.054.464,76 48.935.871.828,00 0,00 48.935.871.828,00 1705 510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 5.452.810.392,00 8.157.500.706,00 79.747.959,00 13.530.563.139,00 0,00 13.530.563.139,00 1706 510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIM 25.079.854.178,00 29.781.440.163,27 648.935.471,27 54.212.358.870,00 0,00 54.212.358.870,00 1707 510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHOR 8.165.569.688,00 9.116.547.846,48 112.582.064,48 17.169.535.470,00 0,00 17.169.535.470,00 1708 510308 MEDICINA PREPAGADA 42.805.000,00 50.977.100,00 0,00 93.782.100,00 0,00 93.782.100,00 1709 510390 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 3.694.551,00 0,00 0,00 3.694.551,00 0,00 3.694.551,00 1710 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 13.684.543.700,00 19.450.873.619,93 109.572.819,93 33.025.844.500,00 0,00 33.025.844.500,00 1711 510401 APORTES AL ICBF 8.207.862.840,00 11.677.548.080,00 53.693.320,00 19.831.717.600,00 0,00 19.831.717.600,00 1712 510402 APORTES AL SENA 1.369.387.840,00 1.965.430.919,93 26.581.359,93 3.308.237.400,00 0,00 3.308.237.400,00 1713 510403 APORTES ESAP 1.369.493.040,00 1.912.168.820,00 8.977.960,00 3.272.683.900,00 0,00 3.272.683.900,00 1714 510404 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 2.737.799.980,00 3.895.725.800,00 20.320.180,00 6.613.205.600,00 0,00 6.613.205.600,00 1715 5107 PRESTACIONES SOCIALES 149.467.980.962,00 197.407.088.459,00 24.940.873.592,00 321.934.195.829,00 0,00 321.934.195.829,00 1716 510701 VACACIONES 22.852.158.991,00 21.809.429.009,00 2.463.216.300,00 42.198.371.700,00 0,00 42.198.371.700,00 1717 510702 CESANTIAS 21.265.523.914,00 41.172.434.269,00 15.608.204.453,00 46.829.753.730,00 0,00 46.829.753.730,00 1718 510703 INTERESES A LAS CESANTIAS 1.428.323.673,00 2.454.100.648,00 269.029.938,00 3.613.394.383,00 0,00 3.613.394.383,00 1719 510704 PRIMA DE VACACIONES 18.040.598.416,00 13.599.797.890,00 1.255.219.677,00 30.385.176.629,00 0,00 30.385.176.629,00 1720 510705 PRIMA DE NAVIDAD 18.333.010.730,00 21.406.227.045,00 311.716.150,00 39.427.521.625,00 0,00 39.427.521.625,00 1721 510706 PRIMA DE SERVICIOS 41.621.135.320,00 66.071.487.399,00 653.221.298,00 107.039.401.421,00 0,00 107.039.401.421,00 1722 510707 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.027.645.727,00 2.121.334.867,00 75.858.468,00 3.073.122.126,00 0,00 3.073.122.126,00 1723 510708 CESANTIAS RETROACTIVAS 5.990.996.343,00 9.615.146.737,00 4.025.327.626,00 11.580.815.454,00 0,00 11.580.815.454,00 1724 510790 OTRAS PRIMAS 18.325.261.668,00 18.468.416.246,00 37.220.039,00 36.756.457.875,00 0,00 36.756.457.875,00 1725 510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 583.326.180,00 688.714.349,00 241.859.643,00 1.030.180.886,00 0,00 1.030.180.886,00 1726 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 4.738.284.207,00 6.926.709.252,00 787.558.203,00 10.877.435.256,00 0,00 10.877.435.256,00 1727 510803 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.927.475.877,00 5.409.114.681,00 522.514.982,00 8.814.075.576,00 0,00 8.814.075.576,00 1728 510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 628.160.892,00 970.614.760,00 249.799.069,00 1.348.976.583,00 0,00 1.348.976.583,00 1729 510807 GASTOS DE VIAJE 1.015.711,00 37.655.645,00 0,00 38.671.356,00 0,00 38.671.356,00 1730 510810 VIATICOS 36.606.404,00 87.194.153,00 10.171.441,00 113.629.116,00 0,00 113.629.116,00 1731 510812 AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 7.560.532,00 26.442.720,00 0,00 34.003.252,00 0,00 34.003.252,00 1732 510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 137.464.791,00 395.687.293,00 5.072.711,00 528.079.373,00 0,00 528.079.373,00 1733 5111 GENERALES 697.808.867.805,45 1.078.444.310.050,87 53.065.598.016,00 1.723.187.579.840,32 0,00 1.723.187.579.840,32 1734 511106 ESTUDIOS Y PROYECTOS 13.877.367.464,00 27.828.842.286,00 100.341.697,00 41.605.868.053,00 0,00 41.605.868.053,00 1735 511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 149.018.267,00 5.063.191.391,00 318.319.847,00 4.893.889.811,00 0,00 4.893.889.811,00 1736 511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 78.191.701.886,00 129.454.212.864,00 223.021.531,00 207.422.893.219,00 0,00 207.422.893.219,00 1737 511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.658.708.709,00 47.399.421.760,00 3.476.630.420,00 82.581.500.049,00 0,00 82.581.500.049,00 1738 511115 MANTENIMIENTO 27.070.709.942,93 39.914.279.986,59 86.930.564,00 66.898.059.365,52 0,00 66.898.059.365,52 1739 511116 REPARACIONES 98.961.601,00 361.880.472,00 0,00 460.842.073,00 0,00 460.842.073,00 1740 511117 SERVICIOS PUBLICOS 15.281.326.464,00 28.879.010.341,75 767.198.488,00 43.393.138.317,75 0,00 43.393.138.317,75 1741 511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 14.729.719.210,00 20.782.898.295,00 3.689.562.470,00 31.823.055.035,00 0,00 31.823.055.035,00 1742 511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 56.165.208,00 220.284.544,00 0,00 276.449.752,00 0,00 276.449.752,00 1743 511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 317.100.586,00 1.206.862.671,00 243.225.062,00 1.280.738.195,00 0,00 1.280.738.195,00 1744 511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 778.379.324,00 463.028.820,00 0,00 1.241.408.144,00 0,00 1.241.408.144,00 1745 511122 FOTOCOPIAS 34.942.623,00 44.539.862,00 191.750,00 79.290.735,00 0,00 79.290.735,00 1746 511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 43.096.937.381,99 68.451.827.028,48 1.284.538.011,00 110.264.226.399,47 0,00 110.264.226.399,47 1747 511125 SEGUROS GENERALES 18.583.437.607,20 18.372.674.231,28 335.048.646,00 36.621.063.192,48 0,00 36.621.063.192,48 1748 511127 PROMOCION Y DIVULGACION 6.432.363.177,00 3.272.350.416,00 75.415.880,00 9.629.297.713,00 0,00 9.629.297.713,00 1749 511131 MATERIALES DE EDUCACION 381.963,00 4.524.843,00 60.108,00 4.846.698,00 0,00 4.846.698,00 1750 511132 DISENOS Y ESTUDIOS 248.087.510,00 368.494.970,00 201.261.510,00 415.320.970,00 0,00 415.320.970,00 1751 511133 SEGURIDAD INDUSTRIAL 98.531.057,00 149.784.210,00 11.404.712,00 