_id Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiacion Inicial Modificaciones Mes Modific. Acumulado Apropiacion Vigente Suspension Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado Saldo Apr.Disponible Compromisos Mes Compromisos Acumulad. Saldo p. Comprometer Eje Ptal % Giro Mes Presupuestal Giros Acumulados Ppto Saldo por Pagar % Ej.Giro Giro Mes Tesoral Giros Acumul.Tesoral Pdte Pagar Tesoral 1 TOTAL 14.546.920.000 0 0 14.546.920.000 0 14.546.920.000 247.491.364 12.586.664.724 1.960.255.276 947.251.114 4.267.446.486 8.319.218.238 29,34 632.046.562 1.606.161.701 2.661.284.785 11,04 632.046.559 1.606.161.700 1 2 0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 14.546.920.000 0 0 14.546.920.000 0 14.546.920.000 247.491.364 12.586.664.724 1.960.255.276 947.251.114 4.267.446.486 8.319.218.238 29,34 632.046.562 1.606.161.701 2.661.284.785 11,04 632.046.559 1.606.161.700 1 3 000000000000000000125 0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI 10.747.217.000 0 0 10.747.217.000 0 10.747.217.000 188.667.684 9.780.304.094 966.912.906 674.827.914 1.910.542.826 7.869.761.268 17,78 485.581.139 1.453.446.634 457.096.192 13,52 485.581.136 1.453.446.633 1 4 1310101010101 Sueldo básico 2.901.407.000 -31.545.000 -31.545.000 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 211.197.211 693.342.515 2.176.519.485 24,16 215.209.391 662.888.509 30.454.006 23,10 215.209.397 662.888.526 -17 5 1310101010102 Auxilio de maternidad y paternidad 20.455.000 6.545.000 6.545.000 27.000.000 0 27.000.000 6.545.000 27.000.000 0 4.489.671 20.159.172 6.840.828 74,66 4.489.671 20.159.172 0 74,66 4.489.669 20.159.168 4 6 1310101010103 Auxilio de incapacidad 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 4.917.884 4.917.884 20.082.116 19,67 4.917.884 4.917.884 0 19,67 4.917.885 4.917.885 -1 7 1310101010104 Gastos de representación 340.495.000 0 0 340.495.000 0 340.495.000 0 340.495.000 0 26.040.416 80.332.680 260.162.320 23,59 26.040.416 80.332.680 0 23,59 26.040.418 80.332.683 -3 8 1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 29.730.000 0 0 29.730.000 0 29.730.000 0 29.730.000 0 243.010 880.668 28.849.332 2,96 243.010 880.668 0 2,96 242.999 880.658 10 9 1310101010108 Bonificación por servicios prestados 97.759.000 0 0 97.759.000 0 97.759.000 0 97.759.000 0 8.668.983 35.970.623 61.788.377 36,80 8.668.983 35.970.623 0 36,80 8.668.986 35.970.622 1 10 1310101010110 Prima de navidad 433.365.000 0 0 433.365.000 0 433.365.000 0 433.365.000 0 0 147.970 433.217.030 0,03 0 147.970 0 0,03 0 147.969 1 11 1310101010111 Prima de vacaciones 188.993.000 0 0 188.993.000 0 188.993.000 0 188.993.000 0 5.744.340 28.963.841 160.029.159 15,33 5.744.340 28.963.841 0 15,33 5.744.336 28.963.830 11 12 1310101010201 Prima de antigüedad 89.388.000 0 0 89.388.000 0 89.388.000 0 89.388.000 0 5.421.268 16.672.469 72.715.531 18,65 5.421.268 16.672.469 0 18,65 5.421.271 16.672.469 0 13 1310101010202 Prima técnica 1.086.321.000 0 0 1.086.321.000 0 1.086.321.000 0 1.086.321.000 0 77.705.971 241.372.536 844.948.464 22,22 77.705.971 241.372.536 0 22,22 77.705.973 241.372.543 -7 14 1310101010203 Prima semestral 475.559.000 0 0 475.559.000 0 475.559.000 0 475.559.000 0 0 0 475.559.000 - 0 0 0 - 0 0 0 15 1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 449.746.000 0 0 449.746.000 0 449.746.000 0 449.746.000 0 33.989.538 125.066.811 324.679.189 27,81 33.989.538 125.066.811 0 27,81 33.989.539 125.066.811 0 16 1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 97.978.000 0 0 97.978.000 0 97.978.000 0 97.978.000 0 8.191.319 29.270.199 68.707.801 29,87 8.191.319 29.270.199 0 29,87 8.191.311 29.270.189 10 17 1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 387.970.000 0 0 387.970.000 0 387.970.000 0 387.970.000 0 29.569.357 61.911.688 326.058.312 15,96 29.569.357 61.911.688 0 15,96 29.569.357 61.911.687 1 18 1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 273.206.000 0 0 273.206.000 0 273.206.000 0 273.206.000 0 226.326 531.866 272.674.134 0,19 226.326 531.866 0 0,19 226.327 531.864 2 19 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 254.918.000 0 0 254.918.000 0 254.918.000 0 254.918.000 0 0 0 254.918.000 - 0 0 0 - 0 0 0 20 1310101020401 Compensar 209.157.000 0 0 209.157.000 0 209.157.000 0 209.157.000 0 16.659.300 29.612.500 179.544.500 14,16 16.659.300 29.612.500 0 14,16 16.659.302 29.612.502 -2 21 1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 26.948.000 0 0 26.948.000 0 26.948.000 0 26.948.000 0 2.010.500 3.797.800 23.150.200 14,09 2.010.500 3.797.800 0 14,09 2.010.503 3.797.806 -6 22 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 