_id Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiacion Inicial Modificaciones Mes Modific. Acumulado Apropiacion Vigente Suspension Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado Saldo Apr.Disponible Compromisos Mes Compromisos Acumulad. Saldo p. Comprometer Eje Ptal % Giro Mes Presupuestal Giros Acumulados Ppto Saldo por Pagar % Ej.Giro Giro Mes Tesoral Giros Acumul.Tesoral Pdte Pagar Tesoral 1 TOTAL 14.546.920.000 0 770.000.000 15.316.920.000 0 15.316.920.000 1.608.093.197 15.141.674.555 175.245.445 1.587.080.075 10.124.185.394 5.017.489.161 66 1.177.609.626 6.935.163.217 3.189.022.177 45 1.177.609.626 6.935.163.212 5 2 0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 14.546.920.000 0 770.000.000 15.316.920.000 0 15.316.920.000 1.608.093.197 15.141.674.555 175.245.445 1.587.080.075 10.124.185.394 5.017.489.161 66 1.177.609.626 6.935.163.217 3.189.022.177 45 1.177.609.626 6.935.163.212 5 3 000000000000000000125 0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI 10.747.217.000 0 770.000.000 11.517.217.000 0 11.517.217.000 1.497.846.162 11.396.805.625 120.411.375 1.482.606.775 6.803.651.040 4.593.154.585 59 804.653.938 5.630.161.499 1.173.489.541 49 804.653.938 5.630.161.494 5 4 1310101010101 Sueldo básico 2.901.407.000 0 -31.545.000 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 230.615.560 1.651.702.420 1.218.159.580 58 231.578.702 1.620.080.362 31.622.058 56 231.578.699 1.620.080.394 -32 5 1310101010102 Auxilio de maternidad y paternidad 20.455.000 0 6.545.000 27.000.000 0 27.000.000 0 27.000.000 0 0 25.548.159 1.451.841 95 0 25.548.159 0 95 0 25.548.153 6 6 1310101010103 Auxilio de incapacidad 0 0 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 3.691.394 12.423.214 12.576.786 50 3.691.394 12.423.214 0 50 3.691.390 12.423.203 11 7 1310101010104 Gastos de representación 340.495.000 0 0 340.495.000 0 340.495.000 0 340.495.000 0 24.678.571 188.400.865 152.094.135 55 24.678.571 188.400.865 0 55 24.678.576 188.400.872 -7 8 1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 29.730.000 0 0 29.730.000 0 29.730.000 0 29.730.000 0 1.009.568 4.244.820 25.485.180 14 1.009.568 4.244.820 0 14 1.009.568 4.244.804 16 9 1310101010108 Bonificación por servicios prestados 97.759.000 0 0 97.759.000 0 97.759.000 0 97.759.000 0 5.170.447 57.311.854 40.447.146 59 5.170.447 57.311.854 0 59 5.170.447 57.311.849 5 10 1310101010110 Prima de navidad 433.365.000 0 0 433.365.000 0 433.365.000 0 433.365.000 0 0 3.748.836 429.616.164 1 0 3.748.836 0 1 0 3.748.834 2 11 1310101010111 Prima de vacaciones 188.993.000 0 0 188.993.000 0 188.993.000 0 188.993.000 0 13.419.278 79.819.594 109.173.406 42 13.419.278 79.762.826 56.768 42 13.419.281 79.762.817 9 12 1310101010201 Prima de antigüedad 89.388.000 0 0 89.388.000 0 89.388.000 0 89.388.000 0 5.808.334 41.190.954 48.197.046 46 5.808.334 41.190.954 0 46 5.808.334 41.190.952 2 13 1310101010202 Prima técnica 1.086.321.000 0 0 1.086.321.000 0 1.086.321.000 0 1.086.321.000 0 80.730.456 575.660.442 510.660.558 53 80.730.456 575.660.442 0 53 80.730.455 575.660.455 -13 14 1310101010203 Prima semestral 475.559.000 0 0 475.559.000 0 475.559.000 0 475.559.000 0 0 441.500.587 34.058.413 93 0 441.500.587 0 93 0 441.500.593 -6 15 1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 449.746.000 0 0 449.746.000 0 449.746.000 0 449.746.000 0 34.944.578 263.235.993 186.510.007 59 34.944.578 263.235.993 0 59 34.944.571 263.235.976 17 16 1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 97.978.000 0 0 97.978.000 0 97.978.000 0 97.978.000 0 8.348.401 65.990.945 31.987.055 67 8.348.401 65.990.945 0 67 8.348.401 65.990.936 9 17 