236.910.555,00 0,00 236.910.555,00 1752 511137 EVENTOS CULTURALES 67.658.902,00 258.227.513,00 0,00 325.886.415,00 0,00 325.886.415,00 1753 511140 CONTRATOS DE ADMINISTRACION 360.221.868,00 421.010.669,00 0,00 781.232.537,00 0,00 781.232.537,00 1754 511141 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS 139.308.254,00 38.616.720,00 0,00 177.924.974,00 0,00 177.924.974,00 1755 511144 APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA 1.964.466.667,00 1.178.680.000,00 392.893.333,00 2.750.253.334,00 0,00 2.750.253.334,00 1756 511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.063.415.397,00 1.489.886.969,00 35.494.312,00 2.517.808.054,00 0,00 2.517.808.054,00 1757 511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA 55.940.010.487,78 99.277.297.495,00 100.752.960,00 155.116.555.022,78 0,00 155.116.555.022,78 1758 511150 PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1.591.798.167,00 4.037.104.460,00 0,00 5.628.902.627,00 0,00 5.628.902.627,00 1759 511154 ORGANIZACION DE EVENTOS 3.388.272.571,00 3.972.577.633,00 0,00 7.360.850.204,00 0,00 7.360.850.204,00 1760 511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA 502.657.058,22 1.234.711.247,44 341.754.068,00 1.395.614.237,66 0,00 1.395.614.237,66 1761 511157 CONCURSOS Y LICITACIONES 4.415.845,00 133.453.125,00 0,00 137.868.970,00 0,00 137.868.970,00 1762 511159 LICENCIAS 10.872.951.343,33 10.559.375.192,33 51.163.575,00 21.381.162.960,66 0,00 21.381.162.960,66 1763 511162 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 15.822,00 47.466,00 0,00 63.288,00 0,00 63.288,00 1764 511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE 69.482.358,00 244.332.859,00 106.349.920,00 207.465.297,00 0,00 207.465.297,00 1765 511164 GASTOS LEGALES 3.847.100,00 4.586.253,00 48.600,00 8.384.753,00 0,00 8.384.753,00 1766 511166 COSTAS PROCESALES 44.592.766,00 0,00 0,00 44.592.766,00 0,00 44.592.766,00 1767 511173 INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES 2.101.660.093,00 7.640.807.933,00 63.755.422,00 9.678.712.604,00 0,00 9.678.712.604,00 1768 511176 MITIGACION DE RIESGOS 146.480.452,00 201.424.097,00 0,00 347.904.549,00 0,00 347.904.549,00 1769 511178 COMISIONES 6.003.941.439,00 5.365.802.316,00 0,00 11.369.743.755,00 0,00 11.369.743.755,00 1770 511179 HONORARIOS 230.080.298.187,00 350.925.808.150,00 27.567.693.684,00 553.438.412.653,00 0,00 553.438.412.653,00 1771 511180 SERVICIOS 60.539.345.397,00 113.435.854.954,00 6.614.685.264,00 167.360.515.087,00 0,00 167.360.515.087,00 1772 511182 GESTION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 49.658.890.263,00 80.687.576.213,00 64.245.315,00 130.282.221.161,00 0,00 130.282.221.161,00 1773 511190 OTROS GASTOS GENERALES 15.561.297.387,00 5.099.019.794,00 6.913.610.867,00 13.746.706.314,00 0,00 13.746.706.314,00 1774 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 193.068.868,00 1.722.666.232,00 223.814.863,00 1.691.920.237,00 0,00 1.691.920.237,00 1775 512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 78.899.954,00 5.863.966,00 0,00 84.763.920,00 0,00 84.763.920,00 1776 512010 TASAS 40.840.000,00 173.284.049,00 123.615.863,00 90.508.186,00 0,00 90.508.186,00 1777 512011 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 0,00 5.616.000,00 5.616.000,00 0,00 0,00 0,00 1778 512017 INTERESES DE MORA 68.400,00 92.945.000,00 92.945.000,00 68.400,00 0,00 68.400,00 1779 512019 REGISTRO Y SALVOCONDUCTO 1.400.550,00 420.120,00 0,00 1.820.670,00 0,00 1.820.670,00 1780 512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 82.714,00 1.062.015,00 0,00 1.144.729,00 0,00 1.144.729,00 1781 512026 CONTRIBUCIONES 0,00 1.390.966.323,00 0,00 1.390.966.323,00 0,00 1.390.966.323,00 1782 512027 LICENCIAS 58.563.475,00 8.373.825,00 0,00 66.937.300,00 0,00 66.937.300,00 1783 512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 13.105.184,00 40.805.043,00 0,00 53.910.227,00 0,00 53.910.227,00 1784 512090 OTROS IMPUESTOS 108.591,00 3.329.891,00 1.638.000,00 1.800.482,00 0,00 1.800.482,00 1785 52 DE VENTAS 2.737.121.490,00 5.377.549.368,00 1.311,00 8.114.669.547,00 0,00 8.114.669.547,00 1786 5211 GENERALES 2.737.121.490,00 5.377.549.368,00 1.311,00 8.114.669.547,00 0,00 8.114.669.547,00 1787 521172 HONORARIOS 2.737.121.490,00 5.377.549.368,00 1.311,00 8.114.669.547,00 0,00 8.114.669.547,00 1788 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 229.249.122.870,08 236.884.713.023,17 18.964.887.067,74 447.168.948.825,51 0,00 447.168.948.825,51 1789 5346 DETERIORO DE INVERSIONES 0,00 33.800.141,00 0,00 33.800.141,00 0,00 33.800.141,00 1790 534603 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO 0,00 33.800.141,00 0,00 33.800.141,00 0,00 33.800.141,00 1791 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 188.720.595,03 2.116.954.690,27 6.828.731,83 2.298.846.553,47 0,00 2.298.846.553,47 1792 534702 PRESTACION DE SERVICIOS 198.523,00 0,00 0,00 198.523,00 0,00 198.523,00 1793 534714 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.050.782,77 93.835.473,76 227.062,00 94.659.194,53 0,00 94.659.194,53 1794 534790 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 187.471.289,26 2.023.119.216,51 6.601.669,83 2.203.988.835,94 0,00 2.203.988.835,94 1795 5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR 2.072.859,00 11.501.672,00 0,00 13.574.531,00 0,00 13.574.531,00 1796 534901 PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.072.859,00 11.501.672,00 0,00 13.574.531,00 0,00 13.574.531,00 1797 5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7.834.237,00 3.506.618,00 0,00 11.340.855,00 0,00 11.340.855,00 1798 535108 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 887.054,00 0,00 887.054,00 0,00 887.054,00 1799 535109 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0,00 12.516,00 0,00 12.516,00 0,00 12.516,00 1800 535110 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.712.377,00 0,00 0,00 1.712.377,00 0,00 1.712.377,00 1801 535111 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 6.121.860,00 2.607.048,00 0,00 8.728.908,00 0,00 8.728.908,00 1802 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 