_id Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiacion Inicial Modificaciones Mes Modific. Acumulado Apropiacion Vigente Suspension Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado Saldo Apr.Disponible Compromisos Mes Compromisos Acumulad. Saldo p. Comprometer Eje Ptal % Giro Mes Presupuestal Giros Acumulados Ppto Saldo por Pagar % Ej.Giro Giro Mes Tesoral Giros Acumul.Tesoral Pdte Pagar Tesoral 1 TOTAL 14.546.920.000 0 770.000.000 15.316.920.000 0 15.316.920.000 202.538.463 15.242.494.098 74.425.902 1.256.188.331 12.736.369.762 2.506.124.336 83 1.132.419.167 10.325.784.876 2.410.584.886 67 1.132.419.164 10.325.784.869 7 2 0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 14.546.920.000 0 770.000.000 15.316.920.000 0 15.316.920.000 202.538.463 15.242.494.098 74.425.902 1.256.188.331 12.736.369.762 2.506.124.336 83 1.132.419.167 10.325.784.876 2.410.584.886 67 1.132.419.164 10.325.784.869 7 3 000000000000000000125 0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI 10.747.217.000 0 770.000.000 11.517.217.000 0 11.517.217.000 142.844.116 11.443.350.678 73.866.322 1.201.441.809 8.991.259.480 2.452.091.198 78 563.519.968 7.906.199.019 1.085.060.461 69 563.519.965 7.906.199.012 7 4 1310101010101 Sueldo básico 2.901.407.000 0 -31.545.000 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 2.869.862.000 0 231.269.539 2.346.963.461 522.898.539 82 230.782.471 2.315.297.117 31.666.344 81 230.782.470 2.315.297.155 -38 5 1310101010102 Auxilio de maternidad y paternidad 20.455.000 13.300.000 19.845.000 40.300.000 0 40.300.000 13.300.000 40.300.000 0 0 25.548.159 14.751.841 63 0 25.548.159 0 63 0 25.548.153 6 6 1310101010103 Auxilio de incapacidad 0 0 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 218.045 14.601.269 10.398.731 58 218.045 14.601.269 0 58 218.043 14.601.254 15 7 1310101010104 Gastos de representación 340.495.000 0 0 340.495.000 0 340.495.000 0 337.495.000 3.000.000 28.530.798 267.975.799 69.519.201 79 28.530.798 267.975.799 0 79 28.530.798 267.975.806 -7 8 1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 29.730.000 -10.000.000 -10.000.000 19.730.000 0 19.730.000 0 14.730.000 5.000.000 2.214.552 9.150.011 5.579.989 46 2.214.552 9.150.011 0 46 2.214.552 9.149.992 19 9 1310101010108 Bonificación por servicios prestados 97.759.000 0 0 97.759.000 0 97.759.000 0 97.759.000 0 7.920.920 78.092.791 19.666.209 80 7.920.920 78.092.791 0 80 7.920.918 78.092.785 6 10 1310101010110 Prima de navidad 433.365.000 0 0 433.365.000 0 433.365.000 0 433.365.000 0 0 3.748.836 429.616.164 1 0 3.748.836 0 1 0 3.748.834 2 11 1310101010111 Prima de vacaciones 188.993.000 17.800.000 17.800.000 206.793.000 0 206.793.000 17.800.000 206.793.000 0 13.469.818 108.933.091 97.859.909 53 13.469.818 108.876.323 56.768 53 13.469.826 108.876.324 -1 12 1310101010201 Prima de antigüedad 89.388.000 -4.955.000 -4.955.000 84.433.000 0 84.433.000 0 75.433.000 9.000.000 5.828.391 59.295.338 16.137.662 70 5.828.391 59.295.338 0 70 5.828.392 59.295.337 1 13 1310101010202 Prima técnica 1.086.321.000 -60.000.000 -60.000.000 1.026.321.000 0 1.026.321.000 0 1.015.321.000 11.000.000 79.629.282 819.602.634 195.718.366 80 79.118.572 819.091.924 510.710 80 79.118.566 819.091.927 -3 14 1310101010203 Prima semestral 475.559.000 -34.000.000 -34.000.000 441.559.000 0 441.559.000 0 441.559.000 0 0 441.500.587 58.413 100 0 441.500.587 0 100 0 441.500.593 -6 15 1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 449.746.000 27.900.000 27.900.000 477.646.000 0 477.646.000 27.900.000 477.646.000 0 33.716.722 366.147.387 111.498.613 77 33.716.722 366.147.387 0 77 33.716.719 366.147.365 22 16 1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 97.978.000 25.400.000 25.400.000 123.378.000 0 123.378.000 25.400.000 