156.868.000 0 0 156.868.000 0 156.868.000 0 156.868.000 0 12.495.400 22.211.000 134.657.000 14,16 12.495.400 22.211.000 0 14,16 12.495.400 22.211.000 0 23 1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 2.085.300 3.707.200 22.436.800 14,18 2.085.300 3.707.200 0 14,18 2.085.299 3.707.199 1 24 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 2.085.300 3.707.200 22.436.800 14,18 2.085.300 3.707.200 0 14,18 2.085.299 3.707.199 1 25 1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técni 52.289.000 0 0 52.289.000 0 52.289.000 0 52.289.000 0 4.167.100 7.407.600 44.881.400 14,17 4.167.100 7.407.600 0 14,17 4.167.100 7.407.604 -4 26 13101010301 Indemnización por vacaciones 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 - 0 0 0 - 0 0 0 27 13101010302 Bonificación por recreación 16.233.000 0 0 16.233.000 0 16.233.000 0 16.233.000 0 533.092 2.234.392 13.998.608 13,76 533.092 2.234.392 0 13,76 533.090 2.234.388 4 28 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 54.123.000 -1.800.000 -1.800.000 52.323.000 0 52.323.000 -30.000 52.323.000 0 0 40.909.199 11.413.801 78,19 0 40.909.199 0 78,19 0 40.909.200 -1 29 13101010306 Prima secretarial 2.803.000 0 0 2.803.000 0 2.803.000 0 2.803.000 0 187.050 602.210 2.200.790 21,48 187.050 602.210 0 21,48 187.051 602.213 -3 30 1310201010103 Maquinaria para uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 31 1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.706.000 0 0 4.706.000 0 4.706.000 0 0 4.706.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 32 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 590.000 0 0 590.000 0 590.000 0 0 590.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 33 1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis 12.000 0 0 12.000 0 12.000 0 0 12.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 34 1310202010103 Productos de molinería, almidones y productos deri 5.669.000 0 0 5.669.000 0 5.669.000 0 0 5.669.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 35 1310202010104 Bebidas 1.400.000 0 0 1.400.000 0 1.400.000 0 0 1.400.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 36 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 425.000 0 0 425.000 0 425.000 0 0 425.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 37 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 9.937.000 0 0 9.937.000 0 9.937.000 0 0 9.937.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 38 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 4.978.000 0 0 4.978.000 0 4.978.000 0 0 4.978.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 39 1310202010204 Químicos básicos 920.000 0 0 920.000 0 920.000 0 0 920.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 40 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 2.591.000 0 0 2.591.000 0 2.591.000 0 0 2.591.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 41 1310202010206 Productos de caucho y plástico 16.976.000 0 0 16.976.000 0 16.976.000 0 0 16.976.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 42 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 561.000 0 0 561.000 0 561.000 0 0 561.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 43 1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.199.000 0 0 1.199.000 0 1.199.000 0 0 1.199.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 44 1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 377.000 0 0 377.000 0 377.000 0 0 377.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 45 131020202010601 Servicios de mensajería 2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 46 131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 5.238.000 0 0 5.238.000 0 5.238.000 5.238.000 5.238.000 0 0 0 5.238.000 - 0 0 0 - 0 0 0 47 131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 13.924.000 0 0 13.924.000 0 13.924.000 13.924.000 13.924.000 0 0 0 13.924.000 - 0 0 0 - 0 0 0 48 131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 80.248.000 0 0 80.248.000 0 80.248.000 80.248.000 80.248.000 0 0 0 80.248.000 - 0 0 0 - 0 0 0 49 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 2.531.000 0 0 2.531.000 0 2.531.000 2.531.000 2.531.000 0 0 0 2.531.000 - 0 0 0 - 0 0 0 50 131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 74.000 0 0 74.000 0 74.000 0 74.000 0 4.527 10.638 63.362 14,38 4.527 10.638 0 14,38 4.528 10.639 -1 51 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 31.480.000 0 0 31.480.000 0 31.480.000 31.480.000 31.480.000 0 0 0 31.480.000 - 0 0 0 - 0 0 0 52 131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a 16.464.000 0 0 16.464.000 0 16.464.000 0 16.464.000 0 1.102.500 3.307.500 13.156.500 20,09 1.102.500 3.307.500 0 20,09 1.102.500 3.307.500 0 53 131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelect 37.911.000 0 0 37.911.000 0 37.911.000 0 0 37.911.