1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 387.970.000 0 0 387.970.000 0 387.970.000 0 387.970.000 0 30.636.679 185.936.717 202.033.283 48 30.636.679 185.936.717 0 48 30.636.680 185.936.721 -4 18 1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 273.206.000 0 0 273.206.000 0 273.206.000 0 273.206.000 0 259.212 2.765.512 270.440.488 1 259.212 2.765.512 0 1 259.213 2.765.516 -4 19 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 254.918.000 0 0 254.918.000 0 254.918.000 0 254.918.000 0 0 2.789.018 252.128.982 1 0 2.789.018 0 1 0 2.789.019 -1 20 1310101020401 Compensar 209.157.000 0 0 209.157.000 0 209.157.000 0 209.157.000 0 32.455.000 105.950.900 103.206.100 51 32.455.000 105.950.900 0 51 32.455.003 105.950.904 -4 21 1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 26.948.000 0 0 26.948.000 0 26.948.000 0 26.948.000 0 1.981.600 11.654.600 15.293.400 43 1.981.600 11.654.600 0 43 1.981.600 11.654.608 -8 22 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 156.868.000 0 0 156.868.000 0 156.868.000 0 156.868.000 0 24.342.100 79.469.100 77.398.900 51 24.342.100 79.469.100 0 51 24.342.099 79.469.099 1 23 1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 4.059.500 13.258.900 12.885.100 51 4.059.500 13.258.900 0 51 4.059.501 13.258.901 -1 24 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 4.059.500 13.258.900 12.885.100 51 4.059.500 13.258.900 0 51 4.059.501 13.258.901 -1 25 1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técni 52.289.000 0 0 52.289.000 0 52.289.000 0 52.289.000 0 8.116.000 26.499.100 25.789.900 51 8.116.000 26.499.100 0 51 8.115.999 26.499.103 -3 26 13101010301 Indemnización por vacaciones 0 0 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000 0 1.800.000 900.000 0 1.545.025 254.975 57 0 1.545.025 0 57 0 1.545.027 -2 27 13101010302 Bonificación por recreación 16.233.000 0 0 16.233.000 0 16.233.000 0 16.233.000 0 618.429 6.107.504 10.125.496 38 618.429 6.107.504 0 38 618.434 6.107.492 12 28 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 54.123.000 0 -2.700.000 51.423.000 0 51.423.000 0 51.423.000 0 0 40.909.199 10.513.801 80 0 40.909.199 0 80 0 40.909.200 -1 29 13101010306 Prima secretarial 2.803.000 0 0 2.803.000 0 2.803.000 0 2.803.000 0 188.692 1.344.378 1.458.622 48 188.692 1.344.378 0 48 188.687 1.344.374 4 30 1310201010103 Maquinaria para uso general 0 0 3.200.000 3.200.000 0 3.200.000 0 1.541.050 1.658.950 0 1.541.050 0 48 0 1.541.050 0 48 0 1.541.050 0 31 1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.706.000 0 4.545.000 9.251.000 0 9.251.000 0 9.242.394 8.606 0 6.673.996 2.568.398 72 6.673.996 6.673.996 0 72 6.673.996 6.673.996 0 32 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 590.000 0 -286.000 304.000 0 304.000 0 262.524 41.476 0 0 262.524 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis 12.000 0 -5.000 7.000 0 7.000 0 6.058 942 0 0 6.058 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1310202010103 Productos de molinería, almidones y productos deri 5.669.000 0 0 5.669.000 0 5.669.000 0 2.651.475 3.017.525 0 2.651.475 0 47 0 0 2.651.475 0 0 0 0 35 1310202010104 Bebidas 1.400.000 0 0 1.400.000 0 1.400.000 0 311.510 1.088.490 0 311.510 0 22 0 0 311.510 0 0 0 0 36 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 425.000 0 0 425.000 0 425.000 0 240.570 184.430 0 240.570 0 57 0 0 240.570 0 0 0 0 37 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 9.937.000 0 -2.173.000 7.764.000 0 7.764.000 0 6.697.927 1.066.073 0 2.531.741 4.166.186 33 0 0 2.531.741 0 0 0 0 38 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 4.978.000 0 0 4.978.000 0 4.978.000 0 0 4.978.