158.357.719.124,88 165.546.256.666,52 14.951.466.939,91 308.952.508.851,49 0,00 308.952.508.851,49 1803 536001 EDIFICACIONES 18.166.773.053,00 18.569.153.934,00 201.918.048,00 36.534.008.939,00 0,00 36.534.008.939,00 1804 536003 REDES, LINEAS Y CABLES 99.734.928,00 99.898.342,00 0,00 199.633.270,00 0,00 199.633.270,00 1805 536004 MAQUINARIA Y EQUIPO 7.165.869.047,03 7.815.270.535,41 130.846.128,00 14.850.293.454,44 0,00 14.850.293.454,44 1806 536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 741.164.624,32 748.996.072,00 1.952.409,00 1.488.208.287,32 0,00 1.488.208.287,32 1807 536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 7.425.278.909,58 5.476.241.761,24 24.720.322,00 12.876.800.348,82 0,00 12.876.800.348,82 1808 536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 13.147.873.841,15 14.028.703.480,39 1.075.379.264,61 26.101.198.056,93 0,00 26.101.198.056,93 1809 536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 2.538.496.186,89 2.656.984.489,11 82.361.317,30 5.113.119.358,70 0,00 5.113.119.358,70 1810 536009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 536.662.153,79 536.126.798,79 104.717,00 1.072.684.235,58 0,00 1.072.684.235,58 1811 536010 SEMOVIENTES 5.943.588,00 5.358.264,00 0,00 11.301.852,00 0,00 11.301.852,00 1812 536012 BIENES DE ARTE Y CULTURA 46.858.491,00 47.187.527,00 0,00 94.046.018,00 0,00 94.046.018,00 1813 536013 BIENES MUEBLES EN BODEGA 3.454.891.861,00 8.980.297.016,00 6.637.027.146,00 5.798.161.731,00 0,00 5.798.161.731,00 1814 536015 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 248.692.151,12 307.883.320,58 1.784.052,00 554.791.419,70 0,00 554.791.419,70 1815 536016 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION 104.779.480.290,00 106.274.155.126,00 6.795.373.536,00 204.258.261.880,00 0,00 204.258.261.880,00 1816 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 34.282.231.428,70 37.937.327.091,70 0,00 72.219.558.520,40 0,00 72.219.558.520,40 1817 536401 RED CARRETERA 24.977.525.123,70 28.208.089.354,70 0,00 53.185.614.478,40 0,00 53.185.614.478,40 1818 536403 PARQUES RECREACIONALES 3.742.699.805,00 3.783.294.257,00 0,00 7.525.994.062,00 0,00 7.525.994.062,00 1819 536490 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 5.562.006.500,00 5.945.943.480,00 0,00 11.507.949.980,00 0,00 11.507.949.980,00 1820 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 12.461.526.910,47 12.792.970.206,68 1.395.668.786,00 23.858.828.331,15 0,00 23.858.828.331,15 1821 536605 LICENCIAS 7.805.635.583,43 6.556.884.801,52 489.835.110,00 13.872.685.274,95 0,00 13.872.685.274,95 1822 536606 SOFTWARES 4.644.213.917,04 6.224.407.995,16 905.833.676,00 9.962.788.236,20 0,00 9.962.788.236,20 1823 536690 OTROS INTANGIBLES 11.677.410,00 11.677.410,00 0,00 23.354.820,00 0,00 23.354.820,00 1824 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 23.874.837.378,00 18.442.395.937,00 2.610.922.610,00 39.706.310.705,00 0,00 39.706.310.705,00 1825 536801 CIVILES 1.158.150.581,00 253.717.689,00 0,00 1.411.868.270,00 0,00 1.411.868.270,00 1826 536803 ADMINISTRATIVAS 22.387.685.037,00 18.051.403.609,00 2.355.768.927,00 38.083.319.719,00 0,00 38.083.319.719,00 1827 536805 LABORALES 52.307.182,00 39.459.717,00 62.722,00 91.704.177,00 0,00 91.704.177,00 1828 536890 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 276.694.578,00 97.814.922,00 255.090.961,00 119.418.539,00 0,00 119.418.539,00 1829 5373 PROVISIONES DIVERSAS 74.180.337,00 0,00 0,00 74.180.337,00 0,00 74.180.337,00 1830 537316 OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS 74.180.337,00 0,00 0,00 74.180.337,00 0,00 74.180.337,00 1831 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 760.493.082.722,00 4.137.207.800.402,00 2.753.922.701.964,00 2.143.778.181.160,00 0,00 2.143.778.181.160,00 1832 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 627.446.313.568,00 3.562.208.289.084,00 2.697.814.786.964,00 1.491.839.815.688,00 0,00 1.491.839.815.688,00 1833 542301 PARA PAGO DE PENSIONES YO CESANTIAS 0,00 435.728.578.630,00 435.728.578.630,00 0,00 0,00 0,00 1834 542302 PARA PROYECTOS DE INVERSION 114.272.774.374,00 1.819.117.948.811,00 1.762.018.535.750,00 171.372.187.435,00 0,00 171.372.187.435,00 1835 542303 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.469.341.375,00 90.003.434.600,00 88.448.203.800,00 30.024.572.175,00 0,00 30.024.572.175,00 1836 542305 PARA PROGRAMAS DE EDUCACION 0,00 58.120.173.793,00 58.120.173.793,00 0,00 0,00 0,00 1837 542307 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION 202.334.598.100,00 282.432.150.101,00 659.432.738,00 484.107.315.463,00 0,00 484.107.315.463,00 1838 542320 COFINANCIACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 748.847.320,00 0,00 748.847.320,00 0,00 0,00 0,00 1839 542322 PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO 174.245.297.250,00 844.486.026.300,00 348.490.594.500,00 670.240.729.050,00 0,00 670.240.729.050,00 1840 542323 PORCENTAJE TASA RETRIBUTIVA O COMPENSATORIA 1.243.210,00 0,00 0,00 1.243.210,00 0,00 1.243.210,00 1841 542390 OTRAS TRANSFERENCIAS 107.374.211.939,00 32.319.976.849,00 3.600.420.433,00 136.093.768.355,00 0,00 136.093.768.355,00 1842 5424 SUBVENCIONES 133.046.769.154,00 574.999.511.318,00 56.107.915.000,00 651.938.365.472,00 0,00 651.938.365.472,00 1843 542401 SUBVENCION POR PRESTAMOS CON TASA DE INTERES CERO 0,00 199.386,00 0,00 199.386,00 0,00 199.386,00 1844 542405 OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS 116.610.876.326,00 570.539.606.517,00 54.607.915.000,00 632.542.567.843,00 0,00 632.542.567.843,00 1845 542417 SUBVENCION A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSO 9.973.206.970,00 0,00 0,00 9.973.206.970,00 0,00 9.973.206.970,00 1846 542420 SUBVENCION A EMPRESAS PUBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1.084.925.858,00 1.459.705.415,00 0,00 2.544.631.273,00 0,00 2.544.631.273,00 1847 542490 OTRAS SUBVENCIONES 5.377.760.000,00 3.000.000.000,00 1.500.000.000,00 6.877.760.000,00 0,00 6.877.760.000,00 1848 55 GASTO PUBLICO SOCIAL 2.029.589.208.880,22 2.791.956.331.976,94 57.552.269.955,02 4.763.993.270.902,14 0,00 