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 54 131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 1.547.000 0 0 1.547.000 0 1.547.000 310.114 310.114 1.236.886 310.114 310.114 0 20,05 310.114 310.114 0 20,05 310.114 310.114 0 55 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 62.920.000 0 0 62.920.000 0 62.920.000 0 60.000.000 2.920.000 0 60.000.000 0 95,36 0 0 60.000.000 - 0 0 0 56 131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi 0 454.263 454.263 454.263 0 454.263 418.570 418.570 35.693 0 0 418.570 - 0 0 0 - 0 0 0 57 131020202030302 Servicios de tecnología de la información (TI) de 83.600.000 0 0 83.600.000 0 83.600.000 0 83.600.000 0 0 83.600.000 0 100,00 8.360.000 8.360.000 75.240.000 10,00 8.360.000 8.360.000 0 58 131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host 90.400.000 0 0 90.400.000 0 90.400.000 16.900.000 90.400.000 0 0 0 90.400.000 - 0 0 0 - 0 0 0 59 131020202030310 Servicios de publicidad y el suministro de espacio 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 - 0 0 0 - 0 0 0 60 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 128.575.000 0 0 128.575.000 0 128.575.000 0 126.413.000 2.162.000 48.000.000 126.413.000 0 98,32 7.086.350 9.393.763 117.019.237 7,31 7.086.350 9.393.763 0 61 131020202030401 Servicios de telefonía fija 75.000.000 0 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 75.000.000 0 100,00 0 0 75.000.000 - 0 0 0 62 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 4.920.000 0 0 4.920.000 0 4.920.000 0 0 4.920.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 63 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern 153.294.000 0 0 153.294.000 0 153.294.000 0 153.294.000 0 93.165.897 93.165.897 60.128.103 60,78 0 0 93.165.897 - 0 0 0 64 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 42.000.000 0 0 42.000.000 0 42.000.000 0 40.254.410 1.745.590 0 13.677.644 26.576.766 32,57 7.460.592 7.460.592 6.217.052 17,76 7.460.592 7.460.592 0 65 131020202030502 Servicios de limpieza general 73.345.000 0 0 73.345.000 0 73.345.000 2.920.000 2.920.000 70.425.000 0 0 2.920.000 - 0 0 0 - 0 0 0 66 131020202030503 Servicios de copia y reproducción 10.453.000 0 0 10.453.000 0 10.453.000 0 0 10.453.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 67 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa 56.005.000 0 0 56.005.000 0 56.005.000 0 56.005.000 0 0 0 56.005.000 - 0 0 0 - 0 0 0 68 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 14.400.000 0 0 14.400.000 0 14.400.000 0 0 14.400.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 69 131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 2.900.000 0 0 2.900.000 0 2.900.000 0 2.900.000 0 0 0 2.900.000 - 0 0 0 - 0 0 0 70 131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 10.000.000 -1.654.263 -1.654.263 8.345.737 0 8.345.737 0 0 8.345.737 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 71 131020202040101 Energía 6.732.000 0 0 6.732.000 0 6.732.000 0 6.732.000 0 381.140 937.190 5.794.810 13,92 381.140 937.190 0 13,92 381.140 937.190 0 72 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 1.716.000 0 0 1.716.000 0 1.716.000 0 1.716.000 0 0 62.390 1.653.610 3,64 0 62.390 0 3,64 0 62.390 0 73 131020202040103 Aseo 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 52.400 145.430 854.570 14,54 52.400 145.430 0 14,54 52.400 145.430 0 74 13102020206 Capacitación 27.000.000 0 0 27.000.000 0 27.000.000 0 0 27.000.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 75 13102020207 Bienestar e incentivos 1.923.000.000 0 0 1.923.000.000 0 1.923.000.000 0 1.230.000.000 693.000.000 0 0 1.230.000.000 - 0 0 0 - 0 0 0 76 13102020208 Salud ocupacional 40.000.000 0 0 40.000.000 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 77 131030103 Impuesto de vehículos 200.000 0 0 200.000 0 200.000 183.000 183.000 17.000 183.000 183.000 0 91,50 183.000 183.000 0 91,50 183.000 183.000 0 78 133011605560000007567 Modernización de la arquitectura institucional del 851.180.000 0 0 851.180.000 0 851.180.000 -6.928.320 782.385.630 68.794.370 63.800.000 771.585.630 10.800.000 90,65 51.724.983 56.807.960 714.777.670 6,67 51.724.983 56.807.960 0 79 133011605560000007670 Implementación de acciones efectivas para la gesti 2.948.523.000 0 0 2.948.523.000 0 2.948.523.000 65.752.000 2.023.975.000 924.548.000 208.623.200 1.585.318.030 438.656.970 53,77 94.740.440 95.907.107 1.489.410.923 3,25 94.740.440 95.907.107 0