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1310202010204 Químicos básicos 920.000 0 -48.000 872.000 0 872.000 0 510.249 361.751 0 391.939 118.310 45 0 0 391.939 0 0 0 0 40 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 2.591.000 0 -190.000 2.401.000 0 2.401.000 0 1.116.564 1.284.436 0 726.397 390.167 30 0 191.645 534.752 8 0 191.645 0 41 1310202010206 Productos de caucho y plástico 16.976.000 0 -673.000 16.303.000 0 16.303.000 0 1.302.860 15.000.140 0 302.484 1.000.376 2 0 0 302.484 0 0 0 0 42 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 561.000 0 0 561.000 0 561.000 0 99.097 461.903 0 99.097 0 18 0 0 99.097 0 0 0 0 43 1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.199.000 0 -476.000 723.000 0 723.000 0 722.238 762 0 84.316 637.922 12 0 0 84.316 0 0 0 0 44 1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 377.000 0 -183.000 194.000 0 194.000 0 193.905 95 0 0 193.905 0 0 0 0 0 0 0 0 45 131020202010601 Servicios de mensajería 2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 46 131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 5.238.000 -1.360.256 -1.063.750 4.174.250 0 4.174.250 -1.464.182 4.070.324 103.926 3.773.818 4.070.324 0 98 296.506 296.506 3.773.818 7 296.506 296.506 0 47 131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 13.924.000 -4.386.387 -3.793.911 10.130.089 0 10.130.089 -4.386.387 10.130.089 0 9.537.613 10.130.089 0 100 0 0 10.130.089 0 0 0 0 48 131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 80.248.000 -17.178.000 -12.075.671 68.172.329 0 68.172.329 -17.178.000 68.172.329 0 63.070.000 68.172.329 0 100 5.102.329 5.102.329 63.070.000 7 5.102.329 5.102.329 0 49 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 2.531.000 0 0 2.531.000 0 2.531.000 -403.100 2.127.900 403.100 2.127.900 2.127.900 0 84 0 0 2.127.900 0 0 0 0 50 131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 74.000 0 0 74.000 0 74.000 0 74.000 0 5.184 35.546 38.454 48 5.184 35.546 0 48 5.186 35.548 -2 51 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 31.480.000 -6.297.220 -4.477.661 27.002.339 0 27.002.339 -6.297.220 27.002.339 0 25.182.780 27.002.339 0 100 1.819.559 1.819.559 25.182.780 7 1.819.559 1.819.559 0 52 131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a 16.464.000 0 0 16.464.000 0 16.464.000 0 16.464.000 0 1.102.500 7.717.500 8.746.500 47 1.102.500 7.717.500 0 47 1.102.500 7.717.500 0 53 131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelect 37.911.000 0 0 37.911.000 0 37.911.000 4.750.000 12.247.168 25.663.832 0 7.497.168 4.750.000 20 0 7.452.000 45.168 20 0 7.452.000 0 54 131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 1.547.000 0 0 1.547.000 0 1.547.000 0 465.171 1.081.829 0 465.171 0 30 0 465.171 0 30 0 465.171 0 55 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 62.920.000 17.080.000 17.080.000 80.000.000 0 80.000.000 20.000.000 80.000.000 0 0 60.000.000 20.000.000 75 12.000.000 17.800.000 42.200.000 22 12.000.000 17.800.000 0 56 131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi 0 0 454.263 454.263 0 454.263 0 418.570 35.693 0 0 418.570 0 0 0 0 0 0 0 0 57 131020202030302 Servicios de tecnología de la información (TI) de 83.600.000 0 0 83.600.000 0 83.600.000 0 83.600.000 0 0 83.600.000 0 100 7.600.000 38.760.000 44.840.000 46 7.600.000 38.760.000 0 58 131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host 90.400.000 0 36.015.689 126.415.689 0 126.415.689 -304.022 126.111.667 304.022 92.466.667 126.111.667 0 100 5.595.000 33.645.000 92.466.667 27 5.595.000 33.645.000 0 59 131020202030310 Servicios de publicidad y el suministro de espacio 0 