123.378.000 0 7.848.619 91.678.620 31.699.380 74 7.848.619 91.678.620 0 74 7.848.619 91.678.609 11 17 1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 387.970.000 0 0 387.970.000 0 387.970.000 0 377.970.000 10.000.000 29.434.241 277.165.086 100.804.914 71 29.434.241 277.165.086 0 71 29.434.239 277.165.091 -5 18 1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 273.206.000 0 0 273.206.000 0 273.206.000 0 261.206.000 12.000.000 234.021 3.467.575 257.738.425 1 234.021 3.467.575 0 1 234.022 3.467.581 -6 19 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 254.918.000 0 0 254.918.000 0 254.918.000 0 254.918.000 0 0 2.789.018 252.128.982 1 0 2.789.018 0 1 0 2.789.019 -1 20 1310101020401 Compensar 209.157.000 0 0 209.157.000 0 209.157.000 0 209.157.000 0 14.230.100 149.075.100 60.081.900 71 14.230.100 149.075.100 0 71 14.230.100 149.075.101 -1 21 1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 26.948.000 0 0 26.948.000 0 26.948.000 0 26.948.000 0 2.006.400 17.513.700 9.434.300 65 2.006.400 17.513.700 0 65 2.006.400 17.513.710 -10 22 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 156.868.000 0 0 156.868.000 0 156.868.000 0 156.868.000 0 10.673.300 111.815.300 45.052.700 71 10.673.300 111.815.300 0 71 10.673.302 111.815.304 -4 23 1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 1.781.400 18.658.100 7.485.900 71 1.781.400 18.658.100 0 71 1.781.400 18.658.098 2 24 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 26.144.000 0 0 26.144.000 0 26.144.000 0 26.144.000 0 1.781.400 18.658.100 7.485.900 71 1.781.400 18.658.100 0 71 1.781.400 18.658.098 2 25 1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técni 52.289.000 0 0 52.289.000 0 52.289.000 0 52.289.000 0 3.559.500 37.287.000 15.002.000 71 3.559.500 37.287.000 0 71 3.559.502 37.287.005 -5 26 13101010301 Indemnización por vacaciones 0 24.100.000 26.800.000 26.800.000 0 26.800.000 25.000.000 26.800.000 0 0 1.545.025 25.254.975 6 0 1.545.025 0 6 0 1.545.027 -2 27 13101010302 Bonificación por recreación 16.233.000 150.000 150.000 16.383.000 0 16.383.000 150.000 16.383.000 0 1.092.875 8.345.468 8.037.532 51 1.092.875 8.345.468 0 51 1.092.872 8.345.456 12 28 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 54.123.000 300.000 -2.400.000 51.723.000 0 51.723.000 300.000 51.723.000 0 0 40.909.199 10.813.801 79 0 40.909.199 0 79 0 40.909.200 -1 29 13101010306 Prima secretarial 2.803.000 0 0 2.803.000 0 2.803.000 0 2.803.000 0 110.070 1.784.659 1.018.341 64 110.070 1.784.659 0 64 110.073 1.784.658 1 30 1310201010102 Equipos de información, computación y telecomunica 0 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0 14.999.000 14.999.000 1.000 100 0 0 14.999.000 0 0 0 0 31 1310201010103 Maquinaria para uso general 0 -1.658.900 1.541.100 1.541.100 0 1.541.100 0 1.541.050 50 0 1.541.050 0 100 0 1.541.050 0 100 0 1.541.050 0 32 1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.706.000 0 4.545.000 9.251.000 0 9.251.000 -1.553.750 7.688.644 1.562.356 1.014.648 7.688.644 0 83 0 6.673.996 1.014.648 72 0 6.673.996 0 33 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 590.000 0 -286.000 304.000 0 304.000 -192.414 70.110 233.890 70.110 70.110 0 23 0 0 70.110 0 0 0 0 34 1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis 12.000 0 -5.000 7.000 0 7.000 -3.226 2.832 4.168 2.832 2.832 0 40 0 0 2.832 0 0 0 0 35 1310202010103 Productos de molinería, almidones y productos deri 5.669.000 0 0 5.669.000 0 5.669.000 0 2.651.475 3.017.525 0 2.651.475 0 47 0 0 2.651.475 0 0 0 0 36 1310202010104 Bebidas 1.400.000 0 0 1.400.000 0 1.400.000 0 311.510 1.088.490 0 311.510 0 22 0 0 311.510 0 0 0 0 37 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 425.000 0 0 425.000 0 425.000 0 240.570 184.430 0 240.570 0 57 0 0 