4.763.993.270.902,14 1849 5501 EDUCACION 1.100.465.129.878,00 1.498.851.514.116,00 11.199.153.212,00 2.588.117.490.782,00 0,00 2.588.117.490.782,00 1850 550101 SUELDOS Y SALARIOS 842.962.112.400,00 1.042.381.140.483,00 11.497.300,00 1.885.331.755.583,00 0,00 1.885.331.755.583,00 1851 550105 GENERALES 254.606.913.680,00 441.416.529.490,00 6.700.355.979,00 689.323.087.191,00 0,00 689.323.087.191,00 1852 550106 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 2.896.103.798,00 15.053.844.143,00 4.487.299.933,00 13.462.648.008,00 0,00 13.462.648.008,00 1853 5502 SALUD 4.057.407.961,00 9.899.450.371,00 11.963.598,00 13.944.894.734,00 0,00 13.944.894.734,00 1854 550206 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 4.057.407.961,00 9.781.734.371,00 11.963.598,00 13.827.178.734,00 0,00 13.827.178.734,00 1855 550211 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIO 0,00 117.716.000,00 0,00 117.716.000,00 0,00 117.716.000,00 1856 5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 28.478.840.964,00 24.723.437.893,12 828.134.127,00 52.374.144.730,12 0,00 52.374.144.730,12 1857 550306 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 28.478.840.964,00 24.723.437.893,12 828.134.127,00 52.374.144.730,12 0,00 52.374.144.730,12 1858 5504 VIVIENDA 14.179.364.598,00 33.325.725.852,00 88.990.191,00 47.416.100.259,00 0,00 47.416.100.259,00 1859 550405 GENERALES 11.532.701.888,00 32.599.398.765,00 0,00 44.132.100.653,00 0,00 44.132.100.653,00 1860 550406 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 2.646.662.710,00 726.327.087,00 88.990.191,00 3.283.999.606,00 0,00 3.283.999.606,00 1861 5505 RECREACION Y DEPORTE 4.796.973.037,00 8.270.464.431,00 0,00 13.067.437.468,00 0,00 13.067.437.468,00 1862 550505 GENERALES 53.886.641,00 0,00 0,00 53.886.641,00 0,00 53.886.641,00 1863 550506 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 4.743.086.396,00 8.270.464.431,00 0,00 13.013.550.827,00 0,00 13.013.550.827,00 1864 5506 CULTURA 66.727.986.695,00 97.293.390.177,00 17.986.105.926,00 146.035.270.946,00 0,00 146.035.270.946,00 1865 550605 GENERALES 55.857.354.400,00 83.263.776.922,00 17.910.019.811,00 121.211.111.511,00 0,00 121.211.111.511,00 1866 550606 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 10.870.632.295,00 14.029.613.255,00 76.086.115,00 24.824.159.435,00 0,00 24.824.159.435,00 1867 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 644.833.210.251,20 876.549.869.164,94 24.226.704.329,00 1.497.156.375.087,14 0,00 1.497.156.375.087,14 1868 550701 SUELDOS Y SALARIOS 93.979.981.665,00 98.349.931.835,00 1.483.894,00 192.328.429.606,00 0,00 192.328.429.606,00 1869 550703 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 9.567.365.562,00 10.287.562.474,00 0,00 19.854.928.036,00 0,00 19.854.928.036,00 1870 550704 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.834.346.700,00 2.764.341.100,00 0,00 4.598.687.800,00 0,00 4.598.687.800,00 1871 550705 GENERALES 414.013.172.014,20 556.633.825.647,00 17.318.360.501,00 953.328.637.160,20 0,00 953.328.637.160,20 1872 550706 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 125.438.344.310,00 208.514.208.108,94 6.906.859.934,00 327.045.692.484,94 0,00 327.045.692.484,94 1873 5508 MEDIO AMBIENTE 16.572.985.461,00 37.320.670.972,00 1.909.528.272,00 51.984.128.161,00 0,00 51.984.128.161,00 1874 550801 ACTIVIDADES DE CONSERVACION 9.459.071.475,00 13.023.383.872,00 0,00 22.482.455.347,00 0,00 22.482.455.347,00 1875 550802 ACTIVIDADES DE RECUPERACION 2.634.491.476,00 18.321.737.499,00 0,00 20.956.228.975,00 0,00 20.956.228.975,00 1876 550803 ACTIVIDADES DE ADECUACION 529.001.159,00 478.007.731,00 0,00 1.007.008.890,00 0,00 1.007.008.890,00 1877 550805 EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL 1.286.122.337,00 1.524.764.653,00 459.165.802,00 2.351.721.188,00 0,00 2.351.721.188,00 1878 550806 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.627.405.894,00 2.291.697.468,00 1.450.362.470,00 2.468.740.892,00 0,00 2.468.740.892,00 1879 550807 ASISTENCIA TECNICA 108.296.798,00 226.875.732,00 0,00 335.172.530,00 0,00 335.172.530,00 1880 550890 OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE 928.596.322,00 1.454.204.017,00 0,00 2.382.800.339,00 0,00 2.382.800.339,00 1881 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 149.477.310.035,02 205.721.808.999,88 1.301.690.300,02 353.897.428.734,88 0,00 353.897.428.734,88 1882 555001 PARA VIVIENDA 33.325.266.390,00 29.226.301.247,00 0,00 62.551.567.637,00 0,00 62.551.567.637,00 1883 555002 PARA EDUCACION 82.414.118.856,00 91.921.629.337,00 1.089.639.300,00 173.246.108.893,00 0,00 173.246.108.893,00 1884 555003 PARA ASISTENCIA SOCIAL 7.859.818.579,02 15.071.398.409,88 212.051.000,02 22.719.165.988,88 0,00 22.719.165.988,88 1885 555009 SERVICIO DE ACUEDUCTO 4.893.105.102,00 1.153.752.513,00 0,00 6.046.857.615,00 0,00 6.046.857.615,00 1886 555010 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0,00 23.267.981.572,00 0,00 23.267.981.572,00 0,00 23.267.981.572,00 1887 555011 SERVICIO DE ASEO 20.985.001.108,00 45.080.745.921,00 0,00 66.065.747.029,00 0,00 66.065.747.029,00 1888 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 1.701.788.228.567,00 28.204.114.904.477,00 26.914.249.993.564,00 2.991.653.139.480,00 0,00 2.991.653.139.480,00 1889 5705 FONDOS ENTREGADOS 1.664.740.499.393,00 15.988.357.491.447,00 14.715.751.897.010,00 2.937.346.093.830,00 0,00 2.937.346.093.830,00 1890 570508 FUNCIONAMIENTO 325.895.189.784,00 1.837.728.444.942,00 1.418.219.340.550,00 745.404.294.176,00 0,00 745.404.294.176,00 1891 570510 INVERSION 1.338.845.309.609,00 14.150.629.046.505,00 13.297.532.556.460,00 2.191.941.799.654,00 0,00 2.191.941.799.654,00 1892 5720 OPERACIONES DE ENLACE 257.382.373,00 1.073.792.829.494,00 1.074.043.626.867,00 6.585.000,00 0,00 6.585.000,00 1893 572080 RECAUDOS 257.382.373,00 1.013.051.187.021,00 1.013.308.569.394,00 0,00 0,00 0,00 1894 572081 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 0,00 60.741.642.473,00 60.735.057.473,00 6.585.000,00 0,00 6.585.000,00 1895 5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 