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 0 600.000 600.000 50 0 600.000 0 50 0 600.000 0 60 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 128.575.000 20.487.600 20.487.600 149.062.600 0 149.062.600 0 126.413.000 22.649.600 0 126.413.000 0 85 13.841.300 64.758.963 61.654.037 43 13.841.300 64.758.963 0 61 131020202030401 Servicios de telefonía fija 75.000.000 0 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0 75.000.000 0 100 12.500.000 25.000.000 50.000.000 33 12.500.000 25.000.000 0 62 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 4.920.000 0 -4.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern 153.294.000 0 -11.095.689 142.198.311 0 142.198.311 0 142.198.311 0 0 142.198.311 0 100 13.874.587 80.669.718 61.528.593 57 13.874.587 80.669.718 0 64 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 42.000.000 0 -3.297.958 38.702.042 0 38.702.042 0 38.702.042 0 0 38.702.042 0 100 3.064.212 20.316.768 18.385.274 52 3.064.212 20.316.768 0 65 131020202030502 Servicios de limpieza general 73.345.000 0 0 73.345.000 0 73.345.000 0 44.429.221 28.915.779 0 44.429.221 0 61 0 2.906.572 41.522.649 4 0 2.906.572 0 66 131020202030503 Servicios de copia y reproducción 10.453.000 0 -4.223.912 6.229.088 0 6.229.088 6.229.073 6.229.073 15 0 0 6.229.073 0 0 0 0 0 0 0 0 67 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa 56.005.000 0 0 56.005.000 0 56.005.000 0 55.922.000 83.000 0 55.922.000 0 100 4.660.167 10.564.889 45.357.111 19 4.660.167 10.564.889 0 68 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 14.400.000 0 0 14.400.000 0 14.400.000 0 14.400.000 0 0 0 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 69 131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 2.900.000 0 0 2.900.000 0 2.900.000 0 2.900.000 0 0 2.900.000 0 100 241.667 547.779 2.352.221 19 241.667 547.779 0 70 131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 10.000.000 -8.345.737 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 131020202040101 Energía 6.732.000 0 0 6.732.000 0 6.732.000 0 6.732.000 0 129.430 1.619.680 5.112.320 24 129.430 1.619.680 0 24 129.430 1.619.680 0 72 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 1.716.000 0 0 1.716.000 0 1.716.000 0 1.716.000 0 26.524 584.902 1.131.098 34 0 558.378 26.524 33 0 558.378 0 73 131020202040103 Aseo 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 51.060 346.740 653.260 35 51.060 346.740 0 35 51.060 346.740 0 74 13102020206 Capacitación 27.000.000 0 0 27.000.000 0 27.000.000 27.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75 13102020207 Bienestar e incentivos 1.923.000.000 0 770.000.000 2.693.000.000 0 2.693.000.000 1.451.900.000 2.681.900.000 11.100.000 770.000.000 2.000.000.000 681.900.000 74 200.000.000 1.430.000.000 570.000.000 53 200.000.000 1.430.000.000 0 76 13102020208 Salud ocupacional 40.000.000 0 -24.000.000 16.000.000 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 77 131030103 Impuesto de vehículos 200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 183.000 17.000 0 183.000 0 92 0 183.000 0 92 0 183.000 0 78 133011605560000007567 Modernización de la arquitectura institucional del 851.180.000 0 0 851.180.000 0 851.180.000 12.480.000 814.536.780 36.643.220 12.473.300 802.056.780 12.480.000 94 78.089.560 357.028.687 445.028.093 42 78.089.560 357.028.687 0 79 133011605560000007670 Implementación de acciones efectivas para la gesti 2.948.523.000 0 0 2.948.523.000 0 2.948.523.000 97.767.035 2.930.332.150 18.190.850 92.000.000 2.518.477.574 411.854.576 85 294.866.128 947.973.031 1.570.504.543 32 294.866.128 947.973.031 0 80 127.767.035 81 110.247.035 82 140.247.035 83 30.000.000