240.570 0 0 0 0 38 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 9.937.000 0 -2.173.000 7.764.000 0 7.764.000 -3.263.358 3.434.569 4.329.431 902.828 3.434.569 0 44 0 0 3.434.569 0 0 0 0 39 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 4.978.000 0 0 4.978.000 0 4.978.000 0 4.978.000 0 4.978.000 4.978.000 0 100 0 0 4.978.000 0 0 0 0 40 1310202010204 Químicos básicos 920.000 0 -48.000 872.000 0 872.000 -86.294 423.955 448.045 32.016 423.955 0 49 0 0 423.955 0 0 0 0 41 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 2.591.000 -608.200 -798.200 1.792.800 0 1.792.800 -300.263 816.301 976.499 89.904 816.301 0 46 0 191.645 624.656 11 0 191.645 0 42 1310202010206 Productos de caucho y plástico 16.976.000 0 -15.673.000 1.303.000 0 1.303.000 -680.212 622.648 680.352 320.164 622.648 0 48 0 0 622.648 0 0 0 0 43 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 561.000 0 0 561.000 0 561.000 0 99.097 461.903 0 99.097 0 18 0 0 99.097 0 0 0 0 44 1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.199.000 0 -476.000 723.000 0 723.000 -411.581 310.657 412.343 226.341 310.657 0 43 0 0 310.657 0 0 0 0 45 1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 377.000 0 -183.000 194.000 0 194.000 -101.096 92.809 101.191 92.809 92.809 0 48 0 0 92.809 0 0 0 0 46 131020202010601 Servicios de mensajería 2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 -260 1.999.740 260 0 1.999.740 0 100 0 0 1.999.740 0 0 0 0 47 131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 5.238.000 -103.900 -1.167.650 4.070.350 0 4.070.350 0 4.070.324 26 0 4.070.324 0 100 0 4.070.324 0 100 0 4.070.324 0 48 131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 13.924.000 0 -3.793.911 10.130.089 0 10.130.089 0 10.130.089 0 0 10.130.089 0 100 0 7.345.228 2.784.861 73 0 7.345.228 0 49 131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 80.248.000 0 -12.075.671 68.172.329 0 68.172.329 0 68.172.329 0 0 68.172.329 0 100 0 68.172.329 0 100 0 68.172.329 0 50 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 2.531.000 -403.000 -403.000 2.128.000 0 2.128.000 0 2.127.900 100 0 2.127.900 0 100 0 2.127.900 0 100 0 2.127.900 0 51 131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 74.000 5.000 5.000 79.000 0 79.000 0 74.000 5.000 4.680 49.586 24.414 63 4.680 49.586 0 63 4.679 49.588 -2 52 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 31.480.000 0 -4.477.661 27.002.339 0 27.002.339 0 27.002.339 0 0 27.002.339 0 100 0 27.002.339 0 100 0 27.002.339 0 53 131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a 16.464.000 0 0 16.464.000 0 16.464.000 0 16.464.000 0 2.327.500 11.147.500 5.316.500 68 2.327.500 11.147.500 0 68 2.327.500 11.147.500 0 54 131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelect 37.911.000 0 0 37.911.000 0 37.911.000 0 36.920.448 990.552 25.654.000 36.913.448 7.000 97 16.362.280 23.814.280 13.099.168 63 16.362.280 23.814.280 0 55 131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 1.547.000 -622.000 -622.000 925.000 0 925.000 0 620.228 304.772 0 620.228 0 67 0 620.228 0 67 0 620.228 0 56 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 62.920.000 0 17.080.000 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 0 80.000.000 0 100 0 17.800.000 62.200.000 22 0 17.800.000 0 57 131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi 0 0 454.263 454.263 0 454.263 0 418.570 35.693 418.570 418.570 0 92 0 0 418.570 0 0 0 0 58 131020202030302 Servicios de tecnología de la información (TI) de 83.600.000 0 0 83.600.000 0 83.600.000 0 83.600.000 0 0 83.600.000 0 100 7.600.000 61.560.000 22.040.000 74 7.600.000 61.560.000 0 59 131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host 90.400.000 -304.000 35.711.689 126.111.689 0 126.111.689 0 126.111.667 22 0 126.111.667 