36.790.346.801,00 11.141.964.583.536,00 11.124.454.469.687,00 54.300.460.650,00 0,00 54.300.460.650,00 1896 572290 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 36.790.346.801,00 11.141.964.583.536,00 11.124.454.469.687,00 54.300.460.650,00 0,00 54.300.460.650,00 1897 58 OTROS GASTOS 1.044.636.187.953,55 1.404.929.797.838,20 340.456.713.826,00 2.109.109.271.965,75 0,00 2.109.109.271.965,75 1898 5802 COMISIONES 3.524.512.908,00 11.568.053.963,15 3.443.067.080,00 11.649.499.791,15 0,00 11.649.499.791,15 1899 580206 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.408.162.272,00 2.098.197.633,00 40.147.151,00 4.466.212.754,00 0,00 4.466.212.754,00 1900 580237 COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION 766.639.327,00 1.704.356.693,15 223.223.403,00 2.247.772.617,15 0,00 2.247.772.617,15 1901 580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO 3.501.810,00 5.252.715,00 0,00 8.754.525,00 0,00 8.754.525,00 1902 580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 9.833.610,00 6.330.984.214,00 3.179.475.185,00 3.161.342.639,00 0,00 3.161.342.639,00 1903 580290 OTRAS COMISIONES 336.375.889,00 1.429.262.708,00 221.341,00 1.765.417.256,00 0,00 1.765.417.256,00 1904 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 8.090.400.706,00 33.240.331.206,00 11.753.636.805,00 29.577.095.107,00 0,00 29.577.095.107,00 1905 580301 EFECTIVO 521.216.881,00 8.413.921.997,00 5.715.000,00 8.929.423.878,00 0,00 8.929.423.878,00 1906 580336 INVERSIONES 4.139.488.689,00 13.850.545.831,00 6.341.166.811,00 11.648.867.709,00 0,00 11.648.867.709,00 1907 580345 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 3.429.695.134,00 10.975.863.378,00 5.406.754.994,00 8.998.803.518,00 0,00 8.998.803.518,00 1908 580346 CUENTAS POR PAGAR 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1909 5804 FINANCIEROS 1.013.745.262.308,21 1.239.081.146.685,87 233.108.429.055,00 2.019.717.979.939,08 0,00 2.019.717.979.939,08 1910 580401 ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES 1.155.627.537,00 1.186.207.331,00 169.923.367,00 2.171.911.501,00 0,00 2.171.911.501,00 1911 580411 PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE L 0,00 6.119.402.000,00 5.950.161.000,00 169.241.000,00 0,00 169.241.000,00 1912 580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR 116.667.292.661,39 71.631.017.589,87 23.840.087.040,00 164.458.223.211,26 0,00 164.458.223.211,26 1913 580429 COSTO EFECTIVO DE TITULOS EMITIDOS Y COLOCADOS FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 50.800.640.073,00 95.660.917.513,00 42.762.738.866,00 103.698.818.720,00 0,00 103.698.818.720,00 1914 580431 COSTO EFECTIVO DE TITULOS EMITIDOS FINANCIAMIENTO EXTERNO 87.639.694.438,00 89.575.607.217,00 0,00 177.215.301.655,00 0,00 177.215.301.655,00 1915 580435 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTER 203.461.356.682,00 371.144.906.240,00 137.578.289.086,00 437.027.973.836,00 0,00 437.027.973.836,00 1916 580437 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO EXTER 44.103.812.697,00 70.042.689.891,00 22.806.356.960,00 91.340.145.628,00 0,00 91.340.145.628,00 1917 580439 OTROS INTERESES DE MORA 2.550.311,00 153.994.547,00 218.662,00 156.326.196,00 0,00 156.326.196,00 1918 580447 INTERESES SOBRE CREDITOS JUDICIALES 76.892.121,00 33.539.377,00 0,00 110.431.498,00 0,00 110.431.498,00 1919 580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS 509.837.395.787,82 533.532.864.980,00 654.074,00 1.043.369.606.693,82 0,00 1.043.369.606.693,82 1920 5811 PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 307.854.214,00 3.613.840.184,00 307.854.214,00 3.613.840.184,00 0,00 3.613.840.184,00 1921 581104 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 307.854.214,00 0,00 307.854.214,00 0,00 0,00 0,00 1922 581105 SOCIEDADES PUBLICAS 0,00 3.613.840.184,00 0,00 3.613.840.184,00 0,00 3.613.840.184,00 1923 5890 GASTOS DIVERSOS 15.252.123.008,34 111.777.635.653,18 89.699.912.545,00 37.329.846.116,52 0,00 37.329.846.116,52 1924 589003 IMPUESTOS ASUMIDOS 5.696.755,00 6.106.545,25 492,00 11.802.808,25 0,00 11.802.808,25 1925 589009 APORTES EN ENTIDADES SOCIETARIAS 0,00 6.096.895.722,00 0,00 6.096.895.722,00 0,00 6.096.895.722,00 1926 589012 SENTENCIAS 2.169.365.702,00 2.988.306.454,00 522.721.593,00 4.634.950.563,00 0,00 4.634.950.563,00 1927 589017 PERDIDAS EN SINIESTROS 45.897.554,67 68.942.049,00 18.174.375,00 96.665.228,67 0,00 96.665.228,67 1928 589019 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FIANCIEROS 5.887.219.851,37 1.406.042.836,03 40.471.652,00 7.252.791.035,40 0,00 7.252.791.035,40 1929 589021 DESEMBOLSO INTANGIBLES DURANTE LA FASE DE INVESTIGACION 5.960.460,10 17.881.379,90 0,00 23.841.840,00 0,00 23.841.840,00 1930 589025 MULTAS Y SANCIONES 0,00 4.892.786,00 0,00 4.892.786,00 0,00 4.892.786,00 1931 589090 OTROS GASTOS DIVERSOS 7.137.982.685,20 101.188.567.881,00 89.118.544.433,00 19.208.006.133,20 0,00 19.208.006.133,20 1932 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 3.716.034.809,00 4.259.151.019,00 754.175.000,00 7.221.010.828,00 0,00 7.221.010.828,00 1933 589301 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 210.809.809,00 3.067.236.791,00 699.227.000,00 2.578.819.600,00 0,00 2.578.819.600,00 1934 589308 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 385.550.000,00 9.112.000,00 7.938.000,00 386.724.000,00 0,00 386.724.000,00 1935 589309 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.036.454.000,00 1.097.188.228,00 45.401.000,00 4.088.241.228,00 0,00 4.088.241.228,00 1936 589323 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 3.793.000,00 23.000,00 1.000,00 3.815.000,00 0,00 3.815.000,00 1937 589349 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DISTRITALES 79.428.000,00 85.591.000,00 1.608.000,00 163.411.000,00 0,00 163.411.000,00 1938 5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 0,00 1.389.639.127,00 1.389.639.127,00 0,00 0,00 0,00 1939 589723 SERVICIOS 0,00 1.389.639.127,00 1.389.639.127,00 0,00 0,00 0,00 1940 6 COSTOS DE VENTAS 1.009.272.447.698,00 1.755.332.087.207,00 431.513.812.954,00 2.333.090.721.951,00 