0 100 25.333.200 58.978.200 67.133.467 47 25.333.200 58.978.200 0 60 131020202030310 Servicios de publicidad y el suministro de espacio 0 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 0 600.000 600.000 50 0 600.000 0 50 0 600.000 0 61 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 128.575.000 27.600.000 48.087.600 176.662.600 0 176.662.600 39.600.000 176.662.600 0 22.649.600 149.062.600 27.600.000 84 13.841.300 106.282.863 42.779.737 60 13.841.300 106.282.863 0 62 131020202030401 Servicios de telefonía fija 75.000.000 0 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0 75.000.000 0 100 6.250.000 43.216.358 31.783.642 58 6.250.000 43.216.358 0 63 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 4.920.000 0 -4.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern 153.294.000 0 -10.030.377 143.263.623 0 143.263.623 0 143.263.623 0 0 142.198.311 1.065.312 99 7.173.933 102.430.339 39.767.972 71 7.173.933 102.430.339 0 65 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 42.000.000 0 -3.297.958 38.702.042 0 38.702.042 -2 38.702.040 2 0 38.702.040 0 100 3.064.212 29.509.404 9.192.636 76 3.064.212 29.509.404 0 66 131020202030502 Servicios de limpieza general 73.345.000 -20.000.000 -20.000.000 53.345.000 0 53.345.000 -13.428 44.415.793 8.929.207 0 44.415.793 0 83 0 12.069.313 32.346.480 23 0 12.069.313 0 67 131020202030503 Servicios de copia y reproducción 10.453.000 0 -4.223.912 6.229.088 0 6.229.088 0 6.229.073 15 0 0 6.229.073 0 0 0 0 0 0 0 0 68 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa 56.005.000 0 0 56.005.000 0 56.005.000 0 55.922.000 83.000 0 55.922.000 0 100 4.660.167 24.545.390 31.376.610 44 4.660.167 24.545.390 0 69 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 14.400.000 0 0 14.400.000 0 14.400.000 0 14.400.000 0 0 14.400.000 0 100 0 0 14.400.000 0 0 0 0 70 131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 2.900.000 0 0 2.900.000 0 2.900.000 0 2.900.000 0 0 2.900.000 0 100 241.667 1.272.780 1.627.220 44 241.667 1.272.780 0 71 131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 10.000.000 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 131020202040101 Energía 6.732.000 0 -1.065.312 5.666.688 0 5.666.688 0 5.666.688 0 141.030 1.985.230 3.681.458 35 141.030 1.985.230 0 35 141.030 1.985.230 0 73 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 1.716.000 0 0 1.716.000 0 1.716.000 0 1.716.000 0 20.874 605.776 1.110.224 35 20.874 605.776 0 35 20.874 605.776 0 74 131020202040103 Aseo 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 46.910 486.470 513.530 49 46.910 486.470 0 49 46.910 486.470 0 75 13102020206 Capacitación 27.000.000 0 0 27.000.000 0 27.000.000 0 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 76 13102020207 Bienestar e incentivos 1.923.000.000 -3.900.000 766.100.000 2.689.100.000 0 2.689.100.000 0 2.689.100.000 0 651.900.000 2.651.900.000 37.200.000 99 1.900.000 2.001.900.000 650.000.000 74 1.900.000 2.001.900.000 0 77 13102020208 Salud ocupacional 40.000.000 0 -24.000.000 16.000.000 0 16.000.000 0 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78 131030103 Impuesto de vehículos 200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 183.000 17.000 0 183.000 0 92 0 183.000 0 92 0 183.000 0 79 133011605560000007567 Modernización de la arquitectura institucional del 851.180.000 0 0 851.180.000 0 851.180.000 0 851.015.932 164.068 7.869.500 836.083.532 14.932.400 98 80.842.860 598.730.667 237.352.865 70 80.842.860 598.730.667 0 80 133011605560000007670 Implementación de acciones efectivas para la gesti 2.948.523.000 0 0 2.948.523.000 0 2.948.523.000 59.694.347 2.948.127.488 395.512 46.877.022 2.909.026.750 39.100.738 99 488.056.339 1.820.855.190 1.088.171.560 62 488.056.339 1.820.855.190 0