0,00 2.333.090.721.951,00 1941 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 1.009.272.447.698,00 1.755.332.087.207,00 431.513.812.954,00 2.333.090.721.951,00 0,00 2.333.090.721.951,00 1942 6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE 1.009.272.447.698,00 1.755.332.087.207,00 431.513.812.954,00 2.333.090.721.951,00 0,00 2.333.090.721.951,00 1943 634502 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1.009.272.447.698,00 1.755.332.087.207,00 431.513.812.954,00 2.333.090.721.951,00 0,00 2.333.090.721.951,00 1944 7 COSTOS DE TRANSFORMACION 0,00 1.055.025.931.999,00 1.055.025.931.999,00 0,00 0,00 0,00 1945 72 SERVICIOS EDUCATIVOS 0,00 1.055.025.931.999,00 1.055.025.931.999,00 0,00 0,00 0,00 1946 7201 EDUCACION FORMAL PREESCOLAR 0,00 108.707.371.127,00 108.707.371.127,00 0,00 0,00 0,00 1947 720101 MATERIALES 11.557.666,00 65.840.081,00 0,00 77.397.747,00 0,00 77.397.747,00 1948 720102 GENERALES 477.661.385,00 1.019.768.636,00 0,00 1.497.430.021,00 0,00 1.497.430.021,00 1949 720103 SUELDOS Y SALARIOS 76.553.873.301,00 95.695.615.283,00 0,00 172.249.488.584,00 0,00 172.249.488.584,00 1950 720104 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1.611.050.718,00 2.067.820.849,00 0,00 3.678.871.567,00 0,00 3.678.871.567,00 1951 720105 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.330.954.626,00 4.295.459.997,00 11.440,00 6.626.403.183,00 0,00 6.626.403.183,00 1952 720106 APORTES SOBRE LA NOMINA 2.917.217.914,00 5.374.063.931,00 14.560,00 8.291.267.285,00 0,00 8.291.267.285,00 1953 720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 189.457.553,00 188.702.231,00 549.286,00 377.610.498,00 0,00 377.610.498,00 1954 720195 TRASLADO DE COSTOS CR (84.091.773.163,00) 100.119,00 108.706.795.841,00 (192.798.468.885,00) 0,00 (192.798.468.885,00) 1955 7202 EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA 0,00 335.493.001.176,00 335.493.001.176,00 0,00 0,00 0,00 1956 720201 MATERIALES 39.256.377,00 105.769.493,00 0,00 145.025.870,00 0,00 145.025.870,00 1957 720202 GENERALES 2.025.787.270,00 3.909.384.632,00 0,00 5.935.171.902,00 0,00 5.935.171.902,00 1958 720203 SUELDOS Y SALARIOS 265.974.069.223,00 293.707.501.224,00 0,00 559.681.570.447,00 0,00 559.681.570.447,00 1959 720204 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4.999.931.475,00 6.621.784.443,00 0,00 11.621.715.918,00 0,00 11.621.715.918,00 1960 720205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 6.275.647.070,00 13.489.258.024,00 30.800,00 19.764.874.294,00 0,00 19.764.874.294,00 1961 720206 APORTES SOBRE LA NOMINA 7.854.048.230,00 16.876.123.554,00 39.200,00 24.730.132.584,00 0,00 24.730.132.584,00 1962 720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 797.664.209,00 783.079.687,00 549.286,00 1.580.194.610,00 0,00 1.580.194.610,00 1963 720295 TRASLADO DE COSTOS CR (287.966.403.854,00) 100.119,00 335.492.381.890,00 (623.458.685.625,00) 0,00 (623.458.685.625,00) 1964 7203 EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA 0,00 608.814.421.375,00 608.814.421.375,00 0,00 0,00 0,00 1965 720301 MATERIALES 19.620.546,00 202.437.235,00 0,00 222.057.781,00 0,00 222.057.781,00 1966 720302 GENERALES 1.804.391.067,00 3.640.417.801,00 4.682.055,00 5.440.126.813,00 0,00 5.440.126.813,00 1967 720303 SUELDOS Y SALARIOS 445.334.130.069,00 543.303.096.605,00 3.002.300,00 988.634.224.374,00 0,00 988.634.224.374,00 1968 720304 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 8.111.240.714,00 10.156.756.179,00 0,00 18.267.996.893,00 0,00 18.267.996.893,00 1969 720305 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 9.326.483.704,00 22.565.730.179,00 45.760,00 31.892.168.123,00 0,00 31.892.168.123,00 1970 720306 APORTES SOBRE LA NOMINA 11.673.465.356,00 28.231.132.515,00 58.240,00 39.904.539.631,00 0,00 39.904.539.631,00 1971 720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 688.060.009,00 710.146.722,00 549.286,00 1.397.657.445,00 0,00 1.397.657.445,00 1972 720395 TRASLADO DE COSTOS CR (476.957.391.465,00) 4.704.139,00 608.806.083.734,00 (1.085.758.771.060,00) 0,00 (1.085.758.771.060,00) 1973 7204 EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA 0,00 2.011.138.321,00 2.011.138.321,00 0,00 0,00 0,00 1974 720401 MATERIALES 9.575.166,00 56.861.000,00 0,00 66.436.166,00 0,00 66.436.166,00 1975 720402 GENERALES 849.118.112,00 1.628.701.225,00 2.993.445,00 2.474.825.892,00 0,00 2.474.825.892,00 1976 720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 306.946.295,00 322.532.422,00 549.286,00 628.929.431,00 0,00 628.929.431,00 1977 720495 TRASLADO DE COSTOS CR (1.165.639.573,00) 3.043.674,00 2.007.595.590,00 (3.170.191.489,00) 0,00 (3.170.191.489,00) 1978 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 7.042.552.003.079,96 7.042.552.003.079,96 0,00 0,00 0,00 1979 81 ACTIVOS CONTINGENTES 11.257.693.246.795,10 1.249.145.494.745,00 4.102.356.192.970,53 8.404.482.548.569,52 0,00 8.404.482.548.569,52 1980 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 4.248.874.129.193,49 13.097.474.413,00 3.884.269.834.207,00 377.701.769.399,49 0,00 377.701.769.399,49 1981 812001 CIVILES 26.522.130.423,00 0,00 3.143.393,00 26.518.987.030,00 0,00 26.518.987.030,00 1982 812002 LABORALES 95.194.736,00 0,00 0,00 95.194.736,00 0,00 95.194.736,00 1983 812003 PENALES 1.080.259.333,00 0,00 1.165.112,00 1.079.094.221,00 0,00 1.079.094.221,00 1984 812004 ADMINISTRATIVAS 4.123.597.032.308,44 6.970.818.714,00 3.809.539.098.633,00 321.028.752.389,44 0,00 321.028.752.389,44 1985 812005 OBLIGACIONES FISCALES 118.615.820,00 0,00 0,00 118.615.820,00 0,00 118.615.820,00 1986 812090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF 97.460.896.573,05 6.126.655.699,00 74.726.427.069,00 28.861.125.203,05 0,00 28.861.125.203,05 1987 8128 GARANTIAS CONTRACTUALES 18.825.281,00 0,00 0,00 18.825.281,00 0,00 18.825.281,00 1988 812804 CONTRATOS DE OBRA 18.825.281,00 0,00 0,00 18.825.281,00 0,00 18.825.281,00 1989 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 7.008.800.292.320,56 1.236.048.020.332,00 218.086.358.763,53 8.026.761.953.889,03 0,00 8.026.761.953.889,03 1990 819003 INTERESES DE MORA 5.604.017.585.583,56 1.178.657.385.251,00 159.848.752.565,53 6.622.826.218.269,03 0,00 6.622.826.218.269,03 1991 819090 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 1.404.782.706.737,00 57.390.635.081,00 58.237.606.198,00 1.403.935.735.620,00 0,00 1.403.935.735.620,00 1992 83 DEUDORAS DE CONTROL 15.642.637.541.313,30 1.212.525.281.559,40 478.537.804.230,03 16.376.625.018.642,60 0,00 16.376.625.018.642,60 1993 8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 150.000.000.000,00 290.000.000.000,00 0,00 440.000.000.000,00 0,00 440.000.000.000,00 1994 830601 INVERSIONES 150.000.000.000,00 290.000.000.000,00 0,00 440.000.000.000,00 0,00 440.000.000.000,00 1995 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 575.562.414.719,44 2.972.108.958,30 1.195.828.909,21 577.338.694.768,53 0,00 577.338.694.768,53 1996 831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 88.985.645.655,39 2.966.086.148,30 1.182.928.479,21 90.768.803.324,48 0,00 90.768.803.324,48 1997 831532 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 93.227.323.664,75 0,00 0,00 93.227.323.664,75 0,00 93.227.323.664,75 1998 831535 RENTAS POR COBRAR 392.290.897.305,00 0,00 0,00 392.290.897.305,00 0,00 392.290.897.305,00 1999 831537 INVENTARIOS 49.838.105,00 565.000,00 0,00 50.403.105,00 0,00 50.403.105,00 2000 831590 OTROS ACTIVOS RETIRADOS 1.008.709.989,30 5.457.810,00 12.900.430,00 1.001.267.369,30 0,00 1.001.267.369,30 2001 8344 ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS 2.436.149.424.810,00 92.331.437.570,00 0,00 2.528.480.862.380,00 0,00 2.528.480.862.380,00 2002 834405 FLUJOS FUTUROS 2.436.149.424.810,00 92.331.437.570,00 0,00 2.528.480.862.380,00 0,00 2.528.480.862.380,00 2003 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 10.866.360.153.563,70 16.064.874.373,00 10.880.120.364,73 10.871.544.907.571,90 0,00 10.871.544.907.571,90 2004 834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.042.981.604.304,66 12.698.655.543,00 7.158.846.951,73 2.048.521.412.895,93 0,00 2.048.521.412.895,93 2005 834706 BIENES DE USO PUBLICO 8.784.767.127,00 33.929.475,00 50.385.892,00 8.768.310.710,00 0,00 8.768.310.710,00 2006 834790 OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 8.814.593.782.132,00 3.332.289.355,00 3.670.887.521,00 8.814.255.183.966,00 0,00 8.814.255.183.966,00 2007 8354 RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO 1.071.281.082,00 901.384.742,00 389.531.830,00 1.583.133.994,00 0,00 1.583.133.994,00 2008 835402 BIENES INMUEBLES 453.504.194,00 667.760.534,00 0,00 1.121.264.728,00 0,00 1.121.264.728,00 2009 835403 BIENES MUEBLES 617.776.888,00 233.624.208,00 389.531.830,00 461.869.266,00 0,00 461.869.266,00 2010 8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 32.896.550.870,00 1.475.509.686,00 0,00 34.372.060.556,00 0,00 34.372.060.556,00 2011 835511 GASTOS 32.896.550.870,00 1.475.509.686,00 0,00 34.372.060.556,00 0,00 34.372.060.556,00 2012 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 125.814.247.578,02 134.786.443,00 1.788.399.977,00 124.160.634.044,02 0,00 124.160.634.044,02 2013 836101 INTERNAS 4.968.282.463,76 134.786.443,00 1.788.399.977,00 3.314.668.929,76 0,00 3.314.668.929,76 2014 836102 ANTE AUTORIDAD COMPETENTE 120.845.965.114,26 0,00 0,00 120.845.965.114,26 0,00 120.845.965.114,26 2015 8374 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO 7.155.964.623,56 1.759.868.092,44 2.169.883.000,24 6.745.949.715,76 0,00 6.745.949.715,76 2016 837401 DOTACION A TRABAJADORES 1.198.564.490,97 504.556.308,00 955.507.766,00 747.613.032,97 0,00 747.613.032,97 2017 837490 OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO 5.957.400.132,59 1.255.311.784,44 1.214.375.234,24 5.998.336.682,79 0,00 5.998.336.682,79 2018 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1.447.627.504.066,59 806.885.311.694,66 462.114.040.148,85 1.792.398.775.612,40 0,00 1.792.398.775.612,40 2019 839008 DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE 70.854.452,00 952,00 1.904,00 70.853.500,00 0,00 70.853.500,00 2020 839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1.447.556.649.614,59 806.885.310.742,66 462.114.038.244,85 1.792.327.922.112,40 0,00 1.792.327.922.112,40 2021 89 DEUDORAS POR CONTRA CR (26.900.330.788.108,30) 4.580.881.226.775,56 2.461.658.005.879,40 (24.781.107.567.212,20) 0,00 (24.781.107.567.212,20) 2022 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA CR (11.257.693.246.795,10) 4.102.356.554.139,53 1.249.145.855.914,00 (8.404.482.548.569,52) 0,00 (8.404.482.548.569,52) 2023 890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (4.248.874.129.193,49) 3.884.269.834.207,00 13.097.474.413,00 (377.701.769.399,49) 0,00 (377.701.769.399,49) 2024 890509 GARANTIAS CONTRACTUALES (18.825.281,00) 0,00 0,00 (18.825.281,00) 0,00 (18.825.281,00) 2025 890590 OTROS DERECHOS CONTINGENTES (7.008.800.292.320,56) 218.086.719.932,53 1.236.048.381.501,00 (8.026.761.953.889,03) 0,00 (8.026.761.953.889,03) 2026 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR (15.642.637.541.313,30) 478.524.672.636,03 1.212.512.149.965,40 (16.376.625.018.642,60) 0,00 (16.376.625.018.642,60) 2027 891502 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA (150.000.000.000,00) 0,00 290.000.000.000,00 (440.000.000.000,00) 0,00 (440.000.000.000,00) 2028 891506 ACTIVOS RETIRADOS (575.562.414.719,44) 1.182.928.479,21 2.959.208.528,30 (577.338.694.768,53) 0,00 (577.338.694.768,53) 2029 891513 ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS (2.436.149.424.810,00) 0,00 92.331.437.570,00 (2.528.480.862.380,00) 0,00 (2.528.480.862.380,00) 2030 891516 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (32.896.550.870,00) 0,00 1.475.509.686,00 (34.372.060.556,00) 0,00 (34.372.060.556,00) 2031 891518 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (10.866.360.153.563,70) 10.880.120.364,73 16.064.874.373,00 (10.871.544.907.571,90) 0,00 (10.871.544.907.571,90) 2032 891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO (125.814.247.578,02) 1.788.399.977,00 134.786.443,00 (124.160.634.044,02) 0,00 (124.160.634.044,02) 2033 891528 RECAUDO POR ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO (1.071.281.082,00) 389.531.830,00 901.384.742,00 (1.583.133.994,00) 0,00 (1.583.133.994,00) 2034 891574 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO (7.155.964.623,56) 2.169.851.836,24 1.759.836.928,44 (6.745.949.715,76) 0,00 (6.745.949.715,76) 2035 891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (1.447.627.504.066,59) 462.113.840.148,85 806.885.111.694,66 (1.792.398.775.612,40) 0,00 (1.792.398.775.612,40) 2036 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 3.322.669.421.522,30 3.322.669.421.522,30 0,00 0,00 0,00 2037 91 PASIVOS CONTINGENTES 40.768.765.191.364,00 806.916.101.735,00 112.060.064.297,00 40.073.909.153.926,00 0,00 40.073.909.153.926,00 2038 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 1.704.400.443.558,00 161.711.180.968,00 112.059.797.297,00 1.654.749.059.887,00 0,00 1.654.749.059.887,00 2039 912001 CIVILES 2.870.731.106,00 103.900.327,00 92.990.097,00 2.859.820.876,00 0,00 2.859.820.876,00 2040 912002 LABORALES 5.626.497.828,00 788.429.208,00 599.368.788,00 5.437.437.408,00 0,00 5.437.437.408,00 2041 912004 ADMINISTRATIVOS 1.313.755.757.226,00 136.701.555.872,00 104.978.695.430,00 1.282.032.896.784,00 0,00 1.282.032.896.784,00 2042 912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF 382.147.457.398,00 24.117.295.561,00 6.388.742.982,00 364.418.904.819,00 0,00 364.418.904.819,00 2043 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 39.064.364.747.806,00 645.204.920.767,00 267.000,00 38.419.160.094.039,00 0,00 38.419.160.094.039,00 2044 919090 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 39.064.364.747.806,00 645.204.920.767,00 267.000,00 38.419.160.094.039,00 0,00 38.419.160.094.039,00 2045 93 ACREEDORAS DE CONTROL 4.748.030.295.477,51 964.099.646.983,00 1.443.576.814.333,30 5.227.507.462.827,81 0,00 5.227.507.462.827,81 2046 9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA 2.994.589.489.368,00 44.410.058.413,00 110.900.711.345,00 3.061.080.142.300,00 0,00 3.061.080.142.300,00 2047 930101 BIENES 2.994.589.489.368,00 44.410.058.413,00 110.900.711.345,00 3.061.080.142.300,00 0,00 3.061.080.142.300,00 2048 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 136.775.601.492,51 0,00 5.589.489.450,30 142.365.090.942,81 0,00 142.365.090.942,81 2049 930602 INVENTARIOS 152.260.000,00 0,00 0,00 152.260.000,00 0,00 152.260.000,00 2050 930617 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 117.295.132.356,51 0,00 5.589.489.450,00 122.884.621.806,51 0,00 122.884.621.806,51 2051 930690 OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 19.328.209.136,00 0,00 0,30 19.328.209.136,30 0,00 19.328.209.136,30 2052 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS 226.667.802.690,00 3.421.993,00 3.536.550,00 226.667.917.247,00 0,00 226.667.917.247,00 2053 930802 INVERSIONES 62.616.000,00 0,00 0,00 62.616.000,00 0,00 62.616.000,00 2054 930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION ENCARGOS FIDUCIARIO 3.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 2055 930804 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION FIDUCIA MERCANTIL 6.459.685.044,00 1.687.418,00 1.801.975,00 6.459.799.601,00 0,00 6.459.799.601,00 2056 930806 BIENES 217.145.501.646,00 1.734.575,00 1.734.575,00 217.145.501.646,00 0,00 217.145.501.646,00 2057 9350 PRESTAMOS POR RECIBIR 0,00 250.377.515.000,00 642.425.685.000,00 392.048.170.000,00 0,00 392.048.170.000,00 2058 935003 BANCA DE FOMENTO 0,00 250.377.515.000,00 642.425.685.000,00 392.048.170.000,00 0,00 392.048.170.000,00 2059 9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0,00 1.425.405.866,00 1.425.405.866,00 0,00 0,00 0,00 2060 935501 PASIVOS 0,00 1.425.405.866,00 1.425.405.866,00 0,00 0,00 0,00 2061 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 1.389.997.401.927,00 667.883.245.711,00 683.231.986.122,00 1.405.346.142.338,00 0,00 1.405.346.142.338,00 2062 939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION 85.977.485.762,00 82.784.098.288,00 64.580.710.279,00 67.774.097.753,00 0,00 67.774.097.753,00 2063 939017 TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS 690.957.071.966,00 0,00 0,00 690.957.071.966,00 0,00 690.957.071.966,00 2064 939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 613.062.844.199,00 585.099.147.423,00 618.651.275.843,00 646.614.972.619,00 0,00 646.614.972.619,00 2065 99 ACREEDORAS POR CONTRA DB (45.516.795.486.841,50) 1.551.653.672.804,30 1.767.032.542.892,00 (45.301.416.616.753,80) 0,00 (45.301.416.616.753,80) 2066 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB (40.768.765.191.364,00) 108.078.593.046,00 802.934.630.484,00 (40.073.909.153.926,00) 0,00 (40.073.909.153.926,00) 2067 990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (1.704.400.443.558,00) 108.078.593.046,00 157.729.976.717,00 (1.654.749.059.887,00) 0,00 (1.654.749.059.887,00) 2068 990590 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (39.064.364.747.806,00) 0,00 645.204.653.767,00 (38.419.160.094.039,00) 0,00 (38.419.160.094.039,00) 2069 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB (4.748.030.295.477,51) 1.443.575.079.758,30 964.097.912.408,00 (5.227.507.462.827,81) 0,00 (5.227.507.462.827,81) 2070 991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA (136.775.601.492,51) 5.589.489.450,30 0,00 (142.365.090.942,81) 0,00 (142.365.090.942,81) 2071 991507 PRESTAMOS POR RECIBIR 0,00 642.425.685.000,00 250.377.515.000,00 (392.048.170.000,00) 0,00 (392.048.170.000,00) 2072 991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS (226.667.802.690,00) 1.801.975,00 1.687.418,00 (226.667.917.247,00) 0,00 (226.667.917.247,00) 2073 991522 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0,00 1.425.405.866,00 1.425.405.866,00 0,00 0,00 0,00 2074 991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA (2.994.589.489.368,00) 110.900.711.345,00 44.410.058.413,00 (3.061.080.142.300,00) 0,00 (3.061.080.142.300,00) 2075 991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (1.389.997.401.927,00) 683.231.986.122,00 667.883.245.711,00 (1.405.346.142.338,00) 0,00 